国泰价值先锋股票C(011043)_最新动态

国泰价值先锋股票C011043CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0263

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：0.23亿元

国泰价值先锋股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.12	-6.68	-13.64	-4.35	-0.98
股票型名次	3267	2030	2364	1054	1017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.87	45.27	17.91	-3.12	2.63
股票型名次	2075	590	1988	1106	2273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	宝盈国家安全沪港深股票A	-8.12	-16.49	-32.94	-13.72	9.80
3266	富国中证新能源汽车指数C	-8.12	-8.81	-16.52	-30.52	-27.25
3267	国泰价值先锋股票C	-8.12	-6.68	-13.64	-4.35	-0.98
3268	摩根核心精选股票C	-8.12	-13.57	-27.90	-35.36	-26.53
3269	宝盈国家安全沪港深股票C	-8.13	-16.53	-33.04	-13.98	9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 2030 位，低于同类基金平均水平
2028	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-5.38	-6.67	-10.01	-19.83	-19.18
2029	国金沪深300指数增强C	-4.41	-6.68	-11.97	-9.72	-1.38
2030	国泰价值先锋股票C	-8.12	-6.68	-13.64	-4.35	-0.98
2031	华宝中证绿色能源ETF	-5.86	-6.69	-13.43	-27.99	-23.63
2032	天弘中证科技100指数增强C	-4.90	-6.69	-15.20	-5.24	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 2364 位，低于同类基金平均水平
2362	国联安中证100指数(LOF)	-3.46	-6.03	-13.62	-11.52	-9.73
2363	长信中证500指数增强C	-7.12	-9.52	-13.64	-13.65	-2.78
2364	国泰价值先锋股票C	-8.12	-6.68	-13.64	-4.35	-0.98
2365	鹏扬北证50成份指数C	-6.48	-5.78	-13.65	-25.39	-31.35
2366	工银中证500六个月持有指数增强C	-6.78	-9.71	-13.69	-15.47	-8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	银河高C	-1.38	-0.45	2.70	-4.33	0.15
1053	中融央视财经50ETF联接A	-0.91	-1.70	-6.62	-4.33	-3.17
1054	国泰价值先锋股票C	-8.12	-6.68	-13.64	-4.35	-0.98
1055	华夏上证50ETF联接C	-1.51	-2.71	-5.95	-4.35	-7.31
1056	汇添富ESG可持续成长股票C	-4.83	-7.78	-16.85	-4.36	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	申万菱信中证申万医药生物指数A	-2.49	-0.06	-4.55	-2.34	-0.95
1016	广发沪深300指数增强C	-4.22	-8.04	-11.13	-6.12	-0.98
1017	国泰价值先锋股票C	-8.12	-6.68	-13.64	-4.35	-0.98
1018	易方达中证医疗ETF联接发起式C	-3.24	-0.88	0.16	-0.49	-1.00
1019	央企ETF	-2.08	-2.71	-4.82	-4.39	-1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 2075 位，低于同类基金平均水平
2073	申万菱信深证成份指数C	-7.86	20.05	20.44	-	-7.50
2074	中庚港股通价值18个月封闭股票	-7.86	33.44	27.64	-	21.16
2075	国泰价值先锋股票C	-7.87	45.27	17.91	-3.12	2.63
2076	广发创业板ETF联接A	-7.88	33.18	39.59	-12.82	52.10
2077	摩根核心成长股票C	-7.88	43.16	48.11	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	申万菱信行业轮动股票A	-2.33	45.28	45.44	0.01	112.30
589	安信数字经济股票发起A	25.36	45.27	0.00	-	18.70
590	国泰价值先锋股票C	-7.87	45.27	17.91	-3.12	2.63
591	富国中证工业4.0指数C	-6.68	45.21	42.22	-	1.80
592	摩根沪深300指数增强发起式C	20.50	45.18	0.00	-	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 1988 位，低于同类基金平均水平
1986	天弘中证红利低波动100A	-0.33	9.28	17.96	47.62	77.80
1987	信诚量化阿尔法C	-6.21	11.23	17.94	-0.30	1.76
1988	国泰价值先锋股票C	-7.87	45.27	17.91	-3.12	2.63
1989	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-0.92	7.30	17.90	22.89	67.64
1990	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	28.55	37.24	17.89	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	南方沪深300增强A	0.93	21.59	32.27	-3.10	41.82
1105	中欧时代先锋股票A	-1.78	36.17	45.79	-3.10	324.22
1106	国泰价值先锋股票C	-7.87	45.27	17.91	-3.12	2.63
1107	财通中证ESG100指数增强A	-8.41	4.86	13.51	-3.14	176.22
1108	南方中证100C	-6.28	14.64	23.30	-3.15	42.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 2273 位，低于同类基金平均水平
2271	国联安证券ETF	-17.46	-4.32	10.19	-8.02	2.69
2272	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-14.62	41.91	21.89	-	2.66
2273	国泰价值先锋股票C	-7.87	45.27	17.91	-3.12	2.63
2274	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-16.29	13.62	11.84	-32.80	2.60
2275	招商北证50成份指数发起式C	-34.52	2.81	20.63	-	2.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	4.34	1645.28	7.45%
三生制药	01530	107.55	1577.75	7.15%
信达生物	01801	21.95	1517.32	6.87%
康诺亚-B	02162	15.70	964.76	4.37%
映恩生物-B	09606	5.84	919.11	4.16%
华虹宏力	688347	2.48	834.02	3.78%
寒武纪	688256	0.41	654.18	2.96%
拓荆科技	688072	0.74	649.09	2.94%
益诺思	688710	8.90	597.79	2.71%
厦门钨业	600549	6.98	594.70	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	46.63%
医疗保健	0.86	38.80%
科学研究和技术服务业	0.12	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.96%
非日常生活消费品	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0459	1.0712	1.0943	1.1170	1.1238
累计净值(元)	1.0459	1.0712	1.0943	1.1170	1.1238

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