我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42015.30 86.38%
债券 2136.59 4.39%
银行存款和结算备付金 4473.87 9.20%
其他资产 16.36 0.03%
资产总值:48642.12万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.49 3804.88 8.32%
阳光电源 300274 29.66 2953.94 6.46%
宏发股份 600885 69.18 2251.87 4.92%
平高电气 600312 106.81 2237.67 4.89%
伊之密 300415 83.40 2024.12 4.43%
隆鑫通用 603766 230.03 1819.54 3.98%
杰克股份 603337 60.94 1713.63 3.75%
扬杰科技 300373 36.99 1679.22 3.67%
威胜信息 688100 34.22 1512.39 3.31%
三一重工 600031 78.36 1479.44 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.64 79.55%
通讯业务 0.38 8.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.87%
租赁和商务服务业 0.04 0.79%
卫生和社会工作 0.02 0.51%
科学研究和技术服务业 0.02 0.49%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓邦股份 002139 256.16 2720.46 6.16%
宏发股份 600885 88.50 2449.74 5.55%
伊之密 300415 103.26 2145.74 4.86%
杰克股份 603337 76.32 2008.74 4.55%
扬杰科技 300373 50.99 1983.41 4.49%
平高电气 600312 93.38 1816.24 4.12%
海尔智家 600690 64.10 1819.28 4.12%
三一重工 600031 84.69 1397.38 3.17%
领益智造 002600 188.70 1343.54 3.04%
立讯精密 002475 32.13 1263.03 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.49 79.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.36%
非日常生活消费品 0.06 1.37%
科学研究和技术服务业 0.05 1.21%
通讯业务 0.04 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 21.20 2136.59 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2136.59 4.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%