国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)_规模评级

国投瑞银港股通6个月定开股票010010SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT REGULARLY OPENS STOCK SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.54	9.54	9.54	9.54	9.54	8.06	8.06
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	0.00	18585.43	0.00	0.00
总份额	119589.97	119589.98	119589.98	119589.97	119589.97	101004.55	101004.55
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.00	18585.43	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2024.59	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1411.35	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
3	华夏上证50ETF	1168.03	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	嘉实沪深300ETF	1092.59	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
5	华夏沪深300ETF	1017.39	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平

581	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	9.71	138601.19	-2294.62	10329.13	12623.75
582	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	9.71	95392.21	1414.10	9917.31	8503.21
583	博时丝路主题股票A	9.63	50582.32	-3770.87	1885.52	5656.39
584	富国创业板指数A	9.62	139501.08	2530.95	14719.26	12188.31
585	南方标普500ETF(QDII)	9.62	72173.40	51400.00	60400.00	9000.00
586	嘉实医药健康股票A	9.61	64044.37	-1260.01	1634.06	2894.07
587	华夏中证机器人ETF	9.57	133768.73	24600.00	93150.00	68550.00
588	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.54	119589.97	-	-	0.00
589	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	9.50	118148.12	-9645.02	33296.45	42941.47
590	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	9.47	54717.65	-2878.62	9161.97	12040.59
591	天弘中证证券保险A	9.47	116481.27	-1265.46	6180.90	7446.35
592	华宝双创龙头ETF	9.46	193573.78	18000.00	38600.00	20600.00
593	汇添富中证电池主题ETF	9.39	166846.76	2800.00	30500.00	27700.00
594	富国中证银行指数A	9.35	69282.11	-9928.08	2002.29	11930.37
595	华夏经济转型股票	9.31	56656.37	-673.82	1848.04	2521.86

截止日期：2024-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	732.15	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	339.22	8675748.00	90200.00	94400.00	4200.00
3	易方达沪深300ETF发起式	1411.35	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
4	华宝中证医疗ETF	230.92	6689582.05	-98900.00	525300.00	624200.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2024.59	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平

467	国泰国证有色金属行业指数A	16.35	120919.47	-8697.43	10857.69	19555.13
468	大成沪深300指数A/B	11.20	120247.47	537.99	3178.18	2640.19
469	博道成长智航股票A	9.93	120040.76	-22867.86	5495.85	28363.71
470	嘉实中证高端装备细分50ETF	8.47	119934.19	-23400.00	12400.00	35800.00
471	华夏创新前沿股票	24.66	119881.02	7410.20	27005.10	19594.90
472	易方达沪深300非银ETF联接A	9.74	119602.77	-333.84	6278.09	6611.93
473	南方医药创新股票C	6.35	119595.35	-3959.16	5144.32	9103.49
474	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.54	119589.97	-	-	0.00
475	广发港股通成长精选股票C	6.37	119447.88	8489.73	17982.18	9492.45
476	鹏华沪深300ETF	11.38	119152.84	25000.00	30400.00	5400.00
477	嘉实量化精选股票	15.80	119066.09	-2253.58	12053.35	14306.92
478	广发中证医疗指数(LOF)A	8.01	119022.65	-1591.66	10052.47	11644.14
479	光伏50	8.00	118994.41	-200.00	12400.00	12600.00
480	招商前沿医疗保健股票A	5.84	118849.62	-3075.64	669.69	3745.33
481	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	11.84	118440.69	10512.60	77055.87	66543.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1411.35	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2024.59	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
3	嘉实沪深300ETF	1092.59	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
4	华夏沪深300ETF	1017.39	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
5	华夏上证50ETF	1168.03	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平

3552	易纳斯达克100A美元汇	1.12	26813.02	-	-	1573.58
3553	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.09	1136.11	-	-	50.36
3554	太平MSCI香港价值增强A	1.15	10013.56	-	-	19.79
3555	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.52	-	-	-
3556	工银全球股票(QDII)美元	0.79	37484.27	-	-	2730.74
3557	工银全球股票(QDII)港币	0.00	37484.27	-	-	2730.74
3558	太平智选一年定期开放股票发起式	3.86	50999.98	-	-	-
3559	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.54	119589.97	-	-	0.00
3560	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3561	圆信永丰聚优C	0.25	2824.33	-	-	3807.05
3562	太平价值增长股票A	0.15	1752.81	-	-	8.16
3563	太平价值增长股票C	0.92	11287.57	-	-	68.05
3564	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.03	207.68	-	-	63.46
3565	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.00	207.68	-	-	63.46
3566	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.10	245.81	-	-	38.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1411.35	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	易方达创业板ETF	571.44	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1168.03	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华泰柏瑞沪深300ETF	2024.59	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	732.15	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平

3563	易纳斯达克100A美元汇	1.12	26813.02	-	-	1573.58
3564	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.09	1136.11	-	-	50.36
3565	太平MSCI香港价值增强A	1.15	10013.56	-	-	19.79
3566	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.52	-	-	-
3567	工银全球股票(QDII)美元	0.79	37484.27	-	-	2730.74
3568	工银全球股票(QDII)港币	0.00	37484.27	-	-	2730.74
3569	太平智选一年定期开放股票发起式	3.86	50999.98	-	-	-
3570	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.54	119589.97	-	-	0.00
3571	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3572	圆信永丰聚优C	0.25	2824.33	-	-	3807.05
3573	太平价值增长股票A	0.15	1752.81	-	-	8.16
3574	太平价值增长股票C	0.92	11287.57	-	-	68.05
3575	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.03	207.68	-	-	63.46
3576	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.00	207.68	-	-	63.46
3577	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.10	245.81	-	-	38.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	732.15	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	易方达创业板ETF	571.44	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1168.03	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华安创业板50ETF	165.41	2069478.51	-297800.00	1333300.00	1631100.00
5	国联安半导体ETF	191.69	2753700.36	-508400.00	881200.00	1389600.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平

3588	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.00	44.56	-0.49	0.07	0.57
3589	兴业中证500ETF发起式联接A	0.10	1127.48	2.45	2.86	0.41
3590	华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.10	1043.99	3.11	3.39	0.27
3591	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3592	九泰天利量化股票A	0.02	282.62	0.73	0.88	0.15
3593	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10
3594	摩根民生需求股票C	0.00	5.15	0.64	0.65	0.01
3595	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.54	119589.97	-	-	0.00
3596	太平智远三个月定期开放股票发起式	7.82	100000.00	-	-	0.00
3597	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.52	-	-	-
3598	太平智选一年定期开放股票发起式	3.86	50999.98	-	-	-
3599	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.04	500.09	-	-	-
3600	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	7.67	-	-	-
3601	中庚港股通价值18个月封闭股票	18.17	197690.57	-	-	-
3602	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	2.47	24661.67	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

226

5291591.8500

100.00%

0.00%

2023-06-30

237

5045990.4900

100.00%

0.00%

2022-12-31

505022725.0400

100.00%

0.00%

2022-06-30

505022725.0400

100.00%

0.00%

2021-12-31

505022725.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	226	5291591.8500	119589.98	100.00
2023-06-30	237	5045990.4900	119589.97	100.00
2022-12-31	2	505022725.0400	101004.55	100.00
2022-06-30	2	505022725.0400	101004.55	100.00
2021-12-31	2	505022725.0400	101004.55	100.00

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