国联安价值优选股票(006138)_最新动态

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：2.2981 0.0149(0.65%)

累计净值：2.2981

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国联安价值优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹新进

基金规模：0.95亿元

国联安价值优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.45	0.35	-3.53	6.73	3.25
股票型名次	2634	1897	2472	2231	2176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.62	19.51	17.65	19.28	129.81
股票型名次	2106	2544	2268	812	541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2634 位，低于同类基金平均水平
2632	创金合信医药消费股票A	-1.45	-5.88	-7.42	-10.06	-8.18
2633	富国中证国企一带一路ETF联接C	-1.45	-3.75	-1.13	13.28	7.13
2634	国联安价值优选股票	-1.45	0.35	-3.53	6.73	3.25
2635	华宝中证银行ETF	-1.45	-4.29	-1.49	-8.65	-6.83
2636	嘉实深证基本面120ETF联接A	-1.45	-1.78	-1.09	4.71	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1897 位，低于同类基金平均水平
1895	博时上证50ETF	-1.05	0.35	-2.67	1.05	-2.06
1896	富国沪深300指数增强A	0.05	0.35	5.32	13.09	7.90
1897	国联安价值优选股票	-1.45	0.35	-3.53	6.73	3.25
1898	国泰核心价值两年持有期股票C	0.29	0.35	2.64	29.38	13.90
1899	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2472 位，低于同类基金平均水平
2470	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-2.73	-3.87	-3.52	18.79	5.59
2471	建信上证50ETF	-1.12	-0.05	-3.52	-0.34	-3.20
2472	国联安价值优选股票	-1.45	0.35	-3.53	6.73	3.25
2473	国联安上证商品ETF联接C	-1.62	-4.76	-3.53	20.59	11.87
2474	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	-2.73	-3.88	-3.54	18.74	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2231 位，低于同类基金平均水平
2229	易米低碳经济股票发起C	-0.56	-2.00	5.24	6.79	3.38
2230	创金合信沪深300增强C	-0.10	1.69	2.54	6.78	3.51
2231	国联安价值优选股票	-1.45	0.35	-3.53	6.73	3.25
2232	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-2.49	-1.97	3.54	6.70	4.30
2233	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	-2.03	-4.74	-14.88	6.59	-4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2176 位，低于同类基金平均水平
2174	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27
2175	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-0.41	4.63	2.38	7.78	3.26
2176	国联安价值优选股票	-1.45	0.35	-3.53	6.73	3.25
2177	财通智选消费股票A	1.29	2.30	0.20	8.97	3.24
2178	国泰价值领航股票A	0.89	2.04	0.93	12.29	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2106 位，低于同类基金平均水平
2104	国海量化优选一年持有股票C	20.63	-1.40	4.69	-	3.57
2105	建信中小盘先锋股票C	20.63	14.66	1.80	-	-6.64
2106	国联安价值优选股票	20.62	19.51	17.65	19.28	129.81
2107	富国中证国有企业改革指数C	20.61	23.86	20.48	-	6.70
2108	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	20.59	19.80	17.72	-	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2544 位，低于同类基金平均水平
2542	广发金融地产精选股票A	6.85	19.52	7.27	-	-14.08
2543	广发中证全指金融地产ETF	-2.30	19.51	21.21	0.58	15.28
2544	国联安价值优选股票	20.62	19.51	17.65	19.28	129.81
2545	天弘中证银行ETF联接C	-5.34	19.49	34.88	17.90	64.10
2546	南方银行联接A	-5.33	19.48	35.07	19.57	72.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2268 位，低于同类基金平均水平
2266	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	20.59	19.80	17.72	-	27.63
2267	中银证券精选行业股票A	109.82	97.63	17.67	-20.85	-24.80
2268	国联安价值优选股票	20.62	19.51	17.65	19.28	129.81
2269	南方小康C	5.65	12.01	17.65	22.71	51.57
2270	国泰国证航天军工指数(LOF)A	23.07	37.74	17.52	19.70	42.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	国泰智能汽车股票A	46.01	61.20	32.29	19.35	175.82
811	华夏创成长ETF	110.88	109.14	62.07	19.31	213.34
812	国联安价值优选股票	20.62	19.51	17.65	19.28	129.81
813	鹏华银行A	-5.54	18.90	34.51	19.19	49.25
814	华宝中证银行ETF	-5.57	20.18	36.94	19.16	52.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	纳指100	31.34	49.48	103.28	-	130.11
540	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	29.61	44.93	89.39	-	130.05
541	国联安价值优选股票	20.62	19.51	17.65	19.28	129.81
542	汇安趋势动力股票C	135.49	131.55	68.68	72.97	129.77
543	创金合信中证1000增强A	41.21	66.92	45.79	58.26	129.71

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	23.82	589.01	6.27%
山煤国际	600546	50.99	565.99	6.02%
良信股份	002706	55.53	554.73	5.91%
扬农化工	600486	6.42	481.35	5.12%
健康元	600380	42.38	474.66	5.05%
威孚高科	000581	21.40	435.49	4.64%
宁波银行	002142	12.14	369.69	3.94%
海力风电	301155	5.43	368.91	3.93%
金地集团	600383	132.46	361.61	3.85%
潍柴动力	000338	14.90	361.18	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	44.11%
金融业	0.09	9.93%
采矿业	0.09	9.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	6.93%
能源	0.06	6.27%
房地产业	0.05	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.51%
批发和零售业	0.02	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.75%
房地产	0.01	1.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安价值优选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

国联安价值优选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安价值优选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17国联安价值优选股票型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	2.2832	2.3248	2.3347	2.3215	2.3318
累计净值(元)	2.2832	2.3248	2.3347	2.3215	2.3318

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。