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最新净值:1.635 0.005(0.30%)

累计净值:2.185

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 汇丰晋信恒生龙头指数C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:刘禹良 2019-12-17 每10份派现金 1.8
基金规模:0.08亿元 2017-09-20 每10份派现金 3.7
    汇丰晋信恒生龙头指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.26 1.93 7.19 -1.92 4.86
股票型名次 440 481 385 608 369
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.32 2282.98 9.61%
宁德时代 300750 9.85 1608.11 6.77%
中国平安 601318 31.54 1271.06 5.35%
五粮液 000858 6.69 938.67 3.95%
美的集团 000333 16.95 925.83 3.90%
长江电力 600900 33.73 787.37 3.31%
工商银行 601398 139.41 666.40 2.81%
紫金矿业 601899 53.23 663.25 2.79%
比亚迪 002594 3.13 619.74 2.61%
迈瑞医疗 300760 2.09 607.85 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 55.30%
金融业 0.28 11.70%
采矿业 0.20 8.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.40%
建筑业 0.06 2.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.09%
科学研究和技术服务业 0.05 2.03%
农、林、牧、渔业 0.05 1.96%
房地产业 0.02 0.96%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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