嘉实服务增值行业混合(070006)_规模评级

嘉实服务增值行业混合070006JIASHI SERVICE VALUE-ADDED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.40	10.52	10.61	10.69	10.78	10.90	11.00
季度净申购	-203.29	-147.40	-137.74	-164.41	-203.65	-169.18	-230.37
总份额	17596.73	17800.02	17947.42	18085.16	18249.57	18453.22	18622.40
季度总申购份额	69.80	61.52	76.61	139.53	75.30	105.24	79.62
季度总赎回份额	273.09	208.92	214.35	303.94	278.95	274.42	309.99

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实服务增值行业混合基金规模在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平

836	华夏稳增混合	10.48	40654.40	-555.44	466.65	1022.09
837	新华优选分红混合	10.46	174065.68	31863.52	33674.11	1810.59
838	银华心诚灵活配置混合A	10.46	79079.72	-2698.17	715.56	3413.73
839	中欧瑾泉灵活配置混合A	10.46	57876.53	40575.10	43042.54	2467.45
840	富国金安均衡精选混合A	10.45	145666.43	-8557.98	119.81	8677.79
841	博时凤凰领航混合A	10.41	151381.69	-6619.44	417.56	7037.01
842	华安动态灵活配置混合A	10.41	29741.61	-1923.14	343.16	2266.30
843	嘉实服务增值行业混合	10.40	17596.73	-203.29	69.80	273.09
844	富国高新技术产业混合	10.38	47551.34	-1435.86	808.48	2244.34
845	兴业兴智一年持有期混合A	10.35	150096.02	-6468.38	36.18	6504.56
846	工银核心优势混合A	10.29	139780.71	-4472.96	191.30	4664.26
847	大成景阳领先混合A	10.28	144605.72	-43440.62	986.22	44426.83
848	易方达行业领先企业混合	10.28	38328.46	-847.52	538.31	1385.83
849	交银数据产业灵活配置混合A	10.26	62481.40	-3599.66	542.73	4142.40
850	平安品质优选混合A	10.25	161544.72	-6418.84	457.24	6876.09

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实服务增值行业混合基金规模在同类基金中排列第 2809 位，高于同类基金平均水平

2802	长城新优选混合C	2.13	17667.46	-117.34	890.78	1008.12
2803	华泰柏瑞量化先行混合A	3.50	17651.61	462.05	810.49	348.43
2804	交银启盛混合A	1.71	17647.87	-581.73	21.35	603.08
2805	金鹰行业优势混合A	3.24	17634.64	-503.39	149.60	652.99
2806	鹏华普天收益混合	3.85	17631.13	-208.71	40.64	249.34
2807	工银恒兴6个月持有期混合C	1.24	17625.36	-506.95	42.47	549.42
2808	招商制造业混合C	3.57	17603.59	-647.72	260.71	908.42
2809	嘉实服务增值行业混合	10.40	17596.73	-203.29	69.80	273.09
2810	工银兴瑞一年持有期混合C	1.00	17589.54	-608.07	30.87	638.94
2811	华泰柏瑞医疗健康A	3.14	17560.33	-489.52	211.51	701.03
2812	鑫元鑫动力混合A	1.41	17553.44	-392.53	41.91	434.45
2813	广发恒阳一年持有期混合A	1.74	17542.51	-823.43	0.41	823.84
2814	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.65	17535.31	-1056.06	3663.92	4719.98
2815	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	4.66	17535.31	-1056.06	3663.92	4719.98
2816	鹏华弘信混合C	2.54	17534.66	15154.84	20680.23	5525.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实服务增值行业混合基金规模在同类基金中排列第 3353 位，高于同类基金平均水平

3346	国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.04	445.75	-201.53	40.98	242.52
3347	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.13	10694.38	-201.89	115.90	317.78
3348	博时量化平衡混合	2.81	20001.50	-202.24	34.48	236.72
3349	博时特许价值混合A	4.25	14674.21	-202.27	223.00	425.27
3350	华安大安全主题混合C	0.37	1793.96	-202.79	294.45	497.23
3351	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	0.96	11275.91	-203.15	144.80	347.95
3352	华安研究领航混合C	0.94	13372.42	-203.20	34.90	238.11
3353	嘉实服务增值行业混合	10.40	17596.73	-203.29	69.80	273.09
3354	国投瑞银新增长混合A	0.27	1836.51	-203.68	35.96	239.64
3355	长信利广混合C	0.03	184.55	-204.01	2.56	206.57
3356	国联安智能制造混合	0.10	805.42	-204.33	7.07	211.40
3357	大成国家安全主题灵活配置混合	0.35	2513.30	-204.44	155.18	359.62
3358	易方达龙头优选两年持有混合C	0.32	3923.11	-204.56	13.84	218.41
3359	国新国证新利混合	0.27	3315.37	-204.70	18.49	223.19
3360	宏利景气智选18个月持有混合C	0.20	1786.91	-204.92	100.84	305.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实服务增值行业混合基金规模在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平

4019	华安事件驱动量化策略混合A	0.59	3104.07	-188.95	70.18	259.14
4020	兴业龙腾双益平衡混合	1.34	7816.63	-287.93	70.04	357.98
4021	华商鑫安混合	0.88	5281.95	-212.73	69.99	282.73
4022	万家科创板2年定期开放混合	4.38	46287.16	-18096.23	69.99	18166.22
4023	国投瑞银产业升级两年持有混合A	2.30	33428.92	-3402.93	69.91	3472.84
4024	鹏华沃鑫混合C	0.49	8035.84	-556.33	69.90	626.24
4025	平安新兴产业混合(LOF)	0.96	7882.41	-559.06	69.88	628.94
4026	嘉实服务增值行业混合	10.40	17596.73	-203.29	69.80	273.09
4027	华夏优加生活混合A	5.84	78195.97	-2784.63	69.65	2854.29
4028	淳厚欣颐	2.09	18009.46	-648.38	69.63	718.01
4029	泓德泓信混合	2.79	18924.80	-5347.20	69.63	5416.84
4030	中融鑫起点混合A	0.01	151.97	-231.10	69.58	300.69
4031	东方红先进制造混合C	0.09	891.71	-38.12	69.57	107.69
4032	博时逆向投资混合A	0.57	3964.53	-136.92	69.29	206.20
4033	景顺长城量化成长演化混合	1.96	23487.81	-751.11	69.27	820.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实服务增值行业混合基金规模在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平

4989	前海开源多元策略混合C	2.79	10950.88	5941.82	6218.47	276.65
4990	圆信汇利	1.62	9982.48	-263.70	12.52	276.22
4991	安信价值成长混合A	1.77	11114.94	160.84	436.13	275.29
4992	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.17	1673.88	-273.06	1.52	274.58
4993	华泰紫金科创3年封闭混合A	0.38	3989.06	-273.82	0.57	274.38
4994	新华鑫益灵活配置混合C	2.16	4541.55	-122.71	151.38	274.09
4995	信诚鼎利(LOF)C	0.17	1473.05	182.03	455.53	273.49
4996	嘉实服务增值行业混合	10.40	17596.73	-203.29	69.80	273.09
4997	工银优质成长混合C	0.66	10024.07	-215.50	57.50	273.00
4998	华宝服务优选混合	6.15	16542.31	-133.44	139.50	272.94
4999	招商商业模式优选混合C	0.10	1557.05	-231.44	41.40	272.84
5000	博道盛彦混合C	0.17	1990.71	63.87	336.70	272.83
5001	中加新兴消费混合C	0.20	3142.49	-121.99	150.47	272.45
5002	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.59	8969.25	-232.56	39.59	272.15
5003	工银新得益混合	3.00	20543.93	-268.25	3.80	272.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

24146

7371.8300

1.02%

98.98%

2023-12-31

24739

7310.3900

1.01%

98.99%

2023-06-30

25389

7268.2000

0.99%

99.01%

2022-12-31

25900

7279.0600

0.97%

99.03%

2022-06-30

26476

7255.6000

0.95%

99.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	24146	7371.8300	181.80	1.02	17618.23	98.98
2023-12-31	24739	7310.3900	181.78	1.01	17903.38	98.99
2023-06-30	25389	7268.2000	181.78	0.99	18271.44	99.01
2022-12-31	25900	7279.0600	183.13	0.97	18669.64	99.03
2022-06-30	26476	7255.6000	183.13	0.95	19026.80	99.05

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