我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.30 |
-4.85 |
-4.44 |
10.73 |
5.41 |
| 本期利润(万元) |
141.13 |
82.02 |
83.24 |
-26.11 |
-14.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.12 |
0.10 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
204.15 |
0.00 |
209.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1025.45 |
861.29 |
1792.98 |
828.10 |
890.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.66 |
1.64 |
1.55 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.81 |
0.00 |
46.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1549.64 |
1471.96 |
1789.38 |
1618.46 |
1866.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
23645.28 |
22314.16 |
24047.03 |
24178.79 |
28699.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
23645.28 |
22314.16 |
24047.03 |
24178.79 |
28699.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.69 |
14.84 |
15.84 |
16.51 |
17.93 |
| 应付托管费(万元) |
3.14 |
2.97 |
3.17 |
3.30 |
3.59 |
| 资产总计(万元) |
25215.08 |
23811.63 |
25873.94 |
25839.69 |
30597.20 |
| 负债合计(万元) |
46.57 |
56.25 |
38.71 |
86.32 |
93.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
25168.50 |
23755.38 |
25835.23 |
25753.37 |
30503.73 |
| 未分配利润(万元) |
10312.50 |
8777.23 |
10740.66 |
10094.48 |
13742.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.64 |
11.49 |
5.76 |
13.59 |
6.96 |
| 投资收益(万元) |
152.20 |
678.58 |
350.55 |
-463.26 |
486.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1607.55 |
-1234.26 |
835.00 |
-4607.43 |
-2687.00 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
9.04 |
7.61 |
5.05 |
2.91 |
| 收入合计(万元) |
1767.39 |
-535.14 |
1198.92 |
-5052.05 |
-2190.55 |
| 管理人报酬(万元) |
93.46 |
193.38 |
98.99 |
213.55 |
109.58 |
| 托管费(万元) |
18.69 |
38.68 |
19.80 |
42.71 |
21.92 |
| 其它费用(万元) |
13.25 |
27.00 |
13.43 |
27.00 |
13.43 |
| 费用合计(万元) |
128.19 |
263.71 |
134.64 |
287.76 |
147.09 |
| 利润总额(万元) |
1639.19 |
-798.85 |
1064.28 |
-5339.80 |
-2337.64 |
| 净利润(万元) |
1639.19 |
-798.85 |
1064.28 |
-5339.80 |
-2337.64 |
