嘉实服务增值行业混合(070006)_最新动态

嘉实服务增值行业混合070006JIASHI SERVICE VALUE-ADDED SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：5.895 -0.014(-0.24%)

累计净值：6.435

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实服务增值行业混合增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：常蓁

2021-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.76亿元

2020-01-15 每10份派现金 0.1 元

嘉实服务增值行业混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	1.60	14.21	-0.24	2.57
混合型名次	5648	2412	3557	5139	4795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.08	-15.15	-31.26	10.62	622.98
混合型名次	5585	5773	5991	2236	80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实服务增值行业混合一周收益在同类基金中排列第 5648 位，低于同类基金平均水平
5646	集合-中金安心回报A	0.19	-0.48	2.55	1.28	5.11
5647	嘉实策略混合	0.19	2.06	22.50	8.45	19.82
5648	嘉实服务增值行业混合	0.19	1.60	14.21	-0.24	2.57
5649	交银产业机遇混合	0.19	-2.50	25.62	15.04	-1.93
5650	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.19	0.64	2.10	0.88	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实服务增值行业混合一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	国富天颐混合A	0.53	1.60	5.24	3.44	4.50
2411	宏利新起点混合A	0.27	1.60	7.04	4.75	7.02
2412	嘉实服务增值行业混合	0.19	1.60	14.21	-0.24	2.57
2413	诺安鼎利混合A	0.21	1.60	7.06	3.26	5.80
2414	银河君荣混合C	0.19	1.60	12.54	2.08	11.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实服务增值行业混合一周收益在同类基金中排列第 3557 位，高于同类基金平均水平
3555	华安新兴消费混合A	0.58	-3.04	14.21	-5.25	1.67
3556	汇丰晋信龙头优势混合C	0.53	1.48	14.21	-2.12	-1.50
3557	嘉实服务增值行业混合	0.19	1.60	14.21	-0.24	2.57
3558	创金合信动态平衡混合发起A	0.28	0.45	14.20	-1.36	-7.24
3559	汇安品质优选混合A	0.78	-1.20	14.20	-10.08	-10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实服务增值行业混合一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	大成消费主题混合A	1.87	5.02	19.52	-0.24	3.02
5138	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00
5139	嘉实服务增值行业混合	0.19	1.60	14.21	-0.24	2.57
5140	易方达悦浦一年持有混合C	-0.04	-0.36	1.28	-0.24	4.45
5141	银华心诚灵活配置混合A	0.49	-2.96	18.58	-0.24	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实服务增值行业混合一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	富国兴享回报6个月持有期混合A	0.25	0.90	7.62	1.50	2.57
4794	国泰通利9个月持有期混合A	0.43	0.88	4.22	1.92	2.57
4795	嘉实服务增值行业混合	0.19	1.60	14.21	-0.24	2.57
4796	兴业聚申一年持有期混合C	0.02	0.36	2.65	1.25	2.57
4797	易方达龙头优选两年持有混合A	-0.27	-4.05	10.22	-7.00	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实服务增值行业混合一年收益在同类基金中排列第 5585 位，低于同类基金平均水平
5583	前海开源沪港深优势精选混合C	-3.07	-9.70	-36.96	-	-43.20
5584	嘉实产业领先混合A	-3.08	-18.53	0.00	-	-28.35
5585	嘉实服务增值行业混合	-3.08	-15.15	-31.26	10.62	622.98
5586	平安稳健增长混合C	-3.08	-7.78	-17.50	-	-20.15
5587	银华动力领航混合A	-3.08	0.00	0.00	-	-22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实服务增值行业混合一年收益在同类基金中排列第 5773 位，低于同类基金平均水平
5771	长安行业成长混合C	10.70	-15.13	0.00	-	-15.27
5772	国泰民裕进取灵活配置混合	-11.32	-15.15	-32.25	-	-43.27
5773	嘉实服务增值行业混合	-3.08	-15.15	-31.26	10.62	622.98
5774	嘉实品质发现混合A	1.16	-15.15	0.00	-	-15.30
5775	鹏华优选成长混合A	-7.75	-15.15	-32.21	-	-37.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
嘉实服务增值行业混合一年收益在同类基金中排列第 5991 位，低于同类基金平均水平
5989	博道嘉瑞混合C	6.52	-10.45	-31.25	-	39.42
5990	前海开源聚利一年持有混合A	-0.38	-5.77	-31.25	-	-31.30
5991	嘉实服务增值行业混合	-3.08	-15.15	-31.26	10.62	622.98
5992	易方达蓝筹精选混合	-6.69	-8.23	-31.26	24.50	79.20
5993	兴银高端制造混合C	1.19	-13.23	-31.27	-	-26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
嘉实服务增值行业混合一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	国泰君安君得明混合	-0.70	-4.96	-25.18	10.75	13.23
2235	长信医疗保健混合(LOF)A	-9.27	-19.62	-43.55	10.71	103.20
2236	嘉实服务增值行业混合	-3.08	-15.15	-31.26	10.62	622.98
2237	海富通沪港深混合	5.87	-1.74	-29.17	10.61	36.57
2238	交银持续成长主题混合A	-16.05	-32.37	-38.64	10.61	50.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
嘉实服务增值行业混合一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	中信保诚精萃成长混合A	1.69	-11.95	-27.25	73.39	628.21
79	华商优势行业混合	7.27	11.47	28.35	144.72	626.26
80	嘉实服务增值行业混合	-3.08	-15.15	-31.26	10.62	622.98
81	华夏回报二号混合	2.62	-4.94	-15.73	12.06	622.87
82	景顺长城内需贰号混合	-10.72	-17.72	-32.88	14.81	622.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.69	9948.57	9.24%
宁德时代	300750	36.10	9094.29	8.45%
五粮液	000858	55.01	8940.34	8.31%
招商银行	600036	160.25	6027.15	5.60%
保利发展	600048	517.00	5702.46	5.30%
山西汾酒	600809	25.31	5540.50	5.15%
迈瑞医疗	300760	16.74	4905.23	4.56%
亿联网络	300628	112.50	4756.52	4.42%
星宇股份	601799	25.28	3733.10	3.47%
药明康德	603259	50.67	2653.19	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.81	53.95%
金融业	0.83	7.73%
房地产业	0.57	5.30%
科学研究和技术服务业	0.39	3.66%
住宿和餐饮业	0.18	1.64%
批发和零售业	0.18	1.63%
租赁和商务服务业	0.16	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：嘉实服务增值行业证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实服务增值行业证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实服务增值行业证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月21日)

嘉实服务增值行业证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月19日送出日期：2024年6月21日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-21]
06-21嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书(2024年06月21日更新)
06-19关于嘉实服务增值行业混合基金经理变更的公告
04-23嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书(2024年04月23日更新)
04-19嘉实服务增值行业混合2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	5.909	5.879	5.860	5.898	5.990
累计净值(元)	6.449	6.419	6.400	6.438	6.530

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。