我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-312.09 |
-720.95 |
-550.21 |
-679.16 |
-75.41 |
| 本期利润(万元) |
340.64 |
-1099.64 |
-884.66 |
-591.83 |
-0.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.24 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.63 |
0.00 |
-9.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1260.19 |
0.00 |
-1110.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2815.82 |
2480.39 |
2751.24 |
5886.44 |
4665.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.66 |
0.72 |
0.84 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.18 |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.69 |
0.00 |
-15.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
273.37 |
2993.14 |
7477.30 |
6049.44 |
4978.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
33865.45 |
44935.37 |
44762.63 |
55556.19 |
58429.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
32027.21 |
44935.37 |
44762.63 |
55029.47 |
58429.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
1838.23 |
0.00 |
0.00 |
526.72 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.77 |
49.15 |
64.45 |
77.07 |
74.41 |
| 应付托管费(万元) |
5.96 |
8.19 |
10.74 |
12.84 |
12.40 |
| 资产总计(万元) |
34997.37 |
48346.15 |
52671.27 |
61743.02 |
63464.64 |
| 负债合计(万元) |
164.88 |
353.93 |
563.63 |
173.78 |
682.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
34832.49 |
47992.21 |
52107.64 |
61569.23 |
62782.01 |
| 未分配利润(万元) |
-16420.93 |
-7943.76 |
-7169.74 |
-5424.32 |
-42.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.03 |
18.23 |
9.88 |
16.47 |
7.29 |
| 投资收益(万元) |
-7550.23 |
-5080.88 |
-4451.71 |
2412.46 |
-2561.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2005.71 |
1979.33 |
2259.93 |
-14978.15 |
-5721.41 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
8.56 |
7.98 |
6.22 |
3.91 |
| 收入合计(万元) |
-9551.06 |
-3074.77 |
-2173.92 |
-12543.00 |
-8271.74 |
| 管理人报酬(万元) |
232.00 |
750.90 |
451.13 |
881.06 |
443.36 |
| 托管费(万元) |
38.67 |
125.15 |
75.19 |
146.84 |
73.89 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
18.73 |
9.85 |
19.17 |
10.42 |
| 费用合计(万元) |
293.49 |
944.14 |
567.08 |
1081.59 |
544.21 |
| 利润总额(万元) |
-9844.55 |
-4018.91 |
-2740.99 |
-13624.58 |
-8815.95 |
| 净利润(万元) |
-9844.55 |
-4018.91 |
-2740.99 |
-13624.58 |
-8815.95 |
