资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86049.09 85.94%
债券 9978.48 9.97%
银行存款和结算备付金 4075.44 4.07%
其他资产 28.21 0.03%
资产总值:100131.21万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 28.63 7616.17 7.53%
晶品特装 688084 102.33 5761.20 5.70%
中航光电 002179 125.20 4920.48 4.87%
新宙邦 300037 123.95 4640.61 4.59%
西部超导 688122 87.93 3765.36 3.72%
中航高科 600862 118.92 3003.92 2.97%
图南股份 300855 135.18 2963.21 2.93%
新奥股份 600803 125.96 2730.81 2.70%
江苏银行 600919 266.20 2614.08 2.58%
华鲁恒升 600426 116.92 2526.64 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.80 57.38%
采矿业 0.94 9.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72 7.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 3.55%
金融业 0.26 2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 2.23%
房地产业 0.21 2.05%
农、林、牧、渔业 0.05 0.50%
科学研究和技术服务业 0.03 0.30%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 26.34 6635.34 6.39%
新宙邦 300037 142.36 5786.84 5.57%
中航光电 002179 118.33 5152.22 4.96%
晶品特装 688084 109.75 4871.76 4.69%
航天电器 002025 76.59 4282.75 4.13%
图南股份 300855 144.54 3830.39 3.69%
西部超导 688122 80.04 3715.61 3.58%
中航沈飞 600760 79.51 3714.04 3.58%
中航高科 600862 167.01 3585.70 3.45%
北方导航 600435 252.12 2750.63 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.28 60.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 6.06%
采矿业 0.43 4.19%
金融业 0.22 2.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.42%
科学研究和技术服务业 0.03 0.32%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债52 60.00 5989.71 5.92%
24贴现国债59 40.00 3988.77 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9978.48 9.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%