国联安价值优选股票(006138)_最新动态

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

虚假票据骗取医保基金被严查[2024-04-19]

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累计净值：1.752

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：股票型

国联安价值优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹新进

基金规模：0.76亿元

国联安价值优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	-1.19	3.90	-5.87	0.16
股票型名次	2039	1528	2218	1878	1353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.90	-4.80	-10.81	33.00	74.67
股票型名次	1411	1476	2224	274	306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	5.88	4.46	12.71	-0.47	8.76
2	华夏中证基建ETF	5.79	8.51	18.52	6.66	15.92
3	国泰中证基建ETF	5.76	8.51	18.53	7.04	15.97
4	基建ETF	5.71	8.42	18.34	6.73	15.84
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.59	4.24	12.15	-0.37	8.40
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2039 位，低于同类基金平均水平
2037	招商中证光伏产业指数C	0.92	-7.99	-5.25	-15.34	-8.32
2038	广发中证光伏产业指数C	0.91	-7.98	-5.20	-15.32	-8.22
2039	国联安价值优选股票	0.91	-1.19	3.90	-5.87	0.16
2040	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.91	-7.66	-4.65	-14.38	-7.56
2041	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.91	-3.22	1.04	-10.46	-2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	华商上游产业股票A	-0.80	9.76	20.77	17.13	17.80
5	华商上游产业股票C	-0.81	9.70	20.58	16.78	17.59
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	中金中证沪港深优选消费50C	-0.13	-1.18	11.22	-6.35	1.27
1527	安信量化优选股票C	1.19	-1.19	6.63	2.57	2.66
1528	国联安价值优选股票	0.91	-1.19	3.90	-5.87	0.16
1529	明亚中证1000指数增强C	-0.16	-1.19	-0.81	-7.14	-
1530	银华品质消费股票	1.02	-1.19	7.27	-5.13	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.72	-3.14	30.47	15.83	17.82
2	宏利转型机遇股票C	1.73	-3.17	30.33	15.67	17.68
3	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
4	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2218 位，低于同类基金平均水平
2216	中信建投中证500增强A	0.66	-1.38	3.91	-3.40	-2.02
2217	富荣中证500指数C	0.09	-5.61	3.90	-5.88	-1.62
2218	国联安价值优选股票	0.91	-1.19	3.90	-5.87	0.16
2219	中银新动力股票C	1.91	2.90	3.90	-10.44	-9.69
2220	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	1.21	-1.23	3.89	-14.03	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.13	-1.42	10.80	27.74	11.15
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-2.04	-1.34	10.63	26.38	11.46
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.52	0.80	11.86	25.78	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.46	0.92	9.26	24.12	11.60
5	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	嘉实中证1000指数增强发起式C	-0.68	-2.10	-0.49	-5.86	-6.76
1877	广发恒生中型股指数(LOF)C	-1.19	-2.06	5.57	-5.87	-2.58
1878	国联安价值优选股票	0.91	-1.19	3.90	-5.87	0.16
1879	申万菱信深证成份指数C	1.54	-2.38	6.27	-5.87	-1.81
1880	富荣中证500指数C	0.09	-5.61	3.90	-5.88	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	-3.45	-1.29	5.33	-2.88	0.17
1352	泰康碳中和ETF	1.51	-1.86	4.03	-7.38	0.17
1353	国联安价值优选股票	0.91	-1.19	3.90	-5.87	0.16
1354	南方上证380ETF	1.56	-0.03	5.76	-2.99	0.15
1355	富国港股通量化精选股票型A	-1.44	-0.89	8.55	-5.38	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.92	0.00	0.00	-	63.40
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	53.30	0.00	0.00	-	62.35
4	广发全球精选股票美元(QDII)	53.26	38.98	-5.63	120.14	156.97
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.67	0.00	0.00	-	60.06
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	华宝中证500增强C	-12.88	-8.25	-13.00	4.13	2.64
1410	中泰沪深300量化优选增强A	-12.88	-11.96	0.00	-	-24.69
1411	国联安价值优选股票	-12.90	-4.80	-10.81	33.00	74.67
1412	国泰核心价值两年持有期股票A	-12.90	-15.86	0.00	-	-31.65
1413	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-12.91	-13.77	-20.29	-	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-1.32	55.89	0.00	-	-47.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.67	55.18	54.62	-	300.29
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	44.14	54.02	0.00	-	45.34
5	景顺长城沪港深精选股票	13.85	44.80	40.86	98.13	122.70
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	天弘中证科技100指数增强A	-17.19	-4.77	-7.98	-	-3.53
1475	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	-1.97	-4.78	3.18	-	78.51
1476	国联安价值优选股票	-12.90	-4.80	-10.81	33.00	74.67
1477	南方上证380ETF联接C	-12.37	-4.81	-2.90	-	30.46
1478	富国中证1000指数增强(LOF)C	-16.31	-4.82	0.00	-	-17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.40	43.42	153.94	154.99	157.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	19.55	29.89	136.63	145.18	161.08
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.20	28.99	133.33	140.61	156.25
5	汇添富中证能源ETF	28.97	43.50	121.20	85.64	57.31
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2224 位，低于同类基金平均水平
2222	中融中证500ETF联接C	-14.71	-9.32	-10.77	-	5.78
2223	富国城镇发展股票	-9.88	-6.21	-10.81	71.24	170.89
2224	国联安价值优选股票	-12.90	-4.80	-10.81	33.00	74.67
2225	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-19.11	-13.41	-10.83	20.90	0.25
2226	国寿安保创精选88ETF联接C	-28.05	-11.95	-10.86	-	-14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.98	5.88	26.47	174.48	163.86
2	创金合信资源主题精选股票C	6.44	4.82	24.58	169.92	153.97
3	嘉实资源精选股票A	11.19	32.01	33.26	160.96	195.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
5	嘉实资源精选股票C	10.64	30.70	31.28	155.05	188.15
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	南方中小盘成长股票	-25.74	-13.88	-14.39	33.19	62.71
273	大摩品质生活精选股票	-29.70	-19.34	-19.36	33.04	154.90
274	国联安价值优选股票	-12.90	-4.80	-10.81	33.00	74.67
275	银华新能源新材料量化股票发起式A	-28.44	-31.83	-20.11	32.99	14.56
276	博道中证500增强C	-12.61	-9.97	-9.64	32.86	78.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	40.12	38.78	33.97	135.79	793.40
2	兴全全球视野股票	-21.70	-17.96	-26.22	24.34	695.09
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.10	35.79	32.54	128.87	551.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	39.10	39.87	34.88	135.88	535.00
5	易方达上证50增强A	-0.79	-5.18	-21.49	13.74	491.60
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	前海开源MSCI中国A股消费A	-15.13	-12.65	-23.17	37.87	74.78
305	浦银安盛沪深300指数增强	-7.89	-13.28	-24.47	8.48	74.76
306	国联安价值优选股票	-12.90	-4.80	-10.81	33.00	74.67
307	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-12.59	-11.37	-18.41	8.30	74.46
308	申万菱信中证500指数优选增强A	-13.28	-10.30	-6.42	36.26	74.39

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药一致	000028	16.39	475.23	6.27%
健康元	600380	37.68	468.36	6.17%
山煤国际	600546	26.24	459.46	6.06%
扬农化工	600486	6.98	440.39	5.81%
良信股份	002706	49.08	433.37	5.71%
威孚高科	000581	23.20	349.62	4.61%
金地集团	600383	77.77	339.07	4.47%
万科A	000002	31.68	331.37	4.37%
中国海洋石油	00883	28.00	329.86	4.35%
河钢资源	000923	18.06	303.41	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	33.59%
批发和零售业	0.09	12.32%
房地产业	0.08	10.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	9.34%
金融业	0.06	8.11%
采矿业	0.05	6.51%
能源	0.03	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.41%
医疗保健	0.02	3.23%
信息技术	0.02	2.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.747	1.701	1.744	1.731	1.737
累计净值(元)	1.747	1.701	1.744	1.731	1.737

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