国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强C007089UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：3.0189 -0.0473(-1.54%)

累计净值：3.0189

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：2.15亿元

国投瑞银中证500指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.18	3.47	13.40	9.63	14.53
股票型名次	2209	979	963	1026	924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.93	75.65	52.01	37.71	159.58
股票型名次	1116	993	934	414	400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2209 位，低于同类基金平均水平
2207	广发中证国新央企股东回报ETF	-2.18	-5.78	-8.13	-1.96	-1.43
2208	广发中证环保ETF联接A	-2.18	-5.81	-0.74	-4.31	-1.20
2209	国投瑞银中证500指数量化增强C	-2.18	3.47	13.40	9.63	14.53
2210	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-2.18	-5.94	-10.77	-17.11	-12.11
2211	华宝香港中小C	-2.18	-5.98	-10.86	-17.28	-12.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	宝盈人工智能股票C	-4.35	3.47	45.18	35.39	41.04
978	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	-2.40	3.47	26.75	23.34	28.08
979	国投瑞银中证500指数量化增强C	-2.18	3.47	13.40	9.63	14.53
980	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-0.56	3.47	10.37	21.59	20.10
981	泰康中证500ETF联接A	-2.57	3.47	12.69	8.20	13.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	中融500	-2.56	3.94	13.44	8.89	14.76
962	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02
963	国投瑞银中证500指数量化增强C	-2.18	3.47	13.40	9.63	14.53
964	博时中证500指数增强C	-2.15	5.17	13.39	9.28	13.82
965	光大保德信中证500指数增强A	-2.51	3.84	13.38	10.67	15.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	招商深证100指数C	-1.60	-1.75	15.17	9.65	12.26
1025	银华深证100指数	-1.53	-1.73	14.93	9.64	12.22
1026	国投瑞银中证500指数量化增强C	-2.18	3.47	13.40	9.63	14.53
1027	中信保诚中证500指数(LOF)C	-2.48	3.50	13.57	9.62	15.28
1028	深证ETF	-2.37	-0.23	14.72	9.61	13.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	工银产业升级股票A	-0.70	0.92	8.99	7.44	14.56
923	银华数字经济股票发起式C	-6.36	-3.83	9.40	1.35	14.54
924	国投瑞银中证500指数量化增强C	-2.18	3.47	13.40	9.63	14.53
925	平安500ETF联接C	-2.53	3.76	13.24	8.85	14.53
926	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.34	2.95	21.45	13.03	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	景顺长城中证500ETF联接	40.97	69.96	42.08	27.51	25.60
1115	博时军工主题股票A	40.96	92.16	32.57	14.84	120.60
1116	国投瑞银中证500指数量化增强C	40.93	75.65	52.01	37.71	159.58
1117	中加中证500指数增强C	40.90	74.40	51.05	28.89	41.32
1118	国金中证1000指数增强C	40.89	108.05	54.27	-	51.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	29.32	75.70	56.58	-	16.65
992	国泰价值先锋股票C	26.45	75.66	33.74	7.12	13.97
993	国投瑞银中证500指数量化增强C	40.93	75.65	52.01	37.71	159.58
994	诺安低碳经济股票A	48.45	75.60	61.35	96.15	284.66
995	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	40.56	75.56	14.55	-	-31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	工银中证500六个月持有指数增强A	41.88	82.11	52.04	-	35.42
933	南方中证500增强策略ETF	42.71	71.75	52.03	-	43.14
934	国投瑞银中证500指数量化增强C	40.93	75.65	52.01	37.71	159.58
935	国泰中证500ETF	44.51	81.62	51.93	-	35.07
936	招商中证500增强策略ETF	29.21	63.96	51.91	-	43.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	348.13	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	324.76	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	318.46	316.45
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	西部利得国企红利指数增强A	1.32	13.33	17.43	38.05	134.37
413	富荣沪深300指数增强C	44.69	73.21	59.08	37.92	178.07
414	国投瑞银中证500指数量化增强C	40.93	75.65	52.01	37.71	159.58
415	嘉实新兴科技100ETF联接C	73.02	114.70	73.98	37.71	98.56
416	东财高端制造增强A	87.23	121.33	84.13	37.42	59.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	34.81	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	103.54	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	97.23	909.24
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	兴全沪深300指数(LOF)A	5.51	21.47	15.08	-0.21	160.49
399	永赢创业板A	79.69	131.84	82.71	23.13	160.14
400	国投瑞银中证500指数量化增强C	40.93	75.65	52.01	37.71	159.58
401	鹏华中证500指数(LOF)C	44.24	77.68	47.99	39.33	159.57
402	景顺长城沪港深领先科技股票	62.19	98.39	63.21	14.17	159.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
方正科技	600601	636.79	6291.49	5.10%
西部证券	002673	295.41	2150.58	1.74%
华天科技	002185	177.70	2068.40	1.68%
睿创微纳	688002	16.40	1659.21	1.34%
中矿资源	002738	21.27	1580.12	1.28%
燕京啤酒	000729	116.82	1530.34	1.24%
格林美	002340	185.15	1460.83	1.18%
通富微电	002156	35.29	1458.54	1.18%
广联达	002410	127.57	1412.20	1.14%
航天电子	600879	61.64	1370.87	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.04	65.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	7.57%
金融业	0.66	5.35%
采矿业	0.64	5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.51%
租赁和商务服务业	0.16	1.30%
卫生和社会工作	0.10	0.80%
住宿和餐饮业	0.07	0.57%
综合	0.06	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	3.0662	3.0861	3.0434	3.1257	3.1138
累计净值(元)	3.0662	3.0861	3.0434	3.1257	3.1138

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