资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29907.13 93.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1949.25 6.11%
其他资产 38.08 0.12%
资产总值:31894.46万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.93 2945.43 9.26%
宁德时代 300750 9.87 2625.42 8.26%
中国平安 601318 36.19 1905.40 5.99%
美的集团 000333 18.31 1377.08 4.33%
长江电力 600900 45.74 1351.76 4.25%
工商银行 601398 151.17 1046.12 3.29%
五粮液 000858 7.26 1016.69 3.20%
比亚迪 002594 3.39 958.22 3.01%
紫金矿业 601899 57.67 871.97 2.74%
格力电器 000651 16.83 764.86 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 53.90%
金融业 0.42 13.34%
采矿业 0.29 9.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.43%
建筑业 0.08 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.07%
科学研究和技术服务业 0.04 1.39%
农、林、牧、渔业 0.04 1.13%
房地产业 0.02 0.58%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.63 2853.96 9.63%
宁德时代 300750 8.69 2188.92 7.39%
中国平安 601318 32.39 1849.15 6.24%
长江电力 600900 40.78 1225.59 4.14%
美的集团 000333 15.95 1212.95 4.09%
五粮液 000858 6.37 1035.19 3.49%
比亚迪 002594 3.07 943.44 3.18%
紫金矿业 601899 51.77 939.11 3.17%
工商银行 601398 133.88 827.40 2.79%
恒瑞医药 600276 13.85 724.42 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 53.37%
金融业 0.37 12.50%
采矿业 0.28 9.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.10%
建筑业 0.07 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.10%
农、林、牧、渔业 0.04 1.29%
科学研究和技术服务业 0.04 1.23%
房地产业 0.02 0.69%