资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25882.24 81.08%
债券 1923.09 6.02%
银行存款和结算备付金 1950.95 6.11%
其他资产 2166.17 6.79%
资产总值:31922.46万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华通线缆 605196 56.43 2656.72 8.39%
腾讯控股 00700 5.39 2301.48 7.27%
工商银行 601398 295.82 2260.06 7.14%
云铝股份 000807 62.02 1922.62 6.07%
永兴材料 002756 23.96 1792.69 5.66%
快手-W 01024 40.60 1617.43 5.11%
中孚实业 600595 224.32 1617.35 5.11%
赤峰黄金 600988 30.71 1325.02 4.19%
天山铝业 002532 68.33 1215.59 3.84%
阿里巴巴-W 09988 10.58 1111.65 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 49.20%
通讯业务 0.39 12.38%
采矿业 0.27 8.64%
金融业 0.23 7.14%
非日常生活消费品 0.11 3.51%
综合 0.03 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
日常消费品 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.39 2913.71 7.94%
阿里巴巴-W 09988 21.16 2729.21 7.44%
中际旭创 300308 4.27 2604.70 7.10%
云铝股份 000807 76.12 2499.78 6.81%
华通线缆 605196 64.54 2242.12 6.11%
徐工机械 000425 193.30 2238.41 6.10%
快手-W 01024 37.84 2185.64 5.95%
阳光电源 300274 10.71 1831.84 4.99%
乐普医疗 300003 104.79 1656.73 4.51%
海大集团 002311 28.22 1562.82 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 60.48%
通讯业务 0.51 13.89%
非日常生活消费品 0.27 7.44%
采矿业 0.15 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
日常消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 15.00 1519.91 4.80%
24国债19 4.00 403.18 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1923.09 6.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%