国泰价值先锋股票C(011043)_最新动态

国泰价值先锋股票C011043CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：1.1099

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：0.31亿元

国泰价值先锋股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.51	6.16	3.64	8.06	7.08
股票型名次	3453	1226	1482	2447	1161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.92	68.75	12.59	-	10.99
股票型名次	625	1415	2140	1820	2520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	-5.50	-1.69	-5.22	38.54	-1.09
3452	国泰价值先锋股票A	-5.50	6.22	3.85	8.43	7.15
3453	国泰价值先锋股票C	-5.51	6.16	3.64	8.06	7.08
3454	招商医药健康产业股票	-5.53	9.33	2.27	-4.25	9.21
3455	国寿安保创精选88ETF	-5.54	5.96	9.61	23.55	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	富国中证央企创新驱动ETF联接A	-1.14	6.19	4.72	10.04	5.74
1225	汇添富中证国新央企股东回报ETF	3.15	6.18	4.59	9.72	6.06
1226	国泰价值先锋股票C	-5.51	6.16	3.64	8.06	7.08
1227	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-1.14	6.15	4.62	9.82	5.71
1228	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	2.01	6.15	-4.89	8.91	6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	汇添富上证综合指数C	0.32	4.33	3.67	13.69	4.33
1481	大成睿裕六月持有股票A	-0.10	2.49	3.64	19.25	3.14
1482	国泰价值先锋股票C	-5.51	6.16	3.64	8.06	7.08
1483	华夏上证科创板50成份ETF联接A	-2.68	10.19	3.64	40.69	11.42
1484	博道沪深300增强C	-0.13	2.86	3.63	14.96	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 2447 位，低于同类基金平均水平
2445	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	0.94	-1.16	-5.81	8.09	-0.13
2446	大成纳斯达克100ETF(QDII)	0.87	0.61	-2.41	8.07	1.76
2447	国泰价值先锋股票C	-5.51	6.16	3.64	8.06	7.08
2448	大成纳斯达克100指数(QDII)A	0.87	0.65	-2.36	7.95	1.79
2449	国泰纳斯达克100指数(QDII)	0.90	0.77	-2.08	7.95	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	汇丰晋信低碳先锋股票A	-6.61	6.04	-2.69	22.21	7.09
1160	景顺长城新能源产业股票A	-6.73	6.62	-0.37	19.48	7.09
1161	国泰价值先锋股票C	-5.51	6.16	3.64	8.06	7.08
1162	华夏野村日经225ETF	1.78	6.63	1.15	23.04	7.08
1163	景顺长城新能源产业股票C	-6.73	6.61	-0.40	19.41	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	天弘中证细分化工指数发起C	56.97	69.63	10.02	-	-2.41
624	创金合信先进装备股票A	56.92	85.81	51.20	-	70.54
625	国泰价值先锋股票C	56.92	68.75	12.59	-	10.99
626	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	56.92	83.65	-4.51	-	-6.32
627	博时中证500增强ETF	56.89	93.61	0.00	-	57.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	富国中证1000ETF	42.52	68.78	25.25	-	19.20
1414	景顺量化港股通股票	35.30	68.78	36.88	22.44	26.30
1415	国泰价值先锋股票C	56.92	68.75	12.59	-	10.99
1416	深成联接C	38.73	68.75	19.56	-0.39	49.18
1417	浙商中证500指数增强C	43.31	68.74	32.82	40.43	111.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 2140 位，低于同类基金平均水平
2138	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	22.24	55.61	12.72	-	6.59
2139	平安深证300指数增强	39.19	66.01	12.68	-0.42	207.46
2140	国泰价值先锋股票C	56.92	68.75	12.59	-	10.99
2141	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	21.48	46.73	12.58	-	17.06
2142	南方国策动力	31.66	61.06	12.57	21.67	194.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 1820 位，低于同类基金平均水平
1818	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	13.05	4.73	-37.27	-	-57.28
1819	国泰价值先锋股票A	58.11	71.40	15.28	-	15.37
1820	国泰价值先锋股票C	56.92	68.75	12.59	-	10.99
1821	汇丰晋信创新先锋股票	32.77	93.18	40.43	-	12.72
1822	天弘中证光伏A	47.90	37.52	-26.20	-	-9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 2520 位，低于同类基金平均水平
2518	南华中证杭州湾区ETF联接A	26.27	51.45	-2.13	-21.58	11.04
2519	华夏中证绿色电力ETF	9.13	14.05	0.00	-	11.02
2520	国泰价值先锋股票C	56.92	68.75	12.59	-	10.99
2521	东吴新产业精选股票C	45.42	101.83	21.88	-	10.98
2522	易方达中证绿色电力ETF	9.18	13.75	0.00	-	10.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
医脉通	02192	324.23	2840.67	9.03%
迈普医学	301033	40.40	2726.86	8.67%
科伦博泰生物-B	06990	7.48	2649.74	8.43%
信达生物	01801	31.38	2161.29	6.87%
三生制药	01530	96.90	2116.33	6.73%
中芯国际	00981	30.70	1980.95	6.30%
伟创电气	688698	16.15	1596.91	5.08%
信维通信	300136	22.28	1381.36	4.39%
中微公司	688012	4.69	1330.79	4.23%
海光信息	688041	4.64	1040.77	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	44.53%
医疗保健	1.10	34.98%
信息技术	0.21	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.87%
非日常生活消费品	0.06	2.00%
科学研究和技术服务业	0.05	1.54%
通讯业务	0.04	1.18%
卫生和社会工作	0.01	0.35%
采矿业	0.01	0.31%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
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06-20国泰价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1095	1.1375	1.1378	1.1300	1.1746
累计净值(元)	1.1095	1.1375	1.1378	1.1300	1.1746

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