国联安价值优选股票(006138)_最新动态

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：2.0372 -0.0212(-1.03%)

累计净值：2.0372

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国联安价值优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹新进

基金规模：0.76亿元

国联安价值优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.68	-2.79	-3.34	-14.02	-8.47
股票型名次	1918	1222	966	1649	1713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.19	2.77	11.81	12.25	103.72
股票型名次	1890	2432	2183	538	412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	博道消费智航A	2.68	-2.74	0.16	-3.71	-1.39
1917	工银战略转型股票C	2.68	-5.37	0.77	-12.49	-15.33
1918	国联安价值优选股票	2.68	-2.79	-3.34	-14.02	-8.47
1919	国泰国证房地产行业指数A	2.68	-8.28	-2.17	-16.21	-17.70
1920	国泰国证房地产行业指数C	2.68	-8.32	-2.24	-16.34	-17.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36
1221	博道消费智航C	2.67	-2.79	0.04	-3.95	-1.80
1222	国联安价值优选股票	2.68	-2.79	-3.34	-14.02	-8.47
1223	国投瑞银港股通6个月定开股票	4.29	-2.79	-4.79	-7.72	-15.81
1224	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-13.85	-2.81	4.90	-2.46	35.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05
965	嘉实价值精选股票	2.13	-2.58	-3.33	-9.66	-5.26
966	国联安价值优选股票	2.68	-2.79	-3.34	-14.02	-8.47
967	天弘上证50A	1.54	-1.03	-3.34	-4.97	-4.33
968	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	宏利沪深300指数增强C	1.09	-7.55	-11.61	-14.01	-7.10
1648	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	8.59	-3.51	-11.12	-14.01	-23.73
1649	国联安价值优选股票	2.68	-2.79	-3.34	-14.02	-8.47
1650	华夏中证旅游主题ETF	6.46	2.66	-2.22	-14.02	-30.56
1651	招商成长先导股票A	5.45	-7.27	-8.75	-14.02	-16.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	鹏华中证500指数(LOF)C	4.91	-10.56	-14.40	-20.00	-8.44
1712	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	2.61	-19.40	-25.39	-24.38	-8.46
1713	国联安价值优选股票	2.68	-2.79	-3.34	-14.02	-8.47
1714	银华兴盛股票	3.21	-10.19	-13.49	-17.38	-8.48
1715	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	0.46	-8.56	-14.29	-23.83	-8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 1890 位，低于同类基金平均水平
1888	南方中证互联网指数(LOF)C	-10.18	34.46	53.48	-	34.58
1889	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-25.72	-31.11
1890	国联安价值优选股票	-10.19	2.77	11.81	12.25	103.72
1891	泰康研究精选股票发起A	-10.19	49.73	69.49	-	15.64
1892	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	-10.19	10.80	14.90	-	-2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2432 位，低于同类基金平均水平
2430	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	6.91	2.80	27.82	-	20.06
2431	农银沪深300指数C	-11.95	2.79	15.20	-9.92	16.05
2432	国联安价值优选股票	-10.19	2.77	11.81	12.25	103.72
2433	国泰大农业股票A	-4.10	2.77	1.14	-28.14	74.98
2434	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	1.83	2.77	0.00	-27.30	-27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2183 位，低于同类基金平均水平
2181	华夏节能环保股票C	0.64	13.26	11.91	-	-15.09
2182	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-19.39	0.70	11.85	-	-0.86
2183	国联安价值优选股票	-10.19	2.77	11.81	12.25	103.72
2184	天弘中证证券保险C	-15.49	-14.02	11.77	3.37	-2.76
2185	交运ETF	-5.31	-2.58	11.73	-	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	广发中证传媒ETF联接C	-16.40	3.95	6.71	12.33	-16.85
537	易方达上证中盘ETF联接A	-6.45	10.61	30.16	12.29	125.79
538	国联安价值优选股票	-10.19	2.77	11.81	12.25	103.72
539	国投瑞银中证500指数量化增强A	-2.59	22.19	37.55	12.24	159.18
540	恒生联接C	-12.61	14.44	31.92	12.13	-3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	-3.92	41.13	59.12	27.37	103.97
411	长城创业板指数增强C	-25.21	8.01	17.14	-33.17	103.88
412	国联安价值优选股票	-10.19	2.77	11.81	12.25	103.72
413	红塔红土信息产业精选股票发起式C	43.96	107.29	0.00	-	103.64
414	中银中证100指数增强	-9.41	9.54	24.53	-2.27	103.14

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	59.60	497.06	6.54%
威孚高科	000581	26.85	488.94	6.43%
山煤国际	600546	36.15	474.29	6.24%
中国海洋石油	00883	21.54	443.07	5.83%
扬农化工	600486	8.44	431.96	5.68%
广发证券	000776	17.31	344.12	4.53%
山高环能	000803	46.94	339.85	4.47%
宁波银行	002142	9.15	324.18	4.27%
图南股份	300855	9.44	313.41	4.12%
潍柴动力	000338	12.47	312.98	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	50.29%
金融业	0.08	10.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	8.56%
采矿业	0.05	6.80%
房地产业	0.05	6.35%
能源	0.04	5.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.89%
房地产	0.01	1.48%
工业	0.01	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.0584	2.0356	2.0169	2.0112	1.9840
累计净值(元)	2.0584	2.0356	2.0169	2.0112	1.9840

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。