我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 793008.00 91.47%
债券 53193.16 6.14%
银行存款和结算备付金 18021.21 2.08%
其他资产 2763.22 0.32%
资产总值:866985.59万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 38.47 66403.71 7.34%
华鲁恒升 600426 1147.25 31652.67 3.50%
圆通速递 600233 2569.92 31584.32 3.49%
紫金矿业 601899 2447.11 30491.01 3.37%
农业银行 601288 7473.43 27203.29 3.01%
立讯精密 002475 783.54 26992.95 2.98%
建设银行 601939 4128.88 26879.02 2.97%
招商银行 600036 946.23 26324.09 2.91%
宁德时代 300750 154.03 25147.56 2.78%
恒瑞医药 600276 492.33 22268.26 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.13 39.92%
金融业 19.05 21.05%
采矿业 10.39 11.48%
交通运输、仓储和邮政业 7.58 8.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.20 2.43%
批发和零售业 1.49 1.65%
房地产业 1.50 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 0.80%
文化、体育和娱乐业 0.24 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 41.76 75112.12 7.32%
中航重机 600765 1633.80 40551.04 3.95%
泸州老窖 000568 174.81 37872.69 3.69%
五粮液 000858 242.13 37796.23 3.69%
中国平安 601318 754.70 36451.96 3.55%
华鲁恒升 600426 1089.57 34975.24 3.41%
圆通速递 600233 2240.24 33670.81 3.28%
万华化学 600309 372.19 32871.82 3.21%
远兴能源 000683 4413.19 31201.24 3.04%
招商银行 600036 901.01 29706.26 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 48.01 46.82%
金融业 17.96 17.52%
交通运输、仓储和邮政业 10.58 10.32%
采矿业 2.97 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.83 2.76%
房地产业 1.78 1.74%
文化、体育和娱乐业 1.73 1.68%
批发和零售业 1.19 1.16%
建筑业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 226.10 22931.00 2.53%
23国债10 226.10 22931.00 2.53%
23进出04 150.00 15155.83 1.67%
23农发11 150.00 15106.34 1.67%
23进出04 150.00 15155.83 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30262.16 3.34%
国家债券 22931.00 2.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%