我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10431.92 |
-52684.81 |
-9958.53 |
-15605.97 |
-6867.58 |
| 本期利润(万元) |
18794.70 |
-35029.53 |
-18933.81 |
8702.47 |
17969.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.12 |
-0.07 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
139355.46 |
0.00 |
204374.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
401671.47 |
386815.57 |
475218.57 |
501685.97 |
550457.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.59 |
1.68 |
1.75 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.57 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
229.60 |
0.00 |
261.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66332.82 |
112936.67 |
97187.66 |
147793.35 |
39067.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
333517.81 |
413369.22 |
569320.89 |
832558.67 |
191060.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
333517.81 |
413369.22 |
569320.89 |
832558.67 |
190863.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
423.79 |
615.96 |
884.70 |
1439.35 |
253.88 |
| 应付托管费(万元) |
70.63 |
102.66 |
147.45 |
239.89 |
42.31 |
| 资产总计(万元) |
401308.99 |
529474.70 |
668180.92 |
987164.61 |
231753.84 |
| 负债合计(万元) |
8627.38 |
22914.45 |
8226.08 |
16125.72 |
4745.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
392681.62 |
506560.25 |
659954.84 |
971038.88 |
227007.97 |
| 未分配利润(万元) |
145737.31 |
216268.71 |
280548.32 |
501156.60 |
156146.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
681.21 |
322.32 |
965.65 |
473.09 |
139.72 |
| 投资收益(万元) |
-45908.09 |
-11377.37 |
-57316.18 |
-7610.63 |
14655.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17581.24 |
24253.18 |
-32006.48 |
68630.34 |
3246.32 |
| 其它收入(万元) |
464.32 |
345.89 |
706.85 |
138.51 |
97.48 |
| 收入合计(万元) |
-27181.32 |
13544.01 |
-87650.15 |
61631.31 |
18139.25 |
| 管理人报酬(万元) |
7274.56 |
4272.61 |
10479.09 |
3706.22 |
1515.32 |
| 托管费(万元) |
1212.43 |
712.10 |
1746.51 |
617.70 |
252.55 |
| 其它费用(万元) |
28.76 |
14.56 |
29.73 |
12.73 |
23.93 |
| 费用合计(万元) |
8533.10 |
5005.44 |
12255.41 |
4336.66 |
2367.99 |
| 利润总额(万元) |
-35714.41 |
8538.57 |
-99905.56 |
57294.65 |
15771.25 |
| 净利润(万元) |
-35714.41 |
8538.57 |
-99905.56 |
57294.65 |
15771.25 |
