我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8126.40 93.73%
债券 222.37 2.56%
银行存款和结算备付金 275.60 3.18%
其他资产 45.98 0.53%
资产总值:8670.36万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信股份 002706 72.59 547.32 6.37%
扬农化工 600486 7.89 489.06 5.69%
健康元 600380 41.03 487.03 5.67%
威孚高科 000581 25.04 480.02 5.58%
国药一致 000028 14.74 466.32 5.43%
山煤国际 600546 31.95 446.02 5.19%
中国海洋石油 00883 25.00 437.82 5.09%
万科A 000002 40.75 396.09 4.61%
河钢资源 000923 22.17 373.56 4.35%
金地集团 600383 67.77 370.70 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 38.11%
房地产业 0.09 10.91%
采矿业 0.08 9.54%
金融业 0.06 7.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 6.40%
批发和零售业 0.05 5.43%
能源 0.04 5.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.63%
信息技术 0.03 3.06%
医疗保健 0.02 2.62%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国药一致 000028 18.40 593.13 5.94%
良信股份 002706 86.09 590.57 5.92%
扬农化工 600486 10.42 588.10 5.89%
中国海洋石油 00883 28.00 572.43 5.74%
山煤国际 600546 38.76 566.67 5.68%
健康元 600380 50.54 564.53 5.66%
威孚高科 000581 31.29 509.40 5.10%
河钢资源 000923 23.94 412.25 4.13%
金地集团 600383 115.14 391.47 3.92%
万科A 000002 54.85 380.11 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 36.40%
采矿业 0.11 11.24%
房地产业 0.10 9.76%
金融业 0.08 7.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 5.95%
批发和零售业 0.06 5.94%
能源 0.06 5.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.61%
信息技术 0.03 2.77%
医疗保健 0.02 2.28%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 1.80 181.70 2.11%
23国债05 0.40 40.68 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 222.37 2.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%