我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1125.29 -6452.73 -7450.50 12.92 1366.01
本期利润(万元) 8722.33 8659.86 -721.52 -9721.04 -4503.98
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.07 -0.01 -0.08 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 9.98 0.00 -10.89 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -26258.16 0.00 -34918.03 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.22 0.00 -0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 102054.14 93331.81 83950.43 84671.95 88760.17
期末基金份额净值(元) 0.85 0.78 0.70 0.71 0.74
本期净值增长率(%) 0.00 10.23 0.00 -9.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -21.96 0.00 -29.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 5173.48 8806.60 5993.35 2278.25 2007.33
交易性金融资产(万元) 87020.10 75751.26 86090.31 77043.06 79350.61
其中:股票投资(万元) 87020.10 75751.26 86090.31 77043.06 79350.61
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 91.86 84.28 103.86 90.38 88.17
应付托管费(万元) 11.48 10.54 11.54 10.04 9.80
资产总计(万元) 93466.98 85562.52 93397.02 79526.24 82285.39
负债合计(万元) 135.17 890.58 132.86 133.01 114.93
所有者权益合计(万元) 93331.81 84671.95 93264.15 79393.24 82170.46
未分配利润(万元) -26258.16 -34918.03 -26325.82 -21611.31 -18834.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 14.33 26.61 13.02 20.29 8.67
投资收益(万元) -5872.17 1292.14 1.60 -8200.59 -3117.68
公允价值变动收益(万元) 15112.59 -9733.95 -457.97 3655.12 786.64
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 9254.75 -8415.20 -443.35 -4525.17 -2322.37
管理人报酬(万元) 517.06 1145.21 604.99 1057.85 551.98
托管费(万元) 64.63 133.99 67.22 117.54 61.33
其它费用(万元) 13.19 26.64 13.27 25.91 13.56
费用合计(万元) 594.89 1305.83 685.48 1201.30 626.87
利润总额(万元) 8659.86 -9721.04 -1128.83 -5726.47 -2949.25
净利润(万元) 8659.86 -9721.04 -1128.83 -5726.47 -2949.25