财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4097.91 |
1612.71 |
5448.30 |
2472.71 |
1506.80 |
| 本期利润(万元) |
3601.54 |
257.30 |
5804.92 |
3738.30 |
1636.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.03 |
0.60 |
0.44 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.51 |
0.00 |
27.10 |
0.00 |
6.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12438.83 |
0.00 |
12459.24 |
0.00 |
11558.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.11 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
1.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18323.43 |
21143.46 |
20075.53 |
18276.09 |
21697.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.11 |
2.68 |
2.64 |
2.59 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
18.13 |
0.00 |
32.18 |
0.00 |
7.31 |
| 累计净值增长率(%) |
167.74 |
0.00 |
126.65 |
0.00 |
84.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6760.95 |
8608.59 |
11211.64 |
9193.35 |
6956.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
111671.79 |
118608.94 |
126387.69 |
132769.41 |
120875.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
111640.08 |
118536.46 |
126387.69 |
132663.34 |
120875.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
31.70 |
72.47 |
0.00 |
106.07 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.13 |
105.21 |
112.92 |
118.65 |
109.43 |
| 应付托管费(万元) |
14.42 |
15.78 |
16.94 |
17.80 |
16.42 |
| 资产总计(万元) |
121441.02 |
130153.51 |
139952.49 |
143848.44 |
129685.45 |
| 负债合计(万元) |
690.93 |
1126.84 |
607.43 |
399.83 |
437.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
120750.09 |
129026.67 |
139345.06 |
143448.61 |
129248.28 |
| 未分配利润(万元) |
82939.24 |
81198.10 |
75607.08 |
72857.00 |
56021.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.61 |
65.08 |
31.49 |
89.69 |
44.60 |
| 投资收益(万元) |
27287.68 |
39777.28 |
9727.19 |
7829.80 |
172.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4689.68 |
3098.75 |
1260.64 |
6818.93 |
-5154.59 |
| 其它收入(万元) |
33.82 |
74.55 |
29.20 |
43.23 |
12.45 |
| 收入合计(万元) |
22659.42 |
43015.65 |
11048.51 |
14781.64 |
-4924.56 |
| 管理人报酬(万元) |
635.13 |
1382.76 |
690.02 |
1343.77 |
680.69 |
| 托管费(万元) |
95.27 |
207.41 |
103.50 |
201.56 |
102.10 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
25.63 |
14.94 |
41.67 |
22.62 |
| 费用合计(万元) |
783.44 |
1710.79 |
858.32 |
1744.11 |
890.61 |
| 利润总额(万元) |
21875.98 |
41304.86 |
10190.20 |
13037.53 |
-5815.18 |
| 净利润(万元) |
21875.98 |
41304.86 |
10190.20 |
13037.53 |
-5815.18 |
