国泰价值领航股票A(013004)_最新动态

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

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累计净值：0.7119

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：3.09亿元

国泰价值领航股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.18	3.07	-7.57	1.05	-0.56
股票型名次	3511	2444	3106	2315	2661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.67	8.50	-10.31	-	-28.81
股票型名次	2375	3064	3167	1523	3310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	易方达中证云计算与大数据主题ETF	-2.16	8.47	-5.19	7.12	6.55
3510	嘉实中证沪港深互联网ETF	-2.17	0.03	-19.97	-21.90	-13.68
3511	国泰价值领航股票A	-2.18	3.07	-7.57	1.05	-0.56
3512	互联网龙头ETF	-2.18	0.08	-20.01	-21.91	-13.73
3513	国泰价值领航股票C	-2.19	3.02	-7.71	0.74	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2444 位，低于同类基金平均水平
2442	招商量化精选股票C	-0.24	3.09	-3.39	2.60	2.88
2443	广发瑞安精选股票C	0.05	3.08	-3.65	-7.17	-2.79
2444	国泰价值领航股票A	-2.18	3.07	-7.57	1.05	-0.56
2445	大成恒生科技ETF(QDII)	-0.72	3.06	-16.25	-22.61	-14.20
2446	广发生物科技指数美元(QDII)C	-2.33	3.06	-2.84	7.93	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	华夏沪港通恒生ETF联接A	-0.94	2.91	-7.55	-5.31	-2.25
3105	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27
3106	国泰价值领航股票A	-2.18	3.07	-7.57	1.05	-0.56
3107	华夏沪港通恒生ETF联接C	-0.94	2.88	-7.62	-5.45	-2.34
3108	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	-1.47	0.15	-7.62	-9.57	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，低于同类基金平均水平
2313	南方大盘红利50C	0.09	0.25	2.02	1.06	2.54
2314	长江沪深300指数增强A	0.16	4.63	0.27	1.05	1.05
2315	国泰价值领航股票A	-2.18	3.07	-7.57	1.05	-0.56
2316	融通产业趋势先锋股票	-0.95	2.47	-10.01	1.04	3.40
2317	博时中证机器人指数发起式C	2.40	11.03	-2.57	1.03	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，低于同类基金平均水平
2659	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
2660	易方达中证医疗ETF	0.23	2.19	-5.16	-7.65	-0.55
2661	国泰价值领航股票A	-2.18	3.07	-7.57	1.05	-0.56
2662	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
2663	前海开源中航军工A	-0.95	2.76	-7.75	10.35	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平
2373	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	17.75	58.55	3.28	-	-42.35
2374	西部利得国企红利指数增强A	17.69	23.11	19.38	-	153.49
2375	国泰价值领航股票A	17.67	8.50	-10.31	-	-28.81
2376	广发医药精选股票A	17.62	22.11	0.00	-	13.20
2377	南方高股息股票A	17.60	18.01	14.67	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	广发优势增长股票	8.59	8.77	-21.42	-	-4.47
3063	建信高端医疗股票C	26.27	8.58	-19.09	-	-15.60
3064	国泰价值领航股票A	17.67	8.50	-10.31	-	-28.81
3065	交运ETF	4.45	8.49	-3.27	-	1.60
3066	海通智选B	31.31	8.35	0.00	-	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	易方达中证消费50ETF	-4.60	-6.41	-10.06	-	-10.35
3166	东兴中证消费50C	-3.81	-5.70	-10.22	-	9.96
3167	国泰价值领航股票A	17.67	8.50	-10.31	-	-28.81
3168	前海开源中证大农业指数增强A	11.65	6.55	-10.33	-	3.69
3169	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-	-11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
1522	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
1523	国泰价值领航股票A	17.67	8.50	-10.31	-	-28.81
1524	国泰价值领航股票C	16.96	7.20	-11.91	-	-30.77
1525	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	民生加银价值优选6个月持有期股票C	25.85	22.91	15.22	-	-28.54
3309	财通智选消费股票C	10.50	6.31	-5.80	-	-28.56
3310	国泰价值领航股票A	17.67	8.50	-10.31	-	-28.81
3311	易方达核心优势股票A	-3.93	-5.18	-5.46	-	-28.81
3312	中银港股通优势成长股票	11.07	21.31	19.30	-	-28.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华通线缆	605196	56.43	2656.72	8.39%
腾讯控股	00700	5.39	2301.48	7.27%
工商银行	601398	295.82	2260.06	7.14%
云铝股份	000807	62.02	1922.62	6.07%
永兴材料	002756	23.96	1792.69	5.66%
快手-W	01024	40.60	1617.43	5.11%
中孚实业	600595	224.32	1617.35	5.11%
赤峰黄金	600988	30.71	1325.02	4.19%
天山铝业	002532	68.33	1215.59	3.84%
阿里巴巴-W	09988	10.58	1111.65	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	49.20%
通讯业务	0.39	12.38%
采矿业	0.27	8.64%
金融业	0.23	7.14%
非日常生活消费品	0.11	3.51%
综合	0.03	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
日常消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7174	0.7056	0.7183	0.7278	0.7194
累计净值(元)	0.7174	0.7056	0.7183	0.7278	0.7194

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