国泰价值先锋股票C(011043)_规模评级

国泰价值先锋股票C011043CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.22	0.32	0.31	0.39	0.37	0.44	0.37
季度净申购	-1000.08	99.12	-700.63	155.33	-712.35	721.11	-215.26
总份额	2077.54	3077.63	2978.51	3679.13	3523.81	4236.16	3515.05
季度总申购份额	375.27	2188.79	492.35	2665.47	892.76	1259.69	144.32
季度总赎回份额	1375.35	2089.67	1192.98	2510.14	1605.11	538.58	359.58

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
国泰价值先锋股票C基金规模在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平

3042	中银中证100ETF联接基金A	0.23	3341.76	-1.61	21.26	22.87
3043	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	0.22	11392.80	-3748.10	8668.93	12417.04
3044	财通智选消费股票C	0.22	3265.48	-295.42	72.97	368.39
3045	长盛医疗量化股票C	0.22	1103.63	-266.88	342.37	609.25
3046	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.22	2343.99	-500.00	100.00	600.00
3047	东财沪深300指数发起式A	0.22	1824.66	-331.58	514.08	845.66
3048	广发瑞安精选股票C	0.22	2338.42	-430.09	419.86	849.95
3049	国泰价值先锋股票C	0.22	2077.54	-1000.08	375.27	1375.35
3050	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.22	2233.60	-957.31	4853.43	5810.73
3051	华夏中证100ETF	0.22	1711.68	0.00	800.00	800.00
3052	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.22	1439.06	-141.36	127.42	268.79
3053	建信MSCI中国A股指数增强A	0.22	1536.25	-95.18	112.42	207.60
3054	民生加银中证港股通指数C	0.22	1919.78	-1885.11	1328.68	3213.80
3055	摩根卓越制造股票C	0.22	1283.64	1077.71	1331.81	254.10
3056	农银品质农业股票C	0.22	3082.09	122.46	1034.91	912.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
国泰价值先锋股票C基金规模在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平

3004	嘉实中证内地运输主题ETF	0.20	2111.54	-900.00	150.00	1050.00
3005	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.24	2111.06	-558.45	784.51	1342.96
3006	前海开源沪港深非周期股票A	0.28	2109.39	-478.24	103.08	581.32
3007	前海开源MSCI中国A股消费C	0.31	2107.12	-916.33	533.12	1449.45
3008	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.25	2103.95	-171.68	154.20	325.88
3009	易方达高质量增长量化精选股票C	0.21	2094.95	-2864.11	162.28	3026.40
3010	海富通创业板增强C	0.35	2081.18	-368.39	279.47	647.86
3011	国泰价值先锋股票C	0.22	2077.54	-1000.08	375.27	1375.35
3012	创金合信气候变化责任投资股票A	0.26	2074.06	-932.18	97.70	1029.88
3013	国泰中证全指家用电器ETF联接A	0.29	2061.92	-391.62	240.69	632.31
3014	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.26	2056.80	-2200.00	1200.00	3400.00
3015	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.27	2054.47	-239.12	321.75	560.87
3016	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.11	2052.06	181.42	682.75	501.32
3017	创金合信先进装备股票A	0.32	2048.90	-389.62	756.50	1146.12
3018	浦银安盛创业板ETF联接A	0.21	2043.33	-106.95	847.55	954.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
国泰价值先锋股票C基金规模在同类基金中排列第 2036 位，低于同类基金平均水平

2029	华夏中证港股通50ETF	0.64	4646.52	-1000.00	2200.00	3200.00
2030	汇添富深证300ETF	1.09	5844.90	-1000.00	250.00	1250.00
2031	科技引领	0.84	7162.89	-1000.00	10550.00	11550.00
2032	深证100ETF华安	0.41	4538.68	-1000.00	750.00	1750.00
2033	泰康碳中和ETF	0.48	7019.01	-1000.00	1300.00	2300.00
2034	招商中证上海环交所碳中和ETF	0.93	9271.91	-1000.00	500.00	1500.00
2035	招商中证消费电子主题ETF	1.86	14186.93	-1000.00	21400.00	22400.00
2036	国泰价值先锋股票C	0.22	2077.54	-1000.08	375.27	1375.35
2037	景顺长城成长趋势股票A类	0.99	7791.97	-1001.62	5539.19	6540.81
2038	方正富邦深证100ETF联接C	0.57	3358.37	-1001.83	395.29	1397.12
2039	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	54.94	68368.50	-1013.58	4997.44	6011.02
2040	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	8.09	68368.50	-1013.58	4997.44	6011.02
2041	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	8.09	68368.50	-1013.58	4997.44	6011.02
2042	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.00	8650.21	-1018.39	2692.37	3710.75
2043	建信沪深300指数(LOF)	3.36	17533.23	-1019.15	574.98	1594.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
国泰价值先锋股票C基金规模在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平

2824	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	0.18	1978.69	-15.90	379.37	395.27
2825	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.06	637.34	182.33	378.63	196.30
2826	华安物联网主题股票A	2.39	14289.09	-1575.90	378.28	1954.18
2827	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	2618.88	60.09	378.16	318.07
2828	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	3.65	26869.77	-1907.09	377.54	2284.63
2829	工银消费股票C	0.48	4602.46	-1720.03	377.14	2097.17
2830	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.06	914.64	13.92	376.63	362.72
2831	国泰价值先锋股票C	0.22	2077.54	-1000.08	375.27	1375.35
2832	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	2.33	16687.32	-1589.40	373.75	1963.15
2833	长江沪深300指数增强A	0.52	5723.83	-1243.01	372.66	1615.68
2834	创金合信数字经济主题股票A	1.32	7144.31	-2221.06	371.71	2592.78
2835	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.26	2716.36	-232.56	370.71	603.26
2836	中银成长优选股票A	0.52	4760.37	-1396.84	368.07	1764.91
2837	长城量化精选股票A	0.18	2754.31	-385.27	366.42	751.69
2838	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.56	4114.80	-550.00	364.48	914.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
国泰价值先锋股票C基金规模在同类基金中排列第 2580 位，低于同类基金平均水平

2573	富国中证医药50ETF联接A	0.74	9262.50	1123.51	2514.37	1390.86
2574	中银中证800指数型发起式C	0.05	500.77	183.75	1574.33	1390.58
2575	安信消费医药股票	1.50	11742.92	-1046.21	341.89	1388.10
2576	景顺长城ESG量化股票C	0.26	2531.79	962.71	2347.44	1384.73
2577	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	2.38	8280.67	-	-	1383.52
2578	万家消费成长	1.90	9768.88	-11.07	1369.97	1381.04
2579	国泰大农业股票C	0.38	2169.07	1029.45	2410.25	1380.80
2580	国泰价值先锋股票C	0.22	2077.54	-1000.08	375.27	1375.35
2581	安信深圳科技指数(LOF)C	0.27	1697.34	-839.66	533.45	1373.10
2582	申万菱信中证500指数增强A	1.18	6373.27	-1143.51	228.48	1372.00
2583	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.96	9021.99	-903.77	468.09	1371.86
2584	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.73	8147.77	3947.10	5316.97	1369.87
2585	民生加银核心资产股票A	0.73	8885.38	-1229.28	132.10	1361.38
2586	博时上证超大盘ETF联接	1.06	7671.68	-754.97	603.26	1358.23
2587	中信证券量化优选A	1.37	12186.48	-938.02	415.37	1353.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6146

4846.2500

0.00%

100.00%

2025-06-30

4230

8330.5200

0.00%

100.00%

2024-12-31

4412

7967.0200

0.00%

100.00%

2024-06-30

4877

7669.8400

0.00%

100.00%

2023-12-31

5315

13165.0400

43.08%

56.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6146	4846.2500	0.00	0.00	2978.51	100.00
2025-06-30	4230	8330.5200	0.00	0.00	3523.81	100.00
2024-12-31	4412	7967.0200	0.00	0.00	3515.05	100.00
2024-06-30	4877	7669.8400	0.00	0.00	3740.58	100.00
2023-12-31	5315	13165.0400	3014.46	43.08	3982.76	56.92

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