光大保德信红利混合A(360005)_最新动态

光大保德信红利混合A360005EVERBRIGHT BAODE XIN DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

总经理换人[2024-06-29]

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累计净值：5.178

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信红利混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：徐晓杰

2022-04-22 每10份派现金 1.1 元

基金规模：3.40亿元

2021-04-13 每10份派现金 7.0 元

光大保德信红利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.69	-3.74	-2.94	-5.73	-6.28
混合型名次	4627	4901	5546	5198	5035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.25	-19.54	-37.27	25.03	478.45
混合型名次	4073	4193	6237	1586	106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
光大保德信红利混合A一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	-1.69	-3.62	-2.35	-7.06	-8.07
4626	富国优质企业混合C	-1.69	-4.73	1.65	7.41	6.20
4627	光大保德信红利混合	-1.69	-3.74	-2.94	-5.73	-6.28
4628	华泰柏瑞匠心汇选混合A	-1.69	-3.76	-1.93	-2.62	-3.04
4629	华泰柏瑞景气优选A	-1.69	-3.05	-2.56	-2.42	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
光大保德信红利混合A一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	财通资管均衡臻选混合C	-2.32	-3.74	-1.11	-10.32	-11.82
4900	东吴国企改革C	-0.07	-3.74	0.30	3.84	3.47
4901	光大保德信红利混合	-1.69	-3.74	-2.94	-5.73	-6.28
4902	国泰事件驱动混合C	-2.55	-3.74	-4.39	-16.45	-17.55
4903	中信证券红利价值C	-0.76	-3.74	-2.34	2.19	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
光大保德信红利混合A一周收益在同类基金中排列第 5546 位，低于同类基金平均水平
5544	华富时代锐选混合A	-4.27	2.55	-2.93	-13.97	-14.67
5545	西部利得港股通新机遇混合A	-2.35	-4.61	-2.93	-17.70	-18.98
5546	光大保德信红利混合	-1.69	-3.74	-2.94	-5.73	-6.28
5547	建信科技创新混合A	-2.46	-2.01	-2.94	-5.56	-6.75
5548	易方达蓝筹精选混合	-2.03	-7.76	-2.94	-2.12	-2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
光大保德信红利混合A一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	长城价值成长六个月持有期混合C	-2.46	0.26	-3.28	-5.73	-7.89
5197	创金合信碳中和混合C	-1.20	-4.13	-2.87	-5.73	-5.89
5198	光大保德信红利混合	-1.69	-3.74	-2.94	-5.73	-6.28
5199	国泰景气行业灵活配置混合	-2.40	7.78	6.09	-5.73	-6.59
5200	长盛安盈混合C	-0.64	-3.85	-3.11	-5.74	-6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
光大保德信红利混合A一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	易方达科瑞灵活配置混合	-1.45	-5.52	-2.96	-5.53	-6.27
5034	中融低碳经济3个月持有混合A	-0.49	-0.02	0.10	-5.04	-6.27
5035	光大保德信红利混合	-1.69	-3.74	-2.94	-5.73	-6.28
5036	广发优质生活混合C	-2.45	-7.71	-5.74	-5.61	-6.28
5037	嘉实研究精选混合A	-2.10	-3.00	-5.13	-5.21	-6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
光大保德信红利混合A一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	浦银安盛睿智精选混合C	-12.22	-20.05	-34.87	23.74	27.20
4072	诺德量化优选	-12.24	-36.48	-53.09	-	-44.51
4073	光大保德信红利混合	-12.25	-19.54	-37.27	25.03	478.45
4074	南方稳健成长贰号混合	-12.25	-24.53	-33.29	40.00	267.48
4075	摩根健康品质生活混合C	-12.26	-23.19	0.00	-	-15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
光大保德信红利混合A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	中银顺兴回报一年持有期混合A	-7.37	-19.52	-27.95	-	-18.69
4192	国投瑞银策略精选混合	-4.67	-19.53	-5.71	76.49	332.68
4193	光大保德信红利混合	-12.25	-19.54	-37.27	25.03	478.45
4194	建信战略精选灵活配置混合A	-8.09	-19.55	-23.42	75.06	83.27
4195	东财信息产业精选混合A	-2.85	-19.57	-23.29	-	-23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
光大保德信红利混合A一年收益在同类基金中排列第 6237 位，低于同类基金平均水平
6235	中海蓝筹混合	7.17	-21.16	-37.24	9.64	136.42
6236	财通景气行业混合A	-2.99	-13.47	-37.26	-	-37.64
6237	光大保德信红利混合	-12.25	-19.54	-37.27	25.03	478.45
6238	广发创新驱动混合	-17.38	-26.50	-37.27	23.32	41.70
6239	鹏华研究精选混合	-21.64	-39.69	-37.27	48.91	52.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
光大保德信红利混合A一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	民生加银品牌蓝筹混合	-16.47	-32.63	-38.45	25.05	170.27
1585	民生红利回报	-3.85	-28.83	-36.54	25.04	195.25
1586	光大保德信红利混合	-12.25	-19.54	-37.27	25.03	478.45
1587	国富潜力组合混合A	-20.83	-36.71	-40.65	24.99	236.96
1588	华夏策略混合	-11.10	-25.56	-31.12	24.95	494.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
光大保德信红利混合A一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	建信核心精选混合	-8.73	-19.98	-23.39	75.97	488.03
105	景顺长城资源垄断混合(LOF)	-31.62	-30.47	-29.46	18.57	483.06
106	光大保德信红利混合	-12.25	-19.54	-37.27	25.03	478.45
107	建信优选成长混合A	-21.78	-23.15	-30.79	32.31	477.70
108	华宝多策略增长A	-16.86	-24.54	-21.68	12.12	474.13

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
济川药业	600566	47.43	1775.30	5.29%
贵州茅台	600519	0.93	1583.70	4.72%
新凤鸣	603225	100.06	1464.88	4.36%
西藏药业	600211	29.77	1315.54	3.92%
中国外运	601598	207.66	1231.42	3.67%
招商公路	001965	108.77	1229.05	3.66%
东阿阿胶	000423	18.47	1136.27	3.38%
葵花药业	002737	38.77	1063.07	3.17%
中国石油	601857	107.29	1060.03	3.16%
长江电力	600900	40.19	1001.94	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	52.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	7.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.77%
采矿业	0.11	3.16%
卫生和社会工作	0.09	2.69%
批发和零售业	0.08	2.29%
农、林、牧、渔业	0.07	1.99%
金融业	0.06	1.67%
科学研究和技术服务业	0.04	1.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...
04-22光大保德信红利混合型证券投资基金(光大保德信红利混合A)基金产品资...
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04-22光大保德信红利混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.733	1.758	1.735	1.738	1.760
累计净值(元)	5.181	5.206	5.183	5.185	5.208

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