汇添富沪港深新价值股票(001685)_规模评级

汇添富沪港深新价值股票001685HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN NEW VALUE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.74	1.39	1.56	1.61	1.63	1.68	2.65
季度净申购	2766.14	-1305.76	-391.86	-165.23	-398.85	-7634.74	-2175.40
总份额	13784.86	11018.73	12324.48	12716.34	12881.57	13280.42	20915.16
季度总申购份额	4269.15	333.97	1326.52	508.57	1077.98	418.78	2703.55
季度总赎回份额	1503.01	1639.73	1718.37	673.80	1476.83	8053.52	4878.95

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2162.13	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1483.84	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	嘉实沪深300ETF	1003.58	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
4	华夏沪深300ETF	975.77	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	857.21	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 1897 位，低于同类基金平均水平

1890	南方小康A	1.75	8724.92	-568.86	198.47	767.33
1891	平安500ETF联接A	1.75	10954.57	357.76	1516.69	1158.93
1892	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.75	16594.78	9400.00	21400.00	12000.00
1893	招商中证800指数增强C	1.75	12500.01	-1190.18	6699.08	7889.26
1894	安信消费医药股票	1.74	12789.14	-736.26	402.80	1139.06
1895	东财中证500A	1.74	11626.69	810.74	4827.46	4016.73
1896	沪港深	1.74	16779.30	-	-	4500.00
1897	汇添富沪港深新价值股票	1.74	13784.86	2766.14	4269.15	1503.01
1898	招商核心优选A	1.74	20905.00	-2272.51	305.70	2578.20
1899	中信建投中证1000指数增强C	1.74	11820.85	1508.49	4774.73	3266.24
1900	大成中证红利指数C	1.73	6243.14	720.87	3067.12	2346.25
1901	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	1.73	18748.33	8050.80	43268.31	35217.51
1902	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	1.73	22289.83	1662.82	16241.20	14578.38
1903	招商专精特新股票A	1.72	11708.92	-1581.77	1227.12	2808.88
1904	前海开源股息率100强股票	1.71	9300.94	-4274.26	1154.00	5428.26

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	612.40	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	285.09	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	517.33	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	336.15	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	495.60	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平

1796	交银上证180公司治理ETF	2.46	13952.44	-300.00	200.00	500.00
1797	创金合信量化多因子股票A	2.30	13928.84	-9247.84	977.98	10225.82
1798	申万菱信沪深300指数增强C	2.32	13917.98	1206.45	3124.25	1917.81
1799	广发中证1000ETF联接C	2.34	13900.63	2553.57	8085.11	5531.54
1800	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.43	13870.52	-2629.40	3996.27	6625.67
1801	银河龙头股票A	0.78	13867.86	-23.00	636.18	659.17
1802	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	2.53	13843.60	9058.90	22414.71	13355.81
1803	汇添富沪港深新价值股票	1.74	13784.86	2766.14	4269.15	1503.01
1804	招商央视财经50指数A	4.81	13765.46	-1346.60	669.88	2016.48
1805	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.85	13762.51	-1946.47	5260.82	7207.29
1806	广发金融地产联接C	1.68	13759.26	-818.82	2199.21	3018.03
1807	广发可选消费联接A	1.45	13755.25	-1210.48	1505.66	2716.15
1808	招商中证银行指数C	2.23	13734.18	-2506.11	10494.77	13000.88
1809	添富中证医药ETF联接A	1.26	13731.10	1362.72	3383.53	2020.81
1810	汇添富移动互联股票D	4.78	13730.53	-1942.88	967.47	2910.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	495.60	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	517.33	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	336.15	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	307.47	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	285.09	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平

650	南方ESG股票C	1.61	9586.73	2918.54	3969.34	1050.80
651	港科技50	1.39	13605.98	2850.00	6950.00	4100.00
652	汇添富外延增长主题股票C	1.65	8435.36	2839.12	9922.07	7082.96
653	南方沪深300增强C	2.41	15807.69	2835.37	4463.70	1628.33
654	嘉实消费精选股票A	3.52	26005.66	2805.93	6857.28	4051.35
655	华安中证全指证券公司ETF	3.65	35460.40	2800.00	4100.00	1300.00
656	国泰君安沪深300指数增强发起A	12.87	92306.31	2770.39	15063.05	12292.66
657	汇添富沪港深新价值股票	1.74	13784.86	2766.14	4269.15	1503.01
658	汇添富上证综合指数A	9.91	77631.91	2759.69	11592.45	8832.76
659	万家中证1000指数增强C	12.51	75357.62	2740.82	21529.37	18788.55
660	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2.92	45987.34	2712.76	25925.62	23212.86
661	南方中证新能源ETF联接A	4.46	57340.53	2704.88	21795.71	19090.83
662	博时中证500增强ETF	1.18	7314.37	2700.00	4200.00	1500.00
663	华安德国(DAX)ETF	17.29	97927.90	2700.00	2800.00	100.00
664	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.31	31002.48	2700.00	7500.00	4800.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	857.21	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	295.89	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	592.17	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	519.81	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	495.60	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平

1606	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.63	10529.12	-1867.73	4284.31	6152.04
1607	创金合信文娱媒体股票发起A	3.05	22172.71	-8543.04	4278.45	12821.49
1608	工银瑞信中证500ETF联接A	1.32	8233.16	2085.58	4276.58	2191.00
1609	圆信永丰优加生活	13.73	33288.68	437.42	4275.18	3837.76
1610	申万菱信中证军工指数A	6.74	49735.41	-5772.77	4274.04	10046.80
1611	兴业能源革新股票C	1.91	16574.06	-9535.09	4273.87	13808.96
1612	摩根核心成长股票A	17.08	40642.32	-8807.68	4271.48	13079.16
1613	汇添富沪港深新价值股票	1.74	13784.86	2766.14	4269.15	1503.01
1614	永赢医药健康A	0.38	3338.77	435.47	4267.10	3831.63
1615	易方达研究精选股票	46.07	405563.99	-51000.97	4260.80	55261.77
1616	天弘中证中美互联网A	2.72	18357.76	-1192.12	4257.85	5449.97
1617	嘉实清洁能源股票发起式A	1.04	7281.51	205.15	4249.19	4044.04
1618	富国中证1000指数增强(LOF)A	7.62	26333.06	-2409.68	4245.09	6654.76
1619	泰康研究精选股票发起C	2.23	13192.63	707.59	4244.80	3537.21
1620	博时中证银行指数C	0.63	3567.78	34.71	4224.33	4189.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	857.21	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2162.13	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	592.17	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	466.58	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	704.59	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 2513 位，低于同类基金平均水平

2506	太平行业优选C	0.50	4011.98	-129.09	1401.05	1530.15
2507	南方产业活力	2.70	16848.18	-1385.26	143.30	1528.57
2508	工银全球股票(QDII)港币	0.00	30475.65	1781.59	3308.04	1526.44
2509	工银全球股票(QDII)美元	0.56	30475.65	1781.59	3308.04	1526.44
2510	工银全球股票(QDII)人民币	3.86	30475.65	1781.59	3308.04	1526.44
2511	工银物流产业股票C	0.24	479.65	-1188.41	334.51	1522.92
2512	博时上证科创板50成份指数发起式C	0.41	2799.28	455.47	1976.56	1521.08
2513	汇添富沪港深新价值股票	1.74	13784.86	2766.14	4269.15	1503.01
2514	MSCI中国	1.26	7580.56	-1200.00	300.00	1500.00
2515	博时中证500增强ETF	1.18	7314.37	2700.00	4200.00	1500.00
2516	广发中证科创创业50增强策略ETF	0.52	2982.46	-1200.00	300.00	1500.00
2517	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.93	14178.20	2000.00	3500.00	1500.00
2518	平安中证新材料主题ETF	0.31	3731.14	-300.00	1200.00	1500.00
2519	泰康碳中和ETF	0.65	8019.01	-1100.00	400.00	1500.00
2520	招商深证100ETF	0.48	5943.78	-1250.00	250.00	1500.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6216

17726.3900

0.00%

100.00%

2025-06-30

6900

18429.4800

0.41%

99.59%

2024-12-31

7193

18462.9800

0.40%

99.60%

2024-06-30

7822

29520.0100

40.46%

59.54%

2023-12-31

16818

22182.5300

48.99%

51.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6216	17726.3900	0.00	0.00	11018.73	100.00
2025-06-30	6900	18429.4800	52.74	0.41	12663.60	99.59
2024-12-31	7193	18462.9800	52.74	0.40	13227.68	99.60
2024-06-30	7822	29520.0100	9342.32	40.46	13748.24	59.54
2023-12-31	16818	22182.5300	18276.72	48.99	19029.86	51.01

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