嘉实优质企业混合(070099)_规模评级

嘉实优质企业混合070099HARVEST HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	10.18	10.43	10.69	10.76	10.74	11.01	11.10
季度净申购	-2093.62	-2198.89	-570.28	155.10	-2236.28	-740.88	-2017.81
总份额	84610.20	86703.82	88902.71	89472.99	89317.89	91554.17	92295.05
季度总申购份额	1781.27	2951.58	1446.85	2660.22	1412.76	1667.80	1895.12
季度总赎回份额	3874.89	5150.47	2017.12	2505.12	3649.04	2408.68	3912.93

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	397.66	2151738.62	-116774.42	67468.39	184242.81
3	富国天惠成长混合(LOF)	245.51	990915.25	-62057.34	21883.02	83940.36
4	兴全合润混合	241.37	1492136.93	-52127.56	83329.13	135456.69
5	诺安成长混合	216.03	1421259.34	-42666.96	460946.31	503613.27
嘉实优质企业混合基金规模在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平

802	融通内需驱动混合A	10.25	40438.90	-40766.65	6328.11	47094.76
803	中欧启航三年混合A	10.25	81720.46	-14321.79	172.49	14494.28
804	淳厚信睿A	10.23	46770.47	-25274.49	7395.36	32669.86
805	博时裕隆混合A	10.22	29499.91	-9542.28	143.88	9686.16
806	国泰金牛创新成长混合	10.22	118192.46	-1414.24	2982.26	4396.50
807	建信沃信一年持有混合A	10.19	146471.28	-7798.11	125.43	7923.54
808	嘉实丰和灵活配置混合A	10.18	55577.04	-6388.12	1068.67	7456.79
809	嘉实优质企业混合	10.18	84610.20	-2093.62	1781.27	3874.89
810	富国低碳环保混合	10.12	56217.34	-10402.24	969.52	11371.76
811	广发行业领先混合A	10.12	60424.55	-6020.50	659.69	6680.19
812	诺安优选回报混合	10.11	56422.54	-34494.29	4870.01	39364.31
813	平安瑞兴一年定开混合A	10.11	75027.10	59029.00	60163.44	1134.44
814	嘉实产业先锋混合A	10.10	119850.21	-2963.70	862.70	3826.40
815	鹏华高质量增长混合A	10.07	132184.73	-2319.66	2520.57	4840.23
816	中欧新动力混合(LOF)A	10.05	35230.29	-12786.86	780.83	13567.70

截止日期：2024-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	148.40	2549744.54	-148261.42	69038.12	217299.53
3	易方达蓝筹精选混合	397.66	2151738.62	-116774.42	67468.39	184242.81
4	工银核心价值混合A	39.91	1521379.67	-28041.26	47211.82	75253.08
5	兴全合润混合	241.37	1492136.93	-52127.56	83329.13	135456.69
嘉实优质企业混合基金规模在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平

838	华安智能生活混合A	19.22	85107.24	-31188.06	17671.81	48859.87
839	永赢宏泽一年定开混合	7.43	84995.34	-	-	-
840	南方稳健成长混合	15.38	84899.98	-1754.07	503.48	2257.55
841	易方达悦兴一年持有期混合C	8.54	84794.61	-23051.10	232.63	23283.72
842	华泰柏瑞新利混合C	13.35	84716.27	-16278.88	24254.40	40533.28
843	南方景气前瞻混合A	7.94	84702.21	-8046.88	872.30	8919.18
844	广发均衡回报混合A	6.66	84619.27	-2638.17	123.18	2761.34
845	嘉实优质企业混合	10.18	84610.20	-2093.62	1781.27	3874.89
846	国富竞争优势三年持有期混合A	8.86	84514.91	-36352.13	724.56	37076.70
847	大成睿景灵活配置混合A	18.08	84513.30	-13129.63	3496.62	16626.25
848	泓德远见回报混合	13.22	84371.33	-5386.42	864.28	6250.70
849	中信建投低碳成长混合C	4.13	84344.23	-6018.87	45862.14	51881.01
850	国寿安保稳荣混合A	9.48	84177.30	40795.45	43832.14	3036.69
851	中融优势产业混合A	8.39	84098.02	-9551.05	13752.68	23303.73
852	长城创新驱动混合A	7.27	84061.80	5194.57	21940.09	16745.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢添添悦6个月持有混合A	39.44	356666.95	340081.53	344222.15	4140.62
2	富国稳健增长混合A	25.31	365000.14	293693.60	301039.11	7345.50
3	永赢鑫欣混合C	30.48	266724.41	219135.52	283179.22	64043.70
4	富国稳健增长混合C	11.04	162944.19	155524.97	165587.84	10062.87
5	工银红利优享混合A	22.72	237683.88	138007.49	160360.61	22353.12
嘉实优质企业混合基金规模在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平

5303	博道启航混合A	2.04	11953.66	-2084.68	531.42	2616.11
5304	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.50	3219.49	-2085.89	2606.93	4692.82
5305	鹏扬先进制造混合A	4.72	72611.60	-2089.49	2715.37	4804.87
5306	中银顺兴回报一年持有期混合C	4.30	51670.82	-2089.54	66.09	2155.62
5307	交银科锐科技创新混合C	0.20	1731.65	-2089.56	134.19	2223.74
5308	鹏扬红利优选混合A	1.70	14767.67	-2092.72	388.36	2481.08
5309	东方人工智能主题混合A	6.80	62357.06	-2093.47	58026.96	60120.43
5310	嘉实优质企业混合	10.18	84610.20	-2093.62	1781.27	3874.89
5311	中信建投科技主题6个月持有混合A	1.35	25429.75	-2097.32	302.14	2399.47
5312	南方宝祥混合A	0.44	4317.52	-2098.89	21.52	2120.41
5313	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	1.70	25036.66	-2099.90	28.29	2128.19
5314	华夏消费优选混合A	4.42	76837.24	-2100.51	540.24	2640.74
5315	建信智能生活混合	2.51	29269.98	-2103.83	1177.48	3281.31
5316	汇添富民营活力混合A	23.11	51996.48	-2105.46	1411.05	3516.52
5317	鹏扬均衡成长混合A	0.29	2788.03	-2109.52	27.71	2137.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	43.10	398193.84	-25250.58	665877.62	691128.20
2	诺安成长混合	216.03	1421259.34	-42666.96	460946.31	503613.27
3	长信金利趋势混合A	53.48	1220147.58	18088.65	444869.91	426781.26
4	永赢添添悦6个月持有混合A	39.44	356666.95	340081.53	344222.15	4140.62
5	银华集成电路混合C	24.78	235996.33	98316.93	316963.74	218646.81
嘉实优质企业混合基金规模在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平

1696	新华优选消费混合	2.96	9905.64	885.40	1806.93	921.54
1697	富国金融地产行业混合C	0.95	7747.00	-1426.40	1804.42	3230.82
1698	易方达瑞智混合I	5.21	37197.90	-222.62	1797.67	2020.29
1699	华宝新起点混合	0.30	2352.32	-1021.74	1793.05	2814.79
1700	海富通风格优势混合	3.49	37788.15	1040.47	1790.96	750.49
1701	鹏华动力增长混合(LOF)	11.57	132427.96	-1813.33	1788.49	3601.82
1702	华夏核心制造混合C	6.47	69849.30	-4148.48	1782.05	5930.53
1703	嘉实优质企业混合	10.18	84610.20	-2093.62	1781.27	3874.89
1704	广发睿鑫混合A	2.18	30553.14	-624.43	1780.72	2405.15
1705	永赢高端制造A	1.42	14298.65	-122.90	1780.37	1903.28
1706	宝盈核心优势混合A	6.80	90743.76	-5599.94	1780.25	7380.19
1707	财通资管价值成长混合A	15.92	78772.78	-4877.05	1779.05	6656.10
1708	财通新视野混合C	0.87	4718.28	-1989.95	1772.20	3762.15
1709	先锋聚优C	0.10	912.67	241.87	1771.80	1529.93
1710	前海开源大安全混合	1.44	7377.61	1458.68	1769.96	311.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	43.10	398193.84	-25250.58	665877.62	691128.20
嘉实优质企业混合基金规模在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平

2238	景顺华城稳健6月持有混合A	1.50	13214.64	1195.89	5092.18	3896.29
2239	广发成长精选混合C	1.83	35795.80	-1052.15	2839.74	3891.89
2240	嘉实策略精选混合A	4.58	90658.07	-3265.06	623.70	3888.76
2241	东方核心动力混合C	0.21	1692.23	-3761.20	125.95	3887.15
2242	广发创新医疗两年持有期混合A	2.81	49610.63	-3456.74	427.68	3884.42
2243	财通优势行业轮动混合A	5.40	87836.24	-3687.08	189.88	3876.95
2244	招商价值成长混合A	5.39	79840.95	-3689.58	186.44	3876.02
2245	嘉实优质企业混合	10.18	84610.20	-2093.62	1781.27	3874.89
2246	招商稳旺混合A	0.76	6500.96	-2909.87	963.33	3873.20
2247	华安智联混合(LOF)A	2.07	17600.82	-3499.02	372.60	3871.63
2248	永赢成长领航混合C	1.96	24296.82	9804.59	13675.88	3871.29
2249	海富通碳中和混合A	2.07	40069.64	-2237.14	1627.24	3864.38
2250	招商创新增长混合A	3.84	58984.95	-2186.00	1674.62	3860.62
2251	富国天成红利混合	5.62	64748.37	-2587.23	1263.20	3850.42
2252	东兴未来价值混合C	0.49	4187.53	-1044.89	2804.61	3849.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

61414

14475.9700

3.40%

96.60%

2023-12-31

63847

13989.3600

2.88%

97.12%

2023-06-30

67058

13763.4700

4.31%

95.69%

2022-12-31

70114

13634.8200

6.37%

93.63%

2022-06-30

72813

13136.1800

6.53%

93.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	61414	14475.9700	3019.52	3.40	85883.19	96.60
2023-12-31	63847	13989.3600	2568.15	2.88	86749.73	97.12
2023-06-30	67058	13763.4700	3979.45	4.31	88315.60	95.69
2022-12-31	70114	13634.8200	6087.81	6.37	89511.34	93.63
2022-06-30	72813	13136.1800	6249.86	6.53	89398.59	93.47

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