嘉实优质企业混合(070099)_规模评级

嘉实优质企业混合070099HARVEST HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	9.25	9.31	9.30	9.53	9.61	9.82	9.95
季度净申购	-570.28	155.10	-2236.28	-740.88	-2017.81	-1286.28	268.02
总份额	88902.71	89472.99	89317.89	91554.17	92295.05	94312.86	95599.14
季度总申购份额	1446.85	2660.22	1412.76	1667.80	1895.12	1897.41	1901.83
季度总赎回份额	2017.12	2505.12	3649.04	2408.68	3912.93	3183.69	1633.81

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	368.63	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	230.64	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	197.95	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
嘉实优质企业混合基金规模在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平

853	鹏华中国50混合	9.33	55513.48	-481.81	558.71	1040.52
854	博时科创板三年定开混合	9.31	171221.97	-	-	-
855	交银成长30混合	9.31	44103.01	-734.05	860.37	1594.42
856	景顺长城价值领航两年持有混合	9.30	49858.69	3330.66	4647.77	1317.11
857	融通医疗保健行业混合A	9.29	64877.80	1485.73	3434.63	1948.90
858	大成价值增长混合A	9.28	143097.33	-1292.43	985.09	2277.51
859	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	9.28	29465.32	7761.63	16598.80	8837.17
860	嘉实优质企业混合	9.25	88902.71	-570.28	1446.85	2017.12
861	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	9.23	129058.87	-331.69	5365.24	5696.93
862	中海能源策略混合	9.21	151836.42	-6991.32	1649.36	8640.68
863	广发医药健康混合C	9.20	223740.56	17460.49	30526.58	13066.08
864	广发多策略混合	9.19	67052.93	-5362.65	976.01	6338.66
865	嘉实服务增值行业混合	9.19	17800.02	-147.40	61.52	208.92
866	富国创业板两年定期开放混合	9.17	97224.68	-	-	-
867	国泰金鹰增长灵活配置混合	9.17	114287.55	637.50	8051.37	7413.87

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.03	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	368.63	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	197.95	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.13	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
嘉实优质企业混合基金规模在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平

888	易方达策略成长二号混合	5.90	90179.94	-964.14	411.57	1375.71
889	泰信鑫利混合C	10.54	89653.01	-	-	1.07
890	华泰柏瑞量化增强混合A	10.36	89604.91	-13615.52	19935.54	33551.06
891	中欧碳中和混合发起C	5.23	89558.16	-5471.15	7708.95	13180.10
892	国投瑞银进宝混合	14.52	89495.68	-3267.15	5374.49	8641.64
893	华安安信消费服务混合A	37.82	89444.83	-3752.86	10353.39	14106.25
894	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	7.73	89165.39	12561.51	17631.29	5069.78
895	嘉实优质企业混合	9.25	88902.71	-570.28	1446.85	2017.12
896	工银恒兴6个月持有期混合A	5.06	88858.93	-2804.97	94.40	2899.37
897	嘉实优质核心两年持有期混合A	3.98	88782.50	-4685.23	73.15	4758.37
898	华夏稳盛混合	8.74	88687.50	-2190.24	599.78	2790.03
899	景顺长城成长领航混合	8.46	88505.12	-4299.58	404.71	4704.28
900	景顺景气进取混合C类	5.31	88469.51	-4631.94	480.84	5112.77
901	广发中小盘精选混合A	11.29	87919.15	6256.12	7233.83	977.71
902	宝盈成长精选混合A	5.45	87787.20	-2858.35	252.68	3111.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.89	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.80	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.50	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
嘉实优质企业混合基金规模在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平

4385	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.74	15534.97	-565.98	35.86	601.83
4386	农银瑞康6个月持有混合	0.48	4646.89	-566.28	184.45	750.73
4387	鑫元鑫动力混合A	1.11	17945.97	-566.62	49.84	616.46
4388	中欧新动力混合(LOF)C	1.60	7181.71	-566.97	87.66	654.63
4389	安信优势增长混合A	4.97	23322.43	-566.98	1645.25	2212.22
4390	易方达行业领先企业混合	9.58	39175.98	-568.09	497.26	1065.35
4391	华安聚弘精选混合C	1.15	20474.96	-569.77	42.04	611.81
4392	嘉实优质企业混合	9.25	88902.71	-570.28	1446.85	2017.12
4393	中邮科技创新精选混合C	1.93	17636.92	-570.48	939.08	1509.56
4394	前海联合价值优选混合C	0.91	10228.43	-571.19	165.80	736.99
4395	广发竞争优势混合A	5.34	19482.70	-571.58	208.89	780.47
4396	东方红策略精选混合A	3.64	26157.92	-571.72	3337.79	3909.51
4397	东方红ESG可持续投资混合A	2.16	33610.24	-572.11	58.98	631.09
4398	中银量化精选混合A	0.35	3950.55	-573.50	15.31	588.80
4399	易方达稳泰一年持有混合A	1.64	14862.60	-575.67	898.78	1474.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.89	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.24	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	46.92	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
嘉实优质企业混合基金规模在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平

1504	前海开源沪港深核心驱动混合	0.50	5177.79	-6.94	1455.64	1462.58
1505	嘉实成长收益混合A	13.97	145642.45	-3050.44	1455.50	4505.94
1506	工银新机遇灵活配置混合A	0.19	2097.48	-360.01	1455.43	1815.44
1507	广发聚荣一年持有期混合A	10.21	91052.02	-10178.67	1455.01	11633.68
1508	富国新机遇灵活配置混合A	8.54	62206.30	-2442.12	1452.86	3894.97
1509	易方达高质量严选三年持有混合	81.31	1160097.77	-49677.82	1448.39	51126.22
1510	融通鑫新成长混合C	3.68	41182.87	-18937.41	1447.77	20385.19
1511	嘉实优质企业混合	9.25	88902.71	-570.28	1446.85	2017.12
1512	财通景气行业混合C	0.19	3553.99	1087.06	1445.61	358.55
1513	新华优选分红混合	6.63	142202.17	-186.36	1442.28	1628.64
1514	博时产业慧选混合C	0.91	12302.64	1135.85	1439.49	303.63
1515	嘉合磐石C	0.28	4367.44	-97.85	1436.30	1534.16
1516	中欧瑾和灵活配置混合C	1.08	11433.84	-192.55	1433.20	1625.75
1517	国泰量化收益灵活配置混合C	0.08	970.94	933.15	1432.11	498.96
1518	广发内需增长混合C	1.39	8906.99	-374.05	1431.89	1805.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
嘉实优质企业混合基金规模在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平

2528	中信证券臻选回报C	2.37	32539.03	-2022.35	3.01	2025.37
2529	华夏核心科技6个月定开混合A	3.87	62846.48	-1992.15	31.69	2023.85
2530	天弘互联网C	0.21	2496.64	-758.09	1261.99	2020.08
2531	添富红利增长混合C	1.16	8645.27	-1566.33	453.66	2019.98
2532	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.90	8771.78	-2017.66	2.20	2019.86
2533	鹏华弘惠混合A	0.03	239.49	-2017.58	1.81	2019.39
2534	银华瑞祥一年持有期混合	2.70	51621.51	-1949.71	67.97	2017.67
2535	嘉实优质企业混合	9.25	88902.71	-570.28	1446.85	2017.12
2536	华夏价值精选混合	4.94	44705.58	1637.33	3651.02	2013.69
2537	华安产业趋势混合A	2.35	37822.63	-1979.71	33.29	2013.00
2538	民生加银均衡优选混合A	1.08	15453.71	-1979.71	33.27	2012.98
2539	宏利创益混合B	0.13	815.28	-32.93	1977.18	2010.10
2540	永赢新兴消费智选混合发起C	0.63	8746.49	6640.80	8649.35	2008.55
2541	前海开源沪港深新硬件A	0.49	4348.05	-1683.82	324.65	2008.47
2542	广发沪港深价值精选混合A	5.93	107820.28	8266.80	10270.92	2004.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

63847

13989.3600

2.88%

97.12%

2023-06-30

67058

13763.4700

4.31%

95.69%

2022-12-31

70114

13634.8200

6.37%

93.63%

2022-06-30

72813

13136.1800

6.53%

93.47%

2021-12-31

76454

12494.2200

7.14%

92.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	63847	13989.3600	2568.15	2.88	86749.73	97.12
2023-06-30	67058	13763.4700	3979.45	4.31	88315.60	95.69
2022-12-31	70114	13634.8200	6087.81	6.37	89511.34	93.63
2022-06-30	72813	13136.1800	6249.86	6.53	89398.59	93.47
2021-12-31	76454	12494.2200	6820.67	7.14	88702.65	92.86

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