国泰价值领航股票C(013005)_规模评级

国泰价值领航股票C013005CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.28	0.11	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15
季度净申购	2882.26	-100.97	-149.60	-141.10	-126.73	-138.82	-173.91
总份额	4748.92	1866.66	1967.63	2117.23	2258.32	2385.05	2523.88
季度总申购份额	3427.09	292.96	78.56	229.78	26.63	43.51	85.27
季度总赎回份额	544.84	393.93	228.15	370.87	153.35	182.34	259.19

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	872.37	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	563.72	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	521.65	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	407.30	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平

2925	前海开源沪港深非周期股票A	0.29	2109.39	-478.24	103.08	581.32
2926	天弘国证A50指数A	0.29	2839.68	-643.13	249.60	892.73
2927	天弘国证港股通50指数C	0.29	2767.75	682.50	4676.11	3993.62
2928	中金中证沪港深优选消费50C	0.29	3145.24	493.86	2482.95	1989.09
2929	中融500	0.29	1634.57	600.00	2800.00	2200.00
2930	中泰中证500指数增强C	0.29	1754.47	-146.94	208.56	355.50
2931	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.29	2261.89	-30.50	581.50	611.99
2932	国泰价值领航股票C	0.28	4748.92	2882.26	3427.09	544.84
2933	合煦智远金融科技指数(LOF)C	0.28	2870.92	322.24	1575.09	1252.86
2934	华安中证1000指数增强C	0.28	2425.71	-341.43	63.77	405.21
2935	华宝食品ETF联接A	0.28	5410.42	167.61	1775.80	1608.18
2936	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.28	3567.24	780.98	20975.32	20194.34
2937	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.28	5124.86	-134.30	575.07	709.37
2938	建信创业板ETF联接A	0.28	1255.93	-189.54	347.96	537.49
2939	民生加银医药健康股票C	0.28	5429.26	3192.75	4982.91	1790.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	407.30	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	255.78	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	362.80	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	359.83	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 2528 位，低于同类基金平均水平

2521	招商中证沪港深500医药卫生ETF	0.45	4798.79	200.00	2600.00	2400.00
2522	华富中证100指数	0.69	4784.41	-482.12	118.30	600.42
2523	东财上证50A	0.66	4779.78	-702.64	563.45	1266.09
2524	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.93	4762.26	-124.11	2560.39	2684.50
2525	富国中证100ETF	0.61	4760.96	-400.00	200.00	600.00
2526	中银成长优选股票A	0.55	4760.37	-1396.84	368.07	1764.91
2527	兴银中证1000指数增强A	0.56	4754.66	-1142.00	397.12	1539.12
2528	国泰价值领航股票C	0.28	4748.92	2882.26	3427.09	544.84
2529	中泰沪深300指数增强C	0.80	4748.89	-1161.40	4364.83	5526.23
2530	浦银安盛创业板ETF	0.65	4747.55	-1200.00	900.00	2100.00
2531	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.38	4746.19	903.18	6088.84	5185.66
2532	嘉实基本面50ETF	0.68	4745.49	-270.00	990.00	1260.00
2533	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.59	4742.46	2566.89	6697.63	4130.73
2534	华安沪深300增强策略ETF	0.61	4742.00	-	-	500.00
2535	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.61	4737.77	417.29	6995.32	6578.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	262.40	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	193.82	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.81	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平

737	融通创业板指数C	1.67	15349.06	3023.58	27879.77	24856.19
738	太平中证1000指数增强C	1.42	7925.63	3011.55	10611.57	7600.02
739	华夏中证全指运输ETF	1.14	11483.29	3000.00	9000.00	6000.00
740	东吴新产业精选股票C	2.23	5373.16	2996.16	4564.04	1567.88
741	工银沪港深股票C	0.38	4283.55	2991.98	3531.57	539.59
742	广发中证500ETF联接(LOF)C	4.14	27941.71	2984.33	44134.21	41149.88
743	大成中证电池主题指数发起式C	2.21	30257.62	2979.51	48496.89	45517.38
744	国泰价值领航股票C	0.28	4748.92	2882.26	3427.09	544.84
745	金信消费升级股票C	1.13	8120.97	2882.16	25262.74	22380.58
746	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	46.52	646328.92	2866.81	576610.93	573744.12
747	广发百发100指数E	2.74	15070.36	2855.14	4736.80	1881.66
748	西部利得事件驱动股票	9.10	19028.84	2844.22	12697.59	9853.37
749	招商景气精选股票C	3.16	19403.18	2833.14	15875.05	13041.91
750	永赢沪深300A	3.06	21583.10	2831.49	8344.99	5513.51
751	北信瑞丰优势行业股票	1.41	6892.32	2807.34	4600.37	1793.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	362.80	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	143.62	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	367.72	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 1931 位，低于同类基金平均水平

1924	招商国证食品饮料ETF	3.53	66445.51	-1950.00	3450.00	5400.00
1925	招商景气优选股票A	7.49	118812.76	-14379.20	3446.94	17826.14
1926	建信新能源行业股票A	15.33	97691.55	-17779.76	3442.09	21221.86
1927	创金合信中证科创创业50指数增强A	0.85	4902.92	-2170.47	3439.30	5609.77
1928	华夏中证500指数智选增强A	8.46	58645.31	-8393.19	3438.79	11831.98
1929	恒生联接C	1.81	16529.09	-2852.46	3435.67	6288.13
1930	易方达沪深300量化增强	9.18	28540.86	-2061.23	3434.87	5496.10
1931	国泰价值领航股票C	0.28	4748.92	2882.26	3427.09	544.84
1932	长信量化多策略股票C	0.01	104.53	31.23	3421.02	3389.79
1933	国泰创业板指数(LOF)A	1.72	9044.50	-836.82	3401.56	4238.38
1934	国企ETF	0.27	1783.21	300.00	3400.00	3100.00
1935	工银美丽城镇股票A	1.85	10849.97	-757.06	3393.66	4150.72
1936	建信高端医疗股票C	0.58	2929.75	2746.00	3392.80	646.80
1937	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.50	3625.19	1105.53	3381.92	2276.39
1938	华安银行联接C	0.17	1250.56	2.56	3381.19	3378.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	367.72	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.47	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	143.62	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平

3080	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.92	8303.62	-532.93	19.93	552.86
3081	恒生前海港股通高股息低波动指数	0.24	2610.48	149.32	701.50	552.17
3082	安信一带一路指数	0.88	3237.35	-226.69	324.76	551.46
3083	九泰天兴量化智选C	0.09	933.39	-544.47	6.22	550.69
3084	汇丰晋信价值先锋股票C	0.06	280.22	-504.39	45.15	549.55
3085	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.07	593.21	-207.05	338.82	545.87
3086	国泰央企改革股票	0.40	2603.81	-399.60	145.80	545.40
3087	国泰价值领航股票C	0.28	4748.92	2882.26	3427.09	544.84
3088	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.06	563.24	-536.40	6.13	542.53
3089	博时沪深300指数增强C	0.13	1459.04	-282.46	259.52	541.99
3090	工银沪港深股票C	0.38	4283.55	2991.98	3531.57	539.59
3091	建信创业板ETF联接A	0.28	1255.93	-189.54	347.96	537.49
3092	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.05	601.15	-142.05	394.39	536.44
3093	大成产业升级股票(LOF)	2.99	8841.99	-485.43	50.51	535.95
3094	国泰金鑫股票C	0.15	863.79	625.66	1155.87	530.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1524

31160.8600

68.80%

31.20%

2025-12-31

1802

10919.1700

0.00%

100.00%

2025-06-30

2014

11213.1300

0.00%

100.00%

2024-12-31

2192

11514.0400

0.00%

100.00%

2024-06-30

2431

11738.8400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1524	31160.8600	3267.26	68.80	1481.65	31.20
2025-12-31	1802	10919.1700	0.00	0.00	1967.63	100.00
2025-06-30	2014	11213.1300	0.00	0.00	2258.32	100.00
2024-12-31	2192	11514.0400	0.00	0.00	2523.88	100.00
2024-06-30	2431	11738.8400	0.00	0.00	2853.71	100.00

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