国泰价值领航股票A(013004)_最新动态

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

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累计净值：0.7702

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：3.53亿元

国泰价值领航股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	6.74	9.33	19.24	7.58
股票型名次	1038	1146	836	1616	1080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.87	35.08	-15.73	-	-22.98
股票型名次	2318	2699	3225	2154	3246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53
1037	富国中证国企一带一路ETF	0.33	10.31	11.85	21.55	9.52
1038	国泰价值领航股票A	0.33	6.74	9.33	19.24	7.58
1039	汇安沪深300指数增强C	0.33	2.08	1.95	17.21	2.51
1040	嘉实沪深300指数研究增强C	0.33	2.44	1.77	13.73	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	景顺长城创业板综指增强	-2.20	6.77	8.58	33.21	7.30
1145	富国中证工业4.0指数C	-5.18	6.74	3.22	37.60	6.90
1146	国泰价值领航股票A	0.33	6.74	9.33	19.24	7.58
1147	科技龙头ETF	0.33	6.73	4.87	40.73	8.09
1148	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	-2.60	6.69	3.37	13.04	6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	富国中证价值ETF联接C	1.44	7.95	9.35	21.34	7.90
835	招商产业精选股票C	1.20	10.03	9.34	8.60	9.96
836	国泰价值领航股票A	0.33	6.74	9.33	19.24	7.58
837	创金合信中证1000增强C	-2.85	7.22	9.32	22.02	7.17
838	富国中证1000ETF联接C	-2.47	7.76	9.31	21.04	7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	机器人YH	-5.62	3.98	3.24	19.25	4.53
1615	博时中证机器人指数发起式C	-5.35	3.84	3.70	19.24	4.35
1616	国泰价值领航股票A	0.33	6.74	9.33	19.24	7.58
1617	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	-0.30	6.45	14.53	19.21	17.14
1618	方正富邦深证100ETF联接C	-0.64	-0.32	-1.84	19.20	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	国泰中证全指软件ETF联接A	-5.03	8.82	2.48	8.73	7.59
1079	汇丰晋信大盘股票A	0.89	7.82	12.67	29.64	7.59
1080	国泰价值领航股票A	0.33	6.74	9.33	19.24	7.58
1081	国泰中证全指软件ETF联接C	-5.03	8.79	2.41	8.56	7.57
1082	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	-1.70	6.49	4.99	32.97	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2318 位，低于同类基金平均水平
2316	招商沪深300指数C	23.88	45.49	18.41	-4.18	80.41
2317	广发创新药ETF	23.87	26.32	-18.29	-41.45	-37.32
2318	国泰价值领航股票A	23.87	35.08	-15.73	-	-22.98
2319	南方300联接C	23.87	47.95	18.03	-3.29	68.69
2320	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	23.86	81.34	21.09	-27.24	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2699 位，低于同类基金平均水平
2697	农业50	34.03	35.09	0.16	-14.34	-6.98
2698	安信新常态股票C	15.21	35.08	24.94	-	25.93
2699	国泰价值领航股票A	23.87	35.08	-15.73	-	-22.98
2700	中融央视财经50ETF联接C	15.74	35.08	20.78	5.65	58.57
2701	财通中证ESG100指数增强A	18.28	35.05	17.91	13.98	205.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	华安创新医药锐选量化股票发起式A	17.98	-13.32	-15.63	-	-15.63
3224	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	13.28	-7.06	-15.70	-17.31	-4.55
3225	国泰价值领航股票A	23.87	35.08	-15.73	-	-22.98
3226	南方中证新能源ETF联接C	54.80	58.50	-15.76	-	-30.23
3227	汇添富环保行业股票	31.93	50.84	-15.81	-14.54	100.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2154 位，低于同类基金平均水平
2152	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2153	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2154	国泰价值领航股票A	23.87	35.08	-15.73	-	-22.98
2155	国泰价值领航股票C	23.11	33.47	-17.23	-	-24.99
2156	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	永赢卓越臻选股票发起A	18.44	-8.66	0.00	-	-22.86
3245	易方达恒生科技ETF(QDII)	18.62	81.63	28.94	-	-22.97
3246	国泰价值领航股票A	23.87	35.08	-15.73	-	-22.98
3247	申万菱信智能汽车股票A	12.05	30.93	-18.59	-	-23.08
3248	国泰中证新材料主题ETF	56.77	81.23	0.13	-	-23.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.39	2913.71	7.94%
阿里巴巴-W	09988	21.16	2729.21	7.44%
中际旭创	300308	4.27	2604.70	7.10%
云铝股份	000807	76.12	2499.78	6.81%
华通线缆	605196	64.54	2242.12	6.11%
徐工机械	000425	193.30	2238.41	6.10%
快手-W	01024	37.84	2185.64	5.95%
阳光电源	300274	10.71	1831.84	4.99%
乐普医疗	300003	104.79	1656.73	4.51%
海大集团	002311	28.22	1562.82	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	60.48%
通讯业务	0.51	13.89%
非日常生活消费品	0.27	7.44%
采矿业	0.15	4.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
日常消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.7842	0.7910	0.7732	0.7728	0.7677
累计净值(元)	0.7842	0.7910	0.7732	0.7728	0.7677

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