国泰价值领航股票C(013005)_规模评级

国泰价值领航股票C013005CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.17	0.18	0.19	0.23	0.20	0.21	0.22
季度净申购	-155.92	-111.60	-716.09	468.88	-99.33	-133.76	-52.14
总份额	2697.79	2853.71	2965.31	3681.41	3212.52	3311.85	3445.62
季度总申购份额	38.41	16.99	41.32	845.30	75.64	105.79	107.92
季度总赎回份额	194.34	128.59	757.42	376.42	174.97	239.56	160.06

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1626.73	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平

3111	易方达中证龙头企业指数A	0.18	1904.54	900.42	973.13	72.71
3112	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	0.18	1521.77	-419.37	338.16	757.53
3113	博时中证有色金属矿业主题指数C	0.17	1792.36	260.55	1953.00	1692.45
3114	创金合信港股通成长股票A	0.17	4527.26	-95.47	745.73	841.20
3115	东海社会安全	0.17	3250.80	-50.93	70.18	121.12
3116	东兴中证消费50C	0.17	1518.21	-10.34	114.38	124.72
3117	工银香港中小盘美元	0.17	10286.80	-	-	445.57
3118	国泰价值领航股票C	0.17	2697.79	-155.92	38.41	194.34
3119	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.17	2354.52	-59.60	171.15	230.75
3120	华安中证基建指数发起式A	0.17	1493.59	-144.54	108.02	252.55
3121	华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.17	1624.59	-85.31	45.64	130.95
3122	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.17	7770.55	196.69	2201.11	2004.42
3123	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.17	2490.96	67.39	353.28	285.88
3124	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.17	2492.67	217.22	1905.17	1687.95
3125	平安中证500指数增强A	0.17	1549.95	36.77	122.60	85.83

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	330.04	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	267.93	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平

2919	中融煤炭C	0.52	2728.33	-3736.11	7413.34	11149.44
2920	方正富邦沪深300ETF	1.47	2727.93	-	-	-
2921	恒生前海沪深港通龙头指数A	0.26	2726.52	-110.01	41.53	151.55
2922	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.30	2720.05	182.51	248.98	66.47
2923	天弘中证800C	0.32	2710.58	268.06	1397.58	1129.53
2924	工银新金融股票C	0.69	2706.01	413.29	497.37	84.08
2925	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.16	2700.27	-67.01	600.76	667.77
2926	国泰价值领航股票C	0.17	2697.79	-155.92	38.41	194.34
2927	景顺长城ESG量化股票C	0.24	2696.78	-32.70	2.04	34.74
2928	民生加银中证港股通指数C	0.28	2695.50	-1066.68	4152.50	5219.17
2929	前海开源MSCI中国A股消费A	0.46	2683.85	193.98	537.55	343.57
2930	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.22	2683.60	106.79	1018.64	911.85
2931	鹏扬元合量化大盘优选股票A	0.31	2682.60	-642.70	17.43	660.13
2932	广发中证科创创业50增强策略ETF	0.25	2682.46	900.00	1200.00	300.00
2933	南方中证长江保护主题ETF联接A	0.26	2681.83	-91.07	5.18	96.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	656.02	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 2156 位，低于同类基金平均水平

2149	华宝MSCIESG指数	0.30	2533.65	-151.92	115.67	267.59
2150	东财高端制造增强C	0.31	3511.78	-152.80	115.07	267.87
2151	前海开源中证健康指数	0.53	7340.92	-153.65	2243.79	2397.44
2152	同泰新能源1年持有股票C	0.14	1595.28	-154.06	8.45	162.51
2153	华夏中证800指数增强C	0.63	6478.08	-154.57	400.80	555.36
2154	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.30	3234.53	-154.93	207.51	362.43
2155	广发中证全指建筑材料指数A	3.35	35703.33	-155.80	2822.16	2977.97
2156	国泰价值领航股票C	0.17	2697.79	-155.92	38.41	194.34
2157	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.09	1092.43	-156.30	57.52	213.82
2158	国泰中证新能源汽车ETF联接A	2.69	16231.72	-156.84	1123.46	1280.30
2159	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	15.18	167352.79	-157.21	9625.02	9782.23
2160	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	2.11	167352.79	-157.21	9625.02	9782.23
2161	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	2.11	167352.79	-157.21	9625.02	9782.23
2162	香港大盘LOF	2.69	25869.10	-157.40	1198.02	1355.42
2163	华安中证基建指数发起式C	0.19	1654.70	-157.87	680.09	837.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平

3302	长信创新驱动股票	0.23	1745.78	-48.78	41.08	89.85
3303	建信信息产业股票C	0.03	128.93	11.21	40.47	29.25
3304	华夏国证2000指数增强发起式A	0.12	1240.44	-17.06	40.40	57.46
3305	华润元大富时中国A50指数C	0.02	90.37	-8.22	40.19	48.41
3306	宝盈中证100指数增强C	0.08	488.55	-5.45	39.25	44.70
3307	申万菱信创业板量化精选股票C	0.02	257.46	27.21	38.78	11.57
3308	德邦上证G60综指增强C	0.01	122.31	9.66	38.57	28.91
3309	国泰价值领航股票C	0.17	2697.79	-155.92	38.41	194.34
3310	华富中小企业100指数增强型	0.13	1232.25	-15.83	38.01	53.85
3311	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.07	1071.99	25.75	37.71	11.96
3312	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.09	789.73	-23.68	36.64	60.31
3313	同泰金融精选股票A	0.02	210.83	-44.96	36.56	81.52
3314	大成消费精选股票A	2.28	33512.48	-1162.69	36.44	1199.13
3315	中泰沪深300量化优选增强C	0.22	2665.46	-51.05	36.09	87.14
3316	农银医疗精选股票C	0.09	974.38	-27.79	36.01	63.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	326.21	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	388.59	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平

3069	浙商智选家居股票发起式C	0.04	689.13	-34.52	164.82	199.34
3070	华安上证50ETF联接A	0.65	4659.33	510.01	709.24	199.22
3071	华宝中证500增强C	0.45	4009.41	-32.93	166.16	199.08
3072	长江量化消费精选A	0.36	5434.39	-167.14	30.23	197.37
3073	国泰价值先锋股票C	0.27	3730.31	-10.27	186.48	196.75
3074	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.06	637.34	182.33	378.63	196.30
3075	工银中证500六个月持有指数增强C	0.64	7313.25	-67.77	127.63	195.41
3076	国泰价值领航股票C	0.17	2697.79	-155.92	38.41	194.34
3077	国海量化优选一年持有股票A	0.33	1853.82	-	-	192.56
3078	MSCI联接A	0.95	5896.72	-69.32	123.09	192.41
3079	鑫元中证1000指数增强发起式A	0.34	3099.94	-137.83	53.83	191.66
3080	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.15	1585.72	142.53	333.97	191.44
3081	景顺长城ESG量化股票A	0.63	6813.41	-183.82	6.50	190.32
3082	工银瑞信中证500ETF联接A	0.77	6791.59	542.96	731.24	188.28
3083	景顺长城中证500ETF联接	0.51	5684.65	84.52	272.44	187.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2431

11738.8400

0.00%

100.00%

2023-12-31

2655

13865.9400

15.32%

84.68%

2023-06-30

2934

11287.8400

0.00%

100.00%

2022-12-31

3229

10832.3300

0.00%

100.00%

2022-06-30

3677

10311.0900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2431	11738.8400	0.00	0.00	2853.71	100.00
2023-12-31	2655	13865.9400	564.08	15.32	3117.33	84.68
2023-06-30	2934	11287.8400	0.00	0.00	3311.85	100.00
2022-12-31	3229	10832.3300	0.00	0.00	3497.76	100.00
2022-06-30	3677	10311.0900	0.00	0.00	3791.39	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。