国联安价值优选股票(006138)_最新动态

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.9797 -0.0575(-2.82%)

累计净值：1.9797

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国联安价值优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹新进

基金规模：0.75亿元

国联安价值优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.10	-4.84	-3.98	-13.77	-11.05
股票型名次	2086	1509	993	2446	2384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.03	6.97	4.91	9.45	97.97
股票型名次	2468	2451	2547	674	546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2086 位，低于同类基金平均水平
2084	中银内核驱动股票C	-5.08	-10.05	-25.35	-19.80	-19.24
2085	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	-5.09	-0.24	1.63	15.09	17.62
2086	国联安价值优选股票	-5.10	-4.84	-3.98	-13.77	-11.05
2087	华安香港精选股票(QDII)	-5.10	-3.48	-7.53	-7.53	5.31
2088	科技引领	-5.10	-11.16	-19.89	-6.72	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	中欧医疗创新股票C	-8.61	-4.75	-6.72	-0.37	8.29
1508	广发可选消费联接C	-2.97	-4.76	-7.41	-14.00	-19.32
1509	国联安价值优选股票	-5.10	-4.84	-3.98	-13.77	-11.05
1510	添富中证国企一带一路ETF	-3.22	-4.84	-1.69	-12.11	-2.90
1511	国寿安保沪港深300ETF联接A	-2.30	-4.85	-8.56	-6.74	-7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	汇丰晋信恒生龙头指数A	-1.67	-3.69	-3.96	-7.91	-8.08
992	广发资源优选股票C	-9.27	-9.95	-3.97	-14.19	-7.28
993	国联安价值优选股票	-5.10	-4.84	-3.98	-13.77	-11.05
994	华安日经225ETF	-6.70	-0.44	-3.98	10.05	22.90
995	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2446 位，低于同类基金平均水平
2444	兴银中证科创创业50指数E	-8.59	-14.52	-30.35	-13.75	-6.81
2445	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-1.29	-0.48	-2.18	-13.76	-14.13
2446	国联安价值优选股票	-5.10	-4.84	-3.98	-13.77	-11.05
2447	万家国证2000ETF发起式联接A	-6.45	-8.09	-10.95	-13.78	-8.72
2448	嘉实品质优选股票A	-12.92	-19.52	-32.67	-13.79	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2384 位，低于同类基金平均水平
2382	博时创业板指数C	-7.95	-13.25	-25.09	-18.42	-11.02
2383	华宝深创100ETF	-5.71	-10.51	-20.56	-15.85	-11.03
2384	国联安价值优选股票	-5.10	-4.84	-3.98	-13.77	-11.05
2385	富国中证1000指数增强(LOF)C	-6.80	-10.55	-14.20	-17.71	-11.06
2386	华夏中证1000ETF	-6.65	-10.09	-14.16	-16.66	-11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2468 位，低于同类基金平均水平
2466	汇添富沪港深新价值股票	-12.00	14.19	2.86	-34.98	7.80
2467	博时成渝经济圈ETF	-12.02	18.34	10.30	-	-9.59
2468	国联安价值优选股票	-12.03	6.97	4.91	9.45	97.97
2469	华夏中证生物科技主题ETF	-12.04	4.27	-13.56	-44.59	-38.66
2470	富国中证全指家用电器ETF	-12.05	5.72	23.33	-	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2451 位，低于同类基金平均水平
2449	易方达北证50成份指数A	-33.38	7.01	27.15	-	1.63
2450	A50ETF	-6.64	7.00	19.54	-2.38	75.16
2451	国联安价值优选股票	-12.03	6.97	4.91	9.45	97.97
2452	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	-1.11	6.97	-4.23	-18.54	-14.39
2453	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-3.90	6.97	25.60	14.46	137.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2547 位，低于同类基金平均水平
2545	工银产业升级股票C	-11.24	20.59	4.98	-17.20	28.27
2546	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-14.40	0.32	4.93	-	5.54
2547	国联安价值优选股票	-12.03	6.97	4.91	9.45	97.97
2548	前海开源中航军工A	-9.46	-1.31	4.81	-19.36	-5.60
2549	国泰中证港股通50ETF发起联接A	21.62	10.55	4.75	-	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	创金合信中证1000增强A	-11.16	30.47	19.02	9.52	79.57
673	易方达中证500ETF	-3.97	30.54	29.41	9.51	36.67
674	国联安价值优选股票	-12.03	6.97	4.91	9.45	97.97
675	中泰中证500指数增强C	25.89	51.31	24.98	9.41	65.34
676	国企ETF	1.73	13.41	21.95	9.39	76.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	摩根安全战略股票A	17.63	65.51	57.05	-19.03	98.00
545	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	35.65	42.03	96.37	11.33	98.00
546	国联安价值优选股票	-12.03	6.97	4.91	9.45	97.97
547	金信消费升级股票C	-21.14	-5.60	-5.71	-23.68	97.97
548	华泰柏瑞沪深300ETF	-7.70	12.92	21.59	-6.51	97.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	47.04	513.21	6.97%
山煤国际	600546	39.95	436.65	5.93%
扬农化工	600486	8.60	436.02	5.92%
中国海洋石油	00883	23.90	421.73	5.73%
广发证券	000776	16.00	374.40	5.09%
威孚高科	000581	21.00	357.42	4.86%
潍柴动力	000338	12.87	350.69	4.76%
宁波银行	002142	11.30	335.50	4.56%
健康元	600380	35.00	329.70	4.48%
山高环能	000803	46.94	318.25	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	47.87%
金融业	0.10	13.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	8.19%
采矿业	0.04	5.93%
能源	0.04	5.73%
房地产业	0.03	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.42%
工业	0.01	1.76%
房地产	0.01	1.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.0372	2.0540	2.0710	2.0861	2.0869
累计净值(元)	2.0372	2.0540	2.0710	2.0861	2.0869

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。