国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)_最新动态

国投瑞银港股通6个月定开股票010010SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT REGULARLY OPENS STOCK SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.751 0.014(1.96%)

累计净值：0.751

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国投瑞银港股通6个月定开股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：8.39亿元

国投瑞银港股通6个月定开股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.39	7.04	10.30	6.42	6.06
股票型名次	307	145	666	655	625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.77	1.43	-28.12	-	-24.91
股票型名次	1337	1123	2978	1503	2601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	农银医疗保健股票	6.42	1.69	4.51	-0.66	-6.23
306	嘉实制造升级股票发起式C	6.41	-0.27	6.51	-8.92	-
307	国投瑞银港股通6个月定开股票	6.39	7.04	10.30	6.42	6.06
308	景顺长城环保优势股票	6.38	-3.21	0.98	-14.00	-14.57
309	创金合信医疗保健股票A	6.35	0.77	4.84	-9.25	-10.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	宝盈龙头优选股票C	3.15	7.06	15.23	10.05	15.13
144	淳厚现代服务业A	2.37	7.04	16.07	8.07	9.16
145	国投瑞银港股通6个月定开股票	6.39	7.04	10.30	6.42	6.06
146	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	12.80	7.03	15.64	-1.36	-1.26
147	大成恒生科技ETF(QDII)	13.03	7.03	15.86	-1.40	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	10.10	7.89	10.32	6.78	4.09
665	民生加银品质消费股票C	6.04	1.33	10.32	-0.63	-0.69
666	国投瑞银港股通6个月定开股票	6.39	7.04	10.30	6.42	6.06
667	中欧核心消费股票发起C	4.93	0.11	10.30	-3.65	0.59
668	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-1.82	3.13	10.29	9.34	11.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.27	2.24	9.64	6.43	8.06
654	申万沪深300价值指数C	-0.58	2.30	6.09	6.43	10.90
655	国投瑞银港股通6个月定开股票	6.39	7.04	10.30	6.42	6.06
656	华安中证基建指数发起式C	-2.18	4.58	7.28	6.42	12.09
657	银河沪深300价值指数C	-0.38	2.22	6.10	6.42	10.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	太平行业优选A	7.87	5.93	13.29	18.76	6.09
624	易方达上证中盘ETF	0.65	1.61	8.27	2.95	6.08
625	国投瑞银港股通6个月定开股票	6.39	7.04	10.30	6.42	6.06
626	汇安沪深300指数增强C	1.44	2.11	8.48	4.41	6.06
627	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	-2.09	3.22	3.66	4.99	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	国泰沪深300指数A	-6.75	0.83	-21.06	11.33	-5.45
1336	摩根慧选成长A	-6.76	-17.79	-39.75	-	7.31
1337	国投瑞银港股通6个月定开股票	-6.77	1.43	-28.12	-	-24.91
1338	南方恒生指数ETF	-6.77	1.18	-27.19	-26.58	2.27
1339	工银沪深300ETF联接A	-6.78	-3.90	-26.41	-	-7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	华宝中证1000指数A	-17.15	1.49	-14.72	-2.83	-65.79
1122	安信医药健康股票C	-18.97	1.45	-0.33	-	8.55
1123	国投瑞银港股通6个月定开股票	-6.77	1.43	-28.12	-	-24.91
1124	华夏恒生科技ETF(QDII)	-1.80	1.43	0.00	-	-50.22
1125	南方国证在线消费ETF	-30.13	1.42	0.00	-	-33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	创新ETF	-22.49	-5.50	-28.11	-	15.94
2977	海富通创业板增强C	-18.27	-9.10	-28.11	33.06	31.83
2978	国投瑞银港股通6个月定开股票	-6.77	1.43	-28.12	-	-24.91
2979	朱雀企业优选A	-16.28	-3.92	-28.15	-	-17.55
2980	鹏华信息C	-17.17	3.45	-28.27	-	-25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	景顺长城电子信息产业股票A	-21.42	7.08	-8.84	-	-6.65
1502	景顺长城电子信息产业股票C	-21.73	6.25	-9.91	-	-7.98
1503	国投瑞银港股通6个月定开股票	-6.77	1.43	-28.12	-	-24.91
1504	易方达信息行业精选股票	-19.74	4.47	-25.43	-	-25.41
1505	广发沪港深新起点股票C	9.74	17.99	-29.97	-	-17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2601 位，低于同类基金平均水平
2599	中泰沪深300量化优选增强C	-8.72	-3.40	0.00	-	-24.80
2600	天弘中证智能汽车A	-4.40	17.24	-11.89	-	-24.87
2601	国投瑞银港股通6个月定开股票	-6.77	1.43	-28.12	-	-24.91
2602	民生加银中证800指数增强发起式A	-7.09	-3.47	0.00	-	-24.95
2603	建信电子行业股票C	-24.41	0.00	0.00	-	-24.96

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	00728	2185.80	8302.64	9.89%
腾讯控股	00700	30.07	8280.86	9.86%
中国移动	00941	136.06	8251.82	9.83%
招商银行	03968	190.44	5343.40	6.36%
石药集团	01093	909.48	5070.61	6.04%
中国联通	00762	941.20	4820.83	5.74%
中国海洋石油	00883	240.80	3955.55	4.71%
远东宏信	03360	588.20	3092.75	3.68%
中国石油股份	00857	461.60	2799.52	3.33%
华润置地	01109	96.60	2167.34	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	2.97	35.33%
金融	1.42	16.86%
能源	0.84	10.01%
医疗保健	0.80	9.58%
房地产	0.50	5.98%
必需消费品	0.43	5.17%
非必需消费品	0.43	5.16%
材料	0.24	2.89%
科技	0.07	0.81%
工业	0.06	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金2024年第一季...

至2020年3月11日期间担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理，2019年9月转入国际业务部，2020年3月12日起担任国投瑞银港股通价值发现混合型证券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金2023年年度报...

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
02-23国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金开放申购、赎...
01-19国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金2023年第4季度...
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.737	0.729	0.718	0.712	0.706
累计净值(元)	0.737	0.729	0.718	0.712	0.706

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。