| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 1.10元 | 2020-10-19 | 3.02% |
| 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 0.80元 | 2019-06-17 | 3.33% |
| 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 0.79元 | 2018-05-31 | 3.02% |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 5.52元 | 2017-09-22 | 19.85% |
| 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 2.60元 | 2016-03-02 | 11.21% |
| 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 1.00元 | 2015-02-11 | 5.10% |
| 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.36元 | 2014-01-15 | 2.78% |
| 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-25 | 0.10元 | 2013-01-21 | 0.79% |
| 2011-12-02 | 2011-12-02 | 2011-12-06 | 3.00元 | 2011-11-30 | 21.87% |
| 2011-03-18 | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 0.90元 | 2011-03-15 | 5.37% |
| 2010-03-22 | 2010-03-22 | 2010-03-24 | 0.80元 | 2010-03-18 | 5.13% |
汇添富价值精选混合A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.24%