嘉实优质企业混合(070099)_最新动态

嘉实优质企业混合070099HARVEST HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中信资本董事长张懿宸：细化优化政策安排打通并购基金发展难点堵点[2025-03-05]

最新动态

最新净值：1.203 0.010(0.84%)

累计净值：2.803

更新时间：2025-03-04 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优质企业混合增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：

2021-01-18 每10份派现金 2.5 元

基金规模：10.11亿元

2020-01-15 每10份派现金 1.4 元

嘉实优质企业混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	3.26	-1.31	15.90	0.67
混合型名次	734	3235	6467	3701	4798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.51	-28.31	-38.56	-28.54	76.82
混合型名次	3756	7245	7496	2850	1209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	同泰远见混合A	8.71	35.84	17.53	69.87	36.07
3	同泰远见混合C	8.70	35.78	17.41	69.52	35.99
4	长城消费增值混合	8.49	30.21	24.16	37.67	31.14
5	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
嘉实优质企业混合一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	广发价值领航一年持有混合A	1.69	16.39	18.63	60.99	20.25
733	广发价值领航一年持有混合C	1.69	16.35	18.50	60.58	20.16
734	嘉实优质企业混合	1.69	3.26	-1.31	15.90	0.67
735	诺德量化核心A	1.69	7.84	5.25	42.45	7.04
736	诺德量化核心C	1.69	7.84	5.23	42.38	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰远见混合A	8.71	35.84	17.53	69.87	36.07
2	同泰远见混合C	8.70	35.78	17.41	69.52	35.99
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	6.23	33.96	18.96	141.26	38.90
4	万家经济新动能混合A	4.29	33.00	27.77	85.66	37.11
5	万家经济新动能混合C	4.28	32.93	27.62	85.21	37.00
嘉实优质企业混合一周收益在同类基金中排列第 3235 位，高于同类基金平均水平
3233	大成竞争优势混合A	-0.48	3.26	4.63	20.03	2.53
3234	国投瑞银竞争优势混合C	-0.58	3.26	1.08	11.02	0.91
3235	嘉实优质企业混合	1.69	3.26	-1.31	15.90	0.67
3236	南方瑞盛三年混合A	0.77	3.26	4.02	23.90	4.09
3237	南方瑞盛三年混合C	0.77	3.26	4.01	23.86	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	1.89	21.01	58.65	171.61	59.81
2	鹏华碳中和主题混合A	1.28	24.17	58.52	153.81	65.58
3	永赢先进制造智选混合发起C	1.89	20.97	58.49	171.05	59.70
4	鹏华碳中和主题混合C	1.27	24.10	58.29	153.08	65.41
5	前海开源嘉鑫混合C	2.06	26.49	51.36	60.10	53.08
嘉实优质企业混合一周收益在同类基金中排列第 6467 位，低于同类基金平均水平
6465	国富金融地产混合A	-0.07	-1.91	-1.31	14.84	-3.11
6466	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66
6467	嘉实优质企业混合	1.69	3.26	-1.31	15.90	0.67
6468	申万菱信竞争优势混合C	-0.08	1.67	-1.31	13.84	-0.62
6469	易方达国企主题混合C	-0.42	-2.35	-1.31	8.59	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	1.89	21.01	58.65	171.61	59.81
2	永赢先进制造智选混合发起C	1.89	20.97	58.49	171.05	59.70
3	鹏华碳中和主题混合A	1.28	24.17	58.52	153.81	65.58
4	鹏华碳中和主题混合C	1.27	24.10	58.29	153.08	65.41
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	6.23	33.96	18.96	141.26	38.90
嘉实优质企业混合一周收益在同类基金中排列第 3701 位，高于同类基金平均水平
3699	东方红睿元混合	-2.73	0.74	1.69	15.92	0.12
3700	华夏常阳三年定开混合	0.89	2.13	0.30	15.91	2.53
3701	嘉实优质企业混合	1.69	3.26	-1.31	15.90	0.67
3702	国投境煊混合E	-0.03	1.20	-0.81	15.89	1.51
3703	大成聚优成长混合A	2.24	3.11	6.87	15.88	7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.28	24.17	58.52	153.81	65.58
2	鹏华碳中和主题混合C	1.27	24.10	58.29	153.08	65.41
3	永赢先进制造智选混合发起A	1.89	21.01	58.65	171.61	59.81
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.89	20.97	58.49	171.05	59.70
5	前海开源嘉鑫混合A	2.09	26.46	51.35	60.12	53.17
嘉实优质企业混合一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.09	0.43	1.98	3.12	0.67
4797	嘉实领先优势混合C	-0.15	1.97	1.51	18.01	0.67
4798	嘉实优质企业混合	1.69	3.26	-1.31	15.90	0.67
4799	交银鸿泰一年持有期混合C	0.23	0.90	1.72	3.68	0.67
4800	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.43	-0.47	3.85	1.17	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	97.35	160.89	117.97	-	86.69
2	永赢先进制造智选混合发起A	95.79	0.00	0.00	-	102.13
3	永赢先进制造智选混合发起C	95.00	0.00	0.00	-	100.71
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	87.65	100.71	76.41	-	53.76
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	86.92	99.11	74.32	-	51.76
嘉实优质企业混合一年收益在同类基金中排列第 3756 位，高于同类基金平均水平
3754	安信民安回报一年持有混合C	7.51	8.18	12.41	-	17.20
3755	国联安通盈混合A	7.51	4.95	8.07	18.62	72.13
3756	嘉实优质企业混合	7.51	-28.31	-38.56	-28.54	76.82
3757	中融策略优选混合C	7.51	-8.48	-14.42	44.17	127.00
3758	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	7.50	2.47	2.17	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	97.35	160.89	117.97	-	86.69
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	87.65	100.71	76.41	-	53.76
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	86.92	99.11	74.32	-	51.76
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	73.70	96.78	0.00	-	95.01
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	72.84	94.82	0.00	-	92.56
嘉实优质企业混合一年收益在同类基金中排列第 7245 位，低于同类基金平均水平
7243	德邦科技创新一年定开混合A	-7.98	-28.27	-35.52	-	-26.34
7244	长城兴华优选一年定期开放混合C	-0.58	-28.28	-36.37	-	-43.55
7245	嘉实优质企业混合	7.51	-28.31	-38.56	-28.54	76.82
7246	西部利得新富混合A	-8.48	-28.33	-28.68	0.57	31.15
7247	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	3.10	-28.34	0.00	-	-28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	97.35	160.89	117.97	-	86.69
2	招商优势企业混合A	50.52	65.63	86.69	103.03	452.05
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	87.65	100.71	76.41	-	53.76
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	86.92	99.11	74.32	-	51.76
5	金元顺安元启灵活配置混合	18.41	22.56	70.36	262.20	372.82
嘉实优质企业混合一年收益在同类基金中排列第 7496 位，低于同类基金平均水平
7494	嘉实优质精选混合C	1.32	-25.90	-38.55	-	-46.10
7495	广发小盘成长混合(LOF)C	6.51	-27.58	-38.56	-	-16.33
7496	嘉实优质企业混合	7.51	-28.31	-38.56	-28.54	76.82
7497	嘉实多元动力混合C	-9.07	-40.87	-38.60	-	-45.45
7498	长信恒利优势混合	-17.02	-14.77	-38.63	3.83	72.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.41	22.56	70.36	262.20	372.82
2	东吴新趋势价值线混合	40.49	85.82	61.54	194.28	98.05
3	东吴移动互联C	33.28	77.06	54.89	185.76	233.24
4	东吴移动互联A	33.55	77.76	55.83	185.30	240.08
5	广发多因子混合	29.84	14.42	10.80	162.24	330.75
嘉实优质企业混合一年收益在同类基金中排列第 2850 位，高于同类基金平均水平
2848	中海混改红利混合	-6.33	-24.25	-39.32	-28.38	6.50
2849	嘉实新添辉定期混合A	-3.36	-22.24	-31.73	-28.39	-16.93
2850	嘉实优质企业混合	7.51	-28.31	-38.56	-28.54	76.82
2851	中航混改精选A	7.61	-32.34	-36.59	-28.57	-13.29
2852	汇安量化优选C	1.08	-31.76	-38.79	-28.64	-12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	16.21	-10.37	-14.46	19.53	3098.47
2	嘉实增长混合	4.62	-18.18	-14.32	4.39	1985.54
3	景顺长城优选混合	26.87	11.57	-3.29	39.73	1843.11
4	富国天瑞强势混合	24.49	11.38	-2.89	49.29	1748.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	4.62	-12.03	-25.30	-10.61	1654.86
嘉实优质企业混合一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	中欧新蓝筹混合C	8.41	-9.85	-13.30	4.60	77.04
1208	德邦新回报灵活配置混合	13.93	-18.51	-26.90	9.54	77.00
1209	嘉实优质企业混合	7.51	-28.31	-38.56	-28.54	76.82
1210	易方达鑫转添利混合C	4.65	7.60	7.80	17.91	76.82
1211	东方岳灵活配置混合	6.93	4.23	-4.57	24.68	76.61

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	28.63	7616.17	7.53%
晶品特装	688084	102.33	5761.20	5.70%
中航光电	002179	125.20	4920.48	4.87%
新宙邦	300037	123.95	4640.61	4.59%
西部超导	688122	87.93	3765.36	3.72%
中航高科	600862	118.92	3003.92	2.97%
图南股份	300855	135.18	2963.21	2.93%
新奥股份	600803	125.96	2730.81	2.70%
江苏银行	600919	266.20	2614.08	2.58%
华鲁恒升	600426	116.92	2526.64	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.80	57.38%
采矿业	0.94	9.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	7.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	3.55%
金融业	0.26	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	2.23%
房地产业	0.21	2.05%
农、林、牧、渔业	0.05	0.50%
科学研究和技术服务业	0.03	0.30%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：公募基金管理人年内自购金额超7亿元

　　公募基金管理人接连自购。近段时间，广发基金管理有限公司（以下简称“广发基金”）、华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“华泰柏瑞基金”）相继发布自购公告，投资旗下权益类基金，并承诺至少持有1年。据资讯数据统计，截至3月4日，今年以来，32家

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标题：多家内地企业赴港上市带动资金加码布局港股ETF

　　3月3日，蜜雪冰城股份有限公司（股份简称“蜜雪集团”）正式在香港交易及结算所有限公司（香港交易所）上市。　　今年以来，多家内地企业赴港上市，带动资金加码布局港股ETF（交易型开放式指数基金），约170亿元资金净流入，整体份额规模相较年初

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标题：桥水CEO：该公司的人工智能基金堪比人类管理的基金

　　桥水首席执行官Nir Bar Dea表示，该公司去年推出的一支使用机器学习和人工智能进行决策的基金所取得的业绩堪比该公司人类管理型策略。Bar Dea周二在纽约举行的彭博投资会议上表示，桥水去年成立这支规模20亿美元的基金，成立以来，它

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03-05 摩根大通新兴市场股票基金建仓美团，减持腾讯、阿里巴巴和拼多多等
03-04 嘉合基金股东拟再次转让4.9%股权此前报价3196万元未果
03-04 张坤，中签蜜雪冰城

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标题：嘉实优质企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实优质企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公...

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24...

嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招...

查看全文[06-24]
05-28嘉实优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新)
04-19嘉实优质企业混合2024年第一季度报告
04-03嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年04月03...
03-28嘉实优质企业混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-03-03	2025-02-28	2025-02-27	2025-02-26	2025-02-25
单位净值(元)	1.193	1.183	1.196	1.194	1.179
累计净值(元)	2.793	2.783	2.796	2.794	2.779

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