国泰价值领航股票C(013005)_最新动态

国泰价值领航股票C013005CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

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累计净值：0.6923

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：0.13亿元

国泰价值领航股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.19	3.02	-7.71	0.74	-0.76
股票型名次	3513	2456	3113	2349	2689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.96	7.20	-11.91	-	-30.77
股票型名次	2403	3088	3201	1524	3333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	国泰价值领航股票A	-2.18	3.07	-7.57	1.05	-0.56
3512	互联网龙头ETF	-2.18	0.08	-20.01	-21.91	-13.73
3513	国泰价值领航股票C	-2.19	3.02	-7.71	0.74	-0.76
3514	中银新能源产业股票A	-2.20	7.14	6.37	8.79	11.79
3515	中银新能源产业股票C	-2.20	7.10	6.27	8.57	11.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2456 位，低于同类基金平均水平
2454	创金合信医药消费股票A	1.58	3.04	-3.32	-5.75	-2.73
2455	万家消费成长	0.55	3.03	-12.17	-6.82	-8.86
2456	国泰价值领航股票C	-2.19	3.02	-7.71	0.74	-0.76
2457	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-0.72	3.02	-15.84	-22.18	-13.90
2458	华夏恒生ETF联接A	-0.87	3.02	-7.29	-5.37	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	创金合信消费主题股票A	1.41	0.29	-7.65	-5.77	-5.78
3112	中证上海国企ETF	0.18	0.94	-7.67	-6.88	-5.64
3113	国泰价值领航股票C	-2.19	3.02	-7.71	0.74	-0.76
3114	车联网	-0.70	2.44	-7.74	-6.69	-6.36
3115	国泰央企改革股票	0.95	0.04	-7.75	-6.18	-7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2349 位，低于同类基金平均水平
2347	汇添富纳斯达克100ETF	-0.52	16.51	3.17	0.75	5.04
2348	博时标普500ETF联接(QDII)A	-0.48	10.73	0.97	0.74	1.92
2349	国泰价值领航股票C	-2.19	3.02	-7.71	0.74	-0.76
2350	博时标普500ETF联接(QDII)E	-0.48	10.72	0.97	0.73	1.92
2351	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-0.46	15.87	3.49	0.73	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2689 位，低于同类基金平均水平
2687	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2688	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
2689	国泰价值领航股票C	-2.19	3.02	-7.71	0.74	-0.76
2690	汇添富中证医药卫生ETF	0.76	0.50	-2.11	-7.40	-0.76
2691	广发中证医疗指数(LOF)A	0.20	1.95	-5.15	-7.71	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2403 位，低于同类基金平均水平
2401	广发医药精选股票C	17.03	20.89	0.00	-	11.61
2402	天弘上证50A	16.97	28.06	21.92	-	50.18
2403	国泰价值领航股票C	16.96	7.20	-11.91	-	-30.77
2404	中银内核驱动股票C	16.96	21.37	0.31	-	-42.41
2405	广发港股通成长精选股票A	16.95	34.00	14.93	-	-30.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	广发中证全指建筑材料指数C	9.19	7.30	-17.38	-	-5.75
3087	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	34.84	7.25	39.85	-	183.01
3088	国泰价值领航股票C	16.96	7.20	-11.91	-	-30.77
3089	海通智选C	30.66	7.17	0.00	-	0.06
3090	财通智选消费股票A	10.95	7.15	-4.65	-	-27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-	-14.81
3200	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-	-23.49
3201	国泰价值领航股票C	16.96	7.20	-11.91	-	-30.77
3202	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	8.04	3.30	-11.91	-	-21.41
3203	工银战略转型股票C	1.48	5.36	-11.92	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
1523	国泰价值领航股票A	17.67	8.50	-10.31	-	-28.81
1524	国泰价值领航股票C	16.96	7.20	-11.91	-	-30.77
1525	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
1526	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	-18.44	0.00	0.00	-	-30.69
3332	申万菱信智能汽车股票A	-2.95	8.20	-15.12	-	-30.69
3333	国泰价值领航股票C	16.96	7.20	-11.91	-	-30.77
3334	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	13.38	11.14	-7.42	-	-30.81
3335	建信中国制造2025股票C	30.94	16.35	-0.92	-	-30.82

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华通线缆	605196	56.43	2656.72	8.39%
腾讯控股	00700	5.39	2301.48	7.27%
工商银行	601398	295.82	2260.06	7.14%
云铝股份	000807	62.02	1922.62	6.07%
永兴材料	002756	23.96	1792.69	5.66%
快手-W	01024	40.60	1617.43	5.11%
中孚实业	600595	224.32	1617.35	5.11%
赤峰黄金	600988	30.71	1325.02	4.19%
天山铝业	002532	68.33	1215.59	3.84%
阿里巴巴-W	09988	10.58	1111.65	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	49.20%
通讯业务	0.39	12.38%
采矿业	0.27	8.64%
金融业	0.23	7.14%
非日常生活消费品	0.11	3.51%
综合	0.03	0.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
日常消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.6976	0.6862	0.6986	0.7078	0.6997
累计净值(元)	0.6976	0.6862	0.6986	0.7078	0.6997

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