我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-55.43 |
-7245.47 |
-4003.79 |
3400.52 |
-167.38 |
| 本期利润(万元) |
14134.54 |
-8034.50 |
-2179.00 |
-26320.75 |
1131.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.80 |
-0.45 |
-0.12 |
-1.43 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.98 |
0.00 |
-21.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
76752.61 |
0.00 |
86094.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107627.89 |
94552.64 |
101240.18 |
104179.67 |
114943.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.12 |
5.31 |
5.64 |
5.76 |
6.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.79 |
0.00 |
-19.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
549.94 |
0.00 |
604.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25267.90 |
13136.20 |
7956.26 |
1561.23 |
11861.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
69087.37 |
91167.19 |
107360.78 |
127049.47 |
143602.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
69087.37 |
84004.82 |
99173.30 |
117909.19 |
134584.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
7162.37 |
8187.48 |
9140.28 |
9018.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.17 |
106.15 |
144.83 |
172.34 |
178.05 |
| 应付托管费(万元) |
16.20 |
17.69 |
24.14 |
28.72 |
29.68 |
| 资产总计(万元) |
94789.69 |
104438.64 |
115506.57 |
135990.64 |
165126.38 |
| 负债合计(万元) |
237.05 |
258.97 |
390.29 |
376.27 |
9775.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
94552.64 |
104179.67 |
115116.28 |
135614.37 |
155351.28 |
| 未分配利润(万元) |
76752.61 |
86094.51 |
96663.06 |
116761.60 |
136141.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.46 |
44.38 |
22.01 |
72.28 |
46.84 |
| 投资收益(万元) |
-6563.06 |
5323.97 |
6504.43 |
2431.40 |
3923.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-789.03 |
-29721.28 |
-23044.93 |
-28082.76 |
-13618.47 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
6.28 |
0.39 |
0.65 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
-7321.37 |
-24346.65 |
-16518.11 |
-25578.42 |
-9647.34 |
| 管理人报酬(万元) |
600.66 |
1670.52 |
976.87 |
2126.13 |
1089.10 |
| 托管费(万元) |
100.11 |
278.42 |
162.81 |
354.35 |
181.52 |
| 其它费用(万元) |
12.36 |
25.16 |
12.63 |
25.89 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
713.14 |
1974.10 |
1152.32 |
2506.37 |
1283.66 |
| 利润总额(万元) |
-8034.50 |
-26320.75 |
-17670.43 |
-28084.79 |
-10931.00 |
| 净利润(万元) |
-8034.50 |
-26320.75 |
-17670.43 |
-28084.79 |
-10931.00 |
