国泰价值领航股票A(013004)_最新动态

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：4.40亿元

国泰价值领航股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	-3.03	11.83	-5.12	-7.89
股票型名次	1386	3340	2931	3346	3331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.18	-25.85	-39.50	-	-36.29
股票型名次	3380	3323	3301	2037	3295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	富国城镇发展股票	1.16	2.40	13.50	0.40	7.11
1385	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	1.16	2.34	5.21	10.92	22.78
1386	国泰价值领航股票A	1.16	-3.03	11.83	-5.12	-7.89
1387	华安大国新经济股票A	1.16	5.08	32.98	16.85	12.53
1388	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	1.16	8.42	41.02	8.39	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	0.66	-3.01	14.96	6.20	24.52
3339	同泰行业优选股票C	0.79	-3.02	17.26	14.26	10.83
3340	国泰价值领航股票A	1.16	-3.03	11.83	-5.12	-7.89
3341	华夏恒生ETF联接C	0.79	-3.03	13.44	5.17	18.83
3342	南方恒生中国企业ETF	0.56	-3.03	16.24	8.02	31.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	博时卓远成长一年持有期股票C	1.02	-0.03	11.89	8.30	2.70
2930	东方沪深300指数增强C	0.47	-0.64	11.86	4.69	16.80
2931	国泰价值领航股票A	1.16	-3.03	11.83	-5.12	-7.89
2932	天弘中证红利低波动100A	1.76	2.91	11.83	3.52	14.10
2933	嘉实农业产业股票C	0.69	2.75	11.82	-21.22	-18.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	南方匠心优选股票C	1.66	-1.98	8.32	-5.08	14.43
3345	中金新医药C	2.41	1.40	13.01	-5.09	-8.26
3346	国泰价值领航股票A	1.16	-3.03	11.83	-5.12	-7.89
3347	工银医药健康股票C	1.89	-1.77	11.16	-5.20	-15.81
3348	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.10	4.83	19.01	-5.32	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	东方中证500指数增强A	-3.72	-7.87	-11.72	-20.13	-7.86
3330	东方中证500指数增强C	-3.72	-7.90	-11.82	-20.33	-7.88
3331	国泰价值领航股票A	1.16	-3.03	11.83	-5.12	-7.89
3332	建信高端医疗股票A	2.00	-0.85	12.64	-0.89	-7.92
3333	中金新医药A	2.42	1.44	13.12	-4.90	-7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-14.12	8.26	5.79	-	-47.58
3379	银华医疗健康量化股票发起式C	-14.17	-23.39	-36.74	-0.26	13.16
3380	国泰价值领航股票A	-14.18	-25.85	-39.50	-	-36.29
3381	中银证券优势制造股票A	-14.33	-26.15	-6.79	-	-16.23
3382	广发品牌消费股票C	-14.45	-13.13	-34.83	-	-31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	国泰大农业股票A	-3.58	-25.81	-31.52	4.15	66.75
3322	海富通电子信息传媒产业股票A	-12.77	-25.83	-44.01	54.84	103.17
3323	国泰价值领航股票A	-14.18	-25.85	-39.50	-	-36.29
3324	长城中证医药卫生指数增强C	-19.21	-25.86	0.00	-	-25.85
3325	南方中证科技100ETF	-2.08	-25.86	0.00	-	-20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	广发资源优选股票A	9.59	-10.87	-39.40	43.85	49.50
3300	国泰中证生物医药ETF联接C	-18.04	-25.79	-39.49	-17.77	-4.03
3301	国泰价值领航股票A	-14.18	-25.85	-39.50	-	-36.29
3302	创新药AH	-15.85	-24.04	-39.53	-	-46.16
3303	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	11.03	-21.22	-39.72	-	-19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2037 位，低于同类基金平均水平
2035	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2036	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2037	国泰价值领航股票A	-14.18	-25.85	-39.50	-	-36.29
2038	国泰价值领航股票C	-14.70	-26.73	-40.57	-	-37.50
2039	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-14.95	-23.51	0.00	-	-30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00
3294	易方达医药生物股票A	-3.44	0.00	-29.45	-	-36.00
3295	国泰价值领航股票A	-14.18	-25.85	-39.50	-	-36.29
3296	广发中证光伏产业指数A	-6.91	-40.13	-50.05	-	-36.42
3297	华宝深创100ETF发起式联接A	-15.89	-20.44	0.00	-	-36.61

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.49	3804.88	8.32%
阳光电源	300274	29.66	2953.94	6.46%
宏发股份	600885	69.18	2251.87	4.92%
平高电气	600312	106.81	2237.67	4.89%
伊之密	300415	83.40	2024.12	4.43%
隆鑫通用	603766	230.03	1819.54	3.98%
杰克股份	603337	60.94	1713.63	3.75%
扬杰科技	300373	36.99	1679.22	3.67%
威胜信息	688100	34.22	1512.39	3.31%
三一重工	600031	78.36	1479.44	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	79.55%
通讯业务	0.38	8.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.87%
租赁和商务服务业	0.04	0.79%
卫生和社会工作	0.02	0.51%
科学研究和技术服务业	0.02	0.49%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.639	0.633	0.621	0.630	0.643
累计净值(元)	0.639	0.633	0.621	0.630	0.643

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