国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强C007089UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：2.7705

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：1.84亿元

国投瑞银中证500指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-10.23	-5.16	-2.83	5.11
股票型名次	1665	2287	1875	1690	879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.58	63.53	37.64	21.72	138.22
股票型名次	1001	908	956	497	360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	国泰中证机床ETF发起联接A	-0.49	-30.90	-10.97	3.49	13.10
1664	国投瑞银中证500指数量化增强A	-0.49	-10.19	-5.06	-2.63	5.36
1665	国投瑞银中证500指数量化增强C	-0.49	-10.23	-5.16	-2.83	5.11
1666	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	-0.49	0.66	-1.95	13.65	23.79
1667	华夏中证机床ETF发起式联接A	-0.49	-30.87	-10.58	4.00	13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2287 位，低于同类基金平均水平
2285	汇添富中证长三角ETF联接A	-1.23	-10.21	-4.11	-3.45	0.69
2286	汇添富中证长三角ETF联接C	-1.24	-10.22	-4.15	-3.55	0.57
2287	国投瑞银中证500指数量化增强C	-0.49	-10.23	-5.16	-2.83	5.11
2288	招商中证800指数增强A	-1.18	-10.27	-6.86	-3.22	0.36
2289	招商中证800指数增强C	-1.18	-10.31	-6.98	-3.45	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1875 位，低于同类基金平均水平
1873	九泰久信量化	-0.31	4.99	-5.15	-2.92	3.50
1874	国泰中证基建ETF	0.22	1.81	-5.16	-11.34	-7.99
1875	国投瑞银中证500指数量化增强C	-0.49	-10.23	-5.16	-2.83	5.11
1876	建信中证饮料主题ETF	-1.32	-7.34	-5.16	-12.43	-12.32
1877	食品ETF	-0.25	10.39	-5.16	-11.79	-11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	0.56	5.58	-1.36	-2.82	2.84
1689	诺安中证500增强C	-0.01	-10.42	-5.11	-2.82	4.70
1690	国投瑞银中证500指数量化增强C	-0.49	-10.23	-5.16	-2.83	5.11
1691	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-0.99	0.61	-1.22	-2.83	-1.15
1692	广发高端制造股票C	-0.14	-2.61	-12.95	-2.84	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-1.28	16.03	10.72	4.37	5.13
878	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-1.40	-0.90	2.77	1.27	5.12
879	国投瑞银中证500指数量化增强C	-0.49	-10.23	-5.16	-2.83	5.11
880	东方红中证竞争力指数A	-1.02	-5.38	-2.76	1.36	5.08
881	工银生态环境股票A	-1.26	-17.42	-6.97	2.14	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
1000	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	23.62	102.17	44.26	-	55.67
1001	国投瑞银中证500指数量化增强C	23.58	63.53	37.64	21.72	138.22
1002	西部利得个股精选股票C	23.57	-12.15	-25.99	-	-36.43
1003	华安中证电子50ETF发起式联接C	23.55	10.02	5.92	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	万家沪深300成长ETF发起式联接C	30.17	63.65	24.89	-	20.76
907	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	28.85	63.54	50.28	33.77	129.45
908	国投瑞银中证500指数量化增强C	23.58	63.53	37.64	21.72	138.22
909	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-18.56	63.50	14.72	-	13.99
910	景顺中证500指数增强C	26.27	63.45	35.69	-	29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	中证研发创新100ETF联接C	39.64	83.52	37.71	5.18	112.44
955	浦银安盛创业板ETF联接C	38.23	82.81	37.70	-	0.62
956	国投瑞银中证500指数量化增强C	23.58	63.53	37.64	21.72	138.22
957	创金合信中证500增强C	27.28	73.53	37.60	22.18	88.38
958	易方达均衡成长股票	29.63	68.49	37.53	7.10	41.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	易方达中证500ETF	23.42	63.21	30.89	21.93	49.21
496	富国上证指数ETF联接A	7.53	32.60	19.35	21.80	89.89
497	国投瑞银中证500指数量化增强C	23.58	63.53	37.64	21.72	138.22
498	易方达上证中盘ETF	11.62	41.18	26.59	21.70	147.30
499	鹏华中证500ETF联接C	21.59	59.20	29.00	21.67	75.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	易方达上证中盘ETF联接A	10.86	38.44	24.76	20.20	138.36
359	摩根大盘蓝筹股票A	13.05	15.07	2.79	-33.04	138.27
360	国投瑞银中证500指数量化增强C	23.58	63.53	37.64	21.72	138.22
361	摩根新兴服务股票A	56.14	86.13	49.14	-2.37	138.08
362	西部利得沪深300指数增强型A	18.36	39.45	23.38	-1.32	138.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
全志科技	300458	52.25	2061.86	1.71%
睿创微纳	688002	13.24	2047.96	1.70%
源杰科技	688498	1.06	1997.09	1.65%
德明利	001309	1.89	1782.08	1.48%
协创数据	300857	4.89	1661.43	1.38%
萤石网络	688475	58.24	1592.78	1.32%
北京君正	300223	5.80	1443.62	1.20%
国金证券	600109	165.12	1449.75	1.20%
星宸科技	301536	10.81	1391.36	1.15%
香农芯创	300475	4.59	1377.00	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.73	72.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	4.61%
金融业	0.54	4.46%
采矿业	0.37	3.10%
批发和零售业	0.23	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.18%
租赁和商务服务业	0.11	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.80%
房地产业	0.05	0.42%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.7842	2.7273	2.7880	2.7538	2.8457
累计净值(元)	2.7842	2.7273	2.7880	2.7538	2.8457

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