国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)_最新动态

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银港股通6个月定开股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：4.45亿元

国投瑞银港股通6个月定开股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.79	-2.55	6.69	-3.39	-11.99
股票型名次	605	2637	472	2488	2952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.77	17.40	16.32	-3.02	-12.07
股票型名次	3151	2957	2372	1424	2888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	广发中证全指汽车ETF	1.80	-2.32	-9.03	-25.39	-29.79
604	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29
605	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.79	-2.55	6.69	-3.39	-11.99
606	银华农业产业股票发起式A	1.79	5.46	16.02	-8.29	-6.62
607	银华农业产业股票发起式C	1.79	5.44	15.97	-8.38	-6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 2637 位，低于同类基金平均水平
2635	招商中证科创创业50ETF联接A	0.96	-2.54	-21.20	15.45	17.26
2636	国富沪港深成长精选股票C	0.13	-2.55	-2.43	13.84	13.21
2637	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.79	-2.55	6.69	-3.39	-11.99
2638	华夏科创创业50ETF发起式联接A	0.96	-2.55	-21.81	14.86	16.77
2639	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.86	-2.55	-20.98	16.05	17.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	华宝养老ETF	2.40	-1.09	6.75	-8.22	-12.45
471	富国中证消费50ETF联接A	-0.19	-0.90	6.71	-7.66	-10.88
472	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.79	-2.55	6.69	-3.39	-11.99
473	易方达核心优势股票A	1.29	-3.68	6.65	-8.91	-9.46
474	中欧消费主题股票C	0.33	-0.37	6.64	-9.36	-15.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 2488 位，低于同类基金平均水平
2486	华夏中证浙江国资创新发展ETF	0.32	0.30	-2.97	-3.37	-2.96
2487	华安CES港股通精选100ETF联接A	1.03	-4.40	4.48	-3.38	-8.73
2488	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.79	-2.55	6.69	-3.39	-11.99
2489	建信上证社会责任ETF联接	0.52	-0.15	0.91	-3.40	-6.52
2490	招商上证消费80ETF联接A	1.67	-0.88	7.29	-3.40	-10.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	华富中证证券公司先锋策略ETF	1.30	0.75	-3.76	-1.15	-11.92
2951	龙头券商	1.36	0.39	-6.02	-0.29	-11.93
2952	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.79	-2.55	6.69	-3.39	-11.99
2953	国泰中证基建ETF发起联接A	-0.11	-1.40	-5.89	-11.58	-12.03
2954	国联安消费50ETF	-0.20	-0.98	6.03	-8.78	-12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	招商上证消费80ETF联接A	-16.72	12.83	-11.43	-29.60	86.35
3150	广发港股通成长精选股票C	-16.76	30.54	10.57	-33.92	-37.63
3151	国投瑞银港股通6个月定开股票	-16.77	17.40	16.32	-3.02	-12.07
3152	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
3153	广发恒生中型股指数(LOF)A	-16.79	32.71	21.79	-6.78	-4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	工银文体产业股票A	-17.79	17.48	4.89	-16.89	219.90
2956	汇添富上证50基本面增强指数C	-0.25	17.43	13.25	-	-6.64
2957	国投瑞银港股通6个月定开股票	-16.77	17.40	16.32	-3.02	-12.07
2958	国富健康优质生活股票	-20.28	17.31	-4.52	-30.17	36.22
2959	东方创新医疗股票C	-26.95	17.20	-7.55	-	-13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2372 位，低于同类基金平均水平
2370	南华中证杭州湾区ETF联接A	2.54	54.11	16.34	-23.79	6.75
2371	广发中证军工ETF联接A	-1.56	46.13	16.32	-9.34	15.08
2372	国投瑞银港股通6个月定开股票	-16.77	17.40	16.32	-3.02	-12.07
2373	招商中证红利ETF联接C	5.39	22.57	16.29	-	24.14
2374	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	-12.97	29.32	16.23	1.64	43.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	-3.00	-7.70
1423	长江沪深300指数增强A	-0.92	35.81	21.98	-3.01	-8.26
1424	国投瑞银港股通6个月定开股票	-16.77	17.40	16.32	-3.02	-12.07
1425	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-17.97	23.44	23.78	-3.11	-14.03
1426	广发可选消费联接C	-15.86	15.71	9.81	-3.12	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-25.59	2.43	5.07	-8.21	-11.96
2887	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	-9.48	29.96	-1.58	-	-11.99
2888	国投瑞银港股通6个月定开股票	-16.77	17.40	16.32	-3.02	-12.07
2889	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	6.80	28.71	-1.15	-23.11	-12.08
2890	南方匠心优选股票A	3.83	24.48	19.32	14.16	-12.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.78	4399.26	9.87%
中国移动	00941	64.52	4267.41	9.58%
中国电信	00728	892.13	3308.65	7.43%
招商银行	03968	81.24	3169.55	7.11%
阿里巴巴-W	09988	29.76	2400.36	5.39%
信达生物	01801	33.53	2317.87	5.20%
福耀玻璃	03606	41.72	1855.47	4.16%
安踏体育	02020	24.04	1483.80	3.33%
蓝思科技	06613	59.51	1445.11	3.24%
康哲药业	00867	156.43	1396.73	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.20	26.88%
金融	0.88	19.68%
非必需消费品	0.80	17.92%
医疗保健	0.57	12.72%
科技	0.14	3.24%
材料	0.14	3.11%
工业	0.13	2.91%
房地产	0.09	1.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.8768	0.8638	0.8641	0.8673	0.8672
累计净值(元)	0.8768	0.8638	0.8641	0.8673	0.8672

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