资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25722.84 81.07%
债券 404.41 1.27%
银行存款和结算备付金 4998.86 15.75%
其他资产 603.88 1.90%
资产总值:31729.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 19.22 2885.11 9.23%
中稀有色 600259 23.53 2390.88 7.65%
阳光电源 300274 14.16 2251.72 7.21%
华虹宏力 688347 6.30 2118.79 6.78%
中芯国际 688981 13.31 2113.48 6.76%
新易盛 300502 3.28 1988.53 6.36%
锦浪科技 300763 20.80 1879.28 6.01%
厦门钨业 600549 20.66 1760.23 5.63%
立昂微 605358 19.91 1544.96 4.94%
亨通光电 600487 13.73 1501.24 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 74.62%
采矿业 0.24 7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
通讯业务 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
日常消费品 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华通线缆 605196 56.43 2656.72 8.39%
腾讯控股 00700 5.39 2301.48 7.27%
工商银行 601398 295.82 2260.06 7.14%
云铝股份 000807 62.02 1922.62 6.07%
永兴材料 002756 23.96 1792.69 5.66%
中孚实业 600595 224.32 1617.35 5.11%
快手-W 01024 40.60 1617.43 5.11%
赤峰黄金 600988 30.71 1325.02 4.19%
天山铝业 002532 68.33 1215.59 3.84%
阿里巴巴-W 09988 10.58 1111.65 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 49.20%
通讯业务 0.39 12.38%
采矿业 0.27 8.64%
金融业 0.23 7.14%
非日常生活消费品 0.11 3.51%
综合 0.03 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
日常消费品 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债19 4.00 404.41 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 404.41 1.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%