国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银港股通6个月定开股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：5.03亿元

国投瑞银港股通6个月定开股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.32	-1.59	-8.29	-17.36	-15.75
股票型名次	257	2553	2827	3179	3263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.27	7.18	10.65	-14.23	-15.83
股票型名次	3200	3047	2477	1518	2966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
256	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16
257	国投瑞银港股通6个月定开股票	2.32	-1.59	-8.29	-17.36	-15.75
258	建信沪深300红利ETF	2.32	-5.44	-6.67	-4.90	-4.81
259	富国中证煤炭指数A	2.31	-17.33	-5.06	3.73	9.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 2553 位，低于同类基金平均水平
2551	招商景气优选股票C	-5.23	-1.58	-13.08	-9.79	-7.50
2552	富国中证智能汽车指数(LOF)C	-5.40	-1.59	-4.58	-14.90	-10.47
2553	国投瑞银港股通6个月定开股票	2.32	-1.59	-8.29	-17.36	-15.75
2554	申万菱信沪深300价值指数A	0.15	-1.60	-4.07	-7.41	-6.53
2555	华宝中证港股通互联网ETF	8.99	-1.61	-16.53	-31.54	-29.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	招商成长先导股票A	-2.16	14.01	-8.28	-12.64	-6.10
2826	鑫元中证1000指数增强发起式C	-5.77	1.14	-8.28	-8.37	-4.69
2827	国投瑞银港股通6个月定开股票	2.32	-1.59	-8.29	-17.36	-15.75
2828	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	-8.06	-5.13	-8.31	-10.70	-8.64
2829	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.25	2.87	-8.32	23.29	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-0.02	-4.02	-12.14	-17.31	-15.86
3178	招商上证消费80ETF	-2.63	1.07	-10.36	-17.32	-15.24
3179	国投瑞银港股通6个月定开股票	2.32	-1.59	-8.29	-17.36	-15.75
3180	申万菱信中证军工指数C	-6.03	-0.07	-7.55	-17.37	-9.99
3181	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.77	-4.12	-2.96	-17.40	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	国联安消费50ETF	0.30	-2.03	-11.43	-16.28	-15.73
3262	泰康中证港股通大消费C	2.70	0.27	-13.23	-18.21	-15.73
3263	国投瑞银港股通6个月定开股票	2.32	-1.59	-8.29	-17.36	-15.75
3264	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-0.02	-4.01	-12.10	-17.23	-15.78
3265	华宝消费龙头C	-0.35	-2.74	-9.84	-16.60	-15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	国联安消费50ETF	-13.22	-6.06	-15.50	-	-18.50
3199	博时北证50成份指数发起式A	-13.26	96.03	51.82	-	43.55
3200	国投瑞银港股通6个月定开股票	-13.27	7.18	10.65	-14.23	-15.83
3201	添富中证银行ETF联接A	-13.27	21.00	40.87	26.16	38.49
3202	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-13.28	-5.35	-33.93	-	-49.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	华宝中证医疗ETF	-8.78	7.21	-26.58	-64.99	-8.95
3046	汇添富新兴消费股票A	-5.48	7.20	-11.01	-36.56	31.00
3047	国投瑞银港股通6个月定开股票	-13.27	7.18	10.65	-14.23	-15.83
3048	海通智选C	30.66	7.17	0.00	-	0.06
3049	华宝医疗ETF联接A	-8.28	7.12	-24.93	-62.64	-66.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2477 位，低于同类基金平均水平
2475	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-15.76	22.17	10.69	-	-22.63
2476	国泰中证军工ETF	8.13	45.83	10.66	6.45	21.67
2477	国投瑞银港股通6个月定开股票	-13.27	7.18	10.65	-14.23	-15.83
2478	香港医药	-5.27	62.88	10.60	-	-43.01
2479	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-15.60	22.75	10.59	-	-14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	国泰医药健康股票C	12.32	37.29	1.29	-14.02	-12.21
1517	南方高股息股票A	0.71	10.68	15.75	-14.21	-0.13
1518	国投瑞银港股通6个月定开股票	-13.27	7.18	10.65	-14.23	-15.83
1519	南方产业活力	10.13	21.44	17.34	-14.25	59.93
1520	汇添富沪深300基本面增强指数C	31.90	53.36	34.07	-14.26	-18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	4.30	49.62	-9.77	-	-15.78
2965	华宝香港中小C	-6.64	25.43	8.02	-31.99	-15.78
2966	国投瑞银港股通6个月定开股票	-13.27	7.18	10.65	-14.23	-15.83
2967	工银新蓝筹股票C	-3.54	-4.81	7.63	-7.53	-15.84
2968	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	-21.63	4.11	-13.61	-	-15.85

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	69.64	4866.75	9.85%
腾讯控股	00700	11.13	4756.38	9.63%
中国电信	00728	972.14	4145.85	8.39%
招商银行	03968	81.24	3534.84	7.16%
阿里巴巴-W	09988	28.08	2950.88	5.97%
信达生物	01801	33.53	2513.18	5.09%
福耀玻璃	03606	40.40	2092.34	4.24%
康哲药业	00867	156.43	1848.06	3.74%
紫金矿业	02899	58.30	1768.67	3.58%
安踏体育	02020	22.44	1500.18	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.38	27.87%
金融	1.05	21.35%
非必需消费品	0.81	16.38%
医疗保健	0.67	13.55%
材料	0.18	3.58%
房地产	0.10	2.12%
工业	0.09	1.83%
科技	0.06	1.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.8291	0.8383	0.8226	0.8130	0.8031
累计净值(元)	0.8291	0.8383	0.8226	0.8130	0.8031

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