资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24238.63 91.19%
债券 1274.92 4.80%
银行存款和结算备付金 718.08 2.70%
其他资产 349.39 1.31%
资产总值:26581.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 5.45 2214.65 8.54%
信达生物 01801 27.58 2067.61 7.98%
三生制药 01530 98.20 1963.06 7.57%
医脉通 02192 192.07 1438.13 5.55%
英科医疗 300677 21.41 1256.34 4.85%
拓荆科技 688072 2.72 1005.96 3.88%
中微公司 688012 3.14 962.65 3.71%
中芯国际 00981 20.07 898.58 3.47%
菲利华 300395 9.25 845.45 3.26%
映恩生物-B 09606 3.10 807.46 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 39.57%
医疗保健 1.02 39.32%
非日常生活消费品 0.10 4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.49%
信息技术 0.09 3.47%
科学研究和技术服务业 0.09 3.29%
采矿业 0.01 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
医脉通 02192 324.23 2840.67 9.03%
迈普医学 301033 40.40 2726.86 8.67%
科伦博泰生物 06990 7.48 2649.74 8.43%
信达生物 01801 31.38 2161.29 6.87%
三生制药 01530 96.90 2116.33 6.73%
中芯国际 00981 30.70 1980.95 6.30%
伟创电气 688698 16.15 1596.91 5.08%
信维通信 300136 22.28 1381.36 4.39%
中微公司 688012 4.69 1330.79 4.23%
海光信息 688041 4.64 1040.77 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 44.53%
医疗保健 1.10 34.98%
信息技术 0.21 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.87%
非日常生活消费品 0.06 2.00%
科学研究和技术服务业 0.05 1.54%
通讯业务 0.04 1.18%
卫生和社会工作 0.01 0.35%
采矿业 0.01 0.31%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.80 790.35 3.05%
国债2513 2.60 262.47 1.01%
25国债13 2.20 222.09 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1274.92 4.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%