国泰价值领航股票A(013004)_最新动态

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

5天涨+12%，创业板指太猛了[2026-04-14]

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累计净值：0.7057

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：3.53亿元

国泰价值领航股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-6.23	-7.67	-1.98	-3.14
股票型名次	2668	3375	2860	2526	2836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.84	12.13	-15.05	-	-30.66
股票型名次	2280	2997	3223	2218	3326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2668 位，低于同类基金平均水平
2666	工银物流产业股票A	-0.33	-0.10	-1.70	2.14	-2.00
2667	广发资源优选股票C	-0.33	-6.07	2.51	14.82	8.34
2668	国泰价值领航股票A	-0.33	-6.23	-7.67	-1.98	-3.14
2669	沪港深	-0.33	-0.63	-4.53	-1.13	-1.02
2670	华夏中证沪港深500ETF	-0.33	-0.76	-4.79	-1.62	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	创金合信资源主题精选股票C	-0.05	-6.22	-3.14	17.71	6.95
3374	广发优势成长股票C	-0.20	-6.23	0.50	16.04	7.62
3375	国泰价值领航股票A	-0.33	-6.23	-7.67	-1.98	-3.14
3376	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	2.54	-6.24	-19.97	-27.66	-18.16
3377	嘉实北证50成份指数A	0.03	-6.24	-15.99	-11.90	-9.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	中欧医疗创新股票C	-0.06	11.27	-7.65	-8.13	5.47
2859	天弘中证食品饮料ETF联接A	-0.38	-2.73	-7.66	-9.03	-5.98
2860	国泰价值领航股票A	-0.33	-6.23	-7.67	-1.98	-3.14
2861	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-0.81	0.33	-7.67	-7.83	-0.17
2862	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.53	-2.87	-7.67	-10.31	-6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，低于同类基金平均水平
2524	创金合信芯片产业股票发起C	-0.45	2.14	-0.62	-1.98	7.09
2525	富国中证工业4.0指数C	0.30	-1.62	-5.25	-1.98	1.29
2526	国泰价值领航股票A	-0.33	-6.23	-7.67	-1.98	-3.14
2527	华安上证180ETF	-0.01	-3.15	-5.35	-1.99	-1.45
2528	工银上证央企ETF	-0.02	-4.62	-5.18	-2.01	-3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.77	-4.12	-2.96	-17.40	-3.09
2835	汇丰晋信创新先锋股票	-0.12	-5.04	-8.45	-8.14	-3.09
2836	国泰价值领航股票A	-0.33	-6.23	-7.67	-1.98	-3.14
2837	申万沪深300价值指数C	-0.19	-3.59	-4.32	1.91	-3.17
2838	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-0.13	-1.77	-5.70	-3.63	-3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，低于同类基金平均水平
2278	摩根沪深300指数增强发起式A	20.85	46.05	0.00	-	20.21
2279	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	20.85	41.78	19.22	-	19.22
2280	国泰价值领航股票A	20.84	12.13	-15.05	-	-30.66
2281	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	20.84	32.87	21.73	-	34.30
2282	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	20.84	26.76	59.92	-	62.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	华夏中证全指房地产ETF	-0.92	12.18	-28.92	-33.14	-35.07
2996	天弘国证绿色电力指数发起A	14.91	12.16	0.00	-	13.20
2997	国泰价值领航股票A	20.84	12.13	-15.05	-	-30.66
2998	广发中证全指建筑材料指数A	8.42	12.11	-19.46	-34.74	-3.04
2999	银华中国梦30股票	13.58	11.93	-8.45	-19.57	80.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	大成品质医疗股票C	15.84	3.54	-14.98	-	-18.95
3222	华夏中证光伏产业指数发起式C	60.29	33.15	-15.00	-	-33.80
3223	国泰价值领航股票A	20.84	12.13	-15.05	-	-30.66
3224	中庚价值先锋股票	11.36	25.77	-15.05	-	8.90
3225	长江量化消费精选A	-4.51	0.55	-15.09	-34.14	-36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2218 位，低于同类基金平均水平
2216	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2217	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2218	国泰价值领航股票A	20.84	12.13	-15.05	-	-30.66
2219	国泰价值领航股票C	20.12	10.79	-16.56	-	-32.55
2220	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	嘉实H股50ETF(QDII)	1.47	1.25	-21.92	-33.88	-30.51
3325	浙商创业板指数增强发起式A	-15.45	-29.79	-30.55	-32.72	-30.55
3326	国泰价值领航股票A	20.84	12.13	-15.05	-	-30.66
3327	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	-18.44	0.00	0.00	-	-30.69
3328	招商中证沪港深消费龙头ETF	-9.00	-3.68	-15.33	-	-30.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.39	2913.71	7.94%
阿里巴巴-W	09988	21.16	2729.21	7.44%
中际旭创	300308	4.27	2604.70	7.10%
云铝股份	000807	76.12	2499.78	6.81%
华通线缆	605196	64.54	2242.12	6.11%
徐工机械	000425	193.30	2238.41	6.10%
快手-W	01024	37.84	2185.64	5.95%
阳光电源	300274	10.71	1831.84	4.99%
乐普医疗	300003	104.79	1656.73	4.51%
海大集团	002311	28.22	1562.82	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	60.48%
通讯业务	0.51	13.89%
非日常生活消费品	0.27	7.44%
采矿业	0.15	4.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
日常消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.6934	0.6957	0.7037	0.7009	0.6856
累计净值(元)	0.6934	0.6957	0.7037	0.7009	0.6856

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