资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21462.26 91.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1940.73 8.28%
其他资产 30.91 0.13%
资产总值:23433.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 14.40 1953.08 8.41%
中际旭创 03308 2.13 1946.36 8.38%
联想集团 00992 49.00 1452.84 6.25%
渣打集团 02888 6.91 1449.70 6.24%
新易盛 300502 2.54 989.62 4.26%
紫金矿业 02899 34.60 957.57 4.12%
中国宏桥 01378 35.90 663.80 2.86%
建滔积层板 01888 13.80 575.01 2.48%
科伦博泰生物 06990 1.29 539.29 2.32%
金斯瑞生物科技 01548 13.60 523.72 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.66 28.25%
原材料 0.36 15.44%
金融 0.34 14.65%
制造业 0.28 12.09%
医疗保健 0.20 8.57%
工业 0.18 7.91%
可选消费 0.08 3.35%
电信服务 0.04 1.64%
日常消费 0.01 0.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 22.64 2908.30 8.86%
中际旭创 300308 1.83 2324.10 7.08%
建滔积层板 01888 22.55 1941.93 5.92%
渣打集团 02888 8.32 1530.01 4.66%
新易盛 300502 2.40 1459.23 4.45%
腾讯控股 00700 3.26 1216.97 3.71%
兆易创新 03986 1.02 1052.47 3.21%
联想集团 00992 47.20 943.72 2.88%
泡泡玛特 09992 6.98 937.87 2.86%
中国宏桥 01378 50.65 882.48 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 27.79%
信息技术 0.76 23.01%
金融 0.54 16.44%
原材料 0.27 8.28%
工业 0.24 7.30%
可选消费 0.15 4.64%
电信服务 0.12 3.71%
医疗保健 0.06 1.76%
日常消费 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.50 50.63 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.63 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%