我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81244.21 75.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26566.30 24.63%
其他资产 33.73 0.03%
资产总值:107844.24万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.69 9948.57 9.24%
宁德时代 300750 36.10 9094.29 8.45%
五粮液 000858 55.01 8940.34 8.31%
招商银行 600036 160.25 6027.15 5.60%
保利发展 600048 517.00 5702.46 5.30%
山西汾酒 600809 25.31 5540.50 5.15%
迈瑞医疗 300760 16.74 4905.23 4.56%
亿联网络 300628 112.50 4756.52 4.42%
星宇股份 601799 25.28 3733.10 3.47%
药明康德 603259 50.67 2653.19 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.81 53.95%
金融业 0.83 7.73%
房地产业 0.57 5.30%
科学研究和技术服务业 0.39 3.66%
住宿和餐饮业 0.18 1.64%
批发和零售业 0.18 1.63%
租赁和商务服务业 0.16 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.11%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.69 8351.50 8.83%
五粮液 000858 55.01 7044.01 7.45%
宁德时代 300750 36.10 6499.84 6.87%
招商银行 600036 160.25 5479.08 5.79%
山西汾酒 600809 25.31 5337.75 5.65%
迈瑞医疗 300760 16.74 4870.24 5.15%
保利发展 600048 517.00 4528.88 4.79%
亿联网络 300628 112.50 4136.64 4.37%
星宇股份 601799 25.28 2832.37 3.00%
海康威视 002415 71.00 2194.61 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.85 51.35%
金融业 0.76 8.00%
房地产业 0.45 4.79%
科学研究和技术服务业 0.29 3.06%
批发和零售业 0.27 2.88%
住宿和餐饮业 0.13 1.37%
租赁和商务服务业 0.13 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.28%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21附息国债04 70.00 7197.10 7.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7197.10 7.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%