国联安价值优选股票(006138)_最新动态

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

一季报忧虑放大！景气抱团继续推进，资金视角有点短！[2026-04-14]

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最新净值：2.2711 -0.0112(-0.49%)

累计净值：2.2711

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

国联安价值优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹新进

基金规模：0.93亿元

国联安价值优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-7.78	-2.57	2.35	2.04
股票型名次	2878	3496	2063	1888	1908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.00	31.21	15.50	17.08	127.11
股票型名次	2212	2384	2148	829	437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	广发中证全指家用电器ETF联接A	-0.49	-5.47	-9.74	-3.32	-7.30
2877	广发中证全指家用电器ETF联接C	-0.49	-5.48	-9.78	-3.41	-7.35
2878	国联安价值优选股票	-0.49	-7.78	-2.57	2.35	2.04
2879	国泰价值先锋股票A	-0.49	2.21	-13.87	-8.85	0.10
2880	国泰价值先锋股票C	-0.49	2.13	-14.04	-9.22	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34
3495	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-2.60	-7.74	-8.97	-17.79	-18.41
3496	国联安价值优选股票	-0.49	-7.78	-2.57	2.35	2.04
3497	华夏中证农业主题ETF	1.00	-7.78	0.26	3.02	1.54
3498	农业50	1.00	-7.78	0.09	2.72	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	0.33	-4.23	-2.56	16.55	8.49
2062	MSCIETF联接C	0.16	-1.20	-2.57	1.42	0.47
2063	国联安价值优选股票	-0.49	-7.78	-2.57	2.35	2.04
2064	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	0.14	-4.97	-2.57	14.23	8.42
2065	鑫元中证1000指数增强发起式C	-0.41	-4.65	-2.57	4.76	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1888 位，低于同类基金平均水平
1886	招商景气精选股票C	1.16	0.17	-2.45	2.40	3.58
1887	富国中证农业主题ETF联接A	0.94	-7.53	0.00	2.38	1.11
1888	国联安价值优选股票	-0.49	-7.78	-2.57	2.35	2.04
1889	中融央视财经50ETF联接A	-0.56	-1.67	-3.82	2.34	-0.42
1890	富国中证稀土产业ETF	1.27	-4.88	-4.08	2.33	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1908 位，低于同类基金平均水平
1906	博时上证科创板50成份指数发起式A	0.74	0.16	-6.19	-6.13	2.04
1907	东方红医疗升级股票发起C	-0.47	10.06	-7.48	-8.17	2.04
1908	国联安价值优选股票	-0.49	-7.78	-2.57	2.35	2.04
1909	汇添富中证长三角ETF联接A	-0.23	-1.95	-2.66	2.43	2.04
1910	博时沪深300指数C	0.19	-0.13	-0.68	3.29	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2212 位，低于同类基金平均水平
2210	南方上证50增强A	22.09	35.04	18.62	-15.89	15.39
2211	诺安沪深300指数增强A	22.05	36.43	22.30	14.05	87.51
2212	国联安价值优选股票	22.00	31.21	15.50	17.08	127.11
2213	华夏中证农业主题ETF	22.00	28.19	4.07	-	-13.56
2214	建信中小盘先锋股票C	21.97	19.46	-4.93	-	-8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2384 位，低于同类基金平均水平
2382	长安沪深300非周期A	25.22	31.22	7.81	-10.82	122.63
2383	富国中证价值ETF联接A	32.21	31.21	45.53	65.00	168.69
2384	国联安价值优选股票	22.00	31.21	15.50	17.08	127.11
2385	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	58.19	31.20	-16.79	-	-7.49
2386	博道消费智航C	18.86	31.19	0.00	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2148 位，低于同类基金平均水平
2146	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	54.30	53.62	15.53	-	11.93
2147	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-3.16	28.37	15.51	-40.68	21.17
2148	国联安价值优选股票	22.00	31.21	15.50	17.08	127.11
2149	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-2.84	28.04	15.49	-39.32	-4.74
2150	招商中证香港科技ETF(QDII)	-0.27	48.31	15.49	-	-8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	南方产业智选股票	22.79	27.85	38.48	17.15	117.05
828	天弘中证中美互联网A	7.45	30.03	69.72	17.13	45.16
829	国联安价值优选股票	22.00	31.21	15.50	17.08	127.11
830	博道叁佰智航A	30.62	44.60	32.83	17.07	95.57
831	方正富邦沪深300ETF	29.83	43.87	26.25	17.06	62.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	华夏战略新兴成指ETF联接A	74.58	96.09	41.59	12.21	127.35
436	博时丝路主题股票A	41.36	21.16	23.60	13.14	127.30
437	国联安价值优选股票	22.00	31.21	15.50	17.08	127.11
438	华夏战略新兴成指ETF	80.46	103.84	44.46	13.45	126.74
439	广发电子信息传媒股票C	92.04	108.99	65.07	115.09	126.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	76.15	820.88	8.78%
扬农化工	600486	8.47	587.59	6.29%
山煤国际	600546	54.58	550.71	5.89%
威孚高科	000581	25.24	520.45	5.57%
健康元	600380	42.57	491.68	5.26%
中国海洋石油	00883	24.40	469.42	5.02%
海力风电	301155	4.79	387.65	4.15%
广发证券	000776	16.75	368.83	3.95%
宁波银行	002142	12.79	359.30	3.84%
驰宏锌锗	600497	46.32	338.60	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	45.85%
金融业	0.09	9.73%
采矿业	0.09	9.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	6.18%
房地产业	0.05	5.27%
能源	0.05	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.36%
批发和零售业	0.02	2.35%
房地产	0.01	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
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　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
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国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

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标题：国联安价值优选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

国联安价值优选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司 ...

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标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

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06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安价值优选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17国联安价值优选股票型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	2.2823	2.2603	2.2856	2.2195	2.2119
累计净值(元)	2.2823	2.2603	2.2856	2.2195	2.2119

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