国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强C007089UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：2.7504 -0.0033(-0.12%)

累计净值：2.7504

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：1.83亿元

国投瑞银中证500指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.34	7.60	6.07	26.95	4.34
股票型名次	1099	618	796	1280	1179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.36	56.85	37.82	41.15	136.49
股票型名次	1226	1236	1003	317	364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	博道中证1000指数增强A	4.34	7.82	8.63	29.56	4.34
1098	博道中证1000指数增强C	4.34	7.78	8.51	29.30	4.34
1099	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.34	7.60	6.07	26.95	4.34
1100	嘉实资源精选股票C	4.34	10.34	25.82	74.40	4.34
1101	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	4.34	5.38	-4.44	47.75	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	建信中证500指数量化增强发起C	4.30	7.61	4.16	25.91	4.30
617	泰康医疗健康股票发起A	9.54	7.61	-6.40	-0.86	9.54
618	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.34	7.60	6.07	26.95	4.34
619	南方新材料股票发起A	3.46	7.60	4.68	41.26	3.46
620	华富成长企业精选股票	2.61	7.59	-0.60	30.24	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	国泰君安中证1000指数增强A	4.89	6.59	6.07	27.29	4.89
795	国泰中证煤炭ETF	6.27	1.94	6.07	12.56	6.27
796	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.34	7.60	6.07	26.95	4.34
797	摩根卓越制造股票C	0.83	4.31	6.07	59.44	0.83
798	泰康中证500ETF联接A	5.46	9.60	6.07	30.50	5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	鹏华国证2000指数增强A	4.18	6.75	9.03	26.99	4.18
1279	融通深证100指数C	1.30	0.62	-0.79	26.98	1.30
1280	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.34	7.60	6.07	26.95	4.34
1281	宝盈发展新动能股票A	3.17	3.07	11.99	26.91	3.17
1282	华夏中证智能汽车主题ETF	5.45	9.52	-4.33	26.90	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	博道中证1000指数增强A	4.34	7.82	8.63	29.56	4.34
1178	博道中证1000指数增强C	4.34	7.78	8.51	29.30	4.34
1179	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.34	7.60	6.07	26.95	4.34
1180	嘉实资源精选股票C	4.34	10.34	25.82	74.40	4.34
1181	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	4.34	5.38	-4.44	47.75	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	万家沪深300成长ETF	43.42	60.89	16.13	-	16.23
1225	金鹰科技创新股票	43.41	68.93	103.44	112.25	150.03
1226	国投瑞银中证500指数量化增强C	43.36	56.85	37.82	41.15	136.49
1227	民生加银中证500指数增强发起式A	43.36	43.28	22.57	-	0.84
1228	中欧先进制造股票C	43.35	57.85	1.93	-2.92	179.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	工银瑞信中证500ETF联接C	45.28	56.90	36.80	27.52	48.75
1235	前海开源中证军工指数C	49.80	56.90	13.75	-5.22	11.16
1236	国投瑞银中证500指数量化增强C	43.36	56.85	37.82	41.15	136.49
1237	工银新金融股票A	24.85	56.82	16.54	10.51	218.50
1238	广发国证2000ETF	45.41	56.82	36.09	10.10	94.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	工银瑞信中证500ETF联接A	45.65	57.70	37.84	29.15	104.89
1002	富国中证全指证券公司指数A	13.42	40.99	37.83	1.75	-26.24
1003	国投瑞银中证500指数量化增强C	43.36	56.85	37.82	41.15	136.49
1004	博时证券公司指数A	13.99	40.08	37.78	7.36	4.23
1005	鑫元中证1000指数增强发起式C	36.76	48.98	37.77	-	38.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	前海开源股息率100强股票	9.34	22.40	27.42	41.25	188.78
316	富国中证红利指数增强C	8.72	16.32	24.23	41.16	57.08
317	国投瑞银中证500指数量化增强C	43.36	56.85	37.82	41.15	136.49
318	中证银行ETF	10.08	54.92	47.65	41.15	64.66
319	鹏华中证500ETF联接A	45.15	56.27	39.22	41.11	83.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	中金中证500A	47.80	61.45	43.04	49.41	137.60
363	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	26.14	46.30	24.42	-5.67	137.33
364	国投瑞银中证500指数量化增强C	43.36	56.85	37.82	41.15	136.49
365	建信龙头企业股票	46.48	81.03	33.15	2.79	136.03
366	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	23.58	70.57	134.02	-	135.98

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	9.81	2800.76	2.06%
网宿科技	300017	137.48	1586.52	1.16%
锡业股份	000960	67.51	1562.18	1.15%
华安证券	600909	206.00	1301.92	0.96%
深天马A	000050	130.36	1293.17	0.95%
横店东磁	002056	62.40	1278.58	0.94%
中航高科	600862	50.82	1203.93	0.88%
思特威	688213	9.69	1154.97	0.85%
白云机场	600004	121.35	1150.40	0.84%
柏楚电子	688188	7.39	1136.02	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.01	58.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.41	10.33%
金融业	1.07	7.89%
采矿业	0.52	3.84%
批发和零售业	0.31	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.52%
房地产业	0.17	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2024年第二季度报告

至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF)的基金经理助理。2014年 7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金经理，20...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金(国投瑞银中证500指数量...

国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金（国投瑞银中证500指数量化增强C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：202...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	2.7537	2.7445	2.6944	2.6359	2.6430
累计净值(元)	2.7537	2.7445	2.6944	2.6359	2.6430

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。