资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30584.87 83.95%
债券 50.63 0.14%
银行存款和结算备付金 5747.74 15.78%
其他资产 49.01 0.13%
资产总值:36432.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 22.64 2908.30 8.86%
汇丰控股 00005 22.64 2908.30 8.86%
中际旭创 300308 1.83 2324.10 7.08%
建滔积层板 01888 22.55 1941.93 5.92%
渣打集团 02888 8.32 1530.01 4.66%
新易盛 300502 2.40 1459.23 4.45%
腾讯控股 00700 3.26 1216.97 3.71%
兆易创新 03986 1.02 1052.47 3.21%
联想集团 00992 47.20 943.72 2.88%
泡泡玛特 09992 6.98 937.87 2.86%
澜起科技 06809 1.33 536.69 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 27.79%
信息技术 0.76 23.01%
金融 0.54 16.44%
原材料 0.27 8.28%
工业 0.24 7.30%
可选消费 0.15 4.64%
电信服务 0.12 3.71%
医疗保健 0.06 1.76%
日常消费 0.01 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 13.64 1515.06 9.64%
TMH 00005 13.64 1515.06 9.64%
腾讯控股 00700 2.40 1025.63 6.53%
泡泡玛特 09992 7.38 935.72 5.96%
中际旭创 300308 1.33 757.32 4.82%
中国宏桥 01378 23.00 705.90 4.49%
渣打集团 02888 4.88 690.11 4.39%
友邦保险 01299 9.10 681.76 4.34%
新易盛 300502 1.43 633.26 4.03%
紫金矿业 02899 20.40 618.90 3.94%
中国海洋石油 00883 24.00 593.34 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 21.50%
金融 0.34 21.48%
原材料 0.25 16.00%
可选消费 0.13 8.50%
电信服务 0.13 8.22%
信息技术 0.10 6.49%
工业 0.06 3.92%
能源 0.06 3.78%
医疗保健 0.03 1.94%
日常消费 0.01 0.85%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.50 50.63 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.63 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%