资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8775.03 93.08%
债券 253.32 2.69%
银行存款和结算备付金 362.41 3.84%
其他资产 36.67 0.39%
资产总值:9427.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 23.82 589.01 6.27%
山煤国际 600546 50.99 565.99 6.02%
良信股份 002706 55.53 554.73 5.91%
扬农化工 600486 6.42 481.35 5.12%
健康元 600380 42.38 474.66 5.05%
威孚高科 000581 21.40 435.49 4.64%
宁波银行 002142 12.14 369.69 3.94%
海力风电 301155 5.43 368.91 3.93%
金地集团 600383 132.46 361.61 3.85%
潍柴动力 000338 14.90 361.18 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 44.11%
金融业 0.09 9.93%
采矿业 0.09 9.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 6.93%
能源 0.06 6.27%
房地产业 0.05 5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.51%
批发和零售业 0.02 2.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.75%
房地产 0.01 1.42%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信股份 002706 76.15 820.88 8.78%
扬农化工 600486 8.47 587.59 6.29%
山煤国际 600546 54.58 550.71 5.89%
威孚高科 000581 25.24 520.45 5.57%
健康元 600380 42.57 491.68 5.26%
中国海洋石油 00883 24.40 469.42 5.02%
海力风电 301155 4.79 387.65 4.15%
广发证券 000776 16.75 368.83 3.95%
宁波银行 002142 12.79 359.30 3.84%
驰宏锌锗 600497 46.32 338.60 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 45.85%
金融业 0.09 9.73%
采矿业 0.09 9.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 6.18%
房地产业 0.05 5.27%
能源 0.05 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.36%
批发和零售业 0.02 2.35%
房地产 0.01 1.53%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.50 253.32 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 253.32 2.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%