国联安价值优选股票(006138)_规模评级

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.76	0.87	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91
季度净申购	-514.28	-13.59	-58.44	-48.99	-37.54	-31.85	-53.61
总份额	3672.37	4186.66	4200.25	4258.69	4307.68	4345.22	4377.07
季度总申购份额	124.69	47.63	22.29	19.76	11.06	33.43	123.01
季度总赎回份额	638.98	61.23	80.73	68.75	48.60	65.28	176.63

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	866.17	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	557.49	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	517.91	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2357 位，低于同类基金平均水平

2350	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	0.77	5475.04	1364.01	3165.33	1801.32
2351	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.77	16181.73	5875.47	27692.51	21817.04
2352	前海开源深圳特区股票A	0.77	8564.70	-2431.10	87.75	2518.86
2353	万家北证50成份指数发起式A	0.77	7113.47	435.33	3036.70	2601.37
2354	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.77	4727.46	-393.68	173.94	567.62
2355	招商中证新能源汽车指数A	0.77	11633.95	-1972.44	2036.63	4009.07
2356	创金合信积极成长股票A	0.76	3007.71	425.05	4906.14	4481.10
2357	国联安价值优选股票	0.76	3672.37	-514.28	124.69	638.98
2358	华夏中证智能汽车主题ETF	0.76	7544.61	1400.00	6900.00	5500.00
2359	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.76	9896.51	179.72	25768.52	25588.80
2360	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.76	9533.04	-479.39	6853.80	7333.18
2361	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	0.76	6646.70	1856.80	3851.16	1994.36
2362	交运ETF	0.76	7711.39	200.00	650.00	450.00
2363	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.76	6520.79	-1429.73	11348.76	12778.50
2364	天弘中证新能源指数增强A	0.76	12368.36	-1099.35	4577.58	5676.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	251.50	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	358.52	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2706 位，低于同类基金平均水平

2699	添富智能制造股票D	0.62	3726.35	3654.89	4015.64	360.75
2700	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	0.39	3709.89	1500.39	5194.65	3694.26
2701	工银上证央企ETF	0.97	3695.92	-	-	200.00
2702	添富中证长三角ETF	0.49	3694.16	400.00	1800.00	1400.00
2703	汇添富深证300ETF联接A	0.70	3693.35	-216.53	742.62	959.15
2704	国投瑞银金融地产ETF	1.07	3687.89	-250.00	100.00	350.00
2705	摩根MSCI中国A股ETF	0.51	3672.73	-600.00	3600.00	4200.00
2706	国联安价值优选股票	0.76	3672.37	-514.28	124.69	638.98
2707	长城消费30股票C	0.16	3671.23	-36.71	535.49	572.20
2708	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	0.25	3670.58	800.00	1400.00	600.00
2709	东财上证50C	0.49	3667.98	-885.13	4154.23	5039.36
2710	宝盈中证100指数增强C	0.77	3657.41	248.33	1733.75	1485.42
2711	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	0.51	3644.76	106.79	5248.54	5141.75
2712	山证红利ETF	0.40	3644.39	-200.00	1600.00	1800.00
2713	深成联接C	0.44	3639.18	-171.33	5969.13	6140.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	261.44	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.73	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.08	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2106 位，低于同类基金平均水平

2099	大成品质医疗股票A	1.07	12192.97	-503.80	164.28	668.08
2100	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.94	8717.33	-504.29	485.07	989.37
2101	汇丰晋信价值先锋股票C	0.06	280.22	-504.39	45.15	549.55
2102	海富通创业板增强A	0.14	759.30	-504.50	54.63	559.13
2103	国泰中证煤炭ETF联接A	2.43	10412.07	-504.80	9119.29	9624.08
2104	汇丰晋信港股通精选股票	0.35	4145.56	-506.69	106.58	613.27
2105	招商深证TMT50ETF联接A	3.20	8878.09	-507.39	2826.72	3334.11
2106	国联安价值优选股票	0.76	3672.37	-514.28	124.69	638.98
2107	交银国证新能源指数(LOF)C	0.19	1921.73	-514.35	1772.71	2287.06
2108	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.85	8393.44	-517.09	14666.26	15183.35
2109	长城新能源股票发起式C	0.30	4527.04	-519.63	3727.03	4246.66
2110	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.25	2111.06	-522.39	1716.23	2238.63
2111	嘉实医药健康100ETF联接C	0.88	15401.72	-522.57	3141.47	3664.04
2112	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.08	1775.36	-528.49	6361.00	6889.49
2113	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.91	8303.62	-532.93	19.93	552.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平

3220	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	0.04	398.05	-27.22	127.52	154.74
3221	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.22	1439.06	-141.36	127.42	268.79
3222	宝盈品牌消费股票A	0.19	1812.05	-205.42	127.07	332.48
3223	大成消费精选股票C	0.07	1023.21	-134.20	126.87	261.07
3224	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.44	3537.60	-3460.12	126.85	3586.97
3225	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.15	1167.18	39.30	126.50	87.20
3226	广发瑞安精选股票A	2.48	23944.56	-5975.29	125.70	6100.99
3227	国联安价值优选股票	0.76	3672.37	-514.28	124.69	638.98
3228	农银汇理信息传媒A	1.93	16446.58	-2012.23	124.28	2136.51
3229	民生加银中证800指数增强发起式C	0.03	428.38	21.73	123.59	101.87
3230	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	0.02	173.53	-4.88	123.51	128.39
3231	泰康沪深300ETF联接A	0.34	2988.23	-148.96	121.76	270.73
3232	富达传承6个月股票C	0.66	5980.15	-1492.15	121.74	1613.88
3233	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	0.44	2910.25	-559.90	121.67	681.57
3234	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	0.47	2631.37	-360.17	121.44	481.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.15	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平

3004	建信高端医疗股票C	0.56	2929.75	2746.00	3392.80	646.80
3005	民生加银优选股票	0.70	4650.21	-589.54	56.60	646.14
3006	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.46	7614.89	388.76	1034.56	645.80
3007	中证研发创新100ETF联接A	0.38	1763.36	-496.25	148.64	644.88
3008	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	0.07	1078.81	-47.52	592.50	640.02
3009	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.19	2409.79	-60.54	578.96	639.49
3010	农银中证1000指数增强C	0.11	810.60	-387.56	251.91	639.47
3011	国联安价值优选股票	0.76	3672.37	-514.28	124.69	638.98
3012	银河康乐股票A	1.17	5008.71	-440.43	197.51	637.94
3013	摩根时代睿选股票C	0.13	688.94	546.98	1184.76	637.79
3014	国泰中证全指家用电器ETF联接A	0.29	2061.92	-391.62	240.69	632.31
3015	长信消费精选量化股票C	0.10	1156.04	-238.43	391.69	630.12
3016	诺安高端制造股票C	0.07	353.10	-312.85	315.30	628.15
3017	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	0.21	2672.82	222.16	847.59	625.42
3018	同泰新能源1年持有股票A	0.76	5571.17	2606.08	3231.25	625.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1328

27653.4100

44.66%

55.34%

2025-12-31

1470

28573.1200

50.65%

49.35%

2025-06-30

1809

23812.4700

49.38%

50.62%

2024-12-31

2243

19514.3600

48.60%

51.40%

2024-06-30

2459

23356.6600

60.07%

39.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1328	27653.4100	1640.00	44.66	2032.37	55.34
2025-12-31	1470	28573.1200	2127.29	50.65	2072.96	49.35
2025-06-30	1809	23812.4700	2127.29	49.38	2180.39	50.62
2024-12-31	2243	19514.3600	2127.29	48.60	2249.78	51.40
2024-06-30	2459	23356.6600	3450.00	60.07	2293.40	39.93

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