国泰价值领航股票A(013004)_最新动态

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.5204

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺天元

基金规模：2.66亿元

国泰价值领航股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.05	-8.20	-18.66	-25.88	-27.31
股票型名次	2915	2281	2943	3410	3405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.30	-18.45	-29.62	-48.79	-47.96
股票型名次	3341	3420	3503	2274	3488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-7.04	-7.78	-8.55	-15.54	-7.40
2914	工银聚焦30股票	-7.05	-13.94	-25.67	-4.85	3.32
2915	国泰价值领航股票A	-7.05	-8.20	-18.66	-25.88	-27.31
2916	嘉实互通精选股票	-7.05	-12.12	-16.55	-22.06	-21.20
2917	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-7.05	-7.80	-8.61	-15.64	-7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	博道伍佰智航C	-5.88	-8.20	-9.33	-5.34	-0.85
2280	德邦量化优选股票C	-4.56	-8.20	-11.61	-10.95	-9.05
2281	国泰价值领航股票A	-7.05	-8.20	-18.66	-25.88	-27.31
2282	长信中证1000指数增强C	-6.47	-8.22	-11.47	-9.83	-1.45
2283	前海开源深圳特区股票A	-4.47	-8.22	-18.06	-18.94	-23.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	招商中证电池主题ETF	-8.98	-10.01	-18.63	-31.92	-28.47
2942	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	-6.66	-11.18	-18.64	-31.30	-25.93
2943	国泰价值领航股票A	-7.05	-8.20	-18.66	-25.88	-27.31
2944	易方达中证国新央企科技引领ETF	-5.08	-11.02	-18.67	-4.08	4.40
2945	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	-4.17	-7.11	-18.68	-9.45	-17.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	招商北证50成份指数发起式C	-6.37	-5.54	-14.70	-25.85	-31.49
3409	汇添富中证智能汽车主题ETF	-6.70	-8.31	-17.79	-25.87	-30.33
3410	国泰价值领航股票A	-7.05	-8.20	-18.66	-25.88	-27.31
3411	中银证券精选行业股票A	-10.02	-20.80	-35.74	-26.02	-20.89
3412	华宝大数据ETF	-6.99	-9.88	-16.71	-26.03	-22.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	创金合信软件产业股票发起C	-5.97	-8.92	-10.39	-18.63	-27.25
3404	富国中证新能源汽车指数C	-8.12	-8.81	-16.52	-30.52	-27.25
3405	国泰价值领航股票A	-7.05	-8.20	-18.66	-25.88	-27.31
3406	富国中证电池主题ETF发起式联接A	-8.49	-9.53	-17.92	-30.94	-27.33
3407	天弘中证智能汽车A	-6.41	-7.82	-15.88	-23.28	-27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	富国中证旅游主题ETF	-26.28	-20.18	-30.82	-48.77	-47.48
3340	南方房地产联接A	-26.29	-19.48	-28.07	-44.20	-54.61
3341	国泰价值领航股票A	-26.30	-18.45	-29.62	-48.79	-47.96
3342	华夏中证大数据产业ETF	-26.30	4.83	-4.95	-21.37	-18.86
3343	香港消费	-26.30	-3.01	7.43	-23.49	-26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	华夏中证基建ETF发起式联接A	-24.53	-18.34	-12.56	-	-24.25
3419	广发中证主要消费ETF	-21.99	-18.37	-25.60	-	-27.52
3420	国泰价值领航股票A	-26.30	-18.45	-29.62	-48.79	-47.96
3421	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-40.99	1.52
3422	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-34.42	-18.53	5.82	-31.50	-21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	南方中证全指房地产ETF	-27.64	-21.16	-29.14	-46.38	-57.78
3502	中金华证清洁能源指数发起C	-36.17	-13.09	-29.53	-	-56.63
3503	国泰价值领航股票A	-26.30	-18.45	-29.62	-48.79	-47.96
3504	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.37	-21.12	-29.70	-46.72	-53.85
3505	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-20.40	-20.14	-29.71	-	-44.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，低于同类基金平均水平
2272	中金消费	-34.54	-19.39	-26.54	-48.73	-30.68
2273	富国中证旅游主题ETF	-26.28	-20.18	-30.82	-48.77	-47.48
2274	国泰价值领航股票A	-26.30	-18.45	-29.62	-48.79	-47.96
2275	广发消费升级股票	-25.36	-15.57	-18.11	-48.85	-6.92
2276	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-48.86	-18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	东财中证新能源指数增强C	-24.20	10.70	-4.17	-	-47.87
3487	华宝食品ETF联接A	-20.13	-19.74	-30.15	-45.41	-47.87
3488	国泰价值领航股票A	-26.30	-18.45	-29.62	-48.79	-47.96
3489	畜牧ETF	-23.06	-7.49	-20.41	-32.28	-48.09
3490	博时恒生科技ETF(QDII)	-37.18	-14.71	-3.09	-34.55	-48.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大族激光	002008	19.22	2885.11	9.23%
中稀有色	600259	23.53	2390.88	7.65%
阳光电源	300274	14.16	2251.72	7.21%
华虹宏力	688347	6.30	2118.79	6.78%
中芯国际	688981	13.31	2113.48	6.76%
新易盛	300502	3.28	1988.53	6.36%
锦浪科技	300763	20.80	1879.28	6.01%
厦门钨业	600549	20.66	1760.23	5.63%
立昂微	605358	19.91	1544.96	4.94%
亨通光电	600487	13.73	1501.24	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	74.62%
采矿业	0.24	7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
通讯业务	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
日常消费品	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.5363	0.5476	0.5474	0.5599	0.5613
累计净值(元)	0.5363	0.5476	0.5474	0.5599	0.5613

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