国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)_规模评级

国投瑞银港股通6个月定开股票010010SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT REGULARLY OPENS STOCK SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	9.70	9.70	9.70	9.70	9.70	9.70	9.70
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	18585.43
总份额	119589.97	119589.97	119589.97	119589.98	119589.98	119589.97	119589.97
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	18585.43
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1626.73	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平

632	建信中证1000指数增强A	9.83	61837.00	-43.90	7492.23	7536.13
633	中证银行ETF	9.81	72640.19	49440.00	53670.00	4230.00
634	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	9.80	41878.85	2453.32	7988.74	5535.42
635	华夏经济转型股票	9.80	53894.75	-942.37	804.49	1746.85
636	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	9.78	228695.98	-6030.34	92906.92	98937.26
637	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	9.75	92480.66	16102.56	123539.11	107436.56
638	易方达中证银行ETF	9.74	85435.85	-14250.00	2190.00	16440.00
639	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.70	119589.97	-	-	-
640	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	9.70	81059.03	-2315.74	8757.74	11073.47
641	易方达沪深300量化增强	9.67	37454.92	777.37	2132.70	1355.33
642	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	9.66	77427.30	-3915.62	11233.14	15148.76
643	嘉实中证高端装备细分50ETF	9.65	116634.19	1200.00	12900.00	11700.00
644	海富通沪深300指数增强C	9.63	77870.83	52585.79	63014.74	10428.95
645	嘉实新能源新材料股票C	9.63	53413.77	-3166.45	4904.35	8070.80
646	招商沪深300增强策略ETF	9.63	111164.92	39900.00	46800.00	6900.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	330.04	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	267.93	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平

485	嘉实环保低碳股票	27.23	121460.34	-3436.50	2983.71	6420.21
486	易方达中证500ETF联接发起式A	16.90	120934.74	7094.12	11965.25	4871.12
487	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	8.78	120870.91	4210.45	51846.21	47635.76
488	易方达沪深300非银ETF联接A	13.93	120769.74	2434.61	7971.37	5536.76
489	广发港股通成长精选股票C	6.28	120564.17	6916.63	22058.40	15141.77
490	汇添富沪深300指数增强C	15.91	119814.76	57263.36	67843.21	10579.85
491	万家沪深300指数增强A	15.14	119760.95	-16546.99	7467.71	24014.69
492	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.70	119589.97	-	-	-
493	大成沪深300指数A/B	12.18	119555.28	49.94	3174.99	3125.05
494	嘉实中证500ETF联接A	20.75	119095.09	3330.03	7568.79	4238.76
495	易方达中证红利ETF联接发起式C	14.49	118993.88	-17777.21	30411.85	48189.06
496	广发科技动力股票	14.42	118604.52	-2219.57	1841.13	4060.70
497	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	9.13	118374.70	18681.98	41128.01	22446.03
498	光大保德信量化股票A	10.66	118092.20	-1031.23	396.61	1427.85
499	富国互联科技股票A	26.54	117646.92	-424.79	15969.51	16394.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	656.02	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平

3540	易纳斯达克100A美元汇	1.14	24236.35	-	-	1523.30
3541	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.09	1092.91	-	-	12.70
3542	太平MSCI香港价值增强A	1.21	10011.49	-	-	-
3543	华泰保兴多策略	0.70	5267.50	-	-	2128.89
3544	工银全球股票(QDII)美元	0.77	32914.09	-	-	2117.21
3545	工银全球股票(QDII)港币	0.00	32914.09	-	-	2117.21
3546	太平智选一年定期开放股票发起式	4.30	50999.98	-	-	-
3547	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.70	119589.97	-	-	-
3548	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3549	圆信永丰聚优C	0.19	1924.29	-	-	-
3550	太平价值增长股票A	0.14	1718.91	-	-	11.95
3551	太平价值增长股票C	0.91	11142.41	-	-	39.24
3552	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.07	274.74	-	-	14.46
3553	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.01	274.74	-	-	14.46
3554	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.01	46.16	-	-	2.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平

3555	易纳斯达克100A美元汇	1.14	24236.35	-	-	1523.30
3556	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.09	1092.91	-	-	12.70
3557	太平MSCI香港价值增强A	1.21	10011.49	-	-	-
3558	华泰保兴多策略	0.70	5267.50	-	-	2128.89
3559	工银全球股票(QDII)美元	0.77	32914.09	-	-	2117.21
3560	工银全球股票(QDII)港币	0.00	32914.09	-	-	2117.21
3561	太平智选一年定期开放股票发起式	4.30	50999.98	-	-	-
3562	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.70	119589.97	-	-	-
3563	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3564	圆信永丰聚优C	0.19	1924.29	-	-	-
3565	太平价值增长股票A	0.14	1718.91	-	-	11.95
3566	太平价值增长股票C	0.91	11142.41	-	-	39.24
3567	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.07	274.74	-	-	14.46
3568	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.01	274.74	-	-	14.46
3569	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.01	46.16	-	-	2.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	326.21	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	388.59	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平

3585	华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.11	1040.87	-0.01	0.13	0.14
3586	海通智选C	0.00	33.04	-0.01	0.11	0.12
3587	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10
3588	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.21	-0.00	0.09	0.09
3589	国寿安保成长优选股票C	0.00	24.14	9.53	9.58	0.05
3590	太平MSCI香港价值增强A	1.21	10011.49	-	-	-
3591	太平智选一年定期开放股票发起式	4.30	50999.98	-	-	-
3592	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.70	119589.97	-	-	-
3593	圆信永丰聚优C	0.19	1924.29	-	-	-
3594	太平智远三个月定期开放股票发起式	8.12	100000.00	-	0.00	-
3595	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.04	500.09	-	-	-
3596	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	7.68	-	0.01	-
3597	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	2.15	21451.65	-	-	-
3598	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	89.26	619756.41	-	12400.00	-
3599	华夏中证100ETF	0.38	3511.68	-	200.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

217

5511058.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

5291591.8500

100.00%

0.00%

2023-06-30

237

5045990.4900

100.00%

0.00%

2022-12-31

505022725.0400

100.00%

0.00%

2022-06-30

505022725.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	217	5511058.7400	119589.97	100.00
2023-12-31	226	5291591.8500	119589.98	100.00
2023-06-30	237	5045990.4900	119589.97	100.00
2022-12-31	2	505022725.0400	101004.55	100.00
2022-06-30	2	505022725.0400	101004.55	100.00

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