国泰价值领航股票C(013005)_规模评级

国泰价值领航股票C013005CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.26	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.14
季度净申购	2882.26	-100.97	-149.60	-141.10	-126.73	-138.82	-173.91
总份额	4748.92	1866.66	1967.63	2117.23	2258.32	2385.05	2523.88
季度总申购份额	3427.09	292.96	78.56	229.78	26.63	43.51	85.27
季度总赎回份额	544.84	393.93	228.15	370.87	153.35	182.34	259.19

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	881.59	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	581.61	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	527.08	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	508.84	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	452.97	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平

2960	泰康先进材料股票发起A	0.27	2782.87	-91.65	30.07	121.72
2961	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.27	2054.47	-239.12	321.75	560.87
2962	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.27	2328.51	-837.85	140.71	978.56
2963	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	2618.88	60.09	378.16	318.07
2964	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.26	1826.99	288.41	785.14	496.73
2965	博时中证光伏产业指数A	0.26	4898.57	-1300.90	1579.67	2880.58
2966	富国中证移动互联网指数C	0.26	1832.05	369.22	2210.41	1841.19
2967	国泰价值领航股票C	0.26	4748.92	2882.26	3427.09	544.84
2968	海富通中证500指数增强A	0.26	1108.71	-203.95	63.86	267.81
2969	恒生前海沪深港通龙头指数A	0.26	2726.52	-110.01	41.53	151.55
2970	华安中证1000指数增强C	0.26	2425.71	-341.43	63.77	405.21
2971	汇添富中证长三角ETF联接A	0.26	2028.24	-246.33	41.88	288.21
2972	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.26	2772.80	-1084.51	874.32	1958.82
2973	景顺长城ESG量化股票C	0.26	2531.79	962.71	2347.44	1384.73
2974	民生加银中证500指数增强发起式C	0.26	2626.01	-252.73	843.82	1096.55

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	279.74	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	452.97	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.54	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	374.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	399.79	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 2528 位，低于同类基金平均水平

2521	招商中证沪港深500医药卫生ETF	0.42	4798.79	0.00	800.00	800.00
2522	华富中证100指数	0.71	4784.41	-482.12	118.30	600.42
2523	东财上证50A	0.65	4779.78	-702.64	563.45	1266.09
2524	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.87	4762.26	-124.11	2560.39	2684.50
2525	富国中证100ETF	0.63	4760.96	-400.00	200.00	600.00
2526	中银成长优选股票A	0.54	4760.37	-1396.84	368.07	1764.91
2527	兴银中证1000指数增强A	0.53	4754.66	-1142.00	397.12	1539.12
2528	国泰价值领航股票C	0.26	4748.92	2882.26	3427.09	544.84
2529	中泰沪深300指数增强C	0.81	4748.89	-1923.15	753.27	2676.42
2530	浦银安盛创业板ETF	0.67	4747.55	-1200.00	900.00	2100.00
2531	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.40	4746.19	-713.27	1719.23	2432.49
2532	嘉实基本面50ETF	0.69	4745.49	-270.00	990.00	1260.00
2533	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.59	4742.46	1210.69	3965.95	2755.26
2534	华安沪深300增强策略ETF	0.62	4742.00	-	-	500.00
2535	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.60	4737.77	270.64	2904.61	2633.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	209.00	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	176.14	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	171.77	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	345.32	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	110.88	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平

420	中银证券创业板ETF	0.71	5422.00	2990.00	8840.00	5850.00
421	南方银行联接A	2.32	16506.45	2983.01	5943.76	2960.75
422	大成中证电池主题指数发起式C	2.34	30257.62	2979.51	48496.89	45517.38
423	宏利印度股票(QDII)	17.93	132452.48	2961.07	41813.88	38852.81
424	易方达中证500ETF联接发起式A	18.32	99339.61	2945.78	35786.32	32840.54
425	华宝养老ETF	1.65	21625.80	2900.00	3950.00	1050.00
426	线上消费ETF	1.03	12642.49	2900.00	12300.00	9400.00
427	国泰价值领航股票C	0.26	4748.92	2882.26	3427.09	544.84
428	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.87	16422.90	2859.13	11897.38	9038.25
429	广发百发100指数E	2.55	15070.36	2855.14	4736.80	1881.66
430	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.72	8194.30	2832.53	10801.35	7968.82
431	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.88	10842.01	2831.53	5688.26	2856.73
432	永赢沪深300A	3.09	21583.10	2831.49	8344.99	5513.51
433	广发中证医疗指数(LOF)C	8.60	130697.32	2807.36	37680.75	34873.38
434	北信瑞丰优势行业股票	1.31	6892.32	2807.34	4600.37	1793.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	508.84	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	209.00	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	377.58	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	144.03	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	203.72	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平

1716	招商国证食品饮料ETF	3.70	66445.51	-1950.00	3450.00	5400.00
1717	招商景气优选股票A	7.00	118812.76	-14379.20	3446.94	17826.14
1718	建信新能源行业股票A	15.42	97691.55	-17779.76	3442.09	21221.86
1719	创金合信中证科创创业50指数增强A	0.86	4902.92	-2170.47	3439.30	5609.77
1720	华夏中证500指数智选增强A	7.92	58645.31	-8393.19	3438.79	11831.98
1721	恒生联接C	1.87	16529.09	-2852.46	3435.67	6288.13
1722	易方达沪深300量化增强	9.16	28540.86	-2061.23	3434.87	5496.10
1723	国泰价值领航股票C	0.26	4748.92	2882.26	3427.09	544.84
1724	招商中证红利ETF联接E	0.50	4448.67	1022.40	3423.47	2401.07
1725	鹏扬元合量化大盘优选股票A	0.92	5877.99	171.07	3409.02	3237.94
1726	国泰创业板指数(LOF)A	1.76	9044.50	-836.82	3401.56	4238.38
1727	华安恒生科技ETF	41.61	672711.80	-82000.00	3400.00	85400.00
1728	西部利得事件驱动股票	7.64	19028.84	-3210.48	3392.17	6602.65
1729	华安中证证券联接A	2.44	21385.46	1107.42	3383.96	2276.54
1730	招商专精特新股票C	1.20	7834.49	619.27	3375.51	2756.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	508.84	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	377.58	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	144.03	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	310.38	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	203.72	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平

3031	安信一带一路指数	0.85	3237.35	-226.69	324.76	551.46
3032	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.10	1461.44	-352.09	198.75	550.84
3033	九泰天兴量化智选C	0.10	933.39	-544.47	6.22	550.69
3034	汇丰晋信价值先锋股票C	0.06	280.22	-504.39	45.15	549.55
3035	光大保德信消费主题股票C	0.16	2008.62	426.30	972.79	546.48
3036	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.07	593.21	-207.05	338.82	545.87
3037	国泰央企改革股票	0.40	2603.81	-399.60	145.80	545.40
3038	国泰价值领航股票C	0.26	4748.92	2882.26	3427.09	544.84
3039	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.06	563.24	-536.40	6.13	542.53
3040	博时沪深300指数增强C	0.13	1459.04	-282.46	259.52	541.99
3041	建信高端医疗股票C	0.52	2929.75	2702.70	3242.57	539.86
3042	工银沪港深股票C	0.40	4283.55	2991.98	3531.57	539.59
3043	建信创业板ETF联接A	0.29	1255.93	-189.54	347.96	537.49
3044	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.05	601.15	-142.05	394.39	536.44
3045	大成产业升级股票(LOF)	3.21	8841.99	-485.43	50.51	535.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1802

10919.1700

0.00%

100.00%

2025-06-30

2014

11213.1300

0.00%

100.00%

2024-12-31

2192

11514.0400

0.00%

100.00%

2024-06-30

2431

11738.8400

0.00%

100.00%

2023-12-31

2655

13865.9400

15.32%

84.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1802	10919.1700	0.00	0.00	1967.63	100.00
2025-06-30	2014	11213.1300	0.00	0.00	2258.32	100.00
2024-12-31	2192	11514.0400	0.00	0.00	2523.88	100.00
2024-06-30	2431	11738.8400	0.00	0.00	2853.71	100.00
2023-12-31	2655	13865.9400	564.08	15.32	3117.33	84.68

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