国联安价值优选股票(006138)_规模评级

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.90	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95
季度净申购	-13.59	-58.44	-48.99	-37.54	-31.85	-53.61	-1312.72
总份额	4186.66	4200.25	4258.69	4307.68	4345.22	4377.07	4430.68
季度总申购份额	47.63	22.29	19.76	11.06	33.43	123.01	105.37
季度总赎回份额	61.23	80.73	68.75	48.60	65.28	176.63	1418.09

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2155.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1479.87	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	嘉实沪深300ETF	999.86	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
4	华夏沪深300ETF	972.52	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	908.89	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2315 位，低于同类基金平均水平

2308	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.91	7709.36	398.33	2627.12	2228.79
2309	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.91	5204.80	-200.00	200.00	400.00
2310	南方H股联接C	0.91	10474.90	-2122.64	2904.10	5026.74
2311	添富中证国企一带一路ETF	0.91	5935.02	0.00	1700.00	1700.00
2312	易方达中证全指建筑材料ETF	0.91	14402.16	3700.00	6750.00	3050.00
2313	长城量化精选股票C	0.90	12931.05	-1609.44	13450.54	15059.99
2314	工银沪深300ETF联接A	0.90	8694.83	-159.42	1626.53	1785.94
2315	国联安价值优选股票	0.90	4186.66	-13.59	47.63	61.23
2316	华安沪深300ETF联接C	0.90	7784.91	-158.89	4188.84	4347.73
2317	华商计算机行业量化股票发起式C	0.90	7467.42	2600.75	13377.32	10776.57
2318	南方北证50成份指数发起A	0.90	7748.44	-2146.69	2507.48	4654.16
2319	中银证券中证500ETF联接C	0.90	5658.77	-1903.21	4116.13	6019.34
2320	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.89	6997.71	-13376.71	364.64	13741.35
2321	汇安趋势动力股票C	0.89	3764.49	1868.86	7032.73	5163.86
2322	汇添富中证800指数增强C	0.89	6821.21	-772.36	17023.99	17796.35

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	553.18	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	253.31	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	495.71	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.88	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	474.82	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2654 位，低于同类基金平均水平

2647	方正富邦科创创业50ETF	0.56	4263.75	-1920.00	2040.00	3960.00
2648	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.60	4256.80	200.00	1400.00	1200.00
2649	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.41	4245.85	-772.27	1538.62	2310.89
2650	南方国证在线消费ETF	0.32	4241.01	-1000.00	13800.00	14800.00
2651	深成联接C	0.56	4211.40	400.88	3124.33	2723.45
2652	中航量化阿尔法六个月持有C	0.48	4209.91	-1510.25	37.26	1547.51
2653	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.36	4200.67	530.76	1709.55	1178.79
2654	国联安价值优选股票	0.90	4186.66	-13.59	47.63	61.23
2655	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	0.67	4181.74	70.71	874.24	803.53
2656	摩根民生需求股票A	1.52	4181.67	-292.99	68.33	361.32
2657	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.67	4167.92	50.12	1189.30	1139.18
2658	农银医疗精选股票A	0.39	4164.47	-21.56	291.19	312.75
2659	1000增强	0.65	4149.96	1250.00	2000.00	750.00
2660	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.58	4132.41	1612.75	2664.22	1051.47
2661	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.46	4131.41	218.75	1953.42	1734.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	474.82	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	495.71	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.88	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	295.44	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	253.31	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平

1502	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	0.17	301.04	-11.88	1.33	13.21
1503	大成沪深300指数A/B	11.19	97790.77	-11.93	6995.90	7007.83
1504	中融智选红利股票C	0.02	196.18	-11.98	5.34	17.33
1505	南方小康C	0.04	206.85	-13.26	108.73	121.99
1506	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.02	363.17	-13.28	403.60	416.88
1507	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.02	262.57	-13.46	156.65	170.11
1508	九泰天利量化股票A	0.01	142.20	-13.50	1.71	15.21
1509	国联安价值优选股票	0.90	4186.66	-13.59	47.63	61.23
1510	兴银研究精选股票C	0.08	780.74	-13.75	138.65	152.40
1511	上银中证500指数增强型A	0.38	2834.68	-14.04	646.36	660.41
1512	鑫元成长驱动股票发起式A	0.11	1044.62	-14.13	14.37	28.51
1513	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.15	1231.87	-14.25	14.34	28.58
1514	光大保德信创业板股票A	1.08	4629.19	-14.29	788.47	802.76
1515	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.16	1010.74	-14.48	659.45	673.92
1516	东方创新医疗股票A	0.06	807.92	-15.13	251.20	266.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	908.89	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	261.14	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	617.63	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	587.64	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	474.82	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平

3396	诺德策略回报A	0.05	578.25	-6.50	50.58	57.08
3397	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.07	1091.10	11.06	50.56	39.50
3398	中银证券创业板发起式联接A	0.08	1265.86	-15.76	50.31	66.07
3399	创金合信物联网主题股票发起C	0.11	1446.17	-59.35	50.23	109.57
3400	国寿安保创精选88ETF联接A	0.68	4279.64	-5577.50	49.98	5627.49
3401	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.10	1146.52	3.30	49.88	46.58
3402	摩根大盘蓝筹股票C	0.02	87.33	8.46	49.45	40.99
3403	国联安价值优选股票	0.90	4186.66	-13.59	47.63	61.23
3404	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.60	3837.33	-754.91	47.24	802.15
3405	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.19	2637.53	-302.64	46.94	349.59
3406	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.99	8836.56	-1573.90	46.37	1620.27
3407	华安大国新经济股票A	0.70	1601.01	-430.75	46.21	476.96
3408	华泰紫金沪深300指数增强发起C	0.01	54.54	14.00	46.14	32.14
3409	浙商智选家居股票发起式A	0.10	1819.94	-22.33	46.02	68.35
3410	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.03	208.98	-46.99	45.44	92.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	908.89	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2155.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	617.63	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	493.93	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	685.38	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平

3488	农银医疗精选股票C	0.09	974.38	-27.79	36.01	63.80
3489	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.03	190.47	-25.22	38.26	63.48
3490	华富中小企业100指数增强型	0.08	530.92	-7.33	55.59	62.93
3491	财通中证香港红利等权投资指数A	0.14	1744.00	-26.82	36.00	62.82
3492	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.01	82.66	-0.02	62.22	62.25
3493	创金合信物联网主题股票发起A	0.18	2385.16	-32.89	29.02	61.90
3494	建信深证基本面60ETF联接C	0.07	265.74	-32.56	28.73	61.30
3495	国联安价值优选股票	0.90	4186.66	-13.59	47.63	61.23
3496	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	0.00	49.55	-1.64	59.08	60.71
3497	海富通上证周期ETF	0.21	571.68	-30.00	30.00	60.00
3498	民生加银品质消费股票A	0.04	655.35	-39.95	19.63	59.58
3499	永赢卓越臻选股票发起C	0.01	101.62	23.84	82.60	58.76
3500	诺德策略回报A	0.05	578.25	-6.50	50.58	57.08
3501	建信量化事件驱动股票	0.20	1508.48	244.96	301.18	56.22
3502	建信MSCI联接C	0.06	360.59	-37.53	16.76	54.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1470

28573.1200

50.65%

49.35%

2025-06-30

1809

23812.4700

49.38%

50.62%

2024-12-31

2243

19514.3600

48.60%

51.40%

2024-06-30

2459

23356.6600

60.07%

39.93%

2023-12-31

1539

28260.8800

48.91%

51.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1470	28573.1200	2127.29	50.65	2072.96	49.35
2025-06-30	1809	23812.4700	2127.29	49.38	2180.39	50.62
2024-12-31	2243	19514.3600	2127.29	48.60	2249.78	51.40
2024-06-30	2459	23356.6600	3450.00	60.07	2293.40	39.93
2023-12-31	1539	28260.8800	2127.29	48.91	2222.06	51.09

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