国泰价值领航股票C(013005)_最新动态

国泰价值领航股票C013005CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：0.5264 0.0122(2.37%)

累计净值：0.5264

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺天元

基金规模：0.34亿元

国泰价值领航股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.90	-29.00	-23.96	-29.82	-24.54
股票型名次	3298	3370	3535	3591	3580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.14	-10.95	-34.24	-	-47.36
股票型名次	3337	3460	3529	2305	3519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	国泰价值领航股票A	-6.89	-28.96	-23.85	-29.62	-24.28
3297	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	-6.89	-25.29	-0.60	11.29	16.80
3298	国泰价值领航股票C	-6.90	-29.00	-23.96	-29.82	-24.54
3299	鹏华港美互联网美元现汇	-6.95	-27.01	-11.97	-6.38	7.07
3300	平安人工智能ETF	-6.97	-20.78	-1.58	5.29	14.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	嘉实绿色主题股票发起式C	-7.89	-28.98	14.50	23.83	66.02
3369	摩根时代睿选股票C	-6.04	-28.98	-3.72	16.50	24.05
3370	国泰价值领航股票C	-6.90	-29.00	-23.96	-29.82	-24.54
3371	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	-9.25	-29.00	-5.14	6.83	10.74
3372	建信新能源行业股票A	-4.42	-29.00	-32.14	-26.11	-21.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	3.32	-12.32	-23.86	-12.09	-13.64
3534	博时新能源汽车ETF	3.39	-12.54	-23.87	-11.50	-13.14
3535	国泰价值领航股票C	-6.90	-29.00	-23.96	-29.82	-24.54
3536	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	1.57	-18.82	-24.02	-10.83	-13.79
3537	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	1.56	-18.84	-24.07	-10.95	-13.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	汇丰晋信中小盘股票	6.13	0.02	-18.22	-29.66	-25.09
3590	平安中证沪港深线上消费主题ETF	9.18	8.51	-8.30	-29.67	-19.62
3591	国泰价值领航股票C	-6.90	-29.00	-23.96	-29.82	-24.54
3592	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3593	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	7.15	16.73	-7.25	-29.87	-25.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	华夏中证金融科技主题ETF	11.69	1.48	-11.76	-24.38	-24.50
3579	嘉实中证高端装备细分50ETF	1.59	-16.11	-22.54	-28.26	-24.51
3580	国泰价值领航股票C	-6.90	-29.00	-23.96	-29.82	-24.54
3581	博时金融科技ETF	10.91	0.80	-12.26	-24.87	-25.01
3582	汇丰晋信中小盘股票	6.13	0.02	-18.22	-29.66	-25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-16.11	24.93	-3.71	-	31.76
3336	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	-16.12	23.54	-3.14	-	7.05
3337	国泰价值领航股票C	-16.14	-10.95	-34.24	-	-47.36
3338	华宝深创100ETF发起式联接C	-16.15	-20.92	0.00	-	-37.18
3339	大成恒生科技ETF(QDII)	-16.16	29.00	-1.17	-27.64	-39.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-13.41	-10.91	-34.14	-	-42.16
3459	泰康医疗健康股票发起C	-18.82	-10.91	-23.32	-	-19.00
3460	国泰价值领航股票C	-16.14	-10.95	-34.24	-	-47.36
3461	浙商智选食品饮料股票发起式A	-17.13	-11.22	-27.23	-13.93	-27.23
3462	西部利得个股精选股票A	24.24	-11.33	-24.99	-34.37	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	华宝食品ETF联接C	-13.10	-9.25	-34.22	-39.69	-45.65
3528	长城新能源股票发起式C	0.91	-39.39	-34.23	-	-34.33
3529	国泰价值领航股票C	-16.14	-10.95	-34.24	-	-47.36
3530	食品ETF	-13.93	-9.81	-34.29	-	-42.93
3531	国泰国证食品饮料行业指数C	-12.45	-8.98	-34.44	-	-41.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2305 位，低于同类基金平均水平
2303	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2304	国泰价值领航股票A	-15.64	-9.86	-33.04	-	-45.79
2305	国泰价值领航股票C	-16.14	-10.95	-34.24	-	-47.36
2306	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
2307	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-22.74	56.03	1.61	-48.37	-46.92
3518	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-33.11	-37.15	-47.21	-	-47.21
3519	国泰价值领航股票C	-16.14	-10.95	-34.24	-	-47.36
3520	华夏中证光伏产业指数发起式A	14.38	21.06	-26.28	-	-47.57
3521	东财食品饮料指数增强A	-13.11	-11.85	-37.46	-	-47.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大族激光	002008	19.22	2885.11	9.23%
中稀有色	600259	23.53	2390.88	7.65%
阳光电源	300274	14.16	2251.72	7.21%
华虹宏力	688347	6.30	2118.79	6.78%
中芯国际	688981	13.31	2113.48	6.76%
新易盛	300502	3.28	1988.53	6.36%
锦浪科技	300763	20.80	1879.28	6.01%
厦门钨业	600549	20.66	1760.23	5.63%
立昂微	605358	19.91	1544.96	4.94%
亨通光电	600487	13.73	1501.24	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	74.62%
采矿业	0.24	7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
通讯业务	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
日常消费品	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.5142	0.5342	0.5395	0.5750	0.5654
累计净值(元)	0.5142	0.5342	0.5395	0.5750	0.5654

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