财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
180.05 |
226.28 |
379.19 |
224.69 |
269.36 |
| 本期利润(万元) |
-909.18 |
76.65 |
1313.32 |
1224.33 |
131.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
0.02 |
0.31 |
0.29 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.38 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
1.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3687.77 |
0.00 |
5099.74 |
0.00 |
4089.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.00 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.95 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7360.14 |
9394.03 |
9348.37 |
9518.74 |
8397.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
2.24 |
2.23 |
2.24 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.95 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
1.60 |
| 累计净值增长率(%) |
100.42 |
0.00 |
122.57 |
0.00 |
94.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
274.43 |
283.17 |
212.82 |
316.38 |
577.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
7201.24 |
9029.43 |
8187.90 |
8061.53 |
9440.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
6969.75 |
8776.91 |
7937.12 |
7837.85 |
9440.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
231.49 |
252.52 |
250.77 |
223.68 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.81 |
9.39 |
8.17 |
8.66 |
8.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.57 |
1.36 |
1.44 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
8566.31 |
9394.55 |
8445.41 |
8435.69 |
10044.54 |
| 负债合计(万元) |
1206.17 |
46.18 |
47.86 |
37.52 |
65.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
7360.14 |
9348.37 |
8397.55 |
8398.17 |
9979.47 |
| 未分配利润(万元) |
3687.77 |
5148.13 |
4089.88 |
4021.10 |
4236.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
1.09 |
0.57 |
1.49 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
252.95 |
513.86 |
332.83 |
138.27 |
315.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1089.22 |
934.13 |
-138.29 |
600.20 |
-387.65 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
0.70 |
0.37 |
11.00 |
0.83 |
| 收入合计(万元) |
-835.02 |
1449.78 |
195.48 |
750.95 |
-70.37 |
| 管理人报酬(万元) |
57.60 |
104.95 |
49.24 |
95.84 |
47.06 |
| 托管费(万元) |
9.60 |
17.49 |
8.21 |
15.97 |
7.84 |
| 其它费用(万元) |
6.96 |
14.01 |
6.95 |
14.04 |
7.45 |
| 费用合计(万元) |
74.16 |
136.46 |
64.40 |
125.91 |
62.36 |
| 利润总额(万元) |
-909.18 |
1313.32 |
131.08 |
625.05 |
-132.73 |
| 净利润(万元) |
-909.18 |
1313.32 |
131.08 |
625.05 |
-132.73 |
