国联安价值优选股票(006138)_规模评级

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.04	1.06	1.07	1.08	1.09	1.10	1.43
季度净申购	-58.44	-48.99	-37.54	-31.85	-53.61	-1312.72	1352.84
总份额	4200.25	4258.69	4307.68	4345.22	4377.07	4430.68	5743.40
季度总申购份额	22.29	19.76	11.06	33.43	123.01	105.37	1438.65
季度总赎回份额	80.73	68.75	48.60	65.28	176.63	1418.09	85.81

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4229.71	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3036.02	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2349.95	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2026.00	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1807.94	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2219 位，低于同类基金平均水平

2212	建信深证100指数增强	1.05	3898.80	-162.72	222.79	385.51
2213	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.05	7923.62	1187.08	5982.48	4795.41
2214	南方上证科创板50成份增强策略ETF	1.05	6577.20	-500.00	1000.00	1500.00
2215	泰康研究精选股票发起A	1.05	6970.83	2819.21	4580.40	1761.19
2216	兴全中证800六个月持有指数C	1.05	7983.11	-877.50	209.84	1087.34
2217	易方达中证沪港深500ETF	1.05	8714.42	900.00	1200.00	300.00
2218	安信深圳科技指数(LOF)A	1.04	5805.47	-518.51	1432.66	1951.17
2219	国联安价值优选股票	1.04	4200.25	-58.44	22.29	80.73
2220	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.04	4784.71	2609.58	5088.80	2479.22
2221	汇丰晋信价值先锋股票A	1.04	4317.27	-1126.68	401.21	1527.88
2222	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.04	9617.10	-203.56	1130.37	1333.93
2223	天弘中证智能汽车A	1.04	8873.20	-402.60	2895.49	3298.08
2224	招商北证50成份指数发起式A	1.04	6453.27	284.36	1989.40	1705.03
2225	嘉实创业板增强策略ETF	1.03	7584.67	-1200.00	1050.00	2250.00
2226	嘉实中证沪港深互联网ETF	1.03	12178.20	-	100.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	865.59	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4229.71	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	268.74	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	397.15	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	371.33	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2641 位，低于同类基金平均水平

2634	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.69	4233.64	-497.10	621.73	1118.82
2635	兴业沪深300ETF发起式联接A	0.52	4233.39	-700.92	423.14	1124.06
2636	平安富时中国国企开放共赢ETF	0.70	4219.60	300.00	1100.00	800.00
2637	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.26	4218.24	559.31	3749.64	3190.33
2638	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.35	4215.10	429.36	1541.44	1112.08
2639	安信新常态股票C	0.79	4213.48	-3011.66	678.63	3690.29
2640	兴银研究精选股票A	0.55	4213.01	-464.45	38.45	502.90
2641	国联安价值优选股票	1.04	4200.25	-58.44	22.29	80.73
2642	中欧国证2000指数增强A	0.63	4198.42	-689.93	1117.97	1807.90
2643	工银上证央企ETF	1.13	4195.92	-	-	400.00
2644	MSCI联接A	0.84	4183.83	-264.23	155.59	419.82
2645	广发中证科创创业50增强策略ETF	0.64	4182.46	300.00	2100.00	1800.00
2646	农银医疗精选股票A	0.39	4164.47	-21.56	291.19	312.75
2647	华富中证证券公司先锋策略ETF	0.50	4151.60	100.00	3450.00	3350.00
2648	太平行业优选C	0.53	4141.07	-642.54	1431.51	2074.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	513.41	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	283.75	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	445.75	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	397.15	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	371.33	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平

1538	MSCIETF联接C	0.06	375.83	-55.06	31.47	86.53
1539	长江量化消费精选A	0.37	5324.02	-55.27	227.64	282.91
1540	国泰金鑫股票C	0.12	404.69	-56.27	606.20	662.47
1541	华夏中证机床ETF发起式联接A	0.29	1672.78	-57.05	639.34	696.39
1542	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	0.90	3606.16	-57.51	742.06	799.57
1543	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.02	149.20	-57.73	180.11	237.84
1544	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	0.23	2374.54	-57.96	20.48	78.44
1545	国联安价值优选股票	1.04	4200.25	-58.44	22.29	80.73
1546	华夏节能环保股票C	0.06	262.14	-58.67	75.54	134.20
1547	红塔红土信息产业精选股票发起式C	0.02	114.56	-58.89	94.89	153.78
1548	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.06	915.71	-59.08	409.63	468.72
1549	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.02	283.13	-59.21	161.77	220.98
1550	创金合信物联网主题股票发起C	0.11	1446.17	-59.35	50.23	109.57
1551	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.03	215.69	-59.52	72.20	131.73
1552	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.12	2303.84	-59.54	2571.71	2631.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	852.54	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	311.74	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	461.62	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1037.12	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	397.15	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平

3465	中融央视财经50ETF联接A	0.14	867.16	-22.28	25.14	47.42
3466	华宝深创100ETF发起式联接A	0.11	1807.53	-16.68	25.11	41.78
3467	长江量化科技精选一个月滚动持有C	0.07	1193.26	-50.82	24.51	75.33
3468	摩根安全战略股票C	0.01	35.36	-1.40	24.02	25.42
3469	南方中证长江保护主题ETF联接A	0.08	652.95	-187.24	23.97	211.20
3470	华安物联网主题股票C	0.02	93.82	-2.59	23.27	25.86
3471	恒生前海沪深港通龙头指数C	0.05	521.05	-48.57	22.46	71.03
3472	国联安价值优选股票	1.04	4200.25	-58.44	22.29	80.73
3473	九泰盈泰量化C	0.19	1883.40	-105.49	22.14	127.64
3474	中银中证100ETF联接基金A	0.23	3341.76	-1.61	21.26	22.87
3475	安信新能源主题股票型发起A	0.07	890.94	-368.39	21.16	389.55
3476	中金精选股票C	0.07	447.83	-2.43	20.55	22.98
3477	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	0.23	2374.54	-57.96	20.48	78.44
3478	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	0.00	0.00	1.56	20.38	18.82
3479	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	0.01	47.29	1.56	20.38	18.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	852.54	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1037.12	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	311.74	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	461.62	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	141.07	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平

3428	MSCIETF联接C	0.06	375.83	-55.06	31.47	86.53
3429	民生加银中证200指数增强C	0.02	215.15	-26.20	59.59	85.79
3430	国寿安保成长优选股票C	1.38	12074.85	-25.69	60.08	85.77
3431	建信现代服务业股票	0.08	586.32	-49.01	35.69	84.71
3432	浙商智选食品饮料股票发起式C	0.05	681.41	3.36	86.29	82.93
3433	华夏中证100ETF发起式联接A	0.19	1572.02	14.03	96.90	82.87
3434	工银美丽城镇股票C	0.13	554.86	325.54	406.90	81.36
3435	国联安价值优选股票	1.04	4200.25	-58.44	22.29	80.73
3436	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.12	1035.67	-65.35	15.26	80.61
3437	建信深证基本面60ETF联接C	0.08	298.31	-48.03	32.24	80.27
3438	中海医疗保健C	0.02	164.60	66.32	146.41	80.10
3439	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.08	1086.01	-1.35	78.20	79.55
3440	中银新能源产业股票A	0.56	4289.52	-20.06	59.50	79.55
3441	兴业中证500ETF发起式联接C	0.02	143.53	27.87	107.03	79.16
3442	汇丰晋信大盘波动股票A	0.09	564.87	-32.92	45.76	78.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1809

23812.4700

49.38%

50.62%

2024-12-31

2243

19514.3600

48.60%

51.40%

2024-06-30

2459

23356.6600

60.07%

39.93%

2023-12-31

1539

28260.8800

48.91%

51.09%

2023-06-30

1479

24748.1900

44.25%

55.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1809	23812.4700	2127.29	49.38	2180.39	50.62
2024-12-31	2243	19514.3600	2127.29	48.60	2249.78	51.40
2024-06-30	2459	23356.6600	3450.00	60.07	2293.40	39.93
2023-12-31	1539	28260.8800	2127.29	48.91	2222.06	51.09
2023-06-30	1479	24748.1900	1619.56	44.25	2040.69	55.75

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