国泰价值先锋股票C(011043)_最新动态

国泰价值先锋股票C011043CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1879

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：0.23亿元

国泰价值先锋股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.79	-0.34	13.97	21.15	14.61
股票型名次	125	1691	237	435	665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.48	89.91	40.71	19.09	18.79
股票型名次	2271	749	1262	624	2112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	国泰价值先锋股票A	3.80	-0.28	14.20	21.63	15.27
124	中欧医疗创新股票A	3.80	2.10	39.50	29.00	22.19
125	国泰价值先锋股票C	3.79	-0.34	13.97	21.15	14.61
126	中欧医疗创新股票C	3.79	2.02	39.22	28.48	21.49
127	安信新能源主题股票型发起C	3.78	11.64	14.42	7.24	9.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	医服ETF	3.23	-0.32	3.98	-8.60	-9.39
1690	民生加银中证500指数增强发起式A	0.51	-0.33	-10.01	2.88	7.54
1691	国泰价值先锋股票C	3.79	-0.34	13.97	21.15	14.61
1692	嘉实文体娱乐股票A	0.04	-0.34	-11.07	34.18	31.32
1693	嘉实医药健康股票C	2.82	-0.34	32.98	31.58	25.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	国泰国证医药卫生行业指数A	2.81	-1.46	13.99	6.56	1.41
236	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
237	国泰价值先锋股票C	3.79	-0.34	13.97	21.15	14.61
238	国泰国证医药卫生行业指数C	2.81	-1.48	13.90	6.38	1.20
239	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	深证TMT50ETF	0.94	0.40	-17.29	21.26	24.74
434	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.52	-2.25	16.11	21.17	14.39
435	国泰价值先锋股票C	3.79	-0.34	13.97	21.15	14.61
436	景顺长城中小创精选股票	0.91	0.00	-16.92	21.14	36.26
437	嘉实美国成长股票(QDII)	1.93	2.19	-2.37	21.08	12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	创金合信中证500增强A	0.27	-0.55	-3.76	10.13	14.62
664	广发生物科技指数人民币(QDII)C	0.85	-4.22	13.75	19.49	14.61
665	国泰价值先锋股票C	3.79	-0.34	13.97	21.15	14.61
666	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	2.82	3.38	-1.33	23.63	14.58
667	创金合信中证500增强C	0.27	-0.56	-3.78	10.08	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 2271 位，低于同类基金平均水平
2269	大成品质医疗股票C	-1.42	32.78	9.33	-	-11.16
2270	嘉实中证稀土产业ETF联接A	-1.47	102.08	61.56	4.75	16.42
2271	国泰价值先锋股票C	-1.48	89.91	40.71	19.09	18.79
2272	兴银研究精选股票C	-1.49	53.85	23.37	-22.42	2.14
2273	粤港澳大湾区ETF	-1.49	52.98	35.62	7.52	48.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	中欧国证2000指数增强C	4.00	90.05	46.12	-	40.98
748	中银智能制造股票A	6.33	90.03	59.09	26.37	171.56
749	国泰价值先锋股票C	-1.48	89.91	40.71	19.09	18.79
750	嘉实医疗保健股票	18.85	89.83	42.69	-16.59	178.10
751	景顺长城中证500增强策略ETF	17.24	89.74	58.56	-	26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	易方达中证800ETF联接发起式C	8.00	61.07	40.74	12.86	66.40
1261	华安中证500指数增强A	15.50	75.89	40.72	-	23.58
1262	国泰价值先锋股票C	-1.48	89.91	40.71	19.09	18.79
1263	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.98	37.77	40.69	38.21	32.56
1264	易方达研究精选股票	32.45	91.00	40.69	-7.99	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	诺安高端制造股票A	14.43	95.94	66.64	19.13	117.30
623	招商央视财经50指数A	2.89	37.43	24.58	19.10	237.05
624	国泰价值先锋股票C	-1.48	89.91	40.71	19.09	18.79
625	广发科创50ETF	17.77	155.30	87.25	19.07	5.72
626	国寿安保创精选88ETF联接C	17.01	97.29	45.71	19.06	47.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 2112 位，低于同类基金平均水平
2110	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-10.46	24.01	18.85	-	18.85
2111	兴银中证科创创业50指数C	19.81	152.39	104.55	31.58	18.80
2112	国泰价值先锋股票C	-1.48	89.91	40.71	19.09	18.79
2113	安信数字经济股票发起A	25.36	45.27	0.00	-	18.70
2114	华宝中证100ETF	4.80	50.88	33.21	-	18.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	4.34	1645.28	7.45%
三生制药	01530	107.55	1577.75	7.15%
信达生物	01801	21.95	1517.32	6.87%
康诺亚-B	02162	15.70	964.76	4.37%
映恩生物-B	09606	5.84	919.11	4.16%
华虹宏力	688347	2.48	834.02	3.78%
寒武纪	688256	0.41	654.18	2.96%
拓荆科技	688072	0.74	649.09	2.94%
益诺思	688710	8.90	597.79	2.71%
厦门钨业	600549	6.98	594.70	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	46.63%
医疗保健	0.86	38.80%
科学研究和技术服务业	0.12	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.96%
非日常生活消费品	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1933	1.1445	1.1246	1.1054	1.0998
累计净值(元)	1.1933	1.1445	1.1246	1.1054	1.0998

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