国富深化价值混合A(450004)_资产配置

国富深化价值混合A450004FRANKLIN GUOHAI DEEPENING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	361737.40	84.76%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	63400.08	14.86%
其他资产	1629.90	0.38%

资产总值：426767.38万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	857.01	14414.91	3.40%
立讯精密	002475	362.67	10666.01	2.51%
金诚信	603979	188.59	9997.16	2.36%
中际旭创	300308	59.51	9316.89	2.20%
中远海能	600026	544.43	9162.76	2.16%
中国海油	600938	301.14	8802.30	2.08%
杰瑞股份	002353	291.03	8812.39	2.08%
卫星化学	002648	475.92	8804.60	2.08%
久立特材	002318	364.40	8096.92	1.91%
中材国际	600970	700.97	7878.93	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.78	51.35%
采矿业	6.14	14.47%
交通运输、仓储和邮政业	3.88	9.15%
建筑业	1.41	3.32%
金融业	0.92	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	1.66%
批发和零售业	0.32	0.75%
科学研究和技术服务业	0.19	0.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	541.86	18666.95	4.75%
三花智控	002050	365.16	10735.68	2.73%
紫金矿业	601899	857.01	10678.35	2.72%
金诚信	603979	270.54	10215.59	2.60%
中际旭创	300308	84.27	9514.93	2.42%
恒瑞医药	600276	199.89	9040.98	2.30%
中国海油	600938	389.64	8170.73	2.08%
沪电股份	002463	345.33	7638.78	1.95%
潞安环能	601699	327.33	7171.82	1.83%
澜起科技	688008	120.08	7056.01	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.99	61.09%
采矿业	5.40	13.74%
金融业	1.16	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	1.33%
建筑业	0.48	1.23%
科学研究和技术服务业	0.18	0.46%
教育	0.12	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	472.30	14083.84	2.93%
贵州茅台	600519	6.93	12465.57	2.59%
紫金矿业	601899	951.83	11545.70	2.40%
东方雨虹	002271	409.21	10917.81	2.27%
德赛西威	002920	72.62	10431.63	2.17%
金诚信	603979	270.54	10028.92	2.09%
中国海油	600938	473.56	10011.04	2.08%
三花智控	002050	323.24	9600.20	2.00%
杰瑞股份	002353	299.14	9539.57	1.98%
格力电器	000651	246.61	8951.94	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.34	50.62%
采矿业	7.03	14.61%
金融业	1.56	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.45	3.03%
建筑业	1.17	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.14	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	1.30%
租赁和商务服务业	0.56	1.17%
房地产业	0.32	0.67%
批发和零售业	0.14	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	500.74	16248.98	3.21%
德赛西威	002920	83.62	13028.68	2.57%
三花智控	002050	404.20	12231.07	2.41%
贵州茅台	600519	7.19	12159.81	2.40%
紫金矿业	601899	881.27	10020.04	1.98%
东方雨虹	002271	357.32	9740.63	1.92%
格力电器	000651	246.61	9003.73	1.78%
中国海油	600938	492.98	8932.75	1.76%
阳光电源	300274	72.36	8439.52	1.67%
海澜之家	600398	1222.16	8408.49	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.16	49.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.43	8.75%
采矿业	3.56	7.04%
金融业	2.65	5.24%
交通运输、仓储和邮政业	1.46	2.88%
建筑业	1.36	2.69%
房地产业	1.02	2.02%
租赁和商务服务业	0.68	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65	1.29%
批发和零售业	0.35	0.68%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
常银转债	14.19	1419.00	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1419.00	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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