国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)_最新动态

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银港股通6个月定开股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：4.45亿元

国投瑞银港股通6个月定开股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	8.55	-1.06	-11.02	-10.63
股票型名次	864	323	939	2661	2950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.59	20.97	13.67	-5.50	-10.71
股票型名次	3131	2727	2128	1337	2856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	天弘中证红利低波动100A	0.30	8.67	0.87	2.31	2.73
863	天弘中证红利低波动100C	0.30	8.65	0.82	2.22	2.62
864	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.29	8.55	-1.06	-11.02	-10.63
865	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	0.29	8.58	0.79	2.03	2.32
866	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	0.29	8.57	0.76	1.99	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	华宝价值基金C	-0.02	8.56	-1.77	-2.47	0.97
322	招商沪深300地产等权重指数C	0.38	8.56	-14.77	-26.80	-25.04
323	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.29	8.55	-1.06	-11.02	-10.63
324	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.19	8.53	-0.85	-10.17	-11.81
325	西部利得国企红利指数增强A	-0.07	8.53	-0.26	4.63	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	6.69	14.42	-1.05	-21.85	-19.53
938	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.00	7.81	-1.06	-12.86	-14.69
939	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.29	8.55	-1.06	-11.02	-10.63
940	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.97	7.89	-1.07	-12.84	-14.82
941	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	2.11	13.88	-1.07	-19.17	-19.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 2661 位，低于同类基金平均水平
2659	南方中证上海环交所碳中和ETF	0.04	-5.22	-13.14	-11.01	-8.30
2660	工银产业升级股票C	-0.52	-14.60	-18.71	-11.02	-1.87
2661	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.29	8.55	-1.06	-11.02	-10.63
2662	长信量化中小盘股票	0.06	-20.20	-14.36	-11.03	-4.95
2663	广发资源优选股票C	0.60	-0.88	-8.51	-11.03	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	工银新蓝筹股票C	-0.62	3.44	-2.92	-12.60	-10.62
2949	宏利首选企业股票A	-3.21	-34.50	-16.50	-15.25	-10.62
2950	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.29	8.55	-1.06	-11.02	-10.63
2951	嘉实核心优势股票	-0.57	2.61	-6.56	-13.22	-10.63
2952	银华新能源新材料量化股票发起式A	0.95	-12.44	-22.22	-15.83	-10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-11.58	-34.96	-38.45	-44.37	-38.46
3130	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-11.58	46.15	-6.23	-	18.82
3131	国投瑞银港股通6个月定开股票	-11.59	20.97	13.67	-5.50	-10.71
3132	南方远见回报股票A	-11.60	4.28	10.80	-3.49	-4.91
3133	工银沪港深股票A	-11.63	27.47	6.79	-38.86	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2727 位，低于同类基金平均水平
2725	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	5.27	21.01	-6.47	-13.61	-11.26
2726	嘉实央企创新驱动ETF	10.82	21.01	16.38	40.33	69.86
2727	国投瑞银港股通6个月定开股票	-11.59	20.97	13.67	-5.50	-10.71
2728	工银创新动力股票	5.77	20.94	14.58	48.30	26.50
2729	东财龙头家电指数A	4.96	20.93	20.21	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2128 位，低于同类基金平均水平
2126	嘉实全球房地产(QDII)	8.13	8.54	13.72	3.19	74.01
2127	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-18.81	62.52	13.70	-	12.92
2128	国投瑞银港股通6个月定开股票	-11.59	20.97	13.67	-5.50	-10.71
2129	华润元大富时中国A50指数C	7.49	27.54	13.66	7.41	10.50
2130	华夏中证绿色电力ETF	10.30	6.78	13.65	-	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	博时沪深300指数增强C	12.32	34.28	18.85	-5.44	-13.11
1336	诺安创业板指数增强(LOF)C	34.20	84.28	37.45	-5.49	41.44
1337	国投瑞银港股通6个月定开股票	-11.59	20.97	13.67	-5.50	-10.71
1338	华安中证沪港深科技100ETF	-12.12	36.86	16.74	-5.52	-4.68
1339	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-6.56	38.19	21.15	-5.54	-10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	国联安消费50ETF	-5.24	4.88	-12.51	-	-10.63
2855	南方H股联接C	-7.05	35.15	24.63	5.08	-10.68
2856	国投瑞银港股通6个月定开股票	-11.59	20.97	13.67	-5.50	-10.71
2857	博道消费智航A	-0.19	36.24	7.82	-	-10.76
2858	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	39.69	102.91	40.19	-	-10.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.78	4399.26	9.87%
中国移动	00941	64.52	4267.41	9.58%
中国电信	00728	892.13	3308.65	7.43%
招商银行	03968	81.24	3169.55	7.11%
阿里巴巴-W	09988	29.76	2400.36	5.39%
信达生物	01801	33.53	2317.87	5.20%
福耀玻璃	03606	41.72	1855.47	4.16%
安踏体育	02020	24.04	1483.80	3.33%
蓝思科技	06613	59.51	1445.11	3.24%
康哲药业	00867	156.43	1396.73	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.20	26.88%
金融	0.88	19.68%
非必需消费品	0.80	17.92%
医疗保健	0.57	12.72%
科技	0.14	3.24%
材料	0.14	3.11%
工业	0.13	2.91%
房地产	0.09	1.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8929	0.8903	0.8906	0.8903	0.8756
累计净值(元)	0.8929	0.8903	0.8906	0.8903	0.8756

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