财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-191.63 |
-2.83 |
182.95 |
196.97 |
-24.28 |
| 本期利润(万元) |
190.59 |
-63.91 |
186.67 |
240.34 |
1.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.03 |
0.08 |
0.11 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.64 |
0.00 |
13.03 |
0.00 |
0.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1801.02 |
0.00 |
-669.35 |
0.00 |
-987.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3520.93 |
1232.47 |
1372.58 |
1529.68 |
1383.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.66 |
0.70 |
0.72 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
6.28 |
0.00 |
13.97 |
0.00 |
0.08 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.86 |
0.00 |
-30.24 |
0.00 |
-38.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4926.06 |
3019.56 |
5984.17 |
4673.51 |
6264.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
26127.25 |
34021.73 |
34040.25 |
35298.69 |
38797.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
25722.84 |
31548.92 |
34040.25 |
33151.90 |
38797.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
404.41 |
2472.81 |
0.00 |
2146.78 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.93 |
37.38 |
37.04 |
41.94 |
44.69 |
| 应付托管费(万元) |
4.99 |
6.23 |
6.17 |
6.99 |
7.45 |
| 资产总计(万元) |
31729.98 |
37414.89 |
40214.49 |
41155.01 |
45288.88 |
| 负债合计(万元) |
485.80 |
707.51 |
2663.09 |
639.91 |
1153.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
31244.18 |
36707.38 |
37551.40 |
40515.09 |
44135.81 |
| 未分配利润(万元) |
-9832.37 |
-14619.54 |
-22409.88 |
-24418.87 |
-26164.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.37 |
12.14 |
7.61 |
23.10 |
11.86 |
| 投资收益(万元) |
-1302.95 |
5755.19 |
-219.85 |
-14740.44 |
-9097.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3658.24 |
61.67 |
628.71 |
10285.73 |
4647.26 |
| 其它收入(万元) |
1.44 |
0.61 |
0.10 |
0.67 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
2362.11 |
5829.61 |
416.57 |
-4430.93 |
-4438.28 |
| 管理人报酬(万元) |
200.10 |
459.94 |
229.37 |
525.08 |
272.80 |
| 托管费(万元) |
33.35 |
76.66 |
38.23 |
87.51 |
45.47 |
| 其它费用(万元) |
7.20 |
14.78 |
7.55 |
14.72 |
8.73 |
| 费用合计(万元) |
245.49 |
560.00 |
279.46 |
638.08 |
332.87 |
| 利润总额(万元) |
2116.62 |
5269.61 |
137.11 |
-5069.01 |
-4771.15 |
| 净利润(万元) |
2116.62 |
5269.61 |
137.11 |
-5069.01 |
-4771.15 |
