资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29697.06 92.25%
债券 1597.63 4.96%
银行存款和结算备付金 625.00 1.94%
其他资产 273.25 0.85%
资产总值:32192.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
医脉通 02192 324.23 2840.67 9.03%
迈普医学 301033 40.40 2726.86 8.67%
科伦博泰生物-B 06990 7.48 2649.74 8.43%
信达生物 01801 31.38 2161.29 6.87%
三生制药 01530 96.90 2116.33 6.73%
中芯国际 00981 30.70 1980.95 6.30%
伟创电气 688698 16.15 1596.91 5.08%
信维通信 300136 22.28 1381.36 4.39%
中微公司 688012 4.69 1330.79 4.23%
海光信息 688041 4.64 1040.77 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 44.53%
医疗保健 1.10 34.98%
信息技术 0.21 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.87%
非日常生活消费品 0.06 2.00%
科学研究和技术服务业 0.05 1.54%
通讯业务 0.04 1.18%
卫生和社会工作 0.01 0.35%
采矿业 0.01 0.31%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 44.26 3895.00 9.10%
科伦博泰生物-B 06990 8.19 3843.34 8.98%
三生制药 01530 135.55 3712.69 8.67%
医脉通 02192 311.03 3708.59 8.66%
迈普医学 301033 50.65 3653.75 8.54%
世纪华通 002602 149.91 3104.64 7.25%
峰岹科技 688279 12.53 3046.33 7.12%
寒武纪 688256 1.96 2596.60 6.07%
中芯国际 00981 32.60 2367.35 5.53%
海光信息 688041 7.45 1882.78 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.61 37.59%
制造业 1.01 23.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 21.39%
信息技术 0.27 6.24%
通讯业务 0.13 3.07%
科学研究和技术服务业 0.08 1.91%
采矿业 0.02 0.51%
金融业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 15.80 1597.63 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1597.63 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%