国泰价值先锋股票C(011043)_最新动态

国泰价值先锋股票C011043CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1207

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：0.32亿元

国泰价值先锋股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.23	18.08	7.83	-2.54	8.12
股票型名次	1845	200	970	1997	1268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.37	78.37	31.51	4.93	12.07
股票型名次	1614	915	1559	1105	2382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 1845 位，低于同类基金平均水平
1843	国泰价值先锋股票A	-2.22	18.15	8.05	-2.15	8.57
1844	东吴新产业精选股票C	-2.23	-4.89	10.37	14.83	18.25
1845	国泰价值先锋股票C	-2.23	18.08	7.83	-2.54	8.12
1846	华宝中证智能制造主题ETF	-2.23	13.79	38.84	35.85	43.91
1847	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	-2.24	12.58	46.48	49.67	56.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	国泰价值先锋股票A	-2.22	18.15	8.05	-2.15	8.57
199	天弘文化新兴产业股票A	-3.38	18.12	56.81	66.46	76.18
200	国泰价值先锋股票C	-2.23	18.08	7.83	-2.54	8.12
201	天弘文化新兴产业股票C	-3.38	18.08	56.65	66.14	75.82
202	嘉实先进制造股票	-4.49	18.07	38.20	45.25	55.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	弘毅远方国证民企领先100ETF	-3.23	-2.23	7.85	7.18	9.11
969	嘉实基础产业优选股票A	1.04	15.84	7.85	-2.27	3.86
970	国泰价值先锋股票C	-2.23	18.08	7.83	-2.54	8.12
971	银河沪深300指数增强C	-2.07	2.20	7.83	3.86	6.09
972	中金中证500C	-3.83	7.48	7.78	9.42	13.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 1997 位，低于同类基金平均水平
1995	大成睿鑫股票C	-3.68	6.68	1.86	-2.54	-2.44
1996	东吴新能源汽车股票A	-4.31	-5.56	-1.17	-2.54	0.61
1997	国泰价值先锋股票C	-2.23	18.08	7.83	-2.54	8.12
1998	银华沪港深增长股票C	-3.58	-3.15	-6.23	-2.54	0.75
1999	国泰上证综合ETF联接C	-1.37	-0.12	-1.09	-2.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	汇添富中证长三角ETF联接A	-3.57	4.16	6.68	4.49	8.14
1267	华宝中证稀有金属指数增强发起C	-9.03	1.87	-3.49	1.95	8.13
1268	国泰价值先锋股票C	-2.23	18.08	7.83	-2.54	8.12
1269	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	-9.16	1.67	-3.26	1.90	8.12
1270	南方中证长江保护主题ETF	-2.88	1.94	0.71	3.93	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	华夏中证内地低碳经济主题ETF	23.46	40.72	2.98	-	-28.53
1613	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	23.41	43.32	26.01	-	26.01
1614	国泰价值先锋股票C	23.37	78.37	31.51	4.93	12.07
1615	中欧先进制造股票A	23.32	37.38	11.08	-21.14	163.65
1616	MSCI联接A	23.31	48.32	35.95	10.51	102.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	嘉实中证新能源汽车指数A	35.41	78.40	14.19	-	-27.00
914	中银大健康股票A	0.55	78.39	65.10	16.87	59.82
915	国泰价值先锋股票C	23.37	78.37	31.51	4.93	12.07
916	国泰中证新能源汽车ETF联接C	35.14	78.33	15.43	-21.83	112.19
917	东财中证新能源车ETF发起式联接C	34.87	78.31	14.13	-23.44	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	银河定投宝腾讯济安指数	16.09	40.47	31.61	45.89	267.20
1558	华夏优势精选股票	53.34	96.61	31.60	-28.74	70.76
1559	国泰价值先锋股票C	23.37	78.37	31.51	4.93	12.07
1560	太平智选一年定期开放股票发起式	46.20	67.48	31.51	2.05	32.09
1561	永赢沪深300A	19.77	42.62	31.51	7.94	66.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	汇添富沪深300指数增强C	14.40	37.05	29.84	5.03	15.83
1104	富国中证军工指数A	7.35	42.19	9.23	4.97	79.59
1105	国泰价值先锋股票C	23.37	78.37	31.51	4.93	12.07
1106	南方沪深300增强A	24.52	46.51	39.28	4.89	54.57
1107	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-2.80	43.28	22.27	4.88	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平
2380	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	13.74	66.99	85.12	12.21	12.21
2381	富国中证沪港深500ETF联接A	12.42	44.54	36.55	-	12.09
2382	国泰价值先锋股票C	23.37	78.37	31.51	4.93	12.07
2383	机器人ETF	29.68	84.57	28.79	-	12.07
2384	圆信永丰聚优C	-3.07	51.28	17.51	10.06	12.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	5.45	2214.65	8.54%
信达生物	01801	27.58	2067.61	7.98%
三生制药	01530	98.20	1963.06	7.57%
医脉通	02192	192.07	1438.13	5.55%
英科医疗	300677	21.41	1256.34	4.85%
拓荆科技	688072	2.72	1005.96	3.88%
中微公司	688012	3.14	962.65	3.71%
中芯国际	00981	20.07	898.58	3.47%
菲利华	300395	9.25	845.45	3.26%
映恩生物-B	09606	3.10	807.46	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	39.57%
医疗保健	1.02	39.32%
非日常生活消费品	0.10	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.49%
信息技术	0.09	3.47%
科学研究和技术服务业	0.09	3.29%
采矿业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1397	1.1658	1.1463	1.1178	1.1105
累计净值(元)	1.1397	1.1658	1.1463	1.1178	1.1105

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