资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7172.59 94.05%
债券 231.99 3.04%
银行存款和结算备付金 194.53 2.55%
其他资产 27.45 0.36%
资产总值:7626.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信股份 002706 59.60 497.06 6.54%
威孚高科 000581 26.85 488.94 6.43%
山煤国际 600546 36.15 474.29 6.24%
中国海洋石油 00883 21.54 443.07 5.83%
扬农化工 600486 8.44 431.96 5.68%
广发证券 000776 17.31 344.12 4.53%
山高环能 000803 46.94 339.85 4.47%
宁波银行 002142 9.15 324.18 4.27%
图南股份 300855 9.44 313.41 4.12%
潍柴动力 000338 12.47 312.98 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 50.29%
金融业 0.08 10.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 8.56%
采矿业 0.05 6.80%
房地产业 0.05 6.35%
能源 0.04 5.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.89%
房地产 0.01 1.48%
工业 0.01 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信股份 002706 47.04 513.21 6.97%
山煤国际 600546 39.95 436.65 5.93%
扬农化工 600486 8.60 436.02 5.92%
中国海洋石油 00883 23.90 421.73 5.73%
广发证券 000776 16.00 374.40 5.09%
威孚高科 000581 21.00 357.42 4.86%
潍柴动力 000338 12.87 350.69 4.76%
宁波银行 002142 11.30 335.50 4.56%
健康元 600380 35.00 329.70 4.48%
山高环能 000803 46.94 318.25 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 47.87%
金融业 0.10 13.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 8.19%
采矿业 0.04 5.93%
能源 0.04 5.73%
房地产业 0.03 3.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.42%
工业 0.01 1.76%
房地产 0.01 1.65%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.30 231.99 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 231.99 3.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%