国泰价值领航股票A(013004)_最新动态

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺天元

基金规模：2.03亿元

国泰价值领航股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.78	-13.48	-12.89	-31.60	-30.81
股票型名次	1889	2895	2159	3224	3513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.70	-23.52	-33.70	-	-50.47
股票型名次	3379	3459	3541	2497	3525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1889 位，低于同类基金平均水平
1887	博时恒生高股息ETF	2.80	2.60	3.47	-2.91	8.11
1888	中融钢铁A	2.79	-4.48	-8.65	-25.64	-23.46
1889	国泰价值领航股票A	2.78	-13.48	-12.89	-31.60	-30.81
1890	嘉实新兴产业股票	2.77	-10.86	-17.53	-15.74	5.42
1891	易方达高质量增长量化精选股票A	2.77	-10.17	-14.79	-12.70	-6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	广发深证100指数(LOF)C	1.34	-13.44	-22.08	-26.59	-18.70
2894	建信深证100指数增强	1.00	-13.47	-21.12	-25.24	-16.03
2895	国泰价值领航股票A	2.78	-13.48	-12.89	-31.60	-30.81
2896	南方ESG股票C	1.56	-13.49	-16.72	-19.69	-7.71
2897	融通深证100指数C	1.38	-13.49	-22.16	-26.41	-17.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，低于同类基金平均水平
2157	建信潜力新蓝筹股票C	11.16	-8.85	-12.88	-13.45	7.73
2158	兴银中证1000指数增强A	5.00	-10.61	-12.88	-23.58	-15.10
2159	国泰价值领航股票A	2.78	-13.48	-12.89	-31.60	-30.81
2160	合煦智远金融科技指数(LOF)A	6.55	-3.79	-12.89	-19.88	-25.99
2161	汇添富中证1000ETF	5.62	-10.65	-12.89	-22.49	-12.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	长信中证科创创业50指数增强A	1.99	-22.31	-31.23	-31.56	-15.91
3223	华富中证科创创业50指数增强A	0.77	-25.73	-33.69	-31.56	-14.65
3224	国泰价值领航股票A	2.78	-13.48	-12.89	-31.60	-30.81
3225	创300ETF	3.34	-18.57	-25.73	-31.64	-20.03
3226	华安中证光伏产业ETF	10.94	-4.15	-12.04	-31.66	-23.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	长城量化精选股票C	1.38	-12.92	-16.33	-25.99	-30.71
3512	中银新能源产业股票A	4.13	-11.65	-23.46	-41.02	-30.75
3513	国泰价值领航股票A	2.78	-13.48	-12.89	-31.60	-30.81
3514	中银新能源产业股票C	4.14	-11.68	-23.53	-41.13	-30.97
3515	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.81	-9.12	-13.84	-27.63	-31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	南方中证新能源ETF联接A	-29.58	-5.42	-6.24	-53.67	-49.38
3378	平安中证光伏产业ETF	-29.64	-16.48	-20.48	-57.99	-38.46
3379	国泰价值领航股票A	-29.70	-23.52	-33.70	-	-50.47
3380	招商中证全指软件ETF	-29.74	-18.22	-13.30	-30.17	-33.80
3381	太平行业优选A	-29.75	-6.62	32.84	-26.01	-19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	华夏中证金融科技主题ETF	-33.87	-23.49	3.12	5.02	-5.20
3458	嘉实中证软件服务ETF	-32.03	-23.50	-20.49	-42.24	-37.61
3459	国泰价值领航股票A	-29.70	-23.52	-33.70	-	-50.47
3460	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-11.09	-23.54	0.00	-41.23	-40.50
3461	创金合信医药消费股票A	-13.71	-23.54	-36.59	-56.53	-60.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	创金合信软件产业股票发起A	-33.56	-25.15	-33.42	-	-18.05
3540	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-14.90	-15.56	-33.45	-	-39.69
3541	国泰价值领航股票A	-29.70	-23.52	-33.70	-	-50.47
3542	生物疫苗ETF	-16.88	-16.42	-33.92	-	-41.75
3543	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-29.08	-22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，低于同类基金平均水平
2495	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2496	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2497	国泰价值领航股票A	-29.70	-23.52	-33.70	-	-50.47
2498	国泰价值领航股票C	-30.12	-24.43	-34.89	-	-51.98
2499	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	招商中证生物科技主题ETF	-9.18	0.22	-16.90	-41.06	-50.23
3524	嘉实中证新能源ETF	-30.57	-5.79	-7.39	-56.09	-50.40
3525	国泰价值领航股票A	-29.70	-23.52	-33.70	-	-50.47
3526	易方达中证生物科技主题ETF	-6.67	4.35	-12.72	-38.43	-50.61
3527	博时新能源ETF	-30.25	-6.44	-7.93	-57.54	-50.76

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.65	525.49	2.35%
兆易创新	603986	1.40	495.46	2.21%
东山精密	002384	2.85	477.09	2.13%
君正股份	300223	3.22	415.86	1.86%
新易盛	300502	1.02	395.22	1.77%
报喜鸟	002154	74.86	288.21	1.29%
丽尚国潮	600738	62.24	263.28	1.18%
三利谱	002876	7.34	229.74	1.03%
视源股份	002841	4.99	225.45	1.01%
中国神华	601088	4.39	209.84	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	69.84%
批发和零售业	0.13	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.29%
金融业	0.05	2.18%
采矿业	0.04	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.78%
科学研究和技术服务业	0.02	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.5098	0.4996	0.4760	0.4891	0.4819
累计净值(元)	0.5098	0.4996	0.4760	0.4891	0.4819

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