国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强C007089UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季报忧虑放大！景气抱团继续推进，资金视角有点短！[2026-04-14]

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最新净值：2.7883 0.0031(0.11%)

累计净值：2.7883

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：2.01亿元

国投瑞银中证500指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-2.48	-0.46	7.84	5.78
股票型名次	1815	2240	1392	1109	1192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.55	53.79	35.70	43.82	139.75
股票型名次	1211	1198	917	357	367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平
1813	广发医疗保健股票A	0.11	8.30	-3.97	-3.58	8.09
1814	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.11	-2.45	-0.37	8.06	5.90
1815	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.11	-2.48	-0.46	7.84	5.78
1816	汇添富国企创新增长股票A	0.11	-4.84	0.43	10.79	5.72
1817	汇添富国企创新增长股票C	0.11	-4.86	0.28	10.49	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2240 位，低于同类基金平均水平
2238	工银沪港深股票A	-1.09	-2.47	-15.61	-17.79	-8.85
2239	华夏智胜价值成长股票C	-0.14	-2.47	-1.10	7.73	3.62
2240	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.11	-2.48	-0.46	7.84	5.78
2241	安信中证500指数增强C	-0.18	-2.49	0.33	6.22	5.36
2242	红利基金C	-0.76	-2.49	2.44	10.00	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	工银美丽城镇股票C	-0.59	-6.25	-0.45	4.52	0.30
1391	博时工业4.0主题股票	-0.20	-0.72	-0.46	9.62	7.98
1392	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.11	-2.48	-0.46	7.84	5.78
1393	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
1394	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.84	-3.39	-0.46	6.63	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	华夏智胜价值成长股票A	-0.14	-2.46	-1.04	7.86	3.69
1108	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
1109	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.11	-2.48	-0.46	7.84	5.78
1110	招商中证500指数A	0.00	-3.12	-0.43	7.84	5.88
1111	嘉实中证500ETF联接A	-0.03	-3.14	-2.14	7.83	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	博道中证500增强A	-0.35	-3.17	-1.74	7.16	5.78
1191	富国中证细分机械设备产业主题ETF	0.56	-4.69	1.78	7.52	5.78
1192	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.11	-2.48	-0.46	7.84	5.78
1193	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	0.04	0.78	5.56	6.31	5.78
1194	诺安创业板指数增强(LOF)C	0.57	3.81	1.76	9.36	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	富国中证500指数增强A	41.56	43.09	28.93	37.20	277.17
1210	万家国证2000ETF发起式联接C	41.56	60.06	28.34	-	40.31
1211	国投瑞银中证500指数量化增强C	41.55	53.79	35.70	43.82	139.75
1212	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	41.54	28.07	31.39	-	36.57
1213	兴银中证1000指数增强A	41.54	59.36	34.18	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	方正富邦中证500ETF	44.29	53.83	28.60	32.38	102.30
1197	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	18.37	53.82	0.00	-	36.44
1198	国投瑞银中证500指数量化增强C	41.55	53.79	35.70	43.82	139.75
1199	中信建投中证500增强A	43.13	53.75	31.25	42.87	96.83
1200	博时量化价值股票C	45.69	53.74	47.27	44.07	101.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	天弘中证500指数增强C	50.16	65.04	35.77	38.51	132.78
916	富国中证工业4.0指数A	43.85	70.69	35.72	37.53	21.51
917	国投瑞银中证500指数量化增强C	41.55	53.79	35.70	43.82	139.75
918	高股息ETF港股	28.88	31.38	35.68	-	35.75
919	景顺专精特新量化股票C类	57.19	77.51	35.67	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	汇添富中证500指数增强A	38.72	48.39	38.53	43.89	152.39
356	工银创新动力股票	14.84	21.32	17.94	43.88	26.90
357	国投瑞银中证500指数量化增强C	41.55	53.79	35.70	43.82	139.75
358	诺安创业板指数增强(LOF)A	72.16	85.08	38.26	43.80	85.96
359	易方达中证红利ETF联接发起式C	11.87	13.22	21.95	43.79	56.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	国寿安保沪深300ETF联接	25.62	39.00	21.92	4.45	139.84
366	金信消费升级股票C	7.16	7.40	-12.82	15.96	139.80
367	国投瑞银中证500指数量化增强C	41.55	53.79	35.70	43.82	139.75
368	易方达沪深300ETF发起式	27.30	41.44	23.77	5.82	139.70
369	南方上证380ETF联接A	31.72	39.02	21.73	35.65	139.58

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	18.26	1840.90	1.43%
财通证券	601108	191.83	1672.76	1.30%
深天马A	000050	159.71	1442.18	1.12%
通富微电	002156	37.48	1413.00	1.10%
华天科技	002185	127.01	1393.30	1.08%
网宿科技	300017	132.10	1354.03	1.05%
中创智领	601717	54.75	1344.11	1.04%
高德红外	002414	90.29	1324.55	1.03%
振华科技	000733	24.77	1298.20	1.01%
光迅科技	002281	16.38	1145.78	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.01	62.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	8.35%
金融业	0.82	6.36%
采矿业	0.73	5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	2.24%
批发和零售业	0.19	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.19%
房地产业	0.09	0.73%
建筑业	0.09	0.68%
科学研究和技术服务业	0.09	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	2.7852	2.7633	2.7879	2.6622	2.6499
累计净值(元)	2.7852	2.7633	2.7879	2.6622	2.6499

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