国泰价值领航股票A(013004)_最新动态

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：3.53亿元

国泰价值领航股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.91	-4.92	1.76	10.78	0.15
股票型名次	3462	3217	1539	2132	2720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.66	27.06	-20.90	-	-28.30
股票型名次	2622	2869	3359	2173	3329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	-6.89	0.98	4.52	46.77	7.86
3461	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-6.89	-0.17	0.80	8.86	6.42
3462	国泰价值领航股票A	-6.91	-4.92	1.76	10.78	0.15
3463	国泰价值领航股票C	-6.92	-4.97	1.60	10.46	0.09
3464	华商电子行业量化股票发起式	-6.92	-2.84	1.34	36.40	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	融通巨潮100指数(LOF)C	-0.98	-4.91	-2.61	9.23	-2.14
3216	双创龙头ETF	-6.13	-4.91	-3.23	47.02	-1.25
3217	国泰价值领航股票A	-6.91	-4.92	1.76	10.78	0.15
3218	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
3219	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	-2.16	-4.92	-2.36	17.09	-2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	南方上证科创板50成份增强策略ETF	-4.95	0.80	1.77	35.32	6.59
1538	易方达中证长江保护主题ETF	-0.89	1.44	1.77	19.06	4.77
1539	国泰价值领航股票A	-6.91	-4.92	1.76	10.78	0.15
1540	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	-1.44	-1.45	1.75	0.69	-0.42
1541	嘉实深证基本面120ETF联接C	-0.50	0.05	1.73	12.88	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，低于同类基金平均水平
2130	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	-1.01	-0.86	2.17	10.81	3.14
2131	易方达中证沪港深500ETF	-2.48	-2.24	-1.14	10.80	1.52
2132	国泰价值领航股票A	-6.91	-4.92	1.76	10.78	0.15
2133	国泰上证综合ETF联接A	-1.17	-0.50	2.30	10.77	2.18
2134	汇丰晋信恒生龙头指数A	0.08	-3.50	-1.24	10.77	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，低于同类基金平均水平
2718	易方达中证龙头企业指数A	-0.86	-3.12	0.61	15.87	0.16
2719	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.32	-9.43	-7.41	-7.75	0.16
2720	国泰价值领航股票A	-6.91	-4.92	1.76	10.78	0.15
2721	易方达中证创新药产业ETF	-0.38	-4.00	-6.43	-8.69	0.15
2722	智能驾驶	-3.36	-5.77	1.17	15.49	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，低于同类基金平均水平
2620	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	14.69	66.10	29.72	-17.18	-2.25
2621	国泰央企改革股票	14.68	38.42	16.92	-26.37	82.39
2622	国泰价值领航股票A	14.66	27.06	-20.90	-	-28.30
2623	华安中证细分医药ETF	14.66	14.84	-16.69	-45.97	37.46
2624	平安股息精选沪港深C	14.65	20.80	19.47	-15.76	40.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	8.05	27.10	81.07	-	83.57
2868	南方中证创新药产业ETF	21.97	27.09	-15.18	-	-33.94
2869	国泰价值领航股票A	14.66	27.06	-20.90	-	-28.30
2870	西部利得中证国有企业红利指数增强C	14.52	26.92	19.88	48.19	88.93
2871	汇添富上证50基本面增强指数A	17.61	26.88	13.05	-	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	中欧品质消费股票C	13.08	12.43	-20.82	-51.60	19.59
3358	华泰柏瑞光伏ETF联接A	48.93	44.14	-20.86	-	-32.70
3359	国泰价值领航股票A	14.66	27.06	-20.90	-	-28.30
3360	嘉实中证光伏产业指数发起式C	52.17	44.30	-20.93	-	-19.12
3361	摩根医疗健康股票A	16.76	13.78	-20.93	-49.38	45.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2173 位，低于同类基金平均水平
2171	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2172	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2173	国泰价值领航股票A	14.66	27.06	-20.90	-	-28.30
2174	国泰价值领航股票C	13.97	25.53	-22.31	-	-30.18
2175	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17
3328	国泰中证光伏产业ETF	52.98	47.67	-20.78	-	-28.22
3329	国泰价值领航股票A	14.66	27.06	-20.90	-	-28.30
3330	浙商智选食品饮料股票发起式C	-17.55	-12.11	-28.31	-	-28.31
3331	民生加银价值优选6个月持有期股票C	26.47	41.23	8.17	-	-28.34

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.39	2913.71	7.94%
阿里巴巴-W	09988	21.16	2729.21	7.44%
中际旭创	300308	4.27	2604.70	7.10%
云铝股份	000807	76.12	2499.78	6.81%
华通线缆	605196	64.54	2242.12	6.11%
徐工机械	000425	193.30	2238.41	6.10%
快手-W	01024	37.84	2185.64	5.95%
阳光电源	300274	10.71	1831.84	4.99%
乐普医疗	300003	104.79	1656.73	4.51%
海大集团	002311	28.22	1562.82	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	60.48%
通讯业务	0.51	13.89%
非日常生活消费品	0.27	7.44%
采矿业	0.15	4.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
日常消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.7219	0.7331	0.7429	0.7354	0.7702
累计净值(元)	0.7219	0.7331	0.7429	0.7354	0.7702

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