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最新净值:0.754 -0.001(-0.13%)

累计净值:0.754

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国泰价值先锋股票C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:邱晓旭
基金规模:0.28亿元
    国泰价值先锋股票C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.55 3.22 18.02 -0.95 -10.38
股票型名次 1012 2610 2391 3176 3494
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
医脉通 02192 289.65 2413.52 6.20%
信达生物 01801 51.45 2185.30 5.61%
比亚迪 002594 5.91 1816.20 4.66%
和黄医药 00013 60.65 1761.13 4.52%
诺诚健华 09969 264.90 1610.08 4.14%
英诺特 688253 35.63 1564.51 4.02%
科伦博泰生物-B 06990 9.11 1510.79 3.88%
新和成 002001 64.47 1455.09 3.74%
瑞尔集团 06639 265.50 1041.50 2.68%
腾讯控股 00700 2.59 1038.42 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 45.77%
医疗保健 1.66 42.69%
通讯业务 0.10 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.67%
科学研究和技术服务业 0.01 0.19%
信息技术 0.01 0.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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