国泰价值领航股票A(013004)_规模评级

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.42	3.64	4.00	4.13	4.33	4.55	4.68
季度净申购	-3162.17	-5181.51	-1823.38	-2883.75	-3186.04	-1850.00	-1810.37
总份额	49359.29	52521.45	57702.96	59526.34	62410.08	65596.13	67446.13
季度总申购份额	293.12	125.01	57.52	114.73	298.89	65.24	105.15
季度总赎回份额	3455.29	5306.52	1880.90	2998.47	3484.93	1915.24	1915.51

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4135.91	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2970.81	6593443.17	184104.32	1729336.42	1545232.10
3	华夏沪深300ETF	2298.26	4742484.98	759690.00	1381860.00	622170.00
4	嘉实沪深300ETF	1980.94	4081881.67	291510.00	1099710.00	808200.00
5	华夏上证50ETF	1684.53	5666466.68	133200.00	5494770.00	5361570.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平

1342	嘉实北证50成份指数C	3.46	27647.35	3664.48	33491.80	29827.31
1343	招商深证TMT50ETF联接A	3.46	10760.38	-1192.98	2847.09	4040.08
1344	国泰国证航天军工指数(LOF)C	3.45	24773.61	-933.09	149147.13	150080.22
1345	朱雀企业优胜C	3.45	23866.95	10824.10	40724.33	29900.24
1346	大摩进取优选股票	3.43	11970.19	-994.65	328.74	1323.39
1347	东财有色增强C	3.43	14360.38	4123.55	19504.67	15381.13
1348	华安智能装备主题股票C	3.43	8491.54	5999.31	7086.26	1086.94
1349	国泰价值领航股票A	3.42	49359.29	-3162.17	293.12	3455.29
1350	科技龙头ETF	3.41	29922.80	-5800.00	6400.00	12200.00
1351	兴银国证新能源车电池ETF	3.41	36387.37	13200.00	86100.00	72900.00
1352	富国北证50成份指数C	3.40	27640.09	1894.26	32538.09	30643.83
1353	国海量化优选一年持有股票C	3.40	18992.82	-6794.25	30.47	6824.71
1354	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	3.39	31764.07	3118.72	24323.78	21205.06
1355	添富沪深300ETF	3.39	24461.12	1400.00	7350.00	5950.00
1356	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	3.39	48650.87	17809.03	59553.01	41743.98

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4135.91	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
3	华宝中证医疗ETF	248.80	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	282.66	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平

886	天弘中证人工智能A	8.18	49957.88	26018.83	136584.20	110565.37
887	鹏华沪深300指数A类(LOF)	6.96	49865.97	-44436.12	1085.85	45521.97
888	富国中证医药50ETF	4.60	49720.06	5800.00	10200.00	4400.00
889	银华新能源新材料量化股票发起式C	8.41	49560.13	30682.78	66898.05	36215.28
890	招商科技动力3个月滚动持有股票A	8.82	49482.23	-2256.77	7931.71	10188.48
891	国寿安保沪港深300ETF联接C	6.12	49458.11	1763.02	14868.16	13105.14
892	摩根核心成长股票A	18.91	49450.00	15327.87	29638.04	14310.17
893	国泰价值领航股票A	3.42	49359.29	-3162.17	293.12	3455.29
894	广发中证传媒ETF联接C	4.85	49251.45	2418.58	52421.55	50002.98
895	华宝中证稀有金属指数增强发起C	5.89	49248.45	28218.36	247680.99	219462.63
896	南方中证创新药产业ETF	3.29	49009.83	7300.00	44900.00	37600.00
897	中金沪深300A	10.21	48976.02	11066.22	20675.30	9609.09
898	中欧先进制造股票A	14.83	48745.82	-4057.77	1886.82	5944.59
899	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	3.39	48650.87	17809.03	59553.01	41743.98
900	国泰国证有色金属行业指数C	12.05	48638.47	41068.76	137266.80	96198.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	414.37	6660775.95	2902400.00	3761900.00	859500.00
3	恒生科技	361.23	5906334.70	2602000.00	4203600.00	1601600.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	易方达恒生科技ETF(QDII)	229.81	3598630.70	2403400.00	2851000.00	447600.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平

3053	广发中证500ETF联接(LOF)A	12.45	66406.99	-3094.54	2497.64	5592.18
3054	创金合信积极成长股票C	0.25	1590.72	-3098.49	2122.05	5220.54
3055	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	2.99	30432.05	-3108.73	92667.33	95776.06
3056	中融煤炭A	2.77	13514.89	-3119.93	6302.84	9422.77
3057	万家180指数	6.71	58572.34	-3143.31	473.22	3616.53
3058	华夏新兴成长股票C	3.88	41167.80	-3146.39	1147.15	4293.53
3059	摩根全景优势股票A	1.41	12516.66	-3155.45	110.09	3265.53
3060	国泰价值领航股票A	3.42	49359.29	-3162.17	293.12	3455.29
3061	英大国企改革	4.44	18823.39	-3197.37	2085.14	5282.51
3062	富国中证新华社民族品牌工程ETF	1.40	14393.52	-3200.00	1200.00	4400.00
3063	平安创业板ETF	5.15	22748.19	-3200.00	1000.00	4200.00
3064	创金合信新能源汽车股票A	6.40	30820.23	-3201.54	1179.89	4381.43
3065	博时创业板ETF联接A	6.07	20539.71	-3228.08	3248.47	6476.54
3066	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.74	11122.85	-3247.18	236.12	3483.30
3067	西部利得创业板大盘ETF联接C	1.55	14552.22	-3283.34	13835.94	17119.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	438.55	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	505.77	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
4	酒ETF	172.04	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
5	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平

3017	中银100	0.78	8582.25	-1050.00	300.00	1350.00
3018	中信建投中证500增强A	1.15	5855.03	-1128.39	299.15	1427.54
3019	华宝高端装备股票发起式A	0.15	1764.41	115.21	298.03	182.82
3020	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.04	303.69	-0.89	296.62	297.50
3021	宝盈龙头优选股票A	1.35	10737.41	-1133.93	295.95	1429.89
3022	建信上证50ETF联接C	0.33	2453.73	-211.46	294.05	505.51
3023	建信龙头企业股票	0.81	3502.26	-383.08	293.13	676.21
3024	国泰价值领航股票A	3.42	49359.29	-3162.17	293.12	3455.29
3025	汇添富消费精选两年持有股票C	1.98	33481.32	-2275.14	292.79	2567.93
3026	天弘国证建材指数A	0.12	1802.73	111.26	292.73	181.47
3027	国泰大健康股票C	0.15	746.38	-99.29	291.33	390.62
3028	农银医疗精选股票A	0.39	4164.47	-21.56	291.19	312.75
3029	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	2.15	29889.83	-3322.21	288.70	3610.92
3030	博时标普500联接C	14.77	29889.83	-3322.21	288.70	3610.92
3031	国泰沪深300指数增强C	0.10	726.54	-337.74	286.10	623.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	438.55	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	505.77	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	酒ETF	172.04	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
4	富国中证军工龙头ETF	99.30	1287165.84	347900.00	6007300.00	5659400.00
5	华宝中证金融科技主题ETF	87.39	1191890.41	457350.00	6082800.00	5625450.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 2103 位，低于同类基金平均水平

2096	兴全全球视野股票	18.73	50072.53	-682.94	2792.53	3475.46
2097	朱雀企业优选C	2.27	22417.20	-3029.73	445.55	3475.28
2098	方正富邦深证100ETF联接A	2.91	16042.62	-2908.92	565.08	3474.00
2099	平安300ETF联接C	2.94	20757.17	-2235.72	1233.29	3469.01
2100	易方达ESG责任投资股票发起式	2.89	18325.66	-448.64	3018.54	3467.18
2101	工银香港中小盘美元	0.32	12354.89	2893.00	6354.85	3461.85
2102	工银香港中小盘人民币	2.21	12354.89	2893.00	6354.85	3461.85
2103	国泰价值领航股票A	3.42	49359.29	-3162.17	293.12	3455.29
2104	国泰中证计算机主题ETF联接A	1.48	16450.26	-1339.26	2110.69	3449.95
2105	前海开源中药研究精选股票A	3.03	15478.50	-844.15	2594.04	3438.19
2106	创金合信港股通量化股票A	2.37	24335.35	1749.41	5181.39	3431.98
2107	申万菱信医药先锋股票A	1.07	23667.96	2547.32	5976.86	3429.54
2108	金鹰信息产业股票A	6.65	15715.26	-2042.77	1384.53	3427.30
2109	博时量化价值股票C	0.20	1181.17	-2713.68	703.12	3416.81
2110	天弘中证高端装备制造增强A	0.98	7401.30	-462.24	2952.76	3415.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5746

85901.9900

1.01%

98.99%

2025-06-30

6574

87774.5100

0.87%

99.13%

2024-12-31

7010

89030.0800

0.80%

99.20%

2024-06-30

7593

88826.7200

0.74%

99.26%

2023-12-31

8004

88644.9400

0.70%

99.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5746	85901.9900	500.14	1.01	48859.14	98.99
2025-06-30	6574	87774.5100	500.14	0.87	57202.82	99.13
2024-12-31	7010	89030.0800	500.14	0.80	61909.94	99.20
2024-06-30	7593	88826.7200	500.14	0.74	66945.99	99.26
2023-12-31	8004	88644.9400	500.14	0.70	70451.27	99.30

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