我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-501.79 |
254.92 |
66.86 |
47.24 |
69.12 |
| 本期利润(万元) |
855.31 |
-132.73 |
-93.24 |
-442.61 |
38.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
-6.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4236.07 |
0.00 |
3235.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8594.97 |
9979.47 |
7562.51 |
7584.84 |
8346.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.74 |
1.72 |
1.74 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.76 |
0.00 |
74.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
577.52 |
198.34 |
383.92 |
340.38 |
381.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
9440.58 |
7416.24 |
6618.35 |
5789.85 |
6046.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
9440.58 |
7163.30 |
6618.35 |
5789.85 |
6046.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
252.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.86 |
7.74 |
8.54 |
7.87 |
7.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
1.29 |
1.42 |
1.31 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
10044.54 |
7617.60 |
7042.67 |
6136.76 |
6451.36 |
| 负债合计(万元) |
65.07 |
32.76 |
19.55 |
22.99 |
43.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
9979.47 |
7584.84 |
7023.12 |
6113.76 |
6408.20 |
| 未分配利润(万元) |
4236.07 |
3235.49 |
3362.86 |
2760.29 |
3122.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
1.24 |
0.74 |
1.58 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
315.78 |
176.71 |
187.89 |
398.45 |
239.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-387.65 |
-489.85 |
192.36 |
-600.47 |
-89.54 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
1.86 |
1.34 |
2.92 |
2.77 |
| 收入合计(万元) |
-70.37 |
-310.04 |
382.33 |
-197.53 |
153.97 |
| 管理人报酬(万元) |
47.06 |
100.72 |
49.34 |
89.78 |
44.71 |
| 托管费(万元) |
7.84 |
16.79 |
8.22 |
14.96 |
7.45 |
| 其它费用(万元) |
7.45 |
14.97 |
6.94 |
13.97 |
5.46 |
| 费用合计(万元) |
62.36 |
132.57 |
64.51 |
118.71 |
57.62 |
| 利润总额(万元) |
-132.73 |
-442.61 |
317.83 |
-316.24 |
96.35 |
| 净利润(万元) |
-132.73 |
-442.61 |
317.83 |
-316.24 |
96.35 |
