国泰价值领航股票A(013004)_最新动态

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺天元

基金规模：2.66亿元

国泰价值领航股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.08	-19.81	-22.26	-24.51	-22.70
股票型名次	890	3352	3505	3485	3558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.07	-6.80	-31.98	-	-44.66
股票型名次	3221	3406	3503	2309	3496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	汇丰晋信科技先锋股票	13.36	-22.59	-2.92	18.81	29.76
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	东财沪港深互联网指数C	2.08	12.18	-3.77	-18.88	-16.57
889	广发多元新兴股票	2.08	-20.32	-13.01	-8.77	3.54
890	国泰价值领航股票A	2.08	-19.81	-22.26	-24.51	-22.70
891	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.08	-7.88	-2.61	-0.31	8.07
892	华夏全球股票(QDII)	2.08	-3.80	-6.24	-0.81	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	鹏华信息A	0.70	-19.79	2.97	14.30	18.57
3351	鹏华信息C	0.70	-19.79	2.94	14.25	18.50
3352	国泰价值领航股票A	2.08	-19.81	-22.26	-24.51	-22.70
3353	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	-0.94	-19.82	5.12	18.18	29.97
3354	国泰价值领航股票C	2.07	-19.87	-22.39	-24.75	-22.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	天弘中证新能源车A	0.73	-12.69	-22.22	-10.32	-11.11
3504	大成中证电池主题指数发起式C	1.52	-14.93	-22.24	-9.94	-11.24
3505	国泰价值领航股票A	2.08	-19.81	-22.26	-24.51	-22.70
3506	天弘中证新能源车C	0.73	-12.71	-22.26	-10.41	-11.21
3507	东财中证新能源车ETF发起式联接A	0.73	-12.64	-22.28	-10.84	-11.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	财通集成电路产业股票A	7.03	-25.88	18.54	66.94	70.81
4	财通集成电路产业股票C	7.02	-25.93	18.30	66.29	70.01
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	广发中证传媒ETF联接A	3.91	7.71	-10.06	-24.43	-12.51
3484	广发中证传媒ETF联接C	3.90	7.68	-10.11	-24.51	-12.61
3485	国泰价值领航股票A	2.08	-19.81	-22.26	-24.51	-22.70
3486	博时丝路主题股票C	1.50	-17.79	-22.59	-24.52	-17.40
3487	工银战略转型股票C	0.07	0.93	-12.40	-24.54	-16.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-2.51	-18.23	31.27	54.84	88.32
2	汇安趋势动力股票C	-2.51	-18.27	31.09	54.46	87.77
3	华商改革创新股票A	-1.53	-13.06	34.61	50.59	80.86
4	华商改革创新股票C	-1.53	-13.11	34.31	50.05	80.10
5	申万菱信智能驱动股票A	3.50	-19.04	26.50	51.84	71.90
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	万家北证50成份指数发起式A	0.87	-14.34	-16.52	-27.25	-22.68
3557	长城消费30股票C	0.49	-5.77	-12.47	-24.18	-22.70
3558	国泰价值领航股票A	2.08	-19.81	-22.26	-24.51	-22.70
3559	万家北证50成份指数发起式C	0.87	-14.35	-16.56	-27.32	-22.77
3560	华夏北证50成份指数C	0.89	-14.55	-16.63	-27.42	-22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	184.48	374.75	324.94	186.18	575.66
2	财通集成电路产业股票C	182.23	367.24	314.92	175.01	535.49
3	申万菱信智能驱动股票A	159.48	267.95	208.89	162.26	888.27
4	申万菱信智能驱动股票C	158.47	264.99	205.19	-	153.83
5	东财通信A	149.97	293.74	261.10	273.17	312.95
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-13.98	0.00	0.00	-	-12.57
3220	宝盈品牌消费股票A	-14.04	-3.14	1.49	-10.19	32.39
3221	国泰价值领航股票A	-14.07	-6.80	-31.98	-	-44.66
3222	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-14.07	31.07	2.71	-	8.51
3223	泰康中证港股通大消费C	-14.09	28.09	-11.74	-35.94	-5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	184.48	374.75	324.94	186.18	575.66
2	财通集成电路产业股票C	182.23	367.24	314.92	175.01	535.49
3	易方达战略新兴产业股票A	146.69	304.89	254.00	147.34	172.62
4	易方达战略新兴产业股票C	145.67	301.56	249.67	142.37	166.55
5	东财通信A	149.97	293.74	261.10	273.17	312.95
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-18.66	-14.81
3405	民生加银品质消费股票A	-27.66	-6.65	-29.64	-57.92	-34.83
3406	国泰价值领航股票A	-14.07	-6.80	-31.98	-	-44.66
3407	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	-14.17	-6.87	-24.60	-28.72	-34.24
3408	南方中证高铁产业指数(LOF)	-10.80	-7.01	-11.47	5.74	-54.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	184.48	374.75	324.94	186.18	575.66
2	财通集成电路产业股票C	182.23	367.24	314.92	175.01	535.49
3	东财通信A	149.97	293.74	261.10	273.17	312.95
4	东财通信C	149.36	291.79	258.40	268.55	306.25
5	易方达战略新兴产业股票A	146.69	304.89	254.00	147.34	172.62
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	招商国证食品饮料ETF	-13.38	-4.50	-31.91	-34.19	-44.38
3502	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-25.41	-9.42
3503	国泰价值领航股票A	-14.07	-6.80	-31.98	-	-44.66
3504	华商消费行业股票	-17.31	-7.42	-31.99	-44.16	-33.09
3505	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-26.32	-31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	149.97	293.74	261.10	273.17	312.95
2	东财通信C	149.36	291.79	258.40	268.55	306.25
3	国泰中证全指通信设备ETF	120.25	250.90	210.35	256.68	281.40
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.91	232.05	200.92	245.74	261.64
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	111.27	230.05	198.21	240.60	253.88
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，低于同类基金平均水平
2307	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2308	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2309	国泰价值领航股票A	-14.07	-6.80	-31.98	-	-44.66
2310	国泰价值领航股票C	-14.58	-7.93	-33.20	-	-46.27
2311	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	49.99	86.45	48.94	12.54	1285.47
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.56	46.15	75.18	91.25	1264.95
3	申万菱信智能驱动股票A	159.48	267.95	208.89	162.26	888.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.56	47.00	75.31	93.26	873.85
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.29	43.42	69.60	84.32	871.98
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	华夏中证全指房地产ETF联接C	-14.95	-1.28	-37.35	-36.42	-44.59
3495	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-14.41	-2.14	-30.85	-	-44.65
3496	国泰价值领航股票A	-14.07	-6.80	-31.98	-	-44.66
3497	广发优势成长股票A	21.91	60.52	7.16	-47.75	-44.75
3498	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-16.80	-5.58	-24.53	-	-44.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大族激光	002008	19.22	2885.11	9.23%
中稀有色	600259	23.53	2390.88	7.65%
阳光电源	300274	14.16	2251.72	7.21%
华虹宏力	688347	6.30	2118.79	6.78%
中芯国际	688981	13.31	2113.48	6.76%
新易盛	300502	3.28	1988.53	6.36%
锦浪科技	300763	20.80	1879.28	6.01%
厦门钨业	600549	20.66	1760.23	5.63%
立昂微	605358	19.91	1544.96	4.94%
亨通光电	600487	13.73	1501.24	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	74.62%
采矿业	0.24	7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
通讯业务	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
日常消费品	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.5366	0.5421	0.5296	0.5501	0.5555
累计净值(元)	0.5366	0.5421	0.5296	0.5501	0.5555

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