财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1057.85 |
565.91 |
2044.44 |
721.34 |
814.45 |
| 本期利润(万元) |
4121.45 |
-1205.46 |
3385.32 |
2647.65 |
1682.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.09 |
0.27 |
0.21 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.05 |
0.00 |
24.74 |
0.00 |
12.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4778.89 |
0.00 |
1522.23 |
0.00 |
448.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32808.93 |
15711.71 |
13132.34 |
15663.68 |
13427.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.14 |
1.19 |
1.27 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
25.42 |
0.00 |
28.45 |
0.00 |
13.79 |
| 累计净值增长率(%) |
49.50 |
0.00 |
19.20 |
0.00 |
5.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2498.92 |
1685.49 |
1672.54 |
968.35 |
1687.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
30635.50 |
11522.24 |
11802.98 |
11273.97 |
17403.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
30584.87 |
11522.24 |
11802.98 |
11273.97 |
17383.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.01 |
13.60 |
13.32 |
12.35 |
23.52 |
| 应付托管费(万元) |
4.00 |
2.27 |
2.22 |
2.06 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
36432.25 |
13222.67 |
13548.08 |
12396.26 |
21073.12 |
| 负债合计(万元) |
3623.32 |
90.33 |
120.54 |
78.01 |
412.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
32808.93 |
13132.34 |
13427.54 |
12318.24 |
20660.71 |
| 未分配利润(万元) |
10869.46 |
2113.61 |
711.19 |
-962.18 |
-2429.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.93 |
5.95 |
3.01 |
13.49 |
6.66 |
| 投资收益(万元) |
1184.87 |
2237.33 |
907.84 |
-8002.55 |
-7595.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3063.60 |
1340.88 |
868.19 |
7655.37 |
6108.23 |
| 其它收入(万元) |
2.26 |
9.10 |
3.46 |
39.88 |
20.90 |
| 收入合计(万元) |
4253.67 |
3593.26 |
1782.50 |
-293.81 |
-1459.45 |
| 管理人报酬(万元) |
106.40 |
164.33 |
78.53 |
241.73 |
141.04 |
| 托管费(万元) |
17.73 |
27.39 |
13.09 |
40.29 |
23.51 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
16.22 |
8.24 |
18.27 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
132.21 |
207.94 |
99.86 |
300.29 |
174.03 |
| 利润总额(万元) |
4121.45 |
3385.32 |
1682.64 |
-594.10 |
-1633.49 |
| 净利润(万元) |
4121.45 |
3385.32 |
1682.64 |
-594.10 |
-1633.49 |
