国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强C007089UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：2.9533 -0.0077(-0.26%)

累计净值：2.9533

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：1.84亿元

国投瑞银中证500指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	0.31	-4.77	8.85	12.04
股票型名次	2280	1328	1532	920	748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.02	85.11	56.17	17.19	153.94
股票型名次	774	827	865	677	360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2280 位，低于同类基金平均水平
2278	富国沪深300基本面精选股票A	0.58	-5.13	-8.90	-3.46	-2.24
2279	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.58	0.34	-4.68	9.07	12.37
2280	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.58	0.31	-4.77	8.85	12.04
2281	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.58	-4.58	7.95	17.42	-0.43
2282	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.58	-7.69	-22.66	-17.71	-19.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	1.15	0.31	-17.72	33.18	35.49
1327	国泰沪深300增强策略ETF	1.01	0.31	-2.32	8.14	7.78
1328	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.58	0.31	-4.77	8.85	12.04
1329	万家中证软件服务指数发起式A	2.51	0.31	-6.37	-13.84	-18.30
1330	西部利得中证500指数增强A	0.90	0.31	-10.89	0.17	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28
1531	大成睿鑫股票C	0.29	6.28	-4.77	5.04	-2.64
1532	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.58	0.31	-4.77	8.85	12.04
1533	华宝券商ETF联接A	1.30	0.64	-4.77	-0.87	-11.19
1534	招商中证证券公司指数C	1.29	0.59	-4.77	-0.83	-11.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	3.46	-1.57	17.47	8.92	3.24
919	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
920	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.58	0.31	-4.77	8.85	12.04
921	建信中证500指数量化增强发起C	0.59	1.33	-9.53	8.84	11.38
922	华宝国证治理指数发起A	-0.40	-2.98	19.78	8.83	18.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	南方ESG股票C	0.43	-0.21	-18.74	7.21	12.11
747	博时量化多策略股票A	0.58	2.16	-6.99	10.85	12.04
748	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.58	0.31	-4.77	8.85	12.04
749	嘉实美国成长股票(QDII)	1.93	2.19	-2.37	21.08	12.04
750	华夏中证1000指数增强A	0.91	1.48	-7.62	7.55	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	东财高端制造增强A	17.06	105.50	77.86	15.73	38.71
773	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
774	国投瑞银中证500指数量化增强C	17.02	85.11	56.17	17.19	153.94
775	国寿安保创精选88ETF联接C	17.01	97.29	45.71	19.06	47.70
776	博时量化多策略股票A	16.98	90.98	52.61	32.44	129.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	26.24	85.37	78.79	54.77	42.94
826	易方达中证500量化增强C	16.60	85.28	58.18	30.58	33.27
827	国投瑞银中证500指数量化增强C	17.02	85.11	56.17	17.19	153.94
828	申万菱信中证500指数优选增强A	20.47	85.05	54.76	19.87	177.50
829	招商蓝筹精选股票C	11.79	85.02	58.23	-	-1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	长城中证500指数增强A	12.92	88.99	56.24	27.57	137.58
864	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	5.08	48.24	56.21	-	35.42
865	国投瑞银中证500指数量化增强C	17.02	85.11	56.17	17.19	153.94
866	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	9.48	26.30	56.06	-	69.95
867	万家中证500指数增强发起式A	20.87	95.73	55.93	32.62	173.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	国泰中证500ETF	9.55	80.70	46.24	17.24	24.77
676	国泰中证动漫游戏ETF	-31.07	44.03	1.99	17.22	8.76
677	国投瑞银中证500指数量化增强C	17.02	85.11	56.17	17.19	153.94
678	南方有色金属联接E	18.79	94.23	75.74	17.18	78.61
679	创金合信ESG责任投资股票A	13.39	55.33	18.10	17.15	30.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	16.16	45.19	88.45	102.67	154.09
359	景顺长城量化新动力股票	12.14	56.06	36.59	-0.02	154.06
360	国投瑞银中证500指数量化增强C	17.02	85.11	56.17	17.19	153.94
361	建信精工制造指数增强	10.83	73.73	49.19	20.46	153.45
362	广发沪港深新起点股票A	14.38	67.77	74.67	25.08	153.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
全志科技	300458	52.25	2061.86	1.71%
睿创微纳	688002	13.24	2047.96	1.70%
源杰科技	688498	1.06	1997.09	1.65%
德明利	001309	1.89	1782.08	1.48%
协创数据	300857	4.89	1661.43	1.38%
萤石网络	688475	58.24	1592.78	1.32%
君正股份	300223	5.80	1443.62	1.20%
国金证券	600109	165.12	1449.75	1.20%
星宸科技	301536	10.81	1391.36	1.15%
香农芯创	300475	4.59	1377.00	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.73	72.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	4.61%
金融业	0.54	4.46%
采矿业	0.37	3.10%
批发和零售业	0.23	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.18%
租赁和商务服务业	0.11	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.80%
房地产业	0.05	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.9610	2.9362	2.8840	2.8935	2.8496
累计净值(元)	2.9610	2.9362	2.8840	2.8935	2.8496

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