国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)_规模评级

国投瑞银中证500指数量化增强C007089UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	4.35	4.51	4.71	5.22	5.60	3.77	4.25
季度净申购	-822.15	-966.94	-2485.75	-1893.15	9010.07	-2381.99	1685.68
总份额	21350.91	22173.06	23140.00	25625.75	27518.90	18508.83	20890.82
季度总申购份额	1310.27	495.78	1221.08	642.45	12050.45	930.10	8344.84
季度总赎回份额	2132.41	1462.72	3706.82	2535.60	3040.38	3312.09	6659.16

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1626.73	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
国投瑞银中证500指数量化增强C基金规模在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平

1067	招商中证畜牧养殖ETF联接C	4.43	55076.47	9165.29	36957.63	27792.34
1068	华安新丝路主题股票A	4.42	35187.45	-723.42	361.76	1085.18
1069	东方红中证竞争力指数A	4.41	37786.51	-1073.97	499.88	1573.85
1070	集合-中金新锐C	4.41	11381.64	14.33	626.04	611.71
1071	国寿安保沪港深300ETF联接C	4.40	42420.72	36645.97	36706.60	60.63
1072	招商中证新能源汽车指数C	4.38	76927.82	-1897.95	14315.71	16213.66
1073	中证500	4.38	29021.13	-5600.00	5600.00	11200.00
1074	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.35	21350.91	-822.15	1310.27	2132.41
1075	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	4.35	46532.03	-100.00	7800.00	7900.00
1076	富国中证消费电子主题ETF	4.34	49874.69	4900.00	42200.00	37300.00
1077	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	4.34	39071.88	23.99	1646.67	1622.68
1078	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	4.34	27007.90	7750.80	21220.13	13469.32
1079	天弘中证1000指数增强A	4.34	41697.02	1601.88	4324.73	2722.85
1080	嘉实中证主要消费ETF	4.33	60535.61	9230.00	11570.00	2340.00
1081	国富沪深300指数增强	4.30	29767.84	437.30	1508.25	1070.95

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	330.04	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	267.93	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
国投瑞银中证500指数量化增强C基金规模在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平

1498	南方上证科创板50成份增强策略ETF	2.14	21577.20	1250.00	3750.00	2500.00
1499	华宝中证智能制造主题ETF	2.41	21515.40	-2400.00	800.00	3200.00
1500	鹏华改革红利股票	2.68	21507.36	814.61	1271.37	456.77
1501	国泰中证生物医药ETF联接A	2.10	21467.84	-75.42	1440.34	1515.76
1502	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	2.15	21451.65	-	-	-
1503	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	2.36	21410.94	11800.00	14800.00	3000.00
1504	华安香港精选股票(QDII)	3.90	21410.54	118.62	1122.47	1003.85
1505	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.35	21350.91	-822.15	1310.27	2132.41
1506	中融煤炭A	4.07	21332.22	-401.08	8519.27	8920.35
1507	鹏华优势企业	3.46	21270.94	-540.93	184.80	725.73
1508	摩根慧选成长C	2.34	21254.62	-986.82	262.52	1249.34
1509	申万菱信沪深300指数增强A	6.11	21164.13	-10683.00	712.10	11395.10
1510	中证1000	5.31	21160.22	6500.00	11250.00	4750.00
1511	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	2.85	21143.08	11532.51	15048.63	3516.12
1512	工银消费股票A	2.35	21128.85	-395.10	288.57	683.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	656.02	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
国投瑞银中证500指数量化增强C基金规模在同类基金中排列第 2639 位，低于同类基金平均水平

2632	易方达中证稀土产业ETF	2.29	32153.03	-800.00	850.00	1650.00
2633	智能电动车ETF	0.70	10581.24	-800.00	200.00	1000.00
2634	建信MSCI中国A股指数增强A	0.83	7005.79	-801.40	104.41	905.81
2635	国泰医药健康股票A	6.20	81840.80	-813.28	1665.04	2478.32
2636	嘉实互通精选股票	1.37	13556.99	-818.02	32.52	850.54
2637	交银医药创新股票C	1.46	6594.88	-819.34	713.31	1532.65
2638	建信智能汽车股票	4.14	52352.55	-820.38	191.39	1011.77
2639	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.35	21350.91	-822.15	1310.27	2132.41
2640	万家中证500指数增强发起式A	8.71	72129.10	-827.90	2224.25	3052.15
2641	汇添富中证500指数(LOF)C	1.50	13453.81	-828.44	3298.19	4126.63
2642	泰康蓝筹优势股票	3.52	36386.40	-831.02	68.52	899.54
2643	前海开源深圳特区股票A	2.29	25428.71	-833.34	58.29	891.63
2644	申万菱信中证1000指数增强A	3.48	35996.75	-835.16	207.81	1042.97
2645	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.94	17908.92	-840.01	3083.38	3923.39
2646	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.65	10979.96	-843.64	2706.65	3550.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
国投瑞银中证500指数量化增强C基金规模在同类基金中排列第 1951 位，低于同类基金平均水平

1944	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	0.26	1901.69	153.50	1330.11	1176.61
1945	嘉实物流产业股票C	2.42	10447.20	-1729.52	1326.31	3055.83
1946	南方中证互联网指数(LOF)A	1.11	11136.87	300.97	1319.84	1018.86
1947	东财创业板A	1.65	12221.19	584.81	1318.11	733.31
1948	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.77	8146.38	1197.70	1317.44	119.74
1949	前海开源公共卫生股票C	0.52	15794.70	-473.87	1317.22	1791.09
1950	鹏华中证中药ETF联接A	0.29	3226.86	653.95	1316.11	662.17
1951	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.35	21350.91	-822.15	1310.27	2132.41
1952	长信中证1000指数增强C	0.60	5885.78	-1324.72	1309.70	2634.42
1953	招商科技动力3个月滚动持有股票A	5.12	44704.79	-682.78	1308.82	1991.60
1954	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.31	3162.34	-46.27	1306.06	1352.33
1955	工银物流产业股票A	18.31	46144.97	-10515.22	1302.63	11817.85
1956	天弘中证高端装备制造增强A	0.90	10526.71	100.45	1301.02	1200.57
1957	保健ETF	1.20	19698.22	-780.00	1300.00	2080.00
1958	博时可持续发展100ETF	0.45	3680.17	-200.00	1300.00	1500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	326.21	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	388.59	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
国投瑞银中证500指数量化增强C基金规模在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平

1745	中银中证100ETF联接基金C	0.28	4012.67	207.81	2370.10	2162.28
1746	宝盈龙头优选股票A	5.19	42979.92	20383.13	22536.69	2153.56
1747	天弘中证新能源车A	1.56	17909.81	300.15	2452.99	2152.84
1748	银河沪深300指数增强C	1.43	10608.50	3742.88	5885.08	2142.20
1749	兴业数字经济优选股票C	0.11	1732.96	-574.14	1567.97	2142.12
1750	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	2.06	13427.23	666.11	2801.80	2135.69
1751	工银医药健康股票C	5.68	36948.26	-892.08	1240.84	2132.92
1752	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.35	21350.91	-822.15	1310.27	2132.41
1753	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.51	13050.71	-240.92	1891.27	2132.19
1754	深成联接C	0.68	7091.74	1787.46	3916.40	2128.94
1755	华泰保兴多策略	0.70	5267.50	-	-	2128.89
1756	富国城镇发展股票	11.99	53010.65	-1149.87	976.62	2126.49
1757	工银全球股票(QDII)港币	0.00	32914.09	-	-	2117.21
1758	工银全球股票(QDII)美元	0.77	32914.09	-	-	2117.21
1759	工银全球股票(QDII)人民币	5.55	32914.09	-	-	2117.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

23206

9554.8800

66.99%

33.01%

2023-12-31

40365

6348.5100

67.36%

32.64%

2023-06-30

44629

4147.2600

54.38%

45.62%

2022-12-31

35219

5453.0600

55.95%

44.05%

2022-06-30

37585

5292.1300

57.62%

42.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	23206	9554.8800	14853.07	66.99	7319.99	33.01
2023-12-31	40365	6348.5100	17262.58	67.36	8363.17	32.64
2023-06-30	44629	4147.2600	10065.88	54.38	8442.95	45.62
2022-12-31	35219	5453.0600	10745.96	55.95	8459.17	44.05
2022-06-30	37585	5292.1300	11460.39	57.62	8430.10	42.38

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