国泰价值先锋股票C(011043)_最新动态

国泰价值先锋股票C011043CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：0.23亿元

国泰价值先锋股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.64	-8.37	-2.47	-3.21	1.34
股票型名次	3264	2166	1248	1757	1427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	66.33	22.75	-5.18	5.04
股票型名次	2348	835	1537	1329	2462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	博时智能消费主题ETF	-2.64	-18.71	-8.23	-1.85	-0.81
3263	国泰价值先锋股票A	-2.64	-8.31	-2.26	-2.82	1.82
3264	国泰价值先锋股票C	-2.64	-8.37	-2.47	-3.21	1.34
3265	华夏科创创业50ETF发起式联接A	-2.64	-19.82	-3.69	9.73	12.87
3266	华夏科创创业50ETF发起式联接C	-2.64	-19.84	-3.77	9.57	12.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 2166 位，低于同类基金平均水平
2164	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	-0.87	-8.34	0.32	0.29	8.57
2165	广发中证环保ETF联接C	0.63	-8.36	-16.89	-11.45	-7.53
2166	国泰价值先锋股票C	-2.64	-8.37	-2.47	-3.21	1.34
2167	汇丰晋信价值先锋股票A	-0.52	-8.37	-14.59	-16.21	-10.76
2168	摩根中证碳中和60ETF	-0.41	-8.41	-2.37	-4.80	-4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	招商中证红利ETF联接A	-0.32	7.19	-2.46	2.58	3.72
1247	富国中证沪港深500ETF联接C	-0.21	0.20	-2.47	-3.69	-1.39
1248	国泰价值先锋股票C	-2.64	-8.37	-2.47	-3.21	1.34
1249	东兴中证消费50C	-0.83	9.96	-2.48	-6.63	-7.34
1250	建信医疗健康行业股票A	-1.79	-9.17	-2.48	2.94	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	湘财长源股票型C	-0.37	-9.35	-7.55	-3.19	5.97
1756	工银创新动力股票	0.48	5.15	-0.63	-3.21	-0.78
1757	国泰价值先锋股票C	-2.64	-8.37	-2.47	-3.21	1.34
1758	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	-3.94	-18.33	-2.70	-3.21	8.16
1759	油气ETF	-0.14	4.29	-13.27	-3.21	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	银华兴盛股票	-1.51	-11.33	-7.20	-4.49	1.35
1426	招商中证银行指数C	0.49	11.21	4.95	8.41	1.35
1427	国泰价值先锋股票C	-2.64	-8.37	-2.47	-3.21	1.34
1428	前海开源沪深300指数A	-0.90	-5.00	-3.01	0.44	1.34
1429	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.91	-4.87	-3.02	0.63	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平
2346	大成中证红利指数C	4.28	15.92	15.69	32.87	66.05
2347	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	4.27	69.86	34.76	-	39.64
2348	国泰价值先锋股票C	4.26	66.33	22.75	-5.18	5.04
2349	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
2350	银华沪港深增长股票C	4.20	23.26	4.68	-	-23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	万家沪深300成长ETF	30.06	66.40	24.81	-	16.98
834	中金中证500C	22.49	66.34	38.62	30.73	112.12
835	国泰价值先锋股票C	4.26	66.33	22.75	-5.18	5.04
836	申万菱信行业轮动股票A	33.53	66.33	49.76	2.13	130.33
837	广发北证50成份指数A	-22.38	66.28	44.93	-	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.36	54.47	22.76	-6.80	60.16
1536	大成中华沪深港300指数(LOF)C	6.25	38.45	22.75	4.68	23.96
1537	国泰价值先锋股票C	4.26	66.33	22.75	-5.18	5.04
1538	民生加银中证500指数增强发起式A	20.22	57.76	22.75	-	-1.70
1539	景顺沪深300指数增强A	16.90	40.61	22.73	-4.17	218.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	国富中小盘股票A	-1.69	20.46	-1.77	-5.15	360.10
1328	易方达创业板ETF联接C	41.60	99.04	47.45	-5.17	82.28
1329	国泰价值先锋股票C	4.26	66.33	22.75	-5.18	5.04
1330	建信深证基本面60ETF联接A	7.04	23.86	5.57	-5.19	165.19
1331	泰信中证200指数	15.95	44.07	18.10	-5.23	42.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 2462 位，低于同类基金平均水平
2460	智能驾驶	-2.44	30.26	7.86	-7.42	5.11
2461	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2462	国泰价值先锋股票C	4.26	66.33	22.75	-5.18	5.04
2463	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	17.81	56.68	0.00	-	5.04
2464	九泰天兴量化智选C	22.06	41.11	19.94	-	5.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	4.34	1645.28	7.45%
三生制药	01530	107.55	1577.75	7.15%
信达生物	01801	21.95	1517.32	6.87%
康诺亚-B	02162	15.70	964.76	4.37%
映恩生物-B	09606	5.84	919.11	4.16%
华虹宏力	688347	2.48	834.02	3.78%
寒武纪	688256	0.41	654.18	2.96%
拓荆科技	688072	0.74	649.09	2.94%
益诺思	688710	8.90	597.79	2.71%
厦门钨业	600549	6.98	594.70	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	46.63%
医疗保健	0.86	38.80%
科学研究和技术服务业	0.12	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.96%
非日常生活消费品	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0504	1.0789	1.0680	1.1171	1.1140
累计净值(元)	1.0504	1.0789	1.0680	1.1171	1.1140

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