国泰价值先锋股票C(011043)_资产配置

国泰价值先锋股票C011043CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36664.48	93.92%
债券	1663.50	4.26%
银行存款和结算备付金	648.94	1.66%
其他资产	60.09	0.15%

资产总值：39037.01万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
医脉通	02192	289.65	2413.52	6.20%
信达生物	01801	51.45	2185.30	5.61%
比亚迪	002594	5.91	1816.20	4.66%
和黄医药	00013	60.65	1761.13	4.52%
诺诚健华	09969	264.90	1610.08	4.14%
英诺特	688253	35.63	1564.51	4.02%
科伦博泰生物-B	06990	9.11	1510.79	3.88%
新和成	002001	64.47	1455.09	3.74%
瑞尔集团	06639	265.50	1041.50	2.68%
腾讯控股	00700	2.59	1038.42	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	45.77%
医疗保健	1.66	42.69%
通讯业务	0.10	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
信息技术	0.01	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
医脉通	02192	317.65	2162.75	6.21%
固生堂	02273	42.60	1458.01	4.19%
英诺特	688253	36.06	1374.25	3.95%
比亚迪	002594	5.00	1251.25	3.59%
瑞尔集团	06639	261.70	1237.23	3.55%
信达生物	01801	33.55	1126.83	3.24%
诚益通	300430	65.28	984.39	2.83%
宇通客车	600066	31.31	807.80	2.32%
金盘科技	688676	15.27	796.33	2.29%
新泉股份	603179	20.15	790.56	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	47.63%
医疗保健	1.37	39.42%
科学研究和技术服务业	0.05	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.19%
卫生和社会工作	0.03	0.86%
工业	0.03	0.81%
金融	0.01	0.35%
公用事业	0.01	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
医脉通	02192	260.10	1780.24	4.64%
皖仪科技	688600	72.72	1417.97	3.70%
诚益通	300430	78.30	1393.70	3.63%
扬杰科技	300373	31.52	1181.37	3.08%
信达生物	01801	33.65	1150.05	3.00%
瑞尔集团	06639	187.70	1107.74	2.89%
鸣志电器	603728	18.40	1051.19	2.74%
奕瑞科技	688301	4.12	903.20	2.35%
杰克股份	603337	38.78	825.24	2.15%
新泉股份	603179	18.19	781.12	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	60.32%
医疗保健	1.10	28.81%
科学研究和技术服务业	0.07	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.54%
信息技术	0.03	0.91%
批发和零售业	0.03	0.77%
卫生和社会工作	0.01	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	70.22	1940.77	4.04%
新泉股份	603179	34.84	1766.57	3.68%
医脉通	02192	228.65	1757.12	3.66%
金斯瑞生物科技	01548	95.26	1714.45	3.57%
福瑞股份	300049	39.17	1707.42	3.56%
扬杰科技	300373	42.86	1572.96	3.28%
迈得医疗	688310	50.98	1524.29	3.18%
开立医疗	300633	32.24	1524.95	3.18%
信达生物	01801	34.55	1338.50	2.79%
赛诺医疗	688108	97.03	1217.76	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.99	62.26%
医疗保健	1.29	26.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.53%
科学研究和技术服务业	0.05	1.12%
批发和零售业	0.03	0.59%
采矿业	0.01	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	7.00	705.48	1.81%
23国债24	5.50	562.15	1.44%
24国债02	3.90	395.88	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1663.50	4.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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