国泰价值领航股票A(013004)_最新动态

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺天元

基金规模：2.66亿元

国泰价值领航股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.77	3.27	-21.25	-11.87	-15.87
股票型名次	614	347	3291	3111	3203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.84	6.72	-19.61	-	-39.77
股票型名次	3156	3199	3406	2419	3416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.78	3.78	-8.96	10.16	9.25
613	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.78	3.75	-9.06	9.93	8.93
614	国泰价值领航股票A	1.77	3.27	-21.25	-11.87	-15.87
615	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02
616	万家国证2000ETF发起式联接A	1.77	2.46	-7.96	3.00	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	大成纳斯达克100ETF(QDII)	2.61	3.27	-0.92	23.83	15.00
346	大成医药健康股票C	2.67	3.27	20.23	17.13	9.11
347	国泰价值领航股票A	1.77	3.27	-21.25	-11.87	-15.87
348	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	2.81	3.27	-1.38	23.86	14.96
349	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.61	3.27	9.33	18.86	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.68	2.80	-21.21	32.63	40.01
3290	长信中证科创创业50指数增强C	1.09	-2.43	-21.22	16.13	17.79
3291	国泰价值领航股票A	1.77	3.27	-21.25	-11.87	-15.87
3292	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.98	-2.55	-21.25	15.97	18.02
3293	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.68	2.77	-21.27	32.43	39.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	富国中证大数据产业ETF	2.56	0.53	-5.08	-11.84	-8.20
3110	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56
3111	国泰价值领航股票A	1.77	3.27	-21.25	-11.87	-15.87
3112	银河龙头股票C	1.12	0.38	1.39	-11.87	-
3113	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	2.24	0.12	2.26	-11.88	-12.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国泰价值领航股票A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	融通产业趋势先锋股票	0.65	0.13	-34.42	-18.65	-15.80
3202	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
3203	国泰价值领航股票A	1.77	3.27	-21.25	-11.87	-15.87
3204	大成中证电池主题指数发起式A	-0.08	-7.80	-25.47	-17.71	-15.88
3205	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	1.08	-0.48	3.02	-11.56	-15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	宝盈品牌消费股票A	-16.83	-1.05	1.02	1.13	30.72
3155	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-29.01	-22.14
3156	国泰价值领航股票A	-16.84	6.72	-19.61	-	-39.77
3157	嘉实农业产业股票A	-16.84	5.47	-26.58	-40.52	19.81
3158	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	-16.86	47.65	1.85	-	-18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	17.28	6.85	23.39	-	25.58
3198	富国中证消费50ETF	-13.05	6.81	-9.47	-21.49	4.76
3199	国泰价值领航股票A	-16.84	6.72	-19.61	-	-39.77
3200	华宝美国消费C	-11.98	6.57	24.25	21.32	49.19
3201	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-18.79	6.53	-25.33	-52.21	-61.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	医疗设备ETF	-16.22	11.95	-19.26	-46.50	-46.97
3405	广发高端制造股票C	-2.98	9.81	-19.31	-59.00	-40.61
3406	国泰价值领航股票A	-16.84	6.72	-19.61	-	-39.77
3407	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
3408	国泰中证畜牧养殖ETF	-17.54	11.86	-19.78	-28.03	-46.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 2419 位，低于同类基金平均水平
2417	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2418	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2419	国泰价值领航股票A	-16.84	6.72	-19.61	-	-39.77
2420	国泰价值领航股票C	-17.34	5.45	-21.04	-	-41.56
2421	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
国泰价值领航股票A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	海富通中证港股通科技ETF	-29.13	33.23	21.66	-26.96	-39.74
3415	中银港股通优势成长股票	-19.81	6.28	10.63	-33.90	-39.74
3416	国泰价值领航股票A	-16.84	6.72	-19.61	-	-39.77
3417	景顺长城中证港股通科技ETF	-29.26	33.39	21.13	-27.33	-39.87
3418	华夏中证全指房地产ETF联接C	-17.84	4.92	-24.60	-38.30	-39.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大族激光	002008	19.22	2885.11	9.23%
中稀有色	600259	23.53	2390.88	7.65%
阳光电源	300274	14.16	2251.72	7.21%
华虹宏力	688347	6.30	2118.79	6.78%
中芯国际	688981	13.31	2113.48	6.76%
新易盛	300502	3.28	1988.53	6.36%
锦浪科技	300763	20.80	1879.28	6.01%
厦门钨业	600549	20.66	1760.23	5.63%
立昂微	605358	19.91	1544.96	4.94%
亨通光电	600487	13.73	1501.24	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	74.62%
采矿业	0.24	7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
通讯业务	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
日常消费品	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.6017	0.5918	0.5803	0.5799	0.5669
累计净值(元)	0.6017	0.5918	0.5803	0.5799	0.5669

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