资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112034.44 93.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7445.67 6.22%
其他资产 176.87 0.15%
资产总值:119656.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 21.93 11863.35 9.93%
中国移动 00941 156.56 11553.08 9.67%
中国电信 00728 2069.00 10072.63 8.43%
招商银行 03968 209.09 9971.65 8.35%
阿里巴巴-W 09988 69.08 8909.93 7.46%
福耀玻璃 03606 141.16 8567.90 7.17%
中国联通 00762 783.00 5502.18 4.60%
信达生物 01801 66.80 4600.55 3.85%
紫金矿业 02899 117.60 3787.76 3.17%
友邦保险 01299 51.94 3748.37 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 3.94 32.97%
金融 2.69 22.54%
非必需消费品 1.87 15.68%
医疗保健 1.27 10.61%
房地产 0.54 4.50%
材料 0.38 3.17%
工业 0.24 2.01%
科技 0.17 1.46%
公用事业 0.10 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 20.56 12443.51 9.83%
中国移动 00941 148.16 11430.11 9.03%
福耀玻璃 03606 141.16 10091.01 7.98%
中国电信 00728 1987.00 9632.82 7.61%
招商银行 03968 224.79 9596.63 7.58%
中国联通 00762 1111.60 8991.74 7.11%
信达生物 01801 65.35 5751.54 4.55%
阿里巴巴-W 09988 35.45 5728.63 4.53%
华润万象生活 01209 104.06 3927.49 3.10%
紫金矿业 02899 126.00 3750.16 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 4.35 34.40%
金融 2.46 19.41%
非必需消费品 1.72 13.57%
医疗保健 1.55 12.23%
房地产 0.65 5.16%
材料 0.38 2.96%
必需消费品 0.28 2.19%
工业 0.22 1.74%
公用事业 0.14 1.07%
能源 0.09 0.74%