资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31548.92 84.32%
债券 2472.81 6.61%
银行存款和结算备付金 3069.83 8.20%
其他资产 323.34 0.86%
资产总值:37414.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.39 2913.71 7.94%
阿里巴巴-W 09988 21.16 2729.21 7.44%
中际旭创 300308 4.27 2604.70 7.10%
云铝股份 000807 76.12 2499.78 6.81%
华通线缆 605196 64.54 2242.12 6.11%
徐工机械 000425 193.30 2238.41 6.10%
快手-W 01024 37.84 2185.64 5.95%
阳光电源 300274 10.71 1831.84 4.99%
乐普医疗 300003 104.79 1656.73 4.51%
海大集团 002311 28.22 1562.82 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 60.48%
通讯业务 0.51 13.89%
非日常生活消费品 0.27 7.44%
采矿业 0.15 4.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
日常消费品 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 52.11 4024.84 9.96%
恺英网络 002517 97.84 2747.35 6.80%
乐普医疗 300003 148.29 2598.04 6.43%
英科医疗 300677 62.68 2302.93 5.70%
华通线缆 605196 91.53 2227.84 5.51%
圆通速递 600233 109.86 2015.93 4.99%
华策影视 300133 216.33 2009.71 4.97%
九方智投控股 09636 25.35 1726.55 4.27%
腾讯控股 00700 2.62 1583.18 3.92%
巨人网络 002558 34.77 1570.91 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 35.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 19.71%
通讯业务 0.56 13.88%
文化、体育和娱乐业 0.22 5.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 4.99%
金融 0.17 4.27%
非日常生活消费品 0.09 2.12%
采矿业 0.08 2.00%
医疗保健 0.07 1.66%
金融业 0.04 0.96%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 15.00 1515.14 4.13%
国债2501 5.50 556.14 1.52%
24国债19 4.00 401.53 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2472.81 6.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%