国泰价值领航股票A(013004)_规模评级

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	3.19	3.51	3.74	4.11	4.24	4.44	4.67
季度净申购	-4534.76	-3162.17	-5181.51	-1823.38	-2883.75	-3186.04	-1850.00
总份额	44824.52	49359.29	52521.45	57702.96	59526.34	62410.08	65596.13
季度总申购份额	233.50	293.12	125.01	57.52	114.73	298.89	65.24
季度总赎回份额	4768.26	3455.29	5306.52	1880.90	2998.47	3484.93	1915.24

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2162.13	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1483.84	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	嘉实沪深300ETF	1003.58	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
4	华夏沪深300ETF	975.77	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	857.21	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平

1439	华夏量化优选股票A	3.21	25354.26	-9381.32	949.18	10330.50
1440	富国北证50成份指数C	3.20	25579.08	-2061.01	18297.66	20358.67
1441	广发中证全指可选消费ETF	3.20	15215.61	-	-	1000.00
1442	华富中证稀有金属主题ETF	3.20	25657.72	9100.00	19050.00	9950.00
1443	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	3.20	27269.94	-4494.13	12415.67	16909.81
1444	建信中证创新药产业ETF	3.20	49150.41	10400.00	14300.00	3900.00
1445	天弘中证计算机主题ETF联接A	3.20	35997.17	-5182.87	10391.27	15574.14
1446	国泰价值领航股票A	3.19	44824.52	-4534.76	233.50	4768.26
1447	中欧沪深300指数增强C	3.19	25962.92	-506.68	6886.96	7393.63
1448	大摩品质生活精选股票	3.18	6267.99	-72.96	717.33	790.29
1449	华夏科创创业50ETF发起式联接C	3.18	26448.04	-2905.76	11630.89	14536.65
1450	游戏动漫	3.18	23604.80	-2200.00	7400.00	9600.00
1451	博时央调ETF联接A	3.17	19921.71	30.99	250.41	219.42
1452	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	3.17	22728.00	-1245.00	5551.62	6796.62
1453	天弘中证芯片指数A	3.17	23243.84	386.70	12603.25	12216.55

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	612.40	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	285.09	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	517.33	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	336.15	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	495.60	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平

960	方正富邦沪港深人工智能50ETF	4.85	45753.97	16800.00	20900.00	4100.00
961	华夏中证农业主题ETF	3.93	45447.89	18000.00	22500.00	4500.00
962	鹏华香港银行指数(LOF)A	7.91	45394.18	-9350.68	9058.11	18408.79
963	国联安上证商品ETF	6.68	45291.48	19400.00	40800.00	21400.00
964	天弘中证500ETF联接C	7.45	45269.34	920.91	28838.35	27917.44
965	华泰柏瑞光伏ETF联接A	2.94	45137.13	-4882.14	12709.76	17591.91
966	广发高端制造股票C	7.12	45046.14	-6934.99	8395.24	15330.23
967	国泰价值领航股票A	3.19	44824.52	-4534.76	233.50	4768.26
968	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	5.03	44821.66	4026.45	15315.09	11288.64
969	易方达中证稀土产业ETF	6.07	44803.03	-50.00	90950.00	91000.00
970	国泰中证医疗ETF联接C	1.90	44714.33	20580.67	36307.14	15726.46
971	易方达中证上海环交所碳中和ETF	4.98	44675.60	-15800.00	2800.00	18600.00
972	国泰中证800汽车与零部件ETF	5.88	44662.31	3300.00	28900.00	25600.00
973	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.59	44560.85	-	-	2146.96
974	国泰标普500ETF	8.09	44489.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	495.60	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	517.33	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	336.15	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	307.47	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	285.09	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平

2936	富国中证移动互联网指数A	4.21	30488.26	-4412.07	1482.61	5894.68
2937	泰康中证港股通大消费A	1.06	10528.94	-4418.08	5740.30	10158.38
2938	华夏恒生ETF联接C	4.91	32910.31	-4427.63	12170.19	16597.81
2939	华夏沪港通恒生ETF联接A	10.70	74069.14	-4462.33	16654.10	21116.43
2940	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	3.20	27269.94	-4494.13	12415.67	16909.81
2941	国泰沪深300增强策略ETF	6.29	60796.50	-4500.00	22800.00	27300.00
2942	广发中证光伏产业指数A	3.82	47690.33	-4530.20	16215.56	20745.76
2943	国泰价值领航股票A	3.19	44824.52	-4534.76	233.50	4768.26
2944	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	16.06	143650.68	-4564.17	7812.99	12377.17
2945	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	110.19	143650.68	-4564.17	7812.99	12377.17
2946	景顺中证500指数增强A	4.63	26634.75	-4599.58	5759.44	10359.02
2947	光伏产业	2.42	34272.94	-4600.00	8300.00	12900.00
2948	华夏消费ETF	4.34	49436.15	-4600.00	36800.00	41400.00
2949	粤港澳大湾区ETF	0.19	1198.76	-4600.00	900.00	5500.00
2950	天弘上证50A	8.06	53654.91	-4619.23	4824.88	9444.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	857.21	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	295.89	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	592.17	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	519.81	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	495.60	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平

3085	长盛医疗量化股票C	0.26	1370.51	-289.68	237.78	527.46
3086	浙商沪深300指数增强(LOF)C	0.21	873.44	29.10	237.73	208.63
3087	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.13	1828.59	165.36	236.26	70.90
3088	永赢深创100ETF发起式联接C	0.05	596.38	85.84	236.16	150.32
3089	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	0.38	2476.81	-240.71	236.03	476.74
3090	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.03	223.10	39.23	235.77	196.54
3091	华宝香港中小C	0.15	1068.71	-135.47	234.33	369.79
3092	国泰价值领航股票A	3.19	44824.52	-4534.76	233.50	4768.26
3093	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.28	2109.96	13.11	233.40	220.28
3094	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.03	256.29	6.48	232.77	226.29
3095	鑫元成长驱动股票发起式C	0.02	191.89	44.50	231.36	186.87
3096	前海开源沪港深非周期股票C	0.16	1172.23	-1506.60	229.54	1736.14
3097	汇添富内需增长股票C	0.29	2456.26	-203.04	228.98	432.01
3098	华安新丝路主题股票C	0.02	120.49	24.28	227.20	202.92
3099	中航量化阿尔法六个月持有A	0.22	1788.78	-685.04	226.12	911.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	857.21	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2162.13	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	592.17	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	466.58	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	704.59	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平

1719	嘉实中证信息安全主题ETF	0.68	6859.02	1000.00	5800.00	4800.00
1720	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.31	31002.48	2700.00	7500.00	4800.00
1721	南方中证500增强策略ETF	0.78	5508.03	-1200.00	3600.00	4800.00
1722	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.01	115.87	-17.39	4781.31	4798.70
1723	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	1.29	37137.77	17249.67	22041.82	4792.15
1724	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	8.85	37137.77	17249.67	22041.82	4792.15
1725	永赢沪深300A	2.76	18751.61	-1639.67	3133.33	4773.00
1726	国泰价值领航股票A	3.19	44824.52	-4534.76	233.50	4768.26
1727	红土创新新科技股票	7.98	9708.41	5151.69	9893.50	4741.81
1728	天弘新华沪港深新兴消费C	0.81	9004.86	4474.33	9186.04	4711.71
1729	宝盈创新驱动股票A	9.74	41589.06	-3102.79	1596.94	4699.73
1730	创金合信中证科创创业50指数增强C	1.30	7560.51	-2193.14	2496.18	4689.32
1731	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	3.25	27800.05	1042.71	5728.44	4685.73
1732	民生加银医药健康股票A	1.97	40278.29	-2385.63	2289.80	4675.42
1733	鹏华港美互联股票(LOF)	3.37	18858.50	6027.02	10694.51	4667.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5746

85901.9900

1.01%

98.99%

2025-06-30

6574

87774.5100

0.87%

99.13%

2024-12-31

7010

89030.0800

0.80%

99.20%

2024-06-30

7593

88826.7200

0.74%

99.26%

2023-12-31

8004

88644.9400

0.70%

99.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5746	85901.9900	500.14	1.01	48859.14	98.99
2025-06-30	6574	87774.5100	500.14	0.87	57202.82	99.13
2024-12-31	7010	89030.0800	500.14	0.80	61909.94	99.20
2024-06-30	7593	88826.7200	500.14	0.74	66945.99	99.26
2023-12-31	8004	88644.9400	500.14	0.70	70451.27	99.30

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