资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6969.75 81.36%
债券 231.49 2.70%
银行存款和结算备付金 280.97 3.28%
其他资产 1084.11 12.66%
资产总值:8566.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信股份 002706 47.04 513.21 6.97%
山煤国际 600546 39.95 436.65 5.93%
扬农化工 600486 8.60 436.02 5.92%
中国海洋石油 00883 23.90 421.73 5.73%
广发证券 000776 16.00 374.40 5.09%
威孚高科 000581 21.00 357.42 4.86%
潍柴动力 000338 12.87 350.69 4.76%
宁波银行 002142 11.30 335.50 4.56%
健康元 600380 35.00 329.70 4.48%
山高环能 000803 46.94 318.25 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 47.87%
金融业 0.10 13.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 8.19%
采矿业 0.04 5.93%
能源 0.04 5.73%
房地产业 0.03 3.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.42%
工业 0.01 1.76%
房地产 0.01 1.65%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 23.82 589.01 6.27%
山煤国际 600546 50.99 565.99 6.02%
良信股份 002706 55.53 554.73 5.91%
扬农化工 600486 6.42 481.35 5.12%
健康元 600380 42.38 474.66 5.05%
威孚高科 000581 21.40 435.49 4.64%
宁波银行 002142 12.14 369.69 3.94%
海力风电 301155 5.43 368.91 3.93%
金地集团 600383 132.46 361.61 3.85%
潍柴动力 000338 14.90 361.18 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 44.11%
金融业 0.09 9.93%
采矿业 0.09 9.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 6.93%
能源 0.06 6.27%
房地产业 0.05 5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.51%
批发和零售业 0.02 2.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.75%
房地产 0.01 1.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.30 231.49 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 231.49 3.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%