国联安价值优选股票(006138)_最新动态

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：2.1250 0.0176(0.84%)

累计净值：2.1250

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

国联安价值优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹新进

基金规模：0.75亿元

国联安价值优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	1.66	-9.40	-10.41	-4.52
股票型名次	467	877	2521	2582	2348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	28.83	6.39	15.70	112.50
股票型名次	2334	2432	2429	607	524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	富国港股通量化精选股票型A	0.84	8.72	0.34	-4.45	-1.55
466	广发港股通成长精选股票C	0.84	-0.44	-2.40	-1.16	4.62
467	国联安价值优选股票	0.84	1.66	-9.40	-10.41	-4.52
468	富国港股通量化精选股票型C	0.83	8.69	0.28	-4.54	-1.61
469	红塔红土新能源主题精选股票A	0.83	-13.79	-25.51	-10.99	-10.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	嘉实全球房地产(QDII)	-1.81	1.67	0.36	5.21	7.13
876	博时上证超大盘ETF联接	-0.97	1.66	-2.93	1.44	-0.59
877	国联安价值优选股票	0.84	1.66	-9.40	-10.41	-4.52
878	汇添富中证医药卫生ETF	-1.15	1.60	-0.77	-2.06	-1.52
879	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-2.88	1.58	3.16	11.49	13.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2521 位，低于同类基金平均水平
2519	汇添富深证300ETF联接C	-1.10	-12.53	-9.38	-3.34	-0.17
2520	方正富邦中证500ETF联接A	-0.98	-13.88	-9.39	-8.42	1.11
2521	国联安价值优选股票	0.84	1.66	-9.40	-10.41	-4.52
2522	嘉实品质优选股票C	-2.05	-26.40	-9.40	5.96	14.68
2523	景顺长城电子信息产业股票A	-3.47	-27.31	-9.40	-3.76	6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2582 位，低于同类基金平均水平
2580	博时上证自然资源ETF联接	-1.44	-4.36	-10.98	-10.41	0.92
2581	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	-0.51	-13.74	-22.81	-10.41	-11.89
2582	国联安价值优选股票	0.84	1.66	-9.40	-10.41	-4.52
2583	国泰中证基建ETF发起联接C	0.21	1.72	-4.71	-10.42	-7.28
2584	银华沪港深增长股票C	0.25	-8.83	-13.03	-10.43	-4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平
2346	平安中证医疗创新ETF	-0.95	0.79	-3.62	-3.78	-4.50
2347	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.37	6.27	3.28	-0.29	-4.51
2348	国联安价值优选股票	0.84	1.66	-9.40	-10.41	-4.52
2349	汇添富新兴消费股票D	-0.85	7.57	-0.14	-2.45	-4.52
2350	博道伍佰智航C	-0.81	-20.31	-12.54	-11.78	-4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2334 位，低于同类基金平均水平
2332	汇添富上证50基本面增强指数A	4.46	13.42	11.06	-	-5.58
2333	工银新蓝筹股票A	4.45	4.66	9.96	-2.16	162.70
2334	国联安价值优选股票	4.44	28.83	6.39	15.70	112.50
2335	招商中证红利ETF联接E	4.44	14.54	14.18	-	24.81
2336	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	4.42	19.09	-8.69	-17.00	-15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2432 位，低于同类基金平均水平
2430	富国上证50基本面精选股票发起式C	15.96	28.90	19.56	-	17.54
2431	天弘上证50C	8.01	28.90	17.42	2.09	44.34
2432	国联安价值优选股票	4.44	28.83	6.39	15.70	112.50
2433	华宝银行ETF联接A	-2.22	28.83	40.80	45.75	65.29
2434	鹏华券商C	-7.13	28.83	1.44	0.09	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2429 位，低于同类基金平均水平
2427	国泰中证新能源汽车ETF	25.99	72.80	6.44	-35.10	111.77
2428	易方达中证创新药产业ETF	-7.62	36.07	6.43	-37.36	-33.91
2429	国联安价值优选股票	4.44	28.83	6.39	15.70	112.50
2430	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	33.53	64.82	6.37	-	-17.21
2431	嘉实新消费股票	6.81	15.08	6.34	7.78	174.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	南方中证500ETF	21.22	59.20	26.74	15.80	152.63
606	华夏中证500ETF	21.83	60.23	27.43	15.79	-8.04
607	国联安价值优选股票	4.44	28.83	6.39	15.70	112.50
608	易方达沪深300非银ETF	-4.95	39.41	12.97	15.67	143.85
609	中融央视50ETF	7.67	33.26	20.80	15.62	64.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	广发百发100指数E	17.81	68.09	50.50	-5.97	112.92
523	宝盈创新驱动股票A	57.85	149.31	128.22	54.48	112.54
524	国联安价值优选股票	4.44	28.83	6.39	15.70	112.50
525	中证研发创新100ETF联接C	39.64	83.52	37.71	5.18	112.44
526	建信创业板ETF联接C	39.04	92.50	46.39	-2.82	112.21

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	47.04	513.21	6.97%
山煤国际	600546	39.95	436.65	5.93%
扬农化工	600486	8.60	436.02	5.92%
中国海洋石油	00883	23.90	421.73	5.73%
广发证券	000776	16.00	374.40	5.09%
威孚高科	000581	21.00	357.42	4.86%
潍柴动力	000338	12.87	350.69	4.76%
宁波银行	002142	11.30	335.50	4.56%
健康元	600380	35.00	329.70	4.48%
山高环能	000803	46.94	318.25	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	47.87%
金融业	0.10	13.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	8.19%
采矿业	0.04	5.93%
能源	0.04	5.73%
房地产业	0.03	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.42%
工业	0.01	1.76%
房地产	0.01	1.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.1074	2.0986	2.0876	2.0411	2.0616
累计净值(元)	2.1074	2.0986	2.0876	2.0411	2.0616

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