国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强C007089UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：4.29亿元

国投瑞银中证500指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	3.03	24.56	8.60	11.85
股票型名次	1843	1200	1404	1819	1932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.81	-0.04	-12.26	63.66	74.99
股票型名次	1687	2077	2065	214	415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1843 位，低于同类基金平均水平
1841	国泰中证800汽车与零部件ETF	0.92	7.05	31.07	20.22	27.03
1842	国投金融地产ETF联接	0.92	0.83	21.40	19.54	32.89
1843	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.92	3.03	24.56	8.60	11.85
1844	华夏中证红利质量ETF	0.92	2.11	21.45	-0.41	9.48
1845	汇添富中证500基本面增强指数C	0.92	2.16	19.05	1.25	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	申万菱信智能汽车股票A	1.79	3.04	27.86	6.72	-13.01
1199	广发中证医疗指数(LOF)A	0.65	3.03	23.47	3.61	-9.60
1200	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.92	3.03	24.56	8.60	11.85
1201	汇添富中证精准医指数(LOF)C	3.07	3.03	26.38	8.84	-9.51
1202	广发中证上海环交所碳中和ETF	1.61	3.02	20.97	9.01	18.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	长城中证500指数增强A	0.78	4.87	24.58	9.70	7.49
1403	广发可选消费联接A	-0.03	3.49	24.56	10.89	22.36
1404	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.92	3.03	24.56	8.60	11.85
1405	朱雀企业优选A	0.52	4.39	24.56	6.53	-0.45
1406	华夏领先股票	1.50	2.65	24.54	3.63	-9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1819 位，低于同类基金平均水平
1817	建信上证50ETF联接C	0.33	0.02	14.07	8.61	16.69
1818	工银生态环境股票C	0.52	0.81	17.31	8.60	11.24
1819	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.92	3.03	24.56	8.60	11.85
1820	建信上证50ETF联接E	0.33	0.02	14.07	8.60	16.69
1821	天弘国证消费100指数增强C	-0.17	1.13	21.43	8.60	9.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1932 位，低于同类基金平均水平
1930	南方中证500ETF	1.01	4.88	30.48	10.82	11.86
1931	天弘中证1000指数增强C	1.91	4.85	32.58	14.95	11.86
1932	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.92	3.03	24.56	8.60	11.85
1933	博时中证500指数增强C	1.08	3.98	24.97	8.24	11.84
1934	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.86	2.94	21.51	14.26	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	招商中证500指数C	9.83	3.56	-4.76	51.36	37.48
1686	宝盈创新驱动股票A	9.82	-1.19	-33.00	-	-2.14
1687	国投瑞银中证500指数量化增强C	9.81	-0.04	-12.26	63.66	74.99
1688	华夏中证大数据产业ETF	9.81	13.93	-10.53	-	-6.16
1689	交银国证新能源指数(LOF)C	9.81	-21.57	-40.69	-	-33.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平
2075	鑫元中证1000指数增强发起式C	8.07	0.00	0.00	-	8.74
2076	嘉实沪深300指数研究增强C	7.85	-0.02	0.00	-	-12.92
2077	国投瑞银中证500指数量化增强C	9.81	-0.04	-12.26	63.66	74.99
2078	广发中证500ETF联接(LOF)C	7.31	-0.06	-12.41	29.87	11.87
2079	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	14.00	-0.06	0.00	-	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 2065 位，低于同类基金平均水平
2063	泰康沪深300ETF	14.79	11.69	-12.25	-	9.02
2064	富国中证体育产业指数C	-2.06	16.84	-12.26	-	4.04
2065	国投瑞银中证500指数量化增强C	9.81	-0.04	-12.26	63.66	74.99
2066	天弘越南市场C	6.27	32.29	-12.26	-	39.39
2067	华夏沪深300ETF联接A	13.70	10.41	-12.27	13.80	46.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	浙商中证500指数增强C	8.39	-2.04	-15.47	63.80	53.72
213	广发央企创新驱动ETF联接A	15.53	24.62	14.54	63.68	63.65
214	国投瑞银中证500指数量化增强C	9.81	-0.04	-12.26	63.66	74.99
215	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	18.49	13.89	-19.39	63.62	104.33
216	万家中证1000指数增强A	-1.97	-7.99	-10.28	63.36	103.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	博时中证银行指数A	28.22	39.39	23.21	46.85	75.64
414	南方中小盘成长股票	-4.43	-19.33	-23.42	47.95	75.49
415	国投瑞银中证500指数量化增强C	9.81	-0.04	-12.26	63.66	74.99
416	酒ETF	-15.03	-12.38	-30.58	51.55	74.86
417	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	24.03	0.00	0.00	-	74.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国元证券	000728	245.24	2175.31	1.48%
陕国投A	000563	503.95	1884.77	1.28%
燕京啤酒	000729	146.77	1651.16	1.12%
宇通客车	600066	62.49	1646.61	1.12%
新易盛	300502	12.19	1584.33	1.08%
大唐发电	601991	532.65	1581.97	1.07%
东吴证券	601555	185.57	1562.50	1.06%
中集集团	000039	168.38	1513.74	1.03%
厦门钨业	600549	72.86	1524.23	1.03%
东兴证券	601198	138.39	1515.37	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.67	58.87%
金融业	1.40	9.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	7.92%
采矿业	0.66	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.14%
房地产业	0.25	1.72%
文化、体育和娱乐业	0.19	1.27%
建筑业	0.18	1.25%
批发和零售业	0.17	1.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.037	2.021	1.992	2.017	2.056
累计净值(元)	2.037	2.021	1.992	2.017	2.056

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