汇添富沪港深新价值股票(001685)_规模评级

汇添富沪港深新价值股票001685HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN NEW VALUE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.37	1.54	1.58	1.61	1.65	2.61	2.88
季度净申购	-1305.76	-391.86	-165.23	-398.85	-7634.74	-2175.40	-410.39
总份额	11018.73	12324.48	12716.34	12881.57	13280.42	20915.16	23090.56
季度总申购份额	333.97	1326.52	508.57	1077.98	418.78	2703.55	3970.90
季度总赎回份额	1639.73	1718.37	673.80	1476.83	8053.52	4878.95	4381.29

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4133.60	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2967.18	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2296.45	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1979.96	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1766.35	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 2039 位，低于同类基金平均水平

2032	民生中证内地资源主题指数A	1.38	7669.28	1049.60	2396.76	1347.16
2033	南方北证50成份指数发起A	1.38	9895.13	-705.21	3932.70	4637.92
2034	南方匠心优选股票C	1.38	15474.04	-264.34	1308.73	1573.06
2035	易方达中证500增强策略ETF	1.38	9566.90	900.00	1950.00	1050.00
2036	富达传承6个月股票C	1.37	9515.39	-961.66	217.94	1179.60
2037	光大保德信中证500指数增强A	1.37	10455.01	-10779.56	200.75	10980.31
2038	华夏港股通精选股票(LOF)A	1.37	11272.74	-1099.17	389.41	1488.59
2039	汇添富沪港深新价值股票	1.37	11018.73	-1305.76	333.97	1639.73
2040	申万菱信智能汽车股票A	1.37	18423.48	-4146.46	1450.66	5597.12
2041	中金消费	1.37	12858.41	-942.69	169.70	1112.39
2042	中信证券量化优选A	1.37	12186.48	-938.02	415.37	1353.39
2043	创金合信科技成长股票A	1.36	6293.57	-703.32	519.86	1223.19
2044	国联安证券ETF	1.36	14381.12	-550.00	7800.00	8350.00
2045	华夏中证全指房地产ETF联接C	1.36	19118.33	-9158.82	11945.37	21104.18
2046	博时沪深300ETF	1.35	8846.32	600.00	4800.00	4200.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	780.19	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4133.60	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	265.92	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	388.64	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	334.21	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 1980 位，低于同类基金平均水平

1973	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.50	11102.15	1161.37	5035.38	3874.01
1974	南方银行联接A	1.67	11086.30	801.13	3062.70	2261.57
1975	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	1.19	11082.59	-1861.02	8521.40	10382.41
1976	平安300ETF联接A	1.61	11077.03	-1244.64	858.20	2102.84
1977	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	2.22	11064.68	1532.52	4804.41	3271.89
1978	平安创业板ETF联接C	1.93	11053.36	-1710.41	3014.88	4725.29
1979	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.67	11020.02	-13265.89	1862.25	15128.13
1980	汇添富沪港深新价值股票	1.37	11018.73	-1305.76	333.97	1639.73
1981	华安CES港股通精选100ETF	1.21	10997.80	-700.00	1600.00	2300.00
1982	国泰上证综合ETF联接C	1.54	10990.50	650.66	11420.95	10770.29
1983	华夏节能环保股票A	2.76	10986.80	-1266.59	308.67	1575.26
1984	万家消费成长	2.22	10976.13	-558.33	314.92	873.25
1985	300价值A	1.49	10929.55	1500.00	2700.00	1200.00
1986	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	2.28	10924.87	-5600.00	62300.00	67900.00
1987	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.23	10917.89	-214.21	1498.41	1712.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	467.79	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	258.71	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	406.59	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	388.64	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	334.21	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 2496 位，低于同类基金平均水平

2489	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	1.25	9401.04	-1291.53	7578.67	8870.20
2490	招商核心优选A	1.98	23177.50	-1293.94	126.02	1419.95
2491	富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.31	6304.32	-1297.29	3935.34	5232.63
2492	宝盈创新驱动股票C	2.06	11891.79	-1297.82	1458.77	2756.59
2493	嘉实富时中国A50ETF	2.48	14090.60	-1300.00	1500.00	2800.00
2494	建信创业板ETF	1.11	5397.87	-1300.00	100.00	1400.00
2495	鹏华创业板50ETF联接A	2.74	16255.75	-1302.99	6648.80	7951.79
2496	汇添富沪港深新价值股票	1.37	11018.73	-1305.76	333.97	1639.73
2497	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	2.20	24815.62	-1306.01	33720.02	35026.03
2498	富国中证体育产业指数C	0.38	3052.30	-1306.28	2660.02	3966.30
2499	招商体育文化休闲股票A	2.09	9585.80	-1307.29	1461.96	2769.25
2500	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.45	8757.80	-1308.71	2899.13	4207.84
2501	西部利得沪深300指数增强型A	2.22	10609.56	-1310.73	338.99	1649.72
2502	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	1.81	20296.11	-1312.68	2889.02	4201.70
2503	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.62	7067.91	-1329.72	7553.24	8882.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	804.47	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	305.86	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	429.86	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1015.95	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	388.64	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平

2896	华安上证50ETF联接C	0.29	1796.94	-259.15	338.23	597.38
2897	国寿安保沪深300ETF联接	13.56	103826.49	26.80	337.99	311.19
2898	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.35	3757.40	-49.22	337.73	386.95
2899	诺安中证500增强A	0.32	2764.72	-384.98	337.34	722.31
2900	创金合信量化多因子股票C	0.16	1135.44	-543.06	336.34	879.40
2901	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.12	1843.58	-119.10	335.22	454.32
2902	广发品牌消费股票C	0.19	1334.43	-209.26	334.81	544.07
2903	汇添富沪港深新价值股票	1.37	11018.73	-1305.76	333.97	1639.73
2904	中银内核驱动股票A	1.54	20846.00	-1372.98	332.55	1705.53
2905	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.92	5667.93	-387.72	331.66	719.38
2906	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.04	574.99	221.55	330.54	108.98
2907	大摩品质生活精选股票	3.00	6340.94	-311.00	330.41	641.42
2908	银华医疗健康量化股票发起式A	0.24	2057.97	109.51	330.34	220.82
2909	大摩进取优选股票	3.34	11970.19	-994.65	328.74	1323.39
2910	工银产业升级股票C	0.32	1958.43	-333.96	328.59	662.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	804.47	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1015.95	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	305.86	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	429.86	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	139.78	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 2360 位，低于同类基金平均水平

2353	招商上证消费80ETF联接C	0.62	3114.15	-482.79	1171.36	1654.15
2354	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	5.66	19646.76	-450.00	1200.00	1650.00
2355	易方达中证绿色电力ETF	2.16	19439.10	9300.00	10950.00	1650.00
2356	西部利得沪深300指数增强型A	2.22	10609.56	-1310.73	338.99	1649.72
2357	民生加银中证500指数增强发起式A	0.36	3408.52	-347.35	1299.52	1646.87
2358	汇添富外延增长主题股票C	1.06	5596.24	4137.62	5781.37	1643.76
2359	鹏华医疗保健股票	4.52	21675.86	-1168.84	471.30	1640.14
2360	汇添富沪港深新价值股票	1.37	11018.73	-1305.76	333.97	1639.73
2361	汇添富民营新动力股票	5.27	24970.36	-83.32	1554.05	1637.37
2362	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.14	9952.94	-1234.94	397.92	1632.86
2363	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	0.33	1722.37	269.45	1886.25	1616.79
2364	民生加银龙头优选股票	3.15	24862.00	-1484.43	129.02	1613.45
2365	南方ESG股票C	1.04	6668.19	-973.39	639.52	1612.91
2366	银河康乐股票C	0.01	41.78	-1511.67	100.76	1612.43
2367	民生中证内地资源主题指数C	1.42	7956.37	5555.50	7167.05	1611.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6900

18429.4800

0.41%

99.59%

2024-12-31

7193

18462.9800

0.40%

99.60%

2024-06-30

7822

29520.0100

40.46%

59.54%

2023-12-31

16818

22182.5300

48.99%

51.01%

2023-06-30

18044

21847.1300

49.22%

50.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6900	18429.4800	52.74	0.41	12663.60	99.59
2024-12-31	7193	18462.9800	52.74	0.40	13227.68	99.60
2024-06-30	7822	29520.0100	9342.32	40.46	13748.24	59.54
2023-12-31	16818	22182.5300	18276.72	48.99	19029.86	51.01
2023-06-30	18044	21847.1300	19404.13	49.22	20016.84	50.78

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