国泰价值领航股票C(013005)_最新动态

国泰价值领航股票C013005CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.5047

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺天元

基金规模：0.34亿元

国泰价值领航股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.07	-8.24	-18.78	-26.11	-27.65
股票型名次	2924	2286	2949	3414	3426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.75	-19.42	-30.88	-50.31	-49.53
股票型名次	3358	3442	3522	2288	3510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	天弘中证芯片指数A	-7.06	-11.89	-31.04	4.14	11.82
2923	天弘中证芯片指数C	-7.06	-11.91	-31.08	4.03	11.63
2924	国泰价值领航股票C	-7.07	-8.24	-18.78	-26.11	-27.65
2925	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	-7.07	-8.73	-19.36	-29.45	-28.08
2926	富国中证大数据产业ETF	-7.08	-9.95	-16.26	-25.45	-21.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2286 位，低于同类基金平均水平
2284	前海开源深圳特区股票C	-4.48	-8.23	-18.07	-18.98	-23.47
2285	朱雀企业优选A	-4.99	-8.23	-18.44	-13.14	-8.32
2286	国泰价值领航股票C	-7.07	-8.24	-18.78	-26.11	-27.65
2287	嘉实环保低碳股票	-8.38	-8.24	-13.06	-28.95	-23.25
2288	国联安上证商品ETF	-5.75	-8.25	-4.52	-13.12	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	安信深圳科技指数(LOF)A	-7.52	-12.84	-18.77	-20.73	-15.43
2948	汇添富中证电池主题ETF	-8.96	-9.98	-18.77	-32.09	-28.61
2949	国泰价值领航股票C	-7.07	-8.24	-18.78	-26.11	-27.65
2950	建信高股息主题股票	-4.24	-7.32	-18.78	-22.17	-19.50
2951	华夏中小企业100ETF	-5.29	-10.04	-18.79	-15.76	-9.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	华宝大数据ETF	-6.99	-9.88	-16.71	-26.03	-22.16
3413	华商上游产业股票C	-9.04	-10.84	-9.40	-26.04	-19.13
3414	国泰价值领航股票C	-7.07	-8.24	-18.78	-26.11	-27.65
3415	万家北证50成份指数发起式A	-6.38	-5.67	-14.81	-26.11	-31.92
3416	中银证券精选行业股票C	-10.02	-20.84	-35.81	-26.15	-21.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	-8.49	-9.47	-17.85	-30.84	-27.63
3425	招商中证电池主题ETF联接C	-8.51	-9.52	-17.71	-30.91	-27.64
3426	国泰价值领航股票C	-7.07	-8.24	-18.78	-26.11	-27.65
3427	创金合信港股通成长股票C	-2.31	-8.02	-18.01	-21.97	-27.67
3428	嘉实智能汽车股票	-8.80	-9.64	-17.25	-34.05	-27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	国泰国证房地产行业指数C	-26.69	-20.53	-25.84	-	-40.21
3357	华安中证内地新能源主题ETF	-26.72	3.46	-10.47	-55.82	-52.12
3358	国泰价值领航股票C	-26.75	-19.42	-30.88	-50.31	-49.53
3359	华安中证沪港深科技100ETF	-26.76	1.78	12.58	-6.82	-14.45
3360	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-26.88	-5.23	-3.26	-11.13	-7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	中金消费	-34.54	-19.39	-26.54	-48.73	-30.68
3441	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-35.79	-19.40	6.32	-31.45	2.55
3442	国泰价值领航股票C	-26.75	-19.42	-30.88	-50.31	-49.53
3443	华夏中证旅游主题ETF	-25.65	-19.48	-30.08	-	-46.52
3444	南方房地产联接A	-26.29	-19.48	-28.07	-44.20	-54.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	国泰国证食品饮料行业指数C	-20.40	-21.38	-30.59	-	-44.70
3521	富国中证旅游主题ETF	-26.28	-20.18	-30.82	-48.77	-47.48
3522	国泰价值领航股票C	-26.75	-19.42	-30.88	-50.31	-49.53
3523	华安中证申万食品饮料ETF	-20.79	-21.57	-31.03	-48.16	-51.17
3524	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-42.46	-30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2288 位，低于同类基金平均水平
2286	嘉实智能汽车股票	-24.44	18.02	1.07	-50.14	126.00
2287	广发医疗保健股票A	-10.79	4.95	-4.42	-50.19	74.55
2288	国泰价值领航股票C	-26.75	-19.42	-30.88	-50.31	-49.53
2289	华宝绿色领先股票	-34.87	-22.15	-23.82	-50.31	-10.54
2290	南方中证新能源ETF联接A	-24.23	5.69	-9.35	-50.64	-49.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	南方房地产联接E	-26.36	-19.64	-28.42	-44.91	-49.48
3509	大成恒生科技ETF(QDII)	-37.23	-14.80	-3.07	-35.85	-49.50
3510	国泰价值领航股票C	-26.75	-19.42	-30.88	-50.31	-49.53
3511	恒生科技	-37.38	-15.05	-3.52	-35.91	-49.58
3512	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-49.65	-49.65

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大族激光	002008	19.22	2885.11	9.23%
中稀有色	600259	23.53	2390.88	7.65%
阳光电源	300274	14.16	2251.72	7.21%
华虹宏力	688347	6.30	2118.79	6.78%
中芯国际	688981	13.31	2113.48	6.76%
新易盛	300502	3.28	1988.53	6.36%
锦浪科技	300763	20.80	1879.28	6.01%
厦门钨业	600549	20.66	1760.23	5.63%
立昂微	605358	19.91	1544.96	4.94%
亨通光电	600487	13.73	1501.24	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	74.62%
采矿业	0.24	7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
通讯业务	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
日常消费品	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.5201	0.5311	0.5309	0.5431	0.5445
累计净值(元)	0.5201	0.5311	0.5309	0.5431	0.5445

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