资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44467.97 92.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3194.71 6.65%
其他资产 372.01 0.77%
资产总值:48034.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 64.52 4400.41 9.17%
腾讯控股 00700 11.56 4278.36 8.92%
中国电信 00728 926.13 3573.57 7.45%
招商银行 03968 73.51 3249.82 6.78%
阿里巴巴-W 09988 32.22 2948.79 6.15%
信达生物 01801 33.53 2821.81 5.88%
建设银行 00939 314.15 2648.18 5.52%
福耀玻璃 03606 41.72 1957.40 4.08%
泰格医药 03347 44.15 1776.62 3.70%
紫金矿业 02899 58.30 1613.44 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 1.23 25.54%
金融 1.01 21.06%
非必需消费品 0.88 18.39%
医疗保健 0.71 14.74%
材料 0.21 4.48%
工业 0.12 2.53%
科技 0.11 2.30%
能源 0.10 2.05%
房地产 0.08 1.62%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.78 4399.26 9.87%
中国移动 00941 64.52 4267.41 9.58%
中国电信 00728 892.13 3308.65 7.43%
招商银行 03968 81.24 3169.55 7.11%
阿里巴巴-W 09988 29.76 2400.36 5.39%
信达生物 01801 33.53 2317.87 5.20%
福耀玻璃 03606 41.72 1855.47 4.16%
安踏体育 02020 24.04 1483.80 3.33%
蓝思科技 06613 59.51 1445.11 3.24%
康哲药业 00867 156.43 1396.73 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 1.20 26.88%
金融 0.88 19.68%
非必需消费品 0.80 17.92%
医疗保健 0.57 12.72%
科技 0.14 3.24%
材料 0.14 3.11%
工业 0.13 2.91%
房地产 0.09 1.96%