国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强C007089UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：3.0321 0.0518(1.74%)

累计净值：3.0321

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：2.15亿元

国投瑞银中证500指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	3.29	5.70	24.90	15.03
股票型名次	1662	1024	1265	873	957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.99	61.81	53.04	47.75	160.71
股票型名次	1158	1033	887	362	386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	富国沪深300指数增强C	0.05	0.30	5.26	12.98	7.81
1661	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.05	3.32	5.81	25.15	15.21
1662	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.05	3.29	5.70	24.90	15.03
1663	嘉实沪深300指数研究增强A	0.05	1.01	3.24	9.91	5.23
1664	嘉实沪深300指数研究增强C	0.05	0.99	3.16	9.75	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	申万菱信中证500指数优选增强C	1.40	3.30	7.61	26.89	16.72
1023	富国中证全指家用电器ETF	-1.46	3.29	-3.08	3.90	-1.66
1024	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.05	3.29	5.70	24.90	15.03
1025	华泰柏瑞中证500指数增强C	0.84	3.29	7.83	28.65	17.39
1026	中融智选红利股票C	0.65	3.29	8.34	8.65	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	天弘中证500指数增强C	1.41	3.78	5.73	27.88	17.44
1264	嘉实清洁能源股票发起式A	-0.55	-2.85	5.72	18.95	12.10
1265	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.05	3.29	5.70	24.90	15.03
1266	景顺长城量化新动力股票	0.41	2.36	5.69	15.46	9.62
1267	创金合信量化多因子股票A	1.91	2.36	5.68	22.15	13.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	中欧中证500指数增强C	0.20	0.95	3.21	24.92	14.42
872	广发中证500ETF联接(LOF)A	0.51	2.37	3.38	24.91	14.24
873	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.05	3.29	5.70	24.90	15.03
874	博时中证1000指数增强C	0.22	1.02	6.48	24.89	15.85
875	东吴双三角A	2.99	1.69	14.59	24.88	9.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	大摩深证300指数增强	0.35	2.05	10.04	23.44	15.09
956	天弘中证光伏A	0.44	2.43	1.78	19.41	15.05
957	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.05	3.29	5.70	24.90	15.03
958	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.55	2.64	3.89	26.48	15.03
959	南方中证1000ETF	0.29	2.92	6.47	23.76	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	景顺长城环保优势股票	48.07	88.30	57.28	47.62	390.70
1157	华夏中证1000指数增强C	48.06	64.88	53.89	-	41.55
1158	国投瑞银中证500指数量化增强C	47.99	61.81	53.04	47.75	160.71
1159	西部利得中证500指数增强A	47.99	55.23	44.17	45.95	58.25
1160	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	47.94	61.58	35.39	10.01	73.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	43.42	61.87	0.00	-	37.98
1032	中信建投中证1000指数增强C	38.10	61.85	47.56	-	49.11
1033	国投瑞银中证500指数量化增强C	47.99	61.81	53.04	47.75	160.71
1034	嘉实中证500ETF	53.09	61.80	46.78	40.86	188.45
1035	天弘中证新能源指数增强C	72.78	61.78	13.82	-	-18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	万家中证500指数增强发起式C	63.08	72.67	53.17	64.97	181.05
886	景顺长城量化精选股票	56.42	65.20	53.13	39.88	157.60
887	国投瑞银中证500指数量化增强C	47.99	61.81	53.04	47.75	160.71
888	港股红利	13.21	30.97	52.98	-	78.17
889	富国中证1000指数增强(LOF)A	49.48	65.09	52.87	65.05	196.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	摩根标普港股通低波红利指数A	18.11	37.40	41.04	48.09	31.34
361	鹏华中证500ETF联接A	50.31	61.08	47.77	48.04	99.83
362	国投瑞银中证500指数量化增强C	47.99	61.81	53.04	47.75	160.71
363	博时中证500ETF联接C	52.41	62.29	49.19	47.69	94.98
364	景顺长城环保优势股票	48.07	88.30	57.28	47.62	390.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	永赢创业板A	88.47	107.50	76.06	31.63	161.34
385	国泰互联网+股票	40.13	36.11	0.25	-27.43	161.10
386	国投瑞银中证500指数量化增强C	47.99	61.81	53.04	47.75	160.71
387	华夏沪深300ETF	27.04	38.71	31.61	1.33	160.27
388	博道伍佰智航A	49.44	84.41	80.25	80.39	160.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
方正科技	600601	636.79	6291.49	5.10%
西部证券	002673	295.41	2150.58	1.74%
华天科技	002185	177.70	2068.40	1.68%
睿创微纳	688002	16.40	1659.21	1.34%
中矿资源	002738	21.27	1580.12	1.28%
燕京啤酒	000729	116.82	1530.34	1.24%
格林美	002340	185.15	1460.83	1.18%
通富微电	002156	35.29	1458.54	1.18%
广联达	002410	127.57	1412.20	1.14%
航天电子	600879	61.64	1370.87	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.04	65.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	7.57%
金融业	0.66	5.35%
采矿业	0.64	5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.51%
租赁和商务服务业	0.16	1.30%
卫生和社会工作	0.10	0.80%
住宿和餐饮业	0.07	0.57%
综合	0.06	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	2.9803	3.0582	3.0455	3.0290	3.0307
累计净值(元)	2.9803	3.0582	3.0455	3.0290	3.0307

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