国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)_最新动态

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基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银港股通6个月定开股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：11.95亿元

国投瑞银港股通6个月定开股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.78	2.23	-1.05	-0.43	3.03
股票型名次	369	2281	2549	2990	2212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.47	53.55	19.91	-0.92	2.94
股票型名次	2263	1904	1814	1190	2759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	质量ETF	1.80	1.66	2.10	24.56	2.81
368	东财中证证券保险指数C	1.79	-0.23	1.10	3.15	0.10
369	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.78	2.23	-1.05	-0.43	3.03
370	华夏野村日经225ETF	1.78	6.63	1.15	23.04	7.08
371	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.78	4.22	1.93	6.27	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	添富智能制造股票C	-3.03	2.24	-1.21	29.54	3.32
2280	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.89	2.23	0.49	10.01	2.93
2281	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.78	2.23	-1.05	-0.43	3.03
2282	南方中证100A	0.28	2.23	1.67	16.95	2.80
2283	鹏华医疗保健股票	-4.27	2.23	-4.62	-8.15	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 2549 位，低于同类基金平均水平
2547	东财龙头家电指数A	-3.08	-1.78	-1.05	8.85	-1.95
2548	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	1.09	1.32	-1.05	10.35	2.43
2549	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.78	2.23	-1.05	-0.43	3.03
2550	华夏能源革新股票C	-3.98	2.10	-1.06	43.94	3.30
2551	添富智能制造股票A	-3.02	2.30	-1.06	29.95	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-0.28	3.18	-4.01	-0.41	4.01
2989	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	3.58	3.26	-1.13	-0.42	3.66
2990	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.78	2.23	-1.05	-0.43	3.03
2991	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
2992	消费龙头LOF	-0.93	-2.93	-4.45	-0.46	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银港股通6个月定开股票一周收益在同类基金中排列第 2212 位，低于同类基金平均水平
2210	中欧品质消费股票C	1.32	2.47	-1.42	-6.60	3.04
2211	国泰大农业股票C	-1.71	2.89	7.05	10.61	3.03
2212	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.78	2.23	-1.05	-0.43	3.03
2213	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	1.14	2.03	-2.27	1.29	3.03
2214	方正富邦中证保险C	5.25	2.77	9.93	10.31	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2263 位，低于同类基金平均水平
2261	中泰沪深300指数增强C	24.49	50.00	21.37	7.86	68.01
2262	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	24.48	47.33	17.79	-3.78	136.14
2263	国投瑞银港股通6个月定开股票	24.47	53.55	19.91	-0.92	2.94
2264	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	24.47	89.06	23.97	-	38.83
2265	南方中证创新药产业ETF	24.47	27.78	-16.98	-	-33.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 1904 位，低于同类基金平均水平
1902	华安沪深300增强C	27.16	53.56	14.46	-3.31	196.44
1903	富国中证价值ETF	29.63	53.55	59.84	87.31	180.91
1904	国投瑞银港股通6个月定开股票	24.47	53.55	19.91	-0.92	2.94
1905	银华中证等权重90指数	27.77	53.53	13.62	-9.57	-1.52
1906	平安沪深300ETF	26.96	53.52	21.42	0.87	39.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	嘉实富时中国A50ETF	20.68	46.13	19.92	-2.60	77.72
1813	国泰沪深300指数C	25.10	49.72	19.91	1.40	53.67
1814	国投瑞银港股通6个月定开股票	24.47	53.55	19.91	-0.92	2.94
1815	建信沪深300指数(LOF)	24.88	47.85	19.90	5.61	94.70
1816	长江沪深300指数增强C	23.17	49.42	19.89	-	-4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	兴全沪深300指数(LOF)A	17.35	36.81	17.81	-0.85	176.73
1189	鹏华沪深300指数(LOF)C	23.63	46.07	16.04	-0.91	88.66
1190	国投瑞银港股通6个月定开股票	24.47	53.55	19.91	-0.92	2.94
1191	平安300ETF联接C	24.88	48.62	18.67	-0.93	43.08
1192	摩根慧选成长A	68.32	100.15	57.03	-0.94	94.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
国投瑞银港股通6个月定开股票一年收益在同类基金中排列第 2759 位，低于同类基金平均水平
2757	南方H股联接A	24.41	82.43	34.87	3.26	3.00
2758	添富智能制造股票D	48.89	83.78	1.22	-	2.97
2759	国投瑞银港股通6个月定开股票	24.47	53.55	19.91	-0.92	2.94
2760	富国沪深300ESG基准ETF	25.22	52.56	23.41	-	2.92
2761	广发医药卫生联接C	11.42	8.99	-21.61	-37.16	2.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	21.93	11863.35	9.93%
中国移动	00941	156.56	11553.08	9.67%
中国电信	00728	2069.00	10072.63	8.43%
招商银行	03968	209.09	9971.65	8.35%
阿里巴巴-W	09988	69.08	8909.93	7.46%
福耀玻璃	03606	141.16	8567.90	7.17%
中国联通	00762	783.00	5502.18	4.60%
信达生物	01801	66.80	4600.55	3.85%
紫金矿业	02899	117.60	3787.76	3.17%
友邦保险	01299	51.94	3748.37	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	3.94	32.97%
金融	2.69	22.54%
非必需消费品	1.87	15.68%
医疗保健	1.27	10.61%
房地产	0.54	4.50%
材料	0.38	3.17%
工业	0.24	2.01%
科技	0.17	1.46%
公用事业	0.10	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0440	1.0379	1.0139	1.0051	1.0114
累计净值(元)	1.0440	1.0379	1.0139	1.0051	1.0114

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