国联安价值优选股票(006138)_最新动态

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：2.3706 -0.0120(-0.50%)

累计净值：2.3706

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

国联安价值优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹新进

基金规模：0.93亿元

国联安价值优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.77	3.24	4.51	14.59	6.51
股票型名次	2576	735	1055	1780	866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.99	45.72	26.22	23.67	137.06
股票型名次	1807	2133	1398	590	368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2576 位，低于同类基金平均水平
2574	农业50	-2.76	-2.20	2.96	10.36	0.70
2575	光大保德信中证500指数增强A	-2.77	3.65	12.07	23.52	7.60
2576	国联安价值优选股票	-2.77	3.24	4.51	14.59	6.51
2577	华夏研究精选股票	-2.77	-2.03	0.18	12.43	0.86
2578	嘉实价值精选股票	-2.77	3.38	7.66	16.61	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	景顺长城中证500增强策略ETF	-1.87	3.25	7.56	25.81	8.04
734	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	-4.39	3.24	1.34	9.88	7.76
735	国联安价值优选股票	-2.77	3.24	4.51	14.59	6.51
736	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84
737	华宝中证800地产ETF	0.11	3.23	-2.82	3.12	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	-6.89	0.98	4.52	46.77	7.86
1054	安信新常态股票C	1.26	1.86	4.51	4.22	6.60
1055	国联安价值优选股票	-2.77	3.24	4.51	14.59	6.51
1056	华安物联网主题股票C	-3.13	-0.19	4.51	27.69	4.02
1057	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	易方达高质量增长量化精选股票A	-3.47	-3.85	-1.65	14.60	-0.07
1779	银河定投宝腾讯济安指数	-1.86	2.78	5.17	14.60	5.74
1780	国联安价值优选股票	-2.77	3.24	4.51	14.59	6.51
1781	汇添富中证智能汽车主题ETF	-3.35	-5.71	0.73	14.58	0.19
1782	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	-4.79	-7.95	1.44	14.55	27.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	国泰君安中证1000指数增强C	-2.52	3.15	7.07	18.30	6.52
865	天弘中证芯片指数A	-7.61	-0.34	4.35	42.22	6.52
866	国联安价值优选股票	-2.77	3.24	4.51	14.59	6.51
867	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-1.19	2.03	4.42	-2.10	6.51
868	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	-7.37	0.17	4.65	41.77	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	27.01	29.56	-3.90	-	-12.95
1806	民生加银中证港股通指数C	27.01	37.59	38.68	26.74	28.78
1807	国联安价值优选股票	26.99	45.72	26.22	23.67	137.06
1808	富国中证100ETF	26.96	51.77	22.43	-	32.69
1809	华夏沪港通恒生ETF	26.96	74.57	45.04	16.88	67.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2133 位，低于同类基金平均水平
2131	国联安ESG300ETF	26.55	45.74	0.00	-	22.01
2132	招商中证光伏产业指数C	50.61	45.74	-20.16	-	-23.88
2133	国联安价值优选股票	26.99	45.72	26.22	23.67	137.06
2134	新华沪深300指数增强C	24.40	45.69	23.58	2.68	49.29
2135	长江沪深300指数增强C	23.41	45.68	21.49	-	-4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	中金沪深300C	25.28	45.63	26.25	-1.35	93.42
1397	华安中证证券联接A	7.51	34.67	26.24	11.12	0.11
1398	国联安价值优选股票	26.99	45.72	26.22	23.67	137.06
1399	申万菱信中证500指数优选增强C	36.91	61.91	26.22	32.22	110.38
1400	华安上证180ETF联接C	22.17	43.29	26.20	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	30.96	68.68	12.68	23.76	-38.33
589	汇添富沪深300安中指数	29.02	44.47	32.64	23.71	206.04
590	国联安价值优选股票	26.99	45.72	26.22	23.67	137.06
591	富国文体健康股票C	24.27	51.99	37.44	23.33	35.54
592	汇安中证500增强C	39.93	66.01	33.83	23.31	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	海富通中证500指数增强A	42.26	69.75	28.29	19.14	138.24
367	工银沪深300指数A	23.30	46.55	22.77	-3.30	137.29
368	国联安价值优选股票	26.99	45.72	26.22	23.67	137.06
369	南方小康ETF	15.59	36.02	32.28	38.29	137.02
370	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.91	7.55	17.29	173.27	137.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	76.15	820.88	8.78%
扬农化工	600486	8.47	587.59	6.29%
山煤国际	600546	54.58	550.71	5.89%
威孚高科	000581	25.24	520.45	5.57%
健康元	600380	42.57	491.68	5.26%
中国海洋石油	00883	24.40	469.42	5.02%
海力风电	301155	4.79	387.65	4.15%
广发证券	000776	16.75	368.83	3.95%
宁波银行	002142	12.79	359.30	3.84%
驰宏锌锗	600497	46.32	338.60	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	45.85%
金融业	0.09	9.73%
采矿业	0.09	9.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	6.18%
房地产业	0.05	5.27%
能源	0.05	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.36%
批发和零售业	0.02	2.35%
房地产	0.01	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

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标题：国联安价值优选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

国联安价值优选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司 ...

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标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

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06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安价值优选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17国联安价值优选股票型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	2.3826	2.4221	2.3718	2.3342	2.4381
累计净值(元)	2.3826	2.4221	2.3718	2.3342	2.4381

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