国泰价值领航股票C(013005)_规模评级

国泰价值领航股票C013005CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19
季度净申购	-149.60	-141.10	-126.73	-138.82	-173.91	-155.92	-111.60
总份额	1967.63	2117.23	2258.32	2385.05	2523.88	2697.79	2853.71
季度总申购份额	78.56	229.78	26.63	43.51	85.27	38.41	16.99
季度总赎回份额	228.15	370.87	153.35	182.34	259.19	194.34	128.59

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4135.91	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2970.81	6593443.17	184104.32	1729336.42	1545232.10
3	华夏沪深300ETF	2298.26	4742484.98	759690.00	1381860.00	622170.00
4	嘉实沪深300ETF	1980.94	4081881.67	291510.00	1099710.00	808200.00
5	华夏上证50ETF	1684.53	5666466.68	133200.00	5494770.00	5361570.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平

3267	疫苗ETF基金	0.14	2270.75	0.00	5400.00	5400.00
3268	中金华证清洁能源指数发起C	0.14	2153.74	1138.30	21749.16	20610.86
3269	中融央视财经50ETF联接A	0.14	867.16	-22.28	25.14	47.42
3270	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.14	1363.46	-204.47	607.21	811.68
3271	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.13	1950.91	-208.91	320.47	529.38
3272	东方创新医疗股票C	0.13	1415.86	12.91	344.88	331.97
3273	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.13	800.24	-60.23	190.11	250.35
3274	国泰价值领航股票C	0.13	1967.63	-149.60	78.56	228.15
3275	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.13	1345.98	293.34	848.50	555.16
3276	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.13	2491.35	32.09	544.49	512.40
3277	华泰紫金沪深300指数增强发起A	0.13	1062.78	-24.33	10.96	35.29
3278	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	0.13	1916.19	27.29	153.70	126.40
3279	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.13	1661.42	120.19	1386.52	1266.33
3280	汇添富深证300ETF联接C	0.13	668.35	18.44	637.18	618.74
3281	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.13	1828.59	165.36	236.26	70.90

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4135.91	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
3	华宝中证医疗ETF	248.80	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	282.66	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平

3079	工银产业升级股票A	0.36	2006.16	-168.62	149.28	317.90
3080	博时丝路主题股票C	0.44	2002.62	-79.86	117.16	197.03
3081	长盛竞争优势C	0.14	2002.50	-74.21	132.20	206.41
3082	海富通电子信息传媒产业股票A	0.90	1998.57	-134.23	430.55	564.78
3083	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.16	1982.87	93.92	132.09	38.17
3084	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	0.18	1978.69	-15.90	379.37	395.27
3085	方正富邦中证500ETF	0.40	1974.33	600.00	1000.00	400.00
3086	国泰价值领航股票C	0.13	1967.63	-149.60	78.56	228.15
3087	MSCI联接C	0.37	1966.38	-280.06	73.43	353.49
3088	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.41	1964.23	-101.57	90.38	191.95
3089	鹏华中证500ETF联接C	0.31	1961.64	-237.25	1645.16	1882.41
3090	同泰金融精选股票A	0.19	1960.29	-62.93	861.63	924.56
3091	工银产业升级股票C	0.33	1958.43	-333.96	328.59	662.55
3092	华泰紫金智能量化股票发起A	0.21	1957.41	-38.26	1.88	40.14
3093	博时量化价值股票A	0.35	1954.10	76.23	283.81	207.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	414.37	6660775.95	2902400.00	3761900.00	859500.00
3	恒生科技	361.23	5906334.70	2602000.00	4203600.00	1601600.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	易方达恒生科技ETF(QDII)	229.81	3598630.70	2403400.00	2851000.00	447600.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 2080 位，低于同类基金平均水平

2073	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.01	5967.58	-144.77	682.15	826.92
2074	上银中证500指数增强型C	0.23	1762.32	-145.13	642.43	787.56
2075	招商成长先导股票A	0.27	3314.38	-145.54	44.06	189.59
2076	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	0.05	489.75	-145.72	147.16	292.88
2077	南方远见回报股票C	0.09	795.64	-146.64	28.25	174.89
2078	泰康沪深300ETF联接A	0.42	3665.22	-148.68	168.44	317.12
2079	东财龙头家电指数A	0.30	2772.81	-149.59	741.70	891.29
2080	国泰价值领航股票C	0.13	1967.63	-149.60	78.56	228.15
2081	富国中证银行ETF	0.39	3031.86	-150.00	360.00	510.00
2082	核心50ETF	0.08	791.92	-150.00	300.00	450.00
2083	建信上证社会责任ETF	0.71	2758.11	-150.00	250.00	400.00
2084	交银深证300价值ETF	0.61	2472.97	-150.00	30.00	180.00
2085	南方国证在线消费ETF	0.48	5241.01	-150.00	6350.00	6500.00
2086	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.13	2009.16	-150.00	450.00	600.00
2087	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	0.18	2011.07	-150.00	2250.00	2400.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	438.55	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	505.77	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
4	酒ETF	172.04	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
5	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平

3319	华安中证1000指数增强A	0.36	3039.99	-1208.96	85.63	1294.59
3320	博时央调ETF联接A	3.07	19890.72	-123.38	85.38	208.75
3321	中银证券创业板发起式联接C	0.04	574.81	-83.57	84.77	168.33
3322	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.93	7479.44	-288.04	83.79	371.84
3323	永赢卓越臻选股票发起C	0.01	101.62	23.84	82.60	58.76
3324	浙商创业板指数增强发起式C	0.03	414.08	37.75	81.95	44.20
3325	工银瑞信中证京津冀C	0.02	250.57	25.40	79.34	53.94
3326	国泰价值领航股票C	0.13	1967.63	-149.60	78.56	228.15
3327	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.08	1086.01	-1.35	78.20	79.55
3328	兴银中证500指数增强A	0.31	2441.39	-210.76	76.50	287.26
3329	南方小康C	0.04	220.10	-45.81	75.56	121.37
3330	华夏节能环保股票C	0.07	262.14	-58.67	75.54	134.20
3331	汇添富中证长三角ETF联接C	0.05	394.20	-0.41	75.44	75.85
3332	兴业数字经济优选股票A	0.19	2908.66	-16.88	74.30	91.18
3333	博时卓远成长一年持有期股票A	0.37	2923.95	-1460.34	73.84	1534.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	438.55	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	505.77	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	酒ETF	172.04	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
4	富国中证军工龙头ETF	99.30	1287165.84	347900.00	6007300.00	5659400.00
5	华宝中证金融科技主题ETF	87.39	1191890.41	457350.00	6082800.00	5625450.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平

3286	中金精选股票A	2.67	15819.43	-203.25	30.61	233.86
3287	华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.17	1132.38	124.12	357.33	233.21
3288	建信MSCI中国A股指数增强A	0.33	2277.33	-19.70	212.45	232.15
3289	海富通中证100指数A	0.61	3945.74	-174.85	56.00	230.85
3290	南方上证380ETF联接C	0.16	695.37	-63.03	167.05	230.08
3291	红塔红土新能源主题精选股票A	0.02	181.00	-20.17	209.51	229.68
3292	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	0.43	3116.72	-191.82	37.11	228.93
3293	国泰价值领航股票C	0.13	1967.63	-149.60	78.56	228.15
3294	同泰沪深300量化增强C	0.06	732.61	-119.22	107.23	226.45
3295	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.03	256.29	6.48	232.77	226.29
3296	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.15	2362.55	-80.65	144.13	224.78
3297	浙商之江凤凰联接	0.66	2663.98	267.14	490.66	223.51
3298	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.19	1646.73	-189.64	33.33	222.97
3299	长信消费精选量化股票A	0.07	719.67	-14.02	207.72	221.74
3300	南方碳中和股票发起C	0.11	810.12	470.06	691.78	221.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1802

10919.1700

0.00%

100.00%

2025-06-30

2014

11213.1300

0.00%

100.00%

2024-12-31

2192

11514.0400

0.00%

100.00%

2024-06-30

2431

11738.8400

0.00%

100.00%

2023-12-31

2655

13865.9400

15.32%

84.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1802	10919.1700	0.00	0.00	1967.63	100.00
2025-06-30	2014	11213.1300	0.00	0.00	2258.32	100.00
2024-12-31	2192	11514.0400	0.00	0.00	2523.88	100.00
2024-06-30	2431	11738.8400	0.00	0.00	2853.71	100.00
2023-12-31	2655	13865.9400	564.08	15.32	3117.33	84.68

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