国联安价值优选股票(006138)_最新动态

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.953

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国联安价值优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹新进

基金规模：0.86亿元

国联安价值优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	3.35	22.72	1.59	12.01
股票型名次	2178	1097	1559	2797	1912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.71	8.61	3.10	59.71	95.34
股票型名次	2109	1098	391	242	305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2178 位，低于同类基金平均水平
2176	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.70	3.20	23.22	3.61	-9.36
2177	招商研究优选股票C	0.70	-0.85	8.94	12.82	22.08
2178	国联安价值优选股票	0.69	3.35	22.72	1.59	12.01
2179	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.69	-1.21	26.90	17.34	17.18
2180	华宝中证医疗ETF	0.69	3.12	24.75	3.58	-10.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	广发中证全指信息技术ETF	0.27	3.36	42.93	33.00	22.03
1096	云计算AH	1.11	3.36	50.31	27.74	29.70
1097	国联安价值优选股票	0.69	3.35	22.72	1.59	12.01
1098	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40
1099	建信新能源行业股票A	1.35	3.34	24.72	9.14	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	富国国证疫苗与生物科技ETF	1.53	2.21	22.74	2.27	-19.11
1558	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.89	4.28	22.74	5.49	8.84
1559	国联安价值优选股票	0.69	3.35	22.72	1.59	12.01
1560	汇添富中证500指数增强A	1.19	3.76	22.72	9.09	13.09
1561	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	1.44	0.87	22.72	-0.14	-21.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23
2796	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.67	-1.69	16.71	1.61	5.33
2797	国联安价值优选股票	0.69	3.35	22.72	1.59	12.01
2798	招商上证消费80ETF联接C	0.16	3.73	20.09	1.59	2.24
2799	鹏扬中证500质量成长ETF	0.20	-0.41	19.49	1.56	16.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1912 位，低于同类基金平均水平
1910	鑫元中证1000指数增强发起式C	2.05	11.14	35.70	15.02	12.03
1911	鹏扬元合量化大盘优选股票A	-0.32	-0.47	15.17	6.50	12.02
1912	国联安价值优选股票	0.69	3.35	22.72	1.59	12.01
1913	天弘国证绿色电力指数发起A	1.77	2.54	1.33	1.37	12.01
1914	易方达中证软件服务ETF	0.78	8.59	72.61	36.43	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2109 位，低于同类基金平均水平
2107	安信量化优选股票A	6.76	-1.94	-16.40	44.71	89.03
2108	景顺长城量化小盘股票	6.75	0.85	-8.20	75.76	62.14
2109	国联安价值优选股票	6.71	8.61	3.10	59.71	95.34
2110	申万菱信中证500指数优选增强A	6.71	-4.76	-16.23	46.19	85.92
2111	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	6.70	0.00	0.00	-	-13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	大成沪深300指数A/B	11.88	8.66	-12.15	17.71	255.67
1097	国泰中证影视主题ETF	-5.04	8.65	-14.18	-	-5.13
1098	国联安价值优选股票	6.71	8.61	3.10	59.71	95.34
1099	添富中证800ETF	12.74	8.57	-11.83	22.97	15.73
1100	天弘中证800A	13.92	8.56	-10.89	30.27	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	招商中证500等权重指数增强C	11.20	5.06	3.33	-	29.25
390	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-4.56	34.43	3.22	-	13.50
391	国联安价值优选股票	6.71	8.61	3.10	59.71	95.34
392	嘉实新消费股票	7.02	20.46	3.08	64.64	163.58
393	广发中证传媒ETF联接C	-1.09	34.15	3.04	4.29	-20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	华商电子行业量化股票发起式	13.02	6.80	-21.64	59.81	57.60
241	工银智能制造股票	20.15	-3.68	-29.54	59.80	46.70
242	国联安价值优选股票	6.71	8.61	3.10	59.71	95.34
243	易方达上证中盘ETF	18.33	17.33	0.49	59.57	107.81
244	博道伍佰智航C	7.74	6.14	-7.47	59.36	55.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	景顺长城量化新动力股票	8.31	0.82	-18.91	30.14	95.60
304	工银美丽城镇股票A	-3.18	-18.84	-31.30	50.45	95.59
305	国联安价值优选股票	6.71	8.61	3.10	59.71	95.34
306	博时创业板ETF联接A	13.83	-3.86	-30.38	40.21	95.32
307	西部利得沪深300指数增强型A	9.86	8.69	-17.04	41.01	94.01

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	72.59	547.32	6.37%
扬农化工	600486	7.89	489.06	5.69%
健康元	600380	41.03	487.03	5.67%
威孚高科	000581	25.04	480.02	5.58%
国药一致	000028	14.74	466.32	5.43%
山煤国际	600546	31.95	446.02	5.19%
中国海洋石油	00883	25.00	437.82	5.09%
万科A	000002	40.75	396.09	4.61%
河钢资源	000923	22.17	373.56	4.35%
金地集团	600383	67.77	370.70	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	38.11%
房地产业	0.09	10.91%
采矿业	0.08	9.54%
金融业	0.06	7.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	6.40%
批发和零售业	0.05	5.43%
能源	0.04	5.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.63%
信息技术	0.03	3.06%
医疗保健	0.02	2.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.962	1.950	1.942	1.940	1.955
累计净值(元)	1.962	1.950	1.942	1.940	1.955

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