国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强C007089UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：2.5739

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：1.84亿元

国投瑞银中证500指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.77	-9.68	-11.95	-8.70	-2.35
股票型名次	2801	2654	2128	1678	1187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	34.72	37.96	10.52	121.32
股票型名次	1033	942	939	647	382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	富国中证智能汽车主题ETF	-6.77	-8.32	-17.03	-25.29	-29.74
2800	工银中证500六个月持有指数增强A	-6.77	-9.69	-13.61	-15.30	-7.79
2801	国投瑞银中证500指数量化增强C	-6.77	-9.68	-11.95	-8.70	-2.35
2802	华夏中证1000指数增强A	-6.77	-9.78	-10.94	-9.96	-2.91
2803	华夏中证1000指数增强C	-6.77	-9.81	-11.03	-10.14	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2654 位，低于同类基金平均水平
2652	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2653	招商蓝筹精选股票A	-6.10	-9.67	-17.17	-10.45	-3.14
2654	国投瑞银中证500指数量化增强C	-6.77	-9.68	-11.95	-8.70	-2.35
2655	南方中证500增强A	-6.35	-9.68	-13.72	-14.28	-7.61
2656	申万菱信智能汽车股票C	-6.23	-9.68	-20.07	-35.80	-42.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2128 位，低于同类基金平均水平
2126	建信智能汽车股票	-4.57	-7.42	-11.94	-16.10	-13.22
2127	工银国家战略股票	-3.09	-6.49	-11.95	-9.41	-8.90
2128	国投瑞银中证500指数量化增强C	-6.77	-9.68	-11.95	-8.70	-2.35
2129	农银沪深300指数A	-3.30	-5.98	-11.95	-9.57	-8.37
2130	太平中证1000指数增强C	-6.89	-10.74	-11.95	-12.43	-3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	易方达中证800ETF联接发起式C	-4.13	-6.88	-11.76	-8.69	-5.42
1677	富国高端制造行业股票C	-7.28	-15.27	-23.34	-8.70	4.09
1678	国投瑞银中证500指数量化增强C	-6.77	-9.68	-11.95	-8.70	-2.35
1679	南方300联接C	-3.40	-6.03	-11.40	-8.70	-7.61
1680	泰康沪深300ETF联接A	-3.36	-5.96	-11.34	-8.71	-7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-6.13	-4.11	0.05	-9.22	-2.34
1186	民生加银医药健康股票C	-6.57	-4.61	-10.69	-10.92	-2.34
1187	国投瑞银中证500指数量化增强C	-6.77	-9.68	-11.95	-8.70	-2.35
1188	嘉实全球房地产(QDII)	-0.38	-3.25	-7.96	-7.40	-2.35
1189	建信央视财经50指数	-0.97	-1.43	-6.54	-3.80	-2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.02	20.22	44.40	43.46	23.49
1032	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	-0.02	54.12	61.39	-0.62	-4.15
1033	国投瑞银中证500指数量化增强C	-0.03	34.72	37.96	10.52	121.32
1034	嘉实中证科创创业50ETF	-0.06	57.77	66.24	0.03	-12.67
1035	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	-0.07	5.42	18.94	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	广发优势成长股票A	-2.60	34.81	4.11	-45.78	-49.03
941	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	15.20	34.76	57.41	58.21	89.56
942	国投瑞银中证500指数量化增强C	-0.03	34.72	37.96	10.52	121.32
943	嘉实中证1000指数增强发起式C	-5.91	34.72	22.73	-	17.96
944	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	14.38	34.64	71.36	-	116.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	-10.38	56.81	37.99	-	-21.69
938	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.29	18.26	37.97	67.35	76.04
939	国投瑞银中证500指数量化增强C	-0.03	34.72	37.96	10.52	121.32
940	招商中证800指数增强A	-1.12	30.30	37.91	-	26.78
941	富国中证价值ETF联接C	4.17	23.19	37.90	43.73	99.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	富国中证稀土产业ETF	-22.32	58.82	50.35	10.74	5.50
646	国泰中证全指家用电器ETF联接A	-10.41	4.97	20.33	10.74	35.48
647	国投瑞银中证500指数量化增强C	-0.03	34.72	37.96	10.52	121.32
648	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.99	-0.89	24.60	10.47	106.52
649	博时智能消费主题ETF	-12.10	26.84	39.42	10.42	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	广发电子信息传媒股票C	25.56	79.02	71.61	91.57	121.43
381	国寿安保沪深300ETF联接	-6.19	13.60	21.87	-4.64	121.32
382	国投瑞银中证500指数量化增强C	-0.03	34.72	37.96	10.52	121.32
383	南方300联接A	-6.45	12.81	21.24	-4.32	120.94
384	广发中证500ETF	-4.60	28.96	27.42	5.29	120.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
全志科技	300458	52.25	2061.86	1.71%
睿创微纳	688002	13.24	2047.96	1.70%
源杰科技	688498	1.06	1997.09	1.65%
德明利	001309	1.89	1782.08	1.48%
协创数据	300857	4.89	1661.43	1.38%
萤石网络	688475	58.24	1592.78	1.32%
君正股份	300223	5.80	1443.62	1.20%
国金证券	600109	165.12	1449.75	1.20%
星宸科技	301536	10.81	1391.36	1.15%
香农芯创	300475	4.59	1377.00	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.73	72.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	4.61%
金融业	0.54	4.46%
采矿业	0.37	3.10%
批发和零售业	0.23	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.18%
租赁和商务服务业	0.11	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.80%
房地产业	0.05	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.6539	2.6917	2.6989	2.7607	2.7555
累计净值(元)	2.6539	2.6917	2.6989	2.7607	2.7555

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