汇添富沪港深新价值股票(001685)_最新动态

汇添富沪港深新价值股票001685HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN NEW VALUE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

投资人纵论S基金与并购基金价值再发现[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.2020 0.0190(1.61%)

累计净值：1.2020

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

汇添富沪港深新价值股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王志华

基金规模：1.57亿元

汇添富沪港深新价值股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-3.53	-2.59	12.97	29.53
股票型名次	2546	2741	2672	2188	1205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.53	31.80	1.78	-16.59	20.20
股票型名次	911	2088	2325	1445	2017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富沪港深新价值股票一周收益在同类基金中排列第 2546 位，低于同类基金平均水平
2544	创新药ETF沪港深	-0.50	-2.47	-11.08	8.42	46.20
2545	华夏能源革新股票A	-0.50	-3.79	11.38	45.19	35.94
2546	汇添富沪港深新价值股票	-0.50	-3.53	-2.59	12.97	29.53
2547	平安中证500指数增强A	-0.50	-2.99	1.09	14.84	21.24
2548	泰康香港银行指数C	-0.50	-2.98	4.18	8.41	30.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富沪港深新价值股票一周收益在同类基金中排列第 2741 位，低于同类基金平均水平
2739	华夏恒生ETF联接A	-0.56	-3.53	-1.72	7.63	27.95
2740	华夏沪港通恒生ETF联接C	-0.59	-3.53	-1.58	8.04	29.11
2741	汇添富沪港深新价值股票	-0.50	-3.53	-2.59	12.97	29.53
2742	品牌消费	-0.77	-3.53	-5.55	0.94	2.90
2743	恒生联接C	-0.56	-3.54	-1.55	7.83	29.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富沪港深新价值股票一周收益在同类基金中排列第 2672 位，低于同类基金平均水平
2670	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	-1.20	-4.43	-2.55	5.46	25.55
2671	宝盈龙头优选股票C	-1.71	-3.01	-2.57	-1.24	5.34
2672	汇添富沪港深新价值股票	-0.50	-3.53	-2.59	12.97	29.53
2673	国泰大农业股票A	-1.06	-2.74	-2.60	5.20	12.91
2674	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
汇添富沪港深新价值股票一周收益在同类基金中排列第 2188 位，低于同类基金平均水平
2186	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	-0.86	-1.11	0.61	12.99	11.90
2187	天弘国证龙头家电指数C	-0.98	-0.52	2.67	12.98	12.37
2188	汇添富沪港深新价值股票	-0.50	-3.53	-2.59	12.97	29.53
2189	富国中证国企一带一路ETF联接C	-0.55	-3.05	3.47	12.96	11.36
2190	国泰中证全指家用电器ETF联接A	-0.95	-1.09	0.62	12.93	12.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
汇添富沪港深新价值股票一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	嘉实中证500指数增强C	0.73	-0.61	1.77	24.68	29.58
1204	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	-0.29	3.29	16.14	30.54	29.56
1205	汇添富沪港深新价值股票	-0.50	-3.53	-2.59	12.97	29.53
1206	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.77	-5.87	7.45	40.51	29.52
1207	华夏沪港通恒生ETF联接A	-0.58	-3.51	-1.52	8.20	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
汇添富沪港深新价值股票一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	华夏智胜新锐股票C	29.59	42.72	0.00	-	41.24
910	招商中证上海环交所碳中和ETF	29.56	58.67	24.77	-	6.47
911	汇添富沪港深新价值股票	29.53	31.80	1.78	-16.59	20.20
912	南方中证新能源ETF联接C	29.53	37.30	-15.52	-	-33.67
913	富国中证上海环交所碳中和ETF	29.46	55.87	21.08	-	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
汇添富沪港深新价值股票一年收益在同类基金中排列第 2088 位，低于同类基金平均水平
2086	中证上海国企ETF	3.23	31.86	24.60	7.68	0.88
2087	万家国证2000ETF	18.71	31.82	31.76	-	30.94
2088	汇添富沪港深新价值股票	29.53	31.80	1.78	-16.59	20.20
2089	易方达中证500ETF联接发起式C	19.52	31.80	22.26	30.52	69.25
2090	中信保诚中证500指数(LOF)A	17.17	31.80	23.28	37.03	154.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
汇添富沪港深新价值股票一年收益在同类基金中排列第 2325 位，低于同类基金平均水平
2323	国泰智能汽车股票C	30.38	22.75	1.81	-	-7.42
2324	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	26.54	48.64	1.81	-	6.10
2325	汇添富沪港深新价值股票	29.53	31.80	1.78	-16.59	20.20
2326	天弘中证新能源车A	39.30	52.39	1.78	-	17.83
2327	嘉实环保低碳股票	38.19	34.07	1.72	1.51	201.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
汇添富沪港深新价值股票一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	博时国企改革股票A	15.43	25.77	7.83	-16.46	-20.64
1444	中金MSCI质量C	20.17	22.58	-1.57	-16.51	106.87
1445	汇添富沪港深新价值股票	29.53	31.80	1.78	-16.59	20.20
1446	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-16.65	-19.18
1447	工银农业产业股票	6.77	0.87	-5.88	-16.72	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
汇添富沪港深新价值股票一年收益在同类基金中排列第 2017 位，低于同类基金平均水平
2015	财通中证500指数增强C	19.20	31.43	0.00	-	20.26
2016	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	41.67	31.12	13.34	-	20.21
2017	汇添富沪港深新价值股票	29.53	31.80	1.78	-16.59	20.20
2018	万家国证新能源车电池指数发起式C	44.61	62.74	0.00	-	20.17
2019	嘉实中证稀土产业ETF联接C	52.36	76.04	44.32	-	20.15

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.51	1519.32	9.70%
阿里巴巴-W	09988	9.24	1493.16	9.53%
汇丰控股	00005	11.60	1158.61	7.40%
TMH	00005	11.60	1158.61	7.40%
紫金矿业	02899	32.00	952.42	6.08%
中芯国际	00981	12.45	904.21	5.77%
中国移动	00941	9.05	698.18	4.46%
招金矿业	01818	23.00	656.41	4.19%
小米集团-W	01810	13.16	648.80	4.14%
香港交易所	00388	1.60	645.66	4.12%
银河娱乐	00027	14.70	575.48	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.28	18.10%
可选消费	0.26	16.65%
电信服务	0.25	16.06%
原材料	0.19	12.25%
信息技术	0.17	10.95%
医疗保健	0.07	4.27%
工业	0.05	3.39%
能源	0.03	1.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1830	1.1870	1.1830	1.1970	1.2080
累计净值(元)	1.1830	1.1870	1.1830	1.1970	1.2080

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