汇添富沪港深新价值股票(001685)_规模评级

汇添富沪港深新价值股票001685HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN NEW VALUE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.71	2.04	1.28	1.03	1.15	1.19	1.20
季度净申购	-3578.57	8154.61	2766.14	-1305.76	-391.86	-165.23	-398.85
总份额	18360.89	21939.47	13784.86	11018.73	12324.48	12716.34	12881.57
季度总申购份额	3777.58	9444.88	4269.15	333.97	1326.52	508.57	1077.98
季度总赎回份额	7356.16	1290.27	1503.01	1639.73	1718.37	673.80	1476.83

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平

1747	南方房地产联接A	1.72	39030.05	5324.74	11148.01	5823.28
1748	招商上证消费80ETF联接A	1.72	9041.81	85.48	837.91	752.43
1749	创金合信量化多因子股票A	1.71	12515.26	-3106.56	898.83	4005.38
1750	创金合信医疗保健股票A	1.71	9974.05	2748.07	10856.12	8108.05
1751	方正富邦深证100ETF	1.71	9824.52	-800.00	100.00	900.00
1752	富国中证科技50策略ETF联接A	1.71	12236.06	-823.04	1361.38	2184.42
1753	华夏中证全指房地产ETF联接A	1.71	31338.31	2721.27	6564.39	3843.12
1754	汇添富沪港深新价值股票	1.71	18360.89	-3578.57	3777.58	7356.16
1755	嘉实中证医疗指数发起式C	1.71	28095.94	-6154.62	25493.16	31647.78
1756	申万菱信中证申万医药生物指数A	1.71	25247.04	-486.51	2253.26	2739.77
1757	新经济	1.71	29933.43	-2940.00	1270.00	4210.00
1758	中银港股通优势成长股票	1.71	29329.37	2538.60	3149.07	610.47
1759	创新药产业ETF	1.70	28923.74	-4200.00	10200.00	14400.00
1760	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.70	14158.60	603.38	4735.90	4132.53
1761	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	1.70	8730.09	-400.75	850.18	1250.92

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平

1564	东财中证芯片指数发起式C	2.23	18596.67	-1907.75	21705.04	23612.79
1565	泰康研究精选股票发起A	2.15	18592.37	5073.04	6428.51	1355.47
1566	华宝中证100ETF联接A	2.66	18580.28	-52.35	2148.23	2200.58
1567	博道中证1000指数增强A	2.85	18538.42	520.31	3864.08	3343.78
1568	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	2.13	18467.36	1535.01	10231.73	8696.72
1569	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.54	18444.37	542.08	4823.73	4281.65
1570	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	13.20	18428.63	2239.76	3324.58	1084.82
1571	汇添富沪港深新价值股票	1.71	18360.89	-3578.57	3777.58	7356.16
1572	红利ETF	1.37	18352.83	-350.00	4550.00	4900.00
1573	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	1.26	18338.52	473.39	3267.26	2793.87
1574	中欧沪深300指数增强A	1.96	18309.90	-5330.76	22351.84	27682.60
1575	嘉实全球互联网股票(人民币)	3.78	18302.68	-321.33	289.03	610.35
1576	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.81	18298.45	2419.50	8605.93	6186.44
1577	招商体育文化休闲股票C	3.20	18294.34	2303.66	38756.22	36452.55
1578	建信沪深300指数增强A	2.43	18264.71	-282.39	1917.39	2199.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平

3064	天弘恒生科技指数C	72.61	1326512.43	-3456.44	159671.33	163127.77
3065	嘉实新能源新材料股票A	18.90	95599.42	-3488.98	7974.37	11463.35
3066	招商中证商品指数基金	3.59	17833.58	-3499.87	1867.78	5367.65
3067	广发港股通成长精选股票C	3.98	66548.51	-3546.13	7534.14	11080.26
3068	宏利印度股票(QDII)	17.55	128898.63	-3553.85	21740.32	25294.17
3069	嘉实事件驱动股票	6.53	72382.53	-3556.17	7186.98	10743.15
3070	国泰中证钢铁ETF联接C	2.21	20811.10	-3578.32	13658.50	17236.82
3071	汇添富沪港深新价值股票	1.71	18360.89	-3578.57	3777.58	7356.16
3072	招商科技动力3个月滚动持有股票A	4.79	36119.77	-3583.98	3005.36	6589.34
3073	华夏新兴成长股票C	2.26	25335.79	-3668.38	2582.14	6250.52
3074	兴业中证500指数增强A	0.70	5867.31	-3670.20	616.82	4287.02
3075	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	14.50	116903.11	-3677.66	5887.43	9565.09
3076	工银养老产业股票A	11.29	69043.88	-3704.48	1556.18	5260.66
3077	华宝制造股票	1.94	8303.91	-3705.06	406.59	4111.65
3078	民生加银价值优选6个月持有期股票A	4.90	69810.17	-3710.32	26.71	3737.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平

1615	农银医疗保健股票	10.41	66722.77	-1469.81	3839.08	5308.90
1616	华安中证证券联接A	2.47	23396.83	2011.37	3838.57	1827.21
1617	招商中证500等权重指数增强A	3.41	20841.92	-944.77	3835.79	4780.56
1618	摩根智慧互联股票A	5.04	38234.51	-1486.26	3806.09	5292.35
1619	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.32	2656.80	600.00	3800.00	3200.00
1620	东财中证证券保险指数A	1.33	12109.55	127.31	3784.56	3657.25
1621	新材料ETF	0.44	6078.16	660.00	3780.00	3120.00
1622	汇添富沪港深新价值股票	1.71	18360.89	-3578.57	3777.58	7356.16
1623	1000增强	1.33	10149.96	2750.00	3750.00	1000.00
1624	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	0.13	2011.07	-300.00	3750.00	4050.00
1625	南方沪深300增强A	2.40	17523.60	2852.59	3747.75	895.16
1626	天弘国证建材指数C	0.36	5607.40	582.04	3740.30	3158.26
1627	长城新能源股票发起式C	0.30	4527.04	-519.63	3727.03	4246.66
1628	长信中证科创创业50指数增强A	1.20	8604.23	1034.77	3710.88	2676.10
1629	长盛上证50指数(LOF)	0.19	2007.09	-296.63	3709.17	4005.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
汇添富沪港深新价值股票基金规模在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.52	5977.95	3049.86	10488.20	7438.34
1223	中欧电子信息产业沪港深股票C	10.29	31263.86	-2826.67	4598.12	7424.79
1224	南方中证主要消费ETF	0.57	8414.78	-200.00	7200.00	7400.00
1225	平安中证港股医药ETF	1.60	18183.26	-5600.00	1800.00	7400.00
1226	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.87	15151.37	-2758.61	4627.08	7385.69
1227	申万菱信中证500指数优选增强A	13.33	58503.79	7895.53	15255.15	7359.61
1228	建信高端医疗股票C	2.38	13079.32	10149.57	17508.30	7358.73
1229	汇添富沪港深新价值股票	1.71	18360.89	-3578.57	3777.58	7356.16
1230	广发信息技术联接C	1.56	10734.15	-164.05	7148.31	7312.36
1231	华夏创业板低波价值ETF	2.88	65519.95	7920.00	15180.00	7260.00
1232	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.66	6409.55	3820.40	11079.99	7259.59
1233	建信恒生科技指数发起(QDII)A	9.00	81292.71	-2254.28	4998.12	7252.40
1234	朱雀企业优胜C	1.13	9232.13	-728.98	6519.43	7248.41
1235	万家中证500指数增强发起式A	13.33	90978.11	33798.04	41044.87	7246.83
1236	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	3.13	23445.28	-3007.08	4228.61	7235.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5990

36626.8200

58.74%

41.26%

2025-12-31

6216

17726.3900

0.00%

100.00%

2025-06-30

6900

18429.4800

0.41%

99.59%

2024-12-31

7193

18462.9800

0.40%

99.60%

2024-06-30

7822

29520.0100

40.46%

59.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5990	36626.8200	12886.27	58.74	9053.20	41.26
2025-12-31	6216	17726.3900	0.00	0.00	11018.73	100.00
2025-06-30	6900	18429.4800	52.74	0.41	12663.60	99.59
2024-12-31	7193	18462.9800	52.74	0.40	13227.68	99.60
2024-06-30	7822	29520.0100	9342.32	40.46	13748.24	59.54

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