国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)_规模评级

国投瑞银港股通6个月定开股票010010SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT REGULARLY OPENS STOCK SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.99	4.99	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76
季度净申购	0.00	-64150.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	55439.97	55439.97	119589.97	119589.97	119589.97	119589.97	119589.97
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	64150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平

1087	中银证券精选行业股票A	5.08	81415.27	-6007.94	5320.42	11328.36
1088	天弘中证机器人ETF发起联接A	5.07	44444.16	-2562.36	25198.28	27760.63
1089	广发北证50成份指数C	5.05	39687.28	16799.61	48521.46	31721.86
1090	万家国证2000ETF	5.04	35928.32	-1800.00	39300.00	41100.00
1091	招商中证商品指数基金	5.02	21333.46	-7956.02	5457.15	13413.17
1092	创金合信工业周期股票C	4.99	24899.39	-6965.29	10963.08	17928.37
1093	国寿安保成长优选股票C	4.99	33351.98	21277.13	37074.04	15796.91
1094	国投瑞银港股通6个月定开股票	4.99	55439.97	-	-	-
1095	天弘中证新能源车C	4.99	45692.89	-16749.54	33485.14	50234.68
1096	前海开源中证军工指数A	4.98	28762.28	-3233.20	2965.63	6198.83
1097	南方新兴消费增长股票(LOF)A	4.97	58135.80	-8657.29	1001.34	9658.63
1098	易方达中证500质量成长ETF	4.97	36522.28	7200.00	13300.00	6100.00
1099	港股消费	4.96	73056.14	-18900.00	42400.00	61300.00
1100	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	4.94	49911.72	-4348.57	34402.28	38750.86
1101	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	4.94	28026.58	-4326.41	69432.42	73758.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平

818	东方红医疗升级股票发起A	8.00	55969.35	-6721.82	29839.01	36560.83
819	华夏中证500指数增强C	13.88	55928.91	-9173.40	25292.68	34466.09
820	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	10.59	55921.49	48581.94	64114.66	15532.72
821	鹏华中证500指数增强A	8.88	55851.25	4118.52	63543.78	59425.26
822	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	4.62	55670.65	-	-	14900.00
823	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	6.88	55661.16	-986.65	9019.26	10005.91
824	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	10.31	55654.93	-1161.17	34934.23	36095.40
825	国投瑞银港股通6个月定开股票	4.99	55439.97	-	-	-
826	万家180指数	5.56	55380.61	1205.68	3796.34	2590.66
827	广发科创50ETF发起式联接A	6.54	55340.19	-29837.77	40679.39	70517.15
828	国泰医药健康股票A	5.61	55281.31	-5557.83	1579.88	7137.71
829	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	6.86	55197.24	-31481.61	19226.85	50708.46
830	易方达上证50增强C	12.38	55152.80	-5623.26	12359.61	17982.87
831	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	5.76	55141.64	-31590.12	25834.93	57425.05
832	华富中证人工智能产业ETF联接A	9.36	55095.66	-24102.37	27412.44	51514.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
4	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
5	创新药	171.25	1987378.12	495000.00	1667700.00	1172700.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平

3509	易纳斯达克100A美元汇	2.57	38985.06	-	-	2293.37
3510	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.04	440.69	-	-	87.41
3511	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.19	26749.86	-	-	16695.83
3512	华宝油气C	3.46	36524.84	-	-	27875.31
3513	工银全球股票(QDII)美元	0.54	28857.45	-	-	1618.20
3514	工银全球股票(QDII)港币	0.00	28857.45	-	-	1618.20
3515	太平智选一年定期开放股票发起式	5.61	49999.93	-	-	-
3516	国投瑞银港股通6个月定开股票	4.99	55439.97	-	-	-
3517	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3518	太平价值增长股票A	0.04	568.82	-	-	169.02
3519	太平价值增长股票C	0.82	10708.83	-	-	56.45
3520	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	1.27	4055.98	-	-	1105.86
3521	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.19	4055.98	-	-	1105.86
3522	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.10	469.44	-	-	98.86
3523	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.01	469.44	-	-	98.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平

3527	易纳斯达克100A美元汇	2.57	38985.06	-	-	2293.37
3528	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.04	440.69	-	-	87.41
3529	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.19	26749.86	-	-	16695.83
3530	华宝油气C	3.46	36524.84	-	-	27875.31
3531	工银全球股票(QDII)美元	0.54	28857.45	-	-	1618.20
3532	工银全球股票(QDII)港币	0.00	28857.45	-	-	1618.20
3533	太平智选一年定期开放股票发起式	5.61	49999.93	-	-	-
3534	国投瑞银港股通6个月定开股票	4.99	55439.97	-	-	-
3535	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3536	太平价值增长股票A	0.04	568.82	-	-	169.02
3537	太平价值增长股票C	0.82	10708.83	-	-	56.45
3538	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	1.27	4055.98	-	-	1105.86
3539	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.19	4055.98	-	-	1105.86
3540	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.10	469.44	-	-	98.86
3541	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.01	469.44	-	-	98.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平

3588	海通智选B	0.11	1151.65	-	-	0.21
3589	九泰天利量化股票C	0.03	353.05	2.26	2.42	0.16
3590	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10
3591	海通智选C	0.00	7.18	1.33	1.41	0.08
3592	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	4.29	-	-	0.05
3593	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	-	-	-
3594	太平智选一年定期开放股票发起式	5.61	49999.93	-	-	-
3595	国投瑞银港股通6个月定开股票	4.99	55439.97	-	-	-
3596	太平智远三个月定期开放股票发起式	7.48	64445.97	-	-	-
3597	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	120.95	642498.66	-	18400.00	-
3598	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	150.91	662156.41	-	9100.00	-
3599	国泰标普500ETF	8.66	44489.87	-	-	-
3600	华安纳斯达克100ETF(QDII)	110.16	483972.06	-	5800.00	-
3601	华夏标普500ETF(QDII)	40.19	212514.30	-	5800.00	-
3602	招商纳斯达克100ETF(QDII)	96.90	447574.41	-	19400.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

211

2627486.9100

100.00%

0.00%

2025-12-31

213

5614552.7700

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

5614552.7700

100.00%

0.00%

2024-12-31

217

5511058.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

217

5511058.7400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	211	2627486.9100	55439.97	100.00
2025-12-31	213	5614552.7700	119589.97	100.00
2025-06-30	213	5614552.7700	119589.97	100.00
2024-12-31	217	5511058.7400	119589.97	100.00
2024-06-30	217	5511058.7400	119589.97	100.00

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