国泰价值先锋股票C(011043)_最新动态

国泰价值先锋股票C011043CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：0.730

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：0.28亿元

国泰价值先锋股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.17	-1.39	15.73	-1.50	-13.25
股票型名次	412	2968	2448	3081	3500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.86	-22.15	-35.55	-	-27.02
股票型名次	3482	3158	3186	1689	3032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	工银医疗保健股票	2.17	0.38	11.91	-4.94	-12.79
411	国泰价值先锋股票A	2.17	-1.33	15.96	-1.09	-12.62
412	国泰价值先锋股票C	2.17	-1.39	15.73	-1.50	-13.25
413	国泰中证沪港深创新药产业ETF	2.17	-1.90	17.42	9.65	-11.69
414	华夏国证2000指数增强发起式A	2.17	5.97	30.44	12.57	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	博时中证银行指数C	1.05	-1.39	6.26	9.25	31.09
2967	大成品质医疗股票A	0.82	-1.39	12.99	-2.21	-10.08
2968	国泰价值先锋股票C	2.17	-1.39	15.73	-1.50	-13.25
2969	华安银行联接A	1.03	-1.39	4.20	6.95	27.70
2970	华宝银行ETF联接C	1.05	-1.39	6.32	9.16	30.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 2448 位，低于同类基金平均水平
2446	万家沪深300指数增强A	0.42	1.08	15.75	3.90	6.00
2447	国泰中证有色金属矿业主题ETF	2.86	0.85	15.74	-0.48	15.71
2448	国泰价值先锋股票C	2.17	-1.39	15.73	-1.50	-13.25
2449	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.49	2.01	15.73	4.13	20.54
2450	中银证券精选行业股票A	0.77	-4.26	15.72	6.98	-11.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	2.27	0.91	15.47	-1.49	15.85
3080	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	2.22	7.51	6.38	-1.50	9.61
3081	国泰价值先锋股票C	2.17	-1.39	15.73	-1.50	-13.25
3082	华夏中证旅游主题ETF	0.59	3.44	15.90	-1.53	1.73
3083	天弘中证细分化工指数发起C	1.56	6.55	22.08	-1.55	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	平安中证医疗创新ETF	0.51	1.80	21.41	0.54	-13.13
3499	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17
3500	国泰价值先锋股票C	2.17	-1.39	15.73	-1.50	-13.25
3501	中欧医疗创新股票C	2.73	0.46	21.11	5.73	-13.31
3502	申万菱信智能汽车股票C	1.78	3.00	27.71	6.51	-13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	创金合信医疗保健股票C	-17.74	-36.01	-50.44	-0.37	54.92
3481	国泰中证生物医药ETF联接A	-17.79	-25.34	-38.94	-16.53	-2.04
3482	国泰价值先锋股票C	-17.86	-22.15	-35.55	-	-27.02
3483	创金合信医药消费股票A	-17.87	-32.10	-47.00	-	-48.38
3484	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	-17.95	-34.66	0.00	-	-42.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	7.53	-22.13	0.00	-	-36.94
3157	工银前沿医疗股票C	-13.78	-22.15	-38.25	-	-14.43
3158	国泰价值先锋股票C	-17.86	-22.15	-35.55	-	-27.02
3159	财通资管中证有色金属指数发起式A	-8.32	-22.17	0.00	-	-34.41
3160	兴银国证新能源车电池ETF	8.87	-22.17	-45.47	-	-41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	建信高端医疗股票A	-12.29	-30.82	-35.45	32.15	48.47
3185	保健ETF	-9.22	-23.92	-35.55	-	-38.86
3186	国泰价值先锋股票C	-17.86	-22.15	-35.55	-	-27.02
3187	工银养老产业股票A	-10.28	-21.35	-35.58	43.47	39.60
3188	嘉实消费精选股票A	-11.58	-19.13	-35.59	28.15	39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-21.14	-34.57	-52.50	-	-57.22
1688	国泰价值先锋股票A	-17.19	-20.88	-33.97	-	-24.82
1689	国泰价值先锋股票C	-17.86	-22.15	-35.55	-	-27.02
1690	大成高新技术产业股票C	21.66	28.47	10.92	-	36.88
1691	汇丰晋信创新先锋股票	13.28	7.59	-29.55	-	-18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	天弘国证消费100指数增强A	4.00	-2.65	-26.38	-	-26.95
3031	博时沪深300指数增强C	9.90	4.57	-14.38	-	-26.98
3032	国泰价值先锋股票C	-17.86	-22.15	-35.55	-	-27.02
3033	国泰国证食品饮料行业指数C	-9.06	-10.86	0.00	-	-27.03
3034	科创板ETF	14.13	-2.60	-30.41	-	-27.11

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
医脉通	02192	289.65	2413.52	6.20%
信达生物	01801	51.45	2185.30	5.61%
比亚迪	002594	5.91	1816.20	4.66%
和黄医药	00013	60.65	1761.13	4.52%
诺诚健华	09969	264.90	1610.08	4.14%
英诺特	688253	35.63	1564.51	4.02%
科伦博泰生物-B	06990	9.11	1510.79	3.88%
新和成	002001	64.47	1455.09	3.74%
瑞尔集团	06639	265.50	1041.50	2.68%
腾讯控股	00700	2.59	1038.42	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	45.77%
医疗保健	1.66	42.69%
通讯业务	0.10	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
信息技术	0.01	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.740	0.705	0.697	0.714	0.725
累计净值(元)	0.740	0.705	0.697	0.714	0.725

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