国联安价值优选股票(006138)_规模评级

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.78	0.89	0.89	0.90	0.92	0.92	0.93
季度净申购	-514.28	-13.59	-58.44	-48.99	-37.54	-31.85	-53.61
总份额	3672.37	4186.66	4200.25	4258.69	4307.68	4345.22	4377.07
季度总申购份额	124.69	47.63	22.29	19.76	11.06	33.43	123.01
季度总赎回份额	638.98	61.23	80.73	68.75	48.60	65.28	176.63

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2338 位，低于同类基金平均水平

2331	博时中证500指数增强C	0.79	4686.16	-2716.68	750.41	3467.09
2332	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.79	4697.37	-823.86	432.39	1256.26
2333	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	0.79	6646.70	1481.40	2337.35	855.96
2334	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	0.79	3561.13	-1600.96	1656.66	3257.62
2335	天弘中证新能源指数增强A	0.79	12368.36	-1099.35	4577.58	5676.94
2336	中药	0.79	8542.90	200.00	1200.00	1000.00
2337	宝盈中证100指数增强C	0.78	3657.41	248.33	1733.75	1485.42
2338	国联安价值优选股票	0.78	3672.37	-514.28	124.69	638.98
2339	华夏中证智能汽车主题ETF	0.78	7544.61	1400.00	6900.00	5500.00
2340	交运ETF	0.78	7711.39	200.00	650.00	450.00
2341	九泰久睿量化A	0.78	12276.78	-1403.11	43.99	1447.10
2342	南方H股联接C	0.78	8718.54	-1756.36	1538.16	3294.52
2343	鹏华国证2000指数增强A	0.78	5136.34	-803.21	2700.77	3503.97
2344	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.78	9944.16	-1170.06	1009.66	2179.72
2345	银河龙头股票A	0.78	13867.86	-23.00	636.18	659.17

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2706 位，低于同类基金平均水平

2699	添富智能制造股票D	0.62	3726.35	3612.52	3751.94	139.43
2700	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	0.41	3709.89	401.97	2375.01	1973.04
2701	工银上证央企ETF	0.98	3695.92	-	-	200.00
2702	添富中证长三角ETF	0.48	3694.16	400.00	1800.00	1400.00
2703	汇添富深证300ETF联接A	0.70	3693.35	-216.53	742.62	959.15
2704	国投瑞银金融地产ETF	1.09	3687.89	-250.00	100.00	350.00
2705	摩根MSCI中国A股ETF	0.51	3672.73	-600.00	3600.00	4200.00
2706	国联安价值优选股票	0.78	3672.37	-514.28	124.69	638.98
2707	长城消费30股票C	0.16	3671.23	-36.71	535.49	572.20
2708	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	0.25	3670.58	800.00	1400.00	600.00
2709	东财上证50C	0.49	3667.98	-996.50	1970.30	2966.79
2710	宝盈中证100指数增强C	0.78	3657.41	248.33	1733.75	1485.42
2711	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	0.52	3644.76	106.79	5248.54	5141.75
2712	山证红利ETF	0.40	3644.39	-200.00	1600.00	1800.00
2713	深成联接C	0.44	3639.18	-572.22	2844.80	3417.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平

1740	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.84	8717.33	-504.29	485.07	989.37
1741	汇丰晋信价值先锋股票C	0.05	280.22	-504.39	45.15	549.55
1742	海富通创业板增强A	0.13	759.30	-504.50	54.63	559.13
1743	国泰中证煤炭ETF联接A	2.29	10412.07	-504.80	9119.29	9624.08
1744	汇丰晋信港股通精选股票	0.36	4145.56	-506.69	106.58	613.27
1745	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.45	3625.19	-507.22	717.70	1224.92
1746	招商深证TMT50ETF联接A	2.94	8878.09	-507.39	2826.72	3334.11
1747	国联安价值优选股票	0.78	3672.37	-514.28	124.69	638.98
1748	交银国证新能源指数(LOF)C	0.21	1921.73	-514.35	1772.71	2287.06
1749	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.91	8393.44	-517.09	14666.26	15183.35
1750	长城新能源股票发起式C	0.30	4527.04	-519.63	3727.03	4246.66
1751	嘉实医药健康100ETF联接C	0.88	15401.72	-522.57	3141.47	3664.04
1752	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	0.60	2901.46	-531.16	1362.79	1893.94
1753	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.85	8303.62	-532.93	19.93	552.86
1754	易方达中证龙头企业指数C	0.43	3776.29	-533.88	425.56	959.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平

3164	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.22	1439.06	-141.36	127.42	268.79
3165	宝盈品牌消费股票A	0.19	1812.05	-205.42	127.07	332.48
3166	大成消费精选股票C	0.07	1023.21	-134.20	126.87	261.07
3167	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.45	3537.60	-3460.12	126.85	3586.97
3168	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.15	1167.18	39.30	126.50	87.20
3169	广发瑞安精选股票A	2.26	23944.56	-5975.29	125.70	6100.99
3170	天弘新华沪港深新兴消费A	0.03	364.63	3.90	125.15	121.26
3171	国联安价值优选股票	0.78	3672.37	-514.28	124.69	638.98
3172	博时央调ETF联接C	0.14	952.60	-549.65	124.53	674.18
3173	农银汇理信息传媒A	1.99	16446.58	-2012.23	124.28	2136.51
3174	民生加银中证800指数增强发起式C	0.03	428.38	21.73	123.59	101.87
3175	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	0.02	173.53	-4.88	123.51	128.39
3176	嘉实长青竞争优势股票C	0.03	202.19	13.93	121.93	108.00
3177	泰康沪深300ETF联接A	0.34	2988.23	-148.96	121.76	270.73
3178	富达传承6个月股票C	0.66	5980.15	-1492.15	121.74	1613.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平

2945	摩根大盘蓝筹股票A	1.33	5583.95	-564.61	82.94	647.55
2946	东财中证沪港深创新药指数发起式A	0.36	6010.38	285.47	932.55	647.08
2947	民生加银优选股票	0.71	4650.21	-589.54	56.60	646.14
2948	中证研发创新100ETF联接A	0.38	1763.36	-496.25	148.64	644.88
2949	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	0.07	1078.81	-47.52	592.50	640.02
2950	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.20	2409.79	-60.54	578.96	639.49
2951	农银中证1000指数增强C	0.10	810.60	-387.56	251.91	639.47
2952	国联安价值优选股票	0.78	3672.37	-514.28	124.69	638.98
2953	银河康乐股票A	1.16	5008.71	-440.43	197.51	637.94
2954	博时沪深300指数增强A	0.39	4389.30	-350.20	284.02	634.21
2955	国泰中证全指家用电器ETF联接A	0.29	2061.92	-391.62	240.69	632.31
2956	长信消费精选量化股票C	0.10	1156.04	-238.43	391.69	630.12
2957	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	0.45	1181.51	-60.00	570.00	630.00
2958	诺安高端制造股票C	0.08	353.10	-312.85	315.30	628.15
2959	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	0.21	2672.82	222.16	847.59	625.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1470

28573.1200

50.65%

49.35%

2025-06-30

1809

23812.4700

49.38%

50.62%

2024-12-31

2243

19514.3600

48.60%

51.40%

2024-06-30

2459

23356.6600

60.07%

39.93%

2023-12-31

1539

28260.8800

48.91%

51.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1470	28573.1200	2127.29	50.65	2072.96	49.35
2025-06-30	1809	23812.4700	2127.29	49.38	2180.39	50.62
2024-12-31	2243	19514.3600	2127.29	48.60	2249.78	51.40
2024-06-30	2459	23356.6600	3450.00	60.07	2293.40	39.93
2023-12-31	1539	28260.8800	2127.29	48.91	2222.06	51.09

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