我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2261.44 |
-1806.33 |
-1273.49 |
-433.70 |
-921.89 |
| 本期利润(万元) |
-213.17 |
-2049.54 |
-2368.83 |
808.73 |
2055.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.10 |
-0.12 |
0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2038.03 |
0.00 |
-477.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33582.18 |
39856.12 |
40795.68 |
38457.59 |
40303.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.85 |
1.87 |
2.00 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.68 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
517.28 |
0.00 |
567.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4308.62 |
6646.61 |
7819.81 |
8052.73 |
7995.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
31653.55 |
31849.30 |
30656.41 |
35041.77 |
45919.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
31653.55 |
31849.30 |
30656.41 |
35041.77 |
45919.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.90 |
47.63 |
50.26 |
51.40 |
68.00 |
| 应付托管费(万元) |
6.82 |
7.94 |
8.38 |
8.57 |
11.33 |
| 资产总计(万元) |
40054.11 |
38553.79 |
38556.30 |
43130.90 |
54071.71 |
| 负债合计(万元) |
196.90 |
96.20 |
122.02 |
274.43 |
681.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
39857.20 |
38457.59 |
38434.28 |
42856.47 |
53389.78 |
| 未分配利润(万元) |
18273.22 |
19205.44 |
18804.18 |
23069.75 |
33000.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.49 |
14.99 |
32.23 |
19.39 |
39.06 |
| 投资收益(万元) |
-1181.61 |
-91.91 |
-6590.76 |
-5599.54 |
6130.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-243.21 |
1242.43 |
-3551.52 |
-783.35 |
-2761.88 |
| 其它收入(万元) |
1.85 |
1.61 |
4.25 |
3.89 |
45.05 |
| 收入合计(万元) |
-1388.48 |
1167.11 |
-10105.80 |
-6359.62 |
3452.95 |
| 管理人报酬(万元) |
548.81 |
297.91 |
624.63 |
326.02 |
918.36 |
| 托管费(万元) |
91.47 |
49.65 |
104.10 |
54.34 |
153.06 |
| 其它费用(万元) |
20.76 |
10.81 |
22.78 |
11.31 |
22.79 |
| 费用合计(万元) |
661.07 |
358.39 |
751.53 |
391.68 |
1481.36 |
| 利润总额(万元) |
-2049.55 |
808.73 |
-10857.33 |
-6751.30 |
1971.59 |
| 净利润(万元) |
-2049.55 |
808.73 |
-10857.33 |
-6751.30 |
1971.59 |
