财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
360.00 |
175.15 |
1285.40 |
791.12 |
241.63 |
| 本期利润(万元) |
68.03 |
-254.54 |
1270.53 |
1163.44 |
651.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.07 |
0.34 |
0.30 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
0.00 |
36.54 |
0.00 |
20.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
227.85 |
0.00 |
108.69 |
0.00 |
-373.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2305.39 |
3043.42 |
3087.20 |
4402.55 |
3153.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.99 |
1.04 |
1.20 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
7.06 |
0.00 |
46.50 |
0.00 |
26.50 |
| 累计净值增长率(%) |
10.97 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
-10.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
246.91 |
521.31 |
642.42 |
605.56 |
273.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
21787.76 |
31294.69 |
42284.57 |
34168.69 |
33865.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
20684.71 |
29697.06 |
40256.85 |
32455.75 |
32027.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
1103.05 |
1597.63 |
2027.71 |
1712.93 |
1838.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.17 |
33.30 |
42.14 |
37.15 |
35.77 |
| 应付托管费(万元) |
3.53 |
5.55 |
7.02 |
6.19 |
5.96 |
| 资产总计(万元) |
22490.66 |
32192.94 |
43545.03 |
35408.22 |
34997.37 |
| 负债合计(万元) |
411.46 |
746.27 |
835.95 |
171.32 |
164.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
22079.20 |
31446.67 |
42709.08 |
35236.91 |
34832.49 |
| 未分配利润(万元) |
2915.71 |
2129.81 |
-3506.85 |
-13171.61 |
-16420.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
3.89 |
2.25 |
6.81 |
4.03 |
| 投资收益(万元) |
3533.46 |
14769.00 |
3440.41 |
-8600.59 |
-7550.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1463.12 |
3221.10 |
6189.26 |
1740.59 |
-2005.71 |
| 其它收入(万元) |
27.44 |
31.32 |
3.71 |
1.86 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
2099.11 |
18025.31 |
9635.63 |
-6851.33 |
-9551.06 |
| 管理人报酬(万元) |
165.11 |
481.98 |
235.33 |
444.30 |
232.00 |
| 托管费(万元) |
27.52 |
80.33 |
39.22 |
74.05 |
38.67 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
16.74 |
8.60 |
16.56 |
9.41 |
| 费用合计(万元) |
213.69 |
607.82 |
295.66 |
558.47 |
293.49 |
| 利润总额(万元) |
1885.42 |
17417.49 |
9339.97 |
-7409.80 |
-9844.55 |
| 净利润(万元) |
1885.42 |
17417.49 |
9339.97 |
-7409.80 |
-9844.55 |
