国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)_最新动态

国投瑞银港股通6个月定开股票010010SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT REGULARLY OPENS STOCK SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.811 -0.006(-0.75%)

累计净值：0.811

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国投瑞银港股通6个月定开股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：10.21亿元

国投瑞银港股通6个月定开股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	-4.50	9.31	1.43	14.55
股票型名次	2757	3493	3091	2813	1586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.43	10.96	-8.88	-	-18.90
股票型名次	1601	923	1866	1559	2720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 2757 位，低于同类基金平均水平
2755	国富中小盘股票A	0.36	0.11	20.60	3.99	10.85
2756	国泰央企改革股票	0.36	4.58	29.19	16.92	29.02
2757	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.36	-4.50	9.31	1.43	14.55
2758	汇添富深证300ETF	0.36	2.83	30.16	12.08	15.28
2759	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.36	-1.97	23.55	13.29	16.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.87	-4.45	9.62	1.76	-15.04
3492	华夏野村日经225ETF	-0.76	-4.48	-3.96	-1.14	6.81
3493	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.36	-4.50	9.31	1.43	14.55
3494	汇添富沪港深新价值股票	1.00	-4.51	5.81	-7.43	-2.78
3495	红土创新医疗保健股票	2.79	-4.55	6.65	-9.16	-8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.54	1.63	9.33	5.62	23.31
3090	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	1.86	-5.20	9.32	-4.89	12.12
3091	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.36	-4.50	9.31	1.43	14.55
3092	申万菱信行业轮动股票A	1.73	-1.95	9.30	-3.70	-1.13
3093	南方大盘红利50A	0.74	1.81	9.27	6.59	24.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	九泰天兴量化智选A	0.12	-1.77	12.75	1.44	10.89
2812	招商上证消费80ETF	0.19	3.92	20.89	1.44	2.31
2813	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.36	-4.50	9.31	1.43	14.55
2814	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.14	1.87	7.38	1.43	13.98
2815	富国中证医药50ETF联接C	1.34	2.06	19.17	1.42	-6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	摩根中证碳中和60ETF	1.31	4.57	22.31	11.95	14.57
1585	国泰消费优选股票	-0.37	1.28	21.20	4.73	14.56
1586	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.36	-4.50	9.31	1.43	14.55
1587	南方中证申万有色金属ETF	2.36	0.95	15.93	-2.04	14.55
1588	招商中证500等权重指数增强A	1.20	4.50	25.23	8.73	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	博时上证科创板50成份指数发起式C	10.44	0.00	0.00	-	-3.85
1600	嘉实低价策略股票	10.44	10.65	-3.53	92.94	129.60
1601	国投瑞银港股通6个月定开股票	10.43	10.96	-8.88	-	-18.90
1602	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	10.43	0.00	0.00	-	5.06
1603	招商中证800指数增强C	10.41	6.49	0.00	-	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	平安沪深300ETF	14.50	11.01	-12.29	20.01	14.64
922	创金合信积极成长股票A	15.30	10.99	-15.00	-	-3.02
923	国投瑞银港股通6个月定开股票	10.43	10.96	-8.88	-	-18.90
924	民生加银沪深300ETF联接A	13.79	10.96	-10.70	-	22.78
925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	11.25	10.94	-11.87	9.39	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 1866 位，低于同类基金平均水平
1864	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	11.56	9.56	-8.86	-	-8.83
1865	富国中证沪港深500ETF联接A	13.49	13.95	-8.88	-	-10.16
1866	国投瑞银港股通6个月定开股票	10.43	10.96	-8.88	-	-18.90
1867	中金中证500A	7.89	0.35	-8.93	67.75	69.58
1868	天弘上证50A	13.11	12.54	-8.95	7.41	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	景顺长城电子信息产业股票A	1.82	12.19	-14.05	-	18.78
1558	景顺长城电子信息产业股票C	1.41	11.30	-15.07	-	16.81
1559	国投瑞银港股通6个月定开股票	10.43	10.96	-8.88	-	-18.90
1560	易方达信息行业精选股票	11.97	-2.24	-27.67	-	-14.49
1561	广发沪港深新起点股票C	15.47	20.50	-24.40	-	-17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2720 位，低于同类基金平均水平
2718	太平智远三个月定期开放股票发起式	0.57	-2.55	-18.46	-	-18.84
2719	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	10.51	10.69	0.00	-	-18.85
2720	国投瑞银港股通6个月定开股票	10.43	10.96	-8.88	-	-18.90
2721	汇丰晋信创新先锋股票	13.28	7.59	-29.55	-	-18.90
2722	万家创业板指数增强C	10.39	-5.25	-28.21	-	-18.91

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	25.11	10066.46	9.86%
中国移动	00941	125.91	8339.87	8.17%
中国电信	00728	1814.80	7299.10	7.15%
招商银行	03968	181.69	6316.38	6.19%
中国联通	00762	895.60	5386.98	5.28%
石药集团	01093	909.48	4961.97	4.86%
美团-W	03690	27.32	4237.55	4.15%
福耀玻璃	03606	88.64	4176.59	4.09%
远东宏信	03360	622.10	3192.11	3.13%
中国海洋石油	00883	175.90	3080.49	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	3.67	35.95%
金融	1.62	15.87%
医疗保健	0.97	9.55%
能源	0.69	6.80%
必需消费品	0.65	6.35%
非必需消费品	0.64	6.27%
房地产	0.59	5.76%
公用事业	0.30	2.95%
材料	0.27	2.68%
科技	0.19	1.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金2024年第二季...

至2020年3月11日期间担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理，2019年9月转入国际业务部，2020年3 月12日起担任国投瑞银港股通价值发现混合型证券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金产品资料...

国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金招募说明书更...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金2024年第一季...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.817	0.813	0.810	0.808	0.807
累计净值(元)	0.817	0.813	0.810	0.808	0.807

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。