国泰价值领航股票A(013004)_规模评级

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	3.96	4.06	4.16	4.32	4.49	4.69	4.77
季度净申购	-1810.37	-1694.91	-2627.85	-2987.13	-3400.30	-1409.31	-697.49
总份额	67446.13	69256.50	70951.41	73579.26	76566.40	79966.69	81376.01
季度总申购份额	105.15	235.85	144.98	73.36	298.62	414.29	341.35
季度总赎回份额	1915.51	1930.76	2772.83	3060.49	3698.92	1823.60	1038.84

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2063.33	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1370.15	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏上证50ETF	1112.61	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	嘉实沪深300ETF	1011.89	2866701.67	-4680.00	231210.00	235890.00
5	华夏沪深300ETF	966.67	2782824.98	65520.00	201240.00	135720.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平

991	富国互联科技股票C	4.02	19778.69	4565.03	5579.92	1014.89
992	建信沪深300指数增强A	4.02	38210.62	167.99	781.58	613.60
993	易方达中证500ETF联接发起式C	4.02	36080.99	-1304.27	16322.51	17626.78
994	诺安研究精选股票	4.00	25938.37	-571.96	250.80	822.76
995	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	4.00	33877.03	-626.33	440.53	1066.87
996	华夏中证500指数智选增强C	3.99	46783.42	-12942.51	5446.99	18389.49
997	嘉实信息产业股票发起式C	3.98	41754.41	145.26	22189.37	22044.10
998	国泰价值领航股票A	3.96	67446.13	-1810.37	105.15	1915.51
999	鹏华券商C	3.96	48818.12	12996.11	30029.66	17033.55
1000	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	3.95	31531.30	-990.79	4951.36	5942.15
1001	南方中证500信息技术ETF	3.95	56668.80	-750.00	300.00	1050.00
1002	前海开源中证军工指数C	3.94	54195.33	-2656.33	8259.49	10915.82
1003	国投瑞银沪深300指数量化增强C	3.93	36713.69	613.80	2028.57	1414.77
1004	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	3.91	39047.89	-69.93	1432.81	1502.74
1005	工银美丽城镇股票A	3.90	27376.64	-602.08	116.66	718.74

截止日期：2024-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	715.99	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1370.15	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	265.98	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
4	华宝中证医疗ETF	217.10	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2063.33	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平

740	华夏科创创业50ETF发起式联接A	3.49	68478.46	742.23	3041.49	2299.26
741	富国蓝筹精选股票(QDII)	11.88	68454.99	-1945.34	7215.88	9161.22
742	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	1.66	68454.99	-1945.34	7215.88	9161.22
743	汇添富纳斯达克生物科技ETF	8.37	68157.21	-47400.00	5950.00	53350.00
744	建信医疗健康行业股票C	6.45	67686.03	6204.11	17648.31	11444.21
745	景顺长城国证新能源车电池ETF	2.80	67593.19	-3400.00	5400.00	8800.00
746	中欧电子信息产业沪港深股票A	11.52	67556.62	-3192.11	2684.85	5876.96
747	国泰价值领航股票A	3.96	67446.13	-1810.37	105.15	1915.51
748	招商量化精选股票C	13.38	67128.36	-11843.69	22690.29	34533.99
749	创新药50	2.91	67096.64	-800.00	3000.00	3800.00
750	广发中证军工ETF联接A	5.79	67066.25	-582.16	4713.96	5296.13
751	华夏上证50ETF联接C	5.49	66854.48	-4636.53	22236.64	26873.17
752	国泰大健康股票A	11.05	66652.87	-12701.04	2737.13	15438.17
753	工银前沿医疗股票C	16.67	66344.74	-1964.62	6829.12	8793.75
754	汇添富中证新能源汽车产业ETF	3.30	66276.10	-2700.00	5250.00	7950.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	217.10	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2063.33	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	715.99	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
4	易方达沪深300医药ETF	174.01	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
5	易方达沪深300ETF发起式	1370.15	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平

2863	博时中证500增强ETF	0.96	11564.37	-1800.00	150.00	1950.00
2864	低碳ETF	3.02	56046.73	-1800.00	200.00	2000.00
2865	广发中证全指汽车ETF	0.68	6326.49	-1800.00	5400.00	7200.00
2866	华宝中证科技龙头ETF	25.24	250828.97	-1800.00	6500.00	8300.00
2867	华夏消费ETF	2.12	24936.15	-1800.00	1200.00	3000.00
2868	招商景气精选股票C	2.35	26439.45	-1807.81	1671.19	3479.00
2869	富国中证1000ETF联接C	0.21	2873.57	-1808.95	1921.96	3730.91
2870	国泰价值领航股票A	3.96	67446.13	-1810.37	105.15	1915.51
2871	招商国证2000指数增强C	1.49	17309.57	-1818.96	5318.23	7137.19
2872	华夏经济转型股票	8.58	54837.12	-1819.25	900.11	2719.37
2873	广发高端制造股票C	12.80	103146.53	-1833.24	17663.01	19496.25
2874	广发新能源精选股票C	1.61	24449.22	-1842.84	3797.95	5640.79
2875	国泰智能汽车股票C	8.17	59388.37	-1845.85	1483.95	3329.80
2876	工银新蓝筹股票C	2.70	11080.34	-1862.63	4320.17	6182.80
2877	易方达中证500量化增强A	2.86	37382.26	-1870.96	443.38	2314.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	715.99	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	201.20	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	易方达沪深300医药ETF	174.01	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
4	华夏上证50ETF	1112.61	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2063.33	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平

3057	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.34	2922.31	-71.11	107.98	179.09
3058	华夏中证机床ETF发起式联接A	0.10	1288.37	-147.80	107.74	255.54
3059	嘉实中创400ETF联接A	0.43	3266.41	0.76	107.48	106.71
3060	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.15	2445.97	19.96	107.11	87.15
3061	富国中证1000ETF联接A	0.17	2326.94	3.88	106.65	102.77
3062	广发新能源精选股票A	1.52	22762.15	-1177.97	106.36	1284.32
3063	华安物联网主题股票A	2.15	24185.06	-166.32	105.71	272.02
3064	国泰价值领航股票A	3.96	67446.13	-1810.37	105.15	1915.51
3065	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.05	634.38	76.52	105.06	28.54
3066	华夏中证800指数增强A	0.43	5190.15	-618.22	104.36	722.58
3067	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.24	2537.54	-31.96	104.21	136.18
3068	朱雀企业优选C	2.52	34142.16	-1019.44	104.19	1123.64
3069	东财高端制造增强C	0.25	3664.58	-144.36	103.92	248.29
3070	中金新医药A	0.93	7392.68	-118.07	103.69	221.76
3071	中金华证清洁能源指数发起A	0.03	595.05	-27.58	103.05	130.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	715.99	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	201.20	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	华夏上证50ETF	1112.61	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	265.98	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
5	易方达创业板ETF	492.81	3124812.36	11700.00	898500.00	886800.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1882 位，低于同类基金平均水平

1875	华夏中证绿色电力ETF	0.83	7591.93	2550.00	4500.00	1950.00
1876	南方中证科创创业50ETF联接A	1.68	32424.28	-296.20	1652.63	1948.83
1877	建信中证500指数量化增强发起C	0.52	5993.37	-1000.82	931.90	1932.72
1878	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.77	11818.67	1079.41	3010.62	1931.21
1879	前海开源沪深300指数A	3.75	25075.57	388.88	2315.71	1926.83
1880	创金合信数字经济主题股票A	2.84	24814.55	-1510.73	411.54	1922.27
1881	招商中证红利ETF联接E	0.12	1196.10	449.98	2369.64	1919.66
1882	国泰价值领航股票A	3.96	67446.13	-1810.37	105.15	1915.51
1883	大成睿鑫股票A	2.68	25122.28	-683.10	1228.44	1911.54
1884	鹏华环保产业股票	16.53	55434.50	1883.61	3793.48	1909.87
1885	中银港股通优势成长股票	3.64	61441.26	20895.03	22802.73	1907.70
1886	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	0.11	1643.73	-312.14	1594.81	1906.95
1887	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.16	2576.82	-556.17	1350.12	1906.29
1888	广发优势成长股票C	1.13	33810.87	-590.52	1315.63	1906.14
1889	香港大盘LOF	2.36	26026.50	5202.51	7103.61	1901.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

8004

88644.9400

0.70%

99.30%

2023-06-30

8602

89009.9900

0.65%

99.35%

2022-12-31

8990

90518.3600

0.61%

99.39%

2022-06-30

9414

89122.3800

0.60%

99.40%

2021-12-31

10180

88289.3200

0.56%

99.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	8004	88644.9400	500.14	0.70	70451.27	99.30
2023-06-30	8602	89009.9900	500.14	0.65	76066.25	99.35
2022-12-31	8990	90518.3600	500.14	0.61	80875.86	99.39
2022-06-30	9414	89122.3800	500.14	0.60	83399.67	99.40
2021-12-31	10180	88289.3200	500.14	0.56	89378.39	99.44

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。