国泰价值领航股票A(013004)_最新动态

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：0.7008

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：3.09亿元

国泰价值领航股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	-5.16	-6.67	-1.66	-2.11
股票型名次	1790	1918	2466	2460	2406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.08	8.84	-7.69	-	-29.92
股票型名次	2327	2893	3038	1523	3260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	工银沪深300指数C	-0.71	-3.02	2.59	5.23	3.86
1789	广发科技动力股票	-0.71	3.10	45.30	56.30	56.03
1790	国泰价值领航股票A	-0.71	-5.16	-6.67	-1.66	-2.11
1791	国泰价值领航股票C	-0.71	-5.21	-6.80	-1.94	-2.37
1792	国泰中证医疗ETF联接C	-0.71	-11.17	-11.46	-11.81	-10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	证券ETF	2.77	-5.15	-6.84	-12.84	-13.87
1917	广发多元新兴股票	0.13	-5.16	6.61	24.13	19.71
1918	国泰价值领航股票A	-0.71	-5.16	-6.67	-1.66	-2.11
1919	汇添富中证全指证券公司ETF	2.74	-5.16	-6.83	-12.81	-13.83
1920	博道伍佰智航C	-1.40	-5.17	3.71	13.89	10.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，低于同类基金平均水平
2464	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.15	-5.70	-6.65	12.47	7.70
2465	稀土ETF	0.20	-5.80	-6.65	13.43	8.23
2466	国泰价值领航股票A	-0.71	-5.16	-6.67	-1.66	-2.11
2467	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.16	-5.70	-6.67	12.43	7.65
2468	金鹰医疗健康股票C	-1.99	-14.83	-6.67	-11.94	-6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，低于同类基金平均水平
2458	国联安价值优选股票	-2.79	-9.59	-13.77	-1.56	-3.61
2459	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.32	-0.82	-1.95	-1.62	-0.68
2460	国泰价值领航股票A	-0.71	-5.16	-6.67	-1.66	-2.11
2461	广发金融地产精选股票A	0.44	-11.60	-4.75	-1.67	-1.99
2462	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	-5.75	-14.19	-9.52	-1.67	-3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，低于同类基金平均水平
2404	民生加银核心资产股票C	-1.08	-5.29	-10.45	-0.84	-2.02
2405	富国中证细分机械设备产业主题ETF	-3.47	-12.05	-12.57	-3.04	-2.08
2406	国泰价值领航股票A	-0.71	-5.16	-6.67	-1.66	-2.11
2407	博时上证超大盘ETF	0.44	-5.30	-0.52	-0.42	-2.12
2408	嘉实互通精选股票	-1.25	-9.72	-0.74	-1.33	-2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	-	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	-	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	-	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	-	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	-	914.57
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，低于同类基金平均水平
2325	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	10.25	20.51	15.88	-	-8.92
2326	华泰柏瑞上证红利ETF	10.18	11.46	26.05	-	292.96
2327	国泰价值领航股票A	10.08	8.84	-7.69	-	-29.92
2328	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	10.06	4.86	13.44	-	13.62
2329	建信上证50ETF联接A	10.03	25.24	22.55	-	49.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	-	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	-	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	-	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	-	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	-	386.93
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	创金合信物联网主题股票发起A	4.19	8.89	0.00	-	-25.19
2892	博时中证农业主题指数发起式A	13.81	8.88	0.00	-	-4.89
2893	国泰价值领航股票A	10.08	8.84	-7.69	-	-29.92
2894	国泰中证影视主题ETF	-14.80	8.81	-23.88	-	-13.59
2895	招商景气优选股票A	0.09	8.81	-1.10	-	-41.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	-	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	-	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	-	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	-	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	54.22	30.77	-7.57	-	-39.19
3037	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-20.21	5.55	-7.59	-	-37.95
3038	国泰价值领航股票A	10.08	8.84	-7.69	-	-29.92
3039	广发中证基建工程ETF联接C	5.95	8.00	-7.71	-	-18.61
3040	工银传媒指数A	-0.05	29.70	-7.77	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	39.59	55.14	37.75	-	149.24
2	华夏全球股票(QDII)	21.92	35.67	69.45	-	47.93
3	财通中证ESG100指数增强A	13.19	21.83	17.49	-	195.74
4	嘉实美国成长股票(QDII)	27.06	41.26	90.59	-	528.20
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	33.90	47.48	98.90	-	462.50
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
1522	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
1523	国泰价值领航股票A	10.08	8.84	-7.69	-	-29.92
1524	国泰价值领航股票C	9.43	7.55	-9.34	-	-31.89
1525	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	-	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	-	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	-	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	-	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	-	901.75
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	财通智选消费股票C	6.91	9.34	-4.93	-	-29.76
3259	申万菱信中证内地新能源主题ETF	58.89	57.35	8.44	-	-29.82
3260	国泰价值领航股票A	10.08	8.84	-7.69	-	-29.92
3261	质量ETF	41.93	39.77	16.17	-	-30.24
3262	招商成长先导股票A	-16.93	-1.16	-26.84	-	-30.35

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华通线缆	605196	56.43	2656.72	8.39%
腾讯控股	00700	5.39	2301.48	7.27%
工商银行	601398	295.82	2260.06	7.14%
云铝股份	000807	62.02	1922.62	6.07%
永兴材料	002756	23.96	1792.69	5.66%
快手-W	01024	40.60	1617.43	5.11%
中孚实业	600595	224.32	1617.35	5.11%
赤峰黄金	600988	30.71	1325.02	4.19%
天山铝业	002532	68.33	1215.59	3.84%
阿里巴巴-W	09988	10.58	1111.65	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	49.20%
通讯业务	0.39	12.38%
采矿业	0.27	8.64%
金融业	0.23	7.14%
非日常生活消费品	0.11	3.51%
综合	0.03	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
日常消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7034	0.6973	0.7060	0.6845	0.7058
累计净值(元)	0.7034	0.6973	0.7060	0.6845	0.7058

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