国泰价值领航股票A(013004)_规模评级

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.19	2.70	2.97	3.16	3.47	3.58	3.76
季度净申购	-8496.88	-4534.76	-3162.17	-5181.51	-1823.38	-2883.75	-3186.04
总份额	36327.64	44824.52	49359.29	52521.45	57702.96	59526.34	62410.08
季度总申购份额	202.70	233.50	293.12	125.01	57.52	114.73	298.89
季度总赎回份额	8699.58	4768.26	3455.29	5306.52	1880.90	2998.47	3484.93

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	872.37	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	563.72	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	521.65	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	407.30	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平

1636	大成中证电池主题指数发起式C	2.21	30257.62	2979.51	48496.89	45517.38
1637	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	2.21	26636.84	-3795.21	28172.98	31968.19
1638	景顺长城中小创精选股票	2.21	6052.31	-468.02	1071.67	1539.70
1639	易方达中证电信主题ETF	2.21	10018.93	2100.00	6500.00	4400.00
1640	东方沪深300指数增强C	2.20	16359.28	14893.01	33636.07	18743.07
1641	嘉实农业产业股票C	2.20	40359.50	11771.18	46276.15	34504.97
1642	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.19	9742.34	6669.95	10336.09	3666.14
1643	国泰价值领航股票A	2.19	36327.64	-8496.88	202.70	8699.58
1644	华夏中证机床ETF	2.18	21951.76	14200.00	53700.00	39500.00
1645	嘉实医药健康100ETF	2.18	26099.19	1600.00	5000.00	3400.00
1646	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	2.17	69043.97	-	-	5271.79
1647	工银深红利ETF联接C	2.17	21884.01	13581.66	21924.19	8342.53
1648	建信深证基本面60ETF联接A	2.17	8441.04	-738.77	244.37	983.14
1649	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	2.17	17585.80	-2154.57	9879.68	12034.25
1650	博时北证50成份指数发起式A	2.16	16895.02	-131.07	8387.56	8518.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	407.30	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	255.78	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	362.80	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	359.83	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平

1064	富国互联科技股票C	22.72	36862.68	24089.25	58186.47	34097.23
1065	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	2.77	36801.15	-1324.34	67526.04	68850.38
1066	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	1.85	36671.33	-6603.25	35178.68	41781.93
1067	华宝油气C	3.52	36524.84	-	-	27875.31
1068	易方达中证500质量成长ETF	4.96	36522.28	7200.00	13300.00	6100.00
1069	国联安上证商品ETF	4.98	36491.48	10600.00	46800.00	36200.00
1070	华夏创业板ETF联接C	7.17	36328.01	-11355.13	10816.42	22171.55
1071	国泰价值领航股票A	2.19	36327.64	-8496.88	202.70	8699.58
1072	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	3.17	36191.21	-5130.52	33957.72	39088.25
1073	景顺长城中证500行业中性低波动指数	6.04	36158.63	-2750.81	1893.05	4643.86
1074	西部利得CES芯片指数增强C	5.72	36146.26	-5767.22	34560.80	40328.02
1075	摩根核心成长股票A	12.47	36129.03	-4513.29	5644.62	10157.91
1076	广发医药卫生联接C	2.88	36052.37	2287.15	22311.33	20024.18
1077	诺安新经济股票	6.68	35954.61	-7966.27	2553.59	10519.85
1078	摩根卓越制造股票A	6.38	35951.08	-5192.27	2516.50	7708.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	262.40	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	193.82	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.81	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平

3107	宏利转型机遇股票A	26.11	43117.78	-8338.96	8178.14	16517.10
3108	汇添富纳斯达克生物科技ETF	15.99	94557.21	-8350.00	8550.00	16900.00
3109	华夏中证500指数智选增强A	8.46	58645.31	-8393.19	3438.79	11831.98
3110	国泰中证科创创业50ETF	2.35	19948.18	-8400.00	20440.00	28840.00
3111	中证银行ETF	6.64	45070.19	-8400.00	15540.00	23940.00
3112	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.45	7761.23	-8441.00	701.47	9142.47
3113	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	13.27	106863.02	-8458.18	14413.52	22871.70
3114	国泰价值领航股票A	2.19	36327.64	-8496.88	202.70	8699.58
3115	南方新兴消费增长股票(LOF)A	4.89	58135.80	-8657.29	1001.34	9658.63
3116	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	3.32	18687.39	-8702.96	6240.58	14943.54
3117	鹏华沪深300指数增强C	7.99	61743.52	-8716.33	26319.50	35035.83
3118	信诚量化阿尔法A	3.37	17616.87	-8718.54	54.71	8773.25
3119	创金合信中证红利低波动指数A	18.67	86757.70	-8727.66	12873.66	21601.33
3120	富国港股通量化精选股票型C	1.56	12354.91	-8742.71	7033.87	15776.58
3121	南方中证国新央企科技引领ETF	3.34	26549.55	-8800.00	65450.00	74250.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	362.80	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	143.62	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	367.72	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平

3099	博时中证淘金大数据100I	0.70	4842.60	-248.01	206.51	454.52
3100	工银研究精选股票	1.03	2680.21	-671.99	206.36	878.34
3101	创金合信沪深300增强A	1.08	6165.89	-668.71	205.96	874.67
3102	北信瑞丰优选成长	0.15	1945.44	-35.29	204.47	239.76
3103	上海国企ETF联接A	0.88	9510.37	-1214.50	204.39	1418.90
3104	明亚中证1000指数增强A	0.01	105.49	6.77	204.01	197.24
3105	圆信永丰聚优A	3.12	25063.72	-4741.86	203.35	4945.21
3106	国泰价值领航股票A	2.19	36327.64	-8496.88	202.70	8699.58
3107	国寿安保创精选88ETF联接C	0.03	196.78	-33.05	200.82	233.86
3108	1000增强ETF天弘	0.20	1344.01	0.00	200.00	200.00
3109	500价值	0.12	1001.89	-300.00	200.00	500.00
3110	富国中证100ETF	0.61	4760.96	-400.00	200.00	600.00
3111	广发中证全指金融地产ETF	5.32	43406.00	-3900.00	200.00	4100.00
3112	广发中证全指可选消费ETF	2.03	10815.61	-4400.00	200.00	4600.00
3113	国泰中证环保产业50ETF	0.94	9611.75	-2200.00	200.00	2400.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	367.72	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.47	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	143.62	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平

1515	宏利先进制造股票C	6.79	39230.82	38371.67	47119.40	8747.73
1516	国富沪港深成长精选股票A	6.84	28092.67	-6292.00	2438.26	8730.25
1517	广发沪深300ETF联接A	11.58	65289.61	-5144.57	3580.03	8724.60
1518	博时中证银行指数A	5.05	26989.40	-4641.68	4070.55	8712.23
1519	光伏产业	1.59	28772.94	-5500.00	3200.00	8700.00
1520	摩根中证碳中和60ETF	0.49	6559.89	2200.00	10900.00	8700.00
1521	深证ETF	1.86	12222.99	-900.00	7800.00	8700.00
1522	国泰价值领航股票A	2.19	36327.64	-8496.88	202.70	8699.58
1523	广发可选消费联接C	0.45	4891.01	-7578.64	1108.95	8687.59
1524	创金合信工业周期股票A	9.14	43488.44	-7662.91	988.42	8651.33
1525	南方中证科技100ETF	0.27	3425.20	0.00	8600.00	8600.00
1526	平安恒生中国企业ETF	1.52	17957.40	700.00	9300.00	8600.00
1527	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	0.34	1956.50	234.13	8822.96	8588.83
1528	诺安沪深300指数增强A	2.31	12268.44	-7705.41	882.99	8588.40
1529	广发信息技术联接C	2.13	10898.20	-2136.66	6446.94	8583.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4850

74902.3500

1.38%

98.62%

2025-12-31

5746

85901.9900

1.01%

98.99%

2025-06-30

6574

87774.5100

0.87%

99.13%

2024-12-31

7010

89030.0800

0.80%

99.20%

2024-06-30

7593

88826.7200

0.74%

99.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4850	74902.3500	500.14	1.38	35827.49	98.62
2025-12-31	5746	85901.9900	500.14	1.01	48859.14	98.99
2025-06-30	6574	87774.5100	500.14	0.87	57202.82	99.13
2024-12-31	7010	89030.0800	500.14	0.80	61909.94	99.20
2024-06-30	7593	88826.7200	500.14	0.74	66945.99	99.26

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