国泰价值领航股票A(013004)_规模评级

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.01	2.48	2.73	2.91	3.19	3.29	3.45
季度净申购	-8496.88	-4534.76	-3162.17	-5181.51	-1823.38	-2883.75	-3186.04
总份额	36327.64	44824.52	49359.29	52521.45	57702.96	59526.34	62410.08
季度总申购份额	202.70	233.50	293.12	125.01	57.52	114.73	298.89
季度总赎回份额	8699.58	4768.26	3455.29	5306.52	1880.90	2998.47	3484.93

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	881.59	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	581.61	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	527.08	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	508.84	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	452.97	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平

1694	嘉实低价策略股票	2.02	7490.88	-548.23	189.25	737.48
1695	嘉实深证基本面120ETF	2.02	8490.61	-1600.00	8800.00	10400.00
1696	农银汇理信息传媒A	2.02	16446.58	-2012.23	124.28	2136.51
1697	天弘中证科技100指数增强C	2.02	11056.93	-3173.23	2824.20	5997.43
1698	中金MSCI质量A	2.02	9175.27	-2634.07	286.05	2920.13
1699	工银养老产业股票C	2.01	12756.02	4171.11	6349.43	2178.31
1700	广发信息技术联接C	2.01	10898.20	-2136.66	6446.94	8583.59
1701	国泰价值领航股票A	2.01	36327.64	-8496.88	202.70	8699.58
1702	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	2.01	16932.35	5810.71	19036.11	13225.39
1703	博时中证1000指数增强C	2.00	13090.81	-5344.65	7313.78	12658.42
1704	创金合信专精特新股票发起A	2.00	6797.41	1452.71	3875.96	2423.25
1705	嘉实富时中国A50ETF	2.00	10990.60	-2200.00	4500.00	6700.00
1706	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	2.00	17080.38	-3046.51	1493.72	4540.23
1707	诺德研发创新100	2.00	11031.30	-2501.42	976.15	3477.57
1708	宝盈发展新动能股票C	1.99	14460.05	-4400.60	2356.91	6757.51

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	279.74	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	452.97	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.54	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	374.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	399.79	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平

1064	富国互联科技股票C	20.17	36862.68	14583.67	29468.23	14884.56
1065	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	3.17	36801.15	-14317.56	24708.59	39026.15
1066	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	1.84	36671.33	-9316.01	9253.06	18569.07
1067	华宝油气C	3.27	36524.84	-	-	27875.31
1068	易方达中证500质量成长ETF	4.78	36522.28	7200.00	13300.00	6100.00
1069	国联安上证商品ETF	4.81	36491.48	-8800.00	6000.00	14800.00
1070	华夏创业板ETF联接C	7.35	36328.01	-11355.13	10816.42	22171.55
1071	国泰价值领航股票A	2.01	36327.64	-8496.88	202.70	8699.58
1072	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	3.08	36191.21	-5130.52	33957.72	39088.25
1073	景顺长城中证500行业中性低波动指数	6.26	36158.63	-2750.81	1893.05	4643.86
1074	西部利得CES芯片指数增强C	5.27	36146.26	-5767.22	34560.80	40328.02
1075	摩根核心成长股票A	13.07	36129.03	-4513.29	5644.62	10157.91
1076	广发医药卫生联接C	2.87	36052.37	-121.45	10291.19	10412.64
1077	诺安新经济股票	6.53	35954.61	-7966.27	2553.59	10519.85
1078	摩根卓越制造股票A	6.61	35951.08	-5192.27	2516.50	7708.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	209.00	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	176.14	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	171.77	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	345.32	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	110.88	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平

2924	华夏中证500指数智选增强A	7.92	58645.31	-8393.19	3438.79	11831.98
2925	国泰中证科创创业50ETF	2.39	19948.18	-8400.00	20440.00	28840.00
2926	中证银行ETF	6.41	45070.19	-8400.00	15540.00	23940.00
2927	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.49	7761.23	-8441.00	701.47	9142.47
2928	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	13.52	106863.02	-8458.18	14413.52	22871.70
2929	汇丰晋信沪港深股票C	3.01	20104.91	-8487.63	1201.16	9688.78
2930	工银产业升级股票C	1.16	7742.77	-8489.29	3215.05	11704.33
2931	国泰价值领航股票A	2.01	36327.64	-8496.88	202.70	8699.58
2932	申万菱信数字产业股票型发起式C	2.18	19124.50	-8531.16	43709.16	52240.32
2933	电力ETF	26.84	205612.42	-8550.00	86550.00	95100.00
2934	招商中证1000指数C	5.10	26267.19	-8595.51	7808.71	16404.22
2935	添富智能制造股票A	25.60	145586.22	-8629.25	7832.81	16462.06
2936	国泰国证有色金属行业指数A	21.73	99827.47	-8630.69	35713.78	44344.46
2937	南方新兴消费增长股票(LOF)A	5.02	58135.80	-8657.29	1001.34	9658.63
2938	中欧沪深300指数增强A	2.74	23640.66	-8660.16	8858.12	17518.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	508.84	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	209.00	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	377.58	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	144.03	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	203.72	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平

3027	天弘消费C	0.16	2509.15	44.97	207.11	162.14
3028	博时中证淘金大数据100I	0.66	4842.60	-248.01	206.51	454.52
3029	工银研究精选股票	1.07	2680.21	-671.99	206.36	878.34
3030	创金合信沪深300增强A	1.07	6165.89	-668.71	205.96	874.67
3031	北信瑞丰优选成长	0.15	1945.44	-35.29	204.47	239.76
3032	上海国企ETF联接A	0.88	9510.37	-1214.50	204.39	1418.90
3033	圆信永丰聚优A	2.96	25063.72	-4741.86	203.35	4945.21
3034	国泰价值领航股票A	2.01	36327.64	-8496.88	202.70	8699.58
3035	1000增强ETF天弘	0.19	1344.01	0.00	200.00	200.00
3036	500价值	0.12	1001.89	-300.00	200.00	500.00
3037	方正富邦中证500ETF	0.43	2174.33	-200.00	200.00	400.00
3038	富国中证100ETF	0.63	4760.96	-400.00	200.00	600.00
3039	广发中证全指金融地产ETF	5.24	43406.00	-3900.00	200.00	4100.00
3040	广发中证全指可选消费ETF	2.09	10815.61	-4400.00	200.00	4600.00
3041	国泰中证环保产业50ETF	1.00	9611.75	-2200.00	200.00	2400.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	508.84	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	377.58	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	144.03	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	310.38	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	203.72	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平

1364	广发沪深300ETF联接A	11.67	65289.61	-5144.57	3580.03	8724.60
1365	建信医疗健康行业股票A	6.48	44099.35	18.45	8741.13	8722.69
1366	博时中证银行指数A	4.89	26989.40	-4641.68	4070.55	8712.23
1367	工银前沿医疗股票C	14.42	46159.78	11196.06	19907.11	8711.05
1368	易方达中证全指证券公司ETF联接A	4.93	43011.85	16121.53	24831.34	8709.81
1369	光伏产业	1.62	28772.94	-5500.00	3200.00	8700.00
1370	摩根中证碳中和60ETF	0.49	6559.89	2200.00	10900.00	8700.00
1371	国泰价值领航股票A	2.01	36327.64	-8496.88	202.70	8699.58
1372	广发可选消费联接C	0.47	4891.01	-7578.64	1108.95	8687.59
1373	创金合信工业周期股票A	8.92	43488.44	-7662.91	988.42	8651.33
1374	大成中证360互联网+大数据100指数A	5.94	18400.39	-5039.11	3607.07	8646.18
1375	汇丰晋信科技先锋股票	14.44	30419.61	9919.89	18549.21	8629.33
1376	南方中证科技100ETF	0.27	3425.20	0.00	8600.00	8600.00
1377	平安恒生中国企业ETF	1.56	17957.40	700.00	9300.00	8600.00
1378	诺安沪深300指数增强A	2.31	12268.44	-7705.41	882.99	8588.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5746

85901.9900

1.01%

98.99%

2025-06-30

6574

87774.5100

0.87%

99.13%

2024-12-31

7010

89030.0800

0.80%

99.20%

2024-06-30

7593

88826.7200

0.74%

99.26%

2023-12-31

8004

88644.9400

0.70%

99.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5746	85901.9900	500.14	1.01	48859.14	98.99
2025-06-30	6574	87774.5100	500.14	0.87	57202.82	99.13
2024-12-31	7010	89030.0800	500.14	0.80	61909.94	99.20
2024-06-30	7593	88826.7200	500.14	0.74	66945.99	99.26
2023-12-31	8004	88644.9400	500.14	0.70	70451.27	99.30

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