我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-151556.12 |
-27383.99 |
-72827.06 |
-21575.02 |
-258010.41 |
| 本期利润(万元) |
-198334.50 |
-12508.45 |
-111617.93 |
-22278.86 |
-508312.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.46 |
-0.03 |
-0.25 |
-0.05 |
-1.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.24 |
0.00 |
-9.51 |
0.00 |
-35.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
350920.46 |
0.00 |
454109.59 |
0.00 |
555930.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.87 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
905025.88 |
1025467.53 |
1051639.25 |
1181174.38 |
1229242.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
2.42 |
2.45 |
2.65 |
2.70 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.06 |
0.00 |
-9.40 |
0.00 |
-28.14 |
| 累计净值增长率(%) |
438.24 |
0.00 |
487.96 |
0.00 |
548.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13352.87 |
136012.67 |
91129.11 |
94939.32 |
150916.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
846201.16 |
913701.59 |
1150249.18 |
1447930.01 |
1734710.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
793008.00 |
857795.14 |
1095077.47 |
1402803.83 |
1682890.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
53193.16 |
55906.46 |
55171.71 |
45126.18 |
51819.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
922.64 |
1306.28 |
1572.58 |
1812.32 |
2440.02 |
| 应付托管费(万元) |
153.77 |
217.71 |
262.10 |
302.05 |
406.67 |
| 资产总计(万元) |
906980.71 |
1055344.11 |
1244267.66 |
1558815.40 |
1939730.47 |
| 负债合计(万元) |
1954.83 |
3704.86 |
15025.53 |
7100.83 |
60452.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
905025.88 |
1051639.25 |
1229242.13 |
1551714.57 |
1879278.15 |
| 未分配利润(万元) |
501102.64 |
622020.24 |
774377.74 |
1072872.64 |
1379505.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
709.86 |
146.83 |
853.65 |
614.89 |
2917.36 |
| 投资收益(万元) |
-134914.98 |
-62806.49 |
-234069.62 |
-113013.53 |
306303.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46778.37 |
-38790.87 |
-250302.48 |
-129940.63 |
-368874.64 |
| 其它收入(万元) |
83.42 |
49.14 |
309.73 |
221.64 |
2192.42 |
| 收入合计(万元) |
-180900.08 |
-101401.39 |
-483208.71 |
-242117.64 |
-57461.59 |
| 管理人报酬(万元) |
14922.43 |
8746.45 |
21496.47 |
11540.00 |
30808.50 |
| 托管费(万元) |
2487.07 |
1457.74 |
3582.75 |
1923.33 |
5134.75 |
| 其它费用(万元) |
24.93 |
12.35 |
24.96 |
12.39 |
25.02 |
| 费用合计(万元) |
17434.42 |
10216.54 |
25104.17 |
13475.72 |
42840.17 |
| 利润总额(万元) |
-198334.50 |
-111617.93 |
-508312.89 |
-255593.36 |
-100301.77 |
| 净利润(万元) |
-198334.50 |
-111617.93 |
-508312.89 |
-255593.36 |
-100301.77 |
