资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39400.58 88.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4940.85 11.07%
其他资产 278.83 0.62%
资产总值:44620.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.78 4399.26 9.87%
中国移动 00941 64.52 4267.41 9.58%
中国电信 00728 892.13 3308.65 7.43%
招商银行 03968 81.24 3169.55 7.11%
阿里巴巴-W 09988 29.76 2400.36 5.39%
信达生物 01801 33.53 2317.87 5.20%
福耀玻璃 03606 41.72 1855.47 4.16%
安踏体育 02020 24.04 1483.80 3.33%
蓝思科技 06613 59.51 1445.11 3.24%
康哲药业 00867 156.43 1396.73 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 1.20 26.88%
金融 0.88 19.68%
非必需消费品 0.80 17.92%
医疗保健 0.57 12.72%
科技 0.14 3.24%
材料 0.14 3.11%
工业 0.13 2.91%
房地产 0.09 1.96%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 69.64 4866.75 9.85%
腾讯控股 00700 11.13 4756.38 9.63%
中国电信 00728 972.14 4145.85 8.39%
招商银行 03968 81.24 3534.84 7.16%
阿里巴巴-W 09988 28.08 2950.88 5.97%
信达生物 01801 33.53 2513.18 5.09%
福耀玻璃 03606 40.40 2092.34 4.24%
康哲药业 00867 156.43 1848.06 3.74%
紫金矿业 02899 58.30 1768.67 3.58%
安踏体育 02020 22.44 1500.18 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 1.38 27.87%
金融 1.05 21.35%
非必需消费品 0.81 16.38%
医疗保健 0.67 13.55%
材料 0.18 3.58%
房地产 0.10 2.12%
工业 0.09 1.83%
科技 0.06 1.21%