国泰价值领航股票A(013004)_规模评级

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.75	1.80	2.22	2.44	2.60	2.86	2.95
季度净申购	-903.75	-8496.88	-4534.76	-3162.17	-5181.51	-1823.38	-2883.75
总份额	35423.89	36327.64	44824.52	49359.29	52521.45	57702.96	59526.34
季度总申购份额	504.62	202.70	233.50	293.12	125.01	57.52	114.73
季度总赎回份额	1408.37	8699.58	4768.26	3455.29	5306.52	1880.90	2998.47

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平

1725	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.76	8722.74	-299.25	154.99	454.24
1726	嘉实新兴科技100ETF	1.76	10487.89	-300.00	4800.00	5100.00
1727	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.76	31454.68	4424.37	12730.96	8306.59
1728	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	1.76	20236.15	-2012.92	7295.02	9307.94
1729	农银汇理信息传媒A	1.76	15708.34	-738.24	184.96	923.20
1730	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.76	9889.11	1154.33	3108.65	1954.32
1731	西部利得CES芯片指数增强A	1.76	14716.07	-5272.48	4447.62	9720.10
1732	国泰价值领航股票A	1.75	35423.89	-903.75	504.62	1408.37
1733	国泰金鑫股票A	1.75	14473.60	30.19	504.69	474.50
1734	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.75	14226.34	-4295.63	267.83	4563.46
1735	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	1.75	12918.86	450.76	4899.54	4448.78
1736	招商中证500等权重指数增强C	1.75	11233.78	1092.29	4354.61	3262.32
1737	华夏北证50成份指数A	1.74	20088.71	1512.95	8082.56	6569.61
1738	嘉实富时中国A50ETF	1.74	10890.60	-100.00	1600.00	1700.00
1739	景顺长城国证新能源车电池ETF	1.74	26593.19	2700.00	21100.00	18400.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平

1105	富国中证消费50ETF联接C	4.25	35704.47	4414.63	18153.74	13739.11
1106	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	4.71	35702.71	-2640.36	18254.82	20895.18
1107	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	10.90	35628.46	227.50	15662.70	15435.20
1108	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	4.75	35611.64	2953.66	8795.81	5842.15
1109	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	3.69	35608.83	732.11	4760.14	4028.03
1110	申万菱信中证内地新能源主题ETF	1.81	35595.89	-15400.00	6900.00	22300.00
1111	博时中证机器人指数发起式A	3.86	35532.48	7553.36	16172.08	8618.72
1112	国泰价值领航股票A	1.75	35423.89	-903.75	504.62	1408.37
1113	西部利得中证国有企业红利指数增强C	7.82	35291.77	2927.64	20731.51	17803.87
1114	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	3.93	35275.77	-2634.47	11243.45	13877.92
1115	中欧电子信息产业沪港深股票A	11.66	35271.11	3926.60	9394.71	5468.11
1116	国泰中证医疗ETF联接C	1.56	35249.59	-6277.96	8799.20	15077.17
1117	鹏华优势企业	5.96	35232.97	-4296.92	9838.63	14135.56
1118	富国医药成长30股票	2.86	35162.53	-3143.70	6750.99	9894.68
1119	中庚港股通价值18个月封闭股票	4.05	35138.11	-3277.99	931.09	4209.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 2684 位，低于同类基金平均水平

2677	华泰柏瑞上证50指数增强A	0.35	3135.95	-894.06	41.81	935.87
2678	创金合信消费主题股票A	0.20	1331.70	-899.36	172.21	1071.57
2679	港股通医药ETF	0.93	7996.88	-900.00	700.00	1600.00
2680	嘉实中证内地运输主题ETF	0.20	2111.54	-900.00	150.00	1050.00
2681	易方达中证消费50ETF	1.41	15324.54	-900.00	8600.00	9500.00
2682	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.55	8041.74	-900.00	1650.00	2550.00
2683	中欧中证1000指数增强A	1.87	16403.52	-902.10	7139.01	8041.11
2684	国泰价值领航股票A	1.75	35423.89	-903.75	504.62	1408.37
2685	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	13.91	105957.56	-905.46	12444.88	13350.34
2686	工银战略转型股票A	9.18	29816.68	-910.94	873.74	1784.68
2687	中信证券量化优选C	1.23	11452.01	-912.53	387.61	1300.14
2688	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	14.61	182506.09	-916.42	8760.28	9676.70
2689	长城中证500指数增强A	7.92	40382.64	-917.11	6586.69	7503.81
2690	富国中证工业4.0指数C	0.43	3404.96	-920.99	2507.54	3428.53
2691	国泰上证180金融ETF联接C	0.35	2365.63	-924.18	1947.53	2871.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 2672 位，低于同类基金平均水平

2665	南方中小盘成长股票	1.35	15131.56	-707.75	510.88	1218.63
2666	嘉实互通精选股票	3.07	27082.76	-1211.46	510.37	1721.84
2667	中海上证50指数增强	2.01	14547.05	-1026.66	509.62	1536.28
2668	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.20	1306.82	-55.31	509.48	564.79
2669	嘉实金融精选股票A	1.42	11057.60	-677.77	507.06	1184.83
2670	中银中证100指数增强	3.15	15641.48	-393.41	505.48	898.89
2671	国泰金鑫股票A	1.75	14473.60	30.19	504.69	474.50
2672	国泰价值领航股票A	1.75	35423.89	-903.75	504.62	1408.37
2673	兴业能源革新股票A	0.94	12480.50	-231.69	503.76	735.45
2674	宏利500指数增强(LOF)	1.42	9989.88	-217.90	502.98	720.87
2675	同泰数字经济主题股票A	0.99	7872.79	-777.75	500.86	1278.60
2676	华宝品质生活股票	0.41	3308.30	129.08	500.69	371.60
2677	富国中证央企创新驱动ETF	0.70	4043.24	100.00	500.00	400.00
2678	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	0.12	1605.11	300.00	500.00	200.00
2679	华宝中证绿色能源ETF	0.14	1829.87	-300.00	500.00	800.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平

2246	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	0.85	7788.89	1142.19	2567.47	1425.29
2247	工银瑞信中证500ETF联接C	0.28	2154.93	447.80	1868.67	1420.86
2248	创金合信先进装备股票C	1.42	9780.89	613.37	2030.70	1417.32
2249	华商计算机行业量化股票发起式A	1.09	10358.32	-159.64	1257.25	1416.89
2250	国富沪港深成长精选股票C	3.08	15726.44	3265.94	4679.85	1413.92
2251	鹏华先进制造股票	3.14	9433.67	-947.27	464.67	1411.95
2252	创金合信新材料新能源股票A	0.74	8572.42	-508.25	900.56	1408.81
2253	国泰价值领航股票A	1.75	35423.89	-903.75	504.62	1408.37
2254	泰康中证500ETF联接C	0.21	1980.81	412.31	1817.81	1405.51
2255	南方300联接C	3.10	23627.28	597.45	1999.91	1402.45
2256	180ESGETF	0.39	3894.86	0.00	1400.00	1400.00
2257	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.40	5504.38	758.18	2158.18	1400.00
2258	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.62	12177.78	0.00	1400.00	1400.00
2259	南方小康ETF	1.65	18205.74	-1200.00	200.00	1400.00
2260	品牌消费	0.35	4733.71	-600.00	800.00	1400.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4850

74902.3500

1.38%

98.62%

2025-12-31

5746

85901.9900

1.01%

98.99%

2025-06-30

6574

87774.5100

0.87%

99.13%

2024-12-31

7010

89030.0800

0.80%

99.20%

2024-06-30

7593

88826.7200

0.74%

99.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4850	74902.3500	500.14	1.38	35827.49	98.62
2025-12-31	5746	85901.9900	500.14	1.01	48859.14	98.99
2025-06-30	6574	87774.5100	500.14	0.87	57202.82	99.13
2024-12-31	7010	89030.0800	500.14	0.80	61909.94	99.20
2024-06-30	7593	88826.7200	500.14	0.74	66945.99	99.26

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