国联安价值优选股票(006138)_最新动态

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：2.1016

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

国联安价值优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹新进

基金规模：0.75亿元

国联安价值优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.26	-1.27	-1.83	-10.06	-5.58
股票型名次	970	2124	1185	2982	2547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.56	34.88	8.63	12.18	110.16
股票型名次	2415	2273	2623	872	605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	博时上证50ETF联接C	1.26	0.84	-1.81	3.67	-0.55
969	富国港股通量化精选股票型A	1.26	-2.48	2.72	-0.70	-4.53
970	国联安价值优选股票	1.26	-1.27	-1.83	-10.06	-5.58
971	华安大中华升级股票(QDII)C	1.26	2.39	-11.39	16.74	31.83
972	华夏恒生ETF	1.26	-3.77	5.01	-1.59	-5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2124 位，低于同类基金平均水平
2122	易方达中证长江保护主题ETF	1.04	-1.26	-7.50	-1.08	5.28
2123	大成沪深300指数A/B	0.80	-1.27	-7.70	2.46	1.33
2124	国联安价值优选股票	1.26	-1.27	-1.83	-10.06	-5.58
2125	嘉实富时中国A50ETF	1.15	-1.27	-6.59	2.62	-0.27
2126	鹏华沪深300指数A类(LOF)	0.78	-1.27	-8.23	1.62	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	博时上证50ETF	1.34	0.90	-1.80	4.08	-0.35
1184	博时上证50ETF联接C	1.26	0.84	-1.81	3.67	-0.55
1185	国联安价值优选股票	1.26	-1.27	-1.83	-10.06	-5.58
1186	科技30	1.59	-5.56	-1.83	-5.12	-20.94
1187	汇丰晋信创新先锋股票	0.66	-3.46	-1.86	1.61	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.59	-7.01	-3.24	-10.04	-21.94
2981	港股通科技30ETF	2.51	-6.77	3.47	-10.05	-22.46
2982	国联安价值优选股票	1.26	-1.27	-1.83	-10.06	-5.58
2983	前海开源中证军工指数C	0.78	5.13	-8.80	-10.07	-12.68
2984	合煦智远金融科技指数(LOF)A	2.19	0.21	-3.66	-10.08	-18.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2547 位，低于同类基金平均水平
2545	建信中证红利潜力指数C	0.87	-3.32	2.91	-5.29	-5.56
2546	华夏恒生ETF联接C	1.20	-3.62	4.62	-1.79	-5.57
2547	国联安价值优选股票	1.26	-1.27	-1.83	-10.06	-5.58
2548	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	3.34	-4.21	10.80	-0.58	-5.58
2549	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.53	-3.11	-6.63	-2.79	-5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2415 位，低于同类基金平均水平
2413	嘉实中证大农业ETF	-4.55	32.15	6.02	-20.28	-30.98
2414	碳中和龙头ETF	-4.55	37.84	19.36	-	-11.66
2415	国联安价值优选股票	-4.56	34.88	8.63	12.18	110.16
2416	朱雀企业优胜A	-4.57	60.67	22.45	-4.69	53.33
2417	财通智选消费股票A	-4.58	30.90	2.51	-18.00	-29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2273 位，低于同类基金平均水平
2271	淳厚现代服务业C	-9.73	34.91	29.73	-	18.05
2272	宝盈国证证券龙头指数发起式C	-10.24	34.89	13.89	-	20.36
2273	国联安价值优选股票	-4.56	34.88	8.63	12.18	110.16
2274	添富中证国企一带一路ETF联接A	8.84	34.86	21.04	2.29	58.87
2275	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-6.70	34.82	1.05	-34.02	37.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2623 位，低于同类基金平均水平
2621	中信证券量化优选C	21.25	13.21	8.71	-22.12	24.95
2622	汇添富中证全指证券公司ETF	-13.19	29.78	8.65	-	14.92
2623	国联安价值优选股票	-4.56	34.88	8.63	12.18	110.16
2624	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	-19.35	33.18	8.59	-	-37.19
2625	华夏中证内地低碳经济主题ETF	-7.82	33.70	8.54	-34.53	-34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	A50ETF	1.20	37.84	25.70	12.18	89.84
871	博时创业板ETF	10.81	125.32	74.33	12.18	219.22
872	国联安价值优选股票	-4.56	34.88	8.63	12.18	110.16
873	国企ETF	8.68	30.93	20.51	12.12	78.45
874	东吴新产业精选股票C	0.22	71.17	66.63	12.10	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	嘉实新能源新材料股票C	-9.36	82.10	19.35	-40.69	110.34
604	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	34.36	202.66	169.54	91.43	110.32
605	国联安价值优选股票	-4.56	34.88	8.63	12.18	110.16
606	创金合信中证1000增强A	5.75	78.60	39.87	23.50	109.98
607	招商中证红利ETF	5.78	25.82	19.24	24.14	109.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	47.04	513.21	6.97%
山煤国际	600546	39.95	436.65	5.93%
扬农化工	600486	8.60	436.02	5.92%
中国海洋石油	00883	23.90	421.73	5.73%
广发证券	000776	16.00	374.40	5.09%
威孚高科	000581	21.00	357.42	4.86%
潍柴动力	000338	12.87	350.69	4.76%
宁波银行	002142	11.30	335.50	4.56%
健康元	600380	35.00	329.70	4.48%
山高环能	000803	46.94	318.25	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	47.87%
金融业	0.10	13.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	8.19%
采矿业	0.04	5.93%
能源	0.04	5.73%
房地产业	0.03	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.42%
工业	0.01	1.76%
房地产	0.01	1.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.1141	2.0755	2.0614	2.0653	2.0805
累计净值(元)	2.1141	2.0755	2.0614	2.0653	2.0805

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