国泰价值领航股票A(013004)_规模评级

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.95	2.40	2.65	2.82	3.09	3.19	3.35
季度净申购	-8496.88	-4534.76	-3162.17	-5181.51	-1823.38	-2883.75	-3186.04
总份额	36327.64	44824.52	49359.29	52521.45	57702.96	59526.34	62410.08
季度总申购份额	202.70	233.50	293.12	125.01	57.52	114.73	298.89
季度总赎回份额	8699.58	4768.26	3455.29	5306.52	1880.90	2998.47	3484.93

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	811.26	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	545.66	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	易方达沪深300ETF发起式	485.28	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	435.07	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	382.75	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平

1656	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	1.98	16932.35	13523.05	30407.74	16884.69
1657	南方恒生中国企业ETF	1.97	22060.51	-4200.00	350.00	4550.00
1658	申万菱信数字产业股票型发起式C	1.97	19124.50	13953.18	138167.46	124214.28
1659	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	1.96	24159.21	-2042.30	1407.66	3449.96
1660	创金合信医疗保健股票C	1.96	12102.46	327.04	3765.20	3438.16
1661	工银养老产业股票C	1.96	12756.02	5385.48	9288.18	3902.69
1662	广发中证全指可选消费ETF	1.95	10815.61	-4400.00	200.00	4600.00
1663	国泰价值领航股票A	1.95	36327.64	-8496.88	202.70	8699.58
1664	互联网龙头ETF	1.95	35637.25	1000.00	1700.00	700.00
1665	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	1.95	22249.07	14105.01	45808.26	31703.25
1666	嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.95	13250.72	431.44	11008.51	10577.07
1667	创金合信文娱媒体股票发起A	1.94	15482.09	-6690.62	1777.01	8467.63
1668	嘉实低价策略股票	1.94	7490.88	392.32	3870.95	3478.63
1669	国泰中证科创创业50ETF	1.92	19948.18	-8400.00	20440.00	28840.00
1670	汇添富沪深300基本面增强指数C	1.92	26854.92	-4800.10	8038.87	12838.97

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	277.90	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	382.75	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	247.95	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	351.29	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	337.69	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平

1064	富国互联科技股票C	18.04	36862.68	24089.25	58186.47	34097.23
1065	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	2.72	36801.15	-1324.34	67526.04	68850.38
1066	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	1.63	36671.33	-6603.25	35178.68	41781.93
1067	华宝油气C	3.68	36524.84	-	-	27875.31
1068	易方达中证500质量成长ETF	4.51	36522.28	7200.00	13300.00	6100.00
1069	国联安上证商品ETF	4.70	36491.48	10600.00	46800.00	36200.00
1070	华夏创业板ETF联接C	6.11	36328.01	-11355.13	10816.42	22171.55
1071	国泰价值领航股票A	1.95	36327.64	-8496.88	202.70	8699.58
1072	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	2.97	36191.21	-5130.52	33957.72	39088.25
1073	景顺长城中证500行业中性低波动指数	5.82	36158.63	-2750.81	1893.05	4643.86
1074	西部利得CES芯片指数增强C	4.75	36146.26	-5767.22	34560.80	40328.02
1075	摩根核心成长股票A	11.18	36129.03	-4513.29	5644.62	10157.91
1076	广发医药卫生联接C	2.77	36052.37	2287.15	22311.33	20024.18
1077	诺安新经济股票	6.16	35954.61	-7966.27	2553.59	10519.85
1078	摩根卓越制造股票A	5.38	35951.08	-5192.27	2516.50	7708.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	180.13	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	246.54	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	277.90	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	151.38	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	360.92	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平

3107	宏利转型机遇股票A	22.63	43117.78	-8338.96	8178.14	16517.10
3108	汇添富纳斯达克生物科技ETF	15.40	94557.21	-8350.00	8550.00	16900.00
3109	华夏中证500指数智选增强A	7.63	58645.31	-8393.19	3438.79	11831.98
3110	国泰中证科创创业50ETF	1.92	19948.18	-8400.00	20440.00	28840.00
3111	中证银行ETF	6.84	45070.19	-8400.00	15540.00	23940.00
3112	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.41	7761.23	-8441.00	701.47	9142.47
3113	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	13.83	106863.02	-8458.18	14413.52	22871.70
3114	国泰价值领航股票A	1.95	36327.64	-8496.88	202.70	8699.58
3115	南方新兴消费增长股票(LOF)A	4.72	58135.80	-8657.29	1001.34	9658.63
3116	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2.97	18687.39	-8702.96	6240.58	14943.54
3117	鹏华沪深300指数增强C	7.49	61743.52	-8716.33	26319.50	35035.83
3118	信诚量化阿尔法A	3.15	17616.87	-8718.54	54.71	8773.25
3119	创金合信中证红利低波动指数A	19.35	86757.70	-8727.66	12873.66	21601.33
3120	富国港股通量化精选股票型C	1.50	12354.91	-8742.71	7033.87	15776.58
3121	南方中证国新央企科技引领ETF	2.92	26549.55	-8800.00	65450.00	74250.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	435.07	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	180.13	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	351.29	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	130.60	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	310.20	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平

3099	博时中证淘金大数据100I	0.63	4842.60	-248.01	206.51	454.52
3100	工银研究精选股票	0.99	2680.21	-671.99	206.36	878.34
3101	创金合信沪深300增强A	1.01	6165.89	-668.71	205.96	874.67
3102	北信瑞丰优选成长	0.12	1945.44	-35.29	204.47	239.76
3103	上海国企ETF联接A	0.86	9510.37	-1214.50	204.39	1418.90
3104	明亚中证1000指数增强A	0.01	105.49	6.77	204.01	197.24
3105	圆信永丰聚优A	3.04	25063.72	-4741.86	203.35	4945.21
3106	国泰价值领航股票A	1.95	36327.64	-8496.88	202.70	8699.58
3107	国寿安保创精选88ETF联接C	0.03	196.78	-33.05	200.82	233.86
3108	1000增强ETF天弘	0.18	1344.01	0.00	200.00	200.00
3109	500价值	0.12	1001.89	-300.00	200.00	500.00
3110	富国中证100ETF	0.57	4760.96	-400.00	200.00	600.00
3111	广发中证全指金融地产ETF	5.30	43406.00	-3900.00	200.00	4100.00
3112	广发中证全指可选消费ETF	1.95	10815.61	-4400.00	200.00	4600.00
3113	国泰中证环保产业50ETF	0.89	9611.75	-2200.00	200.00	2400.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	435.07	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	180.13	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	310.20	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	125.89	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	130.60	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平

1515	宏利先进制造股票C	5.55	39230.82	38371.67	47119.40	8747.73
1516	国富沪港深成长精选股票A	6.13	28092.67	-6292.00	2438.26	8730.25
1517	广发沪深300ETF联接A	10.81	65289.61	-5144.57	3580.03	8724.60
1518	博时中证银行指数A	5.19	26989.40	-4641.68	4070.55	8712.23
1519	光伏产业	1.43	28772.94	-5500.00	3200.00	8700.00
1520	摩根中证碳中和60ETF	0.49	6559.89	2200.00	10900.00	8700.00
1521	深证ETF	1.64	12222.99	-900.00	7800.00	8700.00
1522	国泰价值领航股票A	1.95	36327.64	-8496.88	202.70	8699.58
1523	广发可选消费联接C	0.44	4891.01	-7578.64	1108.95	8687.59
1524	创金合信工业周期股票A	7.85	43488.44	-7662.91	988.42	8651.33
1525	南方中证科技100ETF	0.27	3425.20	0.00	8600.00	8600.00
1526	平安恒生中国企业ETF	1.48	17957.40	700.00	9300.00	8600.00
1527	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	0.32	1956.50	234.13	8822.96	8588.83
1528	诺安沪深300指数增强A	2.18	12268.44	-7705.41	882.99	8588.40
1529	广发信息技术联接C	1.79	10898.20	-2136.66	6446.94	8583.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4850

74902.3500

1.38%

98.62%

2025-12-31

5746

85901.9900

1.01%

98.99%

2025-06-30

6574

87774.5100

0.87%

99.13%

2024-12-31

7010

89030.0800

0.80%

99.20%

2024-06-30

7593

88826.7200

0.74%

99.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4850	74902.3500	500.14	1.38	35827.49	98.62
2025-12-31	5746	85901.9900	500.14	1.01	48859.14	98.99
2025-06-30	6574	87774.5100	500.14	0.87	57202.82	99.13
2024-12-31	7010	89030.0800	500.14	0.80	61909.94	99.20
2024-06-30	7593	88826.7200	500.14	0.74	66945.99	99.26

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