国泰价值领航股票A(013004)_规模评级

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.80	4.05	4.44	4.58	4.81	5.05	5.19
季度净申购	-3162.17	-5181.51	-1823.38	-2883.75	-3186.04	-1850.00	-1810.37
总份额	49359.29	52521.45	57702.96	59526.34	62410.08	65596.13	67446.13
季度总申购份额	293.12	125.01	57.52	114.73	298.89	65.24	105.15
季度总赎回份额	3455.29	5306.52	1880.90	2998.47	3484.93	1915.24	1915.51

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3005.82	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2326.43	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2005.80	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1781.54	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平

1291	工银农业产业股票	3.83	34048.94	-7982.37	2126.27	10108.64
1292	国泰中证生物医药ETF联接C	3.83	38311.42	2176.24	11250.21	9073.97
1293	银华深证100指数	3.82	28823.21	427.50	1698.45	1270.95
1294	嘉实国证通信ETF	3.81	15881.21	1600.00	9200.00	7600.00
1295	景顺长城国证新能源车电池ETF	3.81	43493.19	-6200.00	54300.00	60500.00
1296	招商中证云计算ETF	3.81	19859.07	-8200.00	5500.00	13700.00
1297	工银上证50ETF	3.80	10369.89	3180.00	8460.00	5280.00
1298	国泰价值领航股票A	3.80	49359.29	-3162.17	293.12	3455.29
1299	创金合信量化多因子股票A	3.79	23176.68	-2179.52	667.83	2847.34
1300	嘉实企业变革股票	3.79	17330.70	-949.92	171.26	1121.17
1301	南方中证500增强C	3.79	26541.33	-597.44	1720.54	2317.98
1302	易方达中证军工指数(LOF)C	3.79	22203.72	-11977.03	29867.95	41844.98
1303	国投瑞银中证资源指数(LOF)	3.78	14944.75	4164.52	6640.32	2475.81
1304	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.78	109772.20	12915.64	24361.46	11445.81
1305	易方达中证国企一带一路ETF	3.78	21729.50	700.00	2500.00	1800.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	842.38	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	264.65	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平

886	天弘中证人工智能A	8.46	49957.88	3304.03	30308.60	27004.57
887	鹏华沪深300指数A类(LOF)	7.03	49865.97	-44436.12	1085.85	45521.97
888	富国中证医药50ETF	4.62	49720.06	5800.00	10200.00	4400.00
889	银华新能源新材料量化股票发起式C	8.05	49560.13	28664.28	50260.87	21596.59
890	招商科技动力3个月滚动持有股票A	9.84	49482.23	-2256.77	7931.71	10188.48
891	国寿安保沪港深300ETF联接C	6.35	49458.11	26.78	284.81	258.03
892	摩根核心成长股票A	16.28	49450.00	5430.94	9897.43	4466.48
893	国泰价值领航股票A	3.80	49359.29	-3162.17	293.12	3455.29
894	广发中证传媒ETF联接C	5.80	49251.45	2418.58	52421.55	50002.98
895	华宝中证稀有金属指数增强发起C	5.78	49248.45	10865.24	125653.04	114787.80
896	南方中证创新药产业ETF	3.25	49009.83	2900.00	15600.00	12700.00
897	中金沪深300A	10.18	48976.02	11066.22	20675.30	9609.09
898	中欧先进制造股票A	13.94	48745.82	-4057.77	1886.82	5944.59
899	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	3.36	48650.87	17809.03	59553.01	41743.98
900	国泰国证有色金属行业指数C	13.49	48638.47	29103.63	81091.13	51987.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	501.62	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	277.20	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	436.66	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平

2842	创金合信积极成长股票C	0.26	1590.72	-3098.49	2122.05	5220.54
2843	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	2.44	13757.98	-3111.91	4489.86	7601.78
2844	中融煤炭A	2.59	13514.89	-3119.93	6302.84	9422.77
2845	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	2.79	23176.30	-3132.31	14200.78	17333.10
2846	万家180指数	7.03	58572.34	-3143.31	473.22	3616.53
2847	华夏新兴成长股票C	4.01	41167.80	-3146.39	1147.15	4293.53
2848	摩根全景优势股票A	1.36	12516.66	-3155.45	110.09	3265.53
2849	国泰价值领航股票A	3.80	49359.29	-3162.17	293.12	3455.29
2850	广发中证全指建筑材料指数A	3.11	29285.43	-3179.23	3159.60	6338.83
2851	英大国企改革	4.55	18823.39	-3197.37	2085.14	5282.51
2852	富国中证新华社民族品牌工程ETF	1.43	14393.52	-3200.00	1200.00	4400.00
2853	平安创业板ETF	4.95	22748.19	-3200.00	1000.00	4200.00
2854	万家国证2000ETF发起式联接C	0.53	3640.37	-3200.31	2970.36	6170.67
2855	创金合信新能源汽车股票A	6.38	30820.23	-3201.54	1179.89	4381.43
2856	博时创业板ETF联接A	5.85	20539.71	-3228.08	3248.47	6476.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平

2956	中信建投中证500增强A	1.19	5855.03	-1128.39	299.15	1427.54
2957	华宝高端装备股票发起式A	0.15	1764.41	115.21	298.03	182.82
2958	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.04	303.69	-0.89	296.62	297.50
2959	宝盈龙头优选股票A	1.46	10737.41	-1133.93	295.95	1429.89
2960	建信上证50ETF联接C	0.35	2453.73	-211.46	294.05	505.51
2961	建信创业板ETF联接E	0.05	217.85	-72.40	293.42	365.81
2962	建信龙头企业股票	0.83	3502.26	-383.08	293.13	676.21
2963	国泰价值领航股票A	3.80	49359.29	-3162.17	293.12	3455.29
2964	汇添富消费精选两年持有股票C	2.17	33481.32	-2275.14	292.79	2567.93
2965	天弘国证建材指数A	0.12	1802.73	111.26	292.73	181.47
2966	国泰大健康股票C	0.17	746.38	-99.29	291.33	390.62
2967	农银医疗精选股票A	0.39	4164.47	-21.56	291.19	312.75
2968	东方沪深300指数增强A	0.31	2375.38	-1201.95	290.12	1492.07
2969	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.52	4377.62	-1810.61	289.10	2099.71
2970	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	2.17	29889.83	-3322.21	288.70	3610.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	139.27	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1835 位，低于同类基金平均水平

1828	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.89	11122.85	-3247.18	236.12	3483.30
1829	华安智能装备主题股票A	12.84	32009.08	822.96	4299.01	3476.05
1830	兴全全球视野股票	17.36	50072.53	-682.94	2792.53	3475.46
1831	朱雀企业优选C	2.30	22417.20	-3029.73	445.55	3475.28
1832	方正富邦深证100ETF联接A	2.80	16042.62	-2908.92	565.08	3474.00
1833	平安300ETF联接C	2.97	20757.17	-2235.72	1233.29	3469.01
1834	易方达ESG责任投资股票发起式	3.05	18325.66	-448.64	3018.54	3467.18
1835	国泰价值领航股票A	3.80	49359.29	-3162.17	293.12	3455.29
1836	国泰中证计算机主题ETF联接A	1.60	16450.26	-1339.26	2110.69	3449.95
1837	前海开源中药研究精选股票A	3.16	15478.50	-844.15	2594.04	3438.19
1838	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.39	2203.47	-2358.78	1076.73	3435.50
1839	创金合信港股通量化股票A	2.59	24335.35	1749.41	5181.39	3431.98
1840	申万菱信医药先锋股票A	1.07	23667.96	2547.32	5976.86	3429.54
1841	金鹰信息产业股票A	6.28	15715.26	-2042.77	1384.53	3427.30
1842	博时量化价值股票C	0.20	1181.17	-2713.68	703.12	3416.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6574

87774.5100

0.87%

99.13%

2024-12-31

7010

89030.0800

0.80%

99.20%

2024-06-30

7593

88826.7200

0.74%

99.26%

2023-12-31

8004

88644.9400

0.70%

99.30%

2023-06-30

8602

89009.9900

0.65%

99.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6574	87774.5100	500.14	0.87	57202.82	99.13
2024-12-31	7010	89030.0800	500.14	0.80	61909.94	99.20
2024-06-30	7593	88826.7200	500.14	0.74	66945.99	99.26
2023-12-31	8004	88644.9400	500.14	0.70	70451.27	99.30
2023-06-30	8602	89009.9900	500.14	0.65	76066.25	99.35

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