财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -1349.99 89.37 5024.98 5139.80 -467.31
本期利润(万元) 1926.04 -1557.91 5082.94 6271.52 135.37
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.03 0.09 0.11 0.00
加权平均净值利润率(%) 6.03 0.00 13.80 0.00 0.37
期末可供分配利润(万元) -13149.81 0.00 -15987.26 0.00 -24550.65
期末可供分配份额利润(元) -0.36 0.00 -0.32 0.00 -0.43
期末基金资产净值(万元) 27723.25 30418.03 35334.80 38883.94 36167.93
期末基金份额净值(元) 0.76 0.68 0.72 0.74 0.63
本期净值增长率(%) 6.59 0.00 14.65 0.00 0.38
累计净值增长率(%) -23.69 0.00 -28.41 0.00 -37.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4926.06 3019.56 5984.17 4673.51 6264.31
交易性金融资产(万元) 26127.25 34021.73 34040.25 35298.69 38797.07
其中:股票投资(万元) 25722.84 31548.92 34040.25 33151.90 38797.07
其中:债券投资(万元) 404.41 2472.81 0.00 2146.78 0.00
应付管理人报酬(万元) 29.93 37.38 37.04 41.94 44.69
应付托管费(万元) 4.99 6.23 6.17 6.99 7.45
资产总计(万元) 31729.98 37414.89 40214.49 41155.01 45288.88
负债合计(万元) 485.80 707.51 2663.09 639.91 1153.07
所有者权益合计(万元) 31244.18 36707.38 37551.40 40515.09 44135.81
未分配利润(万元) -9832.37 -14619.54 -22409.88 -24418.87 -26164.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.37 12.14 7.61 23.10 11.86
投资收益(万元) -1302.95 5755.19 -219.85 -14740.44 -9097.59
公允价值变动收益(万元) 3658.24 61.67 628.71 10285.73 4647.26
其它收入(万元) 1.44 0.61 0.10 0.67 0.19
收入合计(万元) 2362.11 5829.61 416.57 -4430.93 -4438.28
管理人报酬(万元) 200.10 459.94 229.37 525.08 272.80
托管费(万元) 33.35 76.66 38.23 87.51 45.47
其它费用(万元) 7.20 14.78 7.55 14.72 8.73
费用合计(万元) 245.49 560.00 279.46 638.08 332.87
利润总额(万元) 2116.62 5269.61 137.11 -5069.01 -4771.15
净利润(万元) 2116.62 5269.61 137.11 -5069.01 -4771.15