国联安价值优选股票(006138)_规模评级

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.87	1.12	0.86	0.85	0.85	0.71	0.67
季度净申购	-1312.72	1352.84	41.21	21.32	667.78	250.39	56.40
总份额	4430.68	5743.40	4390.56	4349.35	4328.03	3660.26	3409.87
季度总申购份额	105.37	1438.65	104.38	59.47	726.13	322.61	152.51
季度总赎回份额	1418.09	85.81	63.17	38.15	58.35	72.22	96.11

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1626.73	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2169 位，低于同类基金平均水平

2162	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	0.88	5670.36	-413.02	2930.33	3343.35
2163	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.88	8395.43	298.61	2359.87	2061.26
2164	博时央创ETF联接A	0.87	5494.07	-969.07	567.78	1536.85
2165	大成中证电池主题指数发起式C	0.87	14718.75	-96.51	9528.08	9624.59
2166	方正富邦科创创业50ETF	0.87	13383.75	6360.00	7200.00	840.00
2167	富国中证农业主题ETF联接C	0.87	12044.63	123.10	4593.04	4469.94
2168	广发国证2000ETF联接A	0.87	6923.56	259.15	494.53	235.37
2169	国联安价值优选股票	0.87	4430.68	-1312.72	105.37	1418.09
2170	国泰国证航天军工指数(LOF)C	0.87	7098.02	1442.13	12012.51	10570.38
2171	国泰中证有色金属ETF	0.87	8124.96	-8400.00	9400.00	17800.00
2172	华宝消费龙头ETF	0.87	11089.00	1800.00	3100.00	1300.00
2173	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.87	9444.42	-281.77	3517.21	3798.98
2174	南方上证科创板新材料ETF	0.87	13599.60	750.00	2100.00	1350.00
2175	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.87	13053.81	2354.26	13859.44	11505.18
2176	添富中证银行ETF联接A	0.87	6834.66	-1374.70	1420.81	2795.51

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	330.04	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	267.93	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2614 位，低于同类基金平均水平

2607	平安中证沪港深线上消费主题ETF	0.37	4475.89	-	-	-
2608	中金MSCI质量C	0.75	4464.43	-65.88	302.46	368.33
2609	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.50	4447.41	-478.02	83.85	561.87
2610	易方达上证中盘ETF联接C	0.91	4444.24	676.80	1765.89	1089.09
2611	华夏中证石化产业ETF	0.32	4437.58	100.00	600.00	500.00
2612	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.23	4437.36	-341.87	1553.56	1895.43
2613	浦银安盛创业板ETF联接C	0.31	4436.43	2190.41	2788.74	598.33
2614	国联安价值优选股票	0.87	4430.68	-1312.72	105.37	1418.09
2615	长江沪深300指数增强C	0.35	4428.77	1082.56	1259.05	176.49
2616	富国中证沪港深500ETF联接A	0.40	4419.11	309.07	441.52	132.45
2617	招商中证煤炭等权指数C	0.86	4414.48	434.80	4523.23	4088.43
2618	招商中证银行AH价格优选ETF	0.53	4399.35	200.00	900.00	700.00
2619	泰康中证科创创业50指数C	0.44	4395.65	-427.16	567.53	994.69
2620	建信深证100指数增强	0.94	4395.36	83.18	223.17	139.98
2621	博时港股通消费ETF	0.44	4393.23	-2500.00	3100.00	5600.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	656.02	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平

2813	易方达中证装备产业ETF	1.03	14922.73	-1300.00	300.00	1600.00
2814	油气ETF	0.97	9202.20	-1300.00	4100.00	5400.00
2815	国联安中证医药100C	0.56	5614.12	-1301.55	977.97	2279.53
2816	广发研究精选股票C	1.90	37604.89	-1304.98	400.38	1705.36
2817	国泰中证新能源汽车ETF联接C	3.74	22894.52	-1306.56	3963.81	5270.37
2818	招商中证光伏产业指数A	2.33	39481.01	-1309.37	3376.89	4686.26
2819	广发中证全指家用电器ETF联接A	3.48	24509.83	-1310.63	2831.33	4141.96
2820	国联安价值优选股票	0.87	4430.68	-1312.72	105.37	1418.09
2821	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.17	11240.55	-1316.94	1693.86	3010.79
2822	银华中证5G通信主题ETF联接A	6.67	76406.72	-1323.67	3816.57	5140.24
2823	长信中证1000指数增强C	0.60	5885.78	-1324.72	1309.70	2634.42
2824	广发医疗保健股票C	10.11	60811.52	-1326.01	2864.02	4190.04
2825	摩根医疗健康股票A	5.32	41623.58	-1341.43	834.16	2175.59
2826	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	1.41	20668.32	-1349.31	1203.05	2552.37
2827	华安中证银行ETF	1.60	13543.10	-1350.00	600.00	1950.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平

3107	东财高端制造增强A	0.56	6287.19	-115.28	107.03	222.31
3108	建信中小盘先锋股票C	1.26	3879.85	-1744.84	106.74	1851.59
3109	摩根大盘蓝筹股票A	1.93	8775.98	-76.79	106.65	183.44
3110	泰康中证500ETF联接A	0.08	890.57	45.24	106.41	61.17
3111	华夏中证100ETF发起式联接A	0.14	1390.10	57.54	106.19	48.65
3112	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.01	88.64	48.35	105.93	57.58
3113	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.15	1984.04	19.38	105.65	86.27
3114	国联安价值优选股票	0.87	4430.68	-1312.72	105.37	1418.09
3115	建信MSCI中国A股指数增强A	0.83	7005.79	-801.40	104.41	905.81
3116	博道消费智航A	2.39	31193.51	-1367.59	103.35	1470.94
3117	宏利首选企业股票A	4.43	29780.64	-352.44	102.35	454.79
3118	华夏潜龙精选股票	0.66	3980.38	-21.28	102.04	123.32
3119	同泰数字经济主题股票A	0.72	11522.76	-184.50	101.96	286.46
3120	朱雀企业优胜A	6.90	55556.78	-3777.41	101.81	3879.22
3121	中欧核心消费股票发起A	0.11	1577.94	53.23	101.60	48.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	326.21	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	388.59	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2044 位，低于同类基金平均水平

2037	新华行业龙头主题股票	0.56	8560.12	-476.16	956.23	1432.40
2038	光大保德信量化股票A	10.66	118092.20	-1031.23	396.61	1427.85
2039	景顺长城成长趋势股票A类	3.62	36748.94	-1195.45	231.07	1426.51
2040	国联安上证商品ETF联接A	1.15	10109.64	-773.15	652.86	1426.01
2041	招商中证科创创业50ETF联接A	1.14	15412.83	424.82	1849.20	1424.38
2042	前海开源沪深300指数A	4.61	25649.04	573.47	1994.52	1421.04
2043	东财沪深300指数发起式C	0.29	2878.29	1199.88	2618.69	1418.81
2044	国联安价值优选股票	0.87	4430.68	-1312.72	105.37	1418.09
2045	长城久泰沪深300指数A	4.92	28953.58	-951.91	459.58	1411.49
2046	建信环保产业股票	4.88	49745.74	-977.98	432.07	1410.05
2047	万家180指数	7.27	70047.83	-983.24	425.78	1409.03
2048	汇添富沪深300指数(LOF)A	3.01	22422.78	1505.52	2914.51	1408.99
2049	国泰标普500ETF	4.61	29189.87	-800.00	600.00	1400.00
2050	国泰中证基建ETF	2.08	20598.10	-500.00	900.00	1400.00
2051	华夏中证物联网主题ETF	1.18	13788.26	-400.00	1000.00	1400.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2459

23356.6600

60.07%

39.93%

2023-12-31

1539

28260.8800

48.91%

51.09%

2023-06-30

1479

24748.1900

44.25%

55.75%

2022-12-31

1613

20790.2700

47.76%

52.24%

2022-06-30

1780

18460.4600

48.60%

51.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2459	23356.6600	3450.00	60.07	2293.40	39.93
2023-12-31	1539	28260.8800	2127.29	48.91	2222.06	51.09
2023-06-30	1479	24748.1900	1619.56	44.25	2040.69	55.75
2022-12-31	1613	20790.2700	1601.51	47.76	1751.96	52.24
2022-06-30	1780	18460.4600	1596.84	48.60	1689.12	51.40

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