国联安价值优选股票(006138)_规模评级

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.89	0.90
季度净申购	-13.59	-58.44	-48.99	-37.54	-31.85	-53.61	-1312.72
总份额	4186.66	4200.25	4258.69	4307.68	4345.22	4377.07	4430.68
季度总申购份额	47.63	22.29	19.76	11.06	33.43	123.01	105.37
季度总赎回份额	61.23	80.73	68.75	48.60	65.28	176.63	1418.09

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2149.53	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1478.63	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	1100.82	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
4	嘉实沪深300ETF	998.63	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
5	华夏沪深300ETF	971.18	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平

2341	易方达中证100ETF	0.86	6581.54	200.00	2000.00	1800.00
2342	易方达中证800ETF联接发起式C	0.86	5040.76	477.73	3717.43	3239.70
2343	易方达中证科技50联接A	0.86	5518.75	258.49	2004.87	1746.38
2344	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.86	5159.96	374.92	1497.32	1122.40
2345	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.86	5121.14	-546.79	320.87	867.66
2346	中融钢铁A	0.86	7620.28	-1410.41	4029.06	5439.47
2347	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.86	7057.00	-422.44	207.60	630.04
2348	国联安价值优选股票	0.85	4186.66	-13.59	47.63	61.23
2349	国泰国证房地产行业指数C	0.85	16325.36	-2429.96	13058.00	15487.97
2350	华夏医药ETF	0.85	3637.97	300.00	450.00	150.00
2351	嘉实清洁能源股票发起式A	0.85	7281.51	205.15	4249.19	4044.04
2352	天弘国证2000指数增强A	0.85	5158.35	2059.82	3776.09	1716.27
2353	万家上证50ETF	0.85	2682.47	30.00	1980.00	1950.00
2354	易方达中证全指建筑材料ETF	0.85	14402.16	3700.00	6750.00	3050.00
2355	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.84	6942.67	-959.31	628.10	1587.41

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	547.25	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	257.90	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	497.93	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	311.87	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	477.07	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2654 位，低于同类基金平均水平

2647	方正富邦科创创业50ETF	0.59	4263.75	-1920.00	2040.00	3960.00
2648	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.61	4256.80	200.00	1400.00	1200.00
2649	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.41	4245.85	-772.27	1538.62	2310.89
2650	南方国证在线消费ETF	0.32	4241.01	-1000.00	13800.00	14800.00
2651	深成联接C	0.56	4211.40	400.88	3124.33	2723.45
2652	中航量化阿尔法六个月持有C	0.52	4209.91	-1510.25	37.26	1547.51
2653	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.35	4200.67	530.76	1709.55	1178.79
2654	国联安价值优选股票	0.85	4186.66	-13.59	47.63	61.23
2655	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	0.66	4181.74	70.71	874.24	803.53
2656	摩根民生需求股票A	1.64	4181.67	-292.99	68.33	361.32
2657	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.64	4167.92	50.12	1189.30	1139.18
2658	农银医疗精选股票A	0.39	4164.47	-21.56	291.19	312.75
2659	1000增强	0.66	4149.96	1250.00	2000.00	750.00
2660	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.58	4132.41	1612.75	2664.22	1051.47
2661	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.48	4131.41	218.75	1953.42	1734.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	477.07	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	497.93	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	311.87	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	296.87	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	257.90	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平

1502	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	0.17	301.04	-11.88	1.33	13.21
1503	大成沪深300指数A/B	11.19	97790.77	-11.93	6995.90	7007.83
1504	中融智选红利股票C	0.02	196.18	-11.98	5.34	17.33
1505	南方小康C	0.04	206.85	-13.26	108.73	121.99
1506	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.02	363.17	-13.28	403.60	416.88
1507	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.02	262.57	-13.46	156.65	170.11
1508	九泰天利量化股票A	0.01	142.20	-13.50	1.71	15.21
1509	国联安价值优选股票	0.85	4186.66	-13.59	47.63	61.23
1510	兴银研究精选股票C	0.08	780.74	-13.75	138.65	152.40
1511	上银中证500指数增强型A	0.40	2834.68	-14.04	646.36	660.41
1512	鑫元成长驱动股票发起式A	0.11	1044.62	-14.13	14.37	28.51
1513	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.15	1231.87	-14.25	14.34	28.58
1514	光大保德信创业板股票A	1.06	4629.19	-14.29	788.47	802.76
1515	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.15	1010.74	-14.48	659.45	673.92
1516	东方创新医疗股票A	0.07	807.92	-15.13	251.20	266.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1100.82	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	250.79	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	620.45	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	749.66	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	477.07	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平

3396	诺德策略回报A	0.05	578.25	-6.50	50.58	57.08
3397	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.07	1091.10	11.06	50.56	39.50
3398	中银证券创业板发起式联接A	0.08	1265.86	-15.76	50.31	66.07
3399	创金合信物联网主题股票发起C	0.11	1446.17	-59.35	50.23	109.57
3400	国寿安保创精选88ETF联接A	0.67	4279.64	-5577.50	49.98	5627.49
3401	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.10	1146.52	3.30	49.88	46.58
3402	摩根大盘蓝筹股票C	0.02	87.33	8.46	49.45	40.99
3403	国联安价值优选股票	0.85	4186.66	-13.59	47.63	61.23
3404	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.62	3837.33	-754.91	47.24	802.15
3405	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.18	2637.53	-302.64	46.94	349.59
3406	圆信永丰中证500指数增强发起A	1.01	8836.56	-1573.90	46.37	1620.27
3407	华安大国新经济股票A	0.74	1601.01	-430.75	46.21	476.96
3408	华泰紫金沪深300指数增强发起C	0.01	54.54	14.00	46.14	32.14
3409	浙商智选家居股票发起式A	0.10	1819.94	-22.33	46.02	68.35
3410	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.03	208.98	-46.99	45.44	92.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1100.82	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2149.53	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	620.45	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	599.02	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	693.35	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平

3488	农银医疗精选股票C	0.09	974.38	-27.79	36.01	63.80
3489	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.02	190.47	-25.22	38.26	63.48
3490	华富中小企业100指数增强型	0.08	530.92	-7.33	55.59	62.93
3491	财通中证香港红利等权投资指数A	0.14	1744.00	-26.82	36.00	62.82
3492	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.01	82.66	-0.02	62.22	62.25
3493	创金合信物联网主题股票发起A	0.18	2385.16	-32.89	29.02	61.90
3494	建信深证基本面60ETF联接C	0.07	265.74	-32.56	28.73	61.30
3495	国联安价值优选股票	0.85	4186.66	-13.59	47.63	61.23
3496	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	0.00	49.55	-1.64	59.08	60.71
3497	海富通上证周期ETF	0.21	571.68	-30.00	30.00	60.00
3498	民生加银品质消费股票A	0.04	655.35	-39.95	19.63	59.58
3499	永赢卓越臻选股票发起C	0.01	101.62	23.84	82.60	58.76
3500	诺德策略回报A	0.05	578.25	-6.50	50.58	57.08
3501	建信量化事件驱动股票	0.20	1508.48	244.96	301.18	56.22
3502	建信MSCI联接C	0.06	360.59	-37.53	16.76	54.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1470

28573.1200

50.65%

49.35%

2025-06-30

1809

23812.4700

49.38%

50.62%

2024-12-31

2243

19514.3600

48.60%

51.40%

2024-06-30

2459

23356.6600

60.07%

39.93%

2023-12-31

1539

28260.8800

48.91%

51.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1470	28573.1200	2127.29	50.65	2072.96	49.35
2025-06-30	1809	23812.4700	2127.29	49.38	2180.39	50.62
2024-12-31	2243	19514.3600	2127.29	48.60	2249.78	51.40
2024-06-30	2459	23356.6600	3450.00	60.07	2293.40	39.93
2023-12-31	1539	28260.8800	2127.29	48.91	2222.06	51.09

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。