国泰价值领航股票C(013005)_最新动态

国泰价值领航股票C013005CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：0.18亿元

国泰价值领航股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	-3.07	11.67	-5.39	-8.37
股票型名次	1398	3347	2944	3351	3347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.70	-26.73	-40.57	-	-37.50
股票型名次	3388	3362	3331	2038	3327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	光大保德信中证500指数增强C	1.15	5.34	20.82	10.10	13.63
1397	国富沪港深成长精选股票A	1.15	-1.69	12.01	0.44	13.53
1398	国泰价值领航股票C	1.15	-3.07	11.67	-5.39	-8.37
1399	华夏中证装备产业ETF	1.15	5.01	31.25	13.99	15.31
1400	汇添富外延增长主题股票A	1.15	-3.12	6.72	-2.72	19.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	高股息ETF港股	1.42	-3.07	4.50	-7.79	12.22
3346	工银新蓝筹股票C	1.70	-3.07	-2.40	-2.68	11.02
3347	国泰价值领航股票C	1.15	-3.07	11.67	-5.39	-8.37
3348	嘉实沪港深精选股票	1.15	-3.07	12.18	3.82	17.21
3349	南方恒生指数ETF	0.72	-3.08	14.23	5.82	22.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.38	-1.17	11.70	4.70	26.87
2943	东吴双三角C	3.05	-3.43	11.68	-0.51	-7.60
2944	国泰价值领航股票C	1.15	-3.07	11.67	-5.39	-8.37
2945	申万菱信沪深300价值ETF	0.38	-0.89	11.66	8.46	25.76
2946	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-0.09	0.87	11.64	6.76	18.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	饮食ETF	-0.91	5.56	21.05	-5.33	-2.71
3350	嘉实品质优选股票C	0.69	-4.01	7.57	-5.34	0.23
3351	国泰价值领航股票C	1.15	-3.07	11.67	-5.39	-8.37
3352	易方达标普消费品指数A	0.73	-1.28	-0.39	-5.45	-1.56
3353	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	0.03	0.61	12.98	-5.54	-9.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	广发品牌消费股票A	0.13	-0.55	14.87	-14.31	-8.33
3346	招商中证白酒指数A	-1.60	4.34	16.63	-11.56	-8.35
3347	国泰价值领航股票C	1.15	-3.07	11.67	-5.39	-8.37
3348	招商中证白酒指数C	-1.60	4.33	16.61	-11.60	-8.43
3349	嘉实医药健康股票C	1.38	0.30	9.80	-2.76	-8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
3387	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-14.65	-24.29	0.00	-	-38.47
3388	国泰价值领航股票C	-14.70	-26.73	-40.57	-	-37.50
3389	中银证券优势制造股票C	-14.70	-26.77	-7.92	-	-17.38
3390	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-14.73	-24.43	0.00	-	-38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	华夏中证新能源汽车ETF	4.45	-26.70	-48.15	-	31.78
3361	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-17.54	-26.71	0.00	-	-23.16
3362	国泰价值领航股票C	-14.70	-26.73	-40.57	-	-37.50
3363	中银证券优势制造股票C	-14.70	-26.77	-7.92	-	-17.38
3364	平安中证新材料主题ETF	2.08	-26.79	-47.68	-	-43.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	民生加银价值优选6个月持有期股票C	3.84	-15.22	-40.48	-	-43.25
3330	富国中证细分机械设备产业主题ETF	11.14	-20.45	-40.57	-	-16.08
3331	国泰价值领航股票C	-14.70	-26.73	-40.57	-	-37.50
3332	国泰中证环保产业50ETF联接A	5.79	-25.96	-40.57	-	-26.19
3333	长信创新驱动股票	14.24	-21.74	-40.60	4.70	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平
2036	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2037	国泰价值领航股票A	-14.18	-25.85	-39.50	-	-36.29
2038	国泰价值领航股票C	-14.70	-26.73	-40.57	-	-37.50
2039	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-14.95	-23.51	0.00	-	-30.36
2040	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-15.04	-23.67	0.00	-	-30.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	1.68	-26.23	0.00	-	-37.49
3326	平安中证畜牧养殖ETF	-10.44	-25.01	-29.95	-	-37.49
3327	国泰价值领航股票C	-14.70	-26.73	-40.57	-	-37.50
3328	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	5.20	-22.97	-43.45	-	-37.51
3329	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	4.12	-13.71	-41.37	-	-37.54

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.49	3804.88	8.32%
阳光电源	300274	29.66	2953.94	6.46%
宏发股份	600885	69.18	2251.87	4.92%
平高电气	600312	106.81	2237.67	4.89%
伊之密	300415	83.40	2024.12	4.43%
隆鑫通用	603766	230.03	1819.54	3.98%
杰克股份	603337	60.94	1713.63	3.75%
扬杰科技	300373	36.99	1679.22	3.67%
威胜信息	688100	34.22	1512.39	3.31%
三一重工	600031	78.36	1479.44	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	79.55%
通讯业务	0.38	8.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.87%
租赁和商务服务业	0.04	0.79%
卫生和社会工作	0.02	0.51%
科学研究和技术服务业	0.02	0.49%

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06-17国泰价值领航股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.626	0.621	0.609	0.618	0.631
累计净值(元)	0.626	0.621	0.609	0.618	0.631

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