国联安价值优选股票(006138)_最新动态

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

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最新净值：2.1375 0.0047(0.22%)

累计净值：2.1375

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国联安价值优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹新进

基金规模：0.75亿元

国联安价值优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	4.72	-6.32	-14.68	-3.96
股票型名次	1450	1160	2205	3128	2552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.34	37.53	12.53	17.23	113.75
股票型名次	2507	2230	2519	708	580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.41	5.17	-2.25	-12.72	-7.85
1449	广发养老指数C	0.41	3.07	4.01	-11.96	-11.35
1450	国联安价值优选股票	0.41	4.72	-6.32	-14.68	-3.96
1451	银华沪港深增长股票A	0.41	5.11	-7.37	-12.35	-1.39
1452	财通中证ESG100指数增强A	0.40	1.65	-0.27	-2.60	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	嘉实新能源新材料股票C	-1.84	4.73	-18.61	-17.16	-12.42
1159	粤港澳大湾区ETF	0.89	4.73	-9.95	-2.03	-0.70
1160	国联安价值优选股票	0.41	4.72	-6.32	-14.68	-3.96
1161	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.19	4.71	-4.65	0.10	6.29
1162	广发中证传媒ETF联接A	0.15	4.71	-9.57	-29.22	-18.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2205 位，低于同类基金平均水平
2203	国泰中证动漫游戏ETF联接C	0.65	5.60	-6.31	-27.46	-23.53
2204	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.17	2.64	-6.32	23.17	36.08
2205	国联安价值优选股票	0.41	4.72	-6.32	-14.68	-3.96
2206	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	0.03	-0.15	-6.32	28.69	47.80
2207	建信龙头企业股票	-2.65	-1.63	-6.32	2.92	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	华安中证新能源汽车ETF	-0.69	3.45	-18.61	-14.64	-13.30
3127	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	-0.67	3.21	-17.72	-14.67	-13.52
3128	国联安价值优选股票	0.41	4.72	-6.32	-14.68	-3.96
3129	医服ETF	-0.18	3.77	-4.13	-14.68	-9.26
3130	东海社会安全	0.98	3.61	-8.01	-14.69	-6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2552 位，低于同类基金平均水平
2550	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-3.25	3.99	8.18	-4.44	-3.86
2551	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
2552	国联安价值优选股票	0.41	4.72	-6.32	-14.68	-3.96
2553	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.85	0.10	4.50	-1.03	-3.96
2554	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2507 位，低于同类基金平均水平
2505	工银前沿医疗股票A	-2.32	31.98	7.53	-23.59	232.60
2506	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-21.38	-23.70
2507	国联安价值优选股票	-2.34	37.53	12.53	17.23	113.75
2508	富国中证银行指数A	-2.35	23.91	44.08	46.20	95.23
2509	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-2.35	8.75	17.40	45.40	50.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2230 位，低于同类基金平均水平
2228	海富通量化前锋股票A	3.24	37.54	6.11	-21.83	61.50
2229	招商中证香港科技ETF(QDII)	-18.42	37.54	11.58	-	-12.73
2230	国联安价值优选股票	-2.34	37.53	12.53	17.23	113.75
2231	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	-4.05	37.53	39.91	0.92	-2.35
2232	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	-4.05	37.53	39.91	0.92	-2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2519 位，低于同类基金平均水平
2517	广发港股通成长精选股票C	-8.62	42.73	12.55	-32.37	-34.80
2518	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-17.09	14.41	12.54	-9.75	-7.84
2519	国联安价值优选股票	-2.34	37.53	12.53	17.23	113.75
2520	西藏东财中证证券公司30ETF	-15.02	42.33	12.48	-	23.01
2521	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.31	4.10	12.44	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	博时央企结构调整ETF	4.94	26.65	21.50	17.35	55.22
707	嘉实中证金融地产ETF联接C	-7.88	25.95	20.45	17.33	38.17
708	国联安价值优选股票	-2.34	37.53	12.53	17.23	113.75
709	嘉实中证500ETF联接A	13.63	74.56	42.83	17.19	144.78
710	广发金融地产联接C	-8.69	26.78	20.36	17.18	45.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	汇添富移动互联股票D	66.98	219.59	149.30	-	114.00
579	富国创业板指数A	20.69	116.98	0.00	-	113.98
580	国联安价值优选股票	-2.34	37.53	12.53	17.23	113.75
581	招商中证1000指数A	5.27	80.58	49.06	36.94	113.75
582	广发多元新兴股票	1.69	83.77	44.58	-22.83	113.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	47.04	513.21	6.97%
山煤国际	600546	39.95	436.65	5.93%
扬农化工	600486	8.60	436.02	5.92%
中国海洋石油	00883	23.90	421.73	5.73%
广发证券	000776	16.00	374.40	5.09%
威孚高科	000581	21.00	357.42	4.86%
潍柴动力	000338	12.87	350.69	4.76%
宁波银行	002142	11.30	335.50	4.56%
健康元	600380	35.00	329.70	4.48%
山高环能	000803	46.94	318.25	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	47.87%
金融业	0.10	13.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	8.19%
采矿业	0.04	5.93%
能源	0.04	5.73%
房地产业	0.03	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.42%
工业	0.01	1.76%
房地产	0.01	1.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

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标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.1328	2.1253	2.1117	2.1120	2.1287
累计净值(元)	2.1328	2.1253	2.1117	2.1120	2.1287

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