国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)_最新动态

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银港股通6个月定开股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：9.33亿元

国投瑞银港股通6个月定开股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-8.65	-7.46	8.36	3.84
股票型名次	894	3231	1055	362	487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.48	-1.29	-23.09	-	-26.48
股票型名次	487	993	2004	1520	2341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	富国中证央企创新驱动ETF	-0.28	-4.17	-4.67	5.14	6.86
893	工银美丽城镇股票A	-0.28	-3.27	-8.81	-3.34	-8.04
894	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.28	-8.65	-7.46	8.36	3.84
895	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	-0.28	-10.59	-2.52	7.13	-8.96
896	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	-0.28	-10.61	-2.58	7.01	-9.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	平安中证新能源汽车产业ETF	-1.85	-8.64	-18.96	-12.71	-24.12
3230	港股消费	-1.08	-8.65	-15.19	8.37	-3.45
3231	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.28	-8.65	-7.46	8.36	3.84
3232	海富通创业板增强A	-0.37	-8.65	-14.39	-2.72	-17.49
3233	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-1.09	-8.65	-14.02	7.07	-6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	新华沪深300指数增强C	-0.52	-4.19	-7.45	0.93	0.80
1054	国泰中证港股通50ETF发起联接C	0.17	-5.77	-7.46	9.01	2.58
1055	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.28	-8.65	-7.46	8.36	3.84
1056	英大中证ESG120策略指数A	-0.50	-4.84	-7.46	0.49	-0.58
1057	东财沪深300指数发起式C	-0.63	-4.07	-7.47	-0.02	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	港股消费	-1.08	-8.65	-15.19	8.37	-3.45
361	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	1.42	-1.73	7.87	8.37	8.52
362	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.28	-8.65	-7.46	8.36	3.84
363	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	1.63	-2.95	4.23	8.33	13.52
364	天弘恒生科技指数A	-1.10	-9.36	-14.35	8.32	-7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	易方达中证国企一带一路ETF	-0.63	-4.44	-7.59	5.24	3.88
486	东方沪深300指数增强C	-0.31	-5.71	-7.00	3.94	3.85
487	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.28	-8.65	-7.46	8.36	3.84
488	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84
489	华商上游产业股票A	-0.80	-10.14	-11.98	8.48	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-3.41	2.31	-31.93	-15.90	-22.10
486	大成睿鑫股票A	-3.43	-2.83	-1.69	-	5.46
487	国投瑞银港股通6个月定开股票	-3.48	-1.29	-23.09	-	-26.48
488	国投瑞银金融地产ETF	-3.50	4.08	-7.64	9.09	121.43
489	民生加银龙头优选股票	-3.50	-29.38	-43.05	-	-6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	183.41	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	178.60	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	-10.57	-1.20	0.00	-	-3.02
992	广发美国房地产指数美元(QDII)C	12.22	-1.25	0.00	-	5.94
993	国投瑞银港股通6个月定开股票	-3.48	-1.29	-23.09	-	-26.48
994	南方远见回报股票A	6.29	-1.48	-6.07	-	-9.96
995	中医药	-15.27	-1.55	0.00	-	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	186.08	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	180.47	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	181.13	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	175.70	130.11
5	华宝油气	-6.74	6.61	93.12	102.96	-23.89
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2004 位，低于同类基金平均水平
2002	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-6.50	-6.01	-23.05	-27.01	-8.17
2003	景顺长城优质成长股票	-3.97	-9.76	-23.05	24.64	77.84
2004	国投瑞银港股通6个月定开股票	-3.48	-1.29	-23.09	-	-26.48
2005	前海开源优势蓝筹股票C	10.09	-11.89	-23.10	6.75	40.80
2006	长城量化小盘股票	-19.11	-22.26	-23.11	-	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	186.08	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	183.41	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	181.13	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	180.47	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	178.60	327.61
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	景顺长城电子信息产业股票A	-20.04	-26.15	-35.84	-	-11.86
1519	景顺长城电子信息产业股票C	-20.36	-26.73	-36.60	-	-13.23
1520	国投瑞银港股通6个月定开股票	-3.48	-1.29	-23.09	-	-26.48
1521	易方达信息行业精选股票	-14.45	-22.32	-37.20	-	-27.42
1522	广发沪港深新起点股票C	2.64	1.20	-31.94	-	-21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	148.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	9.27	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	141.24	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	150.27	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	147.69	483.30
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2341 位，低于同类基金平均水平
2339	太平智选一年定期开放股票发起式	-22.41	-39.38	-45.79	-	-26.45
2340	南方匠心优选股票A	3.13	-4.27	-9.05	-	-26.47
2341	国投瑞银港股通6个月定开股票	-3.48	-1.29	-23.09	-	-26.48
2342	九泰天兴量化智选A	-13.43	-19.00	-26.48	-	-26.48
2343	创金合信行业轮动量化选股股票C	-26.53	0.00	0.00	-	-26.54

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	131.36	9231.54	9.89%
中国电信	00728	2154.40	9103.87	9.75%
腾讯控股	00700	26.29	8934.61	9.57%
中国联通	00762	905.60	5926.17	6.35%
招商银行	03968	181.69	5878.59	6.30%
石药集团	01093	909.48	5163.00	5.53%
中国海洋石油	00883	240.80	4922.92	5.27%
中国石油股份	00857	400.60	2888.39	3.09%
远东宏信	03360	604.00	2800.39	3.00%
福耀玻璃	03606	63.96	2647.31	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	3.57	38.21%
金融	1.52	16.31%
能源	0.93	9.95%
医疗保健	0.77	8.30%
房地产	0.55	5.88%
非必需消费品	0.50	5.37%
必需消费品	0.35	3.77%
材料	0.23	2.43%
公用事业	0.20	2.17%
工业	0.08	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	0.738	0.733	0.737	0.741	0.736
累计净值(元)	0.738	0.733	0.737	0.741	0.736

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