汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)_资产配置

汇丰晋信恒生龙头指数C001149HSBC JIN XINHENG HEALTH A INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17781.98	93.90%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1143.26	6.04%
其他资产	11.12	0.06%

资产总值：18936.36万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.45	1748.89	9.29%
贵州茅台	600519	1.26	1496.92	7.96%
中国平安	601318	22.73	1085.13	5.77%
紫金矿业	601899	35.47	891.72	4.74%
美的集团	000333	10.92	824.58	4.38%
立讯精密	002475	10.36	729.34	3.88%
长江电力	600900	27.43	726.20	3.86%
中芯国际	688981	4.24	673.35	3.58%
工商银行	601398	90.97	643.18	3.42%
工业富联	601138	8.90	642.13	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	53.45%
金融业	0.25	13.11%
采矿业	0.22	11.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	5.71%
科学研究和技术服务业	0.06	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.94%
建筑业	0.04	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.79%
农、林、牧、渔业	0.02	1.03%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.12	2458.40	11.28%
贵州茅台	600519	1.33	1932.41	8.87%
中国平安	601318	23.94	1359.31	6.24%
紫金矿业	601899	36.53	1195.27	5.49%
美的集团	000333	11.50	877.82	4.03%
长江电力	600900	28.92	782.13	3.59%
工商银行	601398	95.61	730.49	3.35%
比亚迪	002594	6.42	675.71	3.10%
立讯精密	002475	11.20	551.71	2.53%
恒瑞医药	600276	9.80	541.23	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	52.85%
金融业	0.29	13.37%
采矿业	0.28	13.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.85%
科学研究和技术服务业	0.05	2.24%
建筑业	0.05	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.91%
农、林、牧、渔业	0.02	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.01	2207.23	9.09%
贵州茅台	600519	1.44	1986.86	8.18%
中国平安	601318	25.91	1772.24	7.30%
紫金矿业	601899	39.50	1361.58	5.61%
美的集团	000333	12.60	984.48	4.06%
长江电力	600900	31.29	850.91	3.50%
工商银行	601398	103.46	820.47	3.38%
立讯精密	002475	12.11	686.76	2.83%
比亚迪	002594	6.95	679.15	2.80%
恒瑞医药	600276	10.61	632.12	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	51.89%
金融业	0.35	14.59%
采矿业	0.30	12.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.07%
建筑业	0.05	2.16%
科学研究和技术服务业	0.05	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.78%
农、林、牧、渔业	0.03	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.20	2894.40	11.03%
贵州茅台	600519	1.54	2227.64	8.49%
中国平安	601318	28.01	1543.63	5.88%
紫金矿业	601899	43.22	1272.41	4.85%
美的集团	000333	13.44	976.35	3.72%
长江电力	600900	33.38	909.74	3.47%
立讯精密	002475	13.26	857.79	3.27%
恒瑞医药	600276	11.35	812.19	3.09%
比亚迪	002594	7.41	809.25	3.08%
工商银行	601398	110.21	804.56	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	55.93%
金融业	0.32	12.38%
采矿业	0.27	10.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.04%
科学研究和技术服务业	0.06	2.47%
建筑业	0.06	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.76%
农、林、牧、渔业	0.04	1.37%

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