我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6452.73 |
-7450.50 |
12.92 |
1366.01 |
-670.86 |
| 本期利润(万元) |
8659.86 |
-721.52 |
-9721.04 |
-4503.98 |
-1128.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.98 |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
-1.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-26258.16 |
0.00 |
-34918.03 |
0.00 |
-26325.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93331.81 |
83950.43 |
84671.95 |
88760.17 |
93264.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.70 |
0.71 |
0.74 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
10.23 |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
-0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.96 |
0.00 |
-29.20 |
0.00 |
-22.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5173.48 |
8806.60 |
5993.35 |
2278.25 |
2007.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
87020.10 |
75751.26 |
86090.31 |
77043.06 |
79350.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
87020.10 |
75751.26 |
86090.31 |
77043.06 |
79350.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.86 |
84.28 |
103.86 |
90.38 |
88.17 |
| 应付托管费(万元) |
11.48 |
10.54 |
11.54 |
10.04 |
9.80 |
| 资产总计(万元) |
93466.98 |
85562.52 |
93397.02 |
79526.24 |
82285.39 |
| 负债合计(万元) |
135.17 |
890.58 |
132.86 |
133.01 |
114.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
93331.81 |
84671.95 |
93264.15 |
79393.24 |
82170.46 |
| 未分配利润(万元) |
-26258.16 |
-34918.03 |
-26325.82 |
-21611.31 |
-18834.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.33 |
26.61 |
13.02 |
20.29 |
8.67 |
| 投资收益(万元) |
-5872.17 |
1292.14 |
1.60 |
-8200.59 |
-3117.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15112.59 |
-9733.95 |
-457.97 |
3655.12 |
786.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9254.75 |
-8415.20 |
-443.35 |
-4525.17 |
-2322.37 |
| 管理人报酬(万元) |
517.06 |
1145.21 |
604.99 |
1057.85 |
551.98 |
| 托管费(万元) |
64.63 |
133.99 |
67.22 |
117.54 |
61.33 |
| 其它费用(万元) |
13.19 |
26.64 |
13.27 |
25.91 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
594.89 |
1305.83 |
685.48 |
1201.30 |
626.87 |
| 利润总额(万元) |
8659.86 |
-9721.04 |
-1128.83 |
-5726.47 |
-2949.25 |
| 净利润(万元) |
8659.86 |
-9721.04 |
-1128.83 |
-5726.47 |
-2949.25 |
