国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强C007089UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：2.5133

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：2.03亿元

国投瑞银中证500指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.73	-10.60	-14.12	-16.13	-4.65
股票型名次	1092	2500	2373	1918	1205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.97	21.22	35.91	10.02	116.10
股票型名次	933	984	845	590	338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	富国中证500指数增强A	4.73	-10.70	-14.83	-23.04	-13.26
1091	广发高端制造股票A	4.73	1.96	-5.16	-19.23	-8.52
1092	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.73	-10.60	-14.12	-16.13	-4.65
1093	华安中证1000指数增强A	4.73	-10.83	-13.06	-20.32	-11.56
1094	华安中证1000指数增强C	4.73	-10.86	-13.14	-20.48	-11.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2500 位，低于同类基金平均水平
2498	华宝中证有色金属ETF	4.34	-10.59	-20.11	-31.21	-20.80
2499	民生加银医药健康股票C	5.19	-10.59	-3.63	-4.40	-2.15
2500	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.73	-10.60	-14.12	-16.13	-4.65
2501	嘉实中证500ETF联接C	5.00	-10.60	-14.69	-21.05	-10.01
2502	泰康中证500ETF联接A	4.93	-10.60	-14.65	-20.94	-9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2373 位，低于同类基金平均水平
2371	华泰柏瑞中证500ETF联接C	4.99	-10.37	-14.10	-19.85	-7.81
2372	天弘中证500指数增强A	4.88	-10.74	-14.10	-19.16	-6.00
2373	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.73	-10.60	-14.12	-16.13	-4.65
2374	华宝化工ETF	4.82	-5.46	-14.12	-27.18	-14.36
2375	平安MSCI中国A股国际ETF	1.83	-8.99	-14.14	-18.20	-13.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	-9.23	-20.07	-15.97	-16.12	-12.97
1917	招商中证500指数C	4.16	-8.19	-11.41	-16.12	-6.61
1918	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.73	-10.60	-14.12	-16.13	-4.65
1919	南方中证100C	1.70	-6.48	-12.79	-16.14	-9.72
1920	诺安中证100指数C	1.51	-6.87	-12.97	-16.15	-9.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63
1204	东财上证50C	1.51	-1.07	-3.59	-5.02	-4.65
1205	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.73	-10.60	-14.12	-16.13	-4.65
1206	汇添富ESG可持续成长股票A	0.76	-12.69	-17.40	-14.25	-4.65
1207	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.87	1.37	2.32	3.16	-4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	工银医药健康股票A	-2.96	38.01	10.01	-18.16	170.76
932	景顺长城研究精选股票	-2.96	60.20	106.37	53.82	203.60
933	国投瑞银中证500指数量化增强C	-2.97	21.22	35.91	10.02	116.10
934	鹏华先进制造股票	-2.97	9.47	24.25	2.81	233.00
935	安信新常态股票C	-2.98	5.38	21.25	26.50	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	华安物联网主题股票A	-8.11	21.23	33.33	-8.23	41.60
983	大成标普500等权重指数QDII美元	16.00	21.22	50.67	26.18	30.87
984	国投瑞银中证500指数量化增强C	-2.97	21.22	35.91	10.02	116.10
985	嘉实中证稀土产业ETF联接A	-19.13	21.21	42.96	0.31	1.89
986	华夏量化优选股票A	-3.19	21.18	35.13	-	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-7.47	64.14	35.98	-	24.62
844	圆信永丰聚优A	-4.40	27.04	35.97	20.82	25.02
845	国投瑞银中证500指数量化增强C	-2.97	21.22	35.91	10.02	116.10
846	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	23.99	19.20	35.91	30.26	30.64
847	易方达中证500量化增强A	-4.65	21.01	35.89	15.17	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	民生加银中证港股通指数A	-11.31	8.42	24.82	10.04	14.88
589	博时央企结构调整ETF	-4.22	2.11	18.37	10.02	45.48
590	国投瑞银中证500指数量化增强C	-2.97	21.22	35.91	10.02	116.10
591	华夏中证央企ETF	-4.33	2.19	18.57	10.00	46.53
592	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-11.53	1.45	21.30	9.97	34.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	国寿安保沪深300ETF联接	-10.00	6.58	20.11	-5.26	116.39
337	博时创业板ETF联接A	-21.44	10.77	23.20	-22.70	116.22
338	国投瑞银中证500指数量化增强C	-2.97	21.22	35.91	10.02	116.10
339	创金合信量化多因子股票A	-8.96	25.09	20.74	9.40	116.09
340	南方300联接A	-10.27	5.77	19.49	-4.97	116.03

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	1.09	1752.36	1.60%
蓝帆医疗	002382	244.71	1546.55	1.41%
君正股份	300223	11.53	1489.10	1.36%
天合光能	688599	133.14	1463.19	1.34%
芯联集成	688469	163.24	1446.28	1.32%
睿创微纳	688002	7.80	1353.37	1.24%
燕京啤酒	000729	119.82	1318.02	1.21%
东吴证券	601555	159.38	1295.76	1.18%
华安证券	600909	154.20	1198.13	1.10%
中国平安	601318	22.20	1183.04	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.47	68.29%
金融业	0.63	5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	4.72%
采矿业	0.31	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.25%
批发和零售业	0.18	1.63%
租赁和商务服务业	0.12	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.84%
房地产业	0.07	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.5663	2.5261	2.4200	2.4558	2.3997
累计净值(元)	2.5663	2.5261	2.4200	2.4558	2.3997

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