资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23046.45 93.75%
债券 1251.23 5.09%
银行存款和结算备付金 130.21 0.53%
其他资产 154.75 0.63%
资产总值:24582.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 13.34 2232.32 9.12%
金斯瑞生物科技 01548 47.22 1818.25 7.43%
康诺亚-B 02162 24.90 1743.10 7.12%
科伦博泰生物 06990 4.13 1728.01 7.06%
药康生物 688046 36.54 1386.39 5.67%
信达生物 01801 12.52 1053.84 4.31%
三生制药 01530 71.52 1017.29 4.16%
百奥赛图 688796 7.20 913.29 3.73%
华虹宏力 688347 4.05 841.33 3.44%
映恩生物-B 09606 4.86 842.24 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.15 47.07%
科学研究和技术服务业 0.58 23.79%
制造业 0.57 23.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 4.34 1645.28 7.45%
三生制药 01530 107.55 1577.75 7.15%
信达生物 01801 21.95 1517.32 6.87%
康诺亚-B 02162 15.70 964.76 4.37%
映恩生物-B 09606 5.84 919.11 4.16%
华虹宏力 688347 2.48 834.02 3.78%
寒武纪 688256 0.41 654.18 2.96%
拓荆科技 688072 0.74 649.09 2.94%
益诺思 688710 8.90 597.79 2.71%
厦门钨业 600549 6.98 594.70 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 46.63%
医疗保健 0.86 38.80%
科学研究和技术服务业 0.12 5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.90 796.84 3.26%
25国债19 3.00 304.01 1.24%
26国债14 0.80 80.09 0.33%
26国债09 0.70 70.29 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1251.23 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%