国联安价值优选股票(006138)_最新动态

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：2.3455 0.0017(0.07%)

累计净值：2.3455

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

国联安价值优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹新进

基金规模：0.95亿元

国联安价值优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.52	2.79	-3.80	6.47	5.38
股票型名次	561	2514	2706	1616	1844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.10	30.10	18.02	-	134.55
股票型名次	2031	2332	2270	567	459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	华夏新兴成长股票C	2.54	15.02	5.74	8.89	14.60
560	天弘国证龙头家电指数C	2.54	5.96	0.60	-0.76	-1.37
561	国联安价值优选股票	2.52	2.79	-3.80	6.47	5.38
562	华安物联网主题股票A	2.51	13.75	7.81	15.51	15.81
563	华安物联网主题股票C	2.51	13.76	7.68	15.18	15.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2514 位，低于同类基金平均水平
2512	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-0.73	2.81	-15.60	-21.84	-13.73
2513	鹏华医疗保健股票	0.20	2.81	-2.94	-7.42	-0.82
2514	国联安价值优选股票	2.52	2.79	-3.80	6.47	5.38
2515	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-0.82	2.79	-15.89	-21.96	-13.91
2516	南方恒生指数ETF	-1.09	2.79	-8.36	-6.20	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2706 位，低于同类基金平均水平
2704	汇添富中证主要消费ETF联接A	1.11	-0.77	-3.79	-8.78	-5.43
2705	富国上证50基本面精选股票发起式A	3.06	7.23	-3.80	3.32	2.46
2706	国联安价值优选股票	2.52	2.79	-3.80	6.47	5.38
2707	畜牧ETF	2.86	1.15	-3.80	-4.30	-2.37
2708	中金新医药A	-0.01	0.44	-3.80	-7.94	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	鑫元中证1000指数增强发起式A	-0.48	0.80	-4.16	6.49	4.19
1615	嘉实新兴科技100ETF联接C	2.56	13.94	5.68	6.48	10.66
1616	国联安价值优选股票	2.52	2.79	-3.80	6.47	5.38
1617	景顺沪深300指数增强C	0.83	7.85	3.28	6.45	6.66
1618	博时丝路主题股票A	1.50	9.23	-4.63	6.43	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	博时沪深300指数增强A	0.57	6.91	2.43	3.78	5.39
1843	添富中证长三角ETF	1.08	6.41	0.65	3.23	5.39
1844	国联安价值优选股票	2.52	2.79	-3.80	6.47	5.38
1845	红利基金C	-0.95	0.20	-1.14	8.84	5.37
1846	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-1.28	16.06	10.79	4.51	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2031 位，低于同类基金平均水平
2029	申万菱信中证500指数增强C	26.22	27.09	14.95	-	93.80
2030	广发生物科技指数人民币(QDII)C	26.12	25.78	28.77	-	29.83
2031	国联安价值优选股票	26.10	30.10	18.02	-	134.55
2032	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	26.10	55.12	13.68	-	15.67
2033	博时央企创新ETF	26.09	26.83	21.48	-	77.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2332 位，低于同类基金平均水平
2330	富国中证800银行ETF	4.48	30.17	44.28	-	29.30
2331	核心50ETF	27.44	30.11	7.14	-	6.03
2332	国联安价值优选股票	26.10	30.10	18.02	-	134.55
2333	招商中证银行指数A	4.49	30.08	43.69	-	85.60
2334	招商央视财经50指数A	17.92	30.06	26.54	-	249.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2270 位，低于同类基金平均水平
2268	嘉实中证高端装备细分50ETF	40.48	52.68	18.11	-	3.13
2269	易方达高质量增长量化精选股票A	33.63	48.19	18.06	-	3.75
2270	国联安价值优选股票	26.10	30.10	18.02	-	134.55
2271	宝盈国证证券龙头指数发起式C	6.63	27.94	17.93	-	20.75
2272	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	华宝香港中小C	14.24	36.41	13.05	-	-6.34
566	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	28.76	35.92	24.54	-	55.05
567	国联安价值优选股票	26.10	30.10	18.02	-	134.55
568	建信中证1000指数增强A	52.86	71.52	47.53	-	230.84
569	建信中证1000指数增强C	52.24	70.15	45.76	-	221.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	建信创业板ETF联接C	82.36	90.47	57.45	-	135.06
458	嘉实中证金融地产ETF	5.96	28.98	25.39	-	134.91
459	国联安价值优选股票	26.10	30.10	18.02	-	134.55
460	工银高端制造股票	54.17	68.34	46.93	-	134.50
461	建信电子行业股票A	88.65	206.96	138.06	-	134.49

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	23.82	589.01	6.27%
山煤国际	600546	50.99	565.99	6.02%
良信股份	002706	55.53	554.73	5.91%
扬农化工	600486	6.42	481.35	5.12%
健康元	600380	42.38	474.66	5.05%
威孚高科	000581	21.40	435.49	4.64%
宁波银行	002142	12.14	369.69	3.94%
海力风电	301155	5.43	368.91	3.93%
金地集团	600383	132.46	361.61	3.85%
潍柴动力	000338	14.90	361.18	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	44.11%
金融业	0.09	9.93%
采矿业	0.09	9.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	6.93%
能源	0.06	6.27%
房地产业	0.05	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.51%
批发和零售业	0.02	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.75%
房地产	0.01	1.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.3438	2.3184	2.3060	2.2878	2.2942
累计净值(元)	2.3438	2.3184	2.3060	2.2878	2.2942

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