嘉实服务增值行业混合(070006)_最新动态

嘉实服务增值行业混合070006JIASHI SERVICE VALUE-ADDED SECURITIES INVESTMENT FUND

切实维护市场秩序监管部门严打迷你基金“击鼓传花”[2024-05-18]

我要报告错误最新动态

最新净值：5.930 0.064(1.09%)

累计净值：6.470

更新时间：2024-05-17 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实服务增值行业混合增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：牛歌

2021-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.29亿元

2020-01-15 每10份派现金 0.1 元

嘉实服务增值行业混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	6.12	7.25	-2.31	2.93
混合型名次	1371	1568	4647	4636	3134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.40	-15.72	-38.86	20.89	625.55
混合型名次	4661	5706	7078	2032	73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银核心机遇混合A	12.97	29.69	16.76	1.06	11.49
2	工银核心机遇混合C	12.95	29.58	16.49	0.65	11.15
3	工银灵动价值混合A	12.64	30.48	18.62	6.19	13.66
4	工银灵动价值混合C	12.63	30.43	18.47	5.92	13.45
5	中航混改精选A	11.69	26.11	18.02	-4.45	11.93
嘉实服务增值行业混合一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	华夏磐泰混合(LOF)A	0.63	3.20	8.95	3.16	2.34
1370	华夏磐泰混合(LOF)C	0.63	3.19	8.92	3.12	2.31
1371	嘉实服务增值行业混合	0.63	6.12	7.25	-2.31	2.93
1372	南方金融主题灵活配置混合A	0.63	7.87	7.16	-13.96	-9.36
1373	平安价值回报混合A	0.63	3.49	13.97	16.68	19.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银灵动价值混合A	12.64	30.48	18.62	6.19	13.66
2	工银灵动价值混合C	12.63	30.43	18.47	5.92	13.45
3	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	6.89	30.11	17.85	-9.70	-0.35
4	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	6.89	30.05	17.67	-9.95	-0.57
5	工银核心机遇混合A	12.97	29.69	16.76	1.06	11.49
嘉实服务增值行业混合一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	华安景气优选混合A	0.34	6.12	14.16	-11.27	-6.55
1567	华夏成长精选6个月定开混合A	-0.15	6.12	11.50	-9.06	-6.19
1568	嘉实服务增值行业混合	0.63	6.12	7.25	-2.31	2.93
1569	嘉实沪港深回报混合	1.85	6.12	20.84	20.40	24.86
1570	华安睿明两年定开混合C	-0.58	6.11	19.35	0.63	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.94	2.70	43.89	8.88	22.57
2	西部利得新动力混合C	-0.94	2.68	43.82	8.77	22.48
3	西部利得策略优选混合A	-0.54	3.10	43.16	10.69	26.06
4	西部利得策略优选混合C	-0.55	3.06	42.84	10.35	25.67
5	信诚策略混合(LOF)A	1.70	14.48	42.78	-4.24	-4.91
嘉实服务增值行业混合一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	交银精选混合	-0.56	3.27	7.26	-4.24	0.23
4646	汇安行业龙头混合	-0.90	-1.20	7.25	-21.94	-15.49
4647	嘉实服务增值行业混合	0.63	6.12	7.25	-2.31	2.93
4648	信澳产业优选一年持有混合A	1.21	2.68	7.25	-23.99	-20.18
4649	宝盈消费主题混合	0.34	2.28	7.24	10.98	10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	-0.10	6.66	21.43	28.71	27.19
3	博时成长精选混合A	-0.54	2.64	29.13	28.54	30.86
4	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-0.10	6.63	21.30	28.46	27.01
5	博时成长精选混合C	-0.55	2.59	28.96	28.19	30.60
嘉实服务增值行业混合一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	长安优势行业混合C	-1.81	0.32	11.35	-2.31	2.54
4635	嘉实北交所精选两年定期混合A	-0.65	-1.24	-2.70	-2.31	-17.60
4636	嘉实服务增值行业混合	0.63	6.12	7.25	-2.31	2.93
4637	农银汇理海棠三年定开混合	0.01	8.00	10.34	-2.31	3.97
4638	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-0.88	6.39	10.15	-2.31	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	-0.54	2.64	29.13	28.54	30.86
2	博时成长精选混合C	-0.55	2.59	28.96	28.19	30.60
3	南方发展机遇一年持有混合A	-0.76	3.52	26.02	25.55	30.00
4	南方发展机遇一年持有混合C	-0.77	3.48	25.81	25.18	29.71
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.07	5.42	33.23	26.32	28.37
嘉实服务增值行业混合一周收益在同类基金中排列第 3134 位，高于同类基金平均水平
3132	东方红新动力混合A	0.77	5.87	11.13	0.07	2.93
3133	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.14	0.05	3.33	2.23	2.93
3134	嘉实服务增值行业混合	0.63	6.12	7.25	-2.31	2.93
3135	平安鑫利C	2.75	1.00	4.70	2.68	2.93
3136	易方达悦享一年持有混合C	0.36	1.74	3.60	2.66	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.24	49.46	26.06	67.53	61.78
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.35	64.64	22.04	117.12	237.19
嘉实服务增值行业混合一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	华泰柏瑞匠心臻选混合A	-9.38	0.00	0.00	-	-15.59
4660	添富价值创造定开混合	-9.38	-15.12	-40.78	28.93	42.24
4661	嘉实服务增值行业混合	-9.40	-15.72	-38.86	20.89	625.55
4662	诺德兴远优选	-9.40	-10.53	0.00	-	-23.59
4663	博道嘉兴一年持有期混合	-9.41	-5.16	-26.50	-	-14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.35	64.64	22.04	117.12	237.19
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	47.74	63.41	0.00	-	56.89
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.45	62.59	0.00	-	56.10
4	泰信行业精选混合A	-4.64	59.94	30.98	91.78	132.28
5	泰信行业精选混合C	-4.75	59.60	30.71	91.38	73.69
嘉实服务增值行业混合一年收益在同类基金中排列第 5706 位，低于同类基金平均水平
5704	浙商大数据智选消费C	-14.08	-15.71	0.00	-	-25.87
5705	中信保诚至远动力混合C	-17.40	-15.71	-23.33	93.20	99.69
5706	嘉实服务增值行业混合	-9.40	-15.72	-38.86	20.89	625.55
5707	平安灵活配置混合C	-20.84	-15.72	0.00	-	-29.79
5708	中信证券红利价值C	-3.73	-15.73	-39.52	-	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.26	58.87	121.62	300.17	343.43
2	万家宏观择时多策略A	30.58	54.89	90.14	133.95	169.65
3	万家新利	30.91	54.55	89.86	114.78	200.61
4	金鹰红利价值混合A	-5.38	36.58	77.66	119.77	456.43
5	华泰柏瑞富利混合A	12.42	39.89	76.67	162.21	127.39
嘉实服务增值行业混合一年收益在同类基金中排列第 7078 位，低于同类基金平均水平
7076	嘉实动力先锋混合A	-16.42	-27.61	-38.84	-	-39.16
7077	信澳量化先锋混合(LOF)A	-35.88	-19.21	-38.84	-	-14.30
7078	嘉实服务增值行业混合	-9.40	-15.72	-38.86	20.89	625.55
7079	广发新兴成长混合A	-12.82	-20.70	-38.89	30.77	1.74
7080	海富通成长价值混合A	-14.40	-20.39	-38.95	-	-43.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.26	58.87	121.62	300.17	343.43
2	大成国企改革灵活配置混合	11.62	10.73	59.75	262.01	249.70
3	华商新趋势优选灵活配置混合	1.87	26.01	41.86	261.08	869.50
4	大成新锐产业混合A	9.56	0.88	30.53	259.66	693.02
5	大成睿景灵活配置混合A	10.11	1.25	31.87	246.95	127.60
嘉实服务增值行业混合一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	万家瑞益灵活配置混合A	-3.60	-3.37	-3.55	20.97	57.10
2031	华夏新趋势混合A	-0.85	0.55	-0.50	20.92	37.59
2032	嘉实服务增值行业混合	-9.40	-15.72	-38.86	20.89	625.55
2033	圆信永丰双利优选	-16.96	18.13	-2.19	20.84	13.09
2034	光大保德信多策略智选18个月混合	0.19	-0.36	-2.08	20.79	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-13.42	-15.56	-31.05	20.33	2742.76
2	嘉实增长混合	-12.56	-10.45	-33.38	42.27	1962.90
3	宏利周期混合	1.45	-0.43	28.41	189.72	1636.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.62	-18.24	-35.15	12.90	1567.72
5	景顺长城内需增长混合	-8.45	-12.10	-39.56	39.93	1554.43
嘉实服务增值行业混合一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	南方宝元债券A	2.94	4.07	2.82	28.09	637.93
72	易方达积极成长混合	-23.41	-27.07	-20.75	30.19	637.00
73	嘉实服务增值行业混合	-9.40	-15.72	-38.86	20.89	625.55
74	国泰金鹏蓝筹混合	4.94	15.38	3.43	110.71	616.53
75	南方稳健成长混合	-6.96	-9.65	-24.99	54.39	608.55

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.69	9691.89	9.57%
五粮液	000858	55.01	8445.21	8.34%
宁德时代	300750	36.10	6865.57	6.78%
山西汾酒	600809	25.31	6203.42	6.13%
招商银行	600036	160.25	5160.18	5.10%
保利发展	600048	517.00	4720.17	4.66%
迈瑞医疗	300760	16.74	4712.03	4.65%
星宇股份	601799	25.28	3540.72	3.50%
亿联网络	300628	112.50	2907.01	2.87%
药明康德	603259	50.67	2340.03	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.71	56.40%
金融业	0.72	7.09%
房地产业	0.49	4.89%
科学研究和技术服务业	0.43	4.27%
批发和零售业	0.34	3.40%
住宿和餐饮业	0.20	1.96%
租赁和商务服务业	0.19	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.33%
卫生和社会工作	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：切实维护市场秩序监管部门严打迷你基金“击鼓传花”

　　切实维护市场秩序　　监管部门严打迷你基金“击鼓传花”　　今年以来，场内迷你基金炒作风再起，机构频发风险提示函。在业内人士看来，在强监管政策下，这种“击鼓传花”的游戏玩不下去了。　　近日，中国证监会披露了多件行政处罚决定书，其中有通过操纵

查看全文[05-18]
标题：恒指连涨港股主题ETF净值迎风起舞

　　香港资本市场近期回暖气势如虹，带动港股主题ETF迎风起舞。一方面，港股相关ETF本周持续“霸榜”跨境ETF涨幅排行榜单；另一方面，多家港股主题ETF净值已经创出成立以来新高，成为一众ETF基金中“最靓的仔”。　　5月17日，港股非银ET

查看全文[05-18]
标题：地产主题基金净值回升机构看好优质房企

　　64只　　根据统计，截至5月16日，近一个月以来，64只房地产行业主题基金全部取得正收益。　　● 本报记者万宇　　近期，房地产板块成为市场上备受关注的板块之一，在地产股股价上涨的带动下，房地产行业主题基金净值回升，多只产品近一个月的收

查看全文[05-18]
05-18 高性能镍钴基合金开发商海恩斯国际（Haynes International）：英国监管部门正式调查公司与Acerinox SA的并购交易
05-18 荣盛发展新增1条限制消费令信息
05-18 瑞银：维持Service Corp Intl(SCI.US)评级
05-18 券商大集合参公改造产品面临到期：多只产品再延期公募基金牌照成“破局”关键

更多>> 基金公告

标题：嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书(2024年04月23日更新)

嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书 (2024年04月23日更新... 目录一、绪言.................................................

查看全文[04-23]
标题：嘉实服务增值行业混合2024年第一季度报告

嘉实服务增值行业证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

查看全文[04-19]
标题：嘉实服务增值行业证券投资基金2023年年度报告

嘉实服务增值行业证券投资基金2023年年度报告 2023年12月31日... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实服务增值行业证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实服务增值行业证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年12月27日)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-05-16	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10
单位净值(元)	5.866	5.831	5.865	5.850	5.893
累计净值(元)	6.406	6.371	6.405	6.390	6.433

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。