嘉实优质企业混合(070099)_资产配置

嘉实优质企业混合070099HARVEST HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	79534.21	88.80%
债券	5961.76	6.66%
银行存款和结算备付金	1201.40	1.34%
其他资产	2867.39	3.20%

资产总值：89564.76万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.34	6635.34	6.39%
新宙邦	300037	142.36	5786.84	5.57%
中航光电	002179	118.33	5152.22	4.96%
晶品特装	688084	109.75	4871.76	4.69%
航天电器	002025	76.59	4282.75	4.13%
图南股份	300855	144.54	3830.39	3.69%
中航沈飞	600760	79.51	3714.04	3.58%
西部超导	688122	80.04	3715.61	3.58%
中航高科	600862	167.01	3585.70	3.45%
北方导航	600435	252.12	2750.63	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.28	60.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	6.06%
采矿业	0.43	4.19%
金融业	0.22	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.42%
科学研究和技术服务业	0.03	0.32%
批发和零售业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	35.11	6321.25	6.54%
航天电器	002025	111.62	5176.97	5.36%
新宙邦	300037	142.36	4065.74	4.21%
晶品特装	688084	92.69	4050.60	4.19%
中航光电	002179	96.95	3689.07	3.82%
图南股份	300855	129.22	3416.66	3.54%
中航沈飞	600760	79.51	3188.46	3.30%
鸿路钢构	002541	172.72	2931.14	3.03%
中航高科	600862	153.35	2879.91	2.98%
东方电缆	603606	48.73	2378.49	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.10	73.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	3.49%
金融业	0.20	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.89%
采矿业	0.18	1.84%
科学研究和技术服务业	0.06	0.67%
批发和零售业	0.03	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.26%
房地产业	0.02	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	43.27	8227.88	8.23%
新宙邦	300037	136.71	4702.75	4.71%
航天电器	002025	106.81	4043.86	4.05%
中航光电	002179	113.59	3908.57	3.91%
东方电缆	603606	72.89	3227.55	3.23%
奥特维	688516	29.38	3017.45	3.02%
华鲁恒升	600426	103.09	2696.83	2.70%
鸿路钢构	002541	172.72	2582.24	2.58%
图南股份	300855	105.96	2564.30	2.57%
三峡能源	600905	544.56	2553.99	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.17	71.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.03%
科学研究和技术服务业	0.08	0.76%
采矿业	0.08	0.76%
批发和零售业	0.02	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	53.17	8679.88	7.91%
新宙邦	300037	131.43	6216.46	5.66%
菲利华	300395	136.43	4988.03	4.55%
中航光电	002179	122.68	4784.45	4.36%
航天电器	002025	89.34	4290.15	3.91%
鸿路钢构	002541	156.88	3408.98	3.11%
中科创达	300496	41.92	3355.76	3.06%
奥特维	688516	34.82	3151.40	2.87%
东方电缆	603606	70.77	3025.40	2.76%
中航高科	600862	122.38	2710.72	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.99	72.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	3.99%
房地产业	0.30	2.73%
科学研究和技术服务业	0.24	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.96%
采矿业	0.17	1.58%
综合	0.07	0.61%
金融业	0.06	0.59%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债52	60.00	5961.76	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5961.76	5.74%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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