光大保德信红利混合A(360005)_资产配置

光大保德信红利混合A360005EVERBRIGHT BAODE XIN DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23460.40	72.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8363.69	25.96%
其他资产	394.69	1.23%

资产总值：32218.79万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
济川药业	600566	52.36	1660.34	5.17%
新凤鸣	603225	100.06	1559.94	4.86%
长江电力	600900	40.19	1162.29	3.62%
中国石油	601857	107.29	1107.23	3.45%
新天然气	603393	26.83	932.07	2.90%
万华化学	600309	11.38	920.19	2.87%
九典制药	300705	32.41	866.54	2.70%
九州通	600998	176.19	859.80	2.68%
科伦药业	002422	28.24	856.52	2.67%
派林生物	000403	29.15	777.14	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	48.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	7.62%
采矿业	0.17	5.17%
批发和零售业	0.10	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.14%
科学研究和技术服务业	0.06	1.84%
金融业	0.04	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.96%
农、林、牧、渔业	0.03	0.87%
房地产业	0.03	0.82%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
济川药业	600566	47.43	1775.30	5.29%
贵州茅台	600519	0.93	1583.70	4.72%
新凤鸣	603225	100.06	1464.88	4.36%
西藏药业	600211	29.77	1315.54	3.92%
中国外运	601598	207.66	1231.42	3.67%
招商公路	001965	108.77	1229.05	3.66%
东阿阿胶	000423	18.47	1136.27	3.38%
葵花药业	002737	38.77	1063.07	3.17%
中国石油	601857	107.29	1060.03	3.16%
长江电力	600900	40.19	1001.94	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	52.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	7.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.77%
采矿业	0.11	3.16%
卫生和社会工作	0.09	2.69%
批发和零售业	0.08	2.29%
农、林、牧、渔业	0.07	1.99%
金融业	0.06	1.67%
科学研究和技术服务业	0.04	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
济川药业	600566	63.63	1999.89	5.02%
葵花药业	002737	76.48	1986.95	4.99%
大参林	603233	51.64	1285.84	3.23%
西藏药业	600211	25.37	1238.06	3.11%
京新药业	002020	89.25	1135.26	2.85%
中国建筑	601668	233.31	1122.22	2.82%
贵州茅台	600519	0.65	1121.90	2.81%
中国外运	601598	212.14	1111.61	2.79%
中微公司	688012	7.23	1110.87	2.79%
中国石油	601857	156.64	1105.88	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	49.18%
科学研究和技术服务业	0.21	5.37%
卫生和社会工作	0.19	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.93%
建筑业	0.15	3.69%
批发和零售业	0.13	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.79%
采矿业	0.11	2.77%
金融业	0.10	2.45%
房地产业	0.03	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
葵花药业	002737	59.79	1494.15	3.66%
济川药业	600566	50.80	1388.87	3.40%
九州通	600998	119.53	1294.56	3.17%
中国建筑	601668	233.31	1290.20	3.16%
西藏药业	600211	25.37	1276.62	3.13%
苏试试验	300416	70.89	1183.87	2.90%
中国石油	601857	140.46	1120.87	2.75%
中微公司	688012	7.23	1088.81	2.67%
泸州老窖	000568	4.95	1072.42	2.63%
万华化学	600309	11.38	1005.08	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	43.13%
批发和零售业	0.39	9.57%
建筑业	0.17	4.15%
科学研究和技术服务业	0.14	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.38%
采矿业	0.11	2.75%
卫生和社会工作	0.11	2.67%
金融业	0.10	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.60%
房地产业	0.04	0.87%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
密卫转债	0.50	49.90	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	49.90	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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