嘉实优质企业混合(070099)_最新动态

嘉实优质企业混合070099HARVEST HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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最新净值：1.233 0.004(0.33%)

累计净值：2.833

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优质企业混合增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘晗竹

2021-01-18 每10份派现金 2.5 元

基金规模：10.38亿元

2020-01-15 每10份派现金 1.4 元

嘉实优质企业混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.49	2.59	20.02	5.31	0.00
混合型名次	1475	1784	2228	2299	5777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.10	-29.53	-48.45	-16.57	80.64
混合型名次	6101	7380	7562	2812	1104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实优质企业混合一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	汇安核心价值混合A	1.49	3.19	13.57	4.09	1.39
1474	嘉实新兴景气混合发起式A	1.49	2.15	25.48	12.44	7.91
1475	嘉实优质企业混合	1.49	2.59	20.02	5.31	0.00
1476	万家互联互通核心资产量化策略混合A	1.49	9.85	36.11	14.76	14.12
1477	浙商沪港深精选混合A	1.49	-4.03	9.61	-8.94	10.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实优质企业混合一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	富国研究量化精选混合C	1.67	2.59	14.94	-0.41	-3.14
1783	汇丰晋信新动力混合	0.28	2.59	19.23	2.78	12.68
1784	嘉实优质企业混合	1.49	2.59	20.02	5.31	0.00
1785	农银高增长混合	0.22	2.59	25.97	14.23	14.07
1786	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	1.45	2.59	18.26	4.36	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实优质企业混合一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	泰康创新成长混合C	1.48	1.73	20.04	4.94	12.48
2227	广发睿合混合A	3.55	8.68	20.03	1.97	5.87
2228	嘉实优质企业混合	1.49	2.59	20.02	5.31	0.00
2229	天弘互联网C	0.55	4.68	20.02	12.25	15.27
2230	广发新兴产业精选混合C	0.21	0.21	20.01	1.69	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实优质企业混合一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	兴业睿进混合C	0.80	1.19	19.14	5.32	7.99
2298	汇泉匠心智选一年持有混合A	0.73	2.10	18.86	5.31	9.29
2299	嘉实优质企业混合	1.49	2.59	20.02	5.31	0.00
2300	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.32	3.13	4.44	5.31	5.87
2301	华宝可持续发展混合C	3.15	5.30	25.07	5.30	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实优质企业混合一周收益在同类基金中排列第 5777 位，低于同类基金平均水平
5775	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5776	汇添富达欣混合C	4.45	-0.73	12.10	0.06	0.00
5777	嘉实优质企业混合	1.49	2.59	20.02	5.31	0.00
5778	易方达科翔混合	0.55	0.48	16.13	0.60	0.00
5779	银河君尚混合I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实优质企业混合一年收益在同类基金中排列第 6101 位，低于同类基金平均水平
6099	华富产业升级灵活配置混合C	-5.08	0.00	0.00	-	-14.10
6100	建信健康民生混合A	-5.09	-18.07	-29.29	81.46	386.50
6101	嘉实优质企业混合	-5.10	-29.53	-48.45	-16.57	80.64
6102	南方消费活力灵活配置混合	-5.10	7.90	14.01	-	22.90
6103	前海开源沪港深大消费主题混合A	-5.10	-9.22	-1.18	58.57	84.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实优质企业混合一年收益在同类基金中排列第 7380 位，低于同类基金平均水平
7378	金鹰时代领航一年持有混合C	-10.17	-29.45	0.00	-	-30.56
7379	长安优势行业混合C	-5.65	-29.53	0.00	-	-30.49
7380	嘉实优质企业混合	-5.10	-29.53	-48.45	-16.57	80.64
7381	华泰柏瑞创新升级混合C	-13.77	-29.61	-40.64	-	-25.24
7382	长城健康消费混合	-14.12	-29.63	0.00	-	-43.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
嘉实优质企业混合一年收益在同类基金中排列第 7562 位，低于同类基金平均水平
7560	建信弘利灵活配置混合A	-23.34	-35.67	-48.43	10.76	40.15
7561	博时价值臻选持有期混合C	-8.73	-24.40	-48.44	-	-36.86
7562	嘉实优质企业混合	-5.10	-29.53	-48.45	-16.57	80.64
7563	海富通碳中和混合C	0.45	-37.07	-48.50	-	-46.23
7564	摩根动力精选混合C	-9.96	-24.39	-48.50	-	-43.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
嘉实优质企业混合一年收益在同类基金中排列第 2812 位，高于同类基金平均水平
2810	嘉实新财富混合	-16.72	-25.12	-32.13	-16.31	1.58
2811	汇添富安鑫智选混合A	5.41	-7.56	-41.21	-16.34	8.35
2812	嘉实优质企业混合	-5.10	-29.53	-48.45	-16.57	80.64
2813	摩根香港精选港股通混合A	-1.05	-7.64	-26.82	-16.64	-15.15
2814	华泰保兴策略精选A	-0.82	-8.15	-28.69	-16.68	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
嘉实优质企业混合一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	中欧行业成长混合(LOF)C	7.66	-12.12	-37.24	13.52	80.81
1103	博道启航混合C	12.02	9.13	-10.45	52.37	80.71
1104	嘉实优质企业混合	-5.10	-29.53	-48.45	-16.57	80.64
1105	前海开源沪港深龙头精选混合	10.18	5.45	-13.42	36.87	80.60
1106	银河君尚混合A	9.81	9.31	8.86	67.40	80.53

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.34	6635.34	6.39%
新宙邦	300037	142.36	5786.84	5.57%
中航光电	002179	118.33	5152.22	4.96%
晶品特装	688084	109.75	4871.76	4.69%
航天电器	002025	76.59	4282.75	4.13%
图南股份	300855	144.54	3830.39	3.69%
中航沈飞	600760	79.51	3714.04	3.58%
西部超导	688122	80.04	3715.61	3.58%
中航高科	600862	167.01	3585.70	3.45%
北方导航	600435	252.12	2750.63	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.28	60.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	6.06%
采矿业	0.43	4.19%
金融业	0.22	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.42%
科学研究和技术服务业	0.03	0.32%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：嘉实优质企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实优质企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24...

嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招...

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05-28嘉实优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新)
04-19嘉实优质企业混合2024年第一季度报告
04-03嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年04月03...
03-28嘉实优质企业混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.229	1.219	1.208	1.211	1.234
累计净值(元)	2.829	2.819	2.808	2.811	2.834

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