光大保德信红利混合A(360005)_规模评级

光大保德信红利混合A360005EVERBRIGHT BAODE XIN DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	3.10	3.12	3.61	3.65	3.22	3.26	3.28
季度净申购	-152.67	-2885.36	-243.11	2574.36	-286.63	-91.31	-110.60
总份额	18545.37	18698.03	21583.40	21826.51	19252.15	19538.78	19630.09
季度总申购份额	45.83	6772.83	83.04	2847.48	558.12	136.94	85.58
季度总赎回份额	198.50	9658.20	326.15	273.12	844.76	228.26	196.18

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.19	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	237.08	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	224.96	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	206.70	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
光大保德信红利混合A基金规模在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平

2079	摩根安荣回报混合A	3.12	30943.38	-9423.25	8.62	9431.86
2080	易方达瑞通混合A	3.12	15814.52	1053.52	1220.29	166.78
2081	中欧瑾泉灵活配置混合A	3.12	17301.44	10319.07	14852.23	4533.16
2082	交银科锐科技创新混合A	3.11	29333.21	-665.80	284.92	950.72
2083	西部利得碳中和混合发起C	3.11	54143.53	-2450.63	1820.21	4270.84
2084	信澳研究优选混合C	3.11	44730.05	369.71	2445.18	2075.47
2085	东方红远见价值混合C	3.10	38971.73	-12048.22	4512.56	16560.79
2086	光大保德信红利混合	3.10	18545.37	-152.67	45.83	198.50
2087	华安安信消费服务混合C	3.10	7366.38	784.39	3011.71	2227.32
2088	天弘先进制造C	3.10	35398.05	616.15	3362.46	2746.31
2089	中融低碳经济3个月持有混合A	3.10	52833.52	-4370.21	61.85	4432.06
2090	长盛国企改革混合	3.09	100737.37	-2344.26	1492.24	3836.50
2091	华夏创新视野一年持有混合A	3.09	64354.45	-3514.77	111.81	3626.58
2092	南方荣光C	3.09	19716.76	100.66	10405.23	10304.56
2093	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	3.09	30622.58	-1209.79	289.50	1499.29

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	150.42	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.19	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	206.70	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	38.41	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
光大保德信红利混合A基金规模在同类基金中排列第 2802 位，高于同类基金平均水平

2795	鹏扬景瑞三年持有混合A	2.30	18600.92	-34.59	0.66	35.25
2796	贝莱德港股通远景视野混合A	1.29	18599.26	-1292.78	185.67	1478.44
2797	银华科技创新混合	1.42	18595.29	-258.68	480.38	739.06
2798	汇添富成长精选混合C	0.86	18594.47	-411.39	504.36	915.75
2799	金鹰红利价值混合C	2.96	18591.53	-22561.92	4578.75	27140.66
2800	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.62	18591.37	1758.65	5554.11	3795.46
2801	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	4.45	18591.37	1758.65	5554.11	3795.46
2802	光大保德信红利混合	3.10	18545.37	-152.67	45.83	198.50
2803	中欧量化动能混合A	1.37	18539.26	-768.14	238.24	1006.38
2804	交银多策略回报灵活配置混合C	2.67	18535.13	-15963.36	253.82	16217.18
2805	中欧融恒平衡混合A	2.02	18496.62	7039.16	19480.51	12441.35
2806	交银优选回报灵活配置混合A	2.64	18495.17	-2880.86	101.41	2982.27
2807	国投瑞银策略智选混合A	1.67	18481.19	-1292.64	112.11	1404.75
2808	交银启嘉混合C	1.55	18480.67	-872.08	166.74	1038.82
2809	摩根慧享成长混合A	1.57	18476.66	-1002.39	72.72	1075.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.34	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	47.16	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.43	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.82	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.02	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
光大保德信红利混合A基金规模在同类基金中排列第 3141 位，高于同类基金平均水平

3134	大成致远优势一年持有期混合C	0.12	1132.24	-150.70	9.07	159.77
3135	华泰紫金创新成长混合发起C	0.27	3220.31	-150.75	6.32	157.07
3136	华商新量化混合C	0.03	178.12	-150.90	91.62	242.52
3137	民生加银稳健成长混合	0.52	2739.14	-151.32	27.73	179.05
3138	中欧价值智选混合C	15.90	48823.17	-151.35	3122.99	3274.34
3139	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	0.52	5413.13	-151.61	0.01	151.61
3140	湘财研究精选一年持有期混合C	0.09	1209.50	-151.94	0.78	152.72
3141	光大保德信红利混合	3.10	18545.37	-152.67	45.83	198.50
3142	平安灵活配置混合A	0.31	2905.17	-152.70	59.01	211.71
3143	大成专精特新混合A	0.39	5606.61	-152.72	16.65	169.37
3144	国泰聚优价值灵活配置混合A	2.95	25137.09	-152.87	243.78	396.65
3145	兴业聚利灵活配置混合	3.96	21706.33	-153.32	16.15	169.47
3146	诺安益鑫灵活配置混合C	0.04	255.52	-153.33	59.61	212.94
3147	长安产业精选混合C	0.38	3918.35	-153.63	87.26	240.89
3148	中欧产业前瞻混合C	0.35	6473.24	-153.92	269.07	422.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.53	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.34	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.43	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	48.33	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
光大保德信红利混合A基金规模在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平

4686	工银价值成长混合A	1.45	19354.07	-391.14	46.43	437.57
4687	财通福盛混合发起(LOF)A	0.73	7000.89	-38.49	46.40	84.89
4688	东方阿尔法优选混合A	0.54	8977.17	-75.38	46.19	121.57
4689	财通安华混合发起式C	1.68	18249.97	-0.21	46.10	46.31
4690	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.08	12530.48	-325.90	46.07	371.97
4691	兴银兴慧一年持有混合A	2.75	29109.07	-3286.79	46.01	3332.80
4692	博时先进制造混合C	0.12	1863.71	-60.02	45.88	105.90
4693	光大保德信红利混合	3.10	18545.37	-152.67	45.83	198.50
4694	银河智慧混合A	0.76	4511.25	-104.98	45.67	150.66
4695	博时荣华混合A	2.95	48434.11	-762.50	45.62	808.13
4696	嘉实低碳精选混合发起式A	0.07	1196.16	-50.64	45.59	96.22
4697	鹏扬成长先锋混合C	0.32	5848.96	-198.29	45.44	243.73
4698	益民红利成长混合	2.75	47425.55	-726.84	45.38	772.21
4699	永赢港股通优质成长一年混合	2.35	36895.65	-696.95	45.36	742.31
4700	浙商智能行业优选混合发起式C	0.29	2846.08	-133.35	45.35	178.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.53	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
光大保德信红利混合A基金规模在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平

5396	汇安鑫利优选混合C	0.38	7063.71	-188.86	12.00	200.86
5397	金信价值精选混合A	0.65	6929.98	-183.31	17.24	200.55
5398	博时汇荣回报混合C	0.28	4382.25	-193.53	6.64	200.16
5399	华安动态灵活配置混合C	0.35	1242.55	-3.45	196.35	199.79
5400	诺德量化核心A	0.62	7770.48	-121.07	78.49	199.56
5401	摩根安裕回报混合A	2.78	19966.45	-107.14	91.73	198.86
5402	摩根转型动力混合A	1.54	9220.28	-72.50	126.08	198.57
5403	光大保德信红利混合	3.10	18545.37	-152.67	45.83	198.50
5404	平安鼎越混合	0.58	3012.78	-9.73	188.66	198.39
5405	东方红优享红利混合C	0.03	150.11	-112.03	86.03	198.06
5406	中信保诚至远动力混合C	1.21	4608.15	-154.07	43.97	198.04
5407	渤海汇金量化成长混合	0.25	3893.75	-63.17	134.75	197.91
5408	中加低碳经济六个月持有混合A	0.47	6576.58	1804.88	2002.57	197.68
5409	中欧瑾和灵活配置混合E	2.98	29118.59	1381.62	1579.10	197.48
5410	太平睿庆混合A	1.56	15353.04	-195.44	1.76	197.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

13657

15803.9100

23.36%

76.64%

2023-06-30

14038

13714.3100

12.01%

87.99%

2022-12-31

14480

13556.6900

11.78%

88.22%

2022-06-30

14790

13378.4400

11.69%

88.31%

2021-12-31

15165

13444.6500

16.22%

83.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	13657	15803.9100	5041.98	23.36	16541.42	76.64
2023-06-30	14038	13714.3100	2313.07	12.01	16939.08	87.99
2022-12-31	14480	13556.6900	2313.07	11.78	17317.02	88.22
2022-06-30	14790	13378.4400	2313.07	11.69	17473.65	88.31
2021-12-31	15165	13444.6500	3306.37	16.22	17082.44	83.78

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