财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5024.98 |
5139.80 |
-467.31 |
-219.73 |
-14712.56 |
| 本期利润(万元) |
5082.94 |
6271.52 |
135.37 |
-1081.94 |
-4814.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.11 |
0.00 |
-0.02 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.80 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
-11.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15987.26 |
0.00 |
-24550.65 |
0.00 |
-26093.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35334.80 |
38883.94 |
36167.93 |
36059.93 |
38970.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.74 |
0.63 |
0.61 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
14.65 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
-9.73 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.41 |
0.00 |
-37.32 |
0.00 |
-37.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3019.56 |
5984.17 |
4673.51 |
6264.31 |
6360.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
34021.73 |
34040.25 |
35298.69 |
38797.07 |
45343.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
31548.92 |
34040.25 |
33151.90 |
38797.07 |
45343.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
2472.81 |
0.00 |
2146.78 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.38 |
37.04 |
41.94 |
44.69 |
52.99 |
| 应付托管费(万元) |
6.23 |
6.17 |
6.99 |
7.45 |
8.83 |
| 资产总计(万元) |
37414.89 |
40214.49 |
41155.01 |
45288.88 |
51717.27 |
| 负债合计(万元) |
707.51 |
2663.09 |
639.91 |
1153.07 |
129.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
36707.38 |
37551.40 |
40515.09 |
44135.81 |
51588.03 |
| 未分配利润(万元) |
-14619.54 |
-22409.88 |
-24418.87 |
-26164.03 |
-23044.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.14 |
7.61 |
23.10 |
11.86 |
19.76 |
| 投资收益(万元) |
5755.19 |
-219.85 |
-14740.44 |
-9097.59 |
-11087.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61.67 |
628.71 |
10285.73 |
4647.26 |
743.23 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
0.10 |
0.67 |
0.19 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
5829.61 |
416.57 |
-4430.93 |
-4438.28 |
-10323.61 |
| 管理人报酬(万元) |
459.94 |
229.37 |
525.08 |
272.80 |
873.24 |
| 托管费(万元) |
76.66 |
38.23 |
87.51 |
45.47 |
145.54 |
| 其它费用(万元) |
14.78 |
7.55 |
14.72 |
8.73 |
17.73 |
| 费用合计(万元) |
560.00 |
279.46 |
638.08 |
332.87 |
1052.44 |
| 利润总额(万元) |
5269.61 |
137.11 |
-5069.01 |
-4771.15 |
-11376.05 |
| 净利润(万元) |
5269.61 |
137.11 |
-5069.01 |
-4771.15 |
-11376.05 |
