国联安价值优选股票(006138)_最新动态

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：2.4381

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

国联安价值优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹新进

基金规模：0.93亿元

国联安价值优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	9.71	10.68	18.28	9.54
股票型名次	1375	670	677	1687	766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.89	46.41	29.73	28.48	143.81
股票型名次	1802	2237	1254	565	364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	湘财长源股票型C	-0.03	8.88	9.03	31.80	10.33
1374	博时央调ETF联接A	-0.04	6.09	3.50	11.50	5.77
1375	国联安价值优选股票	-0.04	9.71	10.68	18.28	9.54
1376	华夏中证央企ETF	-0.04	6.44	3.74	12.45	6.12
1377	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	-0.04	1.95	2.33	16.94	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	长信中证1000指数增强C	-2.48	9.72	12.90	31.77	9.81
669	工银中证1000指数增强A	-2.02	9.72	13.07	28.91	9.82
670	国联安价值优选股票	-0.04	9.71	10.68	18.28	9.54
671	易方达中证光伏产业指数发起式A	-4.97	9.71	6.65	42.55	10.88
672	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.29	9.71	10.89	20.05	8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	国泰君安中证1000指数增强A	-2.34	9.16	10.70	24.23	9.30
676	招商蓝筹精选股票A	0.60	10.81	10.69	29.37	11.11
677	国联安价值优选股票	-0.04	9.71	10.68	18.28	9.54
678	汇添富国企创新增长股票A	0.47	8.35	10.67	19.70	7.98
679	影视ETF	-0.01	12.59	10.66	11.70	11.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	银河定投宝腾讯济安指数	-0.68	7.87	7.16	18.32	7.75
1686	浦银安盛沪深300指数增强	0.02	2.59	3.46	18.30	2.91
1687	国联安价值优选股票	-0.04	9.71	10.68	18.28	9.54
1688	同泰沪深300量化增强A	-0.66	2.61	2.50	18.28	2.71
1689	华宝中证100ETF	0.31	2.45	2.15	18.27	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	国泰中证煤炭ETF联接C	4.41	8.83	-1.41	7.16	9.55
765	南方中证国新央企科技引领ETF	-5.29	10.69	7.38	21.35	9.55
766	国联安价值优选股票	-0.04	9.71	10.68	18.28	9.54
767	华安中证500低波ETF	-1.70	9.63	9.86	22.29	9.54
768	中欧国证2000指数增强C	-2.47	9.58	11.53	19.85	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	30.91	60.20	19.08	-	8.17
1801	民生加银价值优选6个月持有期股票C	30.90	50.67	8.27	-	-26.17
1802	国联安价值优选股票	30.89	46.41	29.73	28.48	143.81
1803	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	30.89	72.33	33.00	11.82	15.07
1804	富国中证大数据产业ETF	30.87	71.38	23.81	11.28	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2237 位，低于同类基金平均水平
2235	招商沪深300ESG基准ETF	22.01	46.44	17.30	-	-0.67
2236	添富中证国企一带一路ETF联接C	25.77	46.42	26.86	32.91	67.18
2237	国联安价值优选股票	30.89	46.41	29.73	28.48	143.81
2238	华夏全球股票(QDII)	17.41	46.41	56.79	-4.39	40.17
2239	东方沪深300指数增强C	23.39	46.40	21.48	-	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	易方达中证红利ETF	10.72	23.66	29.90	65.02	84.18
1253	建信高端装备股票C	45.47	88.46	29.87	-	62.64
1254	国联安价值优选股票	30.89	46.41	29.73	28.48	143.81
1255	建信创业板ETF联接C	58.15	102.50	29.69	13.16	114.89
1256	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	35.78	77.61	29.68	2.12	50.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	汇安中证500增强A	45.76	71.12	39.93	28.63	28.82
564	华宝中证500增强C	47.59	71.11	37.89	28.53	58.64
565	国联安价值优选股票	30.89	46.41	29.73	28.48	143.81
566	嘉实中创400ETF联接C	44.84	77.83	33.74	28.41	44.07
567	广发中证1000ETF联接A	39.71	59.27	18.55	28.34	72.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	海富通中证500指数增强A	49.80	66.30	33.28	23.85	144.31
363	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	67.52	150.39	78.70	51.24	144.09
364	国联安价值优选股票	30.89	46.41	29.73	28.48	143.81
365	长盛沪深300指数(LOF)	25.36	52.23	24.11	11.26	143.63
366	易方达上证中盘ETF联接A	23.95	53.13	32.90	28.66	143.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	76.15	820.88	8.78%
扬农化工	600486	8.47	587.59	6.29%
山煤国际	600546	54.58	550.71	5.89%
威孚高科	000581	25.24	520.45	5.57%
健康元	600380	42.57	491.68	5.26%
中国海洋石油	00883	24.40	469.42	5.02%
海力风电	301155	4.79	387.65	4.15%
广发证券	000776	16.75	368.83	3.95%
宁波银行	002142	12.79	359.30	3.84%
驰宏锌锗	600497	46.32	338.60	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	45.85%
金融业	0.09	9.73%
采矿业	0.09	9.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	6.18%
房地产业	0.05	5.27%
能源	0.05	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.36%
批发和零售业	0.02	2.35%
房地产	0.01	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.4849	2.4659	2.4385	2.4506	2.4390
累计净值(元)	2.4849	2.4659	2.4385	2.4506	2.4390

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