国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)_资产配置

国投瑞银中证500指数量化增强C007089UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	137822.41	93.16%
债券	112.44	0.08%
银行存款和结算备付金	9009.70	6.09%
其他资产	993.01	0.67%

资产总值：147937.57万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国元证券	000728	245.24	2175.31	1.48%
陕国投A	000563	503.95	1884.77	1.28%
燕京啤酒	000729	146.77	1651.16	1.12%
宇通客车	600066	62.49	1646.61	1.12%
新易盛	300502	12.19	1584.33	1.08%
大唐发电	601991	532.65	1581.97	1.07%
东吴证券	601555	185.57	1562.50	1.06%
中集集团	000039	168.38	1513.74	1.03%
厦门钨业	600549	72.86	1524.23	1.03%
东兴证券	601198	138.39	1515.37	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.67	58.87%
金融业	1.40	9.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	7.92%
采矿业	0.66	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.14%
房地产业	0.25	1.72%
文化、体育和娱乐业	0.19	1.27%
建筑业	0.18	1.25%
批发和零售业	0.17	1.16%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	121.76	1704.68	1.32%
欣旺达	300207	100.59	1525.95	1.18%
陕国投A	000563	554.30	1524.33	1.18%
鲁西化工	000830	127.40	1476.57	1.14%
光线传媒	300251	161.82	1360.91	1.05%
广电运通	002152	129.76	1357.29	1.05%
郑煤机	601717	90.74	1342.95	1.04%
大族激光	002008	64.11	1333.49	1.03%
新易盛	300502	12.21	1288.77	1.00%
睿创微纳	688002	45.08	1260.92	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.54	58.35%
金融业	1.10	8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.94	7.24%
采矿业	0.73	5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.32%
房地产业	0.20	1.57%
批发和零售业	0.18	1.40%
文化、体育和娱乐业	0.18	1.38%
建筑业	0.16	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	140.81	2067.13	1.51%
驰宏锌锗	600497	308.92	1751.58	1.28%
国元证券	000728	259.27	1695.65	1.24%
长城证券	002939	216.17	1608.30	1.18%
桐昆股份	601233	115.43	1586.01	1.16%
国网英大	600517	334.39	1558.26	1.14%
珠海冠宇	688772	114.09	1543.64	1.13%
锡业股份	000960	93.83	1414.02	1.03%
金钼股份	601958	118.01	1342.95	0.98%
广东宏大	002683	67.95	1333.18	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.94	58.05%
金融业	1.19	8.68%
采矿业	0.96	7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	6.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.35%
房地产业	0.21	1.52%
批发和零售业	0.17	1.24%
建筑业	0.15	1.06%
住宿和餐饮业	0.09	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	185.51	2179.77	1.52%
科伦药业	002422	70.21	2039.62	1.42%
国元证券	000728	287.02	1960.37	1.37%
驰宏锌锗	600497	386.90	1953.85	1.36%
桐昆股份	601233	127.04	1922.12	1.34%
长城证券	002939	221.42	1771.36	1.24%
彩虹股份	600707	264.02	1782.13	1.24%
东方明珠	600637	230.10	1730.39	1.21%
锡业股份	000960	120.00	1718.40	1.20%
金钼股份	601958	181.37	1713.94	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.35	58.23%
金融业	1.22	8.49%
采矿业	1.00	7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	6.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	2.16%
批发和零售业	0.24	1.69%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.62%
房地产业	0.22	1.50%
建筑业	0.11	0.78%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.00	101.51	0.07%
合顺转债	0.09	10.94	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.51	0.07%
可转债	10.94	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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