国富深化价值混合A(450004)_最新动态

国富深化价值混合A450004FRANKLIN GUOHAI DEEPENING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

放量上涨！果链大幅异动！多只宽基ETF狂吸金[2024-07-10]

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累计净值：3.060

更新时间：2024-07-09 15:00

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投资类型：混合型

国富深化价值混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2022-06-25 每10份派现金 8.9 元

基金规模：40.67亿元

2012-10-22 每10份派现金 2.7 元

国富深化价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.06	0.11	1.70	10.68	6.91
混合型名次	1779	1614	1564	835	868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.94	-16.94	-16.60	110.50	252.38
混合型名次	2089	3943	4694	81	251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	长城久祥混合A	6.94	9.86	3.69	13.67	2.65
3	长城久祥混合C	6.93	9.79	3.53	13.33	2.33
4	鹏华创新动力混合(LOF)	6.85	6.24	-3.94	-3.25	-5.88
5	中金成长精选A	6.65	10.71	-0.44	-4.29	-13.56
国富深化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	广发多策略混合	1.06	-4.91	-5.79	-6.59	-8.15
1778	国富匠心精选混合A	1.06	0.16	3.08	12.11	8.55
1779	国富深化价值混合A	1.06	0.11	1.70	10.68	6.91
1780	国富深化价值混合C	1.06	0.07	1.61	10.47	6.69
1781	汇安核心成长混合A	1.06	-3.02	-4.16	-4.68	-11.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	6.22	17.21	18.61	41.06	27.77
2	东吴移动互联A	6.16	17.16	19.33	41.55	27.94
3	东吴移动互联C	6.16	17.14	19.28	41.41	27.81
4	东吴嘉禾优势精选混合A	6.14	16.51	17.98	39.39	26.26
5	东吴嘉禾优势精选混合C	6.15	16.47	17.88	39.14	26.01
国富深化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	长城久源灵活配置混合C	1.85	0.11	5.79	3.25	-3.20
1613	长信利盈混合A	0.00	0.11	0.29	0.65	0.69
1614	国富深化价值混合A	1.06	0.11	1.70	10.68	6.91
1615	国泰睿吉灵活配置混合A	0.00	0.11	-2.32	-3.04	-4.14
1616	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.13	0.11	1.54	2.75	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东吴移动互联A	6.16	17.16	19.33	41.55	27.94
2	东吴移动互联C	6.16	17.14	19.28	41.41	27.81
3	鑫元价值精选A	0.24	1.09	18.68	10.80	5.33
4	华夏先进制造龙头混合A	6.04	16.15	18.63	17.26	6.04
5	东吴新趋势价值线混合	6.22	17.21	18.61	41.06	27.77
国富深化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	兴业聚惠混合A	0.04	0.12	1.71	4.09	3.44
1563	永赢添添悦6个月持有混合C	-0.02	0.40	1.71	4.13	4.24
1564	国富深化价值混合A	1.06	0.11	1.70	10.68	6.91
1565	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	0.42	0.38	1.70	5.18	4.72
1566	华商新量化混合C	2.16	2.04	1.70	10.78	6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	5.83	14.78	17.28	49.31	36.52
2	大摩数字经济混合C	5.83	14.72	17.11	48.88	36.12
3	宏利景气智选18个月持有混合A	5.76	11.88	17.34	47.16	35.99
4	宏利景气智选18个月持有混合C	5.75	11.85	17.25	46.93	35.77
5	东财数字经济混合发起式A	6.15	11.91	16.67	46.60	34.97
国富深化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	景顺长城核心中景一年持有期混合	-0.41	-4.24	1.56	10.69	8.29
834	南方优享分红灵活配置混合C	0.08	-3.90	1.70	10.69	11.60
835	国富深化价值混合A	1.06	0.11	1.70	10.68	6.91
836	工银新价值灵活配置混合A	0.59	-1.31	0.30	10.67	10.67
837	红土创新新兴产业混合	5.80	7.96	8.07	10.67	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	1.58	7.34	18.44	42.19	38.44
2	建信新兴市场混合(QDII)C	1.59	7.30	18.37	41.60	37.86
3	大摩数字经济混合A	5.83	14.78	17.28	49.31	36.52
4	宏利景气领航两年持有混合	5.75	11.85	17.21	46.22	36.36
5	大摩数字经济混合C	5.83	14.72	17.11	48.88	36.12
国富深化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	国投瑞银锐意改革混合C	4.76	4.61	4.19	17.17	6.93
867	长城价值领航混合C	0.57	0.66	4.37	13.05	6.91
868	国富深化价值混合A	1.06	0.11	1.70	10.68	6.91
869	浦银安盛港股通量化混合C	-0.86	-5.05	0.86	10.42	6.91
870	富国稳进回报12个月持有期混合C	0.07	-0.50	1.77	6.31	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	53.52	44.32	19.18	28.30	15.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	52.53	0.00	0.00	-	42.84
国富深化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	九泰久慧混合C	-1.93	-4.79	-10.14	-	-10.33
2088	广发价值优势混合	-1.94	-4.19	-15.37	-	41.25
2089	国富深化价值混合A	-1.94	-16.94	-16.60	110.50	252.38
2090	融通通鑫灵活配置混合	-1.95	17.66	20.65	53.00	80.77
2091	富国新回报灵活配置混合A/B	-1.97	-6.32	-2.63	55.45	77.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	35.28	77.20	52.27	78.48	160.23
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	34.87	75.91	0.00	-	46.56
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.61	72.61	23.74	123.94	261.44
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.99	71.21	0.00	-	68.08
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	41.99	70.83	13.84	75.76	77.94
国富深化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	广发瑞誉一年持有期混合C	-16.36	-16.93	0.00	-	-15.36
3942	兴业研究精选混合C	-16.37	-16.93	0.00	-	-14.93
3943	国富深化价值混合A	-1.94	-16.94	-16.60	110.50	252.38
3944	华夏时代前沿一年持有混合A	-15.26	-16.94	0.00	-	-29.01
3945	鹏华创新动力混合(LOF)	-9.39	-16.95	-21.44	-	33.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	28.09	33.35	94.39	117.41	153.04
2	万家新利	28.73	34.18	91.31	98.73	182.78
3	金元顺安元启灵活配置混合	1.50	26.08	91.20	250.90	297.43
4	万家精选混合A	29.58	33.07	75.99	78.45	349.72
5	华泰柏瑞富利混合A	4.91	21.58	57.65	137.80	108.79
国富深化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	宏利高研发6个月持有混合C	1.96	-20.97	-16.57	-	9.80
4693	易方达智造优势混合A	-1.71	-23.41	-16.59	-	-11.59
4694	国富深化价值混合A	-1.94	-16.94	-16.60	110.50	252.38
4695	兴全多维价值混合C	-18.51	-22.60	-16.64	-	44.18
4696	兴银鼎新灵活配置	-17.59	-25.98	-16.65	101.55	77.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	1.50	26.08	91.20	250.90	297.43
2	东吴移动互联C	8.73	31.24	45.10	246.30	203.48
3	东吴移动互联A	8.95	31.76	45.97	245.58	209.29
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.98	9.96	23.44	236.87	817.30
5	大成新锐产业混合A	4.78	-8.32	10.79	234.74	653.31
国富深化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	中信建投轮换混合A	-10.05	-9.35	-6.27	111.76	125.69
80	农银汇理主题轮动混合	-17.94	-24.24	-19.87	111.49	127.65
81	国富深化价值混合A	-1.94	-16.94	-16.60	110.50	252.38
82	华商盛世成长混合	-6.47	11.09	18.62	110.41	690.14
83	浦银安盛新兴产业混合A	7.07	-16.64	-15.95	108.86	252.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.44	-29.26	-35.45	9.03	2585.80
2	嘉实增长混合	-19.90	-24.80	-40.08	22.15	1776.67
3	宏利周期混合	-1.62	-20.77	-2.86	169.61	1615.96
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.15	-22.30	-33.76	10.05	1574.96
5	富国天瑞强势混合	-12.49	-23.10	-30.28	75.34	1399.19
国富深化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	长城久富混合(LOF)A	-20.22	-34.52	-29.22	62.64	252.96
250	工银精选平衡混合	-2.20	9.09	9.20	119.74	252.77
251	国富深化价值混合A	-1.94	-16.94	-16.60	110.50	252.38
252	浦银安盛新兴产业混合A	7.07	-16.64	-15.95	108.86	252.34
253	长城优化升级混合A	-27.18	-43.02	-24.12	70.43	251.68

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	857.01	14414.91	3.40%
立讯精密	002475	362.67	10666.01	2.51%
金诚信	603979	188.59	9997.16	2.36%
中际旭创	300308	59.51	9316.89	2.20%
中远海能	600026	544.43	9162.76	2.16%
中国海油	600938	301.14	8802.30	2.08%
杰瑞股份	002353	291.03	8812.39	2.08%
卫星化学	002648	475.92	8804.60	2.08%
久立特材	002318	364.40	8096.92	1.91%
中材国际	600970	700.97	7878.93	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.78	51.35%
采矿业	6.14	14.47%
交通运输、仓储和邮政业	3.88	9.15%
建筑业	1.41	3.32%
金融业	0.92	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	1.66%
批发和零售业	0.32	0.75%
科学研究和技术服务业	0.19	0.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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目录第一部分绪言 ......................................................................

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06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知
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04-22富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-07-08	2024-07-05	2024-07-04	2024-07-03	2024-07-02
单位净值(元)	1.678	1.682	1.680	1.680	1.694
累计净值(元)	3.037	3.042	3.039	3.039	3.053

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