资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20684.71 91.97%
债券 1103.05 4.90%
银行存款和结算备付金 440.93 1.96%
其他资产 261.98 1.16%
资产总值:22490.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 4.34 1645.28 7.45%
三生制药 01530 107.55 1577.75 7.15%
信达生物 01801 21.95 1517.32 6.87%
康诺亚-B 02162 15.70 964.76 4.37%
映恩生物-B 09606 5.84 919.11 4.16%
华虹宏力 688347 2.48 834.02 3.78%
寒武纪 688256 0.41 654.18 2.96%
拓荆科技 688072 0.74 649.09 2.94%
益诺思 688710 8.90 597.79 2.71%
厦门钨业 600549 6.98 594.70 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 46.63%
医疗保健 0.86 38.80%
科学研究和技术服务业 0.12 5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.96%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 5.45 2214.65 8.54%
信达生物 01801 27.58 2067.61 7.98%
三生制药 01530 98.20 1963.06 7.57%
医脉通 02192 192.07 1438.13 5.55%
英科医疗 300677 21.41 1256.34 4.85%
拓荆科技 688072 2.72 1005.96 3.88%
中微公司 688012 3.14 962.65 3.71%
中芯国际 00981 20.07 898.58 3.47%
菲利华 300395 9.25 845.45 3.26%
映恩生物-B 09606 3.10 807.46 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 39.57%
医疗保健 1.02 39.32%
非日常生活消费品 0.10 4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.49%
信息技术 0.09 3.47%
科学研究和技术服务业 0.09 3.29%
采矿业 0.01 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.70 577.20 2.61%
国债2513 2.60 263.28 1.19%
25国债19 2.20 222.31 1.01%
26国债01 0.40 40.26 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1103.05 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%