国泰价值领航股票A(013004)_规模评级

国泰价值领航股票A013004CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	4.18	4.30	4.41	4.52	4.69	4.88	5.09
季度净申购	-1850.00	-1810.37	-1694.91	-2627.85	-2987.13	-3400.30	-1409.31
总份额	65596.13	67446.13	69256.50	70951.41	73579.26	76566.40	79966.69
季度总申购份额	65.24	105.15	235.85	144.98	73.36	298.62	414.29
季度总赎回份额	1915.24	1915.51	1930.76	2772.83	3060.49	3698.92	1823.60

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1626.73	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平

1088	富国中证移动互联网指数A	4.25	45636.67	-678.20	1096.97	1775.17
1089	富国中证消费50ETF联接A	4.24	34345.90	2495.18	4068.62	1573.43
1090	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	4.22	36711.90	1000.00	5100.00	4100.00
1091	海富通电子信息传媒产业股票C	4.21	21924.83	2695.94	8537.62	5841.67
1092	华安上证科创板50ETF	4.21	57612.10	8800.00	14400.00	5600.00
1093	创金合信数字经济主题股票C	4.19	30537.08	-616.76	684.44	1301.20
1094	富国创业板增强策略ETF	4.19	44656.42	-8600.00	2400.00	11000.00
1095	国泰价值领航股票A	4.18	65596.13	-1850.00	65.24	1915.24
1096	汇添富中证精准医指数(LOF)C	4.18	52806.96	-912.42	15481.63	16394.05
1097	招商体育文化休闲股票A	4.17	26547.86	-2519.32	2865.94	5385.26
1098	华安中证证券联接A	4.16	32899.86	-754.79	1631.24	2386.03
1099	嘉实央企创新驱动ETF联接C	4.16	27674.51	-9972.76	7061.35	17034.11
1100	嘉实中证稀土产业ETF联接A	4.15	52660.81	-2550.02	2456.72	5006.74
1101	前海开源中证大农业指数增强A	4.15	43331.80	-680.91	1626.52	2307.42
1102	华宝科技ETF联接A	4.14	35108.04	-159.34	1497.81	1657.15

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	330.04	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	267.93	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平

770	南方中证银行ETF	9.37	66708.10	-20150.00	12250.00	32400.00
771	宏利沪深300指数增强A	11.29	66376.89	16797.18	21430.51	4633.33
772	创新药50	3.33	66296.64	-800.00	1800.00	2600.00
773	南方中证新能源ETF联接A	3.54	66268.37	2771.06	12487.91	9716.85
774	景顺长城国证新能源车电池ETF	3.92	66193.19	-1400.00	4200.00	5600.00
775	国泰中证800汽车与零部件ETF	8.51	66062.31	11400.00	34200.00	22800.00
776	兴全全球视野股票	14.81	65932.89	-4618.11	573.07	5191.18
777	国泰价值领航股票A	4.18	65596.13	-1850.00	65.24	1915.24
778	建信医疗健康行业股票C	6.79	65216.12	-2469.91	4916.50	7386.41
779	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	13.31	65127.32	877.57	8049.59	7172.01
780	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	5.15	64964.55	5226.31	11110.30	5883.98
781	汇添富中证新能源汽车产业ETF	4.59	64476.10	-1800.00	5100.00	6900.00
782	工银前沿医疗股票C	17.46	63998.28	-2346.46	5339.73	7686.19
783	招商行业精选股票基金	27.68	63950.34	-2060.94	7565.31	9626.26
784	招商中证银行指数A	9.17	63840.62	-9614.47	9426.13	19040.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	656.02	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平

2917	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	0.82	7601.35	-1813.08	10062.59	11875.67
2918	华夏智胜价值成长股票C	1.38	8840.47	-1818.87	1022.32	2841.19
2919	华宝券商ETF联接A	12.68	73761.10	-1820.08	5678.96	7499.04
2920	创金合信工业周期股票C	8.03	48109.49	-1823.29	1490.40	3313.69
2921	鹏华优选价值股票	20.55	156525.34	-1825.04	22725.20	24550.24
2922	鹏华中证传媒指数(LOF)C	2.66	19786.86	-1837.23	15037.85	16875.08
2923	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.86	11538.10	-1843.39	11698.88	13542.27
2924	国泰价值领航股票A	4.18	65596.13	-1850.00	65.24	1915.24
2925	华夏智胜新锐股票A	3.45	33573.46	-1853.51	920.22	2773.72
2926	中银证券精选行业股票A	4.72	116561.11	-1868.61	1510.89	3379.49
2927	招商中证新能源汽车指数C	4.38	76927.82	-1897.95	14315.71	16213.66
2928	诺安新经济股票	11.41	81184.84	-1898.21	874.05	2772.26
2929	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.08	945.28	-1928.02	174.14	2102.15
2930	工银新材料新能源股票	14.25	105804.33	-1930.92	1271.26	3202.18
2931	华夏新兴成长股票C	3.90	55440.44	-1932.50	1002.01	2934.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平

3224	创金合信ESG责任投资股票C	0.80	8117.55	-949.89	66.91	1016.80
3225	工银湾创100ETF联接C	0.15	1567.67	-411.77	66.66	478.43
3226	新华沪深300指数增强A	1.01	8163.48	-25.86	66.64	92.50
3227	长信中证500指数增强C	0.02	153.89	18.99	66.59	47.60
3228	创金合信港股通大消费精选股票A	0.06	995.10	-28.08	66.09	94.17
3229	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.14	2732.94	-53.71	65.67	119.38
3230	前海开源MSCI中国A股指数A	0.14	1060.18	8.97	65.42	56.45
3231	国泰价值领航股票A	4.18	65596.13	-1850.00	65.24	1915.24
3232	大摩量化多策略股票	1.08	10080.76	-217.37	64.88	282.25
3233	招商中国机遇股票	2.22	16052.56	-892.35	64.79	957.14
3234	中加中证500指数增强A	0.12	1196.49	5.67	64.72	59.05
3235	浙商智选食品饮料股票发起式A	0.12	1634.69	21.93	64.65	42.72
3236	国泰中证港股通50ETF发起联接A	0.11	1119.86	36.06	64.26	28.20
3237	东吴新产业精选股票A	1.30	4683.33	-462.06	64.18	526.23
3238	嘉实基础产业优选股票A	0.85	7446.73	-84.33	63.28	147.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	326.21	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	388.59	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
国泰价值领航股票A基金规模在同类基金中排列第 1825 位，低于同类基金平均水平

1818	华安中证银行ETF	1.60	13543.10	-1350.00	600.00	1950.00
1819	南方中证500增强策略ETF	1.18	12108.03	900.00	2850.00	1950.00
1820	博道伍佰智航C	3.47	27996.97	1585.97	3525.62	1939.65
1821	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.19	11490.86	416.93	2339.33	1922.40
1822	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.38	11490.86	416.93	2339.33	1922.40
1823	博时中证500ETF联接C	4.82	36304.73	446.38	2367.12	1920.74
1824	天弘文化新兴产业股票C	0.06	515.90	-1655.94	259.31	1915.25
1825	国泰价值领航股票A	4.18	65596.13	-1850.00	65.24	1915.24
1826	富国全球科技互联网股票(QDII)	4.02	15813.30	463.38	2373.19	1909.81
1827	摩根行业睿选股票C	2.88	46644.04	-1380.39	529.25	1909.64
1828	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	0.11	1643.73	-312.14	1594.81	1906.95
1829	长盛医疗量化股票C	0.18	984.09	-1694.65	210.52	1905.17
1830	创新ETF	0.33	3245.76	-300.00	1600.00	1900.00
1831	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	10.95	79282.40	6000.00	7900.00	1900.00
1832	易方达中证港股通互联网ETF	2.00	17784.13	3650.00	5550.00	1900.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

7593

88826.7200

0.74%

99.26%

2023-12-31

8004

88644.9400

0.70%

99.30%

2023-06-30

8602

89009.9900

0.65%

99.35%

2022-12-31

8990

90518.3600

0.61%

99.39%

2022-06-30

9414

89122.3800

0.60%

99.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	7593	88826.7200	500.14	0.74	66945.99	99.26
2023-12-31	8004	88644.9400	500.14	0.70	70451.27	99.30
2023-06-30	8602	89009.9900	500.14	0.65	76066.25	99.35
2022-12-31	8990	90518.3600	500.14	0.61	80875.86	99.39
2022-06-30	9414	89122.3800	500.14	0.60	83399.67	99.40

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