我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5835.14 |
-9014.94 |
-2634.20 |
-11544.48 |
187.16 |
| 本期利润(万元) |
2664.13 |
-4534.54 |
-4815.06 |
-10844.75 |
-4042.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.35 |
0.00 |
-17.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25073.13 |
0.00 |
-21874.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43956.68 |
42373.00 |
43247.60 |
49076.78 |
55066.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.63 |
0.62 |
0.69 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.18 |
0.00 |
-17.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.18 |
0.00 |
-30.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6264.31 |
6360.92 |
4872.94 |
4734.82 |
7484.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
38797.07 |
45343.90 |
59787.95 |
66214.90 |
77993.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
38797.07 |
45343.90 |
59749.54 |
66214.90 |
77300.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
38.40 |
0.00 |
692.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.69 |
52.99 |
76.46 |
91.94 |
100.41 |
| 应付托管费(万元) |
7.45 |
8.83 |
12.74 |
15.32 |
16.73 |
| 资产总计(万元) |
45288.88 |
51717.27 |
64716.49 |
71050.05 |
85559.94 |
| 负债合计(万元) |
1153.07 |
129.24 |
652.21 |
170.76 |
519.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
44135.81 |
51588.03 |
64064.28 |
70879.29 |
85040.38 |
| 未分配利润(万元) |
-26164.03 |
-23044.78 |
-15813.97 |
-13994.47 |
-2650.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.86 |
19.76 |
12.05 |
28.16 |
16.90 |
| 投资收益(万元) |
-9097.59 |
-11087.29 |
-5865.78 |
-4352.33 |
-6455.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4647.26 |
743.23 |
3670.23 |
-13680.09 |
-717.27 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.69 |
0.56 |
12.03 |
10.13 |
| 收入合计(万元) |
-4438.28 |
-10323.61 |
-2182.93 |
-17992.23 |
-7146.20 |
| 管理人报酬(万元) |
272.80 |
873.24 |
512.46 |
1178.06 |
597.88 |
| 托管费(万元) |
45.47 |
145.54 |
85.41 |
196.34 |
99.65 |
| 其它费用(万元) |
8.73 |
17.73 |
9.72 |
20.40 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
332.87 |
1052.44 |
615.95 |
1414.90 |
719.30 |
| 利润总额(万元) |
-4771.15 |
-11376.05 |
-2798.89 |
-19407.13 |
-7865.50 |
| 净利润(万元) |
-4771.15 |
-11376.05 |
-2798.89 |
-19407.13 |
-7865.50 |
