国泰价值领航股票C(013005)_最新动态

国泰价值领航股票C013005CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺天元

基金规模：0.34亿元

国泰价值领航股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.78	3.23	-21.36	-12.12	-16.23
股票型名次	610	359	3298	3122	3230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.34	5.45	-21.04	-	-41.56
股票型名次	3179	3223	3427	2420	3439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	银华专精特新量化优选股票发起式A	1.79	4.33	-5.01	10.88	15.86
609	银华专精特新量化优选股票发起式C	1.79	4.31	-5.08	10.71	15.61
610	国泰价值领航股票C	1.78	3.23	-21.36	-12.12	-16.23
611	天弘国证建材指数C	1.78	-0.64	13.36	1.62	0.85
612	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.78	3.78	-8.96	10.16	9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84
358	中银证券优势制造股票C	-0.16	3.24	-15.78	33.10	27.64
359	国泰价值领航股票C	1.78	3.23	-21.36	-12.12	-16.23
360	华夏智胜价值成长股票A	0.80	3.22	-5.33	7.50	7.97
361	太平中证1000指数增强A	0.67	3.22	-9.17	8.65	13.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	平安中证光伏产业ETF	0.21	-4.13	-21.33	-27.85	-14.72
3297	广发创业板ETF联接A	0.78	-4.00	-21.35	1.44	5.52
3298	国泰价值领航股票C	1.78	3.23	-21.36	-12.12	-16.23
3299	交银国证新能源指数(LOF)A	0.91	-7.62	-21.38	-21.05	-15.37
3300	广发创业板ETF联接C	0.78	-4.01	-21.39	1.34	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	2.24	0.09	2.16	-12.05	-12.65
3121	北信瑞丰优选成长	-0.24	0.19	2.59	-12.10	-20.97
3122	国泰价值领航股票C	1.78	3.23	-21.36	-12.12	-16.23
3123	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.46	4.09	-10.29	-12.12	-12.44
3124	宝盈龙头优选股票C	0.08	-2.10	-1.55	-12.15	-15.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	景顺长城中证港股通科技ETF	1.95	-5.20	1.66	-5.75	-16.22
3229	传媒ETF	2.54	3.32	-1.57	-16.33	-16.23
3230	国泰价值领航股票C	1.78	3.23	-21.36	-12.12	-16.23
3231	华安新丝路主题股票A	-0.08	-1.17	-30.54	-14.16	-16.26
3232	长城量化精选股票A	0.94	-0.01	-9.18	-8.73	-16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	中银内核驱动股票A	-17.30	27.47	-1.29	-42.43	-35.17
3178	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-40.79	-31.55
3179	国泰价值领航股票C	-17.34	5.45	-21.04	-	-41.56
3180	嘉实农业产业股票C	-17.34	4.21	-27.88	-	-47.41
3181	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-17.36	8.80	-26.96	-	-44.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-27.90	5.49	-1.66	-	-4.95
3222	嘉实农业产业股票A	-16.84	5.47	-26.58	-40.52	19.81
3223	国泰价值领航股票C	-17.34	5.45	-21.04	-	-41.56
3224	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-15.04	5.44	-20.64	-24.27	4.17
3225	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-18.23	5.43	-20.53	-	-44.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.88	-4.25	-20.94	-	-20.94
3426	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-18.40	5.01	-21.02	-	-44.66
3427	国泰价值领航股票C	-17.34	5.45	-21.04	-	-41.56
3428	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-17.71	4.56	-21.08	-	-32.41
3429	嘉实中证软件服务ETF联接A	-28.69	24.21	-21.11	-	-39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2420 位，低于同类基金平均水平
2418	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2419	国泰价值领航股票A	-16.84	6.72	-19.61	-	-39.77
2420	国泰价值领航股票C	-17.34	5.45	-21.04	-	-41.56
2421	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
2422	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	博时医药50ETF	-10.24	27.71	-6.77	-35.60	-41.33
3438	饮食ETF	-19.12	1.74	-30.86	-	-41.46
3439	国泰价值领航股票C	-17.34	5.45	-21.04	-	-41.56
3440	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-11.65	-24.49	0.00	-42.34	-41.59
3441	万家中证软件服务指数发起式C	-25.43	30.55	-16.93	-	-41.59

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大族激光	002008	19.22	2885.11	9.23%
中稀有色	600259	23.53	2390.88	7.65%
阳光电源	300274	14.16	2251.72	7.21%
华虹宏力	688347	6.30	2118.79	6.78%
中芯国际	688981	13.31	2113.48	6.76%
新易盛	300502	3.28	1988.53	6.36%
锦浪科技	300763	20.80	1879.28	6.01%
厦门钨业	600549	20.66	1760.23	5.63%
立昂微	605358	19.91	1544.96	4.94%
亨通光电	600487	13.73	1501.24	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	74.62%
采矿业	0.24	7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
通讯业务	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
日常消费品	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.5838	0.5742	0.5631	0.5627	0.5500
累计净值(元)	0.5838	0.5742	0.5631	0.5627	0.5500

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