汇添富沪港深新价值股票(001685)_资产配置

汇添富沪港深新价值股票001685HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN NEW VALUE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17752.20	86.38%
债券	20.44	0.10%
银行存款和结算备付金	1910.74	9.30%
其他资产	868.09	4.22%

资产总值：20551.47万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.10	1922.80	9.39%
腾讯控股	00700	4.26	1707.99	8.34%
美团-W	03690	8.50	1318.42	6.44%
友邦保险	01299	20.40	1281.32	6.26%
香港交易所	00388	4.11	1209.01	5.90%
阿里巴巴-W	09988	12.00	1190.36	5.81%
招商银行	03968	25.00	869.10	4.24%
紫金矿业	02899	50.00	796.28	3.89%
工商银行	01398	180.00	753.18	3.68%
招金矿业	01818	60.00	745.60	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.52	25.24%
可选消费	0.39	19.05%
电信服务	0.22	10.75%
制造业	0.19	9.39%
原材料	0.15	7.53%
房地产	0.08	4.15%
能源	0.06	3.06%
公用事业	0.06	2.72%
工业	0.05	2.27%
日常消费	0.03	1.42%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	29.50	2073.15	10.03%
腾讯控股	00700	6.00	2039.29	9.87%
贵州茅台	600519	1.10	1614.13	7.81%
紫金矿业	02899	95.00	1428.89	6.92%
中国海洋石油	00883	63.00	1287.97	6.23%
友邦保险	01299	22.30	1078.70	5.22%
招金矿业	01818	85.00	1016.27	4.92%
香港交易所	00388	4.15	947.66	4.59%
华润啤酒	00291	27.00	646.86	3.13%
中国神华	01088	17.00	557.78	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.43	20.96%
原材料	0.30	14.40%
金融	0.20	9.81%
能源	0.18	8.93%
制造业	0.16	7.81%
可选消费	0.10	4.96%
医疗保健	0.09	4.33%
日常消费	0.09	4.18%
房地产	0.07	3.38%
工业	0.05	2.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.09	1952.66	9.52%
贵州茅台	600519	1.10	1873.19	9.13%
紫金矿业	02899	95.00	1345.23	6.56%
美团-W	03690	12.30	1079.37	5.26%
香港交易所	00388	4.70	970.61	4.73%
金沙中国有限公司	01928	46.44	928.31	4.52%
华润啤酒	00291	27.00	882.39	4.30%
友邦保险	01299	17.70	843.21	4.11%
比亚迪股份	01211	4.60	840.70	4.10%
中国财险	02328	90.00	842.00	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.37	17.86%
电信服务	0.32	15.38%
金融	0.27	12.94%
原材料	0.23	11.18%
制造业	0.19	9.13%
医疗保健	0.12	5.63%
信息技术	0.11	5.13%
房地产	0.09	4.45%
日常消费	0.09	4.30%
能源	0.07	3.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	13.40	3254.42	9.32%
贵州茅台	600519	1.88	3244.88	9.29%
腾讯控股	00700	11.66	3102.33	8.88%
友邦保险	01299	38.60	2380.40	6.81%
金沙中国有限公司	01928	78.44	1624.27	4.65%
快手-W	01024	32.00	1535.50	4.40%
联想集团	00992	122.00	1207.30	3.46%
海底捞	06862	88.00	1159.53	3.32%
药明康德	02359	15.64	1126.10	3.22%
比亚迪电子	00285	32.00	1061.36	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.69	19.69%
金融	0.64	18.30%
电信服务	0.56	16.13%
制造业	0.32	9.29%
医疗保健	0.26	7.57%
信息技术	0.23	6.49%
房地产	0.16	4.53%
原材料	0.15	4.29%
日常消费	0.08	2.40%
工业	0.05	1.47%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.20	20.44	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.44	0.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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