国富深化价值混合A(450004)_规模评级

国富深化价值混合A450004FRANKLIN GUOHAI DEEPENING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	40.96	41.36	48.19	48.88	52.65	64.42	86.61
季度净申购	-2320.40	-40177.19	-4074.80	-22181.14	-69226.56	-130532.33	39550.46
总份额	240920.33	243240.73	283417.92	287492.72	309673.85	378900.41	509432.74
季度总申购份额	23445.64	9847.79	23609.26	26249.36	24980.16	24751.28	90476.01
季度总赎回份额	25766.04	50024.98	27684.06	48430.50	94206.72	155283.61	50925.55

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	392.27	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	251.15	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	236.73	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	215.39	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国富深化价值混合A基金规模在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平

101	南方绩优成长混合A	41.97	513741.17	-7015.22	11434.79	18450.01
102	华安逆向策略混合A	41.95	73863.96	-1563.14	1535.30	3098.44
103	华安聚优精选混合	41.94	707502.80	-15836.39	2004.33	17840.72
104	华泰柏瑞鼎利混合A	41.77	266365.06	-33411.13	35031.90	68443.02
105	嘉实港股优势混合A	41.60	510957.79	-7189.00	8726.40	15915.40
106	交银阿尔法核心混合A	41.26	157492.60	-5836.85	3681.73	9518.58
107	富国长期成长混合A	41.13	574430.58	-12719.94	14044.78	26764.72
108	国富深化价值混合A	40.96	240920.33	-2320.40	23445.64	25766.04
109	交银优势行业混合	40.57	109388.86	-1743.49	5292.62	7036.11
110	嘉实核心成长混合A	40.33	760672.61	-16201.04	5485.07	21686.11
111	广发稳健回报混合A	40.25	516447.74	-14854.81	710.62	15565.43
112	华夏优势增长混合	40.02	206055.49	-662.34	3003.75	3666.08
113	兴证全球合衡三年持有混合A	39.84	591679.05	-	362.13	-
114	易方达中盘成长混合	39.35	292074.98	-7948.34	2473.41	10421.74
115	工银核心价值混合A	39.29	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.44	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	392.27	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	215.39	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.29	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国富深化价值混合A基金规模在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	交银新成长混合	71.03	245177.30	6440.79	20548.90	14108.11
266	中欧新趋势混合(LOF)A	26.83	243938.10	1321.38	18461.65	17140.27
267	博时汇融回报一年持有期混合A	13.37	243424.85	-9179.02	532.51	9711.54
268	万家自主创新混合A	15.07	241744.62	-2680.42	4422.11	7102.53
269	华泰柏瑞品质成长混合A	13.63	241311.02	-10185.43	679.20	10864.63
270	汇添富优质成长混合A	17.53	240994.06	-6735.95	1292.90	8028.85
271	交银启明混合A	23.06	240922.84	-25544.72	3727.26	29271.99
272	国富深化价值混合A	40.96	240920.33	-2320.40	23445.64	25766.04
273	博时产业优选混合A	19.77	240812.57	-11636.28	180.90	11817.18
274	华泰柏瑞远见智选混合A	8.38	239959.10	-3333.57	3521.73	6855.30
275	国富弹性市值混合A	23.45	238941.65	1250.39	11549.59	10299.20
276	广发兴诚混合A	9.83	238549.45	-4711.97	2564.16	7276.13
277	易方达高端制造混合发起式	38.03	238361.79	-2594.25	8661.43	11255.68
278	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.05	237643.21	-10227.38	297.94	10525.32
279	汇添富品牌驱动六个月持有混合	16.06	234462.17	-6441.75	131.20	6572.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.49	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.29	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.29	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.32	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.29	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国富深化价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平

5501	建信健康民生混合A	8.33	18149.29	-2309.43	1253.83	3563.25
5502	德邦价值优选混合A	2.99	46967.07	-2314.22	1509.46	3823.68
5503	鹏华增瑞混合(LOF)	0.58	4141.26	-2314.31	47.75	2362.06
5504	易方达长期价值混合A	7.59	91566.31	-2314.79	896.81	3211.60
5505	大成核心趋势混合A	7.25	72943.68	-2315.64	632.69	2948.33
5506	华夏价值精选混合	5.03	43068.24	-2316.71	4632.75	6949.46
5507	中海新兴成长六个月持有期混合	0.36	5007.68	-2317.54	8.58	2326.12
5508	国富深化价值混合A	40.96	240920.33	-2320.40	23445.64	25766.04
5509	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.75	8700.14	-2320.83	2.37	2323.20
5510	申万菱信消费增长混合C	0.03	281.34	-2321.49	5.22	2326.71
5511	浙商智选经济动能混合C	2.46	45027.96	-2327.27	1509.47	3836.74
5512	国泰佳益混合A	0.84	9076.53	-2330.74	0.14	2330.88
5513	易方达鑫转添利混合A	3.86	21469.05	-2330.81	85.92	2416.73
5514	国投瑞银国家安全混合C	1.46	16231.07	-2331.25	4355.28	6686.52
5515	长江智能制造混合型发起式C	1.77	19456.98	-2332.39	4622.54	6954.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.32	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.19	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.29	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.49	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.29	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国富深化价值混合A基金规模在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平

179	长城久嘉创新成长混合A	16.09	126791.31	-5901.59	24071.04	29972.64
180	易方达价值精选混合	42.10	400642.48	-598.75	23970.35	24569.10
181	大成优势企业混合A	13.53	68840.12	16344.02	23624.90	7280.88
182	宝盈新价值混合C	9.50	33080.81	13441.75	23532.20	10090.45
183	尚正竞争优势混合发起C	5.24	45641.27	20617.80	23496.55	2878.75
184	招商优势企业混合C	14.06	42526.48	10162.41	23496.27	13333.87
185	广发趋势优选灵活配置混合C	6.81	43175.68	20808.62	23456.11	2647.49
186	国富深化价值混合A	40.96	240920.33	-2320.40	23445.64	25766.04
187	易方达科融混合	17.30	65920.57	12467.52	23117.26	10649.74
188	中欧瑾通灵活配置混合C	18.16	128611.86	-19266.39	22969.52	42235.92
189	华安优嘉精选混合C	5.56	51461.21	16209.38	22932.25	6722.87
190	南方军工改革灵活配置混合A	33.68	317575.45	-3492.37	22702.46	26194.82
191	华安汇嘉精选混合A	21.67	205782.67	15802.60	22682.91	6880.31
192	申万菱信新动力混合	16.11	348538.92	10223.56	22377.63	12154.06
193	鹏华新能源汽车混合C	2.80	55380.68	-5927.14	22215.60	28142.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.19	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国富深化价值混合A基金规模在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平

291	景顺长城能源基建混合C	13.28	54019.33	4458.94	30686.84	26227.90
292	添富港股通专注成长	2.44	44789.52	-24039.50	2168.29	26207.79
293	南方军工改革灵活配置混合A	33.68	317575.45	-3492.37	22702.46	26194.82
294	华夏行业景气混合	69.84	282503.61	-11554.34	14558.86	26113.20
295	华夏回报混合A	91.21	835285.05	-13883.40	12204.40	26087.80
296	中欧成长优选混合A	20.67	156968.08	-22916.32	3041.93	25958.25
297	中泰星元灵活配置混合C	12.37	51897.93	-575.57	25290.67	25866.24
298	国富深化价值混合A	40.96	240920.33	-2320.40	23445.64	25766.04
299	景顺长城策略精选灵活配置混合C	19.28	72370.37	20210.47	45807.45	25596.98
300	海富通科技创新混合A	3.92	57972.46	-19347.84	6247.61	25595.45
301	汇添富绝对收益定开混合A	32.34	263337.43	-25453.79	43.62	25497.41
302	国泰金鹰增长灵活配置混合	9.98	113650.05	-22524.79	2957.03	25481.82
303	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
304	华商新趋势优选灵活配置混合	104.20	113595.11	-11669.57	13638.31	25307.88
305	万家双引擎灵活配置混合	22.98	97692.41	13516.83	38796.37	25279.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1003016

2425.0900

62.80%

37.20%

2023-06-30

1069892

2687.1200

69.35%

30.65%

2022-12-31

1122479

3375.5700

71.97%

28.03%

2022-06-30

426396

11019.8600

84.30%

15.70%

2021-12-31

208523

3398.2500

78.26%

21.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1003016	2425.0900	152766.14	62.80	90474.59	37.20
2023-06-30	1069892	2687.1200	199374.46	69.35	88118.25	30.65
2022-12-31	1122479	3375.5700	272689.80	71.97	106210.61	28.03
2022-06-30	426396	11019.8600	396118.65	84.30	73763.64	15.70
2021-12-31	208523	3398.2500	55452.58	78.26	15408.66	21.74

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