| 基金简称： | 汇添富价值精选混合A | 基金全称： | 汇添富价值精选混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 519069 | 成立日期： | 2009-01-23 |
| 募集份额： | 15.1225亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 收入型 | 基金规模： | 90.52亿元 (截止 2023-12-31) |
| 基金经理： | 劳杰男 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.80% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 | ||
我要报告错误基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话： | 86-21-28932888 |
| 成立时间： | 2005-02-03 | 公司网址： | www.99fund.com |
| 注册地址： | 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室 | ||
| 办公地址： | 上海市黄浦区外马路728号 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东吴证券 | 2 | 54.52 | 2.24 | 74083.64 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 80000.00 | 1.92 |
| 东方证券 | 3 | 728.12 | 29.98 | 1003940.31 | 30.50 | 22619.29 | 100.00 | 1720000.00 | 41.24 |
| 东方财富 | 2 | 117.25 | 4.83 | 161035.50 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信证券 | 2 | 8.39 | 0.35 | 11629.50 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金公司 | 2 | 3.74 | 0.15 | 3995.10 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金财富 | 2 | 180.44 | 7.43 | 194133.86 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 224000.00 | 5.37 |
| 信达证券 | 2 | 107.55 | 4.43 | 146271.79 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 180000.00 | 4.32 |
| 光大证券 | 2 | 76.76 | 3.16 | 105546.56 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华创证券 | 1 | 47.75 | 1.97 | 65917.24 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华龙证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国信证券 | 2 | 56.43 | 2.32 | 77606.54 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 167000.00 | 4.00 |
| 国盛证券 | 2 | 229.32 | 9.44 | 316003.23 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 650000.00 | 15.58 |
| 国金证券 | 2 | 5.97 | 0.25 | 8277.84 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天风证券 | 2 | 143.82 | 5.92 | 199034.85 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 140000.00 | 3.36 |
| 太平洋证券 | 2 | 2.80 | 0.12 | 3888.46 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 山西证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广发证券 | 2 | 1.45 | 0.06 | 1975.40 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 1.20 |
| 开源证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商证券 | 2 | 15.65 | 0.64 | 21359.66 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 0.96 |
| 方正证券 | 2 | 75.40 | 3.10 | 103865.77 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 90000.00 | 2.16 |
| 民生证券 | 1 | 173.55 | 7.15 | 239193.47 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 420000.00 | 10.07 |
| 汇丰前海证券 | 2 | 24.61 | 1.01 | 34115.54 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海通证券 | 2 | 103.63 | 4.27 | 143529.04 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 2.40 |
| 诚通证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河证券 | 1 | 271.76 | 11.19 | 376400.07 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 310000.00 | 7.43 |
截止日期：2023-12-31
代销机构
| 证券公司共93家 |
|
||
| 其他机构共10家 |
|
||
| 期货经纪机构共3家 | |||
| 投资咨询机构共7家 |
|
||
| 银行共34家 |
|
||
| 保险机构共1家 | |||
| 其他共33家 |
|
||
| 基金相关机构共8家 |
|
||