资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20136.65 89.61%
债券 404.32 1.80%
银行存款和结算备付金 1877.26 8.35%
其他资产 52.58 0.23%
资产总值:22470.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.65 525.49 2.35%
兆易创新 603986 1.40 495.46 2.21%
东山精密 002384 2.85 477.09 2.13%
君正股份 300223 3.22 415.86 1.86%
新易盛 300502 1.02 395.22 1.77%
报喜鸟 002154 74.86 288.21 1.29%
丽尚国潮 600738 62.24 263.28 1.18%
三利谱 002876 7.34 229.74 1.03%
视源股份 002841 4.99 225.45 1.01%
中国神华 601088 4.39 209.84 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 69.84%
批发和零售业 0.13 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.29%
金融业 0.05 2.18%
采矿业 0.04 1.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.87%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.78%
科学研究和技术服务业 0.02 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.67%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 19.22 2885.11 9.23%
中稀有色 600259 23.53 2390.88 7.65%
阳光电源 300274 14.16 2251.72 7.21%
华虹宏力 688347 6.30 2118.79 6.78%
中芯国际 688981 13.31 2113.48 6.76%
新易盛 300502 3.28 1988.53 6.36%
锦浪科技 300763 20.80 1879.28 6.01%
厦门钨业 600549 20.66 1760.23 5.63%
立昂微 605358 19.91 1544.96 4.94%
亨通光电 600487 13.73 1501.24 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 74.62%
采矿业 0.24 7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
通讯业务 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
日常消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.00 200.82 0.90%
26国债14 2.00 200.24 0.89%
隆新转债 0.03 3.26 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 401.06 1.79%
可转债 3.26 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%