国泰价值领航股票A(013004)_最新动态

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：3.09亿元

国泰价值领航股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	2.04	0.93	12.29	3.23
股票型名次	982	1391	2012	1730	2178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.16	10.40	-5.52	-	-26.10
股票型名次	2200	2870	3066	2238	3248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.90	3.49	11.28	24.74	15.33
981	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.89	-3.57	1.60	10.62	2.17
982	国泰价值领航股票A	0.89	2.04	0.93	12.29	3.23
983	万家中证1000指数增强C	0.89	3.23	7.65	30.40	18.99
984	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.89	3.46	11.19	24.55	15.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	大摩深证300指数增强	0.35	2.05	10.04	23.44	15.09
1390	易方达中证800ETF	0.05	2.05	4.95	15.70	9.06
1391	国泰价值领航股票A	0.89	2.04	0.93	12.29	3.23
1392	宝盈发展新动能股票C	-2.56	2.03	0.89	15.66	6.58
1393	宏利沪深300指数增强A	0.61	2.03	4.90	14.93	8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2012 位，低于同类基金平均水平
2010	光大保德信量化股票C	0.02	0.58	0.99	15.42	8.91
2011	港股金融	-0.57	-0.51	0.94	6.51	3.37
2012	国泰价值领航股票A	0.89	2.04	0.93	12.29	3.23
2013	东财龙头家电指数C	0.25	4.97	0.92	4.81	0.89
2014	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	1.39	5.80	7.35	12.31	9.61
1729	创金合信物联网主题股票发起C	1.64	4.29	20.27	12.30	3.92
1730	国泰价值领航股票A	0.89	2.04	0.93	12.29	3.23
1731	国泰金鑫股票C	-1.27	-5.29	-12.53	12.29	-4.77
1732	广发中证100ETF	-0.30	2.50	5.74	12.28	7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，低于同类基金平均水平
2176	国联安价值优选股票	-1.45	0.35	-3.53	6.73	3.25
2177	财通智选消费股票A	1.29	2.30	0.20	8.97	3.24
2178	国泰价值领航股票A	0.89	2.04	0.93	12.29	3.23
2179	建信富时100指数(QDII)C人民币	2.61	-1.09	-1.07	8.20	3.21
2180	华夏中证石化产业ETF	-4.16	-6.75	-6.54	16.16	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，低于同类基金平均水平
2198	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	18.19	31.31	60.54	-	68.44
2199	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	18.17	41.22	2.20	-	-7.70
2200	国泰价值领航股票A	18.16	10.40	-5.52	-	-26.10
2201	嘉实富时中国A50ETF	18.15	31.73	33.42	1.02	85.41
2202	天弘越南市场C	18.14	14.18	29.78	9.63	63.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-15.30	10.47	7.77	-	4.34
2869	华安中证电子50ETF发起式联接A	23.79	10.45	6.55	-	6.55
2870	国泰价值领航股票A	18.16	10.40	-5.52	-	-26.10
2871	国泰中证影视主题ETF	1.17	10.38	-8.76	-	-3.76
2872	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	9.15	10.28	11.20	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	招商中证光伏产业指数C	68.53	37.79	-5.45	-	-22.73
3065	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-21.05	38.18
3066	国泰价值领航股票A	18.16	10.40	-5.52	-	-26.10
3067	华安新丝路主题股票C	31.87	23.69	-5.54	-	-37.58
3068	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	4.25	31.89	-5.56	-	-6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，低于同类基金平均水平
2236	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2237	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2238	国泰价值领航股票A	18.16	10.40	-5.52	-	-26.10
2239	国泰价值领航股票C	17.46	9.08	-7.22	-	-28.16
2240	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	东吴双三角A	71.60	53.95	11.47	-43.42	-25.92
3247	长城量化精选股票A	-17.39	-36.08	-47.00	-45.68	-26.00
3248	国泰价值领航股票A	18.16	10.40	-5.52	-	-26.10
3249	创金合信行业轮动量化选股股票A	-26.15	0.00	0.00	-	-26.14
3250	创金合信物联网主题股票发起C	3.67	7.81	0.00	-	-26.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华通线缆	605196	56.43	2656.72	8.39%
腾讯控股	00700	5.39	2301.48	7.27%
工商银行	601398	295.82	2260.06	7.14%
云铝股份	000807	62.02	1922.62	6.07%
永兴材料	002756	23.96	1792.69	5.66%
快手-W	01024	40.60	1617.43	5.11%
中孚实业	600595	224.32	1617.35	5.11%
赤峰黄金	600988	30.71	1325.02	4.19%
天山铝业	002532	68.33	1215.59	3.84%
阿里巴巴-W	09988	10.58	1111.65	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	49.20%
通讯业务	0.39	12.38%
采矿业	0.27	8.64%
金融业	0.23	7.14%
非日常生活消费品	0.11	3.51%
综合	0.03	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
日常消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.7235	0.7437	0.7298	0.7264	0.7325
累计净值(元)	0.7235	0.7437	0.7298	0.7264	0.7325

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