国联安价值优选股票(006138)_规模评级

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.79	0.78	0.78	0.66	0.61	0.60	0.59
季度净申购	41.21	21.32	667.78	250.39	56.40	61.58	5.93
总份额	4390.56	4349.35	4328.03	3660.26	3409.87	3353.47	3291.89
季度总申购份额	104.38	59.47	726.13	322.61	152.51	81.42	35.26
季度总赎回份额	63.17	38.15	58.35	72.22	96.11	19.84	29.33

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	1990.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1387.45	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
3	华夏上证50ETF	1147.65	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	嘉实沪深300ETF	1074.24	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
5	华夏沪深300ETF	1000.27	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2120 位，低于同类基金平均水平

2113	工银创业板ETF联接C	0.80	7905.43	-278.57	1293.60	1572.17
2114	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.80	6876.65	199.17	1747.23	1548.07
2115	易方达北证50成份指数A	0.80	9661.65	-52.76	3041.36	3094.12
2116	招商中证煤炭等权指数C	0.80	4218.75	-1069.77	6206.29	7276.06
2117	中欧品质消费股票C	0.80	7561.21	-312.98	210.10	523.08
2118	创金合信创新驱动股票A	0.79	11248.17	-207.46	163.90	371.36
2119	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.79	12451.37	-871.81	5988.59	6860.40
2120	国联安价值优选股票	0.79	4390.56	41.21	104.38	63.17
2121	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.79	10739.26	954.07	2675.70	1721.63
2122	嘉实制造升级股票发起式C	0.79	8958.92	8560.59	10756.72	2196.14
2123	建信中证1000指数增强E	0.79	5689.62	-2827.92	812.39	3640.31
2124	交运ETF	0.79	8461.39	-650.00	900.00	1550.00
2125	平安深证300指数增强	0.79	4035.51	57.24	340.57	283.34
2126	中金MSCI质量C	0.79	4783.04	-82.42	373.74	456.16
2127	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.79	8094.52	-599.07	554.24	1153.31

截止日期：2024-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	732.15	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	320.22	8675748.00	90200.00	94400.00	4200.00
3	易方达沪深300ETF发起式	1387.45	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
4	华宝中证医疗ETF	225.51	6689582.05	-98900.00	525300.00	624200.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	1990.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2591 位，低于同类基金平均水平

2584	工银上证50ETF联接A	0.50	4443.94	276.02	833.18	557.17
2585	华宝化工ETF联接A	0.27	4423.50	-93.09	467.21	560.31
2586	招商成长先导股票A	0.32	4420.58	-51.19	347.42	398.60
2587	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	0.22	4411.07	300.00	10200.00	9900.00
2588	工银智能制造股票	0.52	4407.51	256.72	630.45	373.73
2589	富国北证50成份指数A	0.36	4405.58	-240.69	3997.31	4238.00
2590	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.59	4400.57	200.00	1000.00	800.00
2591	国联安价值优选股票	0.79	4390.56	41.21	104.38	63.17
2592	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.35	4383.78	-	-	750.00
2593	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	0.65	4371.57	627.64	3299.19	2671.55
2594	华夏中证机器人ETF发起式联接A	0.39	4366.82	1054.58	2459.64	1405.07
2595	华安上证50ETF	1.49	4365.08	750.00	1450.00	700.00
2596	东财中证银行指数A	0.44	4358.61	-247.56	571.06	818.63
2597	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.25	4353.67	-135.82	17.08	152.90
2598	建信电子行业股票C	0.33	4350.03	-2703.82	1072.46	3776.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1387.45	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	1990.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
3	嘉实沪深300ETF	1074.24	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
4	华夏沪深300ETF	1000.27	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
5	华夏上证50ETF	1147.65	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平

1219	天弘消费C	0.16	2509.15	44.97	207.11	162.14
1220	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.11	1427.59	44.62	87.08	42.45
1221	红塔红土信息产业精选股票发起式C	0.01	54.44	44.00	65.25	21.25
1222	东吴双三角C	0.09	1805.77	42.86	349.83	306.97
1223	鹏华医药指数(LOF)A	0.87	9691.30	42.76	910.83	868.07
1224	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.19	2161.31	42.28	228.50	186.22
1225	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.15	1752.47	41.74	67.42	25.68
1226	国联安价值优选股票	0.79	4390.56	41.21	104.38	63.17
1227	嘉实绿色主题股票发起式C	0.01	144.67	41.08	238.05	196.97
1228	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.05	666.63	41.03	467.76	426.73
1229	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.32	4336.55	40.83	280.34	239.51
1230	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	0.01	98.38	39.84	258.82	218.97
1231	中金华证清洁能源指数发起A	0.03	622.63	39.53	114.07	74.54
1232	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.05	753.84	39.46	362.15	322.68
1233	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.12	1075.90	39.32	96.92	57.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1387.45	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	易方达创业板ETF	565.43	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1147.65	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华泰柏瑞沪深300ETF	1990.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	732.15	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平

3132	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.03	429.06	20.53	108.98	88.45
3133	九泰盈泰量化C	0.22	2985.72	-39.79	108.61	148.40
3134	宝盈发展新动能股票A	1.02	11467.31	-339.85	108.32	448.17
3135	汇添富中证500基本面增强指数C	0.18	2358.90	-46.81	107.36	154.16
3136	建信MSCI中国A股指数增强A	0.85	7798.98	-0.16	106.83	106.99
3137	国富中证100指数增强(LOF)	0.21	2015.15	7.48	106.36	98.88
3138	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	0.13	1234.69	-53.66	105.96	159.62
3139	国联安价值优选股票	0.79	4390.56	41.21	104.38	63.17
3140	华夏研究精选股票	1.36	10291.66	-303.91	103.65	407.56
3141	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.59	4956.17	-757.08	103.26	860.34
3142	博时中证淘金大数据100I	0.61	6766.70	-45.53	102.57	148.10
3143	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.06	783.26	-47.20	101.86	149.06
3144	九泰天兴量化智选C	0.52	6349.21	-253.95	101.25	355.21
3145	银华数字经济股票发起式A	0.17	1954.31	66.07	100.94	34.86
3146	方正富邦沪深300ETF	1.41	2977.93	-250.00	100.00	350.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	732.15	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	易方达创业板ETF	565.43	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1147.65	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华安创业板50ETF	165.10	2069478.51	-297800.00	1333300.00	1631100.00
5	国联安半导体ETF	194.00	2753700.36	-508400.00	881200.00	1389600.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平

3402	中银证券创业板发起式联接A	0.08	1265.86	-15.76	50.31	66.07
3403	博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.26	3132.64	24.31	89.53	65.23
3404	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	0.04	3132.64	24.31	89.53	65.23
3405	兴业中证500指数增强A	0.35	3805.79	-26.94	37.10	64.04
3406	华宝国证治理指数发起C	0.01	83.18	-4.86	58.61	63.47
3407	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.00	207.68	-	-	63.46
3408	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.03	207.68	-	-	63.46
3409	国联安价值优选股票	0.79	4390.56	41.21	104.38	63.17
3410	财通中证香港红利等权投资指数A	0.14	1744.00	-26.82	36.00	62.82
3411	融通巨潮100指数(LOF)C	0.03	409.86	83.07	145.29	62.22
3412	大摩深证300指数增强	0.47	2839.38	31.72	93.24	61.51
3413	中银证券中证500ETF联接C	0.10	959.35	134.26	195.32	61.06
3414	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	0.00	49.55	-1.64	59.08	60.71
3415	海富通上证周期ETF	0.21	571.68	-30.00	30.00	60.00
3416	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.10	1137.19	4.92	63.16	58.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1539

28260.8800

48.91%

51.09%

2023-06-30

1479

24748.1900

44.25%

55.75%

2022-12-31

1613

20790.2700

47.76%

52.24%

2022-06-30

1780

18460.4600

48.60%

51.40%

2021-12-31

2109

15052.9000

49.46%

50.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1539	28260.8800	2127.29	48.91	2222.06	51.09
2023-06-30	1479	24748.1900	1619.56	44.25	2040.69	55.75
2022-12-31	1613	20790.2700	1601.51	47.76	1751.96	52.24
2022-06-30	1780	18460.4600	1596.84	48.60	1689.12	51.40
2021-12-31	2109	15052.9000	1570.21	49.46	1604.45	50.54

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