汇添富沪港深新价值股票(001685)_最新动态

汇添富沪港深新价值股票001685HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN NEW VALUE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3340

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

汇添富沪港深新价值股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔令兵

基金规模：3.24亿元

汇添富沪港深新价值股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	0.15	-12.29	11.26	11.91
股票型名次	3295	1396	2653	779	755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.02	55.66	25.38	-21.07	33.40
股票型名次	1417	1469	1938	1740	1757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富沪港深新价值股票一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.37	2.30	-26.86	27.33	41.31
3294	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71
3295	汇添富沪港深新价值股票	-0.37	0.15	-12.29	11.26	11.91
3296	前海开源价值策略股票	-0.37	8.55	-13.92	19.27	45.03
3297	宝盈国家安全沪港深股票C	-0.38	2.25	-26.97	26.95	40.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富沪港深新价值股票一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	申万菱信创业板量化精选股票A	2.09	0.16	-6.70	2.95	6.99
1395	工银瑞信中证500ETF联接A	0.44	0.15	-9.44	3.94	7.94
1396	汇添富沪港深新价值股票	-0.37	0.15	-12.29	11.26	11.91
1397	嘉实中证软件服务ETF	2.63	0.15	-7.97	-16.65	-21.77
1398	兴银中证500指数增强C	0.67	0.15	-9.19	-0.93	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
汇添富沪港深新价值股票一周收益在同类基金中排列第 2653 位，低于同类基金平均水平
2651	富国中证500指数增强(LOF)C	0.28	-0.47	-12.28	-0.55	1.93
2652	博道成长智航股票C	1.06	2.87	-12.29	18.00	18.92
2653	汇添富沪港深新价值股票	-0.37	0.15	-12.29	11.26	11.91
2654	嘉实制造升级股票发起式C	-0.90	-4.54	-12.29	-0.87	-9.28
2655	平安沪深300指数量化增强C	0.87	-1.18	-12.30	1.21	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
汇添富沪港深新价值股票一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	0.66	-3.47	9.70	11.37	5.63
778	天弘中证新材料指数A	1.71	1.49	31.59	11.34	7.38
779	汇添富沪港深新价值股票	-0.37	0.15	-12.29	11.26	11.91
780	华夏中证生物科技主题ETF	3.61	-1.41	19.69	11.24	4.95
781	天弘中证新材料指数C	1.73	1.48	31.52	11.24	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
汇添富沪港深新价值股票一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	汇添富高端制造股票A	-0.59	-3.77	-0.25	5.62	11.99
754	光大保德信量化股票A	0.67	0.94	1.69	8.96	11.98
755	汇添富沪港深新价值股票	-0.37	0.15	-12.29	11.26	11.91
756	招商科技动力3个月滚动持有股票A	-1.77	-5.84	-16.75	14.87	11.91
757	博道中证1000指数增强C	1.04	3.14	-7.35	9.64	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
汇添富沪港深新价值股票一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	8.03	114.71	67.30	-	85.70
1416	英大中证ESG120策略指数A	8.03	53.24	36.93	-	25.81
1417	汇添富沪港深新价值股票	8.02	55.66	25.38	-21.07	33.40
1418	富国中证科技50策略ETF	8.00	109.98	70.71	32.60	103.82
1419	易方达中证800ETF联接发起式C	8.00	61.07	40.74	12.86	66.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
汇添富沪港深新价值股票一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	宝盈中证100指数增强A	8.31	55.77	39.31	18.21	170.35
1468	汇添富外延增长主题股票C	22.02	55.72	64.59	32.01	23.05
1469	汇添富沪港深新价值股票	8.02	55.66	25.38	-21.07	33.40
1470	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	7.14	55.65	43.12	-	22.12
1471	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	-13.25	55.58	10.63	-	-41.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
汇添富沪港深新价值股票一年收益在同类基金中排列第 1938 位，低于同类基金平均水平
1936	中欧医疗创新股票C	-1.62	87.76	25.42	-38.37	65.42
1937	招商沪深300指数A	1.66	39.23	25.40	0.16	79.04
1938	汇添富沪港深新价值股票	8.02	55.66	25.38	-21.07	33.40
1939	同泰金融精选股票A	-15.69	25.59	25.38	-	-0.07
1940	招商产业精选股票C	-18.85	18.61	25.34	-1.76	-2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
汇添富沪港深新价值股票一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	前海开源中证军工指数C	-0.55	37.50	5.74	-20.81	-10.87
1739	国泰大健康股票A	11.29	49.72	-2.55	-21.06	195.52
1740	汇添富沪港深新价值股票	8.02	55.66	25.38	-21.07	33.40
1741	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-3.89	43.55	10.76	-21.11	99.60
1742	创金合信新材料新能源股票C	2.34	44.33	22.13	-21.29	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
汇添富沪港深新价值股票一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-11.32	74.75	42.52	-	33.51
1756	平安股息精选沪港深C	-2.44	18.13	8.00	-4.35	33.44
1757	汇添富沪港深新价值股票	8.02	55.66	25.38	-21.07	33.40
1758	永赢医药健康A	18.41	66.18	37.92	14.81	33.31
1759	汇添富中证医药卫生ETF	-11.90	22.70	-8.46	-39.31	33.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	22.64	2908.30	8.86%
TMH	00005	22.64	2908.30	8.86%
中际旭创	300308	1.83	2324.10	7.08%
建滔积层板	01888	22.55	1941.93	5.92%
渣打集团	02888	8.32	1530.01	4.66%
新易盛	300502	2.40	1459.23	4.45%
腾讯控股	00700	3.26	1216.97	3.71%
兆易创新	03986	1.02	1052.47	3.21%
联想集团	00992	47.20	943.72	2.88%
泡泡玛特	09992	6.98	937.87	2.86%
中国宏桥	01378	50.65	882.48	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	27.79%
信息技术	0.76	23.01%
金融	0.54	16.44%
原材料	0.27	8.28%
工业	0.24	7.30%
可选消费	0.15	4.64%
电信服务	0.12	3.71%
医疗保健	0.06	1.76%
日常消费	0.01	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3450	1.3390	1.3060	1.3080	1.2740
累计净值(元)	1.3450	1.3390	1.3060	1.3080	1.2740

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