国泰价值领航股票A(013004)_最新动态

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.6682

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：3.09亿元

国泰价值领航股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.17	-2.38	-4.67	-9.42	-6.66
股票型名次	2193	2719	2337	2586	2600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.03	10.19	-15.60	-	-33.18
股票型名次	2321	2937	3247	2289	3308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2193 位，低于同类基金平均水平
2191	广发中证全指可选消费ETF	-3.16	-4.89	-7.78	-15.37	-14.39
2192	嘉实品质优选股票A	-3.16	4.37	36.60	44.44	51.32
2193	国泰价值领航股票A	-3.17	-2.38	-4.67	-9.42	-6.66
2194	嘉实品质优选股票C	-3.17	4.32	36.39	44.05	50.88
2195	摩根核心成长股票A	-3.17	-0.98	3.55	6.57	7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，低于同类基金平均水平
2717	招商中证银行指数A	2.80	-2.37	-3.01	-4.94	-6.26
2718	富国中证价值ETF	-1.55	-2.38	-6.41	-2.10	-0.01
2719	国泰价值领航股票A	-3.17	-2.38	-4.67	-9.42	-6.66
2720	招商中证银行指数C	2.81	-2.38	-3.04	-4.98	-6.30
2721	中金消费	-1.56	-2.38	-16.07	-19.23	-18.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，低于同类基金平均水平
2335	九泰盈泰量化A	-1.77	-1.24	-4.66	-1.34	0.31
2336	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	4.91	-0.72	-4.67	-18.79	-16.67
2337	国泰价值领航股票A	-3.17	-2.38	-4.67	-9.42	-6.66
2338	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-2.80	0.66	-4.67	-6.20	-4.25
2339	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2586 位，低于同类基金平均水平
2584	招商中证证券公司指数A	-3.58	10.45	5.06	-9.40	-7.99
2585	广发中证全指家用电器ETF联接A	-3.67	-3.34	-1.87	-9.41	-8.33
2586	国泰价值领航股票A	-3.17	-2.38	-4.67	-9.42	-6.66
2587	华商计算机行业量化股票发起式C	-0.01	1.80	-1.45	-9.42	-3.79
2588	嘉实中证光伏产业指数发起式A	-5.96	-8.50	-11.59	-9.42	-4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2600 位，低于同类基金平均水平
2598	鹏华银行A	2.81	-2.49	-3.29	-5.30	-6.63
2599	博时中证银行指数C	2.76	-2.53	-3.54	-5.31	-6.64
2600	国泰价值领航股票A	-3.17	-2.38	-4.67	-9.42	-6.66
2601	富国中证800银行ETF	3.00	-2.56	-3.15	-5.27	-6.67
2602	平安中证光伏产业指数A	-6.02	-8.69	-12.65	-11.66	-6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	富国中证军工指数C	7.14	41.77	8.53	-	1.65
2320	国泰大健康股票A	7.07	17.81	-27.88	-31.55	151.06
2321	国泰价值领航股票A	7.03	10.19	-15.60	-	-33.18
2322	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	7.02	60.70	16.53	-	-23.30
2323	大成睿鑫股票C	6.98	28.26	26.27	38.39	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	平安中证医疗创新ETF	-6.16	10.23	-19.49	-64.94	-67.25
2936	广发资源优选股票C	30.99	10.19	37.27	-18.19	12.45
2937	国泰价值领航股票A	7.03	10.19	-15.60	-	-33.18
2938	东方红中证东方红红利低波动指数C	-6.90	10.17	23.45	-	37.90
2939	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-19.07	10.08	-9.36	-35.80	-10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-15.41	43.02	-15.54	19.35	17.86
3246	东兴中证消费50C	-12.96	-5.12	-15.56	-36.33	-2.20
3247	国泰价值领航股票A	7.03	10.19	-15.60	-	-33.18
3248	华安创新医药锐选量化股票发起式A	17.98	-13.32	-15.63	-	-15.63
3249	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	13.28	-7.06	-15.70	-19.13	-4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2289 位，低于同类基金平均水平
2287	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2288	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2289	国泰价值领航股票A	7.03	10.19	-15.60	-	-33.18
2290	国泰价值领航股票C	6.39	8.87	-17.11	-	-35.09
2291	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	质量ETF	32.74	50.60	12.11	-27.06	-33.15
3307	东财中证新能源指数增强A	34.47	64.77	3.37	-	-33.17
3308	国泰价值领航股票A	7.03	10.19	-15.60	-	-33.18
3309	富国中证全指证券公司指数A	-3.03	45.86	23.94	5.39	-33.20
3310	互联网50	-18.21	36.51	5.32	-23.63	-33.34

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华通线缆	605196	56.43	2656.72	8.39%
腾讯控股	00700	5.39	2301.48	7.27%
工商银行	601398	295.82	2260.06	7.14%
云铝股份	000807	62.02	1922.62	6.07%
永兴材料	002756	23.96	1792.69	5.66%
快手-W	01024	40.60	1617.43	5.11%
中孚实业	600595	224.32	1617.35	5.11%
赤峰黄金	600988	30.71	1325.02	4.19%
天山铝业	002532	68.33	1215.59	3.84%
阿里巴巴-W	09988	10.58	1111.65	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	49.20%
通讯业务	0.39	12.38%
采矿业	0.27	8.64%
金融业	0.23	7.14%
非日常生活消费品	0.11	3.51%
综合	0.03	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
日常消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6748	0.6812	0.6901	0.6934	0.7315
累计净值(元)	0.6748	0.6812	0.6901	0.6934	0.7315

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