资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22900.66 94.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1452.20 5.96%
其他资产 5.03 0.02%
资产总值:24357.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.01 2207.23 9.09%
贵州茅台 600519 1.44 1986.86 8.18%
中国平安 601318 25.91 1772.24 7.30%
紫金矿业 601899 39.50 1361.58 5.61%
美的集团 000333 12.60 984.48 4.06%
长江电力 600900 31.29 850.91 3.50%
工商银行 601398 103.46 820.47 3.38%
立讯精密 002475 12.11 686.76 2.83%
比亚迪 002594 6.95 679.15 2.80%
恒瑞医药 600276 10.61 632.12 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 51.89%
金融业 0.35 14.59%
采矿业 0.30 12.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.07%
建筑业 0.05 2.16%
科学研究和技术服务业 0.05 2.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.78%
农、林、牧、渔业 0.03 1.31%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.20 2894.40 11.03%
贵州茅台 600519 1.54 2227.64 8.49%
中国平安 601318 28.01 1543.63 5.88%
紫金矿业 601899 43.22 1272.41 4.85%
美的集团 000333 13.44 976.35 3.72%
长江电力 600900 33.38 909.74 3.47%
立讯精密 002475 13.26 857.79 3.27%
恒瑞医药 600276 11.35 812.19 3.09%
比亚迪 002594 7.41 809.25 3.08%
工商银行 601398 110.21 804.56 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 55.93%
金融业 0.32 12.38%
采矿业 0.27 10.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.04%
科学研究和技术服务业 0.06 2.47%
建筑业 0.06 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.76%
农、林、牧、渔业 0.04 1.37%