国泰价值领航股票A(013004)_规模评级

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	3.05	3.36	3.58	3.93	4.05	4.25	4.47
季度净申购	-4534.76	-3162.17	-5181.51	-1823.38	-2883.75	-3186.04	-1850.00
总份额	44824.52	49359.29	52521.45	57702.96	59526.34	62410.08	65596.13
季度总申购份额	233.50	293.12	125.01	57.52	114.73	298.89	65.24
季度总赎回份额	4768.26	3455.29	5306.52	1880.90	2998.47	3484.93	1915.24

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2188.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1504.66	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	1089.63	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
4	嘉实沪深300ETF	1016.51	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
5	华夏沪深300ETF	988.67	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平

1471	富国中证新能源汽车指数C	3.06	26757.05	-19293.56	13363.37	32656.93
1472	工银中证1000指数增强C	3.06	20393.42	11727.76	27629.96	15902.20
1473	景顺专精特新量化股票C类	3.06	25659.67	-1418.73	8080.16	9498.89
1474	前海开源再融资股票	3.06	21042.65	-2698.65	664.59	3363.24
1475	天弘中证计算机主题ETF联接A	3.06	35997.17	-5182.87	10391.27	15574.14
1476	博时上证科创板新材料ETF	3.05	22792.58	-3750.00	40500.00	44250.00
1477	广发北证50成份指数A	3.05	20331.24	-559.31	6223.12	6782.43
1478	国泰价值领航股票A	3.05	44824.52	-4534.76	233.50	4768.26
1479	集合-中金新锐C	3.05	8428.76	-1766.07	386.65	2152.72
1480	富国北证50成份指数C	3.04	25579.08	-2061.01	18297.66	20358.67
1481	国泰中证钢铁ETF联接C	3.04	26136.20	-1774.20	20954.87	22729.07
1482	摩根慧选成长C	3.04	14180.04	-1701.47	1511.21	3212.67
1483	前海开源中证军工指数C	3.04	31051.31	-794.62	22199.93	22994.56
1484	宝盈创新驱动股票C	3.02	10652.83	-1238.96	1362.23	2601.20
1485	天弘文化新兴产业股票A	3.02	5860.35	647.44	1487.92	840.48

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	514.67	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	268.86	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	477.54	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	296.67	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	458.22	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平

960	方正富邦沪港深人工智能50ETF	5.00	45753.97	16800.00	20900.00	4100.00
961	华夏中证农业主题ETF	3.32	45447.89	18000.00	22500.00	4500.00
962	鹏华香港银行指数(LOF)A	7.64	45394.18	-9350.68	9058.11	18408.79
963	国联安上证商品ETF	6.17	45291.48	19400.00	40800.00	21400.00
964	天弘中证500ETF联接C	7.77	45269.34	920.91	28838.35	27917.44
965	华泰柏瑞光伏ETF联接A	2.61	45137.13	-4882.14	12709.76	17591.91
966	广发高端制造股票C	6.39	45046.14	-6934.99	8395.24	15330.23
967	国泰价值领航股票A	3.05	44824.52	-4534.76	233.50	4768.26
968	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	4.64	44821.66	4026.45	15315.09	11288.64
969	易方达中证稀土产业ETF	5.92	44803.03	-50.00	90950.00	91000.00
970	国泰中证医疗ETF联接C	1.80	44714.33	20580.67	36307.14	15726.46
971	易方达中证上海环交所碳中和ETF	4.52	44675.60	-15800.00	2800.00	18600.00
972	国泰中证800汽车与零部件ETF	5.19	44662.31	3300.00	28900.00	25600.00
973	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.89	44560.85	-	-	2146.96
974	国泰标普500ETF	8.41	44489.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	458.22	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	477.54	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	296.67	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	284.94	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	268.86	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平

2936	富国中证移动互联网指数A	4.81	30488.26	-4412.07	1482.61	5894.68
2937	泰康中证港股通大消费A	0.95	10528.94	-4418.08	5740.30	10158.38
2938	华夏恒生ETF联接C	4.52	32910.31	-4427.63	12170.19	16597.81
2939	华夏沪港通恒生ETF联接A	9.81	74069.14	-4462.33	16654.10	21116.43
2940	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	3.84	27269.94	-4494.13	12415.67	16909.81
2941	国泰沪深300增强策略ETF	6.44	60796.50	-4500.00	22800.00	27300.00
2942	广发中证光伏产业指数A	3.40	47690.33	-4530.20	16215.56	20745.76
2943	国泰价值领航股票A	3.05	44824.52	-4534.76	233.50	4768.26
2944	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	17.28	143650.68	-4564.17	7812.99	12377.17
2945	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	117.56	143650.68	-4564.17	7812.99	12377.17
2946	景顺中证500指数增强A	4.92	26634.75	-4599.58	5759.44	10359.02
2947	光伏产业	2.14	34272.94	-4600.00	8300.00	12900.00
2948	华夏消费ETF	3.81	49436.15	-4600.00	36800.00	41400.00
2949	粤港澳大湾区ETF	0.20	1198.76	-4600.00	900.00	5500.00
2950	天弘上证50A	8.06	53654.91	-4619.23	4824.88	9444.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1089.63	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	268.79	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	636.58	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	737.30	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	458.22	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平

3085	长盛医疗量化股票C	0.30	1370.51	-289.68	237.78	527.46
3086	浙商沪深300指数增强(LOF)C	0.22	873.44	29.10	237.73	208.63
3087	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.13	1828.59	165.36	236.26	70.90
3088	永赢深创100ETF发起式联接C	0.05	596.38	85.84	236.16	150.32
3089	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	0.35	2476.81	-240.71	236.03	476.74
3090	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.04	223.10	39.23	235.77	196.54
3091	华宝香港中小C	0.13	1068.71	-135.47	234.33	369.79
3092	国泰价值领航股票A	3.05	44824.52	-4534.76	233.50	4768.26
3093	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.27	2109.96	13.11	233.40	220.28
3094	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.03	256.29	6.48	232.77	226.29
3095	鑫元成长驱动股票发起式C	0.02	191.89	44.50	231.36	186.87
3096	前海开源沪港深非周期股票C	0.15	1172.23	-1506.60	229.54	1736.14
3097	汇添富内需增长股票C	0.26	2456.26	-203.04	228.98	432.01
3098	华安新丝路主题股票C	0.02	120.49	24.28	227.20	202.92
3099	中航量化阿尔法六个月持有A	0.24	1788.78	-685.04	226.12	911.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1089.63	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2188.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	636.58	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	593.12	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	702.10	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平

1719	嘉实中证信息安全主题ETF	0.59	6859.02	1000.00	5800.00	4800.00
1720	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.17	31002.48	2700.00	7500.00	4800.00
1721	南方中证500增强策略ETF	0.80	5508.03	-1200.00	3600.00	4800.00
1722	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.01	115.87	-17.39	4781.31	4798.70
1723	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	1.40	37137.77	17249.67	22041.82	4792.15
1724	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	9.54	37137.77	17249.67	22041.82	4792.15
1725	永赢沪深300A	2.79	18751.61	-1639.67	3133.33	4773.00
1726	国泰价值领航股票A	3.05	44824.52	-4534.76	233.50	4768.26
1727	红土创新新科技股票	10.62	9708.41	5151.69	9893.50	4741.81
1728	天弘新华沪港深新兴消费C	0.72	9004.86	4474.33	9186.04	4711.71
1729	宝盈创新驱动股票A	12.16	41589.06	-3102.79	1596.94	4699.73
1730	创金合信中证科创创业50指数增强C	1.57	7560.51	-2193.14	2496.18	4689.32
1731	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	3.42	27800.05	1042.71	5728.44	4685.73
1732	民生加银医药健康股票A	2.03	40278.29	-2385.63	2289.80	4675.42
1733	鹏华港美互联股票(LOF)	3.64	18858.50	6027.02	10694.51	4667.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5746

85901.9900

1.01%

98.99%

2025-06-30

6574

87774.5100

0.87%

99.13%

2024-12-31

7010

89030.0800

0.80%

99.20%

2024-06-30

7593

88826.7200

0.74%

99.26%

2023-12-31

8004

88644.9400

0.70%

99.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5746	85901.9900	500.14	1.01	48859.14	98.99
2025-06-30	6574	87774.5100	500.14	0.87	57202.82	99.13
2024-12-31	7010	89030.0800	500.14	0.80	61909.94	99.20
2024-06-30	7593	88826.7200	500.14	0.74	66945.99	99.26
2023-12-31	8004	88644.9400	500.14	0.70	70451.27	99.30

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