国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强C007089UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

交银施罗德基金董事长张宏良卸任[2026-06-13]

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最新净值：2.8929 0.0385(1.35%)

累计净值：2.8929

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：2.15亿元

国投瑞银中证500指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	-6.66	0.20	13.30	9.75
股票型名次	1961	2335	1525	971	1060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.51	60.06	46.99	35.90	148.74
股票型名次	1209	1067	959	417	405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	大摩品质生活精选股票	-0.85	-5.57	1.97	11.90	12.78
1960	工银湾创100ETF联接A	-0.85	-3.94	0.20	-1.21	-1.97
1961	国投瑞银中证500指数量化增强C	-0.85	-6.66	0.20	13.30	9.75
1962	华夏中证500指数智选增强A	-0.85	-4.04	-1.68	12.57	8.10
1963	汇添富华证专精特新100指数发起式C	-0.85	-4.46	8.53	15.55	11.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2335 位，低于同类基金平均水平
2333	工银瑞信中证500ETF联接A	-1.28	-6.66	-1.62	14.24	9.48
2334	国寿安保中证500ETF联接	-1.22	-6.66	-1.23	14.60	9.94
2335	国投瑞银中证500指数量化增强C	-0.85	-6.66	0.20	13.30	9.75
2336	摩根核心精选股票A	3.27	-6.66	15.80	25.33	21.51
2337	华夏中证红利质量ETF	1.40	-6.67	-0.97	6.09	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	汇添富国企创新增长股票C	0.99	2.64	0.21	16.86	12.46
1524	工银湾创100ETF联接A	-0.85	-3.94	0.20	-1.21	-1.97
1525	国投瑞银中证500指数量化增强C	-0.85	-6.66	0.20	13.30	9.75
1526	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64
1527	西部利得中证1000指数增强C	-1.64	-6.40	0.17	14.73	11.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	平安500ETF联接C	-1.26	-6.71	-1.76	13.31	8.99
970	天弘中证细分化工指数发起A	2.77	-8.17	-11.98	13.31	2.33
971	国投瑞银中证500指数量化增强C	-0.85	-6.66	0.20	13.30	9.75
972	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.46	-2.19	-1.91	13.28	19.98
973	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	2.63	-8.19	-11.94	13.27	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	朱雀企业优选C	-1.87	-5.43	3.72	9.07	9.79
1059	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
1060	国投瑞银中证500指数量化增强C	-0.85	-6.66	0.20	13.30	9.75
1061	中证500ETF天弘	-1.48	-7.18	-2.03	14.42	9.75
1062	华泰柏瑞中证500ETF联接A	-1.33	-6.72	-1.54	14.36	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	圆信永丰弘阳股票C	38.72	53.35	37.62	-	21.13
1208	方正富邦中证500ETF联接C	38.69	53.85	35.58	22.42	55.79
1209	国投瑞银中证500指数量化增强C	38.51	60.06	46.99	35.90	148.74
1210	平安沪深300指数量化增强A	38.51	58.64	47.05	17.56	76.91
1211	博道伍佰智航C	38.45	80.72	69.91	63.02	143.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	泰康中证500ETF	42.67	60.15	40.09	29.55	38.94
1066	博时中证机器人指数发起式C	30.49	60.07	34.10	-	33.39
1067	国投瑞银中证500指数量化增强C	38.51	60.06	46.99	35.90	148.74
1068	机器人YH	29.28	60.05	32.71	-	17.09
1069	浙商中证500指数增强A	43.56	60.05	45.99	33.28	123.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
958	建信中证1000指数增强A	44.45	78.04	47.00	64.18	228.89
959	国投瑞银中证500指数量化增强C	38.51	60.06	46.99	35.90	148.74
960	工银北证50成份指数A	-11.49	58.48	46.94	-	38.92
961	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	35.56	50.66	46.93	-	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	379.22	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	350.80	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	344.10	331.00
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	华夏经济转型股票	86.20	94.98	69.83	36.02	270.64
416	嘉实新兴科技100ETF	73.14	93.27	70.80	36.01	104.05
417	国投瑞银中证500指数量化增强C	38.51	60.06	46.99	35.90	148.74
418	国寿安保中证500ETF	45.27	68.73	48.09	35.77	-7.13
419	鹏华价值精选股票	41.63	63.13	36.52	35.75	309.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.12	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	114.72	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	109.43	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	118.29	901.75
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	南方中证500ETF联接(LOF)A	40.02	55.73	38.15	29.61	148.90
404	景顺长城量化小盘股票	43.12	82.51	57.14	57.27	148.83
405	国投瑞银中证500指数量化增强C	38.51	60.06	46.99	35.90	148.74
406	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	26.64	42.26	91.09	119.04	148.68
407	博道伍佰智航A	38.86	81.80	71.43	65.46	148.37

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
方正科技	600601	636.79	6291.49	5.10%
西部证券	002673	295.41	2150.58	1.74%
华天科技	002185	177.70	2068.40	1.68%
睿创微纳	688002	16.40	1659.21	1.34%
中矿资源	002738	21.27	1580.12	1.28%
燕京啤酒	000729	116.82	1530.34	1.24%
格林美	002340	185.15	1460.83	1.18%
通富微电	002156	35.29	1458.54	1.18%
广联达	002410	127.57	1412.20	1.14%
航天电子	600879	61.64	1370.87	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.04	65.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	7.57%
金融业	0.66	5.35%
采矿业	0.64	5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.51%
租赁和商务服务业	0.16	1.30%
卫生和社会工作	0.10	0.80%
住宿和餐饮业	0.07	0.57%
综合	0.06	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.8544	2.8675	2.8847	2.8187	2.9177
累计净值(元)	2.8544	2.8675	2.8847	2.8187	2.9177

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