汇添富沪港深新价值股票(001685)_规模评级

汇添富沪港深新价值股票001685HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN NEW VALUE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.94	1.85	1.48	1.65	1.70	1.72	1.78
季度净申购	8154.61	2766.14	-1305.76	-391.86	-165.23	-398.85	-7634.74
总份额	21939.47	13784.86	11018.73	12324.48	12716.34	12881.57	13280.42
季度总申购份额	9444.88	4269.15	333.97	1326.52	508.57	1077.98	418.78
季度总赎回份额	1290.27	1503.01	1639.73	1718.37	673.80	1476.83	8053.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	866.17	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	557.49	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	517.91	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平

1424	大成产业升级股票(LOF)	2.97	8841.99	-485.43	50.51	535.95
1425	西部利得沪深300指数增强型A	2.97	13608.97	3247.84	4853.79	1605.94
1426	国富沪港深成长精选股票C	2.96	12460.51	6323.24	13217.46	6894.22
1427	银华数字经济股票发起式A	2.96	16954.56	-5510.87	2163.30	7674.16
1428	广发资源优选股票C	2.95	14765.70	-5891.44	7036.47	12927.91
1429	华宝中证100ETF联接A	2.95	18632.63	-5811.74	858.14	6669.88
1430	华泰柏瑞中证500指数增强C	2.94	18842.41	14482.47	46742.73	32260.26
1431	汇添富沪港深新价值股票	2.94	21939.47	10920.74	13714.02	2793.28
1432	汇丰晋信智造先锋C	2.93	15916.02	-14843.70	4601.20	19444.89
1433	博时中证500ETF联接A	2.92	15759.27	1192.46	8683.90	7491.44
1434	华宝科技ETF联接C	2.92	13785.63	-2245.06	7768.21	10013.27
1435	农银沪深300指数C	2.91	17071.62	-7831.27	16613.51	24444.78
1436	诺安先进制造股票	2.91	8974.40	-344.77	239.56	584.33
1437	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	2.91	20550.51	3684.66	32639.26	28954.60
1438	招商中证800指数增强A	2.91	20929.11	10430.39	19507.88	9077.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	251.50	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	358.52	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平

1409	南方恒生中国企业ETF	1.99	22060.51	-4200.00	350.00	4550.00
1410	华宝美国消费美元	0.89	22029.92	-738.52	4982.77	5721.30
1411	美国消费	6.01	22029.92	-738.52	4982.77	5721.30
1412	万家中证红利指数(LOF)A	3.32	22029.03	1610.34	5544.10	3933.76
1413	鹏华环保产业股票	9.84	21957.68	-2946.83	4138.32	7085.15
1414	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	1.55	21956.16	-3107.13	934.64	4041.77
1415	华夏中证机床ETF	2.19	21951.76	14200.00	53700.00	39500.00
1416	汇添富沪港深新价值股票	2.94	21939.47	10920.74	13714.02	2793.28
1417	工银深红利ETF联接C	2.18	21884.01	13581.66	21924.19	8342.53
1418	创金合信芯片产业股票发起C	3.78	21868.25	-5336.40	16482.62	21819.02
1419	大成中证360互联网+大数据100指数C	6.97	21817.26	-9188.60	58913.93	68102.53
1420	招商中证500等权重指数增强A	3.87	21786.69	-5210.18	15284.83	20495.00
1421	兴业中证500指数增强C	3.00	21785.56	-10415.84	36632.62	47048.46
1422	创金合信新能源汽车股票C	4.29	21735.85	-4884.87	3325.00	8209.87
1423	泰康研究精选股票发起C	4.04	21713.17	9228.13	21212.68	11984.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	261.44	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.73	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.08	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平

406	广发沪港深新起点股票C	7.92	34627.70	11495.71	33295.65	21799.94
407	天弘恒生科技指数A	43.03	715671.11	11451.08	225033.80	213582.72
408	国泰国证绿色电力ETF	2.28	20475.48	11350.00	20700.00	9350.00
409	招商前沿医疗保健股票C	1.92	22659.61	11265.02	22014.61	10749.60
410	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	2.35	43442.01	11211.26	37433.34	26222.08
411	财通集成电路产业股票A	18.04	23081.21	11156.92	24023.13	12866.21
412	招商中证全指软件ETF发起式联接C	1.44	21043.88	10972.72	64712.41	53739.69
413	汇添富沪港深新价值股票	2.94	21939.47	10920.74	13714.02	2793.28
414	宝盈国证证券龙头指数发起式C	3.87	32552.08	10905.17	49698.19	38793.03
415	国泰中证影视主题ETF	1.43	16626.75	10900.00	102850.00	91950.00
416	鹏华中证500指数增强C	12.14	78047.51	10873.11	155065.22	144192.11
417	富国中证医药50ETF	5.59	60520.06	10800.00	21300.00	10500.00
418	招商中证500指数A	5.37	27218.31	10752.03	32970.17	22218.14
419	天弘中证人工智能A	10.89	60636.44	10678.57	85188.88	74510.31
420	嘉实清洁能源股票发起式C	3.64	37677.93	10640.43	87682.89	77042.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平

1180	申万菱信中证申万证券行业指数C	0.83	9310.00	1955.64	13842.87	11887.22
1181	申万菱信行业轮动股票A	2.43	10170.83	6523.70	13836.84	7313.15
1182	光伏50	6.89	99194.41	-37000.00	13800.00	50800.00
1183	富国中证军工指数A	32.70	289619.92	-15831.60	13784.31	29615.91
1184	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	17.71	160845.11	-46250.00	13750.00	60000.00
1185	华夏沪深300指数增强A	22.67	98290.43	-9023.72	13716.98	22740.70
1186	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	2.42	44769.32	-8226.47	13714.77	21941.24
1187	汇添富沪港深新价值股票	2.94	21939.47	10920.74	13714.02	2793.28
1188	前海开源中证军工指数C	2.26	25235.29	-5816.02	13678.78	19494.80
1189	长信沪深300指数增强A	2.77	23390.00	-1296.52	13613.63	14910.15
1190	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	18.69	94888.42	-19564.84	13608.68	33173.51
1191	创金合信先进装备股票C	1.38	9167.51	2395.54	13606.54	11211.00
1192	申万菱信中证申万证券行业指数A	12.95	143596.96	905.75	13586.68	12680.93
1193	广发沪深300ETF联接C	7.91	45758.30	-5858.01	13542.01	19400.02
1194	浦银安盛中证光伏产业ETF	1.36	28690.34	-6700.00	13500.00	20200.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.15	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 2278 位，低于同类基金平均水平

2271	富国中证500指数增强(LOF)C	2.37	9386.49	-776.69	2049.34	2826.03
2272	国泰创业板指数(LOF)C	0.31	1667.46	-340.76	2475.98	2816.74
2273	创金合信先进装备股票A	0.32	2048.90	111.47	2925.24	2813.78
2274	大成消费精选股票A	1.69	23492.86	-2729.54	80.27	2809.80
2275	招商国证2000指数增强C	0.72	4396.13	38.86	2841.38	2802.51
2276	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.00	9901.54	-1000.00	1800.00	2800.00
2277	易方达中证物联网主题ETF	0.95	6924.19	-100.00	2700.00	2800.00
2278	汇添富沪港深新价值股票	2.94	21939.47	10920.74	13714.02	2793.28
2279	华商电子行业量化股票发起式	2.80	7630.38	833.89	3624.28	2790.39
2280	前海开源再融资股票	2.58	18991.22	-2051.43	735.03	2786.45
2281	大成标普500等权重指数QDII美元	1.07	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
2282	大成标普500等权重指数QDII人民币	7.26	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84
2283	南方中小盘成长股票	1.68	15839.30	-2161.65	610.33	2771.98
2284	广发金融地产联接A	3.35	26995.09	-2131.68	640.25	2771.93
2285	宝盈龙头优选股票A	0.79	7019.32	-2605.93	164.22	2770.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5990

36626.8200

58.74%

41.26%

2025-12-31

6216

17726.3900

0.00%

100.00%

2025-06-30

6900

18429.4800

0.41%

99.59%

2024-12-31

7193

18462.9800

0.40%

99.60%

2024-06-30

7822

29520.0100

40.46%

59.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5990	36626.8200	12886.27	58.74	9053.20	41.26
2025-12-31	6216	17726.3900	0.00	0.00	11018.73	100.00
2025-06-30	6900	18429.4800	52.74	0.41	12663.60	99.59
2024-12-31	7193	18462.9800	52.74	0.40	13227.68	99.60
2024-06-30	7822	29520.0100	9342.32	40.46	13748.24	59.54

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