国泰价值领航股票C(013005)_最新动态

国泰价值领航股票C013005CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺天元

基金规模：0.34亿元

国泰价值领航股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.10	6.08	-19.81	-21.41	-17.96
股票型名次	818	790	3498	3382	3399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.72	3.25	-20.84	-	-42.77
股票型名次	3385	3304	3432	2375	3483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.10	5.39	-1.51	15.90	13.12
817	国泰价值领航股票A	1.10	6.14	-19.71	-21.18	-17.64
818	国泰价值领航股票C	1.10	6.08	-19.81	-21.41	-17.96
819	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
820	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	南方大数据100A	0.33	6.09	-6.69	-10.14	-1.08
789	富国中证农业主题ETF	4.73	6.08	4.14	-13.46	-9.31
790	国泰价值领航股票C	1.10	6.08	-19.81	-21.41	-17.96
791	天弘中证500ETF联接C	0.53	6.08	-5.99	-6.43	7.75
792	西部利得中证500指数增强A	0.27	6.08	-7.73	-8.52	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	国泰价值领航股票A	1.10	6.14	-19.71	-21.18	-17.64
3497	长信低碳环保行业量化C	-1.19	3.53	-19.74	-9.22	-3.45
3498	国泰价值领航股票C	1.10	6.08	-19.81	-21.41	-17.96
3499	中银成长优选股票A	-1.34	-0.06	-19.82	-6.09	-0.72
3500	中银成长优选股票C	-1.36	-0.12	-19.94	-6.37	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
3381	天弘中证智能汽车C	0.85	1.91	-16.41	-21.37	-17.42
3382	国泰价值领航股票C	1.10	6.08	-19.81	-21.41	-17.96
3383	互联网龙头ETF	-1.36	-0.20	-3.30	-21.41	-22.21
3384	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	长江量化消费精选C	1.46	5.33	-3.92	-13.13	-17.91
3398	华宝中证军工ETF	1.37	4.58	-16.62	-27.37	-17.91
3399	国泰价值领航股票C	1.10	6.08	-19.81	-21.41	-17.96
3400	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.68	5.75	-5.73	-25.11	-18.15
3401	广发中证军工ETF	1.39	4.53	-16.54	-27.63	-18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	中欧核心消费股票发起A	-20.67	-38.22	-32.36	-	-32.36
3384	港科技50	-20.70	47.91	22.31	-	-2.14
3385	国泰价值领航股票C	-20.72	3.25	-20.84	-	-42.77
3386	易方达恒生港股通新经济ETF	-20.72	33.40	13.80	-	9.95
3387	汇添富中证主要消费ETF联接C	-20.74	-3.41	-26.59	-31.96	-42.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-18.21	3.32	-17.32	-	-31.45
3303	易方达标普消费品指数(RMB)C	-8.34	3.30	0.14	3.97	63.86
3304	国泰价值领航股票C	-20.72	3.25	-20.84	-	-42.77
3305	博时中证全指电力ETF发起式联接A	4.05	3.21	14.92	-	16.76
3306	中银中证800指数型发起式C	15.18	3.15	-9.25	-	-8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	中欧品质消费股票C	-26.01	0.14	-20.56	-54.43	-2.68
3431	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
3432	国泰价值领航股票C	-20.72	3.25	-20.84	-	-42.77
3433	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.88	-4.25	-20.94	-	-20.94
3434	天弘甄选食品饮料A	-14.02	5.66	-21.00	-24.98	-19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平
2373	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2374	国泰价值领航股票A	-20.26	4.48	-19.41	-	-41.04
2375	国泰价值领航股票C	-20.72	3.25	-20.84	-	-42.77
2376	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
2377	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	浙商智选家居股票发起式A	-20.66	-19.21	-42.60	-39.22	-42.60
3482	工银科技龙头ETF发起式联接A	-19.39	-15.76	-42.67	-37.54	-42.66
3483	国泰价值领航股票C	-20.72	3.25	-20.84	-	-42.77
3484	工银科技龙头ETF发起式联接C	-19.48	-15.94	-42.85	-37.73	-42.84
3485	长江量化消费精选C	-16.90	7.84	-17.37	-30.72	-42.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大族激光	002008	19.22	2885.11	9.23%
中稀有色	600259	23.53	2390.88	7.65%
阳光电源	300274	14.16	2251.72	7.21%
华虹宏力	688347	6.30	2118.79	6.78%
中芯国际	688981	13.31	2113.48	6.76%
新易盛	300502	3.28	1988.53	6.36%
锦浪科技	300763	20.80	1879.28	6.01%
厦门钨业	600549	20.66	1760.23	5.63%
立昂微	605358	19.91	1544.96	4.94%
亨通光电	600487	13.73	1501.24	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	74.62%
采矿业	0.24	7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
通讯业务	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
日常消费品	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.5721	0.5609	0.5593	0.5551	0.5661
累计净值(元)	0.5721	0.5609	0.5593	0.5551	0.5661

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