汇添富沪港深新价值股票(001685)_最新动态

汇添富沪港深新价值股票001685HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN NEW VALUE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

汇添富沪港深新价值股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王志华

基金规模：2.05亿元

汇添富沪港深新价值股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	-4.51	5.81	-7.43	-2.78
股票型名次	1661	3494	3274	3411	3117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.96	-14.87	-44.61	-14.15	-9.00
股票型名次	3272	2876	3429	1217	2351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富沪港深新价值股票一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	华夏科创创业50ETF发起式联接A	1.00	-0.32	36.01	22.26	16.99
1660	汇添富ESG可持续成长股票A	1.00	-3.33	12.18	7.29	16.32
1661	汇添富沪港深新价值股票	1.00	-4.51	5.81	-7.43	-2.78
1662	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.00	1.62	7.63	9.50	23.32
1663	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.00	1.52	23.42	20.48	32.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
汇添富沪港深新价值股票一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	华夏野村日经225ETF	-0.76	-4.48	-3.96	-1.14	6.81
3493	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.36	-4.50	9.31	1.43	14.55
3494	汇添富沪港深新价值股票	1.00	-4.51	5.81	-7.43	-2.78
3495	红土创新医疗保健股票	2.79	-4.55	6.65	-9.16	-8.24
3496	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.75	-4.56	6.77	9.68	17.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
汇添富沪港深新价值股票一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	泰康香港银行指数C	1.44	-0.23	5.86	3.37	27.58
3273	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.71	0.31	5.83	0.24	18.11
3274	汇添富沪港深新价值股票	1.00	-4.51	5.81	-7.43	-2.78
3275	华夏港股通精选股票(LOF)A	1.05	-3.11	5.79	-1.66	16.15
3276	招商景气精选股票A	0.65	-1.15	5.78	10.70	24.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
汇添富沪港深新价值股票一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	工银香港中小盘美元	0.67	-7.39	5.22	-7.39	4.68
3410	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.99	4.64	18.66	-7.39	-3.24
3411	汇添富沪港深新价值股票	1.00	-4.51	5.81	-7.43	-2.78
3412	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.89	-1.64	-9.01	-7.51	-7.26
3413	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
汇添富沪港深新价值股票一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	饮食ETF	-0.91	5.56	21.05	-5.33	-2.71
3116	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-1.03	4.80	15.51	-7.09	-2.72
3117	汇添富沪港深新价值股票	1.00	-4.51	5.81	-7.43	-2.78
3118	景顺专精特新量化股票C类	1.95	4.22	32.22	10.41	-2.80
3119	招商中证光伏产业指数A	0.26	6.77	31.59	9.63	-2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
汇添富沪港深新价值股票一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-	-49.20
3271	鹏华医药指数(LOF)A	-10.94	-19.88	-34.37	-13.05	-8.36
3272	汇添富沪港深新价值股票	-10.96	-14.87	-44.61	-14.15	-9.00
3273	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	5.26	-13.90
3274	国泰国证医药卫生行业指数A	-10.99	-21.53	-36.03	-6.64	52.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
汇添富沪港深新价值股票一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	创金合信新材料新能源股票C	7.34	-14.78	-31.86	-	-3.54
2875	国富沪港深成长精选股票A	6.61	-14.80	-42.75	8.17	51.65
2876	汇添富沪港深新价值股票	-10.96	-14.87	-44.61	-14.15	-9.00
2877	创金合信数字经济主题股票A	-0.01	-14.88	-14.38	-	34.92
2878	南方医药创新股票C	-7.32	-14.90	-37.76	-	-49.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
汇添富沪港深新价值股票一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	招商前沿医疗保健股票A	-20.48	-32.79	-44.54	-	-49.96
3428	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-3.40	-33.19	-44.56	-	-44.56
3429	汇添富沪港深新价值股票	-10.96	-14.87	-44.61	-14.15	-9.00
3430	招商中证新能源汽车指数C	5.02	-24.54	-44.62	-	-43.09
3431	国泰智能汽车股票A	-11.72	-22.98	-44.70	93.97	80.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
汇添富沪港深新价值股票一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	汇添富中证医药卫生ETF	-11.26	-20.96	-36.87	-13.69	35.20
1216	中欧品质消费股票A	-6.37	-22.22	-46.88	-14.02	18.41
1217	汇添富沪港深新价值股票	-10.96	-14.87	-44.61	-14.15	-9.00
1218	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	18.97	22.59	-27.19	-14.40	-15.56
1219	恒生联接C	12.41	14.83	-6.80	-14.97	-18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
汇添富沪港深新价值股票一年收益在同类基金中排列第 2351 位，低于同类基金平均水平
2349	兴银中证500指数增强C	3.95	-5.71	-20.30	-	-8.97
2350	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.97	0.00	0.00	-	-8.99
2351	汇添富沪港深新价值股票	-10.96	-14.87	-44.61	-14.15	-9.00
2352	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-6.13	0.00	0.00	-	-9.04
2353	嘉合同顺智选股票C	7.50	-2.47	-18.14	-	-9.07

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.10	1922.80	9.39%
腾讯控股	00700	4.26	1707.99	8.34%
美团-W	03690	8.50	1318.42	6.44%
友邦保险	01299	20.40	1281.32	6.26%
香港交易所	00388	4.11	1209.01	5.90%
阿里巴巴-W	09988	12.00	1190.36	5.81%
招商银行	03968	25.00	869.10	4.24%
紫金矿业	02899	50.00	796.28	3.89%
工商银行	01398	180.00	753.18	3.68%
招金矿业	01818	60.00	745.60	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.52	25.24%
可选消费	0.39	19.05%
电信服务	0.22	10.75%
制造业	0.19	9.39%
原材料	0.15	7.53%
房地产	0.08	4.15%
能源	0.06	3.06%
公用事业	0.06	2.72%
工业	0.05	2.27%
日常消费	0.03	1.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股...

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-18汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金更新基金产品资料概要(2024年0...
07-18汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月18日...
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.912	0.910	0.907	0.901	0.900
累计净值(元)	0.912	0.910	0.907	0.901	0.900

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