国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)_规模评级

国投瑞银港股通6个月定开股票010010SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT REGULARLY OPENS STOCK SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	7.45
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	18585.43	0.00
总份额	119589.97	119589.97	119589.98	119589.98	119589.97	119589.97	101004.55
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	18585.43	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2068.79	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1373.70	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏上证50ETF	1121.31	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	嘉实沪深300ETF	1014.55	2866701.67	-4680.00	231210.00	235890.00
5	华夏沪深300ETF	969.20	2782824.98	65520.00	201240.00	135720.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平

575	券商ETF	8.92	113625.06	25700.00	38600.00	12900.00
576	富国创业板指数A	8.90	150214.54	10713.46	26644.17	15930.72
577	方正富邦中证保险C	8.88	111956.91	95218.83	117713.61	22494.78
578	摩根标普500指数(QDII)人民币	8.88	69201.78	29074.91	36841.29	7766.38
579	博道成长智航股票A	8.86	116445.99	-3594.77	749.29	4344.06
580	国寿安保成长优选股票A	8.85	94379.02	-6118.90	25.44	6144.33
581	华夏野村日经225ETF	8.84	64988.72	-	2850.00	-
582	国投瑞银港股通6个月定开股票	8.81	119589.97	-	-	-
583	华宝沪深300增强C	8.79	73142.56	66165.75	79956.29	13790.53
584	华宝券商ETF联接A	8.79	75581.18	2505.15	6577.21	4072.06
585	汇添富上证综合指数A	8.78	88852.77	922.82	8485.71	7562.89
586	300成长	8.77	135457.23	-1800.00	11400.00	13200.00
587	锂电池ETF	8.77	219357.49	-3000.00	45800.00	48800.00
588	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	8.76	57309.77	9914.64	21516.75	11602.11
589	华夏国证消费电子主题ETF	8.74	138444.79	53400.00	88100.00	34700.00

截止日期：2024-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	713.11	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1373.70	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	261.19	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
4	华宝中证医疗ETF	213.95	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2068.79	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平

472	广发中证基建工程ETF联接A	9.01	121700.92	-7664.96	6312.97	13977.93
473	广发中证医疗指数(LOF)A	6.97	121440.54	2417.89	10048.93	7631.04
474	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	6.72	120859.98	3000.00	16500.00	13500.00
475	广发科技动力股票	10.97	120824.09	-3517.61	1844.65	5362.26
476	天弘中证红利低波动100C	18.14	120704.83	24061.79	88545.21	64483.42
477	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	7.37	120701.11	-17900.08	11367.49	29267.57
478	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	9.82	119649.54	-4358.32	81347.46	85705.78
479	国投瑞银港股通6个月定开股票	8.81	119589.97	-	-	-
480	大成沪深300指数A/B	10.39	119505.34	-742.14	1991.40	2733.54
481	博时创业板ETF	17.52	119422.90	5900.00	7500.00	1600.00
482	易方达创业板ETF联接C	19.42	119366.17	-3146.04	30258.52	33404.57
483	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	4.74	119194.28	4841.78	85721.41	80879.63
484	光大保德信量化股票A	9.11	119123.43	-9212.28	518.06	9730.34
485	中银证券精选行业股票A	4.15	118429.72	-2869.91	615.53	3485.44
486	易方达沪深300非银ETF联接A	9.31	118335.13	-1267.64	4277.43	5545.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	213.95	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2068.79	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	713.11	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
4	易方达沪深300医药ETF	172.44	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
5	易方达沪深300ETF发起式	1373.70	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平

3527	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.08	1105.61	-	-	30.50
3528	太平MSCI香港价值增强A	1.13	10011.49	-	-	2.08
3529	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.21	-	-	0.31
3530	华泰保兴多策略	0.83	7396.38	-	-	-
3531	工银全球股票(QDII)美元	0.73	35031.30	-	-	2452.97
3532	工银全球股票(QDII)港币	0.00	35031.30	-	-	2452.97
3533	太平智选一年定期开放股票发起式	3.47	50999.98	-	-	-
3534	国投瑞银港股通6个月定开股票	8.81	119589.97	-	-	-
3535	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3536	圆信永丰聚优C	0.15	1924.29	-	-	900.04
3537	太平价值增长股票A	0.12	1730.86	-	-	21.95
3538	太平价值增长股票C	0.79	11181.66	-	-	105.92
3539	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.07	289.20	-	-	34.93
3540	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.01	289.20	-	-	34.93
3541	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.01	49.12	-	-	9.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	713.11	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	199.82	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	易方达沪深300医药ETF	172.44	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
4	华夏上证50ETF	1121.31	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2068.79	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平

3536	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.08	1105.61	-	-	30.50
3537	太平MSCI香港价值增强A	1.13	10011.49	-	-	2.08
3538	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.21	-	-	0.31
3539	华泰保兴多策略	0.83	7396.38	-	-	-
3540	工银全球股票(QDII)美元	0.73	35031.30	-	-	2452.97
3541	工银全球股票(QDII)港币	0.00	35031.30	-	-	2452.97
3542	太平智选一年定期开放股票发起式	3.47	50999.98	-	-	-
3543	国投瑞银港股通6个月定开股票	8.81	119589.97	-	-	-
3544	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3545	圆信永丰聚优C	0.15	1924.29	-	-	900.04
3546	太平价值增长股票A	0.12	1730.86	-	-	21.95
3547	太平价值增长股票C	0.79	11181.66	-	-	105.92
3548	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.07	289.20	-	-	34.93
3549	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.01	289.20	-	-	34.93
3550	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.01	49.12	-	-	9.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	713.11	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	199.82	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	华夏上证50ETF	1121.31	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	261.19	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
5	易方达创业板ETF	488.35	3124812.36	11700.00	898500.00	886800.00
国投瑞银港股通6个月定开股票基金规模在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平

3592	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.21	-	-	0.31
3593	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3594	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10
3595	国寿安保成长优选股票C	0.00	14.61	0.04	0.08	0.04
3596	摩根民生需求股票C	0.00	5.44	0.29	0.33	0.04
3597	华泰保兴多策略	0.83	7396.38	-	-	-
3598	太平智选一年定期开放股票发起式	3.47	50999.98	-	-	-
3599	国投瑞银港股通6个月定开股票	8.81	119589.97	-	-	-
3600	太平智远三个月定期开放股票发起式	7.06	100000.00	-	-	-
3601	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.03	500.09	-	-	-
3602	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	7.67	-	-	-
3603	中庚港股通价值18个月封闭股票	15.75	197690.57	-	-	-
3604	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	2.47	24661.67	-	-	-
3605	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	82.59	607356.41	-	34100.00	-
3606	国联安ESG300ETF	0.53	6197.21	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

226

5291591.8500

100.00%

0.00%

2023-06-30

237

5045990.4900

100.00%

0.00%

2022-12-31

505022725.0400

100.00%

0.00%

2022-06-30

505022725.0400

100.00%

0.00%

2021-12-31

505022725.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	226	5291591.8500	119589.98	100.00
2023-06-30	237	5045990.4900	119589.97	100.00
2022-12-31	2	505022725.0400	101004.55	100.00
2022-06-30	2	505022725.0400	101004.55	100.00
2021-12-31	2	505022725.0400	101004.55	100.00

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