国泰价值先锋股票C(011043)_最新动态

国泰价值先锋股票C011043CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1691 -0.0171(-1.44%)

累计净值：1.1691

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：0.23亿元

国泰价值先锋股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.92	4.95	13.07	6.88	12.79
股票型名次	3074	1099	197	774	701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	85.66	46.80	10.85	16.91
股票型名次	2185	813	1120	936	2189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	易方达中证医疗ETF	-1.91	7.42	10.22	-1.96	2.66
3073	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.92	9.60	15.58	20.87	42.48
3074	国泰价值先锋股票C	-1.92	4.95	13.07	6.88	12.79
3075	国泰中证生物医药ETF联接C	-1.92	5.17	15.63	5.40	4.68
3076	汇丰晋信低碳先锋股票C	-1.92	1.51	-18.37	-28.56	-21.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	诺安低碳经济股票C	-0.49	4.96	-2.17	2.70	10.85
1098	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	2.70	4.95	-0.92	-13.55	-12.94
1099	国泰价值先锋股票C	-1.92	4.95	13.07	6.88	12.79
1100	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	1.11	4.95	-2.12	16.25	12.56
1101	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	-0.05	4.95	-7.37	-4.94	12.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.41	7.53	13.10	10.50	10.47
196	华安中证细分医药ETF联接A	-2.20	2.56	13.10	2.92	2.70
197	国泰价值先锋股票C	-1.92	4.95	13.07	6.88	12.79
198	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87
199	银华医疗健康量化股票发起式A	-3.71	1.08	13.01	4.40	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	天弘创业板指数增强A	-2.79	4.53	-13.71	6.95	12.80
773	西部利得创业板大盘ETF	-3.66	3.10	-18.53	6.95	6.74
774	国泰价值先锋股票C	-1.92	4.95	13.07	6.88	12.79
775	招商创业板大盘ETF	-3.64	3.06	-18.39	6.88	7.01
776	汇添富沪深300基本面增强指数C	-0.79	2.38	-0.27	6.87	10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	天弘创业板指数增强A	-2.79	4.53	-13.71	6.95	12.80
700	招商蓝筹精选股票A	0.12	0.84	-6.67	1.11	12.80
701	国泰价值先锋股票C	-1.92	4.95	13.07	6.88	12.79
702	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.01	4.58	-1.75	16.05	12.79
703	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	-0.60	-3.85	1.90	3.98	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 2185 位，低于同类基金平均水平
2183	平安中证光伏产业指数C	3.16	33.21	-15.59	-52.01	-40.87
2184	博时上证50ETF联接A	3.15	32.61	27.31	10.54	36.43
2185	国泰价值先锋股票C	3.15	85.66	46.80	10.85	16.91
2186	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	3.14	40.26	25.80	-	16.68
2187	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	3.13	50.39	26.87	-	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	17.37	85.86	30.19	-	-19.32
812	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-6.33	85.83	41.88	-	19.99
813	国泰价值先锋股票C	3.15	85.66	46.80	10.85	16.91
814	工银国企改革股票	45.47	85.64	69.85	30.36	237.50
815	申万菱信中证1000指数增强C	9.25	85.64	53.50	-	34.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	宏利500指数增强(LOF)	14.09	81.51	46.91	9.96	336.35
1119	易方达金融行业股票发起式	0.54	54.67	46.86	33.96	69.81
1120	国泰价值先锋股票C	3.15	85.66	46.80	10.85	16.91
1121	华夏沪港通恒生ETF	-1.04	43.80	46.80	23.34	58.63
1122	易方达中证800ETF	11.85	65.00	46.74	20.87	72.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	嘉实事件驱动股票	61.67	115.03	83.57	10.94	53.10
935	建信中证500指数增强A	11.31	65.16	41.27	10.87	255.78
936	国泰价值先锋股票C	3.15	85.66	46.80	10.85	16.91
937	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-6.85	34.14	28.11	10.84	41.24
938	博时沪深300指数A	7.50	48.07	33.00	10.82	576.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 2189 位，低于同类基金平均水平
2187	华宝消费龙头C	-13.36	7.83	-9.46	-23.03	16.97
2188	工银生态环境股票C	29.77	80.54	54.45	-	16.94
2189	国泰价值先锋股票C	3.15	85.66	46.80	10.85	16.91
2190	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.29	112.30	73.06	-	16.87
2191	民生加银中证港股通指数C	-2.45	16.71	28.97	1.12	16.87

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	4.34	1645.28	7.45%
三生制药	01530	107.55	1577.75	7.15%
信达生物	01801	21.95	1517.32	6.87%
康诺亚-B	02162	15.70	964.76	4.37%
映恩生物-B	09606	5.84	919.11	4.16%
华虹宏力	688347	2.48	834.02	3.78%
寒武纪	688256	0.41	654.18	2.96%
拓荆科技	688072	0.74	649.09	2.94%
益诺思	688710	8.90	597.79	2.71%
厦门钨业	600549	6.98	594.70	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	46.63%
医疗保健	0.86	38.80%
科学研究和技术服务业	0.12	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.96%
非日常生活消费品	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1862	1.1796	1.1745	1.1581	1.1920
累计净值(元)	1.1862	1.1796	1.1745	1.1581	1.1920

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