财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4114.10 |
3492.29 |
1719.60 |
697.40 |
804.60 |
| 本期利润(万元) |
-15249.26 |
-10404.21 |
18138.77 |
11120.63 |
14065.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.10 |
0.15 |
0.09 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.10 |
0.00 |
15.58 |
0.00 |
12.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10883.12 |
0.00 |
-12302.20 |
0.00 |
-13217.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44556.86 |
49401.91 |
119485.43 |
126532.86 |
115412.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.89 |
1.00 |
1.06 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.56 |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
13.88 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.63 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-3.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4940.85 |
7426.83 |
8019.43 |
7016.18 |
5173.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
39400.58 |
112034.44 |
108072.15 |
94478.77 |
87020.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
39400.58 |
112034.44 |
108072.15 |
94478.77 |
87020.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.19 |
124.82 |
114.17 |
101.06 |
91.86 |
| 应付托管费(万元) |
5.77 |
15.60 |
14.27 |
12.63 |
11.48 |
| 资产总计(万元) |
44620.27 |
119656.97 |
116682.01 |
101495.12 |
93466.98 |
| 负债合计(万元) |
63.41 |
171.55 |
1269.78 |
148.47 |
135.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
44556.86 |
119485.43 |
115412.23 |
101346.65 |
93331.81 |
| 未分配利润(万元) |
-10883.12 |
-104.55 |
-4177.74 |
-18243.32 |
-26258.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.32 |
29.01 |
13.91 |
33.76 |
14.33 |
| 投资收益(万元) |
4632.24 |
3284.80 |
1528.71 |
-6557.26 |
-5872.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19363.35 |
16419.17 |
13260.98 |
24452.79 |
15112.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-14718.80 |
19732.98 |
14803.60 |
17929.29 |
9254.75 |
| 管理人报酬(万元) |
460.83 |
1392.70 |
644.28 |
1092.71 |
517.06 |
| 托管费(万元) |
57.60 |
174.09 |
80.53 |
136.59 |
64.63 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
27.23 |
13.21 |
25.28 |
13.19 |
| 费用合计(万元) |
530.46 |
1594.21 |
738.02 |
1254.58 |
594.89 |
| 利润总额(万元) |
-15249.26 |
18138.77 |
14065.58 |
16674.71 |
8659.86 |
| 净利润(万元) |
-15249.26 |
18138.77 |
14065.58 |
16674.71 |
8659.86 |
