国泰价值领航股票C(013005)_规模评级

国泰价值领航股票C013005CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.18	0.23	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11
季度净申购	-952.65	2882.26	-100.97	-149.60	-141.10	-126.73	-138.82
总份额	3796.27	4748.92	1866.66	1967.63	2117.23	2258.32	2385.05
季度总申购份额	422.85	3427.09	292.96	78.56	229.78	26.63	43.51
季度总赎回份额	1375.50	544.84	393.93	228.15	370.87	153.35	182.34

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平

3114	财通智选消费股票A	0.18	2600.47	-84.31	38.80	123.11
3115	长城消费30股票C	0.18	4002.67	331.44	869.14	537.70
3116	创金合信物联网主题股票发起A	0.18	2385.16	-32.89	29.02	61.90
3117	大成中证100ETF	0.18	928.58	100.00	1000.00	900.00
3118	富国中证央企创新驱动ETF联接C	0.18	1095.92	-14.10	177.56	191.66
3119	光大保德信消费主题股票C	0.18	2192.24	183.62	530.70	347.08
3120	国泰国证医药卫生行业指数C	0.18	3119.81	1.63	2269.14	2267.51
3121	国泰价值领航股票C	0.18	3796.27	-952.65	422.85	1375.50
3122	华安中证基建指数发起式A	0.18	1518.94	148.85	1287.30	1138.45
3123	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	0.18	1978.69	-15.90	379.37	395.27
3124	华商消费行业股票	0.18	1867.20	-41.03	1658.08	1699.11
3125	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	0.18	1398.62	-11.63	138.65	150.28
3126	汇添富中证500增强策略ETF	0.18	1548.30	200.00	800.00	600.00
3127	嘉实全球房地产(QDII)	0.18	1680.46	-31.06	67.05	98.11
3128	建信MSCI中国A股指数增强A	0.18	1521.11	-15.14	57.60	72.75

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 2698 位，低于同类基金平均水平

2691	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	0.41	3818.52	0.00	800.00	800.00
2692	博时5G50ETF联接A	0.36	3816.00	-27.21	482.36	509.58
2693	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	0.81	3813.78	252.65	1140.33	887.68
2694	国联安中证医药100C	0.37	3809.95	63.20	1377.62	1314.42
2695	嘉实中证500指数增强C	0.54	3806.09	439.96	1105.84	665.88
2696	华安中证500指数增强A	0.40	3798.82	163.79	649.34	485.55
2697	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.59	3798.76	-36.28	448.46	484.74
2698	国泰价值领航股票C	0.18	3796.27	-952.65	422.85	1375.50
2699	鹏华价值精选股票	1.37	3789.60	-106.52	140.47	246.99
2700	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.17	3763.22	-	-	292.75
2701	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	1.11	3763.22	-	-	292.75
2702	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.37	3756.32	-22.39	118.19	140.58
2703	富国中证沪港深500ETF联接A	0.38	3749.86	-137.73	331.86	469.58
2704	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	0.24	3746.44	-537.18	3056.42	3593.61
2705	方正富邦沪深300ETF	2.25	3727.93	-100.00	250.00	350.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 2708 位，低于同类基金平均水平

2701	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.33	3629.70	-942.02	1195.24	2137.26
2702	招商中证500等权重指数增强A	3.41	20841.92	-944.77	3835.79	4780.56
2703	鹏华先进制造股票	3.14	9433.67	-947.27	464.67	1411.95
2704	招商沪深300指数C	1.44	9148.82	-947.49	1605.97	2553.46
2705	添富中证银行ETF联接C	1.14	7302.89	-949.08	2852.62	3801.70
2706	华宝美国消费美元	0.90	21079.23	-950.69	2526.47	3477.16
2707	美国消费	6.02	21079.23	-950.69	2526.47	3477.16
2708	国泰价值领航股票C	0.18	3796.27	-952.65	422.85	1375.50
2709	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.22	2233.60	-957.31	4853.43	5810.73
2710	光大保德信智能汽车主题股票C	0.07	1147.56	-970.45	267.55	1238.00
2711	香港大盘LOF	0.79	6634.09	-974.11	359.14	1333.25
2712	中泰沪深300量化优选增强C	0.11	1229.40	-977.15	413.73	1390.88
2713	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.39	2423.77	-981.71	382.45	1364.16
2714	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	1.47	20971.01	-985.16	690.46	1675.61
2715	天弘中证细分化工指数发起A	2.29	29579.63	-992.65	4839.51	5832.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 2745 位，低于同类基金平均水平

2738	国泰大健康股票A	2.08	9667.62	-370.54	440.60	811.14
2739	前海开源股息率100强股票	1.48	8093.26	-256.33	440.53	696.86
2740	南方ESG股票C	0.82	5974.82	-1132.97	439.28	1572.25
2741	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.25	1684.72	-203.79	438.66	642.45
2742	德邦量化优选股票C	0.46	4417.34	-118.16	431.71	549.87
2743	工银沪港深股票C	0.31	3825.33	-458.22	426.45	884.67
2744	长城消费30股票A	1.22	26706.46	-756.63	426.15	1182.78
2745	国泰价值领航股票C	0.18	3796.27	-952.65	422.85	1375.50
2746	安信深圳科技指数(LOF)C	0.23	1670.24	-27.10	422.22	449.32
2747	中融竞争优势	0.53	1722.56	254.07	421.92	167.85
2748	申万菱信中证500指数增强C	0.22	1197.54	104.28	418.18	313.89
2749	太平行业优选A	0.89	11520.31	62.76	416.82	354.06
2750	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	0.38	2758.72	-165.49	416.45	581.95
2751	汇丰晋信大盘波动股票C	0.08	454.17	356.97	415.90	58.93
2752	中信证券量化优选A	1.37	12186.48	-938.02	415.37	1353.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 2272 位，低于同类基金平均水平

2265	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.38	5707.10	405.98	1793.37	1387.39
2266	景顺中证1000指数增强C类	0.41	3229.42	75.12	1460.77	1385.65
2267	景顺长城ESG量化股票C	0.26	2531.79	962.71	2347.44	1384.73
2268	前海开源中证大农业指数增强A	2.97	32071.34	452.53	1834.45	1381.92
2269	申万菱信中证军工指数C	0.20	2012.57	244.08	1624.57	1380.49
2270	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.02	6974.02	680.55	2057.12	1376.56
2271	鹏华国证2000指数增强A	0.67	4562.43	-573.92	802.08	1376.00
2272	国泰价值领航股票C	0.18	3796.27	-952.65	422.85	1375.50
2273	汇添富民营新动力股票	4.02	21093.62	451.77	1822.11	1370.35
2274	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.03	10708.70	-691.49	675.71	1367.21
2275	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.63	8570.54	-146.80	1218.44	1365.24
2276	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.39	2423.77	-981.71	382.45	1364.16
2277	安信新常态股票C	0.59	3384.99	-1025.89	337.31	1363.20
2278	大成深证成长40ETF联接	0.94	8223.21	-193.23	1167.89	1361.12
2279	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.50	4723.11	157.75	1517.00	1359.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1524

31160.8600

68.80%

31.20%

2025-12-31

1802

10919.1700

0.00%

100.00%

2025-06-30

2014

11213.1300

0.00%

100.00%

2024-12-31

2192

11514.0400

0.00%

100.00%

2024-06-30

2431

11738.8400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1524	31160.8600	3267.26	68.80	1481.65	31.20
2025-12-31	1802	10919.1700	0.00	0.00	1967.63	100.00
2025-06-30	2014	11213.1300	0.00	0.00	2258.32	100.00
2024-12-31	2192	11514.0400	0.00	0.00	2523.88	100.00
2024-06-30	2431	11738.8400	0.00	0.00	2853.71	100.00

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