国泰价值领航股票C(013005)_最新动态

国泰价值领航股票C013005CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.6491

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：0.13亿元

国泰价值领航股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.19	-2.42	-4.80	-9.68	-6.95
股票型名次	2202	2727	2353	2633	2649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	8.87	-17.11	-	-35.09
股票型名次	2339	2990	3282	2290	3339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2202 位，低于同类基金平均水平
2200	鹏华养老产业股票	-3.18	7.13	-5.69	-11.88	-5.95
2201	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	-3.18	13.24	9.14	-6.33	-5.13
2202	国泰价值领航股票C	-3.19	-2.42	-4.80	-9.68	-6.95
2203	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-3.19	9.85	-9.26	-14.48	-7.71
2204	诺安中证500增强A	-3.20	7.14	6.46	9.47	13.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2727 位，低于同类基金平均水平
2725	有色金属	-6.65	-2.41	-16.59	-13.07	-8.37
2726	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-3.52	-2.41	-13.59	-19.99	-14.92
2727	国泰价值领航股票C	-3.19	-2.42	-4.80	-9.68	-6.95
2728	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
2729	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	1.11	-2.42	-5.41	-1.48	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2353 位，低于同类基金平均水平
2351	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	4.97	-0.76	-4.79	-19.04	-16.94
2352	九泰盈泰量化C	-1.77	-1.29	-4.79	-1.62	0.00
2353	国泰价值领航股票C	-3.19	-2.42	-4.80	-9.68	-6.95
2354	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
2355	大成恒生科技ETF发起式联接A	4.95	-0.71	-4.81	-18.91	-16.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2633 位，低于同类基金平均水平
2631	招商中证新能源汽车指数A	-8.15	-5.25	-7.42	-9.65	-7.48
2632	中欧先进制造股票A	-7.88	-7.70	-8.33	-9.66	-8.02
2633	国泰价值领航股票C	-3.19	-2.42	-4.80	-9.68	-6.95
2634	华宝券商ETF联接C	-3.59	10.29	4.83	-9.68	-8.32
2635	易方达中证全指证券公司ETF	-3.78	11.05	5.42	-9.69	-8.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2649 位，低于同类基金平均水平
2647	鹏华先进制造股票	-0.89	-3.80	-8.36	-8.14	-6.94
2648	富国港股通量化精选股票型A	2.75	-1.69	-5.67	-8.62	-6.95
2649	国泰价值领航股票C	-3.19	-2.42	-4.80	-9.68	-6.95
2650	大成高新技术产业股票C	-1.36	-2.03	-5.67	-7.37	-6.99
2651	富国港股通量化精选股票型C	2.75	-1.70	-5.72	-8.70	-6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2339 位，低于同类基金平均水平
2337	国企ETF	6.46	15.88	20.14	9.99	71.73
2338	汇添富中证智能汽车主题ETF	6.46	38.83	8.03	-	-3.64
2339	国泰价值领航股票C	6.39	8.87	-17.11	-	-35.09
2340	工银新金融股票A	6.38	38.62	24.25	-5.81	203.30
2341	国泰中证500ETF发起联接A	6.31	-0.69	-13.22	-	-13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	创金合信物联网主题股票发起A	4.19	8.89	0.00	-	-25.19
2989	博时中证农业主题指数发起式A	13.81	8.88	0.00	-	-4.89
2990	国泰价值领航股票C	6.39	8.87	-17.11	-	-35.09
2991	天弘中证医药指数增强A	-2.90	8.87	-14.16	-	-33.12
2992	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-5.46	8.84	-21.47	-62.51	-61.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	汇添富消费精选两年持有股票A	-11.61	6.15	-17.05	-44.08	-43.03
3281	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-17.67	-6.74
3282	国泰价值领航股票C	6.39	8.87	-17.11	-	-35.09
3283	中金消费	-4.25	4.66	-17.12	-44.40	-14.93
3284	易方达沪深300医药ETF	-5.47	9.99	-17.15	-55.03	39.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2290 位，低于同类基金平均水平
2288	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2289	国泰价值领航股票A	7.03	10.19	-15.60	-	-33.18
2290	国泰价值领航股票C	6.39	8.87	-17.11	-	-35.09
2291	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
2292	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05
3338	华宝消费龙头ETF	-14.06	-5.65	-18.48	-	-35.06
3339	国泰价值领航股票C	6.39	8.87	-17.11	-	-35.09
3340	申万菱信中证内地新能源主题ETF	38.50	65.39	-0.83	-	-35.10
3341	天弘恒生科技指数A	-15.56	23.67	12.27	-34.75	-35.21

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华通线缆	605196	56.43	2656.72	8.39%
腾讯控股	00700	5.39	2301.48	7.27%
工商银行	601398	295.82	2260.06	7.14%
云铝股份	000807	62.02	1922.62	6.07%
永兴材料	002756	23.96	1792.69	5.66%
快手-W	01024	40.60	1617.43	5.11%
中孚实业	600595	224.32	1617.35	5.11%
赤峰黄金	600988	30.71	1325.02	4.19%
天山铝业	002532	68.33	1215.59	3.84%
阿里巴巴-W	09988	10.58	1111.65	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	49.20%
通讯业务	0.39	12.38%
采矿业	0.27	8.64%
金融业	0.23	7.14%
非日常生活消费品	0.11	3.51%
综合	0.03	0.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
日常消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6556	0.6617	0.6705	0.6736	0.7106
累计净值(元)	0.6556	0.6617	0.6705	0.6736	0.7106

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