国泰价值领航股票C(013005)_最新动态

国泰价值领航股票C013005CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

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累计净值：0.7118

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：0.13亿元

国泰价值领航股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	0.57	-3.58	7.39	2.04
股票型名次	3336	2062	2387	2190	2274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.09	10.34	-6.37	-	-28.82
股票型名次	2277	2912	3100	2241	3301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	银华医疗健康量化股票发起式C	-0.90	-6.23	-7.12	-10.87	-6.63
3335	国泰价值领航股票A	-0.92	0.60	-3.44	7.71	2.28
3336	国泰价值领航股票C	-0.92	0.57	-3.58	7.39	2.04
3337	华夏中证文娱传媒ETF	-0.92	-6.35	-20.27	-10.67	-10.14
3338	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2062 位，低于同类基金平均水平
2060	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.97	0.58	-3.30	8.42	4.98
2061	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	-0.42	0.58	3.71	10.98	10.28
2062	国泰价值领航股票C	-0.92	0.57	-3.58	7.39	2.04
2063	物流快递	-0.23	0.56	1.16	8.41	8.21
2064	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2387 位，低于同类基金平均水平
2385	工银国企改革股票	2.32	6.77	-3.51	35.80	17.84
2386	兴全沪深300指数(LOF)C	1.55	-1.12	-3.53	1.41	-1.47
2387	国泰价值领航股票C	-0.92	0.57	-3.58	7.39	2.04
2388	前海开源再融资股票	1.47	2.11	-3.59	5.38	0.14
2389	交银深证300价值ETF联接	0.54	-0.49	-3.60	5.09	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2190 位，低于同类基金平均水平
2188	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.66	-4.35	4.55	7.42	3.58
2189	大成中证上海环交所碳中和ETF	-0.25	-3.07	-4.90	7.39	1.21
2190	国泰价值领航股票C	-0.92	0.57	-3.58	7.39	2.04
2191	海富通量化前锋股票A	0.74	2.04	1.50	7.36	4.30
2192	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	-0.51	-0.91	1.60	7.36	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2274 位，低于同类基金平均水平
2272	西部利得中证国有企业红利指数增强C	0.70	-3.10	-2.02	1.35	2.05
2273	广发生物科技指数美元(QDII)C	1.06	-2.78	-1.46	3.66	2.04
2274	国泰价值领航股票C	-0.92	0.57	-3.58	7.39	2.04
2275	广发品牌消费股票A	0.81	4.37	-0.20	3.25	2.02
2276	建信医疗健康行业股票A	-0.88	-6.73	-1.74	-6.91	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2277 位，低于同类基金平均水平
2275	招商前沿医疗保健股票C	17.19	30.39	-8.87	-	-41.86
2276	招商央视50C	17.15	32.19	31.92	9.43	91.39
2277	国泰价值领航股票C	17.09	10.34	-6.37	-	-28.82
2278	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	16.98	26.79	31.77	-	21.52
2279	创新药AH	16.97	55.91	12.79	-	-29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	汇添富中证能源ETF	31.63	10.49	42.34	126.97	66.98
2911	华安中证电子50ETF发起式联接A	23.79	10.45	6.55	-	6.55
2912	国泰价值领航股票C	17.09	10.34	-6.37	-	-28.82
2913	宝盈龙头优选股票C	-6.39	10.31	23.64	-5.67	24.65
2914	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	28.33	10.25	36.76	145.00	170.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	嘉实医疗保健股票	10.51	15.46	-6.25	-43.63	100.90
3099	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	74.64	41.22	-6.27	-	-31.68
3100	国泰价值领航股票C	17.09	10.34	-6.37	-	-28.82
3101	集合-中金新锐A	0.62	-9.66	-6.47	14.27	78.29
3102	易方达中证创新药产业ETF	2.63	21.16	-6.69	-42.07	-38.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2241 位，低于同类基金平均水平
2239	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2240	国泰价值领航股票A	17.79	11.67	-4.66	-	-26.78
2241	国泰价值领航股票C	17.09	10.34	-6.37	-	-28.82
2242	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
2243	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	富国中证沪港深创新药产业ETF	12.10	47.29	5.79	-	-28.74
3300	申万菱信智能汽车股票C	4.75	18.69	-12.75	-	-28.75
3301	国泰价值领航股票C	17.09	10.34	-6.37	-	-28.82
3302	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.66	25.89	-17.24	-	-28.92
3303	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	9.91	67.99	18.27	-	-28.99

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华通线缆	605196	56.43	2656.72	8.39%
腾讯控股	00700	5.39	2301.48	7.27%
工商银行	601398	295.82	2260.06	7.14%
云铝股份	000807	62.02	1922.62	6.07%
永兴材料	002756	23.96	1792.69	5.66%
快手-W	01024	40.60	1617.43	5.11%
中孚实业	600595	224.32	1617.35	5.11%
赤峰黄金	600988	30.71	1325.02	4.19%
天山铝业	002532	68.33	1215.59	3.84%
阿里巴巴-W	09988	10.58	1111.65	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	49.20%
通讯业务	0.39	12.38%
采矿业	0.27	8.64%
金融业	0.23	7.14%
非日常生活消费品	0.11	3.51%
综合	0.03	0.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
日常消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.7184	0.7034	0.7230	0.7095	0.7062
累计净值(元)	0.7184	0.7034	0.7230	0.7095	0.7062

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