汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)_财务情况

汇丰晋信恒生龙头指数C001149HSBC JIN XINHENG HEALTH A INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	28.37	7.35	31.75	-1.36	17.42
本期利润(万元)	-51.24	-20.79	52.87	108.44	-54.42
加权平均份额本期利润(元)	-0.18	-0.07	0.11	0.29	-0.08
加权平均净值利润率(%)	-8.36	0.00	5.56	0.00	-4.64
期末可供分配利润(万元)	148.29	0.00	143.07	0.00	157.71
期末可供分配份额利润(元)	0.54	0.00	0.44	0.00	0.40
期末基金资产净值(万元)	543.14	588.22	701.19	771.57	733.17
期末基金份额净值(元)	1.96	2.07	2.14	2.14	1.84
本期净值增长率(%)	-8.37	0.00	14.98	0.00	-0.81
累计净值增长率(%)	84.27	0.00	101.09	0.00	73.47

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1138.16	1451.64	1739.25	1946.74	1549.64
交易性金融资产(万元)	17781.98	22900.66	25396.80	29907.13	23645.28
其中：股票投资(万元)	17781.98	22900.66	25396.80	29907.13	23645.28
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	12.20	15.60	16.69	19.05	15.69
应付托管费(万元)	2.44	3.12	3.34	3.81	3.14
资产总计(万元)	18936.36	24357.89	27140.74	31894.46	25215.08
负债合计(万元)	120.79	80.46	110.79	93.86	46.57
所有者权益合计(万元)	18815.57	24277.43	27029.95	31800.60	25168.50
未分配利润(万元)	9516.39	13256.09	12770.51	15095.14	10312.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.80	12.19	6.36	12.55	5.64
投资收益(万元)	1162.97	1324.80	633.98	-18.59	152.20
公允价值变动收益(万元)	-2809.88	2651.38	-741.79	5000.99	1607.55
其它收入(万元)	2.09	9.71	4.09	8.08	1.99
收入合计(万元)	-1640.01	3998.08	-97.36	5003.02	1767.39
管理人报酬(万元)	82.37	204.35	106.65	195.98	93.46
托管费(万元)	16.47	40.87	21.33	39.20	18.69
其它费用(万元)	7.93	17.98	9.92	25.00	13.25
费用合计(万元)	108.30	268.14	140.95	265.38	128.19
利润总额(万元)	-1748.31	3729.94	-238.31	4737.64	1639.19
净利润(万元)	-1748.31	3729.94	-238.31	4737.64	1639.19

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