国联安价值优选股票(006138)_最新动态

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：2.0610 -0.0508(-2.41%)

累计净值：2.0610

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

国联安价值优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹新进

基金规模：0.95亿元

国联安价值优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.40	-6.62	-7.14	-10.38	-7.40
股票型名次	1778	3240	2976	2765	2824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	19.14	7.96	12.58	106.10
股票型名次	2425	2673	2539	888	746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	易方达中小企业100指数(LOF)C	-1.39	1.50	13.97	8.46	12.76
1777	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.40	11.97	-12.47	-14.67	-4.24
1778	国联安价值优选股票	-1.40	-6.62	-7.14	-10.38	-7.40
1779	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-1.40	10.41	-13.31	-16.84	-6.98
1780	景顺长城量化新动力股票	-1.40	2.51	13.47	8.02	11.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	宏利消费红利指数C	-1.07	-6.61	-13.75	-19.78	-18.90
3239	永赢深创100ETF发起式联接A	-1.07	-6.61	30.24	19.40	19.77
3240	国联安价值优选股票	-1.40	-6.62	-7.14	-10.38	-7.40
3241	华宝油气	-0.45	-6.62	-13.86	17.53	16.69
3242	永赢深创100ETF发起式联接C	-1.08	-6.62	30.17	19.28	19.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	国泰中证医疗ETF联接C	-3.06	1.88	-7.12	-14.21	-8.64
2975	太平MSCI香港价值增强C	-0.01	-7.42	-7.13	-5.00	-4.50
2976	国联安价值优选股票	-1.40	-6.62	-7.14	-10.38	-7.40
2977	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-2.86	-5.03	-7.15	-3.57	2.10
2978	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	-3.75	-6.70	-7.17	-3.03	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	华夏中证生物科技主题ETF	-2.91	9.83	-3.18	-10.34	-4.70
2764	博时证券公司指数A	-2.29	10.09	10.48	-10.38	-6.59
2765	国联安价值优选股票	-1.40	-6.62	-7.14	-10.38	-7.40
2766	国泰央企改革股票	-0.01	-4.07	-10.44	-10.38	-13.15
2767	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-2.90	8.78	-4.26	-10.40	-5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	-3.39	-5.52	-9.62	-13.34	-7.39
2823	天弘中证银行ETF联接C	1.94	-2.80	-3.42	-6.90	-7.39
2824	国联安价值优选股票	-1.40	-6.62	-7.14	-10.38	-7.40
2825	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-7.04	-7.78	-8.55	-15.54	-7.40
2826	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-7.05	-7.80	-8.61	-15.64	-7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2425 位，低于同类基金平均水平
2423	安信量化优选股票A	4.81	-5.18	-2.57	-19.75	85.03
2424	交银中证环境治理指数(LOF)C	4.80	44.27	7.11	-	-10.85
2425	国联安价值优选股票	4.76	19.14	7.96	12.58	106.10
2426	浙商汇金量化臻选股票C	4.71	41.45	24.74	-	4.52
2427	富国城镇发展股票	4.66	8.26	1.57	-6.39	190.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2673 位，低于同类基金平均水平
2671	嘉实H股指数(QDII)	-12.33	19.25	23.88	-8.31	-32.67
2672	华宝价值基金C	-3.21	19.24	34.06	33.91	22.23
2673	国联安价值优选股票	4.76	19.14	7.96	12.58	106.10
2674	汇丰晋信恒生龙头指数C	5.77	19.12	17.46	-1.57	82.72
2675	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	11.21	19.05	22.78	-	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2539 位，低于同类基金平均水平
2537	工银新蓝筹股票C	-3.26	-4.09	7.98	-7.02	-15.56
2538	华夏恒生科技ETF(QDII)	-18.49	18.14	7.97	-37.61	-42.57
2539	国联安价值优选股票	4.76	19.14	7.96	12.58	106.10
2540	国泰国证航天军工指数(LOF)C	7.33	34.10	7.85	-	10.33
2541	国泰中证智能汽车主题ETF	8.57	37.01	7.81	-	-1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	348.13	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	324.76	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	318.46	316.45
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	博道叁佰智航C	28.40	54.27	44.87	12.75	104.89
887	融通创业板指数C	81.65	135.44	81.41	12.61	103.21
888	国联安价值优选股票	4.76	19.14	7.96	12.58	106.10
889	富国港股通量化精选股票型A	-3.38	38.84	42.21	12.56	21.97
890	申万菱信创业板量化精选股票A	45.62	123.21	73.47	12.55	33.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	34.81	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	103.54	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	97.23	909.24
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	22.32	32.48	74.03	-	106.31
745	广发中证科创创业50增强策略ETF	130.55	196.21	131.72	-	106.25
746	国联安价值优选股票	4.76	19.14	7.96	12.58	106.10
747	红塔红土信息产业精选股票发起式A	44.54	108.93	0.00	-	106.09
748	创金合信中证500增强C	47.24	85.32	54.89	38.39	105.73

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	23.82	589.01	6.27%
山煤国际	600546	50.99	565.99	6.02%
良信股份	002706	55.53	554.73	5.91%
扬农化工	600486	6.42	481.35	5.12%
健康元	600380	42.38	474.66	5.05%
威孚高科	000581	21.40	435.49	4.64%
宁波银行	002142	12.14	369.69	3.94%
海力风电	301155	5.43	368.91	3.93%
金地集团	600383	132.46	361.61	3.85%
潍柴动力	000338	14.90	361.18	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	44.11%
金融业	0.09	9.93%
采矿业	0.09	9.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	6.93%
能源	0.06	6.27%
房地产业	0.05	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.51%
批发和零售业	0.02	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.75%
房地产	0.01	1.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	2.1118	2.0902	2.0444	2.0397	2.0042
累计净值(元)	2.1118	2.0902	2.0444	2.0397	2.0042

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