国泰价值领航股票A(013004)_最新动态

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺天元

基金规模：2.66亿元

国泰价值领航股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.10	6.14	-19.71	-21.18	-17.64
股票型名次	817	774	3496	3377	3391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.26	4.48	-19.41	-	-41.04
股票型名次	3362	3280	3422	2374	3456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21
816	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.10	5.39	-1.51	15.90	13.12
817	国泰价值领航股票A	1.10	6.14	-19.71	-21.18	-17.64
818	国泰价值领航股票C	1.10	6.08	-19.81	-21.41	-17.96
819	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	嘉实新兴科技100ETF	-0.01	6.15	-1.96	18.15	25.77
773	博时智选量化多因子股票A	0.01	6.14	-10.58	-1.59	7.37
774	国泰价值领航股票A	1.10	6.14	-19.71	-21.18	-17.64
775	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	0.25	6.14	1.19	2.01	14.75
776	中金中证500C	0.27	6.14	-3.66	-3.99	8.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	长信低碳环保行业量化A	-1.18	3.57	-19.65	-9.04	-3.20
3495	华安创业板50ETF	-3.94	2.04	-19.67	4.13	5.82
3496	国泰价值领航股票A	1.10	6.14	-19.71	-21.18	-17.64
3497	长信低碳环保行业量化C	-1.19	3.53	-19.74	-9.22	-3.45
3498	国泰价值领航股票C	1.10	6.08	-19.81	-21.41	-17.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	富国文体健康股票C	0.21	1.87	-10.12	-21.16	-17.14
3376	中银港股通优势成长股票	-0.43	1.61	-12.00	-21.17	-14.18
3377	国泰价值领航股票A	1.10	6.14	-19.71	-21.18	-17.64
3378	天弘中证智能汽车A	0.87	1.94	-16.37	-21.29	-17.31
3379	兴业数字经济优选股票A	-1.25	-9.25	-18.24	-21.34	-23.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	长江量化消费精选A	1.48	5.39	-3.77	-12.87	-17.58
3390	建信食品饮料行业股票A	1.70	0.94	1.32	-14.24	-17.63
3391	国泰价值领航股票A	1.10	6.14	-19.71	-21.18	-17.64
3392	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68
3393	国泰中证钢铁ETF	2.83	4.53	-7.33	-28.78	-17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	兴银中证港股通科技ETF	-20.15	49.13	23.70	-	14.86
3361	国泰国证食品饮料行业指数C	-20.26	-5.23	-32.39	-	-43.89
3362	国泰价值领航股票A	-20.26	4.48	-19.41	-	-41.04
3363	华宝食品ETF联接A	-20.29	-5.17	-32.01	-36.50	-47.31
3364	长信消费精选量化股票A	-20.31	-6.77	-40.52	-51.43	-14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	博时中证全指电力公用事业ETF	4.33	4.55	17.42	-	10.23
3279	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	4.40	4.49	17.46	-	14.22
3280	国泰价值领航股票A	-20.26	4.48	-19.41	-	-41.04
3281	宝盈龙头优选股票A	-13.65	4.44	10.50	11.07	18.22
3282	华夏消费ETF	-15.23	4.28	-21.89	-31.68	227.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	广发优势增长股票	-19.80	12.13	-19.18	-54.41	-18.11
3421	中金消费	-24.04	3.74	-19.24	-37.92	-20.87
3422	国泰价值领航股票A	-20.26	4.48	-19.41	-	-41.04
3423	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
3424	农银新兴消费股票	-11.90	-3.00	-19.81	-43.63	-49.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2374 位，低于同类基金平均水平
2372	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2373	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2374	国泰价值领航股票A	-20.26	4.48	-19.41	-	-41.04
2375	国泰价值领航股票C	-20.72	3.25	-20.84	-	-42.77
2376	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	平安中证畜牧养殖ETF	-15.04	8.64	-15.65	-20.50	-41.02
3455	创金合信港股通大消费精选股票A	-3.72	-33.32	0.00	-33.79	-41.03
3456	国泰价值领航股票A	-20.26	4.48	-19.41	-	-41.04
3457	嘉实中证新能源ETF	11.84	52.48	0.73	-45.45	-41.05
3458	招商景气优选股票C	-6.33	21.08	9.51	-37.36	-41.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大族激光	002008	19.22	2885.11	9.23%
中稀有色	600259	23.53	2390.88	7.65%
阳光电源	300274	14.16	2251.72	7.21%
华虹宏力	688347	6.30	2118.79	6.78%
中芯国际	688981	13.31	2113.48	6.76%
新易盛	300502	3.28	1988.53	6.36%
锦浪科技	300763	20.80	1879.28	6.01%
厦门钨业	600549	20.66	1760.23	5.63%
立昂微	605358	19.91	1544.96	4.94%
亨通光电	600487	13.73	1501.24	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	74.62%
采矿业	0.24	7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
通讯业务	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
日常消费品	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.5894	0.5778	0.5763	0.5719	0.5832
累计净值(元)	0.5894	0.5778	0.5763	0.5719	0.5832

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