嘉实服务增值行业混合(070006)_资产配置

嘉实服务增值行业混合070006JIASHI SERVICE VALUE-ADDED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	81332.83	80.17%
债券	7197.10	7.09%
银行存款和结算备付金	12911.70	12.73%
其他资产	6.65	0.01%

资产总值：101448.28万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.69	9691.89	9.57%
五粮液	000858	55.01	8445.21	8.34%
宁德时代	300750	36.10	6865.57	6.78%
山西汾酒	600809	25.31	6203.42	6.13%
招商银行	600036	160.25	5160.18	5.10%
保利发展	600048	517.00	4720.17	4.66%
迈瑞医疗	300760	16.74	4712.03	4.65%
星宇股份	601799	25.28	3540.72	3.50%
亿联网络	300628	112.50	2907.01	2.87%
药明康德	603259	50.67	2340.03	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.71	56.40%
金融业	0.72	7.09%
房地产业	0.49	4.89%
科学研究和技术服务业	0.43	4.27%
批发和零售业	0.34	3.40%
住宿和餐饮业	0.20	1.96%
租赁和商务服务业	0.19	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.33%
卫生和社会工作	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.03	10410.20	9.99%
五粮液	000858	55.01	7719.03	7.41%
宁德时代	300750	36.10	5894.37	5.66%
山西汾酒	600809	25.31	5840.19	5.61%
保利发展	600048	556.91	5513.36	5.29%
迈瑞医疗	300760	16.74	4865.05	4.67%
招商银行	600036	160.25	4458.27	4.28%
药明康德	603259	50.67	3686.89	3.54%
亿联网络	300628	112.50	3324.39	3.19%
星宇股份	601799	25.28	3314.46	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.79	55.57%
房地产业	0.74	7.07%
科学研究和技术服务业	0.56	5.41%
金融业	0.48	4.57%
批发和零售业	0.31	2.97%
住宿和餐饮业	0.22	2.08%
租赁和商务服务业	0.19	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.21%
卫生和社会工作	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.08	10937.70	9.52%
五粮液	000858	55.01	8587.70	7.47%
宁德时代	300750	36.10	7330.24	6.38%
保利发展	600048	556.91	7094.97	6.17%
山西汾酒	600809	25.31	6062.18	5.27%
招商银行	600036	160.25	5283.57	4.60%
药明康德	603259	52.93	4561.68	3.97%
迈瑞医疗	300760	16.74	4517.00	3.93%
亿联网络	300628	112.50	4009.52	3.49%
星宇股份	601799	25.28	3842.56	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.19	53.84%
房地产业	0.94	8.19%
科学研究和技术服务业	0.70	6.05%
金融业	0.53	4.60%
批发和零售业	0.28	2.44%
住宿和餐饮业	0.27	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.12%
租赁和商务服务业	0.24	2.05%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.75	11416.62	9.92%
五粮液	000858	55.01	8998.66	7.82%
宁德时代	300750	36.10	8260.28	7.18%
保利发展	600048	556.91	7256.48	6.30%
招商银行	600036	160.25	5249.92	4.56%
迈瑞医疗	300760	16.74	5019.07	4.36%
中国中免	601888	43.74	4834.58	4.20%
山西汾酒	600809	25.31	4684.45	4.07%
亿联网络	300628	112.50	3945.39	3.43%
药明康德	603259	56.25	3504.94	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.35	55.21%
房地产业	0.97	8.46%
科学研究和技术服务业	0.57	4.97%
金融业	0.52	4.56%
租赁和商务服务业	0.48	4.20%
批发和零售业	0.34	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	2.92%
住宿和餐饮业	0.30	2.56%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.26%
卫生和社会工作	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债04	70.00	7197.10	7.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7197.10	7.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。