国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)_规模评级

国投瑞银中证500指数量化增强C007089UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.20	2.03	2.93	3.34	4.00	6.16	6.40
季度净申购	568.12	-3090.81	-1452.52	-2273.29	-7486.13	-822.15	-966.94
总份额	7616.29	7048.17	10138.97	11591.49	13864.78	21350.91	22173.06
季度总申购份额	2976.49	2848.34	1359.56	3543.91	6104.33	1310.27	495.78
季度总赎回份额	2408.36	5939.15	2812.07	5817.21	13590.46	2132.41	1462.72

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3005.82	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2326.43	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2005.80	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1781.54	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
国投瑞银中证500指数量化增强C基金规模在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平

1727	质量ETF	2.22	32950.70	-	-	2400.00
1728	宝盈创新驱动股票C	2.21	11891.79	-1297.82	1458.77	2756.59
1729	宝盈中证100指数增强C	2.21	10469.89	5823.04	12234.75	6411.71
1730	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	2.21	16711.79	6555.22	14389.55	7834.33
1731	银华沪深300指数	2.21	21026.73	-9273.31	1316.17	10589.48
1732	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	2.20	24815.62	-1306.01	33720.02	35026.03
1733	国泰中证新能源汽车ETF联接A	2.20	9618.64	-1157.45	1467.23	2624.68
1734	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.20	7616.29	568.12	2976.49	2408.36
1735	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	2.20	15708.98	-1583.41	12146.68	13730.09
1736	泰康蓝筹优势股票	2.20	21601.92	-1710.57	34.44	1745.01
1737	招商中证红利ETF联接C	2.20	18877.06	7623.52	19884.44	12260.92
1738	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	2.18	19787.89	-4817.98	8527.87	13345.85
1739	南方MSCI中国A股国际通ETF	2.18	14377.78	-3400.00	200.00	3600.00
1740	前海开源沪深300指数C	2.18	15268.30	-1981.94	16860.24	18842.18
1741	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	2.17	29889.83	-3322.21	288.70	3610.92

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	842.38	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	264.65	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国投瑞银中证500指数量化增强C基金规模在同类基金中排列第 2243 位，低于同类基金平均水平

2236	民生中证内地资源主题指数A	1.48	7669.28	1049.60	2396.76	1347.16
2237	华宝制造股票	2.42	7664.78	-1585.63	815.84	2401.48
2238	华商高端装备制造股票A	3.38	7660.12	-1241.71	1337.15	2578.87
2239	工银国家战略股票	1.63	7644.71	-809.02	227.42	1036.43
2240	华夏中证新材料主题ETF	0.55	7627.20	-400.00	2000.00	2400.00
2241	大成深证成长40ETF联接	1.12	7625.70	-639.93	748.16	1388.09
2242	招商稳健优选股票	3.74	7622.26	-327.62	1395.02	1722.64
2243	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.20	7616.29	568.12	2976.49	2408.36
2244	工银聚焦30股票	1.51	7611.39	-573.39	484.33	1057.72
2245	创金合信中证科创创业50指数增强A	1.15	7603.33	-4858.02	2103.84	6961.86
2246	嘉实北证50成份指数A	1.12	7601.29	299.99	3786.94	3486.95
2247	中金中证沪港深优选消费50A	0.89	7598.46	-234.99	1144.92	1379.91
2248	汇添富深证300ETF	1.47	7594.90	-500.00	750.00	1250.00
2249	汇添富中证800指数增强C	1.01	7593.57	-1962.22	20921.01	22883.24
2250	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.47	7589.39	-334.23	567.74	901.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	501.62	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	277.20	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	436.66	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国投瑞银中证500指数量化增强C基金规模在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平

920	富国中证科技50策略ETF	7.77	41114.05	600.00	5500.00	4900.00
921	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.70	9091.74	600.00	900.00	300.00
922	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.68	7232.51	584.21	3689.46	3105.25
923	天弘国证建材指数C	0.36	5607.40	582.04	3740.30	3158.26
924	富国中证价值ETF联接C	1.13	4926.37	578.44	3883.45	3305.01
925	宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.76	5726.72	577.85	3112.67	2534.82
926	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.43	3912.66	576.19	2273.35	1697.17
927	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.20	7616.29	568.12	2976.49	2408.36
928	国金量化多因子A	35.39	108280.67	564.60	22083.39	21518.80
929	富国中证医药50ETF联接C	0.58	7406.38	561.91	2343.92	1782.02
930	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.26	4218.24	559.31	3749.64	3190.33
931	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	6.23	56811.49	552.58	12827.21	12274.63
932	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.41	7441.19	552.20	9751.70	9199.49
933	中欧消费主题股票C	3.70	26559.83	549.11	4221.37	3672.26
934	易方达中证800ETF联接发起式A	0.85	5079.92	549.01	1365.18	816.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
国投瑞银中证500指数量化增强C基金规模在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平

1747	富国中证科技50策略ETF联接C	0.73	5263.02	705.88	3007.31	2301.43
1748	公共卫生健康ETF	0.81	13436.02	300.00	3000.00	2700.00
1749	广发国证通信ETF	1.57	7194.36	500.00	3000.00	2500.00
1750	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	0.14	1111.30	0.00	3000.00	3000.00
1751	华夏中证港股通50ETF	0.85	5846.52	200.00	3000.00	2800.00
1752	上证180价值ETF	1.74	16072.98	350.00	3000.00	2650.00
1753	中证500ETF天弘	21.04	147640.85	-15750.00	3000.00	18750.00
1754	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.20	7616.29	568.12	2976.49	2408.36
1755	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.19	2146.10	-201.82	2976.42	3178.24
1756	万家国证2000ETF发起式联接C	0.53	3640.37	-3200.31	2970.36	6170.67
1757	华安中证银行ETF	1.40	10663.10	-300.00	2970.00	3270.00
1758	华夏创业板低波价值ETF	4.35	72449.95	-11550.00	2970.00	14520.00
1759	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.57	16458.67	890.05	2965.14	2075.09
1760	鹏华中证传媒指数(LOF)A	3.62	23960.35	-3039.84	2963.86	6003.69
1761	长盛中证证券公司指数(LOF)	2.64	22421.41	135.51	2953.99	2818.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	139.27	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
国投瑞银中证500指数量化增强C基金规模在同类基金中排列第 2105 位，低于同类基金平均水平

2098	博时创业板指数A	0.56	4818.18	-958.76	1462.42	2421.18
2099	摩根智慧互联股票C	0.47	3180.62	-1035.13	1382.98	2418.11
2100	华安中证证券联接A	2.48	20167.29	-415.93	1996.66	2412.58
2101	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.39	3000.27	2527.73	4938.28	2410.55
2102	嘉实物流产业股票A	2.80	10797.02	-543.10	1867.16	2410.26
2103	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.14	7905.25	966.39	3374.89	2408.49
2104	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.94	7905.25	966.39	3374.89	2408.49
2105	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.20	7616.29	568.12	2976.49	2408.36
2106	大成消费精选股票A	2.35	28562.29	-2340.27	63.06	2403.32
2107	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.58	9890.43	3164.53	5567.05	2402.52
2108	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	0.61	2946.91	-553.90	1847.73	2401.63
2109	华宝制造股票	2.42	7664.78	-1585.63	815.84	2401.48
2110	南方ESG股票A	4.41	26295.12	-1838.22	563.17	2401.39
2111	华安中证数字经济主题ETF	1.59	9539.49	-450.00	1950.00	2400.00
2112	华夏中证新材料主题ETF	0.55	7627.20	-400.00	2000.00	2400.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

21344

4750.2700

38.68%

61.32%

2024-12-31

23129

5994.5400

41.92%

58.08%

2024-06-30

23206

9554.8800

66.99%

33.01%

2023-12-31

40365

6348.5100

67.36%

32.64%

2023-06-30

44629

4147.2600

54.38%

45.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	21344	4750.2700	3921.62	38.68	6217.35	61.32
2024-12-31	23129	5994.5400	5812.57	41.92	8052.21	58.08
2024-06-30	23206	9554.8800	14853.07	66.99	7319.99	33.01
2023-12-31	40365	6348.5100	17262.58	67.36	8363.17	32.64
2023-06-30	44629	4147.2600	10065.88	54.38	8442.95	45.62

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