国富深化价值混合A(450004)_最新动态

国富深化价值混合A450004FRANKLIN GUOHAI DEEPENING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

布新局！公私募自购超40亿元[2024-06-29]

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最新净值：1.684 0.017(1.02%)

累计净值：3.044

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

国富深化价值混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘晓

2022-06-25 每10份派现金 8.9 元

基金规模：40.67亿元

2012-10-22 每10份派现金 2.7 元

国富深化价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	-1.28	2.18	6.95	5.90
混合型名次	3351	2898	1709	874	905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.68	-18.56	-17.28	105.86	249.06
混合型名次	2277	4058	4791	92	257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国富深化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3351 位，高于同类基金平均水平
3349	东方主题精选混合	-0.96	-5.99	-5.22	-24.12	-23.70
3350	国富均衡增长混合A	-0.96	-1.20	2.21	7.57	6.53
3351	国富深化价值混合A	-0.96	-1.28	2.18	6.95	5.90
3352	华泰紫金丰和偏债混合发起C	-0.96	-2.26	3.80	3.77	2.94
3353	金鹰产业智选一年持有混合C	-0.96	-1.95	-0.43	-7.45	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
国富深化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，高于同类基金平均水平
2896	博时恒悦6个月持有期混合A	0.11	-1.28	2.06	2.99	2.52
2897	东方红启恒三年持有混合A	0.11	-1.28	7.04	16.86	16.48
2898	国富深化价值混合A	-0.96	-1.28	2.18	6.95	5.90
2899	华商万众创新混合A	-1.82	-1.28	-0.43	-8.39	-9.57
2900	汇添富经典成长定开混合	-1.26	-1.28	3.77	5.71	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
国富深化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	长信稳健成长混合C	-0.40	-1.53	2.18	2.66	2.46
1708	富国龙头优势混合C	-3.35	-5.32	2.18	-1.95	-3.05
1709	国富深化价值混合A	-0.96	-1.28	2.18	6.95	5.90
1710	海通量化价值精选一年持有混合C	-0.13	-1.92	2.18	4.47	3.80
1711	南方利淘C	0.03	-0.55	2.18	3.91	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
国富深化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	摩根均衡优选混合C	-0.55	1.06	4.28	6.96	5.55
873	广发沪港深价值精选混合C	-4.59	-7.15	4.15	6.95	6.59
874	国富深化价值混合A	-0.96	-1.28	2.18	6.95	5.90
875	广发鑫和混合C	0.90	1.50	4.14	6.94	6.66
876	华夏消费臻选混合发起式C	-1.74	-7.58	-1.81	6.94	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
国富深化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	富国天兴回报混合A	0.53	0.73	4.42	6.24	5.90
904	工银精选金融地产混合C	-0.64	-5.55	3.79	5.87	5.90
905	国富深化价值混合A	-0.96	-1.28	2.18	6.95	5.90
906	交银趋势混合A	-0.02	-3.59	0.30	6.07	5.90
907	新华红利回报混合	0.75	1.22	2.23	6.33	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
国富深化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	东方成长收益灵活配置混合C	-2.68	-5.30	2.81	-	24.08
2276	富国天润回报混合A	-2.68	-7.46	-3.89	-	-1.36
2277	国富深化价值混合A	-2.68	-18.56	-17.28	105.86	249.06
2278	招商安荣灵活配置混合A	-2.68	-2.19	9.37	41.20	50.07
2279	华安策略优选混合A	-2.69	-24.76	-38.59	1.65	87.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
国富深化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	富国红利精选混合(QDII)美元	4.88	-18.55	-37.42	-	29.50
4057	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-2.10	-18.55	-36.84	12.63	15.92
4058	国富深化价值混合A	-2.68	-18.56	-17.28	105.86	249.06
4059	浦银经济带崛起混合A	-5.18	-18.56	-22.58	6.05	9.02
4060	前海联合润丰混合C	-16.15	-18.56	-32.34	7.10	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
国富深化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	广发睿享稳健增利混合C	-1.71	-11.83	-17.25	-	-15.12
4790	同泰慧利混合C	-17.76	-33.77	-17.25	-	8.49
4791	国富深化价值混合A	-2.68	-18.56	-17.28	105.86	249.06
4792	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-5.80	-17.13	-17.29	-	-16.67
4793	景顺长城景气成长混合A	-15.97	-26.37	-17.29	-	-16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
国富深化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	前海开源沪港深核心资源混合A	-8.29	-9.31	22.53	106.02	166.95
91	华安动态灵活配置混合A	-24.38	-42.87	-18.33	105.97	349.08
92	国富深化价值混合A	-2.68	-18.56	-17.28	105.86	249.06
93	农银汇理主题轮动混合	-22.21	-26.64	-12.94	105.76	122.28
94	海富通收益增长混合	-4.47	-16.47	-14.01	105.46	622.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
国富深化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	安信灵活配置混合	-0.64	-17.20	-23.84	80.66	250.25
256	中欧价值发现混合A	-11.68	-11.79	-4.59	28.32	249.97
257	国富深化价值混合A	-2.68	-18.56	-17.28	105.86	249.06
258	浦银安盛新兴产业混合A	4.79	-18.65	-14.04	103.89	247.63
259	诺安价值增长混合	-0.19	-3.63	-10.97	50.50	246.43

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	857.01	14414.91	3.40%
立讯精密	002475	362.67	10666.01	2.51%
金诚信	603979	188.59	9997.16	2.36%
中际旭创	300308	59.51	9316.89	2.20%
中远海能	600026	544.43	9162.76	2.16%
中国海油	600938	301.14	8802.30	2.08%
杰瑞股份	002353	291.03	8812.39	2.08%
卫星化学	002648	475.92	8804.60	2.08%
久立特材	002318	364.40	8096.92	1.91%
中材国际	600970	700.97	7878.93	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.78	51.35%
采矿业	6.14	14.47%
交通运输、仓储和邮政业	3.88	9.15%
建筑业	1.41	3.32%
金融业	0.92	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	1.66%
批发和零售业	0.32	0.75%
科学研究和技术服务业	0.19	0.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：布新局！公私募自购超40亿元

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标题：国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...

国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[06-15]
标题：通联渠道系统维护通知

通联渠道系统维护通知尊敬的客户，您好！兴业银行将于2024年5月18日00:00至08:00进行系统维护，期间预计将影响我司兴业银行签约和扣款业务...

查看全文[05-17]
05-07关于增加万家财富基金销售(天津)有限公司为国海富兰克林基金管理有限...
04-22富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19通联渠道系统维护通知
03-30富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.667	1.687	1.676	1.688	1.701
累计净值(元)	3.027	3.046	3.036	3.048	3.060

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