我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-800.58 |
-4020.55 |
-2576.64 |
23.70 |
830.72 |
| 本期利润(万元) |
-481.58 |
-2546.46 |
-1637.29 |
1178.07 |
2354.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.11 |
-0.08 |
0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20999.91 |
0.00 |
18296.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41662.41 |
46625.66 |
52130.57 |
36805.33 |
42763.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.82 |
1.89 |
1.99 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.22 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.45 |
0.00 |
70.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8125.16 |
8641.59 |
9026.38 |
12626.31 |
7006.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
134060.47 |
140441.49 |
156826.91 |
165059.19 |
106710.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
134042.10 |
134083.00 |
150954.61 |
157751.78 |
103587.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
18.37 |
6358.49 |
5872.31 |
7307.41 |
3122.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.53 |
126.36 |
146.97 |
141.68 |
100.14 |
| 应付托管费(万元) |
18.08 |
18.95 |
22.04 |
21.25 |
15.02 |
| 资产总计(万元) |
144000.48 |
151533.62 |
168973.42 |
182011.75 |
115827.96 |
| 负债合计(万元) |
620.15 |
1305.96 |
1108.44 |
858.29 |
546.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
143380.33 |
150227.65 |
167864.98 |
181153.46 |
115281.58 |
| 未分配利润(万元) |
65595.65 |
75660.41 |
82366.49 |
100125.69 |
67169.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
103.49 |
52.48 |
125.88 |
58.84 |
54.85 |
| 投资收益(万元) |
-9805.93 |
1294.81 |
-19617.43 |
-12641.56 |
7229.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4240.02 |
4856.81 |
-8978.95 |
6199.15 |
935.60 |
| 其它收入(万元) |
53.90 |
38.33 |
252.89 |
162.13 |
139.87 |
| 收入合计(万元) |
-5408.51 |
6242.43 |
-28217.61 |
-6221.43 |
8360.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1587.16 |
842.01 |
1619.41 |
700.36 |
556.77 |
| 托管费(万元) |
238.07 |
126.30 |
242.91 |
105.05 |
83.52 |
| 其它费用(万元) |
50.23 |
25.76 |
51.05 |
21.92 |
42.78 |
| 费用合计(万元) |
2051.81 |
1079.13 |
2085.21 |
912.09 |
1438.17 |
| 利润总额(万元) |
-7460.32 |
5163.30 |
-30302.82 |
-7133.52 |
6922.12 |
| 净利润(万元) |
-7460.32 |
5163.30 |
-30302.82 |
-7133.52 |
6922.12 |
