国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)_最新动态

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主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银港股通6个月定开股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：5.03亿元

国投瑞银港股通6个月定开股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	-6.13	-8.05	-16.12	-13.76
股票型名次	1874	2203	2643	3326	3215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.04	11.49	9.38	-16.20	-13.84
股票型名次	3149	2806	2553	1575	2950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 1874 位，低于同类基金平均水平
1872	国泰沪深300指数增强C	-0.76	-3.10	0.63	4.06	3.21
1873	国泰医药健康股票A	-0.76	-13.28	-9.12	-0.19	0.15
1874	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.76	-6.13	-8.05	-16.12	-13.76
1875	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-0.76	-5.56	-6.84	-11.70	-10.30
1876	工银产业升级股票C	-0.77	-7.94	-0.19	14.83	12.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 2203 位，低于同类基金平均水平
2201	银华港股通精选股票发起式C	-0.70	-6.12	-4.97	-8.42	-8.66
2202	高股息ETF港股	-0.19	-6.13	-12.53	-5.59	-4.14
2203	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.76	-6.13	-8.05	-16.12	-13.76
2204	易方达消费精选股票	0.00	-6.13	-13.09	-22.38	-20.40
2205	中信建投中证1000指数增强A	-1.01	-6.14	-4.73	8.38	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 2643 位，低于同类基金平均水平
2641	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-1.42	-7.91	-8.04	2.83	3.31
2642	广发恒生中型股指数(LOF)E	-0.70	-7.68	-8.05	-9.44	-7.74
2643	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.76	-6.13	-8.05	-16.12	-13.76
2644	建信上证社会责任ETF联接	0.60	-4.09	-8.06	-6.48	-8.04
2645	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	-1.53	-8.82	-8.07	2.72	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	国泰消费优选股票	0.82	-5.80	-10.50	-16.07	-15.96
3325	南方国证在线消费ETF	-6.58	-18.50	-21.37	-16.10	-18.46
3326	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.76	-6.13	-8.05	-16.12	-13.76
3327	生物医药ETF	0.33	-14.91	-12.11	-16.19	-14.03
3328	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.53	-13.71	-8.52	-16.27	-11.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	长信消费精选量化股票C	-0.68	-12.06	-12.57	-14.96	-13.75
3214	创金合信文娱媒体股票发起A	-0.89	-6.10	-10.39	-13.90	-13.76
3215	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.76	-6.13	-8.05	-16.12	-13.76
3216	华夏中证全指房地产ETF联接A	-1.67	-15.09	-12.21	-12.64	-13.77
3217	富国中证体育产业指数A	-3.01	-16.26	-17.57	-12.14	-13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	创新药	-12.02	10.04	-12.21	-52.35	-26.45
3148	南方北证50成份指数发起A	-12.03	54.59	29.59	-	16.31
3149	国投瑞银港股通6个月定开股票	-12.04	11.49	9.38	-16.20	-13.84
3150	建信中证创新药产业ETF	-12.06	9.59	-12.41	-52.24	-42.77
3151	摩根中证创新药产业ETF	-12.07	10.22	-11.92	-	-20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	1.55	11.59	15.73	-	34.35
2805	广发高端制造股票C	30.09	11.53	-28.52	-48.59	-34.21
2806	国投瑞银港股通6个月定开股票	-12.04	11.49	9.38	-16.20	-13.84
2807	易方达中证红利ETF	8.24	11.47	24.29	39.44	84.56
2808	华泰柏瑞上证红利ETF	10.18	11.46	26.05	43.45	292.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2553 位，低于同类基金平均水平
2551	国泰中证钢铁ETF联接C	5.78	16.39	9.47	-8.26	41.39
2552	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	-16.39	15.98	9.42	-	5.17
2553	国投瑞银港股通6个月定开股票	-12.04	11.49	9.38	-16.20	-13.84
2554	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-17.44	51.51	9.34	-	-35.97
2555	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-22.76	3.81	9.33	-41.72	-17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	379.22	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	350.80	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	344.10	331.00
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-16.15	32.90
1574	南方大数据100C	19.06	32.11	13.50	-16.16	-2.77
1575	国投瑞银港股通6个月定开股票	-12.04	11.49	9.38	-16.20	-13.84
1576	华宝中证1000指数A	2.80	-11.79	-25.06	-16.24	-64.01
1577	南方产业活力	10.95	17.25	17.84	-16.25	59.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.12	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	114.72	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	109.43	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	118.29	901.75
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	50.35	71.97	26.73	-	-13.67
2949	华夏中证新能源ETF发起式联接C	39.69	31.85	-13.77	-	-13.77
2950	国投瑞银港股通6个月定开股票	-12.04	11.49	9.38	-16.20	-13.84
2951	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	53.71	80.13	32.87	-	-13.86
2952	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-18.23	-13.90

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	69.64	4866.75	9.85%
腾讯控股	00700	11.13	4756.38	9.63%
中国电信	00728	972.14	4145.85	8.39%
招商银行	03968	81.24	3534.84	7.16%
阿里巴巴-W	09988	28.08	2950.88	5.97%
信达生物	01801	33.53	2513.18	5.09%
福耀玻璃	03606	40.40	2092.34	4.24%
康哲药业	00867	156.43	1848.06	3.74%
紫金矿业	02899	58.30	1768.67	3.58%
安踏体育	02020	22.44	1500.18	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.38	27.87%
金融	1.05	21.35%
非必需消费品	0.81	16.38%
医疗保健	0.67	13.55%
材料	0.18	3.58%
房地产	0.10	2.12%
工业	0.09	1.83%
科技	0.06	1.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.8516	0.8600	0.8546	0.8553	0.8682
累计净值(元)	0.8516	0.8600	0.8546	0.8553	0.8682

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